财务科长考察材料（精选6篇）
一、注重学习，政治坚定，具有较高的理论素养。该同志始终把学习贯穿工作和生活之中，结合自身工作实际，不断加强对党的政策理论的学习，能够用邓小平理论、“三个代表”重要思想等党的先进理论武装头脑，牢固树立了正确的世界观、人生观和价值观；能够始终坚定共产主义理想信念，时刻在思想上和行动上与党保持高度一致。在学习中不断提高自身业务能力，是该同志始终坚持的工作原则，注重自学业务知识，做到挤时间学、向大家学，掌握了牢固的业务专业知识，其负责的办公室后勤工作，成绩突出多次受到领导的肯定和表扬。机关大院环境有了极大改善，用水、用电、安全、卫生等后勤保障工作取得了新的成效，为机关工作人员工作创造了良好环境。
二、工作扎实，乐于奉献，具有较强组织协调能力。该同志工作思路清晰，爱岗敬业，扎实苦干，善于拼搏，分析问题全面，组织推动各项落实的措施得力，能够积极为领导决策出主意、想办法，较好地发挥了领导参谋助手作用。在机关制度建设上进一步建立了机关大院安全保卫和值班制度，建立健全了县委机关门岗了双人双岗值班、部门卫生清扫评比、后勤人员学习制度等十一项工作制度，以制度建设促进了县委机关后勤服务工作程序化、规范化，调动了大家的工作积极性，强化了全体工作人员的安全意识、规范意识、环境意识。由于工作突出，本人在2003年、2004年、2005年度考核中连续三年被评为优秀档次。
三、强化服务，坚持节约，具有较强的服务意识。该同志坚持把为领导搞好服务作为衡量工作的唯一标准，在机关后勤工作上注重节约，积极创建节约型机关，能够用最低的费用把各项工作干好、干出成效，降低了机关办公费用，提高了服务水平，强化了工作人员的节约意识，为今后县委机关后勤工作奠定了较好基础。
四、开拓创新，扎实若干，永葆工作中的蓬勃生机和活力。该同志注重转变作风，严格要求自己，始终保持与时俱进、开拓创新的精神状态，时时处处严格要求自己，正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱，不图虚名，勤勤恳恳，兢兢业业，全力以赴做好承担的每一项工作。具有较强开拓创新意识，工作积极、主动，能够按时按要求完成各项工作任务。
一、在院长领导下，负责全院的财务工作。
二、认真贯彻会计法，遵守国家财经纪律，认真搞好财务规范化管理。
三、认真执行国家物价政策，搞好物价管理工作。
四、按时完成预算编制，做好财务核算工作，按时报送财务报表，并认真做好财务分析。
五、及时清理债、权和债务，严格控制欠费和呆账。
六、负责全院奖金，劳务费的核算和发放。
七、主持召开财务会议，研究解决工作中的重大问题。
八、加强国有资产管理，防止流失，确保国有资产的保值和增值。
九、及时总结财经管理经验，改善管理办法，定期对财会人员进行业务考核，提高财会人员素质。
十、参加审查和拟定经济合同、协议和其他经济文件，加强事前、事中，事后监督。
十一、草拟三级核算及奖金分配方案，经院办公会决策后，具体组织实施，熟练掌握各科收支情况及效益情况，及时向院领导及相关科室反馈，并提出改进建议。
十二、积极完成院长交办的其他工作。
财务科职责
一、在院长领导下，负责医院财务预算，决算的编制，经院长批准后执行。
二、负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。
三、负责办理日常经济业务的会计核算工作，及时将收入的现金存入银行，审核报销各项费用，及时处理来往账款，正确计算和发放工资及各项补贴等，做到账务日清月结，凭证、账表、账账相符，按时编报会计报表，进行季报、年报分析。
四、按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。
五、加强财产物资，货币资金，债权债务的核算与管理，参与经济合同，承包合同的签订。
六、做好财务会计档案的管理、登记保管工作。
七、按时报送会计报表，财务计划，财务分析，对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。
八、对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。
九、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。
十、完成上级交办的各项临时工作。
会计师职责
一、坚决贯彻党的路线、方针、政策。坚持四项基本原则，遵纪守法、团结同志，职业道德好，遵守医院的各项规章制度，全心全意为病人服务、为职工服务。
二、在财务科长领导下，负责本部门财务会计工作。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。坚守岗位，做好本岗会计工作。
三、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法。研究推广现代化的管理方法和计算技术。
四、能够解释、解答财会法规、制度中重要问题，指导会计业务技术中的疑难问题。
五、分析检查财务收支和预决算的执行情况，针对本单位经营管理中的问题，及时向领导建议，维护财经纪律，抵制不正之风。
六、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，参加有关业务工作会议，积极参与管理与决策。
七、培养初级会计人才，并担任进修实习人员的培训工作。向他们传授会计专业知识，提高他们的业务技术水平。并负责初级会计人员的业务考核及参与他们的技术职称评议工作。
八、积极进行理论研究，做好资料积累及整理工作，争取每年完成一篇市级以上水平的学术论文，综述或译文。财务科出纳员岗位职责
一、严格执行国家有关现金管理规定和银行结算制度，根据单位领导和会计管理人员签字及经审手续完备的原始凭证办理收付款业务，收付款后，原始凭证要加盖“收讫”“付讫”戳记。
二、库存现金不得超过银行规定限额，收入现金要及时送存银行，不得以白条抵库，不得挪用现金，每天盘查库存现金，做好日清月结。
三、按有关审批程序办理支票的签发登记工作，认真执行银行支票、信汇、汇票管理规定，对填写错误码的支票必须加盖“作废”戳记，并与存根一并保存。
四、逐日登记银行日记账和现金日记账，将记完账的原始凭证及时转交制单人，并按时和总账核对，做到账账相符。
五、银行日记账要按月和银行核对，月末编出“银行存款余额调节表”，对未达账项要及时清理。
六、要确保现金的安全完整，按月清点和总账核对，如有短缺要负责赔偿，严守保险柜密码秘密，严格按照规定使用各类财务印章。
七、与违反现金管理制度行为作斗争。
八、办理好职工工资转存工作，并积极完成科长交办的其他工作。财务科核算人员岗位职责
一、在科长领导下，按医院签订的经济合同认真搞好医院的二级核算，按月核算各科的收支情况，做到内容真实，计算准确。
二、为医院各部门提供准确无误的核算资料，积极配合有关部门做好各项经济指标的计算和测算工作。
三、贯彻执行国家物价政策，对医院各种收费标准定期进行检查，杜绝多收或少收现象的发生，及时审批新增医疗服务项目的收费标准，做到收费有依据。
四、按照国家税法，按月代扣并申报个人所得税，做到计算准确，报送及时。
五、做好工资表的稽核工作。
六、积极完成科长交办的其他工作。
物价员职责
一、在财务科长领导下，负责物价管理工作，对各相关科室贯彻执行物价管理制度的情况进行监督、检查和业务指导。发现问题及时解决。对重大问题提出处理意见，报财务科长，经主管院长批准后执行。
二、严格按照国家省、市物价部门规定的价格标准，执行收费，不得随意提高和自立自定收费标准，严禁多收、少收或漏收，杜绝不合理收费。
三、监督、审查收费项目，对分解项目收费向领导反映，提出意见和建议，予以纠正，制止。
四、熟悉掌握有关物价法规、政策、严格执法、实事求是、依法办事、认真公示制度，完善情况，建立完善的价格公示制、查询制、费用清单制。
五、对来访病员态度和蔼，耐心解答病员医疗收费价格等方面的咨询或疑问。
六、对新开展的医疗项目，按成本进行核算，确定收费标准，及时上报有关部门审批执行。
七、建立来信来访查询登记制度，及时为患者提供查询服务。
八、完成院领导及分管领导交办的各项任务。
门诊收费人员职责
一、严格执行国家和医院的制度规定，熟悉各项收费标准，做到不多收、不少收、不漏收。收付现金当面点清，准确率要求100％，注意使用文明用语，对患者态度热情和蔼。
二、遵守票据管理制度，不得伪造、涂改或撕毁，并按顺序使用。
三、每日下午认真及时做好门诊收费日报表，日报表要注明票据起始点，票号要连续，并做到钱账相符，当日结清。
四、入院病人严格按要求登记，记录清楚、详细、字迹工整，并准确注明预交金数额。
五、挂号票据每天及时汇总成表，要求票号连续，挂号收入当日上缴出纳员。
六、按照医院会计制度，做好门诊收入的记账、算账、报表等会计核算工作。
七、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送存银行，留存少量零款不得超出银行限额，不得私留公款或转借他人。
八、妥善保管和使用各种票据、印章、不得乱放或遗失。
住院处收费人员职责
一、严格执行国家有关现金管理规定和银行结算制度，收付款要认真，细心检查，做到不多收，不少收。注意使用文明用语，服务主动、耐心、态度和蔼。
二、遵守票据管理制度，填写票据不得伪造，涂改或撕毁。
三、每日下午认真做好现金盘点工作，做到现金与日报表相符，钱账平衡，每日交清。
四、认真做好病人支票登记和填写工作，并妥善保管好病人的支票。
五、办理出院病人手续时，要认真复核发票及病人预交款数额是否准确。
六、对已出院落未办手续的病人，住院处做账处理后，要做好结算的登记工作，并保管好发票。
七、每月底认真结出预交款余额，并按时与财务科核对，做到准确无误。
八、妥善保管预交款单据和各种印章，下班后锁入抽屉。
库房保管员职责
一、负责做好仓库物资的保管工作。
二、对库存物资要定期盘查，做到账物相符，日清月结。
三、入库存物资要认真验收，严格把关，分类存放，精心管理，防止积压、浪费、霉烂、变质。入库物资凭进货单验收，如有破损或数目与发票不符，应认真登记，及时上报并与供方联系。
四、物资出库手续齐全，凭票领取。
五、库内严禁烟火，作好防火、防盗工作。
六、总结经验，送货上门，计划供应，满足需求。
七、爱护工物，修旧利废，物尽其用。
财务科工作制度
一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身做责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。
三、根据事业计划，正确及时编制和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并同有关科室做好经济核算的管理工作。五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、经收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结账，报销手续。
六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。
七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。
八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得超过银行规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。
九、原始凭证、账本、工资册、财务报表等资料经及会计人员交接，均按财政部门规定处置。
财务管理规定
一、根据国家对医院实施“差额补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法，医院各项收支均应纳入预算内管理。
二、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务科、业务部门相结合的办法。
三、收支预算要参考年预算执行情况和对预算的预测编制。指出要量入为出，略有节余。
四、根据权责发生制的要求，门诊，住院病人当日发生的费用，当日入账，当日结算，及时报账，严格执行收费标准，应收不漏。
五、业余医疗服务，横向医疗联合、咨询服务等所得收入，均应纳入预算管理，由财务科统一核算。
六、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使作效果。
七、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行论证和评议，提出可行性方案，报院领导审批，方可购买和实施。
八、在院长统一领导下，各项支出由财务科统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。
九、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务科审核后执行，超预算和计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务科审核后，由院长批准执行。
十、固定资产实行财务科负责总账，管理部门负责明细账，使用科室以负责台账（建卡）的三级账卡制度。
十一、低值易耗品实行“定额核销、科室核算”的管理办法，根据各科定的实际消耗情况，核定消耗定额。
十二、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。
十三、卫生材料和其他材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。
十四、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。
十五、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行。
会计监督制度
会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段，要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。
会计监督是每个会计人员的责任。在制定各级会计人员职责中均应具体，明确地作出规定并定期检查落实。
各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理，要求其更正，补充、补办手续。
凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备、临近到期药品、残次品以及非渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，保管员不予验收，会计不予报销。
经批准外购材料、设备、严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。
财务科长应对会计及药品会计，器械科会计，收款处、住院处工作人员加强财务监督，定期或不定期检查财会工作，发现问题，及时纠正。
对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。超计划、无申报手续自行购置物品，一律不予付款。
现金管理制度
现金支出范围
支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴福利费、资金、夜班费、加班费等。
支付给个人的离休、退休金、丧葬补助、抚恤费等。出差人员必须携带的差旅费。支付给个人或集体的劳务报酬。
按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套支现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。
预借差旅费，由出差人员填制借据，院长审签后借支。对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库存现金相符，日清月结。若有长短款要及时向财务科负责人报告，查明原因及时处理。
负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章，要确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。
各类外出人员返回后，一周内必须到财务科结算报销。如有特殊情况，本人确实无法来结账，从借款人工资中扣除。
财产物资管理制度
医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。
凡本院购进或自制的固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务科报销；否则财务科不予办理结算手续。
严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。
对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。
家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执行一分。领用时填制的领用单，拒经增加部门包干物资；交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。
实行定期清查与随时抽查相结全的管理办法。对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。加强物资仓库的管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、材料账，低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，做到账账相符、账物相符。
私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。
不能继续使用的固定资产，要由保管员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导批准后由保管员或财务科做账物处理。
财务报销制度
对原始单据的一般要求：
发票必须是发票联的报销联，用复写纸复批写或计算机打印，不得用圆珠笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
内容要齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要标准，大、小写要一致，涂改无效。
印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
从外单位取得的原始单据（车、般、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。
对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长签字后，再由院长签字后，财务科方可付款。
差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写齐全，要有结算人，负责人的签章。
门诊收费处工作制度
（一）收费处负责办理门诊病人的交费工作。所有收费员必须坚持医院收费原则，掌握收费项目、收费标准及有关医院物价政策合理组织医院收入。
（二）收费处是医院重要文明窗口之一，对病人要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病人不顶、不气、不刁难。
（三）收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效益，减少病员排队等候时间。
（四）收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。
（五）周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清月结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根按时上交财务科。
（六）工作时间不得撤离岗位。
（七）提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。
（八）严格交接班手续，及时交代需办的有关事项。
住院部办理出入院工作制度
（一）住院处负责办理入、出院手续。
（二）病人持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院处办理入院手续方可住院。
（三）按照规定收取病人住院预交金。
（四）随时掌握病人住院费用情况，并及时向护理部通报，催促欠款病人补交预交金。不补交者暂停下账（危重抢救病人除外）。
（五）办理出院手续时，需经所在科室护理部通知，住院处将账目结清后，方可办理出院手续。
（六）严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。
（七）对出入院病人的各项费用，要及时结账，做到日清月结，现金及报表按时汇总上交财务科。
退费管理规定
（一）门诊病人因故退费，须持有门诊收据、检查或治疗申请单或门诊处方笺，经医师或药师、门诊部、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字（票），并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长处退费。
（二）住院处退费，由各护士长签字说明退费情况，报财务科统一退费。
（三）收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清月结。
（四）收费处负责人、财务科稽核会计要逐日、逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的，应及时向领导报告。
物资采购制度
一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变动，为医院物资采购提出合理化建议。
二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。
三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
四、严格按主管院长、科主任审批的采购计划单办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
六、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
七、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
领 物 制 度
一、到库房领取各种物资一律凭物资供应科签发的“领物单”，否则一律不受理。
二、领取相对固定的物品，如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新。
三、库房应坚持物资下送制度。
四、科室领用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换。
核算工作制度
熟悉医院所制定的核算方案，认真把握各项收支条款，完整反映各科室月末、年终收支成果。
及时收集各科室有关资料，核查各科室所报资料的时效性、真实性、准确性、为成本核算提供有效数字资料。
以科室所报资料为基础，医院核算方案为依据，计算各科室月末及年终收支情况。
按时编报核算统计报表，反映各科室的业务政绩，为医院奖金分配提供真实的数字依据。
固定资产管理制度
一、固定资产的分类与计价
1、医院固定资产一般分为八大类。
（1）房屋及建筑物类；（2）贵重仪器设备；
（3）一般专用设备类；（4）家俱类；（5）被服装具类；（6）交通工具类；（7）图书类；（8）其他设备类。
2、固定资产的价值不能随意确定，必须按照有关规定计划。（1）新建、购入和调入固定资产，分别按造价、购价的调拨价入账。购入和调入所发生的运杂费，不计入资产原值，可直接列支有关科目。
（2）自制的固定资产，按实际开支工料费，计算入账。（3）无偿调入和旧有固定资产，如无法查明原值，可估价入账。
（4）调出、变卖和报废的固定资产经院领导批准后，均可按账面原值销账。
二、固定资产核算的内容和方法
1、医院为固定资产进行核算，应设置“固定资产”总账科目。本科目设八个一般明细科目。
2、本科目核算固定资产原始价值的增减变动情况，借方登记固定资产的增加、盘盈，贷方登记固定资产的减少、报废、盘盈、余额反映固定资产的原始价值。
3、固定资产购入应及时验收入库、分类、编号、登记入库。交付使用，应建立使用分布卡片。
4、固定资产定期、不定期进行盘点，经常深入实际了解和掌握固定资产新旧程度和完好状况及使用状况都有重要作用。
报废及赔偿制度
一、报废：
（1）因医疗器材使用多年，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。
（2）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。
（3）大型设备仪器报废时，由使用科室写出该设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，然后上报院长批准，方可办理报废手续。
（4）报废时由科室填写报废单，一式两份，随同物品一起送交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。
二、赔偿：
（1）由于管理不善造成低值耗品丢失或损坏，按原价赔偿。工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。
（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成仪器损坏，损坏机件价值千元以上，按10%赔偿；千元以下按30%—50%赔偿；万元以上者酌情研究赔偿；丢失者按原价赔偿。仪器损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。
（3）凡故意损坏低价值易耗品，应按原价加倍赔偿，仪器设备的赔偿价格按其使用年限折旧后确定。
5.1 贯彻执行国家财政安全生产法律、法规和财政规范以及公司的财务制度；对本部门的安全生产工作负第一管理责任。
5.2 拟定安全技术措施费用年度计划，按标准提取安全投入费用、建立安全专款账户，保证安全技术措施经费落到实处并监督其合理使用。
5.3 审查劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的经费支出及合理使用情况。
5.4 参与新、改、扩建项目安全设施的“三同时”审批，保证劳动保护设施所需费用。
5.5 审查公司内安全奖惩款项各项的支出，严格执行国家和地方法规。5.6 按时缴纳职工工伤保险费，若发生工伤，负责与保险公司协商理赔工作。5.7 严格遵守现金管理制度，确保现金存、取款过程中的安全，必要时，应安排专人护送；
5.8 参与分管范围以外的安全生产管理工作，提出合理化建议。6 经理办主任安全职责
6.1 协助贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好公司级安全会议记录；对本部门的安全生产工作负第一管理责任。
6.1 编排公司干部带班计划并检查执行情况，落实公司干部值班、值宿管理制度；
6.3 负责对临时来公司参观学习、办事人员进行入厂安全注意事项的宣传教育；
6.4 在安排总结工作时，同时安排总结安全工作；
6.5 对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见；
6.6 协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识；
作
总
结
财务科长
田
轩
时光似剑，日月如梭，转眼一年的时间又过去了。在这一年中本人在公司领导的正确领导下，以年初确定的工作思路为指导，以提高企业的经济效益为核心，以成本核算和资金合理运用为重点，落实公司全面预算管理，有力的推动了公司财务管理水平的进一步提高，使财务工作能够有条不紊、严谨规范的运行，充分发挥了财务管理的职能作用，取得了一定的成绩。现将一年的工作总结如下：
一、思想政治方面。一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用科学发展观武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。运用科学理论指导自己的实际工作，使自己的一言一行始终处于党的领导之下。在加强思想理论学习的过程中，注重个人的政治品德和道德品质修养，在政治、思想和行动上始终与党中央保持一致，确保政令畅通和上级各项决定决议的贯彻执行。同时认真学习集团公司财务工作会议精神，在实际工作中认真加以贯彻，使上级的各项政策落实到实处。在工作之余，进行理论自学，不断开拓和完善自己的理论知识。
二、组织领导能力方面。通过扎实的思想政治理论的学习，不仅为自己奠定了坚实的马列主义的理论，提高了领导水平，而且为自己开展各项工作提供了强大的思想武器。理论指导实践，在日常工作中 注重运用马列主义的立场、观点和方法，分析、研究、解决实际工作问题，取得了明显的效果，自身领导能力和领导水平不断得到提高，加强理论学习受益匪浅，使自己能够站在全局的高度看待问题。在加强理论学习的同时，本人不断加强财务专业业务和法律知识学习，利用点滴时间，在工作中学习，在学习中工作，掌握了财务工作的规律和内容，提高了自身的业务水平和运用法律解决问题的能力，遵纪守法，使自己更加胜任本职工作。
首先，自己能够扎实工作，锐意进取，既埋头苦干勤奋工作，又要注重在工作实践中摸索经验，探索路子，在较高层次上发挥好财会的核算、监督和服务保障作用，为公司领导决策提供真实的数据基础，为员工起好模范带头作用，做好表率。
其次，利用各种有效的方法，调动下属的工作积极性，提高他们的综合素质，培养他们的主动服务意识和团队合作精神，使其更好地服务于公司的生产经营。
第三，办事坚持原则，树立廉洁自律的优秀品质。廉洁自律是财务工作的生命线，财务工作者只有廉洁自律，才能在工作中坚持原则。我是这样说的，也是这样做的，在工作中凡事讲原则、按制度办事，制度法规大于人情世故，正是因为这样做了，才保证了各项工作的正常有序进行。
第四，具有高度的责任心。凡是要求下属作到的，我自己首先作到。高度的责任心是我做好工作的宝贵经验。财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是对每个同志最基本的要 求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题，为公司领导决策提供科学、准确的依据。
三、具体工作情况。
（一）、根据集团公司要求，认真编制2011全面预算。在综合搜集公司各方面信息的基础上，全面分解落实集团公司的成本、利润、管理费用等建议指标。认真分析市场形势，合理预计原煤售价指标，确定全年的资金收入盘子，预计人工成本、材料采购、税金缴纳等方面的资金需求，按照投资计划预计各项投资资金需求，使公司全年资金收支控制在安全合理的范围之内。在实际工作中，积极筹措合理使用资金，保证公司生产经营的正常进行。
（二）、按照集团公司安排，积极做好2010财务决算工作。财务决算是对全年经营成果、财务状况及格项工作的全面分析、评价和总结。在公司领导的支持下，我带领科室员工克服人员少、任务重、时间紧的困难，全面做好资产清查存货盘点工作，严格界定核算范围，正确列支成本费用，认真核实经营成果，详细编写财务情况说明书、会计报表附注和财务决算专项说明书，较好的完成了财务决算工作。
（三）、在公司董事会正确领导下，积极准备董事会年会资料。全面编写投资计划和投资说明，认真编写2010财务决算报告、利润分配报告和2011财务预算报告，对2010财务工作进行全面的总结，对2011财务预算做了详尽的说明并获得董事 会通过。
（四）、在公司领导支持下进一步加强企业财务管理，不断探索新的管理形式和手段，完善补充修订了《会计档案管理办法》、《备用金管理办法》、《货币资金管理办法》、《内部票据管理办法》等一系列管理制度，为公司经营管理打下坚实的制度基础。
（五）、积极应对社会各层面特别是税务方面的检查，有理、有据、有节的交涉、沟通、协调，使税务部门增进对企业的了解、减少误解，最大限度的降低涉税风险，保护企业财产减少损失。
（六）、在日常工作中，我能本着客观、严谨、细致的原则，做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务制度，对不真实、不合规、不合法的票据坚决予以退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
（七）、不断加强会计基础工作规范化，组织领导会计人员继续教育和培训工作。财务管理是政策性极强的工作，各项制度、各种财经法规不断更新和完善，只要不断的学习才能跟上环境的要求。因此在做好本职工作的同时，我能积极引导财务人员进行系统的学习，积极参加各部门组织的政策培训，使公司财务人员的知识不断更新不断进步。
（八）、积极帮助其他职能科室加强和改进工作。公司成立以来，工资部门的职工开支造表一直是以手工书写形式进行，费时、费工、费料且效率低下，特别是个税计算不准确。我在做好本职工作的同时，积极应用计算机office操作程序自主开发了工资造表小程序，将公司员工的人员信息、工资表编制、汇总、个税计算扣缴等有机结合，同时有利于邮政代开工资数据转换，把原来需要将近一周时间的工作缩短到只需一天完成，极大的提高了工作效率。
四、存在的问题和今后努力方向
回顾检查自身存在的问题，我认为主要是工作开拓精神欠缺、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强。在今后的工作中，我绝不能辜负各级领导的重托和期望，一定要努力做到以下三点：
１、开拓思想锐意进取，放开手脚积极工作，力争做一名优秀的领导干部。
２、努力学习，提高素质，提高工作能力，为企业经济效益的提高多做贡献。
３、严格要求，廉洁自律，塑造良好的干部形象，做好反腐倡廉工作。
2012
xxxx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；加强对重大资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据信息，为冶金炉料公司各项工作的顺利规划和进行提供了有利的财务支持和保证。
一、做好xxxx年财务预算工作
自去年10月份至今，受内外经营环境影响，我公司生产经营出现几次重大改变，为应对多变的经济形势，财务部及时了解生产信息，适时跟进，搞好预算。一是细化预算内容。根据xxxx年各部门的实际情况和预算目标完成情况，将xxxx年的各个考核指标细分落实到相关单位和部门中，把成本和利润指标层层分解，落实到班组，考核到每一个职工；二是提高预算透明度，预算方案根据各单位部门反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各单位和部门中，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。
二、加强资金管理，合理安排资金支付时间，保证资金链条安全，确保生产建设顺利进行
进入xx年以来，集团公司资金形势仍旧严峻，为了保证生产经营和工程建设的顺利推进，确保有限的资金科学合理地使用，财务部结合物资管理，库存管理，确保重点物资、急需物资的采购、保证生产正常周转；并对供货方进行全面细致的分析，结合供应情况、资金周转，欠款额度与供方充分沟通，在保证供货质量、数量的前提下，争取供方的理解与支持，确定资金支付时间及额度，做到有保有限，既保证生产需要，又最大限度发挥资金作用。
三、搞好日常财务核算，做好财务分析，为领导决策提供数据支撑
认真详细分析每月的生产经营情况、利润增减原因、影响成本升降的主要因素，并站在财务角度，针对生产经营中存在的问题提出部门建议。同时，为应对各种形式的调研、走访，财务部还进行了一定的财务测算，为领导决策提供数据支撑。
四、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为财务部长：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。
五、结合内部审计，规范业务流程，加强财务监督职能。今年10月份集团公司审计部对我公司进行了经营审计，并对存在问题提出了整改意见。财务部以此为契机，结合税务代理提出的一些问题，对相关财务核算问题进行了完善、整改，进一步规范了业务流程，完善财务核算，加强内部控制，充分发挥财务监督职能。
六、加强财务人员的会计继续教育
多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好财务人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
xxxx年，我们财务部克服了因财务人员调整导致的工作生疏问题和由于人手紧缺使得月末结转账务人员繁忙的困难，顺利的完成公司交给财务部门的各项工作。但是回首这一年中，也存在一定问题。一年中，财务部尚有许多应做而未做、应做好而未做好的工作。
1、在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；
2、财会人员的整体业务水平仍有待提高。
3、内部审计工作不到位，不能有效及时的发现问题，问题的发现和解决总是滞后，这些应是今后财务管理要着重思考和解决的问题。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉、更上一层楼，xxx年我将进一步强化财务管理职能，积极参与生产采购质量的过程管理，由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透，充分利用财务管理对其他管理的联动效应，提升财务管理水平。
【一】
各位领导、各位同志：
一、加强学习，不断提高思想力
几年来，我始终把注重理论学习作为提升工作能力和自身素质的有力抓手。在工作中我充分认识到，没有丰厚的理论知识和专业知识积累，就不能正确执行党的路线方针政策和国家法律法规，不能正确解决工作中遇到的各种问题，不能适应新形势的发展。为此，我不断提高学习自觉性，注重经常性的刷新知识。除参加上级组织的学习培训外，还尽量减少应酬，挤时间学习，在学习过程中，既全面系统地学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和”三个代表”重要思想，打下扎实的理*底，又学习党的路线方针政策和履行岗位职责所必须的专门知识，提高自己的政策水平和依法行政能力，同时广泛涉猎经济、政治、文化、法律、科技、管理、历史等多方面的知识，不断完善自身知识结构，做到求知与修身共进步，实现工作和学习两不误、两促进。
二、履职尽职，不断提升驾驭力
在实践中，我坚持以工作为重，以事业为先，做到履职尽职，不断提升自己的工作驾驭力。
1.各项制度不断完善
高度重视制度建设，坚持用制度管人，用制度规范工作，中心成立以来，我先后执笔了《中心财务管理暂办法》在内5个财务制度，参与审核了《中心内部控制管理暂行规定》在内6个中心管理制度。坚持做到以人为本，“严”字当头，规范管理，确保中心各项资金安全。
2.财务基础不断扎实
财务工作是中心重要工作之一，既需要具备细致严谨的工作作风，还要有一丝不苟的工作态度，更要有“常在河边走，就是不湿鞋”的为人品质。在工作中，我坚持与时俱进，不断更新观念，善于用创新的思维去解决问题。截至20xx年xx月底，我中心共完成住房公积金归集亿元，累计归集亿元;审批支取亿元，累计支取亿元，归集余额达亿元;发放住房公积金贷款亿元，累计发放贷款亿元，累计回收贷款亿元，贷款余额亿元，为万户职工解决购买万平方米住房资金缺口。增值收益率连续四年居全区首位，所管资金安全完整，坏账率保持为。
3.工作流程不断规范
狠抓住房公积金业务调研学习，主动带领各业务科室负责人参与工作调研，积极参加中心组织的住房公积金业务培训工作，将自己擅长的住房公积金财务管理及会计核算知识对专管员进行专业技能培训，组织单位专管员到区外同类住房公积金管理中心提高学习。全面加强业务技能的学习，几年来，通过学习，住房公积金信息化管理系统已全面运用到中心各项工作中。我所负责的住房公积金财务系统也实现了信息化管理，期间，我们根据实际业务需求改进了住房公积金财务系统相关操作程序，使之更符合我中心的业务管理需要，操作更快捷、方便。经过试运行，住房公积金财务系统与住房公积金管理系统各项业务进行了业务对接。中心财务先后开通了网上银行支取业务系统、零余额账户管理系统、搭建了国库集中支付平台、固定资产政府采购系统、部门预算管理上报管理系统等业务。20xx年，我根据工作需要组织变更了中心管理经费会计科目及相关报表，使中心管理经费会计核算符合财政部门规定的部门预算管理要求，从而进一步提高了工作效率。
三、率先垂范，不断增强服务力
在抓好财务管理的同时，我还根据组织分工，抓好其他各项工作，用贴心的服务，推动事业的进步。
1.组织职能充分发挥
作为中心支部组织委员，我能够认真执行中心支部领导作出的决策，积极培养发展党员，科学制定中心党员干部、入党积极分子培训计划，经常与入党积极分子谈心，带头创新组织生活，以党建促工建、团建、妇建，正确引导工团妇组织深入开展创先争优活动。
2.工会工作统筹兼顾
在中心工会担任财务委员期间，我负责管理中心工会财务工作，工作中，我充分做到本职工作与其他工作统筹兼顾，认真提取中心工会经费、会员会费，认真组织开展送温暖活动，切实为职工排忧解困，配合工会主席慰问中心困难和生病住院职工，全面开展中心五好家庭评选活动，参加中心工会组织的各项文体活动，不断激发工作活力。
3.服务质量日趋提高
始终把优质服务作为检验自己工作好坏的标尺，全面推行“制度上墙、岗位职责上桌、着装统一、挂牌上岗、微笑服务”，通过细化服务软件标准、强化硬件设施完善，优化服务流程，不断提升服务质量。注重增强同事之间的凝聚力，在科室内建立畅通的轮岗制度，一方面杜绝财务环节可能出现的*现象，另一方面通过轮岗学习，让大家熟悉财务技能，能够一专多用，为中心储备人才。在工作中，我平时做到统一着装、挂牌上岗，使用文明用语，坚持做到“三声、四心”。为职工办理业务时，做到既要坚持财务原则，又能耐心细心地解释政策;做到办理业务一视同仁、公平、公正、公开;对待科室之间需要协调的有关业务，能够做到主动沟通，虚心听取同事的意见，总结经验。并立足岗位优势，主动给中心领导当好参谋助手。在与同事相处过程中，做到友爱包容，团结同志，关心体贴，并为之提供力所能及的帮助，在科室内努力营造出和谐的工作气氛。
四、严于律己，不断彰显素质力
几年来，我始终坚持做到严于律己，率先垂范，使自己的综合始终在高平台上实现快速发展。
1.突出审计的规范性
作为财务负责人，我始终注重突出审计的规范性。到目前，我中心已经连续三次通过了国家审计署、自治区审计厅、住房和城乡建设厅组织的审计，审计主要联络工作放在财务会计科，在审计过程中，我要求科室同志真实地提供中心各项会计凭证、账簿、资料，认真整理审计取证意见，加班编制审计报告征求意见书反馈意见，对审计组提出的问题及时与中心领导及相关科室请示沟通解决，最终*地完成了审计任务，特别是在这三次审计报告中对我中心财务工作没有提出问题，评价很高。
2.突出中心的创优性
担任支部组织委员期间，能够模范执行中心支部领导作出的决策，带头参与组织生活，积极培养发展党员，以党建促工建、团建、妇建，正确引导工团妇组织深入开展创先争优活动。为党支部荣获区直机关“先进基层党组织”、“学习型党支部”、9个组织生活创新奖项和办公厅“红旗党支部”等作出了贡献。
3.突出科研的创新性
注重开展工作创新，本人撰写的《强化问题意识把住会计风险闸门》在《住房公积金决策与参考》上发表，荣获xx行政管理学会“用精神统领行政管理理论研究”征文活动评比二等奖。撰写的《充分发挥党员在提升机关党建科学化水平中的主体作用》荣获xx机关党的建设研究会20xx课题调研成果优秀奖。撰写的《浅议党员在提升机关党建科学化水平中的主体作用的思考》荣获xx机关党的建设研究会20xx优秀调研成果优秀奖。
4.突出荣誉的厚重性
充分发挥个人特长，为中心集体荣誉争光。先后参加中心合唱队，荣获xx省人民政府办公厅“庆祝中国共产党建党xx周年合唱比赛”二等奖，参加中心气排球队，荣获全区住房城乡建设系统庆祝建党周年暨第一届气排球比赛组织奖、并获第x届xx区直中直企事业单位职工气排球比赛女子组优胜获。中心工会连续4年荣获区直企事业工会重点工作考评一等奖、20xx年中心工会经审工作考评一等奖和连续4年财务工作竞赛一等奖。在中心考核中，连续三年评为优秀等次。工作中能模范执行财务管理制度，财务管理规范科学，增值收益率连续四年居全区各中心首位，所管资金安全完整，坏账率保持为0;为中心从20xx年开始，参加自治区监督管理部门组织的业务管理工作考核，连续三个被评为优秀等次作出了贡献。坚持民主科学理财，荣获xx省财政厅授予20xx年部门预算编制工作三等奖。
五是突出思想的自律性。坚持把严格规范作为财务管理的生命线，不断强化思想意识，严格要求自己，谦逊为人，时刻做到自重，自省、自警、自律、思想上不断完善，政治上不断求强，工作上不断求精，重点把握“立党为公、执政为民”的本质，并注重理论与实践相结合，使自己在执行政策，处理问题的时候，能主动维护群众利益，使自身综合素质得到一定的提高。
近年来，尽管我围绕本职，做了大量有益工作，但是用科学发展的标杆去衡量，依然存在着工作粗线条，性格偏急,工作精细化还有待提高。这些不足，我决心在今后的工作中努力改进，并认真克服。
述职人：xxx
20xx年x月x日
【二】
各位领导、各位同志：
一、一年来的工作汇报
20xx年，不同寻常的一年，由于方方面面的原因，作为我公司接替矿井的xx煤矿，工程建设处于停顿状态。为了xx有个更好的前景，总公司领导放眼超前，决定扩大我们xx煤矿的生产规模。为了各项工作的顺利进行，虽说工程建设处于停顿状态，但我们的财务工作依然在有条不紊的进行着。我作为xx财务科科长，按照总公司的要求，将本人一年来的廉洁自律情况做了以下几方面的总结：
1、加强政治、业务学习，从而提高自身素质和业务水平，以增强工作能力。
随着市场经济的发展，财经知识也在不断的更新，为了让自己能跟上时代的脚步，工作能力有个新的提高，我在工作之余，进行政治理论及业务知识的自学，不断开拓和完善自己的理论知识和业务水平，以增强自己的工作能力。
2、正常开展各项日常业务工作。
虽说xx煤矿工程建设处于停顿状态，但我们财务科的各项日常业务依然正常进行。每月按时上报各类各类报表、各项费用票据的审核、工资的发放及结算、往来业务均按规定正常进行。
3、配合总公司规范票据管理及操作执行。
为了费用结算合理、合法化，总公司财务部于今年又对日常发生的各项费用进行了一次合理、规范的管理，我们财务科人员为了工作的顺利进行，认真的学习后，在工作中对各项费用的审核及程序操作更加严格，对不合理的发票坚决给以退回;对日常发生的各项费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销，不合理的费用坚决不给结算。
4、加强与周边村庄及单位的协调与沟通，为xx各项工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
5、积极推进银行贷款的各项工作。xx煤矿属于基建矿井，贷款是资金筹集的主要渠道。为了保持各项工程建设的顺利进行，积极与各大银行进行协商与沟通。
另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。
以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，工作开拓、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强。今后我要努力学习业务知识，提高自身素质，扎实工作，锐意进取，既要发扬埋头苦干，勤奋工作的作风，又要注重在工作实践中摸索经验，探索路子，在较高层次上发挥好财会的核算、监督和服务保障作用，我矿的灿烂前景而努力工作。二、一年来本人的廉洁自律情况：
1、加强学习，明确要求，增强廉政意识。通过参加公司的各种组织生活及机关有关政治学习，按照总公司与我们签订的目标责任书中有关领导干部廉洁自律的有关要求，能经常性学习党纪法规、廉政建设有关规定和领导干部廉洁自律“六项规定”，从思想上进一步提高对党风廉政建设重要性认识，时刻牢记为人民服务的宗旨意识，自觉遵守党规党纪，法律法规，增强拒腐防变能力。
2、正确对待权力，认真履行好职责。按照党风廉政建设落实情况，做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。切实履行好自己工作职责。工作中凡事讲原则、按制度办事，做到严格把关，各种费用及工程结算票据都是先认真审核，再逐级审批，保证了票据的科学管理，杜绝了违纪违规事件的发生。
3、努力做好本职工作，积极配合总公司及各兄弟部门的工作。在我分管xx煤矿财务工作的时期内，能够同总公司及各兄弟部门团结一致，密切配合，勤奋工作，各我们的各项工作顺利进行。
三、存在问题与努力方向
存在问题：
回顾检查自身存在的问题，我认为主要是工作开拓、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强。
在今后的工作中，我想绝不辜负总公司自己的重托和期望，一定要努力做到以下三点：
1、放下包袱，抛开手脚大干，力争做一名优秀的领导干部。
2、努力学习，提高素质，提高工作能力。我要进一步参加各种理论学习，提高理论水平。认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求。
3、严格要求，廉洁自律，塑造领导干部形象，当好反腐倡廉带头人。
努力方向：
1、加强政治学习和业务学习，增强自己党性，提高自己政治理论水平及工作能力。减少工作应酬，把更多时间用在学习和思考工作上;生活简朴、勤俭节约，保持艰苦奋斗的传统;不办人情事，不说人情话，依法办事。
2、严格执行及规范管理各种费用和工程结算程序，力求节约，降低成本。
3、扎实开展好自己分管的各项工作，与科室人员共同努力，做好自己的每项工作。
述职人：xxx
20xx年x月x日
【三】
各位领导、各位同志：
光阴似箭，岁月如梭，转眼间已到20xx年。回顾20xx年，我本着“认真做事，踏实做人，勤勉敬业”的原则，较顺利的完成了全年及领导交办的各项工作，我所做的这些工作离不财务科全体同仁的积极配合，离不开学校领导的支持，离不开同事们的帮助。借助这次机会一并表示最衷心的感谢，谢谢大家!现将我日常所做工作向各位代表简要汇报如下：
一、认真参加政治学习，提高思想政治觉悟和理论水平
坚持认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论，努力在思想上和政治上与党中央保持高度一致，加强自身品性修养，倡导“求真务实干实事”的良好工作作风。认真学习党章，积极向党组织靠拢，廉洁自律。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。
二、刻苦钻研业务知识，提高专业技能水平
随着市场经济的发展，财经知识也在不断的更新，为了让自己能跟上时代的脚步，工作能力有个新的提高，我在工作之余，进行政治理论及业务知识的自学，不断开拓和完善自己的理论知识和业务水平，以增强自己的工作能力。
三、爱岗敬业、扎实工作、团结协作、依法办事，在本职岗位上发挥出应有的作用
一年以来，本人在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用
作为财务科的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对科室人员要积极引导，帮助科室人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，在坚持原则的同时，我们坚持:“三个满意”：让学生和家长满意、让老师满意、让领导满意。
五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;
六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据
我知道合理高效的财务分析思路与方法，是学校管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在学校各项事务成本分析上，我积极学习研究，为学校的各项财政工作，做好量化分析等具体的财务数据，并结合学校总体战略，为学校决策和管理提供有力的财务信息支持。
以上工作是我财务部20xx年的主要工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，总之，今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和学校的发展，与各位共同进步，与学校共同成长。
最后祝学校兴旺发达，蒸蒸日上!
以上发言，如有不当，请在座的各位领导批评指正!
述职人：xxx
