我国高速铁路列车调度系统岗位设置及各岗位间联系浅析
引言：本文在详解阐述高速铁路列车调度系统的功能的基础上，从正常情况和非正常情况两个方面系统的分析了高速铁路列车调度系统岗位设置及各岗位间联系。通过实例分析，进一步说明了分析一个与列车调度系统相关的高速铁路调度指挥突发事故的处置原则和方法。
一、前言
我国高速铁路调度指挥系统共有列车调度、计划调度、动车组调度、综合维修调度、供电调度以及客运调度六大子系统，每个子系统都承担着高速铁路运营的相应功能，各子系统内部又均有详细的岗位分工，且各岗位间联系复杂。本文跟据列车调度子系统的功能，就其岗位设置以及各岗位间的联系做简要分析。
二、高速铁路列车调度系统的功能
我国高速铁路列车调度系统的核心功能是依靠分散自律调度集中系统(CTC)来实现的，有些铁路分公司还用到铁路综合视频监控平台(CRSC)、防灾安全监控系统和FAS电话监控系统等系统辅助实现各种功能。
高速铁路列车调度系统的工作是在计划调度子系统制定的日实施计划的基础上进行的，主要保证列车严格按照日实际计划以良好的秩序安全运行。其具体作用如下：
(一)调度指挥中心列车运行计划管理。其中包括：列车运行计划接收、列车运行计划管理、列车运行计划调整(自动调整和人工调整)、实绩运行图管理、维修作业时间管理、车站作业计划管理、邻台计划显示和列车运行计划下达。
(二)列车运行监控与追踪。铁路总公司调度指挥中心、高速铁路调度所及车站，以图形、图像、图表的方式，实时监视所管辖范围内高速铁路信号设备工作情况，追踪列车运行，调度员借此掌握实时而准确的信息。
(三)列车运行调度指挥与控制。包括控制模式及控制权的转换、列车进路自动控制、人工列车进路控制、自动调车进路控制、人工调车进路控制、临时限速及区间股道封锁和控制失败报警。
(四)列车运行计划的实时调整。当遇到列车运行时间偏离、停站时间延长情况时，要实时地编制列车运行调整计划，防止打乱正常运行秩序。这是列车调度系统最主要的功能，也是体现列车调度工作质量的关键。
(五)车站运行管理。车站终端具备车站运行管理的功能，能够实现车站运行计划管理、调度命令管理、列车运行监督与控制等功能。
三、列车调度系统岗位设置及各岗位间联系
为实现以上功能，高速铁路列车调度系统主要设有：调度长、列车调度员和助理列车调度员三种岗位。其中列车调度与助理列车调度为不同岗位，但二者工作的主要内容均是组织管辖范围内列车安全有序运行，仅在具体划分时有主辅和协调分工，因此本文在考虑与其他岗位业务联系时将这两个岗位视为一个整体。
正常情况下，列车调度员根据接收的日班计划组织本调度区段行车指挥工作，监控管辖范围内各技术设备状态、列车运行状态和技术作业过程，编制并下达列车运行调整计划(包括限速、停站时分和股道运用)。正确及时地发布与行车指挥有关的调度命令、行车凭证和口头指示。
列车调度(助理)在高铁值班主任的领导下开展日常工作，主要任务是监督列车运行，实施列车运行计划，及时调整晚点列车，修改和设施维修计划，进行进路自动控制和人工控制。正常情况下与其发生业务联系的岗位主要有客运调度、车站值班员、车站综合控制中心和列车司机，一般情况不主动与动车调度、供电调度、施工调度和动车司机调度联系。
非正常情况下列车调度(助理)与其他岗位(系统)的具体联系如下：
对于高速铁路列车调度(助理)而言，获知非正常情况主要有两种途径，一是通过各种信息系统(CTC调度监视系统，防灾综合安全监控系统和铁路综合视频监控平台等)监测到高速铁路行车相关技术设备状态异常或列车运行环境(异物、风、雨等)恶劣;二是高速铁路运输生产的其他岗位(列车司机、供电调度，动车调度、施工调度，工务人员，车站值班员、沿线关键路段值守人员等)发现异常(如晃车、线路状态异常、塌方等)后主动向列车调度(助理)汇报。
列车调度(助理)发现异常或收到非正常情况报告后，需要在其正常工作基础上强化与异常来源岗位(系统)的联系，并对非正常情况进行二度确认，进一步了解详细信息(具体情况、时间、地点或区间，可能影响范围和严重程度)。根据获得的信息判定非正常情况种类、等级并对其影响范围和严重程度初步评估。
在非正常情况确定和初步评估基础上，列车调度(行调)根据规章制度和各种应急预案、文件及时联系相应岗位工作人员，如动车调度、供电调度、施工调度或动车司机调度，根据需要可要求其前往行调台，以便了解专业情况或共同制定解决方案。
非正常情况下，列车调度需要及时联系当班值班主任，值班主任根据情况严重程度决定是否向上级汇报。影响较小且易于处理的，可由值班主任指挥处理，在处理结束后电话知会相应上级即可;影响较大、对可选方案难以选择或与其他部门协调困难的，需及时汇报并请领导亲临行车调度台现场指挥决策。
四、与列车调度系统相关的高速铁路调度指挥突发事件处置实例分析
某局某次列车发生区间停车后处置如下：该列车发生区间停车后，司机立刻汇报列车调度，列车调度确认停车区间和具体位置。随后，列车调度向前后列车确认接触网供电情况，前后列车运行正常，无跳闸。列车调度通知后续列车和邻线列车限速160km/h行驶，以免发生事故。值班主任、电调室人员到场，动车司机和随车机械师向行调、供电调和动车调度汇报情况，确认是高压锁闭问题，重启复位，恢复运行。列车调度员取消其他列车限速命令，恢复运行，持续时间20min，后续列车影响较小。
在整个事件中，首先，列车调度员迅速确定了停车区间及具体位置，并向前后列车确认运行状况，下达了限速命令，这就将前后列车不明情况发生追尾撞车事故的风险降到了最低，控制住了信息传递不畅通这一重要危险源。其次，通知值班主任和电调室人员到场，以最短的时间找出问题，尽快恢复运行，这就将本次区间停车事故的影响降至最低，并未引起大面积晚点。由于处理得当，本次区间停车事件没有导致追尾事故或者严重晚点，是列车调度工作中处理成功的一起案例。
参考文献
[1]彭其渊.《高速铁路调度指挥》.中国铁道出版社.2011.
[2]王东海.基于调度员视角的高铁调度管理效率研究.西南交通大学硕士研究生学位论文.
[3]赵春雷 刘志明.高速铁路调度指挥体系的研究.高铁论坛.2010年第六期.
(作者单位：西南交通大学交通运输与物流学院)
作者简介：苏婕;性别：女;民族：汉;出生年月：1993年9月;籍贯：内蒙古丰镇市;学历：本科;研究方向：交通运输
作者：苏婕
财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。
财务部主任工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。
3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。
4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。
5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。
6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，
7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议
8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。
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9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。
10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。
12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。
主管会计工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。
3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。
4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。
5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。
6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。
7、负责协助主任做好县局税务管理工作。
8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。
9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。
10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。
11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。
12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
农电会计工作职责
1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2负责农电凭证的编制、审核。
3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。
4负责乡所农电财务工作的指导、检查。
5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
6财务主任安排的其他事宜。
农网会计工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。
3、负责农网凭证的编制、审核。
4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。
5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作
6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
7、财务主任安排的其他事宜。
出纳员工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。
3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。
4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。
5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。
6、负责修改、发放全局工资。
8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。
9、财务主任安排的其他事宜。
计划财务部门工作职责
1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。
2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。
3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。(根据公司实际情况提出合理化建议或意见)
4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。
5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。
6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。
7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。
8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。
9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。
10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。
11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。
12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。
13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。
14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。
计划财务部经理工作职责
1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况;
2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系;
3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。
4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。
5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。
6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出;
7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告;
8、负责组织本部门人员的业务培训工作。
9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。
10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。
11、完成上级及公司领导交办的其他工作。
计划财务部会计岗位职责
1、组织制定公司的财务管理办法、会计核算以及会计电算化管理办法，并监督执行。
2、严格遵守财经纪律和各项规章制度，做好各项支出的审核工作，发现违反财经纪律的事项，应及时制止和纠正，遇到重大事件，应向上级领导及有关部门报告。
3、全面了解公司的财务状况，提高经济核算和经济活动分析工作，检查、分析公司的财务工作，找出管理、经营工作中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘公司增收节支的潜力，提高经济效益。
4、加强资金管理与费用管理，会同有关部门组织有关人员合理预测企业资金流转额及费用发生额，合理核定有关部门的资金使用计划，提高资金利用效果，降低费用开支水平。
5、编制公司年度财务分析，向上级领导及各有关部门汇报公司的财务状况。充分运用会计核算资料，分析公司经营效果，提供经济信息，参与本公司的经济活动的预测，为领导的决策当好参谋助手。
6、加强对现金、银行存(贷)款收支业务和日常经济业务的凭证、合同等审查和监督。
7、督促办理税金等各种应缴工作，做到按期足额上缴，不挤占、挪用、拖欠和截留。
8、编制记账凭证以及编制科目汇总表，登记总分类账簿，并与明细账相对。发现问题及时处理，做到账账相符，账实相符。对记账凭证进行审核，保证真实完整。
9、会同企业有关部门制定企业资产管理办法，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。负责固定资产、无形资产、低值易耗品的核算工作。组织参与固定资产、低值易耗品等的清查盘点工作。
10、做好与公司内各部门及外部有关部门的协调工作，正确处理各方面的财务关系。
11、组织财务人员学习业务技术，提高思想政治水平，加强会计电算化方面的普及、提高工作。
12、按照公司财务管理制度的要求，做好会计档案管理工作。
计划财务部出纳岗位职责
1、出纳人员须对公司现金需求量认真做出预测，严格遵守现金库存限额，做到有计划、有安排。
2、严格执行各项开支标准，认真审核经相关人员签章的原始凭证，发现不合法、不合规、不符合手续的单据，有权拒绝报销。收、付款后应在原始凭证上加盖“现金收(付)讫”戳记。
3、收入的现金除按规定可以补充库存限额外，其他现金应及时送存银行，不得坐支。现金收、付业务应每日结出余额，每月末与总账核对，做到日清月结，账实相符，不得以白条抵库，挪用现金，堵塞账外现金。
4、库存现金发生短缺或溢余，要及时向领导汇报，经批准后再进行账务处理，不得自行补添或私用。
5、外出存取现金必须由二人或二人以上同时办理。
6、用款人员领用支票，需填写支票领用单，经单位负责人审批签字后，方可领用支票。
7、凡领用支票，必须在“支票登记簿”中登记，并由经办人在支票登记簿上签字。出纳人员不得签发空白、空头支票。支票应填写日期、收款单位、用途及金额，不能直接填写金额的，应注明限额;有密码的支票应将密码和支票分开填写，由经办人签收并分开保管，同时注意支票印鉴加盖正确，印迹清晰。
8、支票报销时，应按有关规定，由相关人员审批签字，出纳人员认真审核。
9、登记银行存款日记账，要定期与总分类账和银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询处理，并清理未报账的支票。支票一般在七日内报账，逾期不报的，出纳人员应负责向领用人(经办人)催报，且不能再支款。
10、支票发生退票时，应及时通知有关部门及人员。
11、出纳人员办理其他结算业务时，应根据经办人提供的经单位负责人审核签字的付款通知单填写银行票据，并前往银行办理。
12、公司的银行账户中必须有足够的资金保证支付，准确掌握资金可用余额。不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务或套取现金。
13、空白支票和空白发票(收据)须按照规定严格管理，其购买和领用应专设登记簿进行登记，认真办理领用、注销手续，支票有密码的应将支票与密码分别保管。
14、出纳人员应严格遵守保密制度，保险柜、支票以及购领支票时的密码不得随意外泄，在办理接交手续时，须有企业负责人及会计监督。
15、月末与相关部门人员进行工资表的核对，有问题及时纠正。 在规定日期按规定手续办理工资薪金的发放。
16、会同有关部门，根据单位资金运行情况，核定企业一定期间的资金需要量，在保证资金供应的同时，减少闲置资金。
财务管理部部门职能
负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策;
负责公司会计核算与财务管理工作; 负责公司财务预算、财务决算工作; 负责公司资金筹集及运营管理; 负责参与公司重大财务决策; 负责公司资产账务管理工作;
负责公司的财产保险办理及理赔工作; 负责公司涉税事项工作的办理; 负责会计档案整理、归档;
负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作;
负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作; 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责
岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理
直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任:
1、全面主持部门相关工作;
2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性;
3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核;
4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施;
5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作;
9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作;
10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作;
11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作;
12、负责财务预算、财务决算的审核工作;
13、负责参与公司重大财务问题的决策;
14、负责与公司各股东方的业务联系和协调;
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调;
16、负责指导下级员工及控股(子)公司制定阶段性工作计划并督促执行;
17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况;
18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价;
19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议; 20、在职权范围内代表公司对外联系;
21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任：
1、对资金的安全性负责;
2、对会计报表的及时性、准确性负责;
3、对本部门的费用控制负责;
4、对本部门工作目标和工作计划负责;
5、对本部门各项考核指标负责;
6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责;
7、对涉及公司及本部门的秘密负责;
8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责;
9、对本部门给公司造成的不良影响负责;
10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。 主要权力：
1、对公司的经济活动的监督权;
2、对违反国家经济法规的要求有拒绝权;
3、责任范围内事项的决定权;
4、权限范围内文件的审阅、处理权;
5、对所属下级的工作争议有裁决权;
6、对所属下级的业绩有考核评价权;
7、对所属下级的工作有检查权和奖惩建议权;
8、对本部门所属员工和各项业务工作有管理权。 管辖范围：
1、所属员工;
2、所属办公场所及设备设施。
财务管理部副主任岗位工作职责
岗位名称：财务管理部副主任 直接上级：财务管理部主任 直接下级：预算报表会计 本职工作：财务稽核、财务管理 直接责任:
1、对分管员工的思想、工作、行为全面负责;
2、学政治、学业务，做好本职工作;
3、配合主任组织制、修订本部门标准化管理体系文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核;
4、服从上级指挥，并及时汇报;
5、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性;
6、按照授权代行主任职责;
7、分管公司财务稽核管理、预算与考核管理、税务与报表管理、成本费用管理、销售款的回收工作;
8、负责公司内部财务稽核，复核公司会计凭证、会计帐簿、财务会计报告;
9、负责公司会计核算体系的设计、监督、执行;
10、负责公司内部控制制度体系设计，制定内控控制制度，负责对下属单位内部控制制度进行检查和监督;
11、负责公司财务信息管理工作，负责对外提供信息的审核和把关;
12、参与有关经济合同、协议的谈判、签订、对外经济事项进行事前审核;
13、负责部门主任安排工作的督办工作;
14、协助主任做好财务预算、财务决算的审核工作;
15、负责公司系统财务人员培训计划的编制和实施工作;
16、负责公司系统资金收支的监管工作;
17、协助主任指导下级员工及控股(子)公司财务人员的业务并对其工作定期检查;
18、负责参与公司重大财务问题的决策;
19、协助主任负责与各控股(子)公司股东方的业务联系和沟通;
20、协助主任做好与公司其他部门之间的协调和配合工作;
21、协助主任做好财务管理部门具体的各项管理工作;
22、定期向公司主管领导述职;
23、接受上级领导和有关职能部门的监督、检查;
24、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况;
25、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价;
26、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议;
27、在职权范围内代表公司对外联系;
28、完成公司领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。
预算报表会计岗位工作职责
岗位名称：预算报表会计 直接上级：财务管理部副主任 本职工作：预算、报表管理 岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥，并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责财务预算的编制、汇总、修订及预算指标下达和分解工作;
7、负责财务预算的监督执行和考核工作;
8、负责公司财务报表的编制、上报以及财务状况分析工作;
9、负责各类审计配合工作;
10、负责相关财务档案的管理工作;
11、负责公司工资表的审核工作;
12、负责分管范围的文件拟定工作;
13、负责财务核算软件的维护管理工作;
14、负责分管范围内的财务信息安全管理工作;
15、按要求参加培训和述职活动;
16、负责业务所涉及的保密工作;
17、完成领导交办的其他工作。
成本会计岗位工作职责
岗位名称：成本会计 直接上级：财务管理部主任 本职工作：成本核算 岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥，并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司基建项目、经营项目的会计核算工作;
7、负责核算项目的财务会计报告编制工作;
8、负责核算项目银行存款对账、银行存款余额调节表编制工作;
9、负责核算项目预算管理工作;
10、负责核算项目税务管理工作;
11、负责核算项目会计凭证及会计资料的档案管理工作;
12、负责核算项目的工程物资、存货核算、其他实物资产的稽核和盘点工作;
13、负责核算项目债权债务的管理工作;
14、负责核算项目各项合同会签、合同管理、合同台帐的登记工作;
15、负责基本建设工程财务竣工决算的编制、审计配合及工程竣工决算资料的收集整理等工作;
16、负责核算项目董事会材料的收集整理工作;
17、负责核算项目的文件拟定工作; 18.负责核算项目的财务信息安全管理;
19、按要求参加培训和述职活动; 20、负责业务所涉及的保密工作;
21、完成领导交办的其他工作。
资产会计岗位工作职责
岗位名称：资产会计 直接上级：财务管理部主任
本职工作：资产、资金、税务管理和本部财务核算 岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥，并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司系统资产管理体系及流程的设计、监督、执行;
7、负责公司固定资产管理、资产报损处置管理、资产调拨管理、资产清查、无形资产管理、资产使用状态分析评估、资产评估管理、资产盘点管理;
8、负责公司对外股权投资管理工作、产权分析、产权报告、产权变更管理、投资收益收缴核算、各类资产清理处置、各类应收账款催收管理等;
9、负责部门资产的安全管理工作;
10、负责公司财产保险投保、索赔等管理工作;
11、负责公司系统税务管理、税务政策研究工作;
12、负责公司本部纳税申报及税款缴纳工作，负责公司税务检查、稽查协调接待工作;
13、负责资金的筹集和使用、管理、委托贷款的发放、利息清算及清收;
14、负责资本性收支预算编制及执行分析;
15、负责销售款回收的具体联系工作;
16、负责与银行的业务联系及资料提供工作;
17、负责公司债权债务、预算、档案、实物资产、文件、合同等管理工作;
18、负责分管范围内的财务信息安全管理;
19、完成其他与本职有关的其他工作和领导安排的其他工作。
20、按要求参加培训和述职活动;
21、负责业务所涉及的保密工作;
22、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位工作职责
岗位名称：出纳
直接上级：财务管理部主任
本职工作：银行存款和库存现金管理，办理款项收支业务 岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥，并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司本部财务日常出纳业务;
7、负责各项目账户的出纳业务;
8、负责分管范围内财务信息安全管理;
9、负责配合银行存款、现金的审计工作;
10、负责银行开户许可证、贷款证的保管工作;
11、负责与各银行的联系工作;
12、按要求参加培训和述职;
13、负责业务所涉及的保密工作;
14、完成领导交办的其他工作。
财务资产处职责
财务资产处职责
财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、预警提示管理及相关业务指导的部门。其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述;其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理;其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示;资产财务处的部门职责主要有：
1.认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法;严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》，严格执行公司的制度文件和管理办法;
2.建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程;督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作;
3.配合和协助公司目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议;
4.参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见;负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法;
5.熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税;
6.负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金;
7.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律;
8.负责公司财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析; 9.负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管理，定期组织实物盘点清查工作;
10.定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作;做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管;
11.负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作;
12.负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理;
13.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理; 14.加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务;
15.做好与各部门的沟通工作，提倡有效正确沟通方式，建立服务意识，提高工作效率;对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益;
16.完成领导交办的其他事项。
财务资产处
2010年8月
财务资产处处长岗位职责
一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料;
1.向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议，并组织具体实施;
2.按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性;
二、制度建设、流程梳理
1.建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程;督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作;
2.定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订;
3.梳理相关财务(业务)流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求;
三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况;
四、按照《企业会计准则》及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。
1.全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导;
2.编制本处的月度、工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算;建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法;
3.审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目;
4.参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见;
5.搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系，对所属员进行电算化工作分工，对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理;
6.负责资金、资产的管理工作，负责制定各级会计核算科目，费用归集与上级股东要求保持一致;
五、财务监管
1.负责公司的财务稽核工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理，财务副总报告;
2.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算内实施;
3.组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作;
4.制定资金安全管理方案，确保网上银行交易、现金管理，印章管理的安全，防微杜渐，保证公司资金安全。
六、财务队伍建设
1.组织财务人员的业务学习，对本处及下属员工进行业绩考评，培养财务人才梯队，提高整体业务水平，更好地为公司经营服好务;
2.组织对公司其他部门员工的财务相关知识培训，让员工建立风险意识，为公司创造效益;
3.建立财务人员服务意识，提高工作效率。
财务资产处主办会计岗位职责
一、参与财务制度的建设及修订工作
收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈，并提出制度修订和流程优化建议。
二、日常复核及账务核算处理工作
1.按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理，及时准确反映公司经营成果和财务状况;
2.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审核现金业务，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，记账及时;
3.负责发票、收据的领用、销号工作，按规定组织会计监督，保证公司财产安全，对隐患情况及时向上级汇报;
4.负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产(低值易耗品、办公用品用具等)的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理，对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查;
5.负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析，按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料;
6.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律;
7.复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据，对单据的有效性进行甄别，对不符合要求票据报销等现象严格杜绝;
8.办理往来款项的结算业务，对应收账款进行账龄分析，对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控，及时督促、催收清欠工作，及时向上级汇报清欠情况及进度，加速公司资金周转，最大程度节省资金使用成本;做好内部个人借款控制，把好前款不清，后款不借的原则;
9.参与盘点工作，负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续，并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务，并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作，确保账账相符、账实相符，往来账目清淅准确;
10.对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作;同网络管理员一起做好财务会计电算化数据备份工作，要求数据备份一式三份，按公司档案管理要求存放于不同的地点;
11.指导和规范下属公司的财务核算，对不规范操作进行纠正;切实做好保密工作，对公司经营状况，财务信息不外泄; 12.做好团队协作工作;完成上级交办的其他工作。
财务资产处出纳岗位职责
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律
二、协助单位领导，配合会计人员同心协力做好财务工作
三、日常工作业务
1.办理现金和银行存款的收付业务：对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意;对付款金额进行再次核对，对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”、“核销”章，以示该业务办理妥当，对报销凭证还应加盖领款人现金领取签名或核销章。
2.妥善保管银行支票及有关印签，正确使用银行支票，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额;做到支票发出、收回、作废有登记记录;不得出借银行帐号。
3.认真、准确做好网上付款填写工作，确保网上付款的正确性;及时查看网上收款、付款情况，对异常情况及时反馈并做相应收付处理，及时到银行拿取回单。
4.严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额; 根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告、正确处理;
5.妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用;月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
6.月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单和银企对账单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对，并将核对后的银企对账单按要求返回银行;做到账账相符。
7.月末同会计核对账务并进行现金盘点，做到账账相符，账实相符; 保持良好的银企关系，善于同相关人员沟通，有良好的服务意识。
四、保证资金安全
1.严格做好保密工作，不对外泄露公司开户行、经济业务状况、现金使用状况等相关信息，保持出纳人员应具备的警惕性;
2.提取现金等业务，原则上公司派车送往办理，在单独取现金情况下，要选择恰当的交通工具和良好的现金保管方式，确保公司财产安全，对提取大额现金必须向上级领导申请指派人员协助办理，不得擅自一人前往办理;
3.及时向会计人员和领导汇报工作中发现的问题。
五、完成领导交办的其他工作。
医院财务管理制度
为进一步规范我院的财务管理工作，切实做好增收节支和成本核算，保证良性财经循环，促进我院更快发展，特制订如下财务管理制度：
一、严格执行国家各项财务制度，实行财务记账一本账、财务审批一支笔。
二、财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用，认真做好财务预算、决算，既要及时保证医院业务用资金的需要，又要对不合理的开支把好关，为院领导当好财务管理的助手。
三、所有财务人员必须严格执行财务管理规定，收取的各项款项要及时上交，不得挪用。对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处。因不及时上交款项而造成的丢失被盗，责任自负，严重者追究法律责任。
四、加强票据管理，所有收费人员领用发票一律进行严格登记，发票存根上交财务科保管。票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查。作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。对开据虚假发票者一经查实按有关规定严厉查处。
五、所有财务开支，必须有院长签字方可报销入账(1万元以内副院长可审批);对科室及职工有关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付，否则造成的财务损失追究直接责任人责任。
六、严格控制各项差旅、办公、招待费用。出差人员按国家规定报出差补助和车船住宿费;外出进修学、习人员报销进修费、会务费、培训费;因公请客要有正当理由，情况允许时须报院长
1 批准并严格控制用餐标准。
七、医药、器械、物资采购按程序报院长审批，各种临时性开支需报院长批准后方可执行，否则所需费用不予报销。
八、出纳人员要做好原始票据的审核工作，对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账。
九、医院工作人员因公借款必须经院长签字批准，事后及时偿还。财务科每年底要进行职工借款清理，对逾期不还者从工资中扣除。对收费人员、司机及其他经常外出人员所借周转金要进行定期核查，严禁挪作他用。
十、对外单位大额付款一律采用支票支付，对个人的款项、购买零星办公用品及结算起点以下的款项可支付现金。业务终结的应付款项，一律由承做业务的当事人支取，本院职工及其他人员不得代支。对车辆维修、加油、器械、物资和药品采购等政府明令定点采购的物品，按有关规定实行定点公开，择优竞标采购，对定期结账者按月由有关的主管人员和财务人员共同定期以支票形式结帐。
十一、财务人员对账目必须做到日清月结，工作时要认真、细心、负责。因工作不细、账目不清而给医院造成损失的要酌情给予责任人处罚，出现重大失误追究责任人责任。
十二、收费人员及财务科值班人员要做好安全保卫工作和保密工作，不得向无关人员泄露医院有关财务信息。
十三、财务工作人员要接受医院领导及广大职工的监督，院领导可随时检查财务人员的账目和收支凭证以示责任，确保财务工作顺利进行。
财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。。
九、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算
3 业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
医院收费处工作制度
一、办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。
二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。
三、收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。
四、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。
五、收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当
4 日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。
六、各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。
七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。
八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。
总 经 理
1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议;
2、拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准后实施;
3、拟订公司的基本管理制度;
4、制订公司的具体规章;
5、组织审议工程项目安全、质量、进度、投资、成本控制方案并组织实施;监督、检查总承包人的质量、进度、安全执行情况，提出整改意见，对总承包人的违约行为进行处罚，对总承包人的支付及资金使用进行监管，并将上述情况及时上报公司董事会;
6、负责公路建设管理工作;
7、组织公司征地拆迁具体工作，拟订征地拆迁实施方案报董事会审批;
8、对勘察设计进行管理，督促施工图设计执行工可、初设批复的设计标准并满足重庆市的相关技术要求;
9、开展公司与政府各部门、监理公司、总承包单位以及外部协同机构的协调工作，做好在办理设计、建设相关审批登记手续时的工作;
10、执行建设期财务双签制度;
11、起草薪酬方案提交董事会审批;
12、负责向董事会报告工作;
13、《出资合同》、《项目合作备忘录》、公司《章程》和董事会授予的其它职权。
常 务 副 总 经 理
1、负责督促和落实《投资协议》、《出资合同》、《项目合作备忘录》以及其它与项目实施有关的重要合同、协议的各项工作;
2、根据国家和重庆市的各项法律、法规和规章，监督和指导总承包方在工程建设中各项程序和手续的落实情况，并提出整改意见;
3、协调股东各方的关系及公司与政府部门的关系;
4、分管宏观层面的征地拆迁工作，负责与各级高速公路建设指挥部、各级地方政府的沟通、协调工作;
5、建设期后期，负责公司由建设期过渡到营运期的各项筹备工作;
6、董事会确定的其它职权。
副 总 经 理
1、负责工程现场的征地拆迁工作;
2、监督和指导工程监理单位的工作;
3、负责协调EPC总承包工作;
4、分管工程设计和合同管理工作;
5、分管工程现场的质量、安全和进度管理工作，落实各项规章制度公司章程和董事会授予的其他职权。
工 程 部 经 理
1、负责工程部的日常管理工作。
2、协调地勘、设计，监理等部门进行项目的前期运作，提出合理化建议。
3、负责对承包商、监理单位进行考察、评价;组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标;组织图标单位进行现场踏勘和答疑;组织评标和开标工作，确定中标单位;参与合同谈判与合同签订。
4、负责项目人员管理：包括人员的调配、考核、奖惩等;对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到人，并对完成的情况进行监督检查和调整;对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查;对施工中出现的重大问题进行处理和决策;负责组织工程上新材料、新工艺、新结构、新技术的论证、审核;负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价;对《施工组织设计方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核;对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认;组织竣工验收及移交;监督检查工程和项目文件资料的管理;负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。
5、负责工程监理的管理：对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核;根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核;对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决，协调与其相关单位之间的关系;负责监理费用控制与结算。
6、负责与设计单位协调：参与设计单位的选择;参与设计方案的选择工作;组织工程技术人员进行图纸预审;委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟定解决办法;协调设计单位与相关单位之间的关系;对施工中各方提出的变更要求进行审查控制;对设计费用进行控制。
7、负责整个施工过程中各相关单位的协调
8、完成上级领导交代的其他工作
工程部副经理岗位职责
1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策以及本企业颁发的各种规章制度。
2、在工程经理的领导下，负责所管的工程项目的施工生产、安全、质量、环保及进度，严格按照标准化文件，进行施工安排、监察，向工程部经理负责。
3、负责与设计、监理的管理工作及协调各方关系。
4、支持分包单位资质审查工作，参加工程招投标的有关工作。
5、汇总上报的月度计划和统计报表，组织并主持召开月度生产工作会议，督促各单位全面完场生产计划。
6、分管工程部职权范围内的土建施工管理监督工作。
7、参与施工组织设计评审及重大施工方案的讨论和审定工作。
8、参加对重大质量事故、重大安全事故的调查处理工作。
9、深入工地督导、指导个项目工程的平面管理、技术管理及工程技术资料的收集归档工作。
10、计划并实施工程部各级员工的培训、考核等工作。。
11、完成公司领导交办的其他工作。
工程技术质量部职责
1、认真贯彻执行党和国家及技术质量部分有关方针、政策、法律、法规和管理标准、质量规范、管理制度，维护国家和企业利益。
2、主持项目的技术、质量管理工作，对工程技术、工程质量全面负责，审定施工详图，审定施工组织设计，制定控制性施工进度计划。
3、编制标准化施工文件，下发，并贯彻执行。施工中严格执行国家建筑法律、法规、强制性规范和标准，严格按图施工。
4、组织图纸自审、会审。做好同设计单位、监理单位有关工程技术人员的工作联系，优化线路，及时解决设计、施工中各种技术问题避免施工过程中因技术失误造成损失。 、负责本项目施工技术文件和技术资料的签证。
6、与当地政府部门配合好，做好征地拆迁补偿工作。
6、检查安全技术交底，参与安全教育和安全技术培训，参与对安全事故的调查分析，提出技术鉴定和改进意见;主持项目的质量、安全会议，定期不定期的对全线进行质量、安全联检。
7、负责检查、督促工程档案、资料的收集、整理、存档工作。
8、对本项目的工作人员进行考核，可根据工作人员的工作表现提出奖惩意见，对不称职的可建议退回公司。
9、搞好团结、协作、配合，完成领导交办的其他任务。
安全环保管理岗位职责
1、贯彻国家、交通部和重庆市关于工程建设环保与安全管理的法律、法规、方针、政策和规定;
2、负责制订本项目工程环保和安全管理的各项制度、办法，组织编制安全创优计划，对工程环保和安全进行预测、监控和管理;
3、参与工程部组织的技术交底工作，熟悉和掌握相关项目的安全、环保标准，会同工程部制定本项目的安全、环保标准，检验频率和评定方法;
4、负责开展安全生产教育，督促监理、承包人执行有关施工安全规则和安全技术操作规程，提高全员的安全生产意识;
5、组织环保、安全工作会议，布置、落实上级部门关于环保、安全有关要求和任务;
6、掌握工程环保和安全动态，发布工程质量、安全简报或信息;
7、负责环境保护、水土保持工作;
8、负责安全 、环保事故的调查处理，参与技术处理方案的制定;
9、负责组织安全和环保监督检查和巡查工作;
10、接受、配合、协调政府环保、安全监督部门对公司、监理单位、施工单位的工作检查;
11、负责审查施工单位和监理单位的环境、安全保证体系并督促检查
12、;负责交工、竣工资料的档案管理工作;
13、负责相关文件、资料的收集、整理和归档;
14、完成部门领导交办的其他工作。
计划合同工程师职责
1、负责起草、保管、管理本部门的各类合同、协议、意向书、承诺函、文件等书面材料;
2、指导监理、施工单位作好合同管理等方面的工作，负责考评监理、施工单位合同管理工作，总结经验教训，提高管理水平;
3、负责检查监理、施工单位的履约情况以及合同变更的现场审查核实，及时将检查情况予以反映或通报;
4、参与审查工程延期、索赔、分包及施工承包人和监理单位、供应商等的违约事项;
5、当工程受险时会同有关部门到现场了解、核实情况，并协助承包人向保险公司索赔;
6、审查工程变更是否符合合同文件规定，并将补充协议等相关文书纳入合同规范管理;
7、建立合同管理台帐，根据合同不同种类，建立健全合同的总台帐、分类台帐;
8、负责编制项目总体计划、年度计划;根据总体计划安排和工程实际情况，调整、下达季计划、月计划;
9、跟踪和检查计划执行情况，对出现的问题提出意见或建议，采取措施确保计划的顺利实施和总体目标的实现;
10、审核施工、监理单位的上报总体、年度、季度、月计划，负责月、季、年进度统计报表;
11、当承包人实际施工进度不能满足计划要求时，应及时调整进度计划，并督促承包商按调整后的进度计划实施;
12、编制月、季、年度工程资金用款需求计划;
13、定期向上级部门报送所需的工程统计报表，适时发布工程进度公告;
14、参与制定计量支付的原则和措施，及时、准确地开展计量工作;
15、做好工程量复核工作，确保工程计量的准确性，避免发生重大漏计、重计或偏差;
16、检查、监督和指导监理和施工单位的日常性计量工作，特别是隐蔽性工程的计量工作，及时对其工程数量进行抽查与复核。
17、负责会同有关部门审查工程变更，提出变更数量、变更费用报部门领导;
18、建立工程变更台帐、工程量清单总台帐及工程计量支付台帐，监控整个项目合同费用的变更情况。
19、审核中期支付证书，中期支付月报及最终支付申请。 20、负责办理工程结算。
21、参与计算和确定工程总造价和投资总费用;负责工程项目的估、概、预算工作;
22、负责按照即定的造价目标，对造价形成的一切费用进行严格的计算、调节和监督，揭示偏差，及时纠正，确保工程造价目标的实现;
23、针对工程量清单支付项目进行单价的分析、计算和编制;
24、负责搜集工程材料价格方面的最新相关信息;
25、参与制定、审核工程变更新增支付项目的单价;
26、参与招投标工作中工程合同价的确定;
27、完成部门领导交办的其他工作。
资料管理岗职责
1、负责本部门工程类图书、规范的保管及借阅管理。
2、负责收集、整理、归档、保管本部门有关文件和工程质量、安全档案，并进行系统管理。
3、负责本部门各类报表编制以及文件的打印、传递和分发。
4、负责本部门与公司各部门、监理单位及施工单位的工作联络和信息收集，保证质量、安全管理信息的畅通。
5、督促监理、施工单位及时上报工程质量月报、监理月报，并进行审查、汇总。定期不定期拟写工程质量通报。
6、检查施工、监理单位质量保证资料的规范性，统一各种表格填写的格式。
7、参与编写竣工资料管理办法，督促检查各施工、监理单位竣工文件的编制。
8、负责施工、监理单位竣工档案的归档指导及移交。
9、完成部门领导交办的其他任务。
业主代表岗位工作职责
1.加强协调和服务工作，积极主动地与地方各级政府有关部门联系，协调好工程所在地群众及参建单位的关系，解决和处理好现场施工过程中出现的各种问题，建设和保障工程建设的和谐环境。
2.负责搞好建设项目的现场管理工作。随时对工地现场人员、机械、设备、施工工艺、监理程序等进行检查和监督，定期不定期通报工程建设情况。
3. 熟悉合同文件，负责工程项目的合同管理，监督检查合同执行情况，根据合同文件监督检查监理单位和承包商的人员、机械设备进场情况，督促和落实参建各单位的驻地建设、质量、安全和环保等保证体系，对监理单位和承包商的违约行为依据合同文件进行处罚。
4. 负责组织开工前对参建单位的技术交底工作，协调和解决工程施工过程中的一般性技术问题，并对特殊性和重大性技术问题及时上报工程部、建设办公室，以便组织专家对施工设计图纸中的技术问题进行会审，确定技术方案。
5. 按照有关工程管理办法，做好施工过程中的工程变更和报批工作，建立健全工程设计变更台帐。
6. 负责建设项目的质量管理工作，牢固树立“质量第一”的观念，提高质量意识，监督检查监理人对重点部位、隐蔽工程的跟踪旁站监理和全过程监理工作及施工单位的质量管理工作。审查施工记录和试验检测资料和数据，确保其真实性和可靠性。 7. 负责建设项目的进度管理，实行计划管理，按照批准的施工组织设计和进度计划，严格控制施工进度，督促检查施工单位月(周)计划的落实，并根据现场施工实际和上级要求负责督促施工组织设计和进度计划的调整和平衡工作。
8. 负责建设项目的计量和支付管理，实行监理和承包人共同计量的方法，严格控制工程量清单数量，现场计量准确，工程计量做到不漏计、不重计，并建立健全价款支付逐级签认制度和支付台帐。
9. 建立健全请示报告制度，对阶段工作有安排，有总结，定期不定期向工程部(建设办公室)书面报告现场工程质量、进度、投资、环保、安全等管理情况，及时准确地上报有关统计报表。
10. 加强廉政建设，严格执行建设工程廉政合同，严格履行廉政合同义务，坚持廉洁自律、坚持原则、秉公办事和业务活动中的公正、公平和透明，确保工程项目的优质高效和资金的安全有效。
11. 加强精神文明的建设，督促检查承包人严格按照各项施工规范和操作规程进行施工作业，做到施工现场整洁、材料堆放整齐、标示清楚，严格执行国家和地方政府关于土地、森林、水利、环境保护等的法律法规，尊重当地民族风俗习惯，保证施工路段交通安全畅通。
12. 负责交(竣)工资料的收集、整理、汇总和审查工作，编制交(竣)工文件，参与建设项目的交(竣)工验收工作。
13. 负责监督检查监理和施工单位的安全工作，建立健全各项安全生产规章制度和管理体系，杜绝不安全事故的发生。 14. 负责协调环境保护工作，督促监理和施工单位采取强有力的环境保护措施，加强生态环境的保护。
15. 完成领导交办的其它工作。
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