差旅费用管理制度

差旅费用管理制度（精选11篇）

差旅费用管理制度 篇1

为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经校务会研究，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。

一、报销原则、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。

2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。

二、报销范围

1、交通费。是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。、住宿生活费。是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。

3、其他费用。是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。

三、注意事项

1、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。

2、出差人员报销时填制报销汇总单，按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。

3、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象。

4、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。超期不报销的，费用自理，不予补报。

四、附则

差旅费用管理制度 篇2

一、精细预算编制实现差旅费的事前管理

预算管理, 在现代企业资源规划中起到了非常重要的作用, 要做好差旅费管理, 事前预算是必需的。

(一) 预算模型设计

预算模型设计的依据是企业制度的差旅费办法, 由于差旅地、出行方式、出行目的等的不同, 企业差旅费办法一般规定都较为细致, 因此预算模型的设计也必须精细化、多元化, 才能确保预算结果的准确性。

为了便于举例, 做如下假设:某企业制度的差旅费办法, 根据差旅地、出行目的不同给予不同金额的出差补贴, 假设差旅地分为省外特殊地区、省外省会城市、市州城市三种情况, 出行目的分为普通公务、培训两种情况;根据出行方式的不同交通费用不同, 假设交通方式分为飞机、火车、汽车。以此为基础, 可先设计如下模型 (表一) :

在设定好上述基础模型后, 可编制需各单位填报的具体模型:

各单位根据下一年的工作计划填列 (1) - (9) 项, 模型可根据设定的公式自动计算预算结果。

预算填报要求:

1. 常规差旅项目, 参考历史数据填报。

2. 新增项目, 根据实际工作规划填报, 并进行详细说明。

(二) 预算填报审核

各单位上报预算后, 企业预算管理机构应对其进行审核。审核的重点应关注如下几方面:

1. 与往年历史数据比对出差事由, 区分常规事项及新增事项。

2. 常规事项可参照历史数据审核。

3. 新增事项, 需根据说明逐项了解具体事由, 以审核 (2) - (9) 项的填列是否科学。

企业预算管理机构审核的过程中, 可采取二上一下制对存在问题的填报项, 要求填报单位修正后重新上报。

(三) 预算决策

企业预算管理机构审核各单位上报的预算计划后, 编制全公司汇总材料, 应包括预算模型设计思路、各单位填报情况、审核过程等内容, 向公司预算管理委员会进行汇报, 由预算管理委员会进行决策。

(四) 预算下达

根据决策结果, 可对各单位下达全年预算。

二、结合商务卡的推广对差旅费进行事中管理

商务卡是一种专门的信用卡, 一般具有一定的信用周期, 且个人承债的商务信用卡由个人承担刷卡消费的结算清偿义务。商务信用卡是一种新型财务管理工具和手段, 它不仅携带方便, 使用便捷, 而且它透明度非常高, 这是要推广商务信用卡的一个非常重要的原因, 就是所有的支付行为都有据可查、有迹可循。这样避免我们公务消费当中乱花钱。而且使用商务信用卡后, 企业人员出差, 就可以不再预借现金, 只要回来之后凭发票和刷卡的凭证就可以报销, 再把钱支付到商务卡进行还款, 这样的话也省去了很多麻烦。

要实现商务信用卡对差旅费进行事中管理, 需注意以下事项:

第一, 选择本单位商务信用卡发卡行, 签订商务卡服务协议。

第二, 制定专门的商务卡管理办法, 规范商务信用卡的管理。

第三, 专人对商务信用卡信息统一管理, 负责根据工作需要和征集使用者需求, 组织商务信用卡的统一办理、注销等。

第四, 规范商务信用卡的用途、范围、额度、审批、保管、注销、遗失的处理、密码的保管、还款及利息的承担等。

第五, 规范差旅费用报销的期限, 提供相关发票及刷卡凭证作为报销的依据, 比对预算信息并进行台账登记, 有条件的企业可建立相关系统进行相互取数验证方可进行报销。

三、严格考核预算完成率, 完成事后监督

要实现企业差旅费用的有效管理, 除了事前的精细预算, 事中的严格管理, 事后的考核是有效的激励方法。预算考核可以明确企业的战略导向, 强化激励机制, 改善业绩评价, 提升管理水平。

(一) 预算考核

1. 比率法:

按整个差旅费用合计数计算各单位全年预算完成率, 偏差值在±5%的内不进行考核, 超出5%的, 按梯度制订考核标准, 在各单位全年绩效中进行体现。

2. 项目法:

按各单位每趟差旅任务分项, 按项目计算全年预算完成率, 偏差值在±5%的内不进行考核, 超出5%的, 按梯度制订考核标准, 在各单位全年绩效中进行体现。

3. 动态法:

可根据管理的需要将预算目标分解到季度, 按季度考核, 并适时地根据预算执行单位的实际绩效进行奖惩, 有助于预算管理工作的改进和预算目标的实现。

(二) 预算调整

当企业内外部环境或者企业的经营策略发生重大变化, 致使预算的编制基础不成立, 或者将导致企业的预算执行结果产生重要偏差, 原有的预算已不在适宜, 应进行预算调整。

差旅费预算与其他企业的预算一样, 年初组织进行编制并下达。但对于现代企业来说, 可能会遇到很多不可预测的差旅费变动因素, 例如:各区域市场环境的变化, 采购事项的变化等。因此, 应及时组织对预算项目的调整。实际工作中可根据考核周期, 组织调整。差旅费预算的调整, 需按差旅项目, 分析原因, 提出申请。企业预算管理机构向预算管理委员会上报, 批准后进行及时调整, 并调整考核指标。

(三) 考核结果兑现

差旅费用在企业预算管理的大体系中只是微不足道的小项目, 但如果考核的结果不能兑现, 则将严重影响差旅管理的提升。

1. 发布考核报告。对各单位的差旅费预算执行、调整、监控进行评价, 肯定成绩、指出问题、找出原因。

2. 根据既定的业绩考核指标, 按照考核结果, 提供奖惩依据, 提交企业人力资源部门, 在各单位的绩效中进行奖惩。

参考文献

[1]企业内部控制应用指引第15号全面预算.

做差旅管理的淘宝 篇3

传统的差旅管理服务商基本业务是订机票，订酒店，而其盈利方式则是收取返点，比如作为代理商向航空公司收取机票售价的返点盈利，一般会返点3%至6%。

“只卖机票不行了。”万燕凤对《第一财经周刊》说，虽然有客户资源，但是由于竞争，佣金越来越低，而客户要求越来越高。

像德讯航服这样的代理商正是宝库网创始人王雪松过去几年极力争取的客户。通过一个在线的差旅管理平台，宝库网试图将代理商从价格竞争和日益增多的IT建设成本中解脱出来，让它们集中资源将服务做好。

据王雪松称，宝库网按订单数收费，代理商也按照订单给宝库网一定费用，同时又向企业收取一定费用。2012年，宝库平台上的交易额超过18亿，外企航服、华迅客运与上海大众旅行社等20多家排名靠前的差旅管理商都在使用宝库网的商旅管理平台系统，通过这些传统差旅管理商，宝库的在线差旅管理平台拥有了2000余家用户，其中包括空客、金佰利等知名公司。

创立宝库网之前，王雪松做进出口贸易生意，当了多年“空中飞人”，他渐渐发现差旅出行这个行业的混乱。代理商的价格信息都来自中航信分销系统，也就是航空公司给渠道商的价格，不过，由于代理商众多，他们并不会把机票信息公开给企业用户，不同代理商给予的优惠也各不相同，个人用户可以通过比较选择最低价格，企业却很难知道代理商是否给员工最低价格。

2007年，王雪松招聘了十几个工程师，成立宝库在线网络技术公司。他想做一个透明交易的平台，让企业客户直接面对代理商，代理商提供真实的渠道价格，并通过差旅管理服务减少企业的差旅费用支出。

对于这个平台系统，王雪松将之比喻成“差旅管理行业的淘宝”，一端是宝库抓取来自各航空公司、中航信分销渠道的价格信息，一端是有差旅需求的企业，即联合机票代理、其他差旅服务提供商以及企业用户，在它们之间架起了一个管理系统平台。

大型的差旅服务公司，比如外企航服、中智国旅、华讯客运、上海大众航服等公司几乎包揽了大型企业客户的差旅服务。要让企业应用宝库网的平台，最好的办法是经由这些传统的差旅服务商。王雪松希望让代理商加入这个平台，通过代理商把宝库网的解决方案推荐给企业用户。

价格透明化等于把原本隐藏在后台的机票代理的利润公开化了，从自身利益的角度来讲，代理商显然不希望客户对这些数据太过清楚。

但类似去哪儿这种比价网站的出现让价格透明成为一种趋势；为了能够最大限度地降低成本，航空公司也在大力推广自己的直销网络，机票代理利润越来越低，传统差旅服务商都面临转型的要求，即提供更多的增值服务。

在这种大趋势下，了解传统服务商的需求是什么，也决定着他们是否愿意使用这个平台。为了了解代理商的需求，王雪松和他的团队对代理商持续进行了一年的调研。

“企业要节流，给我们提出各种要求，要价格透明，要控制差旅支出比例，这就需要一个有效的差旅管理系统支持。但是自己去找人写程序，成本高、时间长，也怕错失了时机。”万燕凤说。

这也是大多数代理商使用宝库平台的原因。对于为客户服务的机票代理商们来说，研发一套软件系统投入上千万，如果只提供自己的客户使用，从投入产出来看，并不划算。IT系统的应用也减少了代理商的人工成本。据万燕凤称，以前呼入中心一般是20人，增加一个100万级的客户，就需要增加两个人。

王雪松认为公司的强项在于技术，宝库网花了两年时间完成这个平台，头三年的资金主要投入在技术研发和功能完善上。宝库网先找出一些共同项来完成一个适合大多数人使用的系统。

代理商可以把宝库这套基于云服务的管理软件打包在整个差旅服务中去争取企业客户，当企业用户通过这个平台向代理订票的时候，资金直接转入代理商，而宝库平台按照流量向代理商收费，即每一个订单收取固定费用，这种收费方式就决定了宝库的盈利与票价高低没有关系，能够尽可能提供最低价格。

通过前期请代理商免费使用，宝库网积累了一些初期用户，但对于这个全新的没有任何来头的公司，更多代理商都持有怀疑态度。2010年底，宝库平台的用户只有500多家。

转机出现在2011年。这一年，宝库网承建了国航 SME大客户差旅管理系统，即大客户机票直销系统。国航合作之后是深航的大客户差旅管理系统，与国航，深航的合作，让宝库网获得了两个大后台，向客户展示的时候，宝库变成了一个更容易被接受的公司。

更重要的是直销的趋势已经愈加明显，国航、东航与南航三大航空公司都在这一年完成了直销网站布局。这让代理商的日子越来越不好过。2011年，客户增长到1000余家，宝库网实现盈亏平衡。

借助代理商，宝库网进一步了解了大企业的需求，再根据不同客户的不同需求与对方的IT部门沟通，在此基础上提供更多的服务。

对于企业而言，通过数据分析进行预算管理，对预订行为进行前置管理从而降低费用，比向代理商争取几个点的代理费优惠更有价值。

“企业差旅管理普遍存在的问题一是信息不对等，代理商未必会给企业最低机票，二是员工即使看到了最低机票，也出于种种原因随心所欲订机票。”王雪松说。

互联网的出现解决了信息不透明的问题，比如去哪儿等已经实现了在线比价的功能，但是企业主管面对那么多差旅行为，很难确定员工是否购买低价票，因此如何有效约束员工购买行为更为关键。

宝库网调研发现，员工通常会以方便改签、折扣票无法退票等理由选择高价机票。而宝库做了一个统计，有一个企业客户坚持最低价格的原则，一季度采购机票1000多万，节约了280万的成本，实际因为改签退票花费才3万元。这意味着企业完全可以坚持最低价格原则。

nlc202309041139

宝库网的平台系统会给出预购机票时间及航班前后各一小时的最低票价，企业客户总部及分部设置不同权限的专属账号，便于总部监控及分公司的自行管理。所有订单自动分类、汇总、统计、明细可查，整个订票过程也在监视当中。如果员工选择了高价机票，必须给出足够合适的理由。

而借助定期的统计报告，哪些事业部差旅费用更加规范，哪些员工临时购票行为太多，让管理者有了管理依据。

宝库网也试图给企业提供越来越个性化的服务。宝库网的工程师除了开发系统还要负责把系统连接到企业管理系统中，这使得宝库网有机会和企业进行更深入的沟通。王雪松乐于接受企业根据需求提出一些个性化的选项，让宝库网参与开发与维护。

2012年年底，亚信联创正式使用宝库网的差旅管理系统。亚信一直想与航空公司谈直销机票，通过宝库网把所有客户集合在一起获得的采购优势，亚信从南航得到比以往低30%的优惠价格，在国航得到比以往低10%的优惠。

机票费用之外，亚信联创还在计划把宝库网提供的ShareRoom功能应用到酒店费用管理中。美国施乐辉制药是最早提出ShareRoom需求的客户，即出差到同一个城市的员工建议住在一个房间，从而能够节约近半的费用。

实施起来并不容易，宝库网的技术人员上门讨论细节的时候，首先在分享人性别要求上就出现了分歧，亚信联创的中国员工主张同性别员工分享，外国员工则坚决反对同性分享。

宝库网的做法是细化需求，比如员工在分享房间的时候可以自主提交要求选项，以满足不同员工的不同要求。

“在不影响差旅质量的前提下，有效节约费用，这样能更吸引企业客户。对传统差旅管理公司而言，一个被企业认可的管理系统，也能增加自己的谈判能力。”王雪松说。

目前大多数企业都是通过中智、外企航服、华迅客运与上海大众旅行社等差旅管理商来使用宝库解决方案。不过，就如同上游的航空公司越来越多提高直销比例，减少中间代理商的佣金一样，一些企业客户也开始绕过代理商，直接和宝库网签约，比如亚信联创就是这种合作模式。

王雪松希望用这个趋势促使传统代理商转型，盈利不仅仅是靠返点，更多靠服务来收费。当然，宝库网目前的30多名员工，除了必要的行政人员几乎都是技术人员，没有足够的人力去提供服务，也没有足够销售人员去争取企业客户。

万燕凤称自己认可这种合作模式，目前对新客户投标的时候，德讯航服会把宝库网的差旅管理系统打包报价，即给企业提供的服务不仅仅是简单的买卖机票，还有差旅费用管理服务。

万燕凤不担心客户直签宝库网会影响自己的业务，她认为代理商和宝库网更多的还是合作，而代理商能提供更多服务，从而留住客户。德讯航服以往收入几乎全部来自机票酒店预订，现在机票酒店预订占到80%，增值服务达到20%。

“最重要是企业对差旅服务要求提高了，省钱只是一部分，他们也想要给员工更方便的差旅出行，包括租车、火车票等配套服务。”万燕凤说。

王雪松显然需要说服更多的代理商理解这个新的合作模式，目前直接签宝库的客户占比10%。“以后会成为一个方向。”他说。

2015差旅费用调整通知 篇4

公司全体员工：

为让出差人员更合理的安排在外期间的工作与生活，经公司董事会研究决定于2015年1月1日到2015年12月31日期间，直辖、省会、地区级与县级城市差旅费统一调整为以下标准：

一、拟定出差计划填写出差借支单后交领导批准，出差回公司五个工作日按公司要求粘贴好出差票据并写好出差总结后予以核销借支，每超过一天按30元/天乐捐；没有核销借支的员工从当月工资中冲抵借支金额；

二、单人差旅标准180元/天(住宿120+伙食及市内交通60元)；2人以上同时同性差旅标准每人130元/天，（异性按单人标准核准）；当地有安排住宿的（学校或渠道）将只补助60元/天；每天按规范填写工作日志奖励20元/天（需每天21:00点前提交）；连续三天没有填写工作日志人员，将只报销住宿补贴，公司有权力终止合作；

三、当天中午12点钟后到武汉，公司补贴20元餐费，下午17点后到武汉公司补贴30元餐费，晚上22:30分后到汉补贴出租车费30元；

四、需要乘坐飞机、的士或高铁的要以“微信”或“短信”的方式向部门领导请示后方可在财务核销。从2015年1月1日后出差开始执行此标准！特此通知！

差旅制度管理 篇5

一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。

三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。

四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。

五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括：手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。

1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。

二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。

2、交通费80元/天

3、杂费 80元/天

六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。

1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。

2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。

七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。

八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。

九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。

四川省长征驾校

差旅费报销管理制度 篇6

1.0 为规范员工因公出差费用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差费用管理中的潜在风险特制定本制度。2.0 因公出差及费用报销管理程序

2.1 根据公司管理程序，结合公司实际情况，财务部制定公司公务出差有关费用标准，经公司办公会讨论，总经理批准后执行。

2.2财务部负责监督核算员工公务出差事宜。财务部应当根据实际情况为各部门或相关员工设立费用核算科目，定期分析各部门和相关员工的差旅费开支状况以及执行管理费用情况。

2.3各部门和公司领导应当按照授权严格控制公务出差审批。3.0公务出差管理 3.1出差申请和批准

·所有公务出差员工应在出差前由出差人填写“出差费用借款单”，并经本单位领导和主管副总经理、总经理批准，未经批准，不报销任何费用。

·出差员工如果需要预借出差款时，应当根据计划天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额，然后本单位领导和主管副总经理、总经理批准。

·财务部业务主管会计只有在总经理或副总经理签字后，方可办理付款手续。

·各级管理人员有责任确定其下属人员是否需要出差。如果业务可以以更经济的方式进行，则不应批准出差。·公司所有人员因公务出国，应当由总经理或公司办公室统一书面报告批准。3.2出差标准 3.2.1交通工具

·所有员工出差可乘火车硬卧、轮船二等舱、汽车，如特殊需要乘飞机经济舱、火车软卧，事先必须获得总经理批准。

·员工到达目的地后，应尽可能使用当地公交车或其他大众交通工具办理业务。特殊情况需乘坐出租车时，事后报销时应当说明理由经公司领导批准后方可报销。

·员工在外需乘坐其他交通工具旅行时，应当比照常用交通工具，遵循节约、合理、有效的原则选择。

·对符合乘坐卧铺，而未买卧铺的员工，在连续乘车12小时以上（或夜间乘车8小时以上）时，节约部分按以下办法发给个人：

a)对乘坐火车可购卧铺而未买卧铺票的员工，其中乘坐火车慢车和直快列车的，按硬座票价的90%补发给个人。

b)乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的80%补发给个人。3.2.2 住宿标准

·公司领导 ***元/天 ·公司中层领导 ***元/元 ·其他人员 ***元/天

·未发生住宿费用，可按每日**元计发住宿补助。3.2.3 伙食补贴

·公司向出差员工提供每日包干伙食补贴，其标准为：**元/日，在途期间均按每日**元计发途中补助。3.2.4交通费

·员工出差期间。每人每天可发市内交通费**元。市内交通费包干使用不再凭据报销。

·经总经理批准准予报销的出租车费总额超过市内交通费总包干费的，不再按包干费用报销市内交通费（含来回当日离开所在地交通费）。

·经总经理批准，员工出差期间，往返机场客车费用在包干费用之外，凭据报销。

·出差人员自带交通工具的（小车），不发市内交通费。大车司机到达目的地后在**元/日内包干使用。3.2.5 电话费

·员工出差期间每天可发电话费*元。（实行据实报销电话费用的人员不执行此标准）3.2.6 招待费

·公司严格控制出差招待费开支。如确因业务需要，招待费开支范围和标准应从严掌握

·原则上普通业务人员不应发生招待费。

·出差过程中确要发生招待费用的，应事先提出申请并经主管副总经理的批准。本人是副总经理，应经过总经理同意。3.2.7 会议费

·员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办单位的会议标准严重超过企业出差标准时，出差人员应当另选合适的宾馆。

·会议期间伙食已作安排的，不再享受伙食补贴；伙食未作安排的，凭会议证明享受伙食补贴

3.3 国外出差补助和外汇借款标准由公司另行制定、报办公会批准后执行。

3.4 费用报销规定

·员工在报销出差费用之前，出差人应首先根据出差任务完成出差报告，并得到部门经理签署。

·报销差旅费必须填写“差旅费报销单”。报销人应按规定要求填写有关报销内容，具体包括：报销人姓名、部门、出差任务、出差起始日期、出差借款等。

·出差使用外币的情况下，应按照官方公布的汇率将外币折算成人民币。

·员工出差或业务活动结束返回公司后，应当在一月内填报“差旅费报销单”，如果出差实际天数超过预计天数，则应书面详细陈述超过的原因并附于报销单后。

·“差旅费报销单”填好之后，首先得到部门经理的审核并签字,然后到财务部审核签字，经主管副总经理签字，最后报送总经理审批.·两人以上出差，原则上应各自填报差旅费报销单，不能分开的费用由其中级别较高者填报。如果不同级别人员共同出差又分不开报销时，报销人应当由全部出差人联合签字，并交非出差的上级人员审批签字。

·出差报销住宿费时，应当注明住宿日期及天数，二人及二人以上共同出差时，原则上按级别较高者住宿标准报销（一个标准间）。

·招待费应经其上级领导批准报销，在“差旅费报销单”的相应部分应当注明。·各部门经理应对属下发生的招待费用的合理性及必要性进行审核，从最大程度上控制招待费用支出。

·所有出差报销单附件应按项目粘贴。·出租车费凭正式的出租车发票报销。

·在通常情况下，“其他费用”都应附有合规发票并在“差旅费报销单”的相关部分注明。

·出差人员发生超标准开支时，财务部应严格按标准执行，超额部分由本人自理。如果由于特殊原因导致超标准开支时，必须得到总经理或其他授权主管副总经理的批准

3.5出差人员在发票丢失（仅限于车票、机票、住宿发票）的情况下，应遵循以下处理程序：

·从所在旅馆处取得发票的副本，并加盖对方的财务专用章 ·从机票代办处或是航空公司处取得机票的副本以及附上登机牌 ·如丢失的车票数额较小而且有同行人佐证时，应书面说明并经总经理或副总经理批准

3.6 财务部办理员工出国旅行报销手续时，应当仔细审核各项费用开支发票和报销标准。报销人员应当将国外票据交企业有关翻译人员将内容摘要译成中文后方可报销。

3.7财务部业务主管人员应当每季度一次向各部门提交员工备用金借款情况表。各部门负责人应当督促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时，财务部有权通知（书面）公司办公室从其工资中扣除。

3.8各部门负责人应当对本部门差旅费开支进行严格控制，财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核 4.0政策和规定

4.1禁止利用公务出差办理招待之机，宴请亲友。4.2禁止假冒公务出差游山玩水。

4.3禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务，应根据金额大小和管理规定对其进行相应的处罚。涉及舞弊案件时，移交当地司法机关处理。

4.4禁止上级人员将自己的出差费用交下级人员填报办理报销手续。任何人员不能审批自己的费用支出。5.0 报销时间规定

为便于管理和资金的使用，定于每周二、四两天为报销和借支备用金的时间，各单位根据工作安排，提前向财务部报告资金使用计划。6.0 本文件自下发之日起执行，以前相关规定与本文件有冲突的地方，以本文件为准，文件解释权归公司财务部。

借 款 单

姓名： 所属部门： 借款金额（大写）： 出差日期： 年 月 日—— 年 月 日 出项目1.路费2.汽油费3.*业务费用4.旅馆费5.*其他合 计预算金额（元)说明部门经理意见财务部审核总经理和副总经理意见出差任务简述总经理/副总经理： 部门经理： 出差人： 注： 1.本借款单一式二份。出差人自留一份作为报销单附件。

2.此预算表作为报销单的必要附件，必须签署完整。财务部将按被批准的预算表进行差旅费报销。

3.填写带*的行项目时，必须说明预计发生费用的理由或附上一经总经理或副总经理批准的申请获支持材料。

4.填写此表时，应做到字迹工整，表面整洁。批准后的预算表不得随意更改，否则，一经发现，当事人将受到严肃处理。

差 旅 费 报 销 单

差旅费用管理制度 篇7

一、我国旅行社开发差旅市场可行性分析

1. 广阔的客源市场。

随着我国商务活动的日益频繁, 企事业因公出差的人数越来越多, 频率也越来越高。据统计, 中国每年的商务旅行及相关费用高达103亿美元, 并且呈逐年上升趋势。业内专家指出, 随着企事业内部由会展、会议等商务活动带来的差旅开支越来越大, 越来越多的企业正在寻求通过整体差旅外包的方式来达到规范出差报销制度、降低出差成本的目的。国内广阔的差旅市场和持续的发展前景已经成为各大旅行企业最为关注的一个部分。

2. 旅行社从事企事业差旅有一定的优势。

由于旅行社在公务出行的住宿、交通、会务等方面有一定经验, 而且批发购买量其在这个行业中也有更多讲价的条件和空间, 因此, 在帮助政府及企事业单位安排公务活动中, 旅行社往往可以通过自身资源及行业资源, 为企事业单位的公务活动节约成本。据介绍, 这个数字是10%-20%。并且, 专业化的商务管理公司具备专业化优势, 可以提供便捷、多样的服务, 提高商务旅行的服务质量。

3. 政府方面积极推动。近年来, 北

京、上海、广州等主要商务旅游城市的政府部门积极举办各种推介会、考察活动, 向国际客商介绍中国丰富的会展资源和奖励旅游资源, 通过大力提升目的地形象来吸引更多的商务旅游客源。特别是政府加大了支持的力度, 投入巨额资金改善商务旅游热点地区的基础设施建设。而通过旅行社安排政务、商务旅行则是国际公认的做法, 旅行社的业务具有规模效应, 集体采购价格也相对较低, 政府或企业通过旅行社来安排出入境商务旅游活动, 可以降低差旅费用和精力, 也便于管理和审查, 使政府和企业等机构更专注于业务本身。

4. 与外资旅行社比较起来有本土化优势。

我国旅行社无论从哪方面来讲都要比外资旅行社对国内企业更为了解, 而且由于中国文化和收费方式的原因, 我国旅行社更容易和国内企业保持业务上的往来。而且我国旅行社的最大优势在于经营传统旅游产品所建立的良好的网络关系。而这种关系并不是在短时间内就能够形成的, 尤其是在经过传统旅游市场上的激烈竞争过程中形成的相对稳定的关系, 更是外资企业难以渗透的。

5. 企事业差旅外包意识进一步加强。

国内的企业也逐渐接受了非核心业务外包的管理理念, 如普天、中信等中国企业也已经接受“差旅管理”概念。并且相关政府部门也做出相关的扶持政策, 2005年上海率先通过立法, 废除了企事业单位不得凭旅行社发票报销公务出差费用的规定, 随即北京等地旅游主管部门也纷纷做出同样认定。此举被业界认为将极大刺激国内集团客户市场, 并带动更多我国旅行社投入到集团客户市场的竞争中。

二、我国旅行社开发差旅市场过程中的问题分析

1. 市场接受程度。

中国本土企业以中小型为主, 而且大都处于发展初期, 还没有差旅外包那么高层次的需求, 而且对于企业内部来说, 差旅已被公认为是一项福利。如果是企业内部的管理人员定机票或酒店, 就可以从航空公司和酒店获取一定的利益;另外国内很多企业很难接受差旅管理中要另外收取服务费这种收费方式, 这样就限制了商务游客的规模, 没有了规模效应, 旅行社不能降低差旅成本, 利润就少, 这样就抑制了旅行社开发商务旅游市场的积极性。

2. 资金流程的问题。

目前很多接受差旅服务的企业都要求月结款, 差旅服务企业先要垫付所服务企业的出差费用, 而拖欠应收帐款的现象却相当普遍。这样就势必给旅行社或差旅公司带来了资金流动上的障碍, 业务开展也会受到阻碍。

3. 巨大的投入。

开展差旅管理市场, 需要培育市场, 这就需要旅行社投入相当的财力和精力。目前国内拥有这样资质的只有大旅行社。由于差旅市场属于高端市场, 要开发和设计与其相应的产品, 需要制定一系列的方案和措施, 这就需要投入很多人力和物力, 那么观光游的业务势必要放缓, 但即便是投入相当的前期准备, 推出进入市场后, 也未必能有好的收效, 而很多大旅行社的盈利点多, 比如出国游、景点门票, 所以很多大旅行社宁愿打观光游的价格战以占有市场, 也不愿投入力量开发差旅市场。

4. 其他旅行行业的限制。

旅行社开展差旅业务还受到相关行业政策上的种种限制。比如中国民航对代理人实行的属地化管理, 地方旅行社如果想开展全国性的机票业务, 必须向业务所在地的民航管理部门申请代理人资质, 限制很多。所以很多旅行社或差旅公司很难提供全球性甚至区域性的差旅管理服务。

5. 专业化程度不高。

旅行社或差旅公司所要提供给企业的是一整套差旅解决方案, 而目前很多旅行社都只停留在代买机票或订酒店的层面, 还不能像国际知名商旅企业那样为用户提供专业化的旅游服务。很多企业不能接受差旅很大程度上也有这方面的原因。

6. 外资旅行社的竞争。

前几年, 中国政府为了保护本土旅行社, 出台了一系列限制外资旅行社业务政策, 目的就是防止外资旅行社大举进入中国, 将国内差旅市场占为己有。但是很多国外大的旅行社和差旅管理公司都以合资的方式进入中国差旅市场。比如在北京、上海、广州、深圳、西安等5个城市外资旅行社已经和国内的一些比较大的旅行社设立了控股或独资旅行社, 至今中国已经有12家以上的中外合资旅行社有限公司。虽然政策限制, 但差旅管理业务的市场已经悄然地展开了。一旦政策放开, 国外旅行社或差旅公司就会纷纷以独资的形式大肆吞并这块市场。而对于业务水平相对落后的我国旅行社来说, 不但会失去一大片市场, 就连差旅业务的展开都是相当困难的。

三、我国旅行社开发差旅市场的几点对策

1. 克服诸多问题。

(1) 多层次差旅计划。旅行社应针对不同规模的企业制定不同层次的差旅计划, 并提供相应的产品和服务, 并且要根据不同的企业制定不同的收费方式以让更多不同的企业能接受。 (2) 转变资金渠道。旅行社可以利用银行作为中间角色来解决资金周转的问题, 将旅行社的应收账款转到银行, 最终资金问题就只产生在企业与银行之间, 而中间的利息也可以让折扣来负担。 (3) 科学论证, 控制成本。旅行社在开发过程中要注意分析本地经济发展的实际情况, 不能盲目追求轰动效应。在投入的过程中要通过科学的论证, 比如投入与产出的关系, 即根据投入和市场情况来预测客源和客户规模, 从而提供相应的服务, 制定相应的价格。在经营开发过程中要注意从多方面控制成本, 这样扩大客户的规模就显得尤为重要。 (4) 实行多方合作。航空业的属地化可以由多方合作来解决, 各地旅行社可以在差旅业务方面实行合作, 这样可以突破属地化的限制。 (5) “师夷技长”。我国旅行社在专业人才培养、营销策略和宣传、经营理念和客源网络上与国际知名商旅企业之间还存在相当大的差距。这就需要我们在合作中更好地去学习国外旅游公司先进的管理经营理念和经验, 当然还要结合本土旅游的特点科学论证, 总结出适合国内差旅市场的管理模式。 (6) 提高服务意识。国内的很多旅行社喜欢在价格战中占据市场, 但服务意识却非常淡薄。而“差旅管理”提供的是一种更贴身、专业和到位的服务, 这种服务质量要求很高, 以满足客人出差需求为首任, 还能给客人在异地出差、工作一些建议, 并为客人在异地出差工作提供比较周全的计划。我国旅行社要竞争市场, 在提高管理水平的同时还要提升服务质量, 给客户提供人性化的服务。 (7) 关系营销策略。我国旅行社在传统业务的展开过程中势必与很多国内企业建立了很大的关系网络, 这就为关系营销提供了很好的基础条件。建立企业数据库, 对企业发展状况、人员变化等资料详细记录, 强化与企业的双向沟通。通过关系营销策略, 旅行社可与关键顾客建立长期的令人满意的业务关系, 维系顾客忠诚, 并且推动其他旅游产品的交叉购买。 (8) 专业人才的储备。旅行社应培训专门的人才来应对复杂多变的形势。如在一线的员工, 他们必须对实时的行情, 旅游目标地的熟悉以及当地最近路线的了解, 建立对目标旅游差旅地的资料信息库。安排最恰当的导游进行安排和策划, 做到省时、高效、专业、迅捷、个性化、人性化的特点。如果接待的是海外客户, 更应该注重在外语方面的旅游人才的培养。 (9) 打开网上票务预订的“窗口”。我国旅行社的网站内的对客版块大多停留在了线路设计和制定方面, 而网上票务预定的服务却很少。而近年来热起来的携程、E-long这样的网上票务预定网站则填补了这个空白, 由于它的快捷便利聚拢了大规模的散客, 给我国旅行社带来了很大威胁。我国旅行社可以借鉴海外的管理经验和模式, 更大规模地开展网上票务, 电子物流及与航空公司酒店等的合作。

2. 设计合理的差旅产品。

(1) 差异化的产品层次和收费方式。在产品开发过程中, 应从多方面考虑, 比如怎样给不同文化背景的企业或员工提供不同层次的产品和服务, 从而让更多的企业可以接受。国内中小型企业对差旅服务并不是没有需求, 而是没有充分地予以理解。比如额外的服务费用, 这可能在国外已经被企业所普遍接受, 但是对于国内企业, 尤其是一些中小型企业来说差旅服务费用则更加难以接受了。对此, 我国旅行社在开发差旅产品的同时可以改变收费模式, 不要一味效仿国外的差旅公司, 要制定出本土化的收费方案。 (2) 个性化的“客户平台”。要提供个性化的差旅服务, 需要建立客史档案, 记录客户的偏好、习惯、背景, 所在国的风俗等信息, 并在客户每次出行前为其量身制定出一系列的差旅服务, 比如客户偏好的飞机座位、酒店和食物, 还有适合的保险, 有时还有随行的差旅翻译等, 这就是我们所提出的“客户平台”的概念产品。这些服务都显示出旅行社高水平的服务质量, 从某种程度也体现了旅行社在差旅业务上的专业程度, 从而增强了企业对于旅行社的信任度。 (3) 完善的差旅解决方案。要事先详细分析消费市场即差旅目标地的实地情况 (比如目的地的地理环境、近期天气和安全系数等信息) , 作出符合不同客户的合理的差旅解决方案。针对这个理念则提出了“差旅目的地平台”的概念, 这个平台将使得旅游公司对差旅市场拥有良好, 全面的资料。全面的差旅目的地信息和个性化的客户资料将帮助旅行社在第一时间用最迅捷的速度为客户提供最满意的差旅解决方案。 (4) 周到的咨询服务。旅行社不仅要为客户提供高质量的差旅服务, 还应该当好企业的顾问和参谋, 为企业员工差旅提供各种有价值的信息, 通过收集相应的信息为企业的经贸活动牵线搭桥。 (课题基金号:华东理工大学校内人文社科基金 (YZ01271157) )

差旅费报销管理制度 篇8

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，务必征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工回到公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求持续电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，务必着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每一天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日往返，不得无故逗留，一

经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须贴合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，务必填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

差旅费报销制度 篇9

出差旅差费报销分为交通费、住宿费、饭费、电话费等，报销标准及办法明确如下：

一、交通费：

根据出差前行程计划，包括飞机、火车、长途汽车、公交车，按出行路线据实报销，报销需提供相关路线车票原件。出差中出租车费用须在总经理审批后据实报销。

开车出差，需报销加油费的，经核算路程和油耗量后，予以报销。出差前，出差人员须和公司相关人员共同检修车辆，避免途中修车，在出差途中如遇修车，须先报公司领导批准，再进行维修，否则维修费用由出差人员自行解决。

二、住宿费：

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。

一类地区：省会及以上大城市

每人每天60元 二类城市：中小城市

每人每天30元 三类地区：县及市及以下地区

每人每天20元

公司因工程需要，安排出差人员入住工地，或有不须出差人员自行付费的，公司不再补贴住宿费。如因特殊情况，经总经理批准，住宿票据据实报销。

三、饭费：

员工出差期间饭费计算按实际出差天数进行补助，不以饭费收据报销。一类地区：省会及以上大城市

每人每天40元 二类城市：中小城市

每人每天20元 三类地区：县及市及以下地区

每人每天15元

公司因工程需要，安排出差人员在工地就餐，或有不须出差人员自行付费的，公司不再补贴饭费。（是否有此种情况发生）

电话费：

省内出差，每日话费补贴5元。省外出差每日话费补贴10元。

5、出差天数的计算：原则是“算头不算尾”即：即出发当天算一天，出差回来的当天不算。

6、出差期间因招待客户吃饭住宿一天（含）以上的费用的，回公司后实报实销，其中相关的食宿补助取消。但招待客户前需经总经理批准。

7、差旅费除按以上规定的制度执行外，公司另给予每人每天50元出差补助，在发放当月工资时以现金形式发放。

*********公司

差旅费报销制度 篇10

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费(www.)。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助办法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。

②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

差旅费用报销管理制度 篇11

第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容

第三条出差人员交通费用开支标准

(一)乘坐车、船、飞机标准：

(二)工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。夜间(指当天22：00―次日6:00)出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。

(三)乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

(四)出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

(五)下列出差人员只报销两天外地交通费：

1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员;