在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《物资管理制度流程》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
浅谈煤矿企业物资流程管理
摘要：物资管理是煤矿企业经营管理中不可缺少的重要组成部分，结合企业实际，在物资流程管理方面纳入精细化管理，转变观念，严格管控，在具体操作中明确各环节的责任和义务，达到降低物资损耗和浪费，提升企业物质管理水平的目的。
关键词：煤矿企业 精细化 物资流程
物资管理是煤矿企业经营管理中不可缺少的重要组成部分。对物资的管控是降低支出，也是加强市场竞争力的有效手段。企业的物资管理，包括物资计划制定、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，任何一个环节出现问题，都将对企业的物资供应链造成不良影响。由于矿用物资品种多，要求专业质量较高，虽然近些年计算机管理的投入使用，降低了物资管理人员的劳动强度，增强了物资管理中数据统计的准确性。但是物资管理流程还是延续原有的物资审批模式，特别是生产急需物资的管理上，没有进行严格的程序化管理。物资的管理没有形成“闭环式”管理，以至有些物资在数量和型号上和实际需求差别较大，形成一些物资滞留仓库的现象。不仅不利于资金的循环利用，而且也会造成物资的损毁性浪费，同时也和我们追求的零库存管理理念相违背。
1 日常工作中物资管理流程
首先规范物资管理的流程，明确物资申请到物资领用到财务监督各个环节的职责和义务。
①生产单位向物管科申请当月物质需求计划。计划申报时要求各申报单位必须规范统一物资名称、规格型号、计量单位、数量准确、注明使用地点和用途。②物管科落实库存，平衡利库。所有申报计划报仓库汇总后，由仓库集中核库，包括现库存数量和计划要求数量缺口。③物管科计划员编制矿当月物资计划。计划员根据物质的库存数量，再平衡生产单位需求数量，编制当月物质计划。④报相关业务部门和矿领导审批。以计划预审会的方式，由供应科、各申报单位负责人、分管领导，以库存作为参考对物资申报计划进行商议。⑤向上级供应公司上报。⑥组织货源。上级供应公司应根据物资申请计划在价格、质量及货源稳定性等方面进行调研并组织货源。⑦物管科验收小组和上级供应公司联合验收。为保证验收工作及时、准确地进行，提高验收工作效率，必须做好验收的准备工作;核实供货单位提供的质量证明书、材质证明书、产品合格证、装箱单、过磅单、发货明细表等手续是否齐全;保管员对实物的质量和数量进行验收工作。⑧管理员对照需求计划填写到货登记。物资经验收合格后办理入库手续，及时通知使用单位并作好记录。及时建立健全物资台账，做到账、卡、物三相符，提高管理质量。⑨物资入库后必须实行“四号定位”、“五五摆放”，标识清楚，合理堆放，做好“五防”等工作，从根本上采取“预防为主，防治结合”的方针，做到早防早治，最大限度地避免和减少货物损失。⑩区队材料员网上申请，包括物资编号准确、名称规范、规格型号准确标准详细、注明品牌、计量单位统一、数量准确、注明使用地点和用途。{11}物管科网上审批。{12}交旧领新，物资出库。物资及时准确地发放是物资仓库管理的最终任务，也是物资部门监督用料部门按定额用料、节约用料的第一道关口，此项工作的好坏将直接影响企业生产和经济效益。在物资发放时，保管员根据微机出库单据，如实发放，必须坚持按质按量迅速及时，严格执行限额发料制度。{13}保管员网上确认。{14}保管员登记发料建账。{15}月度盘存。应有一套完善的盘点程序和盘点制度，分定期盘点和永续盘点，依据盘点程序和盘点制度对仓库的物资进行数量和质量的检查，做到账、物、卡三方面的数字相符，将盘点结果逐级上报领导，以便快速准确处理。{16}财务签收。账务管理不容忽视，我们应将传统的档案管理办法和信息化手段有机整合，发挥档案管理的综合优势。建立档案室，把各库每年的计划、帐薄、入库单、出库单、过磅单、采购批复计划、申报计划存根、盘点表、交接记录等分别存档，有存档记录和查阅记录;电子版本也应该有专机相应备份留存。
通过以上各环节职责分工，可以明确各环节及相关工作人员的工作内容和具体责任，同时对各环节人员如何工作做了明显界定，使各环节人员严格按照物资流程完成相应工作，同时结合计算机应用数据的统计，为决策和管理提供准确的数据支撑。
2 物资流程精细化分工的效果
我们规范物资管理流程，就是杜绝任何形式的无计划领取行为，做到所有领取物资有据可查。管理员对库存物资定期逐条进行整理，全面掌握常用材料、配件的消耗规律。
物资管理流程避免了人为的疏忽和责任模糊造成的物资浪费和损失现象，更加明确各岗位职责分工，界定各岗位的职责和义务，使各岗位人员在工作中更便于把握和操作，利用各岗位把本岗位的工作做实做细。
通过物资管理流程的使用，对物资储备量实施实时监控，及时将储备情况向管理层上报，预防超储现象的发生，切实执行“零库存”概念，通过实施特定的库存控制策略，实现库存量的最小化，降低物资损耗和浪费，大大提升了我单位物资管理水平。
参考文献：
[1]王丹，刘培国.煤矿企业内部物流管理的问题与对策[J].华北科技学院学报，2006(01).
[2]荆树栋，巩昭芬.谈煤炭企业内部物流管理[J].中国煤炭工业， 2008(11).
[3]刘抗.深化煤炭企业供应物流管理的实践与探讨[J].煤炭经济研究，2008(01).
作者简介：
王勇芳(1983-)，女，河南滑县人，助理经济师，2008年毕业于郑州轻工业学院，现从事煤矿企业管理工作。
作者：王勇芳等
【摘 要】为了提高电力物资采购的效率，本文结合实际，对电力物资采购合同管理流程内容进行总结分析。先是论述采购合同管理在电力物资采购形成的作用，其次在论述电力物资采购合同管理现状的同时，对采购合同管理的流程重点进行探究，希望可以给相关领域的研究者提供帮助。
【关键词】电力物资;采购合同;管理流程;分析
0前言
电力物资的应用贯穿在整个电力领域的生产与经营的所有环节中，使得电力企业可以正常的运营，也能够产生更高的经济效益。加强电力物资采购合同的有效管理，可以给电力企业提供充足的物资产品，推动企业的发展和进步。电力物资采购合同管理流程主要分为签约、数据变更、履行约定内容等。电力企业需要采取必要的措施，加强采购合同的管理，从而可以使得合同更加的规范化，消除不良问题，充分保证电力企业的综合效益。
一、电力物资采购合同管理的作用
(一)电力物资采购合同明确具体的要求
在电力物资采购合同管理阶段，通过合同规范的认定，能够要求采购人员按照合同规范要求进行物资采购。同时，通过合同确定后，还能规范物资的规格、型号、以及相关的经验方式，这对保证采购工作的开展有着积极的作用，为电力企业的正常运行奠定有利的基础。
(二)电力物资采购合同可以约束双方行为
电力物资采购环节，通过有效的采购合同管理方式可以有效的约束双方行为，尤其是供应商的管理方面，使得双方严格按照法律标准和规范要求进行材料管理，各方都能了解自己的责任和义务，如果在执行过程中出现违约情况，就要按照合同规定承担相应责任[1]。
(三)电力物资采购合同可以解决采购环节的矛盾
电力物资采购的过程中，一些采购部门会遇到一些市场变化，同时，市场上的材料价格是随时变化的，存在波动性，在实践过程中，若签订合同时缺少了相关的法律知识，在没有了解合同内容的情况下，就会产生合同纠纷问题，这些问题都会使得供求双方存在着严重矛盾，此时通过电力物资合同可以解决当前矛盾。
(四)对电力物资采购合同的有效管理
对于物资采购管理合同来说，在实践过程中，它是保证物资正常流通的关键，同时，在物资采购合同管理的过程中，它是需求相关单位联合决定的一个合作行为。这些部门都要担负起自己的职责，管理人员需要明确合理的物资型号，然后进行全面的管理与控制。因此，在进行电力物资采购合同管理中，必须要确保物资各个方面都要达到要求，且各个单位有效的协调，保证工资可以正常的供应。
二、电力物资采购合同管理的问题
(一)管理和控制体系存在漏洞
合同质量的高低取决于合同采购管理的控制以及相关体系的支撑。但是当前很多店里企业，没有设立针对性的合同管理部门和控制部门，合同管理工作在开展时还是处于混乱的状态，同时，一些责任部门的义务与权力没有得到明确。这主要是电力企业缺少科学的管理划分工作，管理体制不够创新，严重的还有一些单位根本就没有设定管理部门。那么在合同管理上就会缺少相关的支持，严重的影响了采购合同的正常使用 [2]。
(二)合同管理和控制意识薄弱
合同文化是对于企业来说应该是非常重要的，但是，在实践过程中，一些企业它对于合同的管理意识还是存在不足，认为合同管理不重要，就没有在项目开展时严格的按照管理方式进行合同管理，并且在合同签订阶段，没有做好相关的跟踪管理，使得很多漏洞存在。此外，电力采购工作人员法律意识薄弱，没有严格执行法律标准和合同规定，造成工作质量较差。
(三)合同管理水平不高
电力企业根据实际需要来签订采购物资合同时，没有考虑到当前的电力领域的具体状况，没有全面的掌握市场信息，没有使用招标方式来确定材料的供应商，也没有按照市场条件来确定最终的价格，或者没有准确计算运输、包装、税费等方面费用。很多物资采购合同的签订都不能达到规范化的要求，合同条款存在不合理的情况，造成双方就时间、价格等方面存在矛盾。电力企业的各个部门不能及时传达相应的信息，所以就造成了物资采购合同的变化，信息变更不能有效的传递给相应的管理部门，导致管理人员的效率和质量比较差。电力企业没有按照要求进行采购合同的分类，也没有进行跟踪检查，导致执行方面存在严重的问题。
(四)没有实现封闭式的管理
合同双方在进行物资采购合同管理的过程中，没有严格执行规范的流程，也没有依据法律规定的要求进行管理，造成了很多矛盾问题的出现。电力企业不能正确看待合同纠纷问题，导致一些问题无法有效解决，合同逐渐的严重，给企业的经济效益造成巨大损失。
(五)风险责任条款没有明确的规定
如缺少针对性的条款规定，在实践过程中，合同的应用就会存在问题，一些约束的条件就达不到相应的要求，在落實的时候效果达不到预期效果。此外，物资在生产与验收环节，在没有得到有效连接的情况下，合同的执行效果就不明显，例如，一些企业在没有收到物资的情况下，就需要将资金汇款给对方账户，这就引发资金损失问题 [3]。
三、电力物资采购合同管理流程分析
(一)明确签约流程
电力企业在进行采购合同管理的过程中，应该制定出科学合理的签约流程，要规定各个环节需要完成的各项工作，保证合同可以有效的应用。电力物资的采购管理部门和人员应该重视合同的管理，执行企业管理的规定，按照规范要求进行合同签约与执行，经过多方的审核与管理，从而可以使得电力物资合同更加科学合理，给电力企业的经营发展起到积极的促进作用。
(二)管理流程分析
电力企业的管理人员应该充分考虑到设计变更情况，根据该变更来做好合同变更，要结合项目的具体情况，要明确采购环节的详细补充，充分的保障物资各方的根本利益，不能随意改变采购内容;在实践过程中，需要对合同变更的内容进行深入的审核研究，保证物资的价格变动以及相关的规格型号满足实际要求，另外，还需要将管理内容作为研究背景，提升合同变更审查的合理性，使其在履行的过程满足实际需求。此外，电力物资采购合同管理要达到规范化要求，任何人员的工作都需要按照流程来完成，不能随意更改工作流程，提高工作质量[4-5]。
(三)履约管理流程分析
电力公司的采购管理人员要具备较强的服务意识，注重自身素质水平的提升，在合同履行过程中，要注重管理流程的分析，不能随意的更改服务流程，同时还需要做好跟踪管理，及时发现生产环节中存在的问题和不足，以保证各项工作可以高质量的完成。电力物资的采购合同中也要明确规定供应商的履约流程，要按照合同规定供应电力物资，要保证材料的充足和质量合格，从而可以提高整体水平，不会给电力企业的运行造成不良影响。
四、结束语
随着时代的发展和进步，电力工程领域的发展速度在逐步的增大，电力企业生产的电力能源给人们带来了非常便利的生活，而电力企业要想高效的运行，就必须要加强电力物资采购合同的管理，这是企业运行的基础条件。在电力物资合同执行阶段，要严格按照规定要求来进行，提高采购人员素质和管理意识，提高风险管控意识，从而可以保证合同管理达到要求，给电力企业提供充足物资，促进企业的发展，进而推动电力工程领域的全面进步。
参考文献：
[1]张瑞宏. 电力物资采购合同管理流程探讨[J]. 建筑工程技术与设计，2018，(32)：3420.
[2]胡琴. 电力物资采购合同管理流程探讨[J]. 商品与质量，2015，(50)：1.
[3]郑晶. 电力物资采购合同管理流程探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版)，2015，5(33)：2455.
[4]孙春艳. 电力物资采购合同管理流程探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版)，2015，(25)：3075-3076.
[5]侯丽霞. 关于电力企业物资采购与供应管理的可持续发展[J]. 现代国企研究，2016，0(6).
(作者单位：大唐陕西发电有限公司渭河热电厂)
作者：张锦华
摘要：加强电力物资采购合同管理不仅是市场经济和电力体制改革形势的需要，也是电力企业提高自身风险管理水平的要求。主要概述了电力物资采购合同的签约、变更、履约和资金结算四个阶段的业务流程，通过采用流程控制方法不断完善电力物资采购合同管理，实现物资合同管理的科学化、规范化、标准化，有效防范各类风险。
关键词：电力物资采购合同;管理;流程控制
作者简介：董付梅(1976-)，女，山东临邑人，山东省临邑县供电公司，助理工程师。(山东 德州 251500)
一、电力物资采购合同管理的意义
实施电力物资采购合同的有效管理能更好地防范电力物资采购风险，能提高物资管理部门的整体管理水平，能加强物资采购合同履行过程的控制，提高合同履约水平，能优化合同管理流程，提高合同管理效率。电力物资采购合同管理坚持依法从严管理，严格合同签约履约，深化“集中签订、集中结算”的合同管理模式，建立上下联动、统筹协调的物资现场服务和履约协调机制，通过对物资采购合同的签约、履约全流程管控实现物资管理的科学化、规范化、标准化、法制化，从而提高了企业的经济效益，提升了企业的社会形象。
二、电力物资采购合同管理的方法
临邑县供电公司电力物资采购合同管理以电子商务平台和ERP系统为基础，全过程控制物资合同的签约、变更、履约和资金结算业务，并采用流程控制方法进行管理。流程控制方法通过流程绘制管理工作的过程，全面描述如何从一个节点流向另一个节点，包括节点具体工作方法、工作工具等的描述以及关键节点、创新节点说明。采用流程控制方法，加强物资采购合同全过程管控，以达到标准化、科学化、规范化的要求。
三、物资采购合同标准化管理流程控制
1.流程控制
(1)电力物资采购合同签约管理流程控制。
1)市公司下发中标结果并确定是否需要签订技术协议。一般来说，对于新应用设备材料、技术复杂或项目实施的关键设备材料，可根据需要组织项目管理部门、物资需求部门、设计单位等相关部门进行技术协议的签订。
2)如果需要则组织签订技术协议，由市公司负责组织，县公司授权项目主管部门负责人与供应商代表签订技术协议。
3)县公司物流服务中心采购员在ERP系统中创建采购订单。
4)县公司物流服务中心主任在ERP系统中审批采购订单。
5)判断采购订单是否审批通过。
6)采购订单审批通过，县公司物流服务中心主任(公司委托授权人)与供应商代表签订物资采购合同。
7)县公司物流服务中心履约员上报合同签订资料。
8)省市公司合同专工汇总合同签订资料，提出考评意见并下达。
9)县公司物流服务中心履约员将合同相关资料归档。
(2)电力物资采购合同变更管理流程控制。
1)县公司项目主管部门根据设计变更通知单提出合同变更申请。根据项目实际要求，需对采购结果进一步补充说明或明确物资合同双方权利义务的事项，且不造成对采购结果实质性内容进行的更改。
2)县公司物流服务中心主任审核提报的合同变更申请。审核的依据是物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量予以增加或减少，增减幅度是否超过招标文件或采购文件约定的15%执行，是否超过50万元。若合同签订数量增减幅度超过招标文件或采购文件约定的15%且超过50万元，则需重新纳入物资计划采购管理。
3)判断合同变更申请审核是否通过。
4)县公司物流服务中心主任审核通过后报县公司分管领导审批。
5)判断合同变更申请审核是否通过。
6)县公司分管领导审批通过后报省市公司物资部专工审批。
7)判断合同变更申请审批是否能过。
8)省市公司物资部合同专工审批通过后，县公司物流服务中心履约员根据审批结果确定合同变更方案并通知供应商。
9)县公司物流服务中心采购员根据合同变更方案在ERP系统内更改采购订单或增加采购订单。
10)县公司物流服务中心主任在ERP系统内审批变更合同或补充合同。
11)判断变更合同或补充合同审批是否通过。
12)县公司物流服务中心主任审批合同通过后，县公司物流服务中心履约员上报合同变更情况。
13)省市公司合同专工汇总合同履约信息，提出并下达考评意见。
14)县公司物流服务中心履约员将合同变更相关资料归档。
(3)电力物资采购合同履约管理流程控制。
1)县公司物流服务中心履约员在ERP系统内根据采购合同到货日期制订物资催交计划。重要设备材料要及时掌握供应商的生产准备和排产计划，按照关键生产节点，核实生产进度，及时协调解决生产中出现的问题。
2)供应商根据采购合同的到货日期制订生产计划。
3)县公司物流服务中心履约员对重点物资生产节点履约跟踪。
4)县公司物流服务中心建立交货配送制度。根据合同交货期和施工进度，履约员及时与物资需求部门确定物资到货需求，与供应商落实配送安排，编制配送计划。采用配送单的方式通知供应商发货和现场服务人员做好接货准备。
5)供应商按确定的时间和方式交货。
6)县公司物流服务中心履约员组织物资需求部门与供应商现场办理交接手续，并组织项目单位与供应商代表进行物资验收工作。
7)确定物资验收是否合格，相关验收人员在验收单上签字确认。
8)物资需求部门与供应商办理现场交接手续。
9)物流服务中心协调供应商按照合同规定和现场管理的要求安全、优质地完成技术服务、消缺补件、设备安装调试等工作。
10)县公司物流服务中心履约员上报合同履约信息。
11)省市公司合同专工汇总合同履约信息，提出并下达考评意见。
12)县公司物流服务中心履约员将合同履约资料归档。
(4)电力物资采购合同资金结算管理流程控制。
1)县公司物流服务中心履约员根据采购合同提交预付款申请，附物资采购合同、预付款保函和相应的收款收据。
2)县公司物流服务中心履约员提交到货验收款申请，附增值税发票、项目主管部门签字确认后的到货验收单和相应的收款收据。
3)县公司物流服务中心履约员提交投运款申请，附运维单位签字确认后的物资投运单和相应的收款收据。
4)采购物资质保期满无质量问题的，县公司物流服务中心履约员提交质保金申请，附项目单位签字确认后的质保单和相应的收款收据。
5)县公司物流服务中心核算员汇总履约员提交的预付款申请、到货款申请、投运款申请、质保金申请，在财务管控系统中编制物流服务中心月度现金流量预算(物资采购支出预算)。
6)县公司物流服务中心主任在财务管控系统中对物资采购支出预算进行审核。
7)判断物资采购支出预算审核是否通过。
8)物流服务中心主任审核通过后，县公司分管领导对物资采购支出预算进行审核。
9)判断物资采购支出预算审核是否通过。
10)县公司分管审核通过后，县公司财务部专工对物资采购支出预算进行审核、汇总。
11)判断物资采购支出预算审核是否通过。
12)各级审核通过后，财务人员实施预付款处理或应付账款处理。
2.关键节点及创新节点说明
(1)电力物资采购合同签约管理关键节点及创新节点。其中第3)点既是关键节点又是创新节点。采购员在ERP系统内创建采购订单，保存时系统会自动检查是否超预算。如果超预算，系统会提示并不予通过，此时由采购员联系采购申请的创建人进入项目变更管理流程调整预算，之后重新维护采购订单。如果不超预算，采购订单保存成功。
在ERP系统中采购订单维护成功后，采购合同、配送单、到货验收单、投运单、质保单在系统中以统一的文本格式自动生成，这5种单据可以根据业务进展情况在不同时期打印。为简化业务流程、提高工作效率，采购员在成功创建采购订单后将5种单据一次性全部打印，根据具体情况分发给买卖双方或存档，尤其是验收单、投运单、质保单，一次性打印全部由供应商留存，便于在不同时期提交进行资金结算，减少了供应商多次到物流服务中心打印单据的麻烦，为客户提供了便利。
第6)点既是关键节点又是创新节点。物资合同签订后，履约员要核实是否需要预付款。如果需要预付款，进入采购付款管理流程。如果不需要，则根据实际情况进入物资收货流程。
在ERP系统中采购订单维护成功后，市公司组织供应商与各县公司集中签约，严格使用国家电网公司物资采购统一合同文本，确保在中标结果发布后15日内及时完成合同签订。严格中标结果执行，合同签订不得更改中标结果或违背招标、投标文件实质性条款，逐步取消技术协议签订，进一步加快合同签订速度，大大提高了签约效率，降低了签约成本，方便了客户。
(2)电力物资采购合同变更管理关键节点。第9)点，集团公司物资部合同专工审核合同变更申请，若增幅度超过15%或超过50万，则需转入物资需求计划管理流程，新增物资需求计划;若增幅度不超过15%且不超过50万，允许合同变更。
(3)电力物资采购合同履约管理关键节点及创新节点。其中第3)点是关键节点。建立履约管理常态机制，实时监控供应商实际生产状况、项目进度对物资供应的需求，确保供应商按期供货、项目单位按期收货。
第5)点是关键节点。供应商是否按照采购合同约定的日期和方式交货是其履约水平的重要环节，是物资计划执行准确率的重要因素。
第6)点是关键节点。物资的验收是对物资的数量、外观、内在质量以及有关技术资料、凭证和物资标志等进行检查，以验证物资是否符合合同规定;物资的验收工作质量的好坏直接关系到整个电网建设和生产的质量。物资到货验收合格后必须在合同交货期满10日内办理ERP入库手续，确保计划执行准确率达到95%以上。
第12)点是创新节点。在合同履约过程中建立“一单(订单)一评价”的履约评价机制，及时采集供应商交货、产品质量和售后服务等信息，对供应商合同履约情况实行卡片式管理，并将结果及时上报。严格供应商违约处置，严格按照合同约定对供应商违约行为进行当期处理。建立诚信评价机制，对合同签订履约情况开展诚信评价，加大对失信行为的惩戒力度，营造诚实守信的良好氛围。
(4)电力物资采购合同资金结算管理关键节点。第1)点物资合同签订后，供应商提交预付款申请需出具预付款保函、收款收据和物资合同;若供应商放弃预付款，预付款可与到货验收款、投运款一起支付。
县公司物流服务中心核算员汇总供应商提交的付款申请，在财务管控系统中编制月度现金流量预算。预算编制及资金支付应按照合同相关条款及公司财务相关规定，在付款相应凭据汇集完成后进行。
四、小结
电力物资采购合同管理主要指严格执行中标结果，及时完成合同签订工作;严格按照合同约定执行，尤其是加强物资产品质量监督、物资到货期、资金结算支付管理。只有不断完善管理流程和管理制度，把管理具体到每一个部门，细化到每一个人，落实到每一个环节，才能确保物资合同管理真正到位，履行才能真正落实。
(责任编辑：王祝萍)
作者：董付梅
一、物资管理流程：
一、工程材料的分类
依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料(油料视同主材管理)。
(1)主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等(见附表主材名称一览表)。
(2)周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。(见附表周转材料名称一览表)
(3)低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。(见附表低值易耗品名称一览表)
二、流程;
(1)主材管理流程：
a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、(见附表需求计划表)
b设备物资科审批;
c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案;
d根据采购方案与供货方签订物资采购合同(见附表物资采购合同); e进料过程;
1、 验收入库，开具运发料单(材料员)、
2、 建立日进料台账(材料员)、
3、 填写入库验收单(统计员)
4、 建立材料明细账(统计员)
5、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日
6、 填写月报表(统计员) f消耗过程：
1、 每日上报工程进度(质检员)
2、 到拌合站、路段采集每日材料数据(统计员)
3、 核对消耗数量和工程进度(工程经理、总工、企管员、统计员、)每五日一次。
4、 填写领料单、材料消耗汇总单(统计员)
5、 填写材料明细账(统计员)
6、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日
7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 g物资统计与财务对账
h年终实施决算、并成本核算。 i原始资料存档
(2)油料管理流程：(汽油、柴油)
a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：
1、 过称、开据运发料单(油料员)
2、 取样留存(油料员)
3、 建立入库台账(油料员)
4、 填写入库验收单(统计员)
5、 建立油料明细账(统计员)
6、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员。
7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 e消耗过程：
1、 填写油料消耗单(加油员)
2、 建立消耗台账(加油员)
3、 填写材料消耗汇总单(统计员)
4、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。
5、 填写油料消耗明细账(统计员)
6、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。
7、 填写单机油料考核表(统计员)
8、 定期盘库(每月)和完工盘库(机务经理、统计员、加油员) g年终实施决算、并进行成本核算。
h原始资料存档、 (3)周转材料管理流程：
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立周转材料明细帐(统计员)
f按规定摊销(统计员)摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表(统计员)
h每月对周转材料进行清查(设备物资经理、统计员)对丢失损坏的查明原因及时入账。
i与财务对账(统计员)
j年终实施决算、并进行成本核算。(全项目) k原始资料存档 (4)低值易耗
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立低值易耗明细帐分为(小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器) f按规定摊销 g每月填报报表
h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账
g年终实施决算、并进行成本核算。 h原始资料存档
(5)完工撤点流程：
a上报详细的撤点计划
b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》(统计员)
c实施过程
1. 对变价物资询价(设备物资部门) 2. 选定出售对象(设备物资部门) 3. 与财务对账。(设备物资部门) d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档
二、设备管理流程：
1、设备进场流程：
(1)进场前管理流程：
A、根据施工组织设计编制需求计划(企管员、统计员)
B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。
C、公司下发《项目设备平衡调整表》
D、对公司不能调配的机械进行市场调查(设备物资经理)
E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。
(2)设备进场管理流程：
A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。(主管经理、统计员)
B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。(统计员)
c、填写设备进场台账。(统计员)
C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。(统计员) D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。(主管经理、统计员)
2、设备在场管理流程：
(1)工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。(工长)
(2)依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账(统计员)
(3)依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》(统计员)
(4)填写《机械统计台账》(统计员)
(5)填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。 (6)填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。 (7)月底与财务、车主对账。
3、设备退场管理流程：
(1)加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油(加油员)
(2)与车主对账签订《机械费确认单》(统计员、主管经理、财务部)
(3)机械操作手签订退场单(劳资、后勤)
(4)填制退场去向调查表。(统计员) 相关表格：
《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。
相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)
1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
1 / 6
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
2 / 6
2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;
汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。 各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。
3 / 6
对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进(发)料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分
4 / 6
利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存)，盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量
5 / 6
5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件)：
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。
6 / 6
[键入文字]
物资收发存管理流程
一、要求
建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。
参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。
二、物资收货流程
1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达《入库通知单》(见附表1)。
2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。
3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。
4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。
5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。
6、《入库通知单》一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。
7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。
8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。
[键入文字]
[键入文字]
三、物资发货流程
1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写《出库通知单》到仓库领料。
2、仓库管理员凭《出库通知单》发料，并按实际发货数量填写《出库通知单》(见附表2)一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。
3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。
4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。
四、物资领出退回流程
1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写《入库通知单》(见附表3)，以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。
2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。
五、回收旧物资管理流程
因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。
六、库存信息的流转
1、申请人填好《入库通知单》、《出库通知单》以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。
2、仓库管理员根据收到的申请信息，核对货物信息填写完整《入库通知单》、《出库通知单》并分送相关部门人员。
3、查阅库存数量信息，由申请人和仓库管理员自行沟通。
[键入文字]
[键入文字]
4、仓库管理员应及时更新电子出入库台账信息。
XXXX设备(上海)有限公司 2018年7月18日
[键入文字]
物资领用管理制度
第一章 物资领用
1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字→领用单位主要负责人签字→库管员签字→分管领导审批签字后方可领用。
2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。多余的空格要加盖"以下空白章"或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。
3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、物资的发放应做到先进先出的原则，以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。
5、要严格执行交旧领新制度，否则不予发放。
6、夜间领取物资或生产急需领取物资，领取人员须在次日及时补办领用手续。
7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份，公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。
8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续，做到日清月结。每日将明细汇总后，反馈各单位。 第二章 领料审批办法
1、各部室各单位自用材料的领用，出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料;
2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。涉及到分(子)公司的材料须经分(子)公司经理签字。其中：
①生产原材料的领用，出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料;
②备品备件的领用，出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料;
③劳保用品及安全环保材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料;
④技术改造项目材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
⑤新增节能减排设备的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
⑥大修材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
4、物供部门必须分项目汇总材料明细，上报财务部;
5、财务部按照汇总明细，分别入账，月底反馈各归口部门。
6、本制度自发布之日起实行。
二0一三年十二月三日
物资资料报验流程及管理
为规范进场物资资料报验，进一步加强工程资料的管理，根据上海市质检部门及颁布相关文件规定，针对各项目物资报验流程及管理的实际情况。现将物资资料报验流程及管理作如下指导。
1、主体结构施工阶段
1.1 主体结构施工阶段所需报验的物资材料包括：钢筋原材、商品混凝土、管桩、止水钢
板、橡胶止水带、型钢(主体结构使用)、防水卷材和液体防水涂料(聚氨酯、渗透结
晶)、橡胶止水条、钢管、扣件等。
1.2 需要抽样复试的材料：钢筋原材、商品混凝土(由现场试验员取样完成)、管桩(供应
商配合完成)、防水卷材和防水涂料(聚氨酯、渗透结晶)、橡胶止水条、橡胶止水带、
钢管、扣件。
1.3 必备的厂家资质文件：供应商资质包括(营业执照、组织机构代码证、税务登记证)
以下简称供应商三证。生产厂家资质包括((营业执照、组织机构代码证、税务登记
证)以下简称生产商三证，生产厂家还应有《工业生产许可证》。
1.4 其它所需的材料质量证明文件;如产品合格证、出厂质量证明书(包括上海市建筑五
金门窗协会所提供统一版质量保证书、上海市化学建材行业协会、三玻行业协会、建筑材料行业协会、装饰装修行业协会、石材行业协会提供统一版质量保证书)、检测报告、工业生产许可证或者材料备案证明。资料必须加盖供应商红章。
1.5需要办理《备案证明和现场使用验证单》的材料有：水泥、混凝土、干粉砂浆、混凝
土掺合料、烧结砖、砌块、砂石料、排水管、给水管、电工套管、防水材料、建筑门
窗、建筑涂料、饰面石材、木质板材、新型材料
1.6 各类材料报审组卷流程及所需资质文件
1.6.1 管桩--供应商及生产企业三证，生产企业的建筑企业资质证书、上海市混凝土预
制件质量监督证书、上海市建筑企业实验室检测能力证书、产品原材料检验告。
以上资料应在施工前报于监理单位审批。材料进场后，按每天或每批次由供应
商开具产品合格证及进货单组成报审资料报于监理单位审批。如果是搅拌桩则水泥、焊管、电焊条、套筒必须报验，水泥还要办理《现场使用验证单》
1.6.2 商品混凝土--生产企业三证、建筑企业资质证书、上海市建筑企业实验室检测能
力证书、产品备案证明及现场验证单。商品混凝土需要《现场使用验证单》，由
生产企业负责办理，签订供应合同后，由生产企业提供《备案合同》，我司提供《营业执照》和现场的《施工许可证》并加盖红章一式三份，交由生产企业自行办理《现场使用验证单》以上资料应在施工前报于监理单位审批。进场材料报审资料由混凝土配合比报告、混凝土发货单(相同浇注部位第一张和最后一张或按 监理单位要求是否需要)组成，报于监理单位审批。
1.6.3 钢筋原材--供应商三证、生产厂家三证(按地方要求不同，税务登记证、机构代
码证可不提供)、全国工业生产许可证、钢筋吊牌、质量证明书、进场收货单。
如出现第三方加工企业(如盘圆钢筋调直企业或钢筋网片加工企业)，同时提供
加工企业的三证为完整一套资料，以上资料应在施工前报于监理单位审批。复
试检测合格后把检测报告复印件交予监理单位归档。
1.6.4 止水钢板和型钢--供应商三证、生产企业的三证(可不需要税务及代码证)、工
业生产许可证、产品质量证明书、收货单为一套完整的资料报于监理单位。
1.6.5 橡胶止水带、止水条--供应商三证、生产企业的三证、工业生产许可证、产品合
格证、厂家质量证明书、厂家检验报告、进场复试报告、收货单为一套完整的
资料报于监理单位。
1.6.6 防水涂料、防水卷材--供应商三证、生产企业的三证、生产许可证、上海市统一
制式产品质量证明书、检验报告、产品合格证、现场使用验证单、进场复试报
告、收货单。
1.6.7 钢管、扣件--供应商三证、生产企业的三证、生产许可证、租赁商备案证明(五
金协会)、上海市统一制式产品质量证明书、检验报告、进场复试报告。
2、二次结构砌筑工程
2.1 二次结构砌筑所需要报验物资材料有：蒸压混凝土加气块，混凝土轻集料小型砌块，
普通混凝土小型空心砌块及干混砂浆(也称：干粉砂浆)，界面处理剂、内墙腻子粉，
建筑胶水等。
2.2 以上材料均须复试检测和办理《现场使用验证单及交易合同备案证明》。验证单的办理
流程：由供应商或者生产企业提供三份《材料购销合同》，由我方填写内容，并写明
“此合同仅作为办理交易合同备案使用，不作为材料的结算依据”。我方盖章后交于供
应商或生产单位办理，交易办理中心只留存一份《材料购销合同》。验证单办理完毕
后，我方收回其余两份《材料购销合同》。现场验证单中的内容要与供应商提供的质
保书中的内容一致。
2.3 报审资料的组成有;供应商三证、生产企业的三证、材料备案证明、上海市统一制式产
品质量证明书、检验报告、产品合格证、现场使用验证单、进场复试检测报告、收货
单。
3、装饰工程
3.1 装饰工程所需报验的物资材料为：门窗、外墙涂料、保温、瓷砖、变形缝、风帽、烟
道等工程。
3.2 金属窗、外墙涂料、保温都需要复试检测，瓷砖用于外墙需要复试检测。
3.3 入户门，防火卷帘门，木质防火门所报审资料：供应商三证、生产企业的三证，产品
型式认可证书，检验报告，产品合格证，质量保证书，数量清单。
3.4金属窗所报审资料：窗的资料分为型材资料、五金配件和玻璃三部分。型材--供应商(窗
的加工企业)三证、加工厂家产品备案证明、安全生产许可证，型材生产企业的三证、
工业生产许可证、商标认证书、检验报告，上海市统一制式产品质量保证书，数量清
单。玻璃及五金配件(包括滑轮、滑撑、传动执手、传动锁闭器、月牙锁、合页、填
缝剂、橡胶条)-生产企业的三证、检验报告、国家强制性认证书、上海市统一制式产
品质量保证书，数量清单。
3.5 外墙涂料所报审资料：外墙底漆、中涂漆、面漆、外墙腻子粉，所需资料参见2.3。同
时办理现场使用验证单。
3.6 保温系统所报审资料：保温砂浆、聚苯板、铆钉和网格布。以上材料均要复试。报审
资料需要:供应商及生产单位三证、检验报告(分为单项材料检验报告和保温系统检验
报告)、厂家产品备案证(备案证中已详细列出以上材料的生产厂家及产品，表中没
有的产品不能用于工程中)、现场使用验证单，上海统一制式质量保证书(铆钉和网格
布不需要)、产品合格证、数量清单。以上材料的复试按当地实验室规定制定。
3.7 瓷砖所报审资料：供应商三证、生产企业的三证、生产企业“CCC”认证证书、检验
报告、产品合格证、复试检测报告(只限外墙砖)、数量清单、
3.8 风帽、变形缝、烟道所报审资料：供应商三证、生产企业的三证、检验报告、产品质
保书、合格证，上海市住宅烟道质量监督证书或者产品备案证明(只限于烟道)。
4、按上海市质检站要求，钢筋原材、防水材料、保温材料、砌筑材料必须填写《建设工程
材料采购验收使用综合台账》，台账的内容要与报审资料中的内容一致，不允许涂改。
此台账是上海质监站检查必看的资料。
5、工程中常见的材料报审资料已列出，未涉及到的材料请参见以上办法报审。以上所有资
料必须加盖供应商或生产单位的公章(或资料专用章)，所有资料的日期必须在有效内，
原则上所有资料监理审批后，交于资料室收存，建议物资部门留存一份，以备检查使用。
摘 要：随着经济的飞速增长，近些年我国完成了经济跨越式发展，然而对煤炭能源需求的增加，使国内煤企均在扩能增产，因此导致了目前煤炭产能过剩，造成了煤价的不断下滑。煤炭企业开始从内部着眼，挖潜降耗。更加重视物资采购的管理，特别是对物资采购管理的流程设计的重视。文章就煤炭企业物资采购管理中流程出现的问题，和对采购管理流程的优化设计方案进行详细的探讨。
关键词：煤炭企业;物资采购管理流程;优化设计
由于能源的使用量大幅度增加，煤炭行业开始了飞快的发展，在煤炭企业求大求量的发展过程中，因产品单
一、产能落后等问题，抵御市场风险的能力不强。从国家宏观经济层面看，国内经济仍处于结构调整期，从对煤炭的需求来看，煤炭行业仍面临着产能过剩、进口煤冲击、环保政策压力增大的困难局面，价格近期难有回升空间。如何加强经营管理，如何降低成本，保障利润是公司迫切解决的问题。坚决贯彻公司工作计划，“开源节流、降本增效”仍是公司近期的重要工作。
1 煤炭企业物资采购管理流程特点
煤炭企业最大的物点是安全风险较高，在安全方面的投入占生产成本比重较大，时刻确保在煤炭的生产过程中最大程度上降低生产成本，来提升企业的经济效益和资源最大化利用。煤炭企业生产过程中所需要的物资都具有和其他很多行业不同的特点，露天井工联合生产是平朔公司独有的方式，生产、洗选所需设备类型多且杂，配件、材料类物资具有需求量大、资金成本高等特点。
平朔公司另一个特点是露井联采，生产过程比较复杂、环节比较多，但产品比较单一等等特点。煤炭企业在生产过程中地质环境对设备运转的影响非常大，比如说，地质条件、地下水等很多的安全隐患，在安全措施、安全设备方面投入也比较大，所以煤炭企业的生产在很多方面有着与其他行业不同的特点，这些特点铸就并决定了煤炭企业在能源行业的特殊地位。
2 煤炭企业物资采购管理出现的问题
我国煤炭企业面临了价格下行的压力，全行业经营形势严峻。平朔公司一方面成本依然面临巨大的上升压力，采掘条件变化、村庄搬迁、设备大修、延期结算费用、人工、折旧等刚性支出因素较多。
2.1 经济体制流程的问题(管理体制的问题)
煤炭企业在计划经济体制方面存在着一些问题，企业在物资采购中没有完全形成经济体制成本管理意识。我国大部分的煤炭企业在这方面都缺少对物资具体的采购管理模式和管理流程理念，在采购的时候由于没有很精细的采购制度，所以很盲目的进行采购，有很大的随意性。没有具体规范化的管理流程导致了采购人员在对物资采购的过程中增加了采购的成本，并且由于呆滞、积压库存的存在，这样在企业资金周转和物资的利用上都很容易出现一些问题。
2.2 企业物资采购效率的问题(环节协调方面)
除了体制管理有问题以外，在物资采购效率上存在着一些问题。比如，在采购的技术设备上还没有配备足够的现代化设备，在对这些设备进行管理的时候，缺少对这些设备专业操纵的管理人才，这就在一定程度上降低了物资采购的效率。这种效率低下的状况还没有建立起有效的采购管理模式，没有真正与现代的市场经济接轨。
2.3 采购计划不到位
煤炭企业在采购计划上做的不是特别到位，很多的企业在进行计划的时候，根本没有按照生产任务来进行编制企业物资供应计划，这就出现了在采购中进行盲目采购，导致了仓库过多的储存或者储存过少的情况，货物的积压就加大了成本。占用了很多的资金，资金利用率就变得很低，很有可能资金周转不开，影响生产，阻碍了企业的发展。
2.4 缺少完善的监督机制和采购人员素质问题
由于有些人员的素质低下，在采购过程中缺少必要的监督工作。物资采购的目的就是取得货币资金，它是直接跟利益联系在一起的，所以必须要制定具体的监督制度对其监督。但是从目前煤炭行业来看，很多的企业物资采购往往是由小部分的人制定采购计划，甚至一个人来制定采购计划，大权掌握在一个部门或者几个人手里。如果没有制度对其公平约束的话，这样长期下去，很容易就出现一些歪风邪气，直接影响企业的健康、正常的发展。由于一些采购人员的素质不是很高，导致在监督过程中监督不到位，就会出现一些管理问题，所以，在建立完善的监督机制的同时，还要把人员的素质提高上去。煤炭企业对采购人员的安排和人员的数量配置的不是很合理。
3 煤炭企业物资采购管理流程的设计
有很多的煤炭企业由于受经济体制的影响，导致企业的经济状况不是很好，在煤炭系统出现了疲软，无能为力的状态，很大程度上面临着亏损的局面。直接消减了企业的顺利发展，所以，我们要在提高采购效率的同时，把采购成本降下，只有这样才能使煤炭企业采购继续发展。下面的几条是针对企业管理流程的合理设计方案：
3.1 实现采购管理流程中的优化设计
有很多方面影响着煤炭企业在发展过程中的经济效率，它主要包括物资质量、物资价格等一些原因，现在煤炭市场存在着产品不规范和劣质品的现状。所以，保证购物的质量是非常重要的。首先我们必须要建立起一个全方位的采购管理流程，丢掉那些陈旧的采购管理模式。运用管理流程对物资的稳定和周期性进行全面的综合管理。严格把关物资的采购渠道，做到安全采购。
3.2 加强采购人员的培训和管理
对采购人员进行自身的素质培养也要作为采购管理中的一项内容来实施，采购工作是一件非常辛苦的事情，需要企业对员工进行心灵上的培养和精神上的鼓励，要培养出一大批敬岗爱业的员工，培养他们的责任心，通过让他们上培训班之类的课程来提高他们的素质，让他们在采购工作中有一个好的精神面貌来对待工作，保证他们完成采购质量。对员工的教育也是采购中的一部分。
3.3 加强对供应商的管理
煤炭企业在经营过程中一个最重要的环节就是，对供应商的管理。它是双方在达成协议之后的一个承诺，它是物资的主要来源，煤炭企业要在企业内部制度出一个明确的供应商管理制度。要对供应商定期考核。在对供应商定期考核的内容有很多，它包括供应商提供物资的质量、信誉度、售后等很多的考核事项。
3.4 物资采购中的监督管理
对采购中的监督主要是企业要建立一个价格监督管理部门。对凡是涉及到资金的部门都要进行监督，设立相应的审计部、经营管理部等对采购全过程的监督部门。企业在对采购物资进行计划决策时，一定要按照各个部门进行监督式的决策方式，不允许个人决策。在日常的管理中，也要非常明确各个监督部门之间的权利和负担的责任，尤其是价格监督部门。
4 结束语
煤炭企业要想在行业竞争中赢得上风，企业内部就要有一个好的管理模式，在管理模式中，对管理的各个环节进行有效的把握，尤其是煤炭采购管理流程这个环节。它在很大程度上决定了在环节中的效果，这是每个煤炭企业走好内部管理的关键一步。
参考文献
[1]李艳.煤炭企业物资采购管理流程再造[J].淮南职业技术学院学报，2011，1：55.
[2]江妍，郭桂琴.煤炭企业物资采购管理思考[J].黑龙江科技信息，2010，30：123.
[3]何丽.煤炭企业物资采购管理流程分析[J].现代商业，2012，2：100.
[4]张燕斌.浅议煤炭企业物资采购管理方法[J].中国集体经济，2013，36：17.
推荐阅读：
物资运输管理制度06-27
电力企业物资管理06-14
医院财产物资管理制度09-14
建筑公司物资招标管理07-19
企业物资管理风险控制07-27
项目物资采购管理制度07-17
医疗物资设备库房管理制度07-18
关于加强废旧物资管理通知06-05
废旧物资的管理规定06-13
煤矿企业物资供应管理论文07-07
