财务部主管工作职责（推荐9篇）
关键词：报社,财务主管,财务观
随着我国改革开放程度的不断提高和报业市场竞争的日趋激烈, 报社已从单纯的办报发展成为以报为主、多业并举的发展格局, 涉及广告、发行、印刷、物业管理以及其他各种经营管理活动。虽然近几年我国报业获得了极大的发展, 但是大部分报业的财务管理还依旧停留在算账、记账、报账方面, 财务管理效率低、水平低, 阻碍了财务管理职能的发挥, 使财务管理失去了其在企业管理中应有的地位和作用。因而, 在新形势下, 如何充分发挥财务管理的功能, 推动报社向现代企业过渡, 就成为报业经营管理者, 尤其是报社财务主管研究和探讨的重要问题之一。
一、我国报社财务主管管理观念的现状
由于近几年, 我国报社规模不断扩大, 企业性质也逐步由事业单位向经营性单位转变, 使得报社财务活动和现金流动也越来越频繁, 资金流也越来越大, 许多财务主管多秉承的传统财务管理观念已越来越难以适应新的形式, 表现在:
1. 忽视财务管理的决策和监督作用
由于许多的报社的财务主管都是由以前的行政领导或会计人员转任而来, 缺乏系统的财务管理知识, 对财务管理对企业战略和决策的支持作用知之甚少, 对财务管理的职能缺乏正确的认识, 多数还满足于将财务管理等同于会计管理, 将财务管理部门等同于后勤支持的部门, 忽视其参谋与决策助手的作用。例如, 多数财务主管对财务管理的职能认识都还只停留在现金管理阶段, 如出入账、报销等, 而对于制定财务预算、制定财务考评和奖惩机制等延伸职能还参与较少, 甚至抱事不关己的态度, 财务管理的作用得不到真正的发挥。
2. 忽视集中财务管理的重要作用
随着报社经营性质的不断转变, 报社的经济来源也益发呈现多元化发展特点, 表现在以前主要是国家拨款, 而现在来源渠道就更多, 主要的有:报社的广告收入, 非广告赞助收入、捐赠收入、国家专项资金补助等。而我国许多报社的财务主管没意识到收入的多元化和传统财务分权管理模式可能带来的潜在利益, 即在传统财务分权管理模式下, 各下属单位为了维护本部门的小集体利益, 不可避免的存在虚增利润、潜亏挂账等会计信息失真现象, 导致作为资产所有者的报社对二级单位的控制力不从心甚至名存实亡。
3. 忽视信息化对财务管理的重要作用
由于我国目前报社的许多财务主管普遍存在年龄偏大、知识结构偏低的情况, 对财务信息化的学习能力、学习意愿和掌握程度都有待提高, 造成大部分财务主管长期忽视财务信息化的重要作用, 甚至对财务信息抱排斥态度。例如, 许多地市报社会计电算化仅处在“电脑代替手工做账”的初级阶段, 报社有采编、广告、发行、印刷、人事等管理软件, 但与财务部门不能充分共享, 电子信息只在部门或科室内部使用, 财务信息与业务信息交流反馈脱节, 形成一个个“信息孤岛”, 造成数字资源大量浪费, 使得财务管理无法发挥其应有的预警和监督职能。
二、我国报社财务主管新型管理观念的探析
1. 建立财务管理“集中观”
为了规范报社下属单位的财务活动, 报社财务主管应扬弃传统“分权管理”的财务观, 建立“集中管理”的财务观。即首先, 从人事角度, 由报社总部统一培训、聘用和考核财务人员, 委派二级单位财务负责人, 并实行定期轮岗制, 赋予其事前控制、审查经常、反馈及时、高度专业性和独立性的工作职责, 并规定其参与所辖公司的重大经营决策, 并定期向报社总部汇报资产运行和财务情况;其次, 制定统一的财务管理制度和会计核算制度, 使得各部门和下属单位的财会活动能够在公司统一的会计体系中进行, 从而提高下属各单位之间财务报表的可比性和可靠性;最后, 建立统一的财务预算制度, 包括财务预算的编制、审批和监督系统, 以约束下属部门和单位的财务行为, 使得企业组织生产经营活动有章可循。
2. 建立财务管理“开放观”
为了避免财务信息的“信息孤岛”形成, 有效利用报业公司各部门和单位的数字资源, 使得财务管理真正发挥其应有的预警和监督职能, 财务主管应扬弃传统“封闭式”的财务管理观念, 建立以信息流通为主的“开放式”的财务管理观念, 通过推进财务电算化、网络化和系统化进程, 加强报社多行业、多地点、多层次财务业务领域的财务数据流通、适时监控和督导, 从源头实时获取真实、正确的信息, 实现跨账簿、跨企业和多维的数据统计和分析, 为实施财务集中控制提供强有力的技术保证。同时, 进一步将由于财务系统与具体业务环节的对接, 能使各部门会计资料转为基础成本数据和加工点, 及时生成财务信息产品, 完成整个报社内部预算控制、资金调拨、收支结算、风险防范、信息畅通等一系列工作。网络财务为报业财务逐步建立更科学、更先进的管理模型和方法提供了物质条件。
3. 建立财务管理“责任观”
企业财务管理并不等同于会计管理, 其涉及到制定财务预算、制定财务考评和奖惩机制等方方面面, 是企业战略的重要组成部分。因而企业财务主管应避免传统财务管理过程中“固步自封”的机械财务观, 真正树立辅助企业决策的财务“责任观”, 这包括:首先, 发挥财务管理的控制职能, 根据企业发展战略和各部门时间, 编制适应的财务预算, 并参照银行模式利用资金使用的时间差对下属单位实行内部银行结算, 各部门都在内部银行开设账户, 其生产经营活动的一切交易通过内部银行办理, 以控制资金流动、反馈财务预算完成情况;其次, 建立科学的岗位考评系统, 包括明确各部门和下属单位财务考核指标, 以及明确各岗位财务人员和派遣财务人员的职责权限、工作标准和工作绩效考评制度, 通过科学的考评体系, 为企业了解整体运营情况提供正确的信息。
参考文献
[1]崔巍:略论做好报社财务管理工作.财务会计, 2009
【关键词】财务主管 委派制
一、财务主管委派制必要性
（一）當前市场竞争客观需要
为适应当前市场的激烈竞争，很多公司都不断向纵向与横向扩展和延伸，收购合并其他公司，以期达到产生规模效应，降低公司营运成本，提高市场占有率乃至最终实现企业价值最大化。在这样的背景情况下，涌现了大批的集团公司，以及其所控制掌握的下属子公司、分公司。比如，当前中国家具行业的佼佼者“红星美凯龙”在国内就有几百家分支机构。通过财务主管委派制，总公司通过对下属各个分支机构财务主管的严格管控，就能很好的了解并控制下属分支机构财务活动。
（二）集团公司内部管理的需要
集团总公司可以通过对自己委派的财务主管，很好的督促分、子公司与集团总部保持政策一致，严格执行总公司的财务方针与政策，极大的确保政策的执行力度。同时，通过委派的财务主管，可以及时的了解到下属机构生产、筹资、投资等方面存在的各种问题，能够及时采取相应的对策，以免给公司造成不必要的损失。
（三）有助于提高下属分支机构的财务管理水平，防范财务风险
最近几年国家对税制改革加大了力度，2008年对企业所得税制进行了很大改革、2012年“营改增”改革，紧接着房产税以及个人所得税也马上要进行大变革。在这情况下，对企业财务人员的要求越来越严格，不仅需要具有能准确对企业财务资金情况进行准确核算的能力，还需要通有晓国家税法并合理运用的能力。也就是说，在不违反国家税法的基础上，通过对企业进行合理的纳税筹划达到降低企业税负，提高资金使用效率目的。在此，委派高素质、复合型财务主管就显得非常有必要也是紧迫的事。
（四）企业改革的必要
通过使用财务主管委派制，可以建立一个有效的财务监督约束机制。在保证企业经营自主权的基础上，能够参与企业财务活动，起到了发挥财务约束作用，使企业真正成为责、权、利有机结合的统一体。
二、财务主管委派弊端
（一）以目前情况来看，现有的法律、法规对财务主管委派制缺乏充分的依据，又缺乏统一管理制度
有关财务主管委派制的规定更是“五花八门”数不胜数，很难进行宏观的统一管理。被委派人员的工作职责范围缺乏统一规定，其考核制度、管理制度有待进一步的规范。
（二）财务主管委派制在实际工作中存在的问题
被委派人员身份定位不明确；工资福利待遇问题没得到妥善的处置，大大的影响其工作积极性；被委派人员的综合素质还待加强，优秀的被委派人员应具有很强的综合素质，不仅需要通晓国家政策法规，还要掌握会计、审计及其他相关专业的知识，并且需要熟悉企业的生产特点和生产工艺流程。但是，现有被委派人员对于上述知识的掌握是明显参差不齐，对其进行良好的后续教育已经是迫在眉睫的事情了。
三、完善财务主管委派制
随着很多集团公司对分、子公司财务主管施行委派制，在这个过程中也发现了一系列的问题，比如：委派的财务主管滥用监督权力，不学无术业务素质低下，职业道德败坏等等。下面，结合笔者工作经历，提几条建议用于完善财务主管委派制。
（一）建立一套完善并确实可行的委派财务主管的权责制度
总公司委派的财务主管，一方面要接受总公司的领导，完成总公司布置的工作任务，监督下属分、子公司，也就是说类似于“钦差大臣”职位；另外一方面还要接受下属分、子公司单位负责人的领导，配合其他有关部门开展工作，为公司的发展提供决策建议。在这个双重身份背景下，当这二者产生矛盾的时候，财务主管要如何抉择呢？所以，一定要从制度上对委派的财务主管权、责进行明确的规定，为其正名，使其不至于因为受下属单位负责人的领导，而不敢于对企业存在的诸多问题进行上报，造成集团公司资产的损失。同样，也要对委派人员进行相应的权利限制，以免出现其滥用权利，恶意攻击他人，破坏同事间的团结。
（二）委派的财务主管人员的薪酬待遇一律由总部决定并发放，其薪酬决不能由分、子公司决定
假如委派财务主管工资薪酬由所在下属单位制定发放，那么其工作的独立性必定大打折扣，严重的甚至可能出现，财务主管和下属单位领导相互勾结，欺骗集团总部为自己牟取私利。
（三）把握好财务主管人员招聘关，坚持公平、公正原则选拔那些“德才兼备”的人员，委予重用
对那些道德败坏、业务素质低下的人员，一律不予录用，决不徇私。
（四）定期对各分支机构财务主管人员，展开全面技能岗位培训和职业道德教育，加强人才培养，争取早日打造出一支能打硬仗忠于公司的高效率团队
（五）提升集团总公司对下属分支机构财务信息的把控，使集团总部能及时知道分支机构真实财务信息，为集团公司提供抉择数据的支持
比如，目前我公司对于整个集团财务核算的软件全部统一使用用友U8软件，财务数据库服务器统一设置在集团总部。这样，总公司随时都能登录系统查看到各个分支机构的会计凭证、账表等财务信息，保证了会计信息的及时性，同时也是对分支机构财务主管的一种很有效的监督方式。
（六）集团总公司定时、不定时的到下属分支机构进行实地财务检查，提供财务指导
这样，一方面能真实了解到各分支机构的具体情况，同时也能使当地财务主管，保持一颗上进高效的心，不至于工作拖拉效率低下。并且，对各分支机构当前存在的问题，还能够及时的纠正，以免出现更大的错误。
（七）制定财务主管委派人员奖惩机制
对于，工作认真，表现突出的人员给予加薪、升职甚至给予股权激励。相反，对于玩忽职守，工作消极甚至包藏祸心的人员，坚决给予通报批评、扣效益奖金乃至辞退。
（八）聘任中介机构会计师事务所，对集团公司所属分、子公司进行内控审计以及专项审计
通过专业的会计师事务所审计，能够发现企业中的存在的各项问题，及时采取应对措施把损失控制在最小范围之内。
四、结束语
总之，集团公司实行财务主管委派制十分重要，这影响着企业会计信息的准确性、真实性，并影响着企业的决策是否正确，甚至对企业未来发展起着不容忽视的作用。所以，企业在发展过程中，应该切实地推行财务主管委派制，并且结合企业自身实际情况，不断完善财务主管委派制度。
参考文献
[1]李宏强，侯静怡.集团财务主管委派制的博弈论分析[J].会计之友，2013，（8）.
[2]蒋建清.关于集团企业推行财务负责人委派制的利和弊[J].交通财会，2006（3）.
[3]陈静.推行集团企业财务负责人委派制的探析[J].商业经济，2008（9）.
一、全面管理
1、直接对总经理负责；
2、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表；
3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；
4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；
5、每月组织实施一次店内资产清查；
6、督促各部门执行各项财务规章制度；
7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；
8、规范公司财务制度与相关流程；
9、执行总经理交办的其它事务；
二、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处
理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
三、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
四、日常工作
1、每日做好和收银的现金交接，填好日报表各项内容，发现问题以及解决；
2、每周与技师对好钟数，确保每月准确发放技师提成；
3、每月15日前，核算准确员工工资，将工资表提交经理审核。
“黔足”财务制度
一、公司每月15日发放上月工资提成；
二、技师请假天数超出三天，每月15日技师提成按超出天数推迟发放；
三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数，按该岗位平均日工资给予扣除；
四、平时员工预支不超过500元（特殊情况例外）；
五、员工自行辞职的，经公司批准后，该名员工剩余工资推迟到下月发放；
编号：FOC-103
财务部管理制度与程序财务部总账主管岗位职责
职务名称：总账主管
直接上级：财务经理
直接下级：各版块会计、财务人员
晋升方向：财务经理
1、按规定的会计科目设置总账，审核会计分录，汇总凭证、登记总账和明细账，做到账证、账账、账表相符。
2、负责全部记账凭证的复核和检查，组织本部门核算人员运用会计核算软件或手工账，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。
3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并做出恰当处理；
4、负责审核各部门、往来单位上交凭单，按月追收其应交财务凭单；负责按月催收各财务版块应交报表及数据，对收到的各项数据及报表进行复核、整理、编制汇总报表；
5、负责按月审核公司各部门人员工资。
6、负责按月复核往来账户，及时处理已明确的差异数据。
7、负责对会计凭证进行整理归档。
8、负责全面的发票及其他票据的日常监督管理，协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项。
一、财务主管应具备的素质与能力
(一) 具备全局观念, 明确自己的职责, 开阔思路, 跟上企业发展速度
做一名财务主管, 必须明确财务部门应为本企业实现哪些方面的管理工作。以本企业整体业务活动与各职能部门的职责为背景, 明确财务部门应作些什么工作, 目前工作程度怎么样, 还有那些方面不足等。财务主管必须站在一个更高的位置来看待本部门, 必须先离开具体某项财务工作或业务内容从宏观上把握财务部门整体情况, 确立财务工作思路, 建立一种管理方式, 使财务部门运作与企业整体发展协调起来。
(二) 具备扎实的财务会计专业知识和丰富的财务管理经验
财务管理是一项专业性、技术性、政策性很强的工作, 财务主管作为企业财务部门的负责人必须具备扎实的财务会计专业知识和丰富的财务管理经验, 制定一套完善的、可操作性强的财务管理制度和方法, 带领和监督大家完成财务工作, 合理规避监控风险, 经受住各级监管部门的审计检查。像《会计法》、《企业会计制度和准则》、《税法》、《审计》、《责任会计》等专业知识是财务主管开展工作的基础, 要认真把握和学习。此外, 在日常财务管理工作中要不断的积累经验, 丰富的财务管理经验会对专业知识的理解更加透彻、运用起来更加灵活。
(三) 具备一定的组织、沟通、分析判断能力
作为财务主管, 首先是要搭建一个企业财务班子, 要有合理的人事搭配, 良好的内部运行机制。财务主管应当把下属组织成一个有较强凝聚力和战斗力的团队, 领导他们完成既定的任务, 接受企业最高决策层所需要的工作, 这就需要财务主管有较强的组织能力。其次财务主管应沟通、协调好各方面的关系, 包括上下级的沟通、企业内外各部门间的沟通。善于沟通是解决问题的法宝, 动之以情, 晓之以理, 很多棘手问题通过沟通迎刃而解。企业财务部门是所有经济事项及生产经营成果反映的终结点, 因此, 财务主管要主动与其他管理部门进行沟通、协调, 去规范一些操作流程, 作好风险的事前控制, 也要处理好工商、税务、银行等外部关系。财务主管良好的沟通协调能力可为企业塑造一个良好的财务环境, 保证企业生产经营活动有序进行。财务主管应能够从财务及相关信息中分析判断出自己所在企业所面临的各种问题并提出解决问题的方案, 为最高决策层最终作出决策提供依据, 当好参谋。
(四) 具备善于用人、培养人的能力
要想做好财务主管仅靠一个人的力量是远远不够的, 要善于培养和使用骨干, 借助于骨干的力量, 使一个人的智慧和才能变成众人的智慧和才能, 从而带动整个财务工作的顺利开展。同时要注意适当分权, 让下属分管部分工作, 从而使自己从烦琐的具体事务中脱离出来, 凡事不可事必躬亲, 集中精力考虑和做好全局性的财务管理工作, 这是对一个优秀的财务主管的重要要求。
(五) 具备良好的道德品质
财务主管作为现代企业核心部门的负责人, 他的道德品质对企业的发展至关重要。首先工作作风要正派。不论做人做事都要实事求是, 光明磊落, 在财务管理工作中遵纪守法、廉洁奉公, 严格按规章制度办事, 坚持原则;其次要有敬业精神。热爱本职工作, 忠于职守, 勇于创新, 自觉学习相关专业知识, 不断提高自身业务水平;再次对企业要忠诚。视企业利益高于自身利益, 不做任何不利于企业的事情, 财务工作中要保守企业商业机密, 自觉维护企业形象, 为企业发展积极出谋划策。
二、财务主管能帮助企业决策者做些什么
目前, 财务工作主要包括会计核算和财务管理两个部分。财务主管职责范围不同, 参与经营决策的深度也不尽相同。通常财务主管的主要职责由以下几个方面构成。
(一) 组织财务人员对本企业经济活动进行会计核算
会计核算是财务工作的最基本任务。记录经济业务, 核算经济活动过程, 提供会计信息。既运用财会专门的方法, 根据实际发生的经济业务, 如实记录和反映企业资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等方面的增减变动情况。会计核算必须有凭有据。会计凭证 (如发票、收据等) 是记录经济业务的发生和完成情况, 明确经济责任的重要证据。会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料, 必须符合国家统一的会计制度规定。财务主管要依据国家有关法律法规规范本企业财会基础工作, 制定财务会计制度, 确保企业如实反映财务状况、经营成果, 财会信息要真实、完整、准确。
(二) 组织财务人员对本企业经济活动实行会计监督
财务人员在反映经济活动内容提供财务信息的过程中, 应以国家经济法规以及企业规章制度为依据, 对经济业务活动的合法性、合规性和合理性实行监督。财务主管要落实财务部门岗位职责和人员分工, 领导财务人员认真贯彻执行国家财经方针政策, 遵守会计法有关规定, 严格按照本企业会计制度和其他有关规定, 加强财务管理, 防范和制止违法违纪行为的发生。会计监督主要是通过会计核算监督和制度监督完成。会计核算监督主要依赖于会计核算职能的发挥, 会计机构和会计人员, 特别是财务主管为会计核算监督的责任主体;制度监督则主要依赖于单位内部控制制度的完善, 企业负责人为第一责任人, 财务主管应协助企业负责人建立或完善各项内部控制制度, 防止工作舞弊, 保护企业财产安全。
(三) 为企业决策者提供专业参谋作用
财务主管要充分利用财务资料, 以会计、统计、估计、分析、及数理等方法进行全面财务分析, 为企业决策者提供专业参谋信息, 确保企业在投资方面不出现重大失误。在这里财务主管不仅要分析单独的项目投资是否可行、是否有效, 更重要的是站在企业全局的角度进行宏观分析, 要具有把握全局的能力, 使企业在短期内及应可预见的未来不出现严重财务危机。财务主管要从会计和经济法、税法的角度, 审查或参与拟订重要的经济合同和经济协议, 维护企业的利益。
(四) 帮助企业解决管理问题
一个优秀的财务主管最重要的素质是对企业运营有很好的理解, 具有综合解决问题的能力。财务主管要利用财务数据的分析, 找出管理中的漏洞, 提出改善经营管理的建议和措施, 进一步挖掘提高经济效益的潜力, 提高资金使用效果, 促进企业经营管理活动按照企业价值最大化的目标实现良性运行。
(五) 对企业税收进行整体的策划和管理, 按时交纳各种税金及有效实施税务风险控制
一个出色的财务主管要灵活掌握国家各种税收政策, 在政策允许的范围内合理避税, 减轻企业税收负担, 降低成本, 为企业谋取最大利润。财务主管要根据税法、会计法及有关财经政策为企业进行节税策划, 采用“非违法”的手段进行避税策划, 并且企业账目要清楚, 纳税申报要正确, 交纳税额要及时、足额, 在税务检查过程中不会出现任何税收方面的漏洞, 即在税收方面没有任何风险或极小可以忽略不计的风险。
三、财务主管参与经营决策应注意的事项
(一) 加强法制观念, 使企业经济活动在法制的轨道上正常运行
市场经济是法制经济。随着市场经济改革的深入和不断发展, 依法管理经济活动已成为必然趋势。但是部分财务人员法律意识淡薄, 同流合污, 弄虚作假, 违法违规现象时有发生, 因此, 做一名企业财务主管必须注意增强法制观念, 严格执行财经纪律, 牢固树立依法办事的习惯, 保证企业经济活动合理合法, 健康有序发展。
(二) 强化成本意识, 坚持“总成本控制”的原则
企业经营的目的就是实现经济效益最大化, 也就是利润的最大化。根据利润形成的基本原理, 最大化利润的形成取决于收入的最大化和成本的最小化, 因此, 加强成本管理和控制是提高企业盈利水平的重要途径。成本领先是企业在竞争中取胜的关键战略之一, 成本控制是所有企业都必须面对的一个重要的管理课题。企业无论采取何种激励措施, 都代替不了强化成本管理。有效的成本控制是每个公司都必须重视的问题, 为此, 财务主管必须注意坚持“总成本控制”原则, 抓住它就可以带动全局。
二、负责监督各财务人员的工作职责和监控相关的业务数据，同时按工作职责相关条例给予记分考核。
三、每天需正确核算各销售部门及业务员的销售毛利率，对毛利率产生异常的应及时查出原因。
四、与材料主管配合认真细致的计算各供应商的季度及年度返利，做到正确无误。
五、负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定或有效性。
六、负责公司费用核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集。分配各项管理费用，
七、负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来主管核对明细账目，发现呆账及实账不符的情况，及时上报总经理进行处理。
八、负责编制和登记各类明细账、总帐并定期结帐。
房地产企业实施子公司财务主管委派制的必要性
财务主管委派制是根据建立现代企业制度、完善法人治理结构的要求而形成的一种会计管理体制, 主要作用是加强对企业经营活动过程中的财务监督。现代企业所有权与经营权分离, 在客观上形成了所有者与经营者之间的委托-代理关系。作为委托方, 所有者将企业日常财务管理活动委托给经营者具体组织实施, 而保留最终控制权和奖惩权;作为代理方, 经营者负责组织日常财务活动, 并依其行为结果获取报酬。由于存在“道德风险”和“逆向选择”, 因此所有者有必要对经营者的财务行为实施监控。财务主管委派制能有效地加强股权对法人所有权、经营权的渗透, 维护所有者的权益。同时, 财务主管对子公司经营活动进行监督, 可规范筹资、投资和分配各环节的资金运作, 处理好各种财务关系, 为实现资本保值增值提供有力的保障。
财务主管由集团公司直接委派, 会计人员由子公司从经营者中选聘, 注册会计师由集团公司聘请, 形成经营者、注册会计师、财务主管三者之间的关系。通过财务主管, 集团公司可随时了解子公司的财务运作过程, 及时发现和控制子公司的经营风险和财务风险, 使子公司的生产经营活动与集团公司的战略目标趋于一致。
大多数房地产企业在组织结构上都依照投资项目成立多个项目公司, 这样集团公司与项目公司就形成了委托-代理关系。成立项目公司可给管理带来一定的好处, 但同时也增加了管理风险。项目公司作为代理人, 在空间上具有相对的独立性, 集团公司与项目公司之间容易造成各自为政、信息不对称的局面, 使管理层难以及时发现可能引起财务风险的隐患。特别是随着房地产市场进入宏观调控、利润趋范、需精细化开发和管理时期, 企业在战略上和运营上任何失误, 都有可能前功尽弃。
有鉴于此, 房地产企业应根据经营的特点, 重点建立加强财务监控的体系, 尤其是建立加强对项目公司的财务监控体系。房地产企业在项目公司中通过建立财务委派制, 实施财务监督是完全有必要的。它的直接出发点就是保障项目公司的资产安全完整, 防止欺诈和舞弊行为, 确保企业整体经济利益和可持续发展。
房地产企业实施子公司财务主管委派制的优点
实施财务主管委派制的出发点, 是通过对项目公司执行财务制度的监控, 增强集团公司对项目公司的控制力;同时通过共享集团公司的人力资源和管理优势, 为项目公司提供财务服务。财务主管委派制的优点是:
1. 有助于集团公司采用资金集中管理模式。财务主管委派制有助于集团公司对资金进行集权化管理。房地产投资属于资金密集型, 开发产品的造价很高, 每个开发阶段都需投入大量资金。随着目前国家对房地产的宏观调控和银行信贷不断紧缩, 对以预售款和银行贷款为重要资金来源的房地产企业来说, 对资金实施集权化管理尤为重要。这种模式可使集团公司及时了解项目公司资金的流向、安全和效益, 防止资金在运行中可能出现的人为违章和舞弊行为;还可实现集团公司整体资源的有效配置, 解决资金因多头开户而产生的资金富余和短缺并存问题。资金集中管理, 可最大限度地拓展内部融资渠道, 降低资金闲置率, 形成统一的资金池以提高资金的使用效率, 增强企业的抗风险能力。对资金集中管理, 还包括对贷款和担保等或有负债进行统一管理。通过集团公司牵头与银行进行战略合作, 统筹、协调、落实与集团公司及其各级子公司年度预算相适应的各类综合额度、优惠费率;在增加集团公司授信总量的同时, 降低其整体融资成本, 可获得优惠的借款利率。
2. 有助于控制资金流向, 在一定限额和经营范围内与经营者联签。联签制度是财务主管具有实质权限的规定, 对保障财务主管有效行使职权有很大影响。企业的生产经营活动最终反映为资金运作, 财务主管可根据资金的性质、限额大小等情况, 建立必要的资金调度内部控制制度, 提高资金的使用效益。同时建立资金收支日报表制度, 监督资金流向, 严格控制非正常经营范围内的资金支付, 把好资金控制关, 确保资金安全。
3. 有助于监督子公司的经营活动, 控制经营风险。房地产企业的经营活动涉及银行、税务、国土、规划局、建设局等政府监管部门, 任何违规行为都会给企业带来不可估量的损失, 影响企业的生存发展。财务主管应及时发现子公司的违规行为和经营风险较大的业务, 予以制止纠正, 同时向集团公司报告。
4. 有助于规范操作流程, 保护所有者的权益。建立和完善财务管理制度是强化财务管理和财务监管的重要保障。财务主管可根据子公司的经营特点, 在参考有关法规和集团公司的规章制度的基础上, 制定完善财务管理制度的具体操作流程, 并经常对内部制度执行情况进行检查, 定期核对账、表、物, 进行经济活动分析, 及时向集团公司报告资产运作情况, 为集团公司制定经营决策提供信息。
5.有助于子公司根据集团公司的管理要求和财会政策, 合理组织会计核算, 提高会计信息质量和基础工作水平, 保障会计报表的真实性、完整性和及时性。在不同的房地产开发项目中, 各成本项目的具体内容因开发产品不同而有所不同, 这一特点决定了其各种预收预付、应收应付款项、存货等比其他企业更复杂, 承担的风险和责任也更大。特别是企业会计准则对房地产成本归集和分摊, 未作详细规定。实施财务主管委派制, 有助于各子公司执行统一的会计政策和核算要求, 可使企业内部的会计信息具有可比性、一致性, 为制定经营目标和绩效考核提供决策基础。
6.有助于加强财务管理, 提高企业经济效益。实施财务主管委派制, 一是可依托集团公司的资金集中管理模式, 合理地筹集和使用资金, 既可保障房地产开发活动正常进行, 还可保障资金使用成本最低。二是财务主管可根据集团公司的统一经营战略和企业自身的特点, 在取得经营者的支持下编制财务预算, 制订切实可行的控制制度和业绩评价体系。三是财务主管可借助于集团公司的相关会计准则、信贷、税收等研究成果, 结合当地相关的法规政策, 充分了解这些政策对企业经营活动的影响, 提请子公司经营者加强防范相关政策给企业经营带来的风险。
7.有助于实行财务主管定期轮岗制。委派制可较好地由集团公司对财务主管在规定的期限内进行轮换, 定期向集团公司汇报经营管理情况, 提出存在的问题, 避免问题因长期拖延不决而给企业带来的重大损失。
建立财务主管考核机制
委派制财务主管由于具有双重身份, 因此容易受到子公司经营者的排斥。财务主管作为所有者的代理人, 还容易产生“道德风险”问题。其在母子公司中的地位决定了不能以传统的考核机制对其进行考核, 而应根据其在企业运作过程中的职责和作用, 建立考核机制。应兼顾财务主管和子公司两方面的利益, 采用目标管理模式, 并制定相应考核指标的权重来进行。制定权重应与企业的发展战略和经营目标相吻合, 不能一概而论。根据目前房地产企业的经营特点, 考核机制应包含以下内容:
1.子公司经营业绩。作为处于管理核心的财务主管, 有对企业的经营业绩负责的义务。子公司的经营业绩应成为考核体系的组成部分。由于财务主管只能保障经营活动具有合法性, 不能保障经营活动具有合理性, 难以单方面地提高企业的赢利水平, 所以子公司经营业绩应作为考核内容的组成部分, 但所占权重不宜太大。
2.遵循集团公司的管理规范。财务主管的首要作用是对子公司经营者的经营行为进行监督, 维护所有者的权益。如果发现子公司存在非正常经营活动, 而不予以制止和报告, 财务主管也就失去了存在的必要。因此, 子公司非正常经营活动的发生次数应成为考核内容的组成部分。
3.融资规模和速度。房地产项目在取得“四证”后, 即可根据项目投资额向金融机构申请项目贷款。项目贷款的额度和取得银行放款的时间不仅影响项目公司的工程投入、资金周转, 而且还影响集团公司的整体融资规模、融资成本等, 直接对项目公司和集团公司的经济效益产生重大影响, 因此融资规模和速度应成为考核内容的组成部分。
4. 间接费用控制。间接费用降低可视为企业现实的经济效益。虽然房地产企业的财务主管可有效地控制直接经营效益, 但他对各项费用进行控制, 重点表现为对业务招待费和销售费用的控制。企业在从土地的取得到项目的清算过程中, 会发生大量的业务招待费;为了房地产项目顺利销售, 会发生大量的广告费、策划费、销售代理费等。根据房地产项目的预计盈利水平、集团公司的预算制度和整个房地产行业的平均费用水平, 严格控制此类费用发生是财务主管的责任, 因此费用水平的节约 (超支) 也应成为考核内容的重要组成部分。
5. 税务沟通筹划能力。根据房地产企业相关的所得税、营业税、土地增值税等政策, 结合企业自身的经济事项, 积极与当地税务机关进行沟通。在税法允许的范围内, 尽量减轻税负、降低税务风险, 提高项目公司的经济效益, 是财务主管应尽的义务, 因此应成为考核内容的组成部分。
6. 财务报表质量。及时、真实的财务报表和财务分析, 有利于企业作出正确的决策, 财务报表的质量应成为考核内容中不可或缺的组成部分。
一、招聘培训管理收银员，并进行考核。
二、每天取钱，包括上机收入和商品收入，商品收入截止
到每天早上7：30，且做到取钱有记录。
三、根据日销售量，单次进货量不能超过月销量，三个月
销不出的保证能退货，不进假货，当天进的货，次日必须入电脑。
四、换零钱及收款的存取，设立专门账户。
五、收到假币损失自负。
六、监管收银区卫生，若巡察中发现收银区吧台外过脏，若收银员忙时自行清扫。
七、帐上超过6000元必须取走，否则发生意外，损失自负，收银员的身份证妥善保管不得丢失。
八、配备2到3名收银员，12小时1500元/月，8小时1200 元/月，考勤应真实。请假须有假条备案，电话请假的三天内补上假条，替岗1.5倍加工资，但不得超过10个班次，否则零替岗。
九、无特殊情况，每天须到店一次。
十、处理收银员反应的情况，低值易耗品的采购。
2013年1月25日
店长职责
一、招聘、培训网管和保洁员，考勤并替岗，配备2名网管，工资标准为1800元/月，其中300元为会员冲值及全勤奖。替岗三天（含三天）以上的1.5倍加工资，但不得超过10个班次，否则零替岗。
二、培训要求：会使用灭火器材，会换键盘，鼠标，耳机，服务态度要求良好。
三、处理紧急情况，比如扑灭萌芽之火，人员疏散，停电关开服务器，如遇检查或紧急情况第一时间赶到店内解决所有问题。
四、监督检查并考核保洁卫生打扫是否干净和及时，严重不合格者可处罚，标准自定，处罚一半上交或全部奖给表现好的做到奖罚分明。
五、无特殊情况，每天须到店一次。
六、处理网管保洁反应的情况，低值易耗品的当地采购。
2013年1月25日 收银员岗位职责及要求
一、不迟到、不早退、不旷工，请假须有请假条，批准后方可离开，紧急情况电话请假的三天内补请假条，否则视为自动离职，旷工一天扣三天工资，辞职须提前7天告知主管。
二、服务要文明礼貌，任何时间，任何原因不得与顾客争吵，若遇叨蛮顾客须报知主管或经理。
三、无故且查不出原因的错账损失自负，必须按照收费标准进行操作，如有多收，少收，不收等不规范操作，造成损失3倍处罚。
四、收银员必须押身份证且写一个在该店干收银员的证明。
五、工作认真细致，注意辨别真假钱，收到假钱损失自负。
六、卫生责任区要打扫及时干净，闲时吧台注意保洁。
七、当值收银任何原因离开吧台，都要锁好抽屉，拿好钥匙，有争议错账损失自负。
八、交班时可不卖商品，但必须保证开卡上网优先，不能让顾客久等，30分钟内必须交完班，交班完毕后，对方才能离开，离开后错账损失自负。
九、不得在服务器上从事任何与计费无关的操作，若被发现一次处罚50元，造成重大后果的如中毒、系统崩溃等、不能营业的，最高处以300元罚款并开除。
十、上班期间中间吃饭可让网管、主管、家人代买，或从家自带，不得离开吧台超过10分钟，上厕所请把门插插好，以防他人进人吧台否则损失自负。
十一、当班期间不得睡觉，长时间从事与收银无关的工作，可以在吧台内活动活动，看看监控，防止盗窃发生，外人及自己的家人和朋友未经主管或经理许可，不得进人吧台，否则损失自负，并处50元/次的罚款。
十二、服从主管管理，尊重领导，与同事搞好关系，老人带新人要毫无保留，新人向老人学习要虚心请教。
十三、要掌握灭火器使用方法，发现火情，立即灭火，灭火后通知主管或经理。
十四、遇到没学过的或培训中没讲过的电脑问题一定要请示再操作，收银员不需要创新，否则后果自负。
十五、如遇停电，应迅速结账，结完后先关闭计费软件，然后关电脑，最后关闭应急电源。
2013年1月25日
网管岗位职责及要求
一、不迟到、不早退、不旷工，请假须有请假条，批准后方可离开，紧急情况电话请假的三天内补请假条，否则视为自动离职，旷工一天扣三天工资，辞职须提前7天告知主管。
二、服务要文明礼貌，任何时间，任何原因不得与顾客争吵，若遇叨蛮顾客须报知主管或经理。
三、要掌握灭火器的使用方法，和有火情时的疏散预案，有火情先灭火，再通知主管或经理。
四、网管必须押身份证和在此工作的岗位证明。
五、工作期间要文明用语，尽量用普通话，且有呼必应，有应必有果，无果必有记录。
六、虚心向主管学习，熟练掌握、更换、耳机、键盘鼠标等技巧。
七、时时巡察，注意防盗，桌子，地面较大垃圾要及时清理。
八、早7：00-8：00责任区卫生要打扫及时、干净。
九、上班时间不得上网，睡觉，长时间做与网管无关的工作，要多问、多转、多记录、多学习。
十、如遇突发事件，如打架，检查等自己阻止或做不了主的事，要及时电话通知主管或经理。
十一、服从主管管理，尊重领导，与同事搞好关系，老人带新人要毫无保留，新人向老人学习要虚心请教。
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，不妨让我们认真地完成总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？以下是小编整理的财务主管工作总结，欢迎大家分享。
财务主管工作总结1本人在20xx年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。
1至10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。
在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。
一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的化，作出自己的贡献。
20xx年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!
财务主管工作总结2不知不觉加入到xx房产这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在xxx的这段时间，不仅认识了这么多好同事，的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问x总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
财务主管工作总结3不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
（一）财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好 现金付讫 的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4、其它细节方面的工作
（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖 作废 章。
（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
（5）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
（6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
（二）其它工作
（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
财务主管试用期工作总结
通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：
1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作：迅速掌握软件的操作；根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题；督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作；正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识；每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务主管工作总结4回顾一年的工作，我们的公司经历了一个不平稳的一年。作为财务部的一名主管，我知道自己的工作的重要性。我知道公司财务方面的工作做的不好，有我的最大的责任，我是第一责任人。可能我没有带领好所有的员工去协调好所有的工作，没有尽到一个主管该做的责任。在接下来的一年里，我坚信我会尽我最大的努力去管好我的部门，理好财，将服务企业与我们好好连接起来，加强管理，实现最大的价值。现总结如下：
一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜
比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难
通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了20xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。
三、分公司财务工作
分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司行全面账务审查。
四、配合其他部门完成工作
在实际工作过程中，我们部门时时与销售部xx、xxx行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在xxx的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。
五、财务部主要现状
1.业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。
2.对日常办公应用软件各功能不掌握。
3.专业胜任力不强。
4.但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。
5.对于公司债权债务的清理催收力度不够大。
6.未及时行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。
7.公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产行严格的管理，没有专门的制度行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由xxx全面行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外公司应指定专门人员对公司的商品车负责。
8.公司各种档案未能健全地行管理。
回顾过去一年，财务部略表看法，公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可行控制，影响了公司的盈利水平，公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售，公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售，公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，对员工的影响力不够，学习培训等，不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。
思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。
财务主管工作总结5本年度，已经快要过去了。这一年我在财务主管岗位上工作着，努力的为公司的财务进行管理。经过一年，总算还是取得一些成绩的，也不算浪费了一年的时光。接下来把本年度的财务工作做下总结。
一、严格控制公司财务的支出
本年度是我坐上财务主管位置的第二年，这一年要比第一年的时候多一些经验，所以我在管理财务的支出上相对比较严格。这样做的原因是，把支出控制在一个度上，也会有个分寸。之前在查账的时候，发现往年公司对财务的支出是很宽松的，这就导致了很多问题的出现，让财务工作变的艰难。因而这一年，我严格控制了财务的支出，让大家支出去的每一笔账都必须详细的记录好，这样在算的时候，也就会简单很多，而且也为公司节省一些钱财。之前支出太松，公司的资金是有些大幅度的流逝的。
二、员工管理严格
我一个人带领着整个财务部，所以我在管理上也相对会严格些。上班时间我是不允许员工打瞌睡的情况的，毕竟财务这一工作不能出现一点的纰漏，不然就是一团糟。如果发现员工不守纪律，我会给予严厉的惩罚。当然不严重的话，我一般也是批评一下，犯第一次错误会比较容易原谅，而且给予警告，但是不能有第二次。身为财务部的员工，是必须要把工作给搞好的，在计算账单的时候，不能疏忽，只能认真。由于我的严格管理，这一年财务工作上出现的错误很少，一般都是一些小错，影响不是很大，这也算是进步了。
三、我的不足
不过将要过去的一年里，我这个主管本身也是有不足的，毕竟是作为管理人，更加要把工作给搞好了，不然都无法给下面的员工做表率，也无法让大家对我服众。我所要改的就是在审查大家的工作时不是很及时，说来很多的小问题都是我没有及时追查出来，所以才会导致财务工作后续的一些麻烦。为此我以后的工作中，我必须及时去审查大家的工作，把错误降低到最小，把财务上的损失也降低到最小。
总之，过去这一年，我有成功，也有不足，那么在新年，我就要努力把自己的工作在做好一点，同时对员工的管理也要松弛有度才行，才能让整个财务部门得到好的成绩。
财务主管工作总结6财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作，现总结如下：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
财务主管工作总结7时光荏苒，在繁忙的工作中不知不觉的已度过了3个月，回顾这3个月的工作历程，也让我收获很多，还记得7月x日是我刚刚进入**有限公司的第一天，怀着无比激动与些许忐忑的心情步入了电子商务主管工作的第一步。这一步往往也是最重要的一步，像许多人一样，我在电子商务工作中摸索着前进，让自己充实让自己去学习，去实现自己对于公司的更多价值所在！
公司给予我的是无限的鼓励与支持，在陶总、蒋总的领导下，按照公司确定的方针，我很快速的进入自己管理工作的角色，做到善于与人沟通的同时，要有强烈的集体意识，充分听取他人的意见和建议，并能够快速地融入工作群团队，实现团队的最佳效益。通过与大学生们的密切配合，基本有效的实现了预定目标。以下是我对3个月来的工作做出总结：
一、主要工作情况。
1、对大学生们进行培训、分工，近而安排他们的相关工作。大学生不管是人生阅历还是工作经验，可以说都是几乎为零，刚出学校，立马出入公司与社会也有很多的.不适应，这份不适应最主要的是不知道他们的工作应该从哪里着手，怎么去做好电子商务相关工作？对大学的培训工作是我与大学生们共创佳绩的第一步，让他们充分的熟悉公司的企业文化，人文文化，最重要的是慢慢熟悉要销售的产品，基本的业务流程，明白公司主要是做什么的？市场定位在何处？我们的市场目标应该投向哪里？针对的市场个体与群体是谁？当大学生们对公司整体有了全新深刻的认识之后，因人而异，分别安排每个成员的日常工作内容，每个成员有了自己的目标，做起来就比较有目的，从而达到人力资源的充分利用。
2、建立淘宝商城平台，包括产品的上架、图片处理、网页美工、装修模板的制定等。在淘宝我的日常工作内容是：店铺装修、数据分析、软件应用、配合淘宝进行活动报名和在线听课等，包括一些淘宝商城的推广，例如淘宝客、淘掌柜、相关论坛和淘宝帮派内的发贴。初步建立了网络营销的基本框架，但尚未形成真正的规模效益：
（1）经过三个月的时间，成功开通了淘宝商城和CC613，现已开始成功运营，并逐步进入正轨，两店的开通运营，为后期的宣传推广及招商加盟，特别是市场动态掌握及消费者的信息反馈，提供了重要的平台和渠道；经营过程中积累的经验和教训也将为以后的工作提供很多值得借鉴和发扬的方式方法。
（2）基于电子商务工作的实际情况，以及公司人才储备等多方面考虑，计划在10月份我们将把CC613交给大学生团队来策划，形成了电子商务的销售团队，尽管人数不多，但是内部分工明确，注重发挥个人专长，并多次开会交流思想和经验。随着以后电子商务的不断发展，我们储备团队成员的数量、结构、分工、素质等将不断提高并加以完善。
（3）随着网络市场的竞争日趋激烈，为了顺应形势，我们组织了多次促销，包括品种促销和节日促销，但效果并不明显。开拓市场是一件令人头疼的事情，寻找潜在的客户也是一门颇深的学问，要下一番苦功夫才行，深究原因，所以我想在10月份计划性的尝试广告的投入，包括直通车及阿里妈妈等，尽管达到的效果可能有限，但是这为我们摸清淘宝广告的特点，以及如何更好的发挥广告的作用，提供了很多值得深入研究的经验和教训。
（4）按照陶总的要求，并通过市场情况的对比，懂得怎么去定价，怎么去分析价格的组成，懂得关于价格的问题怎么与客户去沟通，价格怎么波动，成本费怎么算包含哪些东西等，最后，经过多次的对产品和价格进行了调整，我们定位并调整了消费者能接受的心理价格范围。
二、存在的主要问题
1、受主客观因素制约，网络销售收入增长缓慢。
（1）淘宝网内竞争极其激烈。
透过竞争市场的分析，显而易见，淘宝的市场虽还未饱和，但市场的竞争已经是相当激烈。竞争的条件是很多面的，我们有我们的优势，但是我们也有劣势，像我们的价格定位不明确，市场关系不如别人成熟，人脉没有别人广阔，专业营销队伍的缺乏，技术人员的缺乏等，其实对于营销团队是不光要技术上很精通，对待每一个客户怎么走进他们的圈子，怎么去交谈，怎么去建立关系都是应该去深刻研究学习的，我想这一系列都是我们要考虑的问题，所以怎么用我们的优势去抵抗别人的劣势，去捕捉市场这很重要。
（2）受淘宝各种规则影响，网店信用、人气、单品销量等陷入恶性循环。
恶性循环主要表现在搜索排名上，在首页展示的机会太少，若按剩余时间排名，每个单品每周循环到首页的时间不足3分钟；若按人气排名，首页展示的是信用高、单品销量大、人气旺的店铺，如此则信用越低、销量越少的店铺如果凭借正常发展几乎无翻身机会，因为展示的越少，就卖的越少，卖的越少、人气就越差、排名就越靠后，如此陷入恶性循环，周而复始。
从地方专卖店的持续经营来说，我们过去或者将来面对的加盟商有可能都是“半路出家”，所以对行业认知、专业程度、产品熟悉、经营技巧、促销策略等等这些方面都是先天不足、有所欠缺的，所以如何在这些方面有效并且灵活的对加盟商进行指导和培训，也是后期要面临的一个重要问题。
2、广告宣传的有效方式过于单一，淘宝的免费资源也未能充分利用。
目前我们的广告宣传主要靠各类论坛，建议下一阶段计划性的做直通车。直通车流量大，效果很直接，但是近年直通车的性价比下降，成交转化率过低，费用却越来越高；各类论坛发帖是免费的，但是效果不是很好，带来的全部流量极其有限，有效流量就更少。所以这两种方式已经越来越不受人们重视了，作为我们新店来说，急需开拓更加划算的广告投入渠道。由于种种原因，淘宝的很多免费活动我们无法参加，如聚划算、天天特卖、淘宝天下-淘上瘾等等，一方面是申请店家太多，审核极为严格；另一方面受成本、费用和库存等影响，部分活动也不适宜参加。值得关注的是9月底我们开通了淘宝客并且加大了佣金比例，效果明显，后期应重点投入。另外淘宝站外广告也未进行有效尝试，这里面因为关系到浏览量与成交量的比重问题，所以一直比较慎重，xx年对于地域性的站外广告要有针对性的尝试性的投放。
三、CC613商城平台的搭建。
CC613商城中主要负责网络营销和宣传推广，包括问答平台、论坛、百度谷歌贴吧、百度谷歌百科、网站、博客的信息监看以及网站日常维护、根据网站或产品写出推广方案、SEO搜索引擎优化技术和广告投放、利用网站推广的常用方法进行推广等工作。结合本公司情况，电子商务工作如下：
（1）导航网站链接；
（2）搜索引擎登陆入口的提交，大概有30个，需要审核；
（3）SEO搜索引擎优化，关键词的设置；
（4）公司网站内容更新，友情链接优化；
（5）定时在百度、谷歌搜索等大型门户和行业网站发布企业网站。
（6）在百度问答、文库，谷歌搜索、新浪、天涯等大型门户和行业
网站论坛投放关于宣传公司正面形象信息，每天不低于5份。预计，现在在筹备中；
（7）在淘宝，阿里巴巴等电商平台网站检查我公司产品等信息；
（8）协助客服处理网站客户信息回复、垃圾信息处理等客诉问题；
（9）协助客服进行公司新产品网络宣传推广，展会宣传等；
（10）与大学生团队进行交流学习，确定每周的工作重心；
瞬息间，对于我来说不平凡的3个月即将过去，加入**有限公司，对于我来说是更近一步全面成长的历程，谢谢公司给予我的机会。以上是我对这3个月工作的总结，既有对自己工作的肯定也有对自己工作的批评，希望在以后的工作中能有更出色的表现，和大家一起服务于公司，也祝**有限公司的明天会更好！
财务主管工作总结820xx年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、完成日常各项财务核算及财务管理工作
1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对xx系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。20xx年五月处理有关原始凭证和会计凭证约xx份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证xx本。
常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共xx份。
3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符;考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据;严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。
4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。
5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬;较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。
6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。
7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支;协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制;协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制;配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。
8、完成20xx年四月财务预算相关工作。
9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证、保管;及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。
10、及时编制和报送xx县、上级公司各相关统计报表。
二、完成各有关专项工作
1、提前完成xx系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。
2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作。
3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、xx专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作。
4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流;保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。
三、存在的不足与缺点
1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强;与仓库对帐工作仍有不足。
2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。
3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理上仍需加强。
四、20xx年六月主要工作计划
1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提供及时准确的会计信息;在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。
2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库对帐等工作上存在的问题和不足;加强对各项费用支出的监督与管理。
3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。
4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备不良资产的处理及时提出合理意见和建议。
5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考核管理工作。
分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限,认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计业务，精通专业知识，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度。
财务主管工作总结9来到荣太和工作两个月,我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，没有辜负老板的期望”。然而，近阶段的工作的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主管会计，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司现阶段的管理要求，调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处。
这段时间财务部做了如下工作：
五、合理处理了属于本期应该处理的所有相关会计事项。
下面本人查找问题如下：
其一、公司成立至今，财务部会计人员一直没有得到过稳定，我到公司才两个月时间,大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头重脚轻，没能全方位地进行管理；
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环；
其三、与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；
其四、绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财，更好地服务企业”是财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。
财务主管工作总结10时间飞逝，20xx年已经和我们挥手告别了。回顾20xx年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作情况汇报如下：
一、认真做好部门日常基础管理工作。
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。
2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。
3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（计划）执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。
4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。
6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。
二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。
2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。
3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂20xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。
4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了09年租赁费用和材料销售款项。
财务主管工作总结11本人在xxxx年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。
1—10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、*资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。
在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。
11—12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对某某的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。
一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业*的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。
20xx年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！
财务主管工作总结12今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用，以下是我今年的工作总结。
一、不断提高人员素质
建立健全各项，奠定出纳工作的基础。针对年初差错率高居不下的问题，及时组织、制订、出台了相应的制度，有效地遏制了风险的蔓延。加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;坚持考核与经济效益指标挂钩;成立了以骨干为主的结算小组;积极地组织柜员上岗考试;培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯;开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、加强成本意识，提高经济效益
更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工经费、养老金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向。
三、恪尽职守，切实加强自身建设
我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐朽消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年工作打算
挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。降低成本费用，促进效益的稳步增长。加强成本治理，减少成本性资金流失。加强结算治理，最大限度地增加可用资金。合理调配资金，提高资金利用率;认真核算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。降低费用开支，增强盈利水平。准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
财务主管工作总结13忙碌中我们告别了20××年，迎来了崭新的20××年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!
回顾20××年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作一步得到提高，现将20××年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟，积极催要。
三、配合、协助其他部门的工作。
去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了20××年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。
四、提高部门的综合业务能力
为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力.五、存在问题及应对方法
1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间行内部学习、讨论。行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。
2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。20××年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。20××年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。
虽然我们做了很多工作，但是，20××年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、积极的态度去迎接新的挑战，积极取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!
财务主管工作总结14转眼间，我来xx已有x个月了。通过x个月的试用期工作，自己学到很多，遇到很多的困难，也出了不少的错误。在这里首先感谢xx经理的关心、帮助与培养，感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。
试用期期间我有几点感想和认识。
一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。
二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。
今天，我由一名新人成长为一名正式的员工，再次感谢xx经理对我的关心、帮助、培养，感谢各位同事对我工作的帮助与指导！
明天，有经理的培养和栽培，有同事们的支持和配合，我将遵循“规范自我行为，养成良好习惯;认同企业文化，融入公司环境;积极主动学习，培养敬业精神;树立正确目标，坚定服务决心”的方向继续努力。
财务主管工作总结15春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这20xx年的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能
我们20xx年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这一年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.9%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通。
我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在20xx年的税务工作中我们克服了许多困难。
通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：
其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。
其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。
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