19财务部出纳员岗位职责

19财务部出纳员岗位职责（精选7篇）

19财务部出纳员岗位职责 篇1

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金 管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以 白条抵库，顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字 清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，对所有 支付单据的合法性进行初级审核，确保相关票据的可使用性。

2、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章，支票、汇票等 有价证劵及印章不得随意放置。;

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票及有价证劵。

财务部出纳员职责书 篇2

兹授权人授权担任部 岗位，履行下列岗位责任和权力。

岗位直接上级：岗位直接下级：本职工作：公司财务部收款、付款、报销工作。

1．直接责任：

（1）及时向直接上级汇报有关本岗位的真实情况和有关数据。

（2）按规定程序办理有关现金、转帐的收付工作。

（3）按规定程序处理报销事项。

（4）执行总经办批准的工资、奖金发放工作。

（5）负责每月与银行的往来帐核对工作。

（6）负责出纳帐的记录、保管工作。

（7）对凭证进行日结，及时完整移交有关凭证给会计员。

（8）负责货款追收工作。记录核销《个人应收帐款记录表》

（9）负责销售发票（普通票）的开具工作。

（10）每月定期缴交本部门电话费。

（11）负责向配送员回收有关销售单据并向商务经理移交。包括销售单存

根联、档案联、报修卡、配送服务规范确认单等。

（12）完成直接上级临时口述形式下达的其他工作内容。

2．岗位责任：

（1）对本岗位工作程序的正确执行负责。

（2）对本岗位管辖的设备、设施的完好性负责。

（3）对本岗位掌握的企业秘密的安全负责。

（4）对本岗位给公司造成的损失和负面影响负责。

（5）对现金日记帐、银行存款和电脑帐目的正确性负责。

（6）对现金安全负责。

（7）各项工作程序中规定的业务责任。

3．主要权力：

各项工作程序中规定的业力权力。

财务部出纳岗位职责 篇3

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。

22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

财务部出纳岗位职责 篇4

简 介

部门：财务部

岗位名称：出纳

直接主管：财务部经理

职责范围

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

负责程度

全责/部分/支持

考核指标

数量、质量

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

全 责

及时、准确

银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的.合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

全 责

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇5

2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

财务出纳岗位职责 篇6

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求：

1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书;

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

财务出纳员工作职责及内容 篇7

出纳岗位定义：

出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。岗位职责：

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算未达账项，编制银行余额调节表。

3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金金日记账》，做到账实、账表、账证、账账相符。

4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、按规定购买发票，保管各种有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

具体工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据送交会计进行账务处理。

2、办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款纪录，及时与业务员确定相关的到账信息。

3、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。

4、每周清算与各校区核对交叉往来款项。

5、及时清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。

6、月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对，查明差额的形成原因，跟踪解决。

7、及时公司员工个人借支，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

9、发放员工工资，缴纳各种税款。