实验技术人员工作内容与工作心理分析
摘要：实验技术人员工作内容纷繁复杂且不稳定，工作心态不平衡。其中有他们自身的弱点，更有学校实验教学大环境所造成的深层原因。
关键词：实验技术人员；工作内容；工作心态；实验教学环境
高校实验室建设应该将实验技术队伍的建设放在首位。[1]建设一支热爱实验室工作、掌握现代实验技术、具有较高管理水平的实验技术队伍，是确保实验室跨越式发展的首要因素，是确保实验教学质量的关键。但有些学校对实验室工作没有给予充分重视。实验技术人员在学校中的地位较低，工作内容纷繁复杂且不稳定，工作成绩得不到承认。因此，他们中的有些人不能保持平衡的工作心态，对本职工作缺少热情与希望，存在严重的自卑心理。这对实验室建设与实验教学产生了极大的负面影响。深入分析、探索造成这些问题存在的因素，可以找到解决问题的办法。
实验技术人员工作内容的复杂性与多变性
实验技术人员是指专职从事实验室工作的技术人员（我们俗称实验员）。高校的实验教学队伍一般由实验教师、实验技术人员、技术工人组成。实际上大部分学校实验室没有技术工人，专职实验教师也很少，实验室的绝大部分工作由实验技术人员完成。实验技术人员的工作内容究竟应包括哪些，并没有明确界定，且各校做法不一，就是校内不同院系间也存在很大差别。多数单位中实验技术人员主要负责实验准备与管理工作，有些单位还要求他们参与实验指导甚至还要兼职实验教师承担的实验教学任务，有的单位则只让他们负责实验室的日常管理工作。这些差别说明实验技术人员的工作内容存在着不稳定性，没有准确的工作定位。学校常常因“工作需要”对其工作内容任意改变，这使得他们始终在教学与管理的边缘徘徊，无法安心工作。
实验技术人员工作心态的不平衡性
实验技术队伍是实验教学的主力军，但他们的工作心态却令人担忧。整天忙忙碌碌，却看不到成绩；申请不到课题，也写不出高水平的论文；常常因“工作需要”使自己的工作处于不稳定中。有的离开了实验室想图个一官半职；有的拼命读书报考研究生，试图脱离实验技术队伍进入教师行列。他们存在严重的自卑心理，不愿意别人称其为“实验员”。这种不平衡的工作心态导致了他们工作的情绪化，使他们不能理智地面对机遇与挑战，对正常的教学管理工作带来很大的负面影响。
实验技术人员自身构成上的弱点[2]
实验技术人员的工作不稳定、心理不平衡，首先要从其自身构成上寻找原因。实验技术人员构成特征比较复杂，存在着很多弱点，所有这些都决定了他们在高校这样一个高学历群体中要处于弱势地位。只有正视自身存在的弱点与不足才能保持清醒的头脑，奋发图强。
（一）普遍较低的学历结构
实验技术人员需要有较高的专业技术水平与很强的责任心，但由于历史原因他们的第一学历普遍不高。虽然通过继续教育大都获得了一定的学历或学位，但“学历”仍是压在实验技术人员心头的一块大石头，是他们常常产生自卑心理的根源。很多教师以盛气凌人的架势、高高在上的姿态对待实验技术人员，这更加重了他们的自卑心理。表现在工作中即为缩手缩脚，不敢大胆发表意见和见解，对工作带来极大的消极影响。
（二）逐渐老化的年龄结构
实验技术队伍年龄老化现象严重，多年来很少有新生力量加入实验技术队伍。本科毕业生很难进高校，而硕士生认为这个工作没有前途，从而造成了实验队伍建设的滞后与实验技术岗位的沦落。实验技术队伍的逐渐老化给实验室建设带来很多不利因素。实验技术队伍缺少活力，很难组织有效的教学改革与实验技术创新。
（三）边缘化特征
实验技术人员是教学人员还是纯粹的实验管理人员？他们参与实验的准备与指导工作，有的还是实验课的主讲教师，这些都具有实验教师的性质。他们负责日常管理工作并坐班，又带有明显的行政管理色彩。他们是处于教学与行政之间的“边缘人群”，这也是他们工作性质常常模糊不清的真正原因。
（四）缺少团队特征
实验技术人员之间的工作内容差别不大，但由于分属不同实验室，看似一个大群体，实则一盘散沙。他们相互间缺少团结协作，没有行政办公室所具有的业务一致性，也没有教研室的专业一致性。他们很少能组织起有效的科研、教研、业务交流等活动，常常处于单兵作战的状态，因而很少有教研、科研成果。
实验教学大环境的深层影响
实验技术人员自身构成上存在着很多弱点，但其根源是学校实验教学的大环境。学校的大环境存在着许多不利于实验技术队伍建设的地方，其中有历史原因也有人为因素，有体制问题也有观念因素。
（一）实验技术队伍定位的模糊性[3]
实验技术人员在高校实验教学队伍中角色最为模糊，被称为“教辅”人员，他们既不是教师也不是行政人员，在实验教学中处于非常尴尬的地位。我们认为，实验技术人员应有明确的定位，要么是实验教师，要么是实验管理人员，教学与管理不能混为一谈。他们有哪些权力又有哪些义务，哪些是他们的本职工作，哪些又不在他们的工作范围，应有明确界定。只有定位明确、职责明确，他们才能安心做好本职工作。
（二）工作很难得到承认
实验室的工作纷繁复杂，付出了很多往往看不到成绩。在奖金分配上，他们常受到不公正的待遇，不能高于普通教师。在职称评定上，四十岁以下能晋升到高级实验师的少之又少。实验技术人员的工作得不到承认，偏见与不公正大大挫伤了这个群体人员的工作积极性，很多人不愿在实验室工作，一有机会便会离开。要想解决这些问题，只有重视实验技术人员在实验室建设与实验教学中所发挥的重要作用，承认他们的辛勤劳动与汗水，为他们解决实实在在的问题，才能让他们安心工作。
（三）缺乏长期继续教育机制[4]
实验技术人员的教研科研水平不高是不争的事实，而缺乏长期继续教育机制也是制约他们发展的“瓶颈”。虽然大部分人都能通过自学取得更高的学历或学位，但他们的教研、科研、管理水平并没有得到实质提高。因此学校应建设长期有效的继续教育机制，制定详细可操作的培训计划，并有步骤分批次贯彻执行。鼓励和支持实验技术人员参加短期的各种新技术、新仪器的学习培训，与先进实验教学中心加强交流与合作，使他们的综合素质有质的飞跃。
（四）缺乏团队性的教研、科研活动
实验技术队伍很少有团队性教研科研活动，也鲜有成果。除有其自身学术缺陷外，还缺乏有效的组织与引导。很多高学历的人才被吸收到实验室建设工作中，但他们并没有起到学术带头人的作用，没有改变实验技术队伍教研科研落后的局面。只有积极组织引导实验技术人员开展团队性教研科研活动，才会有更多的教研科研成果。同时增强他们的团队意识与协作精神，使他们保持积极向上的精神面貌与工作心态。
总之，实验技术人员的工作境况不容乐观，严重影响了高水平实验室建设与实验教学质量。学校应重视实验技术人员队伍建设，为他们营造良好的工作氛围，为他们提供更多继续教育的机会与发展空间，使他们努力克服自身的不足，保持高昂的工作热情与自信心。这样才能建设一支有能力、有热情的实验技术队伍，为建设高水平实验室提供有力保障。
参考文献：
[1]朱健平.实验室建设的关键是实验技术队伍的建设[J].实验室研究与探索，2004，23（10）：81-83.
[2]肖士斌，胡福林等.强化实验技术队伍建设 促进实验室可持续发展[J].实验室研究与探索，2003，22（6）：137-139.
[3]潘雅玲，张伟新.实验室队伍建设中的几个问题[J].实验室研究与探索，2004，23（4）：98-99.
[4]盛洪生.重视实验技术队伍建设[J].实验室研究与探索，2002，21（5）：106-108.
作者简介：
王永刚（1966—），男，山东济南人，大学本科，理学学士学位，实验师，任职于山东轻工业学院化学工程系基础化学实验教研室，长期从事基础化学实验教学工作。
作者：王永刚
摘要：随着轿车的增多，交通事故频发，保险理赔的重要性日趋凸显。
关键词：保险理赔
一、什么是汽车保险
车辆保险，即机动车辆保险，简称车险，也称做汽车保险。它是指机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失赔偿责任的一种商业保险。汽车保险是财产保险的一种，在财产保险领域中，汽车保险属于一个相对年轻的险种，这是由于汽车保险是伴随汽车的出现和普及而产生和发展的。同时，与现代机动车辆保险不同的是，汽车保险的初期是以汽车的第三方責任险为主险的，并逐步扩展到车身的碰撞损失等风险。
二、汽车保险在我国的发展
2006年7月1日，机动车交通事故强制保险制度在全国范围内实施：2010年，我国汽车年产产销量突破1700万辆，超过美国成为全球第一大市场。伴随汽车的普及汽车保险地位愈加突出而保险理赔工作也受到了越来越多的重视。正常情况下的保险理赔大致流程为报案、登记、出险、查勘、定保、审核、复审、结算、赔付几个阶段。本文将会细化每个阶段的流程以及提出注意事项，以保证在通常情况汽车事故分为单方事故，双方事故，人伤事故以及单纯的车损事故。一般来说主要流程大体相同。
三、汽车报保流程
1.报案
(1)出险后，客户向保险公司理赔部门报案;
(2)内勤接报案后，要求客户将出险情况立即填写《业务出险登记表》(电话、传真等报案由内勤代填);
(3)内勤根据客户提供的保险凭证或保险单号立即查阅保单副本并抄单以及复印保单、保单副本和附表。查阅保费收费情况并由财务人员在保费收据(业务及统计联)复印件上确认签章(特约付款须附上协议书或约定);
(4)确认保险标的在保险有效期限内或出险前特约交费，要求客户填写《出险立案查询表》，予以立案(如电话、传真等报案，由检验人员负责要求客户填写)，并按报案顺序编写立案号;
(5)发放索赔单证。经立案后向被保险人发放有关索赔单证，并告知索赔手续和方法(电话、传真等报案，由检验人员负责);
(6)通知检验人员，报告损失情况及出险地点。
(以上工作在半个工作日内完成。)
保险车辆若发生非道路(如小区等)保险事故后应向公安管理部门报案，并及时(48小时内)向保险公司报案。
保险车辆若发生涉及人伤的保险事故，应及时抢救伤者、严重人伤向医疗部门报案，并及时向保险公司报案并向医疗核损部门咨询。
2.查勘定损
(1)检验人员在接保险公司内勤通知后1个工作日内完成现场查勘和检验工作(受损标的在外地的检验，可委托当地保险公司在3个工作日内完成);
(2)要求客户提供有关单证;
(3)指导客户填列有关索赔单证。
(4)需要现场查勘定损的：保险公司会派专业人员迅速赶到现场进行查勘处理。被保险人须会同保险人检验，确定修理项目、方式和费用。
(5)不需要现场查勘定损的：保险事故车辆拖至离事故现场较近的修理厂。如该修理厂是保险公司的远程定损点，可直接对事故车辆定损。不是的，可以联系保险公司派专业人员前去定损。
(6)如果保险公司在限定的时间内没有派定损人员到定损点进行查勘、定损的，被保险人可与保险公司商议，申请驻点的物损评估机构进行定损，保险公司对评估机构的定损应当予以认可，但保险公司对交通事故的真实性有勘验、调查的权利。
(7)当事人对保险公司的财产损失核定不认可的，在车辆未修理之前可申请评估机构进行财产损失核定;当事人对评估机构的定损仍不认可的，可向评估机构的上一级机构要求重新核定;对保险公司的定损或评估机构重新核定均不认可的，可依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
3.签收审核索赔单证
(1)营业部、各保险支公司内勤人员审核客户交来的赔案索赔单证，对手续不完备的向客户说明需补交的单证后退回客户，对单证齐全的赔案应在“出险报告(索赔)书"(一式二联)上签收后，将黄色联交还被保险人;
(2)将索赔单证及备存的资料整理后，交产险部核赔科。
4.理算复核
(1)核赔科经办人接到内勤交来的资料后审核，单证手续齐全的在交接本上签收。
(2)赔案必须在3个工作日内理算完毕，交核赔科负责人复核。
5.审批
(1)产险部权限内的赔案交主管理赔的经理审批;
(2)超产险部权限的逐级上报。
6.赔付结案
(1)核赔科经办人将已完成审批手续的赔案编号，将赔款收据和计算书交财务划款;
(2)财务对赔付确认后，除赔款收据和计算书红色联外，其余取回。
四、车辆事故理赔中的各类注意事项
1.报案阶段的注意事项
注意事项1(关于报案时间)：所有报案超过48小时，保险公司可拒绝理赔。(特殊情况除外)
2.勘察定损阶段注意事项
注意事项2(关于现场问题处理问题)：现场处理的时候，如果正处于交通中心地带，为了避免影响交通，可以在标记轮胎位置后将车辆移动至空旷地带。当保险公司的勘查员到达现场后，车主可以提出索赔要求，等待勘察。然后判定是否属于保险责任，如果属实将进入下一步。
注意事项3(关于汽车修理)：没有定损的车辆不能自行修理，否则，保险公司有权拒绝赔偿。
3.签收审核索赔单证阶段注意事项
注意事项4(关于审核数据不符)：不超权限业务。单证齐全，审查核定正确无误的，在限定时间内给与赔偿;如果在审查核定中发现与被保险人提供的数据不符或超过保险公司的理赔范围，与被保险人共同调查核实予以赔付。
注意事项5(关于审核权限)：交通事故重大赔偿金额超过一定的限额，当地保险公司要向上级保险公司进行汇报，由上级保险公司根据具体情况进行处理。
4.理算复合阶段注意事项
注意事项6(关于资料审核)：被保险人提供的各种单证齐全后，保险公司应当迅速审核验证有关单据，调查核实有关证明及资料分权限核批。
注意事项7(关于修理金额变动)：事故车必须按定损项目及定损金额进行修理，若有项目及费用的变动，应事先与保险公司协商。
注意事项8(关于修理厂骗保问题)：少数不法修理厂为了自己利益将客户送修车辆伪造二次事故骗取理赔金。需建议客户去那些资质较佳或保险公司推荐的修理单位进行事故车修理。
5.审批阶段注意事项
注意事项10(关于审核权限)：不能出现越级上报或越权处理情况。
6.赔付结案阶段注意事项
注意事项10(关于领取保费)：保险公司通常在案件处理完毕后，需要第一时间致电私家车客户领取理赔款(企业客户通常是银行划帐)，提醒车主带好相关证明(如身份证，保单，赔案回执)去保单所属保险公司的财务部领取。
以上就是大体的汽车保险理赔过程，当然在现实中我们还是应该根据实际情况来选择理赔的方案，毕竟汽车事故有着各种可能性。
参考文献：
[1]文爱民. 汽车保险与理赔. 国防科技大学出版社， 2016
[2]梁军，焦新龙. 汽车保险与理赔. 北京：人民交通出版社， 2009
[3]张彤. 汽车保险与理赔. 北京：清华大学出版社， 2010
[4]董恩国，张蕾. 汽车保险与理赔实务. 北京：机械工业出版社， 2007
[5]骆孟波. 汽车保险与理赔. 上海：同济大学出版社， 2009
[6]马彦云.机动车辆保险与事故车辆损失鉴定，北京：金盾出版社，2004
[7]中华人民共和国保险法，2015第三次修正
作者简介：张旭东(1994-)，男，四川，汉，本科，学生，研究方向：车辆工程.
作者：张旭东
摘要：企业文化是企业内各项工作的思想指南，是一个企业发展最重要的基石。随着越来越多的企业认识到企业文化的重要性，企业的管理层尤其是创始人也越来越重视本企业的企业文化建设工作，那么研究企业文化建设工作的主要内容是十分必要的。
关键词：企业文化;有效落地;管理体系
企业文化工作的内容保罗万象，它不像研发、生产、质量等工作有具体规范要求和量化指标，因此在企业内专、兼职从事企业文化建设与管理的岗位人员，对于如何开展好企业文化建设工作十分困惑。因此，为了更好地将企业文化进行有效落地，明确企业文化建设工作的主要内容，进而为企业文化建设工作者提供指导就显得十分有意义。
1.企业文化的定义
对于企业文化的定义，不论是企业家还是专家学者，大家对企业文化的概念众说纷纭，据不完全统计，目前企业界和学界对企业文化的定义多达300多个，比较有影响的有：
埃德加·沙因：企业文化是一个群体在解决其外部适应和内部整合问题过程中习得的一系列共享深层假设的集合，它们在群体中运行良好、有效，因此被群体传授给他们的新成员，并作为其解决类似问题时感知、思考和情感体验的正确方式。
2.企业文化的作用
业绩的背后是团队，团队的背后是文化。企业竞争的直接表现是产品的竞争，但竞争背后的根源是文化的竞争。企业文化是企业内各项工作的思想指南，它将指导企业形成符合自身发展的战略路径、投资理念、用人理念等等，贯穿于企业经营管理的全过程。从组织层面，企业文化可以起到凝聚人心的作用，增强组织的凝聚力。从员工个人的角度来说，企业文化则为其打造了一个“精神家园”，增强员工的归属感和稳定性。
3.企业文化建设工作的主要内容
企业文化的定义和作用非常明确，但我们可以看到企业文化的内容保罗万象，它涉及到企业的方方面面，当前大家都很重视企业文化工作，却又感觉无从下手，它不像研发、生产、质量等工作有具体规范要求和量化指标，因此在企业内专、兼职从事企业文化建设与管理的岗位人员，做不好就会误以为企业文化工作无非就是吹拉弹唱搞活动。因此，要想开展好企业文化工作必须要有抓手，而且要建立系统的管理体系。结合工作实际，一家企业应该建立起由“理念体系、组织体系、培训体系、宣传体系、制度体系、考评体系”六大体系为支撑的企业文化管理体系，从这六个方面开展好企业文化工作。
3.1完善企业文化理念体系
明确企业文化理念体系的主体内容，具体包括核心理念、经营理念和管理理念。
核心理念：首先，企业应梳理出自身的核心理念，它是一个企业最核心的思想，代表着企业最根本的价值观念和经营原则。一般包括愿景、使命、核心价值观，其中愿景回答了“我们想要创建一个什么样的企业？我们期望实现的宏伟蓝图是什么？我们要到哪里去”的问题，使命则回答了“企业为什么存在？内心应该树立的崇高追求是什么？”的问题，核心价值观则回答了“要想实现我们的理想，我们必须坚守什么样的价值标准？我应该如何实现目标？”的问题。核心理念必须有企业自身特点，确实是企业经营过程中践行的理念，而不是大众的普世观念。
经营理念和管理理念：其次，在核心理念的指引下，梳理出经营理念和管理理念，是指在经营和管理的全过程中应该坚持的总体原则，它们是对核心理念的进一步细化和解读。
组织开展专题文化建设：根据企业发展的需要，推进专题文化建设，如团队文化、责任文化、竞争文化、创新文化、执行文化等，丰富公司文化理念体系的内涵。成熟一个，推进一个，通过专题文化建设，推进文化理念体系的具体化。
3.2建立文化建设的组织保障
组织体系是指通过理顺公司和各事业部（部门）企业文化建设的组织机构和运营机制，统筹各方力量和资源，为文化建设工作提供组织保障。
确定文化建设管理机构、协调部门和具体执行机构。根据文化建设经验，公司企业文化中心作为文化建设管理机构，公司企业文化部门作为组织协调部门，各事业部（部门）为具体执行机构，公司企业文化中心由公司最高领导任主任，各事业部（部门）成立由事业部经理任组长的跨部门企业文化工作小組，建立“领导带头，全员参与”的组织运营机制。
明确公司与事业部（部门）文化管理体系的职责分工。在公司与事业部（部门）文化管理体系中，公司企业文化中心有三项主要职责：一是建设和修改公司文化核心理念并制定整体推进规划，建立具有统领公司文化建设工作的管理体系。二是督促、指导、评估各事业部（部门）企业文化建设工作，定期召开公司企业文化建设工作会议、对各事业部（部门）走访调研，推动规划的落实和效果评估。三是搭建企业文化管理和服务平台，总结行业和事业部（部门）优秀文化建设经验并在公司内推广，为事业部（部门）建设提供对外交流平台。
事业部（部门）企业文化工作小组的两项职责：一是负责公司文化核心理念在所在事业部（部门）的贯彻落实，并建设和修改符合公司文化核心理念和自身特点的亚文化。二是对本事业部（部门）管理制度进行梳理并提出修正意见，按照“公司-事业部（部门）-班组”三级管理模式，建设以班组文化为重点的企业文化，培育基层文化典型。
3.3建立企业文化的讲师队伍，完善文化培训体系
培训体系是指建立由高层、中层、优秀员工和外部讲师共同构建的企业文化讲师队伍，进行企业文化制度化、常态化的培训。
推进公司企业文化内训师培育工程，建立讲师队伍。企业文化内训师是企业文化培训的主力军，也是文化的传播者，是文化培训工作和实际经营管理联系和结合的枢纽，包括公司领导、事业部（部门）经理、经营班子副职、经验丰富的优秀老员工等。每年由公司统一组织开展公司层面企业文化内训师的培训和学习。
统一编制培训课件，形成课程体系。组织课件编写小组，对企业文化理念体系进行深入解读，并编制统一课件。通过系统化的文化理念课件，实现对理念的深入学习和培训，使全体员工特别是中高层管理人员理解、认同、掌握和运用，成为自觉的精神追求和价值取向。
新员工入司文化培训。新入职公司的员工，都必须接受企业文化教育培训和考试，并在入职一个月内安排完成，这一个月是学习、认同和实践企业文化的关键期，它对新员工在今后的公司生涯中起到十分重要的作用，一定要重视新员工的入职文化培训。
3.4建立立体的宣传和沟通体系
宣传体系是指借助内部宣传阵地、外部媒体、各类文化活动和仪式，营造良好的内外部舆论和环境氛围，塑造优秀的企业文化品牌和良好的外部形象。
宣传平台建设：按照公司规范的统一标准，重点推进企业展厅、企业宣传片、企业画册、企业内刊、官网、官微和宣传看板等文化载体的建设和动态更新;借助外部平面、网络和影音媒体进行公司文化的宣传，塑造优秀的企业品牌和形象。具体平台包括：文化手册、公司管理制度、公司官网/官方微信、企业内刊、企业展厅、企业画册、企业宣传片等影像资料、VI视觉系统的所有载体、企业宣传栏/广告牌、企业宣传标识/口号、文化上墙、餐厅/班车的电视、外部报纸/网络/电视台。
建立多样化的文化活动形式：通过表彰大会、纪念日、会议、主题研讨、班组沟通、标杆企业学习、文体活动等方面的建设，传递文化理念，潜移默化地进行引导，打造“文化场”，以环境影响人、感化人。具体包括：先进员工/模范党员/优秀青年等荣誉评选、公司成立日庆祝活动、新聘任高管的宣誓仪式、慈善基金/爱心基金/员工互助金等对困难群体的救助、创新项目奖励表彰大会、班组沟通活动、文体活动、合理化建议活动、标杆企业学习。
3.5用完善的制度体系落实企业文化理念
制度体系是指寓文化理念于制度、流程之中，使公司文化理念与管理制度有机融合，互相促进，提高管理效能。建立制度审查机制：所有的制度在出台前都要设立文化审查环节，特别是干部管理制度和员工奖惩制度，用文化理念来审视制度和流程，做好文化反思工作，让经营理念和管理理念务实落地。建立企业文化管控流程：对企业文化工作的年度计划和预算、企业文化理念发布流程等建立分层审批环节。出台公司管理层和员工行为准则：通过行为准则对核心价值观进行细化，让理念拥有具体的可操作的衡量标准。
3.6将企业文化考量融入日常考评体系
考评体系是指将考核评价作为企业文化建设的重要环节和有效途径，在干部评价体系中强化价值观考核，在日常员工考评中引入行为准则考核，将核心价值观全面渗透到每一个考评环节。在中高层晋升考察中，将核心价值观的考察列入专项，并留有痕迹和证据备查;把好人才“入口”，在招聘环节，完善价值观审核标准和方式，实施推广“入模子”工程。
制定《事业部（部门）企业文化建设评价办法》，对各公司企业文化理念体系的落实和事业部（部门）文化建设工作进行重点考评，并将结果纳入到公司层面对事业部（部门）经营班子年度组织运营考评重要内容之一。
在日常考評中设行为准则考评专项，在薪酬晋升、先进评选、专业职务任免等方面设定固定比例的考评权重。建立监督渠道。公司内部建立公开监督邮箱、监督电话，并建立高层接待日机制。
参考文献：
[1]周永亮.企业文化建设的四个同心圆[J].现代企业文化，2017，（4）：56-57.
[2]陈志军.集团公司管理[M].北京：中国人民大学出版社，2014.10.
作者：宋申峰
出纳每天工作内容
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳员，很关键;静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。 取现金，当面点;高警惕，出安全。 收现金，点两遍;辨真假，免赔款。 支现金，先审单;内容全，要会签。 收单据，要规范;不合规，担风险。 账外账，甭保管;违法纪，又罚款。长短款，不用乱;平下心，细查点。借贷方，要分清;清单据，查现款。月凭证，要规整;张数明，金额清。库现金，勤查点;不压库，不挪欠。现金账，要记全;账款符，心坦然。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
出纳工作先进事迹
一、政治思想上
能坚定不移地贯彻执行党和国家的各项方针、政策，紧密结合“保持共-产-党员先进性教育”活动，联系自己的思想实际，严格执行各项法律法规，遵守信用社各项规章。认真学习上级下达的有关文件精神，从中吸取教训，累积经验。尤其是对有关金融经济案件的问题，无疑是给各主办会计敲响了一记警钟，也让我更明白自己身上所担负的责任心和使命感。要想杜绝类似的案件的发生，防范于未然，不仅平时要加强员工的思想品德教育，更要看主办会计是否切实发挥事后监督和稽核作用。这就迫使我在尽快熟悉各项业务的同时，还必须保持一颗高度警惕的心，切实履行好自己的岗位职责。
二、 业务工作方面
一年里我在会计工作岗位上培养良好的工作作风，在平时工作中办事认认真真，踏踏实实，能真正做到爱岗敬业，乐于奉献。特别是在会计这个平凡而又特殊的岗位上，养成了严谨、细致的作风。严格按要求进行，从不马虎，及时发现和解决存在的问题，保证工作的健康有序发展。在工作中，严格按照会计制度规章办事，严守组织纪律，提倡职业道德，力求为客户提供最优质的服务。切实执行业务操作管理规定，在实践中吸取教训，不断进步，为避免差错和减少失误树立可靠保障。勤收集、勤整理、勤统计分析真实的数字，随时给单位提供近期各项业务经营状的有用信息，以及解决后段工作中需要解决的问题，为信用社的健康发展提供了有力的数字依据。同时遵守《农村信用社会计、出纳基本制度》履行会计的岗位职责。在日常工作中，定期进行帐务核对，发现问题及时查清，受理、编制、审核会计凭证，核对印鉴并进行会计分录，及时记载各项帐务和经管的总帐、分户帐和登记簿，负责会计凭证和经管的帐簿按期整理装订，并在装订成册的传票和帐簿封底签章、归档，定期盘查库存空白重要凭证并每日与表外科目有关帐簿特别是手工分户帐核对，确保帐实相符，每次入库都卡把、监督应入库的印章、有价证券和库存现金等入库保管;操作密码按规定要求大约每月更改一次，移、接交及时登记各项登记簿。认真审查凭证，严格柜面监督，防止发生差错，做好帐务“五无六相符”。正确使用会计科目，按照规定办理单位银行结算账户的开户、销户手续，认真填制和审查各种会计凭证，对各种业务进行正确的帐务处理和复核，及时纠正差错，正确审查和办理支票，存单(折)印章挂失手续，按规定做好查询、冻结等存款的帐务处理手续，严格按照规定办理各项结算，确保资金安全。做好开展反假-币，反破坏人民币宣传工作。
三、工作配合方面
积极配合信贷工作。xx-xx年是我们农信社五级分类的重要年，我积极响应配合信贷工作，服从领导安排，在九月至十月期间两次抽调往县联社做五级分类上线录入电脑工作，因我社贷款笔数比较多，难以预期完成工作，故此主动要求参加夜晚班，通宵达旦做录入工作，成功完成了联社下达的期限内工作，为我社贷款五级分类工作出一分力。
四、 安全保卫方面
认真学习“三防一保”有关文件精神，注意关注社会上发生的金融案件，吸取别人的经验教训，防微杜渐，熟知安全制度、应急处理方法、报警电话和各种规章制度，不管是在营业前、营业中、还是营业后都一样重视，按规定要求执行值班守库制度，确保自己值班、守库时二十四小时不失控，安全无事故。
总而言之 ，一年来 ，在领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，在今后的工作中，我会取别人之长，补自己之短，更加努力工作，勤奋学习。为顾客提供安全、快捷的服务，掌握更多的专业知识，全身心的投入工作中去，并将一如既往，任劳任怨地做好本职工作，真正做到踏踏实实做人，勤勤恳恳做事，将以更为坚定的立场和敬业的精神投入到信合事业的建设中去，接受组织的检查与考验，为我们信合事业的发展甘于奉献自己的青春。
似箭、时光荏苒，过去的xx-xx年里，我们会计工作人员用计算机键盘绘出了满天霞光，用算盘珠拔落了万颗星辰;守着一份愉悦，一份执着，一份收获。每天记账，结账，做传票，写账簿。虽然没有赫赫显目的业绩和惊天动地的事业，但尽心尽力，忠于职守。用这平平淡淡的生活，平平淡淡的工作勾画出生活的轨迹，收获着丰收的喜悦。
这一年里。我在上级的正确领导下，始终如一地保持着良好的工作状态，以一名合格的信合员工的标准严格的要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，在平凡的岗位上默默的奉献着，为农信事业发出一份光，一份热。为在工作中更加得心应手，不断自我加压，努力学习和加强业务技能水平，不断提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按各项规章制度来进行实际操作,始终如一的这样要求自己以严谨的态度对待工作。因此在xx-xx年度被同事评选为“先进工作者”的光荣称号，以上是本人对过去一年里的表现作总结
出纳岗位工作标准- 出纳岗位工作标准
本标准按照财政部《会计基础工作规范》和矽感科技(深圳)有限公司有关财务制度制订。
本标准适用于矽感科技(深圳)有限公司财务部出纳岗位工作。
1、工作内容与要求
1.1办理现金收付和银行结算业务
1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。
1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入
银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。
1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。
1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
1.2登记现金和银行存款日记帐
1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。
1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表。
1.3保管库存现金和各种有价证券。
1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔
偿，出入有价证券要有明细登记。
1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗
位安全保卫工作。
1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。
1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并
负责记帐凭证附件齐全完整。
1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。
2、责任与权限
2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现
金，拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。
2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违
反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。
2.3有权抵制外单位和个人借用银行帐户。
3、检查与考核
3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。
3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。
4、本标准由公司财务部负责解释。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。 (一)基本情况
1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
房地产出纳工作总结
我做为**房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。
一、工作基本情况介绍
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司
的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把**房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结—— (2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
每日：
1、清点现金，做现金盘点表登记。包括：盘店日账户余额与现金日记账余额相
同;未填凭证收据与以前所有未还结款合计一样。最后核对相符数字应为零。
2、登记现金与银行日记账，包括：每日发生的费用和支出。
3、及时粘贴支出证明单，做凭证，分类：现金支出，银行收入，银行支出。
4、整理未用的支出证明单，借款单，申请单，分类保管。整理已填写完成，审
核完成的支出证明单，借款单，申请单，分类保管。以防丢失。
定期：
1、每周去交行取一次回单，拿上回单卡，取回后粘贴支出证明单。
2、每两周回总公司交原始单据，并打出单据清单。
3、每月依据银行回单做银行现金调节表。
4、每月做补助：包括车补3人，兼职补助，出勤补助，加班补助。
出纳各项工作步骤
一、出支票的步骤
(一)领用支票
1、先向银行确认单位账户余额
2、要申请人填制支票申请单，要求填清：时间、支票号、收款单位、用途、支
票限额。
3、请审批领导签字(2位：部门经理、总经理)。
4、将支票申请单核对后，归档，以防丢失。
5、要求申请人填制好支票领用表，包括：日期、支票号码、收款单位、用途、
领用人。
6、将支票票根与银行回单贴回支出证明单。
7、将填制无误的支票交与申请人，经领用人确认无误后，方可签字，拿走。
(二)转账支票填写
1、日期汉字大写：2010年：贰零壹零、11：壹拾壹、3：零叁
2、收款人：收款单位或个人全称
3、人名币：数字大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾佰仟万亿。
4、数字小写：羊+阿拉伯数字。
5、填写用途
6、加盖：财务章，杨总法人章，要清晰完整，不得有模糊处，残缺处。
7、票根处：填写与主票相同的时间、用途、金额，在空白处签字。
8 、核对后给予对方
9、将票根立刻贴上支出证明单，以防丢失。
(二)现金支票填写
1-9步同转账支票
10、在支票背面方格处加盖：财务章，杨总法人章。
以上所有内容均不得涂改，字迹清晰正确，支票期为：10天
二、打发票的步骤
(一)空白发票
1、请领导批示方可打印发票。
2、核对机器显示发票号是否与纸质发票号码对应无误，核对后开机开始输入。
3、上机选择服务业类。
4、收款单位：对方单位全称。
5、付款单位：北京合义诚国际工程咨询有限公司
6、经营项目：造价咨询费、监理费等(问领导)。
7、金额合计：输入小写，大写自动生成。
8、全部核对信息无误后，放入空白发票。
9、放票前核对机器显示发票号是否与纸质发票号码对应无误，核对后放入.
10、开电，开盖，反面字向下放入发票，按键。
11、打完取出后核对无误后，机器断电。
12、两联都加盖财务章
13、一联自己归档、二联给对方。
(二)退票
带金额的是退票
1、上机选退票。
2、印票号：信息码+发票号码。
3、日期：对应开票日期。
4、发票过期为：一个月
(三)废票
为没有金额的发票，步骤同上。
三、提现规定
每日最多一次，上限为5000元，超过限额，需填制大额取现申请单(银行取)。提现一般为备用金。提现后立刻在现金日记账上登帐。
四、支出证明单填写步骤
1、依据原始单据分类：科目：现金，银行存款—银付、银收。
2、将原始票据贴在支出证明单后，并依据原始票据填写日期、摘要、金额大写、小写。
3、票面不得涂改，字迹清晰正确，金额大小写无误，单位名称齐全，开具内容一致，要求合理合法。
4、要求经手人、出纳签字;领导审核签字;主管签字。
5、填写完成后及时登帐，日清日结。
五、银行对账单步骤
1、每月依据银行对账单填写。
2、填写：行名、账户名、日期。
3、自己登的银行日记账与对账单核对。
4、银行对账单最后一页余额与银行日记账余额核对;之后逐笔核对金额、支票号(对账单为号码后四位)。不对应的划出。
5、找出不对应的数额，依据发生原因，做相应科目调整。
6、调节表：+对方已收我方未收-对方已付我方未付。
7、最终调节后单位银行帐与银行账单数字相同。
六、购买支票的步骤
1、当现金支票或转账支票所省不多时，向领导申请购买本数，领导同意后到交行购买。
2、购买前，先核对上次购买的支票票段号，记录。
3、带上法人章，财务章，到银行填写支票购买单。
4、依据购买单要求及购买本书填写相应金额。
5、在柜台清点支票张数，一本25张;核对支票票段号码是否连贯;单位账号是否正确。核对完成后，带两个章和一张回单和支票离开。
简单地说，出纳员工作的具体对象就是货币资金。所以，处理货币资金的收付业务就是出纳员最主要、最核心的工作。了解具体的工作流程，是提高工作效率，保证工作质量的必要前提。
一、出纳收付程序与规范
1.资金收入的一般程序
(1)清楚收入的来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下： ①确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定(见本部分第二章第一节内容)。
②明确付款人。出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
③收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售(或劳务)合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
④收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。出纳员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
(2)清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对。清点时，应沉着冷静，不能只求“快”不求“准”。
①现金清点。现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。
②银行核实。银行结算收入应由出纳员与银行核对，如为电话询问或电话银行查询，只能作为参考。在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。
③清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”或“现金收讫”或“银行收讫”章。
④如果清点核对并开出单据后，才发现现金短缺或假钞，应由出纳员负责。
(3)收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清或收款单位账号错误等，应由出纳员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。
(4)把每日收到的现金送存银行，不得坐支现金。
2.资金支出的一般程序
(1)明确资金支出的金额和用途。
①出纳员每支付一笔资金时，一定要清楚知道所需支付的具体金额，然后进行合理安排。一般不办理数额大的现金支付业务，严格遵守国家关于现金使用范围的规定。多付或少付金额，差错由出纳员负责。
②明确收款人。出纳员必须严格按合同、发票或有关依据上记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具收款人的证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
③明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并向有关领导汇报，行使出纳员的工作权力，用途不明的，出纳员可以拒付。若支付无批准的借款或其他付款业务而引出的问题，由出纳员自负。
(2)付款审批。
①由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。 ②有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及实物的，应当由仓库保管员或实物负责人
签收;涉及差旅费、招待费等，应当有证明人或知情人加以证明。
③有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字，同意支付。 ④到财务部办理付款。收款人持有关领导已签字的内容完整的付款单据，报经会计审核后，由出纳办理付款(注意：有的单位是收款人持证明手续完备的付款单据到财务部交会计审核，待会计审核原始票据的真实性、合法性及具体金额无误签字后，再持付款单据报有关领导审阅并签字，最后由出纳办理付款)。
(3)办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳员应当特别谨慎，要认真仔细对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的，且差错是由出纳员负责。所以，出纳员必须严格核实付款金额、用途和有关审批手续。
①现金付款。双方应当面点清，在清点的过程中发现短缺、假钞等情况由出纳员负责。 ②银行付款。开具支票时，出纳员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应注明领票人的姓名、身份证号码及发证单位名称。办理转账或汇款时，出纳员书写要准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。应注意，办理完汇款或转账后，出纳员应及时将有关银行单据传真给收款人确认。
③付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”或“现金付讫”或“银行付讫”章。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。
④如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。
(4)付款退回。如因特殊原因造成支票或汇票退回的，出纳员应当立即查明原因，如因己方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延;如因对方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。
二、出纳员一天的工作安排
了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢?
1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。
6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。
三、出纳每天工作内容
(一)办理银行收支和现金收支业务。
(二)负责支票、汇票、收据管理。 支票填写规定：
(三)做银行账和现金账。 银行日记账及现金日记账格式
(四)负责员工借支款。若需要借支就必须填写借支单，然后交相关领导审批签名，确认无误后，由出纳发款。
(五)员工工资及报销款项发放。 一般是网银办理。
(六)银行业务及结汇业务。
A现金收付
1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
4.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
B 银行账处理
1.登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日上班报送财务日报表。
3.保管好各种空白支票、电汇单及收据，不得随意乱放。票据作废，需存档。
4.每月初取得上月各银行账户对账单，编制银行存款余额调节表。 式：
C报销审核
1.在报销单上经办人是否签字，相关审核人是否签字。 若无，应补。
2.附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3.正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。
4.大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
5.报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
支票填写规范
1.出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2.收款人：
(1)现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3.付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行北京支行朝阳分理处 1202027409900088888 帐号小写。
4.人民币(大写)：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
注意：“万”字不带单人旁。
举例：
(1)289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
(2)7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分
此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.
(3)532.00 伍佰叁拾贰元正
“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”
(4)425.03 肆佰贰拾伍元零叁分
(5)325.20 叁佰贰拾伍元贰角。
角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。
5.人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6.用途：
(1) 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、等。
(2) 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”、“工程款”等等。
7.盖章：
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“
2、收款人”。
8.常识：
(1)支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
(2)受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
(3)支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
(4)支票见票即付，不记名。(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。)
(5)出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
(6)收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的)，收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续(不用付手续费)，俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出现的错误：日期填写错误;收款单位与背书单位印鉴不符。
工作交接
一、检验作业指导书作成与管理
(1)检验作业指导书种类
①进料检验作业指导书②成型检验作业指导书③涂装检验作业指导书 ④蒸着检验作业指导书⑤印刷检验作业指导书⑥组装检验作业指导书 ⑦最终检验作业指导书
(2)制作检验作业指导书要点
① 首先明确制作是以上何种类之检验作业指导书?哪家客户?是何机种?品名，品番是什么?该部品需作哪些检验项目?项目有何要求?客户提供的《部品检查基准书》有何明确规定(注：重要检验项目一定要详细，不可缺少)。
② 明确以上要点后进行与相关资料(机种明细表，图面，部品检查基准书等)进行核对规定，将规定检查项目内容输入至检验作业指导书规定格式内，制作过程中，将工程师，新机种管理员对新机种导入之部品易产生不良的位置，不良内容在检验作业指导书图面上加以作重点检查注记，便于在量产中对各工序及检验过程进行有效管制，防止不良产生及流出。
③ 制作出的检验作业指导书，必须是清楚明了，正确无误，使制品在生产过程中得到有效的管控。
(3)经文管受控后的检验作业指导书管理
为了便于(已受控)的检验作业指导书能及时，准确性，完善性进行归档，修正，报废确保在生产运用中起到有效的管制,特制定以下管理办法：
①由品管中心经审核制作出检验作业指导书，给予文管中心受控并发放至
需使用部门
② 文管发放检验作业指导书由部门文员接收并根据不同种类检验作业指导书按各客户进行分类归档，归档的同时需加附与内容相对应的目录、序号，这样便于使用时查找，使用者使用完毕后应按文件柜所写的温馨提示原位归放。
● 使用者禁止在检验作业指导书进行自行更改，需修改时必须执行修改流程。
更改作业指导书----在变更履历处注明----经过主管/厂长审批OK----经文管受控----发放相关部门----并归档
③ 检验作业指导书需作报废时，根据营业课《模具移管明细表》填写《文件修改申请表》
经主管、厂长审核后送至文管，经得同意后，将对作报废的检验作业指导书按规定流程处理。
二、 《包装联络》与《包装仕样书》作成。
三、 受控文件资料接收(如图面，机种明细表)等相关资料，并知会相关
人员。
四、 每日邮件查看并打印给相关人员并急时知会。
如有品质问题，及时打印并知会品质相关人员，做出问题点分析图示，并悬挂于品管作业区(以防止同样问题再次流出)。
五、 报表类：
每月月报的作成(必须于每月10日前完成)。
作成：根据各品管统计的每日统计表制作月报,具体分为:①进料检②成型AB班巡检; ③加工AB班巡检; ④各个客户出货检;⑤客户抱怨不良退货5种。月报表的制作是每月月报的汇总，分四大类统计：①进料检验合格率;②制程检验合格率;③出货检验合格率;④客户退货不良报废率。针对未达目标的项目，需作出相应的原因分析及改善对策(客户
退货未达成目标由主管负责对策)，品质月会预定于每月的10-15号召开。
六、样品管理、点检(每月1次)与制作。
七、仪器仪表、设备点检保养与记录(每月一次)。
八、文件整理类：
所有品管中心文件需按类别(客户、日期)归到相应的文件夹，各工序报表的整理(如：成型巡检检查报表、成型首/尾件报表、二次加工报表、加工巡检报表、进料检验报表、出货检验报告等)按日期、班别、客户按顺序分开归档，品质异常的追踪及归档.
九、人事类：
1、每日人力资源报表的填写(9：00之前给人事);
2、 每日加班单的收集并在规定时间内交至总务课文员处，每周五根据各部门加班情况请主管提供周
六、日加班名单，填写加班劳务工作申请单于星期五下午16：40前经主管-厂长签字后交至总务;
3、
4、
档。
十、每月8日前做出部门预算表，经主管、厂长审核后复印一份给财务。 十
一、其它类：
1、 每月品管所需物品(包括每月办公用品、需印刷的各类报表、手套、
笔等)的请购和领用。
2、品管办公室的整理、整顿。
品管中心人员离职手续的办理及其它事务的协助与跟进。 在职与新进人员教育训练培训资料的填写，并交至总务课统一归
工作内容
1、电脑开销售单：每天上下午一上班首先开销售单，业务员不在要记录下客户电话定货的内容，周六要把周日的送货单预先开出来，交给仓库。
2、电脑输入库单：每天将仓库转来的入库单要及时输入到电脑上，以免影响库存的准确性。
3、登记手工销售帐：每天将仓库转来的送货单存根(红单)，先检查送货单上的内容是否有改动，如有改动及时更改电脑数据，保证送货单与电脑数据一致。检查无误后再进行登记手工帐，把每个客户的当前总欠款算好，然后将单子连号并及时送到财务部审核。下班前把当天开出送货单的起止号及外埠蓝白单、报废单报送到财务部。
4、登记手工回款帐：每天将财务部已回款要销账的单子登记在手工帐本上。
5、编制《销售月报表》：每月底对完帐后按项目要求编制《销售月报表》，每季度按项目要求编制《销售季报表》。
6、编制《车辆情况统计表》：每月1日早上要求司机把汽油加满，同时记录汽车公里表总数。每月5日前将上一个月每个车辆的使用情况进行统计包括：加油升数，每月行驶总公里数，平均每百公里耗油量及司机每个月的各种费用。
7、编制《业务员费用统计表》：每月5日前将业务员的月用车公里总数，即把每张行车纪录上属于每个业务员的公里总数统计出来，月底相加看总行驶公里数。统计各种费用支出，看销售和费用是否成比例。
8、编制《客户月销量统计表》：将每月的《销售月报表》做完后将销售量手写到《客户月销量统计表》上。
9、给车间送生产通知单：业务员将所需货品写在生产单上由领导签字，我们负责送到生产部及调色组安排生产(两个人共同作)。
10、整理各种表格单据：色板制作单、客户投诉单、退货申请单、实验漆登记表和出差申请表都要编号后送到相关部门，然后等处理完之后月底进行汇总装订。若是投诉要及时反馈给客户，未解决的投诉要催技术抓紧解决(两个人共同作)。
11、 登记手工退货帐：如果有办理退货的客户要及时把金额算好，交给业务员和财务部下账走库存和应收款。
12、 给业务员、技术服务组打印各种报价单、涂装工艺表、色板标签及打各种合同、文件、出差报告等。电脑上有模式----查找。(随时打印)
13、 收发传真和电话：技术部下发通报、通知要及时传真给各办事处，接到传真要及时交到相关人员手里。(随时、两个人作。每天接听无聊电话，应付各种配货站、网站、原料商及什么收购旧设备的电话。)
14、 给业务部领取发放和申购各种所需品(有些物品规定只能文员领取)。(随时)
15、 给领导及业务员统计各种数据。(随时)
16、 月底和财务部对帐：内埠和罗姐对，外埠和黄姐对，发现问题及时改正。
17、 盘库：每月月底与财务部一起去仓库盘点。
18、 整理业务员的新报价单：每天将新报价产品的价格登记到客户档案上备用。(随时)
19、 每周三纪录业务部例会的会议内容并加以整理打印。
20、 协助罗晓安排好外埠的订货、发货、催款及联系配货站发货等。
一.(外)复印机的操作方法:
1)单张复印:把纸放入机内,字面朝下,然后按<启用黑白>键即可;
2)多张复印: 把纸放入机内,字面朝下,先按<复印>键再按数字键选张数,如三张即按数字键3接着按<启用黑白>键即可;
(内)复印机的操作方法:
1)单张复印:把纸放入机内,字面朝下,然后按<启动>键即可;
2)多张复印: 把纸放入机内,字面朝下,先按<复印份数或用+,-号进行张数调整>如三张即按数字键3或用+,-号进行调整,接着按<启动>键即可;
二.传真机操作方法:
1)单张传真:用桌上的电话拨号如接到对方信号后按<启用黑白>键再按数字键1;
2)多张传真:在传真机上的数字键上拨号然后(可不必听信号)直接按<启用黑白>键接着按数字键1,等传真机读取数据后将纸取出放入第二(或三,四)张要传真的内容,按<功能>键,再按不传,最后按数字键2后就可听见机子在向对方拨号,如对方不能自动接听，则提醒对方给信号,遇忙则稍后拨.
注:听到有传真过来,则起身进去查看是哪类传真并分发给各部门.
三. 对传真及复印进行跟踪登记.
四.扫描的操作方法:
将要扫描的文件置入机内然后按<扫描>键然后看电脑桌面反应跟进操作即可.
五.客户接待工作要领:
看到来客,礼貌性地起身询问对方,然后领至(左右)会议室,准备好茶水让客户稍作等待后去通报被访问的同事.注意不同性质客户分不同会议室等待.
六.电话转接:
接到电话后按挂机键然后拨对方分机号,接通后则可挂机.
七、考勤查看方法
考勤录入：将考勤数据复制到电脑上，打开考勤页面，单击系统维护→数据恢复，然后再选择数据库，单击数据恢复，输入密码，将数据备份，之后即可查看该月考勤记录。
查看考勤：数据处理→显示所有处理结果→日期→单击人员选择窗口→双击所查询部门→放入已选人员→确定→数据处理
八.物品领用情况跟踪登记
将所买物品登记入库，如有人员领用应及时登记在物品领用表上和帐本上，发现物品快完时，应及时填写请购单，填完后拿给部门主管签字，再将请购单交给采购人员。
九.办公用品的日常维护
应定期对滤水机进行清理，还有各打印、传真机的维护。
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