工作总结是当代年轻人的重要成长方式。根据自身的工作情况，编写详细的工作总结报告，可使我们在不断的反思、吸取教训、目标优化的过程中，对自身进行科学合理的评价，改进自身的工作不足之处，从而得出有利于自己成长的宝贵经验。以下是小编收集整理的《小公司出纳工作总结》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。
小公司出纳工作流程
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 昆明用友——出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 昆明用友—— 现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。 昆明用友——不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 昆明用友——特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 昆明用友——银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
昆明用友—— 每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 昆明用友—— 报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。
个人年终总结
不知不觉加入控股公司这个集体已经二年半了，在公司工作的这段时间，这对我来说是很大的收获。现在，我把自己这二年多来的工作做了一个总结。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都要进行复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。
4.严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
5、随时掌握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到会计手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错。
6.认真完成领导交给的其他工作，认真仔细完成职工社保、工伤、医疗、住房公积金、失业金的收缴上报工作
7. 严格履行保密制度。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
以后工作有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
今天是我进公司的第102天，也就是三个月带十二天，与我刚进公司相比，我觉得自己还是学到一点东西的，不管是做人还是做事，公司的每个人都有我需要学习借鉴的地方。下面我讲下自己的工作内容：(按一天的进程来说)一、早上八点到公司开门，之后就是打扫卫生，包括楼上楼下还有卫生间。估计要一个半小时，当然又不是天天需要打扫的，但是如果脏的话就要行动。打扫卫生注意要点1.先扫后抹再拖。2.注意保持卫生间的干净，卫生间是最能体现一个公司的企业氛围，也算是一种门面。
二、如果有客人来，要及时端茶倒水，注意礼貌用语。
三、出纳的职责：
1.负责保管公章、财务章、法人章等，还有税务登记证副本、营业执照副本、组织机构代码，知道营业执照和税务登记证正本在哪个位置，以便需要的时候能找得到，一般性是年检的时候要用到的哦，还有现金日记账、银行日记账本的保管、合同的保管。
2.每天都要登记银行和现金日记账，做到今日事今日毕。在登记的时候要索要原始凭证，不能没有依据就登记，否则的话会导致后期的账证不符。
3.严格执行报销制度和材料领用制度，都必须经过单位领导人的签字才可以生效。
4.每月月初要做的事情。
(1)去开户行拿每月的多账单。
(2)在每月十号之前要交维修账户上的核定税额180元(拿着维修账户的农村商业银行去税官所的银行去交税)。(3)编制利润表。
5.每月月末要做的事情：
(1)开票。我公司是请税务局代理开票，票是增值税发票。一般性的流程是这样的：
领发票：带上IC卡、信息卡、发票领购簿、公章、填好领购单、带上上次领购发票的依据就是需要开票的地方给你打印出啦，一般性就没有问题了，注意在领购单上敲得是发票专用章。
开发票：领到空白发票后，然后在去钢材市场开发票，之前要填好增值税防伪税控系统的单子，把客户的开票资料完整的填好，再核对一遍，注意金额的准确性，我们开的发票是千元版的，不能超过11700元。把库存开出去的时候要请示一下领到是不是开这些设备，避免张冠李戴的现象。
发票开完要及时去打印回单，如果不够的话就要去税官朱所那里去重新添票，最好带上公章和你的会计资格从业证，在他那里填好领购单后再去前面的第一个桌子敲个张就行了。
(2)验证进项增值税发票，但是在验证之前一定要经过主办会计的允许，因为她知道这个月的进出项税额是否是平的。截止日期一般是月末的倒数第二天，验证完后要自己敲章，然后拿给会计做账。
(3)有关于钱的事项有很多的：
三个月在月末的时候就要把 增值税所得税城建税教育附加税的钱交到公司账户上也在税官局农村商业银行，我们公司的地税和国税是同一个账户，每三个月交一次，到年低的时候进行多退少补，当然退是不能退钱的，是抵扣下年的税款。
每年的开票服务费1400元。
年检费用的2500，工商所年检是60元整(带上公章、年检工本费、资产负债表、损益表、法人生份证明原件都要签名加盖公章一式两份，填好年检的报告本子，有一本需要撕开，算好页码写好页码，用订书机装订好。)
维修账户年检是620元。(年检的时候要带上公章、营业执照副本原件)
会计培训费用是国税地税共700元，还有过节打点费，查账费用等等。
每年的账本费，年检审核费等等
(4)在月初要去抄税(去开票的地方)，之后就要填个税单去报税，交税。由会计去做。
一、日常工作
1.与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;
2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;
3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象;
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单;
5.每月初按时做出资金表;
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印;
7.认真做好凭证;
8.每季度按时去银行拿利息清单;
9.每月按时去银行拿税单;
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费;
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1.严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表;
2.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予付款;
3.为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;
4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
工作总结
我于2009年8月来到XXXXXX有限公司，直到现在2011年1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里学习到很多东西，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票。财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系。
4、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
5、银行取现、转账付款等业务。
6、办理银行承兑汇票开立，汇票贴现等业务。
回顾自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、工作态度不够积极。需要增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好
三、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2011年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
XXX
2011年1月20日
工作总结
时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。
一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部**主管及财务部**经理给我培训****集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。
二、在**经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下：
1.按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。
2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。
3.报销费用时，必须要有**总，**总监***经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。
4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于**经理。
6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。
7.月终配合会计检查并装订凭证。
三、在短暂的一个月内，**总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：
1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经**总签字同意后方可借款;员工的临时借款，必须有部门经理、**经理、**总监签字、经**总签字同意后方可借款。
2.报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。
3.严禁口说为凭。
4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
5.月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。
6.做好保密工作。
在这紧张而又充实的一个月里，使我不仅学习到工作技巧，也深刻感受到公司企业文化的熏陶。在此，我希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
申请人：****
2012年**月**日
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