2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT

2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT

2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT 篇1

2011年上半年，Xx在Xx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

三、存在的问题

Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。

四、解决问题的措施

下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。

二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。

三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。

领导和同志们，完成今年的财税征收任务，事关Xx区经济社会发展的大局。我们将以这次会议为契机，进一步拓宽财路，广聚财源，厉行节约，勤俭办事，确保实现既定的任务

目标，为促进全区经济社会又好又快发展做出应有的贡献！

蒲州镇人民政府

关于2010年财政预算执行情况与2011

财政预算草案的报告

-----在2011年6月9日蒲州镇第三届人民代表大会第一次会议上

财政所所长屈波

年

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告，敬请各位代表予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

2010年财政工作是在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的关心支持下，认真贯彻执行党的十七届四中全会精神，群策群力，解放思想，真抓实干，始终坚持以经济发展为中心不动摇，努力搞好项目推进工作，促进了我镇各项事业持续、健康、快速地发展。财政税收工作在全镇人民的共同努力下，取得了可喜的成绩，圆满完

成了各项财税目标任务。

一、2010年财政预算执行情况

（一）各项收入执行情况。2010年实现财政收入总额为1872万元。其中：预算收入380万元；其他专项收入 185万元；上级补助收入667万元，粮食直补专项收入

640万元。

（二）各项支出的执行情况。2010年实现财政支出总额为1872万元，其中：预算支出667万元，其他专项支出185万元，上解上级支出为380万元，粮食直补支出640万元。收支相抵，实现了财政的收支平衡，确保了全年各项事业的发展。2010年财政收支的特点主要表现在以下几个方面：一是积极开展税源调查，掌握税收基础，积极宣传税法政策。二是做到应收尽收，不留余地，狠抓征管工作力度。三是帮扶企业建设，建立新生税源，夯实原有税源，解决企业生产存在的困难与问题。四是确保了“三农”支出，民政救灾救济，低保、五保、退伍军人的生活补助所需，按标准发放直补资金，积极支持我镇农业产业结构调整，我镇农业产业结构调整出现点面结合、突出重点、扶优扶强、逐步壮大的可喜局面，使财政的惠民政策得以落实，充分发挥了财政资金的最大效益。五是确保政府机构正常运转及工资

按月足额发放，我们始终坚持“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”的原则，把两个确保摆在突出位置，保证全镇行政及事业单位工作人员工资、津贴政策的调整及待遇兑现落实，一年来没有发生拖欠工资及其他应拨未拨的现象，发挥了积极的财政职能作用。六是积极支持我镇新农村基础设施建设，不断加大基础设施投入力

度。加强旅游景点环境整治，优化了招商引资环境。

二、2011年财政预算草案

2011年是中国共产党成立90周年，是“十二五”规划的开局之年，是全面推动转型跨越发展的关键之年。安排和完成好今年的财政预算，具有十分重要的意义。2011年我镇财政预算安排总的指导思想是：全面贯彻党的十七届五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕转型跨越发展目标，继续落实积极的财政政策，发挥财政调控作用，优化财政收支结构，提升财政保障能力，切实保障和改善民生，着力推进我镇经济转型、社会和谐和城乡统筹；加强财政科学精细管理，完善公共财政职能，以财政事业的新发展支持“十二五”规划开好局，起好步。贯彻上述指导思想，2011年全镇预算草案如下：

（一）2011年财政总收入2355万元。其中：预算收入420万元，预算外收入5万元，其他专项收入600万元，上级补助收入760万元，粮食直补资金收入620万元。

（二）2011年财政预算支出2355万元。其中：预算支出710万元；预算外支出5万元；其他专项支出600万元，上解上级支出420万元，粮食直补资金620万元。

三、2011年财政工作打算

2011年我镇财政形势十分严峻，资金调度比往年更加困难，要完成2011年财政收支任务困难特别大，任务非常艰巨。因此各部门要积极关心、支持财政工作，切实

加强对财政工作的领导。进一步强化预算内外资金管理，认真落实增收节支，强化

财政监督，要搞好2011年的财政工作，重点要抓好以下几项工作：

（一）加强《预算法》的宣传和执行规范与公平是法制社会的基本特征，安全与有效是法制社会的重要理念，公开与透明是法制社会的必备标志，贯彻执行《预算法》是各级行政事业单位义不容辞的义务，既不能随意扩大预算也不能随意缩减预算，财政部门一定要严格固定开支按标准，公用开支按定额，专项支出按预算，财随事专，费随事转，有多少钱办多大事，绝不新增负债，时刻牢记“一粥一饭，当思来之不易，半丝半缕，恒念物力维艰”，这并不意味着该花的钱不花，而是好钢用在刀刃上，该花时绝不皱眉头，主动买单，算政治帐，算经济帐，算社会帐，算发展帐，算效益帐，尽最大限度把钱花得更好，花出实实在在的效益来，为此要做好以下工作：一是确保重点支出和法定增资的资金需要。本着量入为出、收支平衡的要求，认真安排好财政收支预算，坚持有多少钱办多大事的原则，认真做好“三保”工作：保工资发放、保机关正常运转、保重点支出需要；严格资金管理，提高资金效益，为建设社会主义新农村和构建和谐社会做出积极贡献。二是做好增收节支工作。做好增收节支工作事关使用效益和财政收支平衡，坚持“有保有压”的方针优化财政支出结构，节约财政资金，坚决制止铺张浪费，促进建立节约型政府。三是

进一步加大预算监管力度，确保财政资金规范高效运行。

（二）牢牢抓住做大蛋糕是财政工作永恒的主题。根深才能叶茂，只有企业发展了，经济发展了，财政才能壮大，重点搞好企业税源培植工作，积极为企业排忧解难，在为企业服务上争创一流的服务环境，在提升企业内部科学管理上当好参谋，在企业提升科技含量上，注资金倡引导，起四两拨千斤的作用，树立全球一体，开放发展的观念，树立环境就是财富的观念，树立诚实守信的观念，树立真抓实干的观念，只有企业做强做大了，财政蛋糕才能做大，才能为支持全镇各项事业和谐发展提供坚实的财力保障，故而应做好如下工作：一是要坚持旅游强镇、项目推进、招商引

资三大战略，不断拓宽项目投资融资渠道，促进企业健康稳步发展。二是充分运用财税政策，推进企业节能、节水、节地、节材，强化资源综合利用，发展循环经济，促进经济方式的转变。三是努力培植新财源和后续财源，建好旅游集中区，实现我镇财政收入与国民经济同步增长。四是扶优做强现有企业，积极支持现有企业不断壮大自身经济势力，扩大投资规模，不断增强竞争优势，为增加我镇财政收入做出

更大的贡献。

（三）精心组织，合理调度安排使用资金，确保财政收支目标任务圆满完成。一是狠抓税收均衡入库，各部门之间要全力协作，充分发挥各部门、单位职能作用，同相关部门搞好协调，配合工作，做到早安排、早落实，早到位，收干收尽各项税收应收数，为今年财政收入任务完成打下坚实的基础。二是积极争取上级部门财政资金扶持力度，有效化解乡镇债务负担，确保我镇经济持续、快速、健康发展。三是必须按照年初财政预算，严格支出管理，确保有限的财政资金用在刀刃上，确保政府机构正常运转所需，确保工资按月发放。四是加大资金管理力度，进一步完善和规范资金管理，严财经纪律，预防腐败现象，使有限的资金安全有序地用在刀刃上，发挥其最大的使用效益。五是积极组织财政资金，集中财力办大事，切实解决人民群众急需解决的事情，加大对农村社会保障、医疗改革的投入，加大九年制义务教育的投入。六是真正发挥好为镇党委、镇政府当好参谋和助手作用，为镇党委、镇

政府当家理财出谋划策。

各位代表：2011年财政收支目标任务已经明确，虽然十分艰巨，只要我们在镇党委、政府的正确领导下，在各部门的密切支持配合下，在你们和社会各界的理解、关心、支持帮助下，同全镇人民一道，艰苦奋斗，求实创新，真抓实干，扎实工作，2011

2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT 篇2

报 告

2004年6月10日在镇第二届人民代表大会第二次会议上

财政所长：

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2003年财政预算执行情况和2004年财政预算的报告，请予审议。

一、2003年财政预算执行情况： 刚刚过去的2003年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，在各单位的通力协作下，围绕中心，服务大局，沉着应对，扎实工作，不断克服各种不利因素，一手抓防治“非典”和防汛工作，一手抓增收节支，各项工作顺利开展，确保了工资发放和工作的正常运转。

1、积极依法组织财政收入。适应新形势，全面推行农业税“三定征收、微机管理”的新方式，规范耕地占用税征收程序，有效缓解非典疫情对财政收入的负面影响，认真清理漏税与欠税，依法加强收入征管，努力做到应收尽收。

2、全力保证非典防治和抗洪救灾支出的需要。面对突出的非典疫情和严重的洪涝灾害，我们财政部门及时调整支出结构，积极争取县级财政支持，迅速调度资金，确保了非典防治及抗洪救灾资金的需要，充分发挥了财政对公共需要的应急保障作用。在非典防治方面，全镇财政支出为3.7万元；在防汛救灾方面，镇财政相继拨付了抗洪救灾资金90.67万元，其中防汛经费7.46万元，灾民建房资金51.76万元，农业税灾减补助资金31.45万元。

3、积极推进了粮食补贴方式改革试点。按照上级的统一要求与部署，去年9月份将原来通过流通环节对农民的间接补贴改为对农民的直接补贴。我们财政部门精心制订并实施了本镇的改革

2、从支出方面看，一是增加安排了“非典”和防汛支出，使得财政收支矛盾更为突出；二是去年7月份调资政策出台，我镇每月相应增加了工资性支出2万多元。因此，收支矛盾将进一步加剧，平衡压力加大

二、2004年财政预算：

2004年，我镇财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大精神，围绕全面建设小康社会，坚持发展第一要务，改革乡镇财政管理方式，推行“乡财县管乡用”，规范乡镇财政收支行为，缓解乡镇财政困难，维护农村基层政权稳定，促进全镇经济和社会健康发展。按照这一指导思想，结合我镇实际情况，对我镇的财政预算收支做如下安排：

2004年，我镇预算收入为192万元，其中国税10万元，地税15万元，农业税收入为167万元。预算支出为270万元，其中农业支出25万元，水利和气象支出3万元，文体广播事业费支出59万

管理。从今年7月1日起，全县将实行“乡财县管”，即实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理方式。由县财政局直接管理和监督乡镇财政收支，相应取消乡镇财政的所有账户，统一开设“结算专户”、“工资专户”、“支出专户”三类。乡镇所有的收入全部通过“结算专户”缴入县国库，乡镇所有的工资性支出通过县国库或“结算专户”拨到“工资专户”，专门用于乡镇人员工资和民政定补人员补助的发放。工资以外的其他支出则通过县国库或“结算专户”拨到“支出专户”，由乡镇按规定开支。并调整乡镇财政所管理体制与职能，乡镇财政所与农税所实行一个机构，两块牌子，保留一名综合会计管理乡镇预算和报账，其余财政人员转向农税征管，实行县财政局对乡镇财政所的垂直管理。

作为我们乡镇财政，应按照上级的统一部署，规范乡镇支出管理，根据乡镇收支规模和实际情况，分类制定公务费定额，明确乡镇支出范围，们在镇党委、政府的坚强领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，认真实践江泽民同志“三个代表”的重要思想，坚定信心，扎实工作，为加快全镇经济发展，全面建设小康社会作出新的、更大的贡献！

西三十铺镇第二届人民代表大会

2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT 篇3

三塘铺镇财政所所长 王迪发

各位代表、同志们: 我受三塘铺镇人民政府的委托,现向大会报告2010年镇财政预算执行情况和2011年镇财政预算收支计划草案，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2010年，我镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻中央一号文件精神，认真学习实践科学发展观，积极开展创先争优活动，紧紧围绕实现又好又快发展和财政增效、群众增收这个总体要求，进一步深化乡财县管乡用财政体制改革和不断完善村钱、帐镇“双代管”，全面完成了全年财税收入任务，管好了镇村财政收支，完善了财政管理体系，真正做到了阳光理财，民主监督。

2010年，我镇财税工作在镇党委政府直接领导和县财政局的指导下，在镇人大、政协的支持和监督下，国税、地税、财政三家及全镇广大干部职工共同努力，保质保量全面完成了全年的财税目标任务，全年全镇实现工业总产值22亿元，完成固定资产投资2.8亿元，实现农业总产值1.32亿元，完成财政税收1.6亿元，其中国税入库8693万元，地税入库7280万元，财政直管收入165.7万元，煤炭税费统征406万元。2010年，按照“乡财县管乡用”的财政管理体制，进一步完善财政收支管理办法，严格收支两条线管理，所有收 入实行一个窗口收费，所有支出实行一个出纳一个窗口付款，严禁坐收坐支。强化预算约束，严控了非生产性支出，管好了镇各单位、各分管线的年初预算包干支出计划，严格坚持财政支出，侧重于项目建设和民生改善，加大农村基础设施投入和固定资产投资。坚持以人为本，关心群众生产生活，保障和改善民生，严格执行落实党的惠农政策，保障了各种对农补贴资金及时足额发放，完善了城乡社会保障体系和救助体系，发放好了全镇干部职工的工资及福利；其次，以为民办实事、办好事为宗旨，做好了各种财政服务工作。2010年全镇节约非生产性开支80余万元，消赤减债70万元（包括机关办公楼基建款偿还），圆满完成了财政收支预算计划。为全镇经济快速发展社会政治大局稳定，提供了有效的财力支撑和保障。我受三塘铺镇人民政府委托，现向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政收支预算计划草案，请予审查。

一、2010年财政预算执行情况

（一）2010年财政预算收入计划完成情况

2010年财政预算完成总收入1600万元，实际完成2320万元。其中：

1、县预算包干指标计划780万元，实际下拔827万元。

2、站所室、责任区行政事业性收费收入预算110万元，实际完成75万元。

3、征收计划生育社会抚养费预算返回130万元，实际返回152万元。

4、征收契税预算6万元，实际县分成返回8.8万元。

5、税收分成预算120万元，实际返回110万元。

6、争取上级转移支付资金预算60万元，实际到位140.6万元。

7、争取上级财政及部门补助资金预算274万元，实际到位资金483万元。

8、争取上级有关项目资金344.3万元（不包括海螺项目资金）。

9、预算收缴其他预算外收入120万元，实际收入179.3万元。

（二）2010年财政支出预算完成情况

2010年财政预算总支出1600万元，实际完成2259.8万元。

1、预算镇财政应上缴县预算收入80万元，县级调整实际上缴85万元。

2、预算上解支出60万元，实际上解56万元。

3、预算发放镇干部职工工资、津补贴及各项福利开支520万元，实际支出555.9万元。

4、发放退休干部职工工资、津补贴及其它补助预算75万元，实际支出86.8万元。

5、预算发放民政优抚补助、遗属费、社会救济费等80万元，实际支出119.4万元。

6、军属优抚及民兵训练、征兵经费预算8万元，实际支出9万元。

7、五保户生活费及镇敬老院费用预算25万元，实际支出32万元。

8、预算村级组织运转经费，包括社区居委会经费125万元，实际支出130.7万元。

9、人大、政协经费预算15万元，实际支出18万元。

10、计划生育事业费预算110万元，实际支出157.5万元。

11、综治信访经费预算30万元（其中禁毒经费5万元），实际支出35万元。

12、动物防疫经费预算5万元，实际支出5万元。

13、财税事业费预算10万元，实际支出10万元。

14、预算站所室工作经费25万元，实际支出36.6万元（超支部分是超收分成支出）。

15、预算总支责任区工作经费20万元，实际支出18.2万元。

16、预算分线工作经费19万元，实际支出21.3万元。

17、朝阳水厂、城区环卫等承包责任单位承包费用预算15万元，实际支出14.2万元。

18、税收、行政事业性收费成本费用预算8万元，实际支出8万元。

19、预算解决遗留问题及化债等10万元，实际支出8.2万元。

20、预算镇政府办公费、招待费、机关食堂费用、机关水电费、交通费、车辆维修、油料及出车补助等40万元，实际支出43万元。

21、预算政府运转支出（包括会议费、宣传费、政府采购、中心工作经费、专项支出等）80万元,实际支出92万元。

22、预算其他支出20万元，实际支出18万元。

23、预算消赤减债50万元，实际减债44万元。

24、镇政府机关两创工作投入预算10万元，实际支出9万元。

25、上级补助支出194万元（主要是上级下拔村级补助及专项补助支出）。

26、项目资金支出257.1万元（其中沉陷区项目支出9万元,文化楼建设37.5万元、村安饮项目支出15.8万元、退耕还林后续产业项目支出23.3万元、城区集中供水项目9万元、娄邵铁路改造项目支出95.8万元、村级公路国有投资66.7万元）。

27、预算基础设施投入50万元，实际支出42万元。主要用于城区基础设施改善。

28、预算项目建设经费投入30万元，实际投入79.8万元。其中：

（1）朝阳煤矿棚户区改造项目工作经费7.4万元。（2）朝阳采煤沉陷区项目综合治理费用18.7万元。（3）双峰海螺二期项目费用44万元。（4）娄邵铁路项目工作经费2.7万元（5）城区路灯亮化及维护费用7万元。

29、农业水利基础设施、水费及粮食生产支出74.1万元（其中村一事一议财政奖补项目支出56.1万元）。

30、镇政府机关食堂翻修基建支出预算80万元暂未建。全年收支两抵结余资金60.2万元。

落实中央惠农政策情况：2010年实行“一卡通”按标准 发放了各种涉农补贴资金，其中：发放给种粮农民的粮食直补资金29.8万元，油价综合补贴资金177.8万元，早晚稻良种补贴资金51.2万元，玉米种植补贴4万元，生态公益林补助13.8万元，库区移民后扶资金17.1万元，退耕还林现金补助资金4.5万元。家电下乡补贴203万元，城镇居民、农村居民最低生活保障金140万元，农村医保兑付资金541万元。

二、2011年镇财政预算收支计划草案

2011年是建党90周年，是深入贯彻落实党的十七届五中全会精神，全面实施“十二五”规划的开局之年，是创先争优活动向纵深推进，实现全镇经济社会科学发展新跨越的关键一年。继续深入开展项目建设年和作风建设年“两个年”活动，实现经济社会发展再上新台阶。镇财政将积极争取国家项目资金和财政补助资金，继续狠抓财税收入征管，增加财政收入，加大城区生活环境改善和农村基础设施建设投入的力度，严控财政非生产性支出，力保项目建设、保民生、保运转、保干部职工工资和福利。为实现“四保”财政目标，依据2010年实际支出情况，现编制三塘铺镇2011年财政收支预算计划草案如下：

（一）2011年财政预算收入计划

2011年财政预算总收入2100万元，其中：

1、县级预算镇财政包干计划900万元。

2、站所室、责任区行政事业性收费收入80万元。

3、征收计划生育社会抚养费返回收入140万元。

4、2010年税收分成收入100万元。

5、争取上级转移支付资金160万元。

6、争取上级财政及有关部门补助资金400万元。

7、争取各种项目资金200万元

8、完成其他预算外收入120万元。

（二）2011年财政支出预算计划

2011年财政预算总支出2100万元，其中：

1、上缴县预算收入85万元。

2、上解支出60万元。

3、在职干部职工工资及津补贴600万元。

4、退休干部职工工资及津补贴100万元。

5、民政优抚补助、遗属补助、社会救济费等110万元。

6、军属优抚、征兵及民兵训练经费等10万元。

7、五保户生活费及镇敬老院经费32万元。

8、村级组织运转及社区居委会经费130万元（具体以上级核定拨付为准）。

9、人大、政协经费15万元。

10、计划生育事业费145万元。

11、综治、信访、禁毒经费30万元（其中禁毒经费5万元）。

12、动物防疫经费5万元。

13、税费征管经费15万元。

14、站所室工作经费26.6万元。

15、总支责任区工作经费20万元。

16、分线工作经费21.4万元。

17、朝阳水厂、城区环卫经费20万元。

18、解决遗留问题及化债等10万元。

19、政府办公费、接待费、水电费、电话费、机关食堂费用、交通费、机关车辆维修及油料费、司机出车费用及补助等50万元。

20、政府机关运转支出（包括会议费、宣传费、中心工作经费、政府采购、专项支出等）90万元。

21、消赤减债40万元。

22、政府机关两创工作投入10万元。

23、政府机关食堂翻修130万元。

24、其他支出30万元。

25、城区生活环境改善及农村基础设施投入40万元。

26、农业水利基础设施水费及粮食生产等投入25万元。

27、项目建设投入工作经费50万元。

28、项目建设资金支出200万元。

各位代表，同志们，2010年在镇党委、政府的正确领导下，上级财政及有关部门的大力支持下，镇村干部共同努力，以开展“项目建设年”活动为抓手，努力向上级争取项目资金和财政补贴资金。在顺利推进海螺粉磨站项目建设的同时，实施了文化楼项目建设、娄邵铁路项目建设、村级公路硬化、村一事一议项目建设、村安全饮水项目及退耕还林后续产业项目，启动了城区集中供水项目及朝阳煤矿棚户改造项目。对城区生活环境及农村水利设施改善和粮食生产投入的力度不断加大，特别是我们争取财政综合部门的一事一议项目，去年在17个村实施了水利及公路的基础设施改造。8 真正实现了财政投入“保项目建设”的目标。在保障民生上，我们严控非生产性支出，提高了民政优抚对象补助资金及五保供养的发放标准，扩大了困难救济款的发放范围，增大民政救济资金的覆盖面，使困难群体都能做到有饭吃、有衣穿。干部职工工资及基本津补贴确保了及时有序发放。

2011年是深入贯彻落实党的十七届五中全会精神，全面实施“十二五”规划的开局之年，也是财政体制改革实施“县财省管”，镇财政推行精细化管理的关键一年，财政工作将围绕镇党委政府关于全镇经济社会发展总的指导思想，深入开展创先争优活动，全面推进“四化两型”建设，着力调整产业结构，加快转变经济发展方式，实施“工业立镇、农业稳镇、城镇强镇、和谐兴镇”战略，继续深入开展项目建设年和作风建设年“两个年”活动，以项目建设为重点，加大项目建设经费投入，抢抓项目，落实中央一号文件精神，加大关注民生力度，保障民生改善，狠抓粮食生产，加大村级水利设施投入。2011年具体做好以下几项主要工作：

1、优化经济发展环境，做好项目建设工作，搞好财源建设，做好税费征管工作，使2011年财政税收达到1.8亿元。我们重点要打击经济犯罪，解决经济发展中存在的突出问题和矛盾，给企业及项目建设提供一个良好的生产发展环境。要紧紧抓住财政体制改革的机遇，抢抓发展项目，努力争取项目资金，特别是财政综改工作中的“村一事一议”奖补项目，通过真抓实干，达到真正的改善村级基础设施的目的。

2、我们的财政还是一个补助财政，财力十分有限，我 们在抓好项目建设，增强经济后劲的同时，必须采取各种不同的方法，通过各种不同的渠道，向国家和上级财政及有关职能部门积极争取政府性转移支付资金及各种补助资金，来解决我们经济发展中的困难、建设中的困难，来保障我们各项民生资金的发放。3、2011年我们要进一步改进财政收支管理办法，以民生保障为重点，调整支出结构，要真正做到民主理财，阳光理财，严格执行2011年财政收支预算计划，加大力度控制非生产性支出，做到厉行节约，压缩公务费开支，特别是接待费支出，把有限的财政资金用到项目建设上，来保民生、保运转、保干部职工工资福利、来加大村级基础设施建设，特别是农业水利设施的改善投入，保障粮食生产，确保全镇社会稳定。

4、加强财政信息网络建设，认真搞好财政精细化管理。深入贯彻中央一号文件精神，对于各种涉农补贴资金按上级要求全部实行“一卡通”发放。加大民生资金的保障力度，使人人能够安居乐业，要积极争取政府转移支付资金，保障村级组织运转经费，支持基层村级组织建设。

2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT 篇4

——2012年11月20日在北京市大兴区第四届

人民代表大会第二次会议上

北京市大兴区财政局

各位代表：

受大兴区人民政府委托，向大会提交2012年全区和区本级预算执行情况及2013年全区和区本级预算草案的报告，请予审议。

2012年预算执行情况

2012年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，围绕“走一体化、高端化、国际化道路，建设宜居宜业和谐新区”的奋斗目标，认真执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为大兴区域经济和社会各项事业的平稳较快发展提供财力保障。

一、区级预算执行情况

2012年，区级收入预计完成1160447万元，其中公共财政预算收入预计完成450147万元，政府性基金预算收入预计完成710300万元。

区级财力预计为2379816万元，其中公共财政预算财力1019462万元（包括公共财政预算收入450147万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余99795万元），政府性基金预算财力1360354万元（包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余564456万元）。

区级财政支出预计完成2150453万元，其中公共财政预算支出预计完成964099万元，比上年增长6%；上解支出预计完成1000万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出预计完成1180354万元，比上年下降5.2%。

以上收支相抵，预计结余229363万元（其中公共财政预算结余49363万元，包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元；政府性基金预算结余180000万元）。

二、区本级预算执行情况

2012年，区本级收入预计完成981251万元，其中公共财政预算收入预计完成270951万元，政府性基金预算收入预计完成710300万元。区本级财力预计为2196898万元，其中公共财政预算财力851861万元（包括公共财政预算收入270951万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余97929万元、镇级体制上解13461万元），政府性基金预算财力1345037万元（包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余549139万元）。

区本级财政支出预计完成1976852万元，其中公共财政预算支出预计完成779534万元，比上年增长7.1%；上解支出预计完成1000万元；体制核定补助镇级支出16964万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出预计完成1174354万元，与上年基本持平。

在公共财政预算支出中，教育支出预计完成172399万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长7.4%；技术研究与开发支出预计完成785万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长20%；医疗卫生支出预计完成77672万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长15.5%；农林水事务支出预计完成108978万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长8％。

以上收支相抵，预计结余220046万元（其中公共财政预算结余49363万元，包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元；政府性基金预算结余170683万元）。

需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审后，还会有些变化。

三、2012年主要工作

（一）坚持高端引领，积极支持经济发展方式转变，增强区域综合经济实力

2012年是“十二五”的突破之年，是新区一体发展的关键之年，我区坚持高端产业发展方向，加快拓展产业发展空间，高水平推动“一区六园”建设，致力于形成高端、高效、高辐射的十大产业集群，促进产业集约、聚集、循环发展，为确立我区高技术制造业和战略性新兴产业的领先优势奠定基础。面对快速发展的新形势，在国家宏观调控导致区域经济走势愈发错综复杂的情况下，财政部门紧紧围绕产业发展战略，进一步完善同国、地税相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，不断提高财政增收能力，2012年预计完成地方财政收入450147万元，比上年增长12%，为促进区域经济发展提供了财力保障。推动产业集约循环发展，完善项目评审准入机制，逐步提高产业附加值，加快推动产业转型升级，打造高品质的产业发展环境。安排产业发展专项资金和鼓励企业发展专项资金8000万元，支持企业自主创新，促进科技成果转化和产业化；安排资金14336万元，对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持，引导产业集群发展。

（二）坚持以人为本，着力保障和改善民生，推进和谐社会建设

一是推进教育事业优先发展。坚持教育优先战略，安排教育资金172399万元，其中投入资金103606万元扶持义务教育发展，进一步引进优质教育资源、规范和改善办学条件；投入资金25477万元普及三年学前教育，加快推进幼儿园改扩建，积极引进教学设备，全面提升学前教育的供给能力；投入资金36179万元用于支持高中教育和职业成人教育，加快教育实训基地建设，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。

二是大力支持社会保障和就业工作。安排就业资金4170万元，开发公益性就业岗位1244个，开展了多层次、多种类的就业培训和奖励活动，促进本区劳动力的充分就业；积极建设覆盖城乡的养老保障体系，预计发放城乡居民养老保险资金11503万元，全区参保率为96%，安排城乡无社会保障老年福利养老金17054万元，制度覆盖54107人；继续推进居家养老工作，为1.3万老年人发放养老服务券1692万元；进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，安排残疾人补助资金6419万元，在帮助残疾人康复、提高生活水平的同时引导残疾人就业，安排资金482万元为农村困难优抚、低保对象进行危房改造，安排其他各项救助资金4692万元，保障了困难群众的基本生活，维护了社会的和谐稳定；加大对公益性基础设施建设的投入力度，安排5700万元用于大兴区社会福利中心建设，改善老年人生活条件。

三是安排医疗卫生资金77672万元，着力完善公共卫生服务体系。其中：安排资金20241万元为全区30万参合农民提供医疗保障，新型农村合作医疗的保障作用不断加强，参合农民受益程度得到较大提高；安排资金2442万元用于补贴全区近7万人的城镇居民基本医疗保险，减少了因病致贫、因病返贫现象的发生；安排资金1622万元，用于0-6岁儿童免费体检、农村孕妇免费住院分娩及农村长效节育户籍已婚育龄妇女免费体检，有效降低了妇女儿童重大疾病的患病率；安排资金1896万元用于支持中医院（原区委党校）综合楼装修及配套工程和区人民医院急诊抢救中心及教学楼改扩建工程，有效保障了工程的顺利进行，改善了我区居民的就医条件；安排资金8513万元用于落实卫生部门事业单位绩效工资改革，积极发挥了绩效工资分配的导向作用，充分调动了职工的工作热情和积极性。

四是推动文化大发展大繁荣。投入资金4042万元开展“农村文艺演出星火工程”、“周末场演出计划”等多种形式的节庆活动和文体活动，丰富了群众业余文化生活，更好地促进了基层文化活动质量的提升；安排资金5774万元用于加强基层文化设施维修改造及设备购置，着力完善了公共文体服务网络，推动文体事业全面繁荣发展；安排资金753万元用于拆迁村史志资料抢救性收集和保护工作及大兴亮点项目拍摄，记录了我区的发展轨迹及亮点，为弘扬大兴文化做出贡献。

（三）坚持统筹联动，落实强农惠农政策，加快推进城乡一体化发展进程

以农民增收为核心，扎实推进新农村建设，不断加大城乡统筹力度。一是按照“环境一产、高效一产、特色一产”的理念，提高农民科学文化素质，促进产业优化升级，提高农产品附加值。安排资金2403万元支持大学生村官充实我区农村基层干部队伍，为农村经济发展注入新的活力；安排资金1352万元用于科普惠农兴村计划、全科农技员培养、农民培训和田间学校等项目，多形式、多渠道提高农民的科学种养殖技术，切实提高了农民的收入水平，助推了农业产业化、科技化发展；投入产业化经营项目资金949万元，为农村产业结构调整与实现农产品深加工创造了条件。二是落实各项惠农补贴政策，切实保障农民利益。安排农作物良种补贴资金592万元、生态作物及经济林补贴资金872万元、奶牛良种和能繁母猪补贴资金800万元、产粮大县奖励资金1000万元，大大提高了农户的种养殖积极性；投入农业政策性保险资金1297万元，在防灾减灾救灾和恢复生产中发挥了重要作用，切实有效地降低了农业投资风险，为广大农户提供了一道“防火墙”。三是投入产权制度改革相关资金1228万元，保障农村集体经济产权制度改革工作顺利完成。四是安排资金57554万元继续完善农村基础设施，高标准建设新型农村社区。其中：安排资金37728万元支持街坊路建设、蒲黄榆市镇道路拆迁改造等农村道路建设，进一步改善农民的出行条件；安排资金11279万元用于农村住宅抗震节能改造、庞各庄和旧宫两镇的消防站建设、长子营等三镇的派出所建设，化解各种安全隐患，保障农民的生命财产安全。此外，安排以奖促管资金7104万元，有效提升农村社区管理水平。

（四）坚持建管并重，完善功能提升品质，全面提升城市综合承载能力

着力加快基础设施建设，城市总体面貌展露新颜。安排资金19897万元对兴华大街（芦求路-京良路段）市政道路、兴丰大街等道路进行改造，投入轨道交通建设资金8170万元，完善大兴新城环状路网建设，加强铁路以南区域与中心城区的联系，集散沿线交通，增强城市服务功能；安排资金14350万元支持我区廉租住房建设、老旧小区和直管公房改造工程，切实改善群众居住环境；安排兴华、采育等9个110千伏输变电工程资金2000万元，为周边居民生活用电和区域经济快速发展提供了可靠的能源保障；科学规划、合理布局，不断优化资源配置，安排资金162291万元有序推进土地储备，安排资金269725万元用于支持土地开发，拓宽城市发展空间。

加强和创新社会管理，切实维护社会安全稳定，提高公共服务水平。安排社区居委会和管理用房试点项目资金20953万元，推动社区办公和服务建设，取得了突破性进展，有力提升了社区硬件设施建设水平；安排资金12143万元深入开展“平安大兴”建设，全面加强社会综合治理，切实维护社会安全稳定；安排公交运营补贴资金8500万元，安排资金1796万元用于天宫院公交中心站建设，满足群众公共交通出行需求。

按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求，大力推进生态文明建设。安排资金13472万元支持新城滨河公园、枣林公园、魏善庄龙河公园建设，满足了周边居民文化休闲健身的需求，优化了城市环境；安排资金15831万元用于我区道路环境整治和绿化隔离带建设，显著地改善了沿线生态环境景观；安排平原造林工程资金40313万元，永定河百里长堤、京开高速、京沪高铁等重点区域的森林景观初步显现；安排葆李沟-黄土岗灌渠-老凤河治理资金5000万元、黄村再生水厂及污水处理资金12528万元，有效提高水资源利用效率，大力推进节水型社会建设，改善区域水环境。

（五）坚持改革创新，推进和深化精细管理，加强科学化精细化管理水平

一是夯实基础工作，细化2013年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，并将部门预算与绩效目标相结合，提高财政资金使用效率，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是按照上级部署，2012年已公开审计局、财政局等8个部门的部门预算，建立了信息公开机制，积极稳妥推进预决算信息公开工作。三是进一步完善区与街道、产业基地的财政体制，建立转移支付制度，增强街道、产业基地的组收积极性和自主发展能力。四是进一步加强政府债务管理，防范和化解债务风险，积极做好政府融资平台清理及资金监管工作。预计全年安排资金30亿元偿还政府用于基础设施建设、环境保护、新农村建设等公共财政领域的债务。五是进一步深化各项财政改革，全区纳入集中支付管理单位297家，共拨付集中支付资金408051万元；完善政府采购管理制度，规范采购管理流程，不断提高政府采购效率和透明度，预计全年执行政府采购资金22561万元；完善行政事业单位国有资产管理机制，规范单位资产处置行为，有效加强资产处置收入管理，不断提高资产使用效益。六是进一步加快推进“金财工程”建设，完善财政业务和网络平台系统，保障各项财政财务工作的有序运转和财政资金的安全运行。

2012年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求及政府偿债压力逐年增加，国家宏观调控对区域经济影响逐步显现，财政增收压力增加；二是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，全区各行政事业单位增收节支意识仍有待增强。

针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，认真解决工作中存在的问题。

2013年预算草案

2013年我们将按照区委的部署，以科学发展观统领财政改革与发展，继续扎实工作，努力解放思想，锐意进取，以促进我区经济平稳较快发展。2013年预算草案编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，全面落实区委确定的各项重点工作和决策部署。充分发挥公共财政职能，优化财政支出结构，增强财政保障能力，不断强化绩效理念，积极稳妥推进财政信息公开工作，努力完善公共财政体系，促进全区经济持续健康发展。

基于上述指导思想，2013年区级和区本级预算草案编制如下：

一、区级预算草案

2013年区级收入预算安排1551365万元，其中公共财政预算收入安排504165万元，比2012年调整预算数增长12%；政府性基金预算收入安排1047200万元，比2012年调整预算数增长47.4%。

2013年区级财力预计为2336497万元，其中公共财政预算财力为1009297万元(包括公共财政预算收入504165万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元)；政府性基金预算财力为1327200万元（包括政府性基金预算收入1047200万元，基金上年结余280000万元）。

2013年区级财政支出安排1986497万元，其中公共财政预算支出安排953297万元，比2012年调整预算数增长3.5%；上解支出安排1000万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出安排1027200万元，比2012年调整预算数增长3.3%。

以上收支相抵，预计结余350000万元（其中公共财政预算结余50000万元，包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元；基金结余300000万元），预算安排收支平衡。

二、区本级预算草案

2013年区本级收入预算安排1347458万元，其中公共财政预算收入安排300258万元，比2012年调整预算数增长10.8%；政府性基金预算收入安排1047200万元，比2012年调整预算数增长47.4%。

2013年区本级财力预计为2136551万元，其中公共财政预算财力为818668万元（包括公共财政预算收入300258万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元、镇级体制上解13278万元），政府性基金预算财力为1317883万元（其中政府性基金预算收入1047200万元，上年结余270683万元）。

2013年区本级财政支出安排1796551万元，其中公共财政预算支出安排745704万元，比2012年调整预算数增长1.2%；上解支出安排1000万元；体制核定补助镇级支出16964万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出安排1027883万元，比2012年调整预算数增长4%。

在公共财政预算支出中，教育支出安排184189万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长11.7%；技术研究与开发支出安排942万元，比2012年调整预算数增长20%；医疗卫生支出安排73368万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长1.8%；农林水事务支出安排108065万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长11.8%；防范风险资金安排22200万元用于防灾减灾，提高政府应急能力。

以上收支相抵，预计结余340000万元（其中公共财政预算结余50000万元，包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元；基金结余290000万元），预算安排收支平衡。

三、2013年工作重点

根据我区经济和社会发展对财政工作的要求，2013年预算安排和财政工作的重点是：

（一）密切关注经济发展态势，保持区域经济持续健康发展 2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，我区将在更高起点上全面建设南部高技术制造业和战略性新兴产业聚集区。财政部门将继续密切关注国内外经济发展态势，加强宏观经济运行分析和监测，预测我区财政收入组收形势；建立健全组织收入长效机制，保持财政收入可持续增长，为提升区域核心竞争力，推动区域经济持续健康发展提供财力保障；推进新机场、新航城建设工作，以此为契机积极发展临空产业，培育地区新的经济增长极；积极发挥财政资金的调节导向作用，继续支持产业结构调整和发展方式转变，加大对高端、高效、高辐射产业及重点产业园区的扶持力度，努力形成“一区六园”和“四三三”的产业发展格局。

（二）不断优化财政支出结构，推进各项社会事业和谐发展 继续加大对民生领域的财政投入，统筹经济和社会协调发展，切实解决关系群众切身利益的问题。一是坚持教育优先战略，进一步健全投入机制，稳步推进教育改革与创新，促进各级教育优质、均衡、协调发展。二是落实资金推进医药卫生体制改革，进一步完善城镇居民基本医疗保险制度及新型农村合作医疗制度，继续加大对公共卫生和基本医疗领域的投入，进一步完善公共卫生服务体系。三是不断完善社会保障体系，深入落实就业和各项社会保障政策，进一步加大对社会保险、社会救助、养老服务、住房保障和特殊群体等方面的投入。

（三）努力提升新城城市品质，建设宜居宜业和谐新区 按照我区“三城、三带、一轴、多点、网络化”的城市空间格局，加快基础设施建设，提升服务管理水平，优化人居环境，努力提升城市品质。一是继续加大对城市建设的投入力度，进一步完善城市基础设施，重点以北京新机场建设为核心，打造首都南部综合交通枢纽。二是立足服务管理精细化、优质化，以“一网三化”为载体，着力创新管理体制机制，完善覆盖城乡的社会管理网络。三是着力建设公益性社会服务设施，强化社区服务功能，加快推进村庄管理社区化、社区建设规范化、园区社会管理属地化。四是认真落实“十八大”建设美丽中国的要求，不断加强生态保护和环境治理，逐步拨付资金落实“一轴、两带、三环、多园、多廊”绿地空间布局，同时加大社会治安管理力度，加强对市容环境、社会环境的治理，努力建设天蓝、地绿、水净的美丽新区。

（四）扎实推进新农村建设，推动我区城乡一体化发展 继续推进新农村建设，支持农村各项事业的发展，加大城乡统筹发展和强农富农的力度。一是加快农村产业结构战略性调整，促进都市型现代农业与二、三产业融合发展。二是落实各项惠农补贴政策，在切实保障农民利益的同时，加强教育和职业技能培训，提高农民就业增收能力。三是加大城乡结合部改造力度，探索建设产业升级、农民就业、人口调控、环境改善的新型城乡结合部。四是进一步加强农村基础设施和公共服务设施的建设，高标准建设新型农村社区。五是进一步健全保障搬迁村农民长远利益的长效机制，确保安置就业有岗位、经营增收有资产、稳定生活有保障、服务管理有组织。

（五）进一步深化财政体制改革，提高科学化精细化管理水平

一是进一步夯实预算编制基础工作，提高预算编制的科学性、精准性，强化预算管理，推动预算编制和执行相结合。二是坚持推进公开与加强管理相结合，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是强化各部门的绩效理念和支出责任，不断加强绩效考评管理制度建设，继续推进绩效评价工作，建立绩效跟踪机制，切实提高财政资金使用效益。四是进一步加强债务管理，构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制，有效防范和化解偿债风险。五是积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动，建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。

2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT 篇5

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表：好范文，全国公务员公同的天地

我受区政府委托，向

大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

（一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整

及房地产项目开工进度等影响，收入形势十分严峻。在财源建设新机制的推动下，全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管，全年挖潜清欠增加区级税收余万元；在新增财源匮乏的不利局面下，楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了积极作用，贡献区级收入万元，较去年增收多万元；财政部门拓宽收入领域，进一步加大非税收入征管力度，全年共组织非税收入万元（不含土地出让金），同比增长，使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补充。

三是明确目标，有的放矢，“要进”工作成效显著。××年从全区经济社会发展的大局出发，从保证全区重点项目、新增项目的资金需要出发，财税部门加大了“要进”力度，全年共争取上级资金亿元，使我区××年财力达到万元。在企业迁移问题上，充分研究相关政策，减少我区财力划转多万元，同时在今年最后两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的情况下，又多争取免抵调收入指标近万元，并争取调度资金多万元，对我区收入增长起到了有效的拉动作用。

（二）强化资金管理，创建一流的投资管理评审体系

一方面，逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系，另一方面，以事前编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程，对建设项目全过程把关，逐步建立起了以提高投资效益为核心，以政府财政性资金投资项目评审为重点，内外监管相结合的财政投资评审体系，取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项，总值亿元；审核工程项目项，报审金额亿元，净核减万元，核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势，克服项目历时过久，部分工程资料缺失等困难，审核确认了余个施工企业的个单项工程，总投资亿元，在××年还款亿元的基础上，今年又偿还工程欠款亿元，提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿，得到了市政府的充分肯定，多家媒体都作为先进典型进行了报道，取得了良好的社会效益，进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围，将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴，首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府采购。全年共进行了项次招标评标工作，采购合同金额万元，节约资金万元，资金节约率达到。

（三）打造“财兴政通”服务品牌，完善一流质量管理体系

×年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系，××年我们对质量管理体系进行了持续改进，并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合，打造出响亮的“财兴政通”服务品牌。在工作中，财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起，建立起了财政干部目标绩效考核体系，全年共督办文件、会议决定事项项，内部通报或处罚人次，有效地发挥激励和制约双重机制，增强了竞争意识，提高了行政效能。围绕“生财聚财理财，为区为国为民”的工作宗旨，在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的基础上，实施机关文化品牌战略，整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验，全力打造“财兴政通”服务品牌，有效提升机关形象。制作工作标识牌，个性化确定了每个人的座右铭；制定统一标准，规范了档案管理，通过不定期检查，狠抓落实，实现了机关文化建设与制度建设、工作推进、作风改进、环境改善的四结合，塑造起“永葆激情，永续卓越”的团队形象，在多家企业参加的顾客满意度调查中，顾客满意率达到。

（四）加强执政能力，优化调整支出结构，推进财政各项改革的深入开展

一是进一步深化了部门预算改革，将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点，同时强化了部门预算编制的事前监督，建立了全区基础资料信息库，增加了部门预算的透明度和约束力。二是稳步推进国库集中支付改革。××年进一步扩大了集中支付范围，将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目，提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规，最大限度的确保国有资产的保值和不流失。四是积极参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研，大量详实的数字和精确的测算为各项改革的顺利实施打下了坚实基础；牵头组织开展了全区整顿统一着装工作，参与了土地清理、项目推进等多项全区重点工作。

×年在收入任务重，征收难度大的不利情况下，各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实，圆满完成了全年财政预算，各项工作又迈上一个新台阶但我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在着许多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构矛盾还比较突出，财政增收基础不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力，税源分布中重点税源增长缓慢，不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减，财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏”现象依然存在。今后我们将更加重视这些问题，有针对性地采取措施，通过推进财源建设、深化财政改革、规范财政管理等措施逐步加以解决。

三、××年财政预算草案

×年，我区财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神，围绕构建区域性“五大中心”和建设“四型城区”，深入推进财税改革，精心理财保稳定，积聚财力促发展；打造一流财税干部队伍，确保圆满完成财政预算，努力实现经济社会的跨越式发展，推动的全面振兴。

×年财政预算（草案）

（一）财政收入预算

×年全区区级财政收入预算安排万元，考虑××年出口的增长以及××年出口退税的翘尾因素影响，较上年同比增长。从财政收入结构来看，考虑我区税源增长情况，××年税收收入增幅定为，适当提高了税收收入占财政收入的比重，进一步提高收入质量，优化我区财政收入结构。

（二）财政支出预算

按照现行财政体制，××年区级财政收入加上中央、省、市对我区各项结算补助后，全区灶内可用财力为万元（含上年结转万元）。××年财政支出预算安排万元，收支相抵，预算安排保持平衡。按照建立公共财政的要求，××年财政支出预算将调整结构，突出重点，有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时，重点加大对“三农”、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算，实行零增长或适当压缩。其他方面的支出，按照轻重缓急、量入为出的原则适当安排，全面实行部门预算。重点支出项目的安排情况是：

⒈建设投入万元，比上年增长；

⒉企业挖潜改造资金安排万元，主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用；

⒊农林水事业费安排万元，与上年持平，主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出；

⒋科技三项费用安排万元；

⒌抚恤、卫生和社会保障支出共安排万元，比上年增长。其中主要项目有：低保对象基本生活保障和老年生活补助万元；农村新型合作医疗补助万元；农村养老保险补助万元；企业改制职工安置万元；促进再就业补助万元；

⒍城市维护费安排万元，比上年增长；

⒎各项行政事业费安排万元，比上年增长，其中，教育支出安排万元，比上年增长；公检法司支出安排万元，与上年持平；

⒏总预备费安排万元。

四、××年财政工作的主要任务

×年是我区各项事业实现大突破、大发展的重要一年，也是财政改革、发展和保障任务较重的一年。从全区总的财政经济形势来看，财源建设各项工作的深入开展，有力地推动了全区经济发展和财政增收，但随着财政收入规模的扩大，今后财政收入继续大幅增长的难度加大，而财政支出刚性增长因素加强，经济社会各方面发展对财政提出了更高要求，财政收支压力仍然居高不下。××年，财政工作按照区委、区政府的工作部署，深化改革、加强管理，重点抓好以下几方面工作：

（一）充分发挥财税杠杆作用，促进经济持续协调发展

积极促进经济结构调整，完善招商引资体系，利用国债资金、税收政策、财政贴息等多种政策手段，引导国内外资金向高新技术产业、旅游产业、现代服务业领域流动，提升我区产业层次和经济竞争力；继续加大对“三农”的支持力度，坚持“多予、少取、放活”的方针，继续推进农业结构调整优化，不断壮大特色产业规模，全面推进农村就业、养老、医疗等各项事业，进一步加强农村基础设施建设，全面改善农村群众生产生活条件，积极促进农民增收；大力支持企业改革与发展，制定更加有效的政策措施，保证国家支持国有企业、下岗职工再就业和社会保障等改革措施落到实处，不断增强企业发展的内在动力和活力。

（二）继续深化财税改革，不断完善财政调控体系

加快财政管理改革，把深化部门预算改革与完善激励机制结合起来，既要积极推行部门预算，又要使部门单位有一定的自主权，切实调动各方面当家理财的积极性。完善国库集中支付和政府采购制度，进一步提高财政管理水平和资金使用效益；逐步建立财政预算绩效评价体系，从财政转移支付资金入手，逐步建立起从预算编制及执行全过程的财政监督和控制体系，降低政府运行成本。同时结合投资评审体系，加大对建设、农业、科技等重点资金监督管理力度，进一步提高资金使用效益；积极支持教育、卫生、社保体制改革，加大教育投入，促进教育改革，支持公共卫生体系建设，加大农村合作医疗投入，加强社会保障体系建设，切实做好“两个确保”和“低保”工作，逐步完善农村养老保险机制。

（三）准确把握发展契机，开创财源建设新局面

全面推开“金财”工程，完成税务、财政、国库之间的财税信息联网，为政府适时掌握企业纳税信息提供快速、准确通道，实现财政管理的信息化；按照财权与事权相适应的原则，在××年改革调研方案基础上进行研究确定，全面推开街道财政体制改革，促进全区经济和财源建设持续、健康发展；积极探索农税征管新模式，将原房产部门代征的契税由财政部门直接征收，努力将征管机制优势转化为财源优势，进一步挖掘收入潜力，促进财源建设。

（四）持续改进内部管理，全力提升“财兴政通”服务品牌

一是在目前财政工作日趋规范化、程序化的基础上，立足于提高工作效率，进一步理顺内部机制，压缩内部程序，落实首问负责制和限时办结制，实施信息化管理，强化督办制度，探索方便服务对象的措施和方法，积极营造“人人有事干，事事有人为”的工作氛围。二是以提高执政能力和执政水平为目标，进一步整合内部管理体系。落实目标绩效管理考核办法，通过奖惩结合的机制形成比学赶帮、干事创业的浓厚氛围，以深情服务感动人，以工作业绩说服人，实质性打造“规范化、信息化、人性化”的政府机关，丰富“财兴政通”服务品牌底蕴。

2024年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT 篇6

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告

2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上

财政局局长 王义虎

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况

（一）财政收支预算完成情况。

1.财政收入。2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。

2.财政支出。2016年财政支出完成185065 万元，完成调整预算185994 万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。其中：公共财政预算支出完成183370 万元，完成调整预算183997 万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695 万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。2016年上解支出526万元。

（二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

1.公共财政追加预算107363万元。

一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。以上新增财力追加支出预算情况如下：

教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。

医疗卫生与计划生育支出875万元，阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目100万元，村卫生室医疗设备购臵47万元，妇幼保健站B超设备购臵资金28万元，人民医院购臵彩色B超资金40万元，用于脱贫攻坚卫生条件改善项目660万元。

城乡社区支出1500万元，主要用于市政基础设施建设项目1500万元。

文化体育与传媒支出2500万元，民族团结教育文化活动中心项目2500万元。

农林水支出8279万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000万元，国有农牧场税费改革转移支付资金33万元，脱贫攻坚项目建设资金3246万元。

机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金2790万元，用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。

提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元，用于发放全县机关事业单位干部工资。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

二是年初预告知一般性转移支付未到位资金追减预算276万元。村级保障经费转移支付77万元，2016年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金76万元，2016年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元，村警务室协警人员工资55万元，美术馆、图书馆、文化馆（站、室）免费开放自治区配套资金10.5万元，农村文化建设专项资金5.6万元。

三是追减预算指标4万元。用于债务还本支出资金4万元。

四是新增专项转移支付89827万元。按照专项资金指定用途安排支出。

2.动用预备费情况。

动用预备费778万元。用于机关事业单位干部基本工资400万元，兑现人民警察调整工作192万元，基础医疗卫生机构设备购臵资金186万元。

3.政府性基金追减支出预算84万元。

一是新增专项转移支付227万元。按照专项资金指定用途安排预算。

二是追减支出预算47万元。

政府性基金超收追加预算140万元。城市公用事业附加收入超收32万元，农业土地开发资金收入超收9万元，城市基础设施配套费收入超收89万元，新型墙体材料专项基金收入超收10万元。

政府性基金短收追减预算187万元。国有土地使用权出让收入短收177万元，其他政府性基金收入短收10万元。

政府性基金调出追减预算37万元。根据新财预【2014】140号文件关于“加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度”、“盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金调入一般公共预算”及“ 将部门征收入库的政府性基金按不低 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

于20%的比例统一调入一般公共预算”的要求，将37万元政府性基金调入一般公共预算。

（三）财政结余情况。

公共财政预算收支年终结余627万元，其中：专项资金结转下年573万元；政府性基金预算收支年末结余302万元。

（四）2016年财政工作回顾。

2016年我县围绕社会稳定和长治久安总目标，团结带领全县各族干部群众，继续强化“生态建设立县、文化建设活县、口岸经济兴县、工业经济强县、农牧业产业富民”的总体发展思路，努力克服各种不利因素，切实发挥财政职能作用，推进民生工程和重点工程、努力推动县域经济持续健康发展。

1.认真抓好组织收入工作。2016年我县认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，提前掌握全年任务缺口，及时组织一次性收入，面对经济下行的严峻形势，公共财政预算收入完成21263万元。

2.保民生、保重点支出。2016年坚持集中财力办大事，强化财政支出管理，全力保障各项重点支出和民生项目支出，全年累计投入民生资金达14.99亿元，占公共财政预算支出的81.75%，同比增长40.49%。其中：教育完成支出24010万元，社会保障和就业完成支出17911万元，医疗卫生与计划生育支出9872万元，农林水事务完成支出71654万元。

3.发挥财政资金引领作用开展金融扶贫工作。一是以财政4 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

资金为牵引，由国投公司子公司诚信担保公司担保，积极与金融机构对接洽谈贷款项目。目前，共落实各类贷款8亿元，其中：自治区农发行易地扶贫搬迁贷款5.6亿元；争取自治区农发行棚户区改造贷款2.4亿元，有力支持了县域经济发展。二是结合本县实际，因地制宜，积极探索符合本县实际的金融扶贫方式：1.为解决贫困户免抵押、免担保贷款问题，我县在上级政策尚未出台情况下，提前制订了《青河县脱贫攻坚小额贴息贷款管理办法》，有效解决贫困户贷款难问题。2.针对传统种养殖产业风险高、经济效益低，依靠农户自身发展，规模小、经营粗放，贫困户增收途径单一的问题，积极探索“龙头企业+贫困户”、“农民专业合作社+贫困户”等适合新型农业经营主体的信贷模式助力脱贫，出台了《推动企业、养殖合作社（大户）带动贫困户增收脱贫实施方案》。3.针对农业产业化龙头企业土地证、房产证不全等问题，财政注入担保公司2700万元设立脱贫攻坚贷款担保基金，探索不动产抵押、仓单质押等信贷业务，帮助企业解决周转资金不足的问题。截止目前,我县已发放扶贫贷款1961户10149.76万元，其中：为1956户贫困户发放贷款8789.76万元；合作社贷款4家、660万元；企业贷款1家、700万元；财政贴息贷款1727户、148万元。三是根据金融支持脱贫攻坚总体要求，制定了《“青梦行动”---金融助推青河县脱贫攻坚实施方案》明确了脱贫攻坚的总体思路、工作目标、具体措施、职责要求等，成立了青河县“青梦行动”金融服务站，“青梦行动”服务站由人民银行牵头组建，地区发行、青河县农村信用合作联社、青河县财政局参与。发挥金融在脱贫攻坚战中的先锋作用，弥补了青河县无人民银行和政策 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

性银行导致的监管与服务空白的现状，确保了金融政策与财政政策的无缝对接。

4.强力推进PPP工作。为加强民间社会资本的运用，坚持树立重大基础设施重点运用PPP模式的理念，充实完善PPP项目库，年初安排500万资金，作为县PPP项目引导运作资金，加大PPP项目招商引资力度，争取取得突破性进展。总投资1.69亿元的人民医院迁建PPP项目，SPV公司已正式成立，社会资本注资已完成，名称为青河县安信医疗机构投资有限责任公司，现已经开工建设；喀英德布拉克水库与诚惠公司已正式签订PPP合同，采取TOT模式，SPV公司为青格里水利综合开发有限公司；黑水沟综合治理项目入选国家第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目，总投资2.2亿元，现已完成了实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、社会资本方招标，中标社会资本方为山东华龙园林有限公司，SPV公司已经正式成立，名称为青河县青格里生态湿地公园有限公司，工程已正式动工。

5.启动机关事业单位养老保险改革工作，落实各项调资政策。根据自治区机关事业单位养老保险制度改革的通知要求，我县全面启动了机关事业单位养老保险改革工作，依据养老保险制度改革的要求，对机关事业单位养老保险缴费基数进行确定，并开展了过渡期资金清算等工作，今年4月底按照自治区提高干部职工艰苦边远地区津贴补贴政策要求，积极落实地方津贴补贴补发工作，从2015年1月1日执行，发放艰苦边远地区津贴补贴2731万元，全年为全县干部职工发放地方津贴补贴3856万元。根据自治区调整工作政策要求，给全县机关事业单位干部发放调整工资872万元。认真落实《青河县2015年绩效6 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

工资奖励发放方案》要求，县财政克服自身财政压力，按照优秀、良好、合格单位（人员）三个等次，按照标准发放兑现差异化绩效奖励工资2390.8万元。

6.抓好国有资产管理工作。我局通过为期一个月的资产清查工作，真实反映了单位资产盘盈、损失、资金挂账等问题。并对于资产处臵历史遗留问题实行“账销案存”，建立备查账，使单位占有使用的国有资产账账相符、账实相符、账表相符，将资产做真、做实，做为以后开展国有资产管理的重要依据。青河县共有121个行政事业独立核算单位参加清查，通过单位自查、委托中介机构进行专项审计和财政审核等工作，汇总全县资产总量8.9亿元，其中固定资产5.8亿元、流动资产2.6亿元；清查固定资产盘亏1197万元、应收账款坏账损失237万元、预付账款损失6.5万元。此次资产清查工作中形成的基础数据将为本县行政事业单位预算编审、资产管理、政府采购等环节提供比较可靠的数据，同时为政府制定政策和规划提供了可靠的依据。

7.做好财政投资项目评审工作。按照“先评审、后预算”、“先评审、后拨款”、“先评审、后评价”的工作理念，严格遵循不唯减，不唯增，只唯实的执业原则，以规范项目管理，节约财政资金为目标，抓好县财政投资项目建设工作。截至目前，青河县财政投资评审中心完成各类评审项目191个，评审投资额91606.95万元，审减不合理资金7592.74万元，审减率约8.288%。评审内容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等项目。

8.做好农业综合开发项目验收。依托农业综合开发政策和 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

项目，加大中低产田改造力度。2016投资1350万元，建设阿热勒乡塔斯托别村0.5万亩高标准农田建设项目和塔克什肯镇阿哈仁村0.5万亩高标准农田，目前阿热勒乡高标准农田建设项目已完成总投资的80%，塔克什肯高标准农田建设项目因资金到位较晚，10月底完成项目招投标工作。落实产业化经营项目1个，项目资金140万元。

9.完善涉农资金统筹整合和创新乡镇资金管理。为激发贫困乡村内生动力，通过整合涉农资金和创新乡镇资金管理发挥扶贫资金最大效益。按照县委政府的安排，下达《创新乡镇扶贫资金和村级特色产业扶贫发展资金管理办法》和《统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》，对纳入整合范围的涉农资金进行梳理汇总，统筹纳入整合范围。整合资金严格按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走的原则，合理匹配，集中投入，精准发力,着力构建结构合理、投向科学、管理规范、运转高效的扶贫资金整合使用管理机制,实现扶贫资金由多头分散向统筹集中的转变,充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。现我县统筹整合涉农资金17296万元。同时，县财政为各乡（镇）提供50万元“自行支配”资金，由各乡（镇）结合实际自行制定扶贫补贴政策，确保资金使用精准。

10.强化政府采购管理。积极推进“监督+培训+宣传”三位一体监管模式，针对除纪检、审计外的人员进行培训，并邀请其对采购全过程进行监督，通过监督、培训使其发挥宣传的作用，使政府采购工作更加公开、透明。2016年全县完成项目采购预算金额17594万元，实际采购金额完成15466万元，节约8 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

采购资金2128万元，累计节约率12.09%，完成采购金额较上年全年增加1812万元，采购规模逐年扩大。

11.积极推进政府购买服务。根据自治区人民政府印发的《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》以及《阿勒泰地区2015-2016年政府向社会力量购买服务指导性目录》，制定印发《青河县政府向社会力量购买服务实施办法》，明确我县政府购买服务的目标任务和总体部署。按照先易后难、积极稳妥的原则，先将一些便于操作、条件成熟的服务项目纳入购买目录。当前，已投入服务费350万元，委托青河县洁美环卫公司，完成城市街道路面卫生打扫及清雪工作；投入27万元，委托新疆华光有限责任会计师事务所，对全县65个单位进行资产清查工作；委托青河县富青扶贫开发投资有限公司，负责易地扶贫搬迁；投入25万元进行公共工程的概、决算审核。此外在房产评估等方面也取得较好成效，为后期政府购买服务积累经验。

二、2017年青河县财政收支预算（草案）

（一）2017年财政收支计划安排情况：

1.2017地方财政收入计划安排情况。2017年地方财政收入计划安排24878万元，较上年增收1964万元，增长8.61%。其中：公共财政预算收入计划安排23380万元增收2117万元，增长10%；政府性基金预算收入计划安排1498万元减收153万元，下降9.27%。具体安排情况如下：

一是税收收入计划安排16752万元，占地方收入的67.34%，较上年增收3896万元，增长30.3%。

二是非税收入计划安排6628万元，占地方收入的26.64%，青河县第十六届人民代表大会第二次会议

较上年减收1779万元，下降21.16%。

三是政府性基金收入计划安排1498万元，占地方收入的6.02%，较上年减收153万元，下降9.27%。2、2017年可用财力及财政支出计划安排情况。2017年资金来源预计81744万元。按来源划分情况如下：

地方财政收入预计24878万元，较上年增收1964万元； 增值税和消费税税收返还收入284万元，较上年无变化； 所得税基数返还收入33万元，较上年无变化；

体制补助收入2822万元，较上年增长508万元，主要是工商、质检下划基数；

均衡性转移支付补助收入10866万元，较上年无变化； 县级基本财力保障机制奖补资金收入9067万元，较上年增长2246万元，主要是2016年增量部分进入基数；

结算补助收入206万元，较上年下降12万元，主要是西部地区基层政权建设补助资金较上年增加40万元，博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元较上年减少；

教育转移支付收入1109万元，较上年增加979万元，主要是较上年新增义务教育补助经费872万元和“三区”人才支持计划教师专项工作补助经费107万元；

基本养老保险和低保等转移支付收入450万元，较上年增加141万元，主要是中央和自治区下达资金分别增加24万元和117万元；

城乡居民医疗保险转移支付收入1930万元，较上年增加532万元，主要是城镇居民医疗补助资金增加101万元和新农合医10 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

疗补助资金431万元；

重点生态功能区转移支付收入7258万元，较上年增加90万元，主要是生态扶贫资金纳入基数；

固定数额补助收入14838万元，较上年增加3171万元，主要是2016年调整艰苦边远地区津贴补助和提高机关事业单位干部基本工资标准补助纳入基数；

贫困地区转移支付收入1647万元，较上年增加497万元； 边疆地区转移支付收入4291万元，较上年增加260万元，主要是边境小额贸易企业能力建设资金纳入基数；

专项转移支付1093万元，其中包含政府基金专项转移支付64万元；

上年结余929万元，其中包含政府基金结余302万元。调入预算稳定调节基金43万元

按照“保工资、保改革、保机构正常运转、保稳定、保重点”和厉行节约的原则，以“压缩基本公用经费，集中财力办大事”为目标。2017年专项上解支出安排532万元；地方财政支出预算建议安排81212万元。其中公共财政预算安排情况如下：

一般公共服务11617万元 国防支出31万元 公共安全支出4558万元 教育支出18652万元 科学技术支出711万元 文化体育与传媒支出1452万元 社会保障和就业支出15117万元 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

医疗卫生与计划生育支出6004万元 节能环保支出218万元 城乡社区支出2001万元 农林水支出9939万元 交通运输支出584万元 资源勘探信息等支出237万元 商业服务业等支出330万元 国土海洋气象等支出353万元 住房保障支出1398万元 粮油物资储备支出112万元 预备费797万元 债务付息支出830万元 其他支出4407万元 政府性基金支出1864万元

（二）为完成上述目标，2017年全力做好以下几个方面的工作。

1.2017年将继续认真抓好组织收入工作，认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，及时组织一次性收入，努力完成公共财政预算收入任务目标。

2.2017年财政部门将继续发挥综合治税工作机制，进一步12 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

做好财政收入的征收入库工作，力争实现应收尽收。与国税、地税部门协同开展企业税源调研，提前掌握企业生产经营情况。借助综合治税工作软件，实现部门间信息高度共享，利用软件进行汇总、分析、甄别，提高综合治税管理工作的规范化、制度化。

3.继续加大财源培植力度，增强财政增收后劲。要实现2017年财政收入任务，只有采取非常措施，才可能缩小与地区下达任务的差距，重点措施就是：推进萨尔托海水库、喀双隧洞、各类税收征收工作。青钢、怡宝铜矿和蒙科能源进口原煤水洗项目顺利投产、达产，提前帮助企业解决生产经营中的问题，形成新的经济增长点。

4.强化预算管理抓执行。按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，必须抓好预算执行，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公用经费和招待费等支出，努力降低行政成本。启用财政支出审核系统软件，提高资金使用效益。

5.加强对财政性投资基本建设项目的预、决算审核工作，既防止前期压缩投资预算，建设过程留下刚性缺口，又防止盲目加大工程预算，造成建设资金损失浪费，同时通过审核不断优化设计方案，减少不必要的投入，提高财政资金使用效益。6.2017年脱贫攻坚进入巩固提高阶段，积极与上级部门对接掌握后续扶持政策，积极争取政策倾斜。

7.近一步完善我县政府融资平台建设。当前，青河县正处 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

在加速发展的关键时期，融资平台能够为全县经济建设、发展提供“造血”功能。结合现已积累的经验，下一步我们要利用好已搭建的融资平台，创新融资方式，充分发挥融资平台的杠杆效应，积极盘活、整合优势资源，不断注入优质资产，对现投融资公司进行改造、提升。在积极盘活现有国有资源，指导国有企业市场化运作，做实公司实力的同时，为全县交通设施、脱贫攻坚、环境治理、棚户区改造、生态保护等项目提供投融资建设服务，拓展融资空间，实现融资平台的可持续发展。一是做大金融信贷规模。投融资公司要依法利用国开行、农发行和地区签约银行贷款、结构性融资、收费权质押、融资租赁等各类信贷产品，拓展与各银行机构合作的深度和广度，形成以银行贷款为基础，其他金融机构资金为补充的信贷融资格局。二是推动上市和债券融资。积极参与发行地方重点项目建设债券和企业债券，拓宽城市公共基础设施建设项目直接融资渠道。三是创新项目融资方式。对一些经营性项目，可采取比较成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索运用PFI(利用私人或私有机构的资金、人员、技术和管理优势进行公共项目的投资、开发建设与经营)等项目融资方式。四是利用自治区农业担保公司平台，加大对本县农业产业化企业金融扶持力度。

8.继续做好PPP试点项目工作。2017年我县将积极推进以下7个PPP项目：青河县物流园区基础设施建设项目，富蕴-青河-塔克什口岸铁路建设项目，S216-青河县高速公路项目，青14 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

河县旅游特色小镇PPP项目，阿苇灌区土地开发PPP项目，阿合塔斯水库工程项目，青河县通用机场项目，青河县供排水项目。

9.抓好农业综合开发工作，组织申报土地治理项目、农民专业合作社项目及部门项目，继续抓好阿热勒乡、塔克什肯镇高标准农田建设项目的实施和建设，力争顺利通过地区、自治区的项目验收。申报阿魏灌区高标准农田项目和隆濠生物科技沙棘产业化项目，力争项目早日实施产生效益。

10.协助乡村两级开展好村级公益事业一事一议工作，做好项目筛选、申报、实施，积极争取奖励资金和美丽乡村试点项目，力争实施一个项目，改善一片环境，培育一种意识。11.强化财政监督工作，牢固树立依法行政、依法理财的理念。严格遵守财经法规，认真履行财政管理制度，开展专项资金监督检查、会计监督检查、内部监督检查工作，发现问题及时整改落实，确保财政资金安全。

12.加强政府采购管理，制定2017年集中采购目录和分散采购限额标准，积极推进财政性投资工程建设项目纳入政府采购管理。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

有关名词解释

公共财政预算收入：指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入县级金库的经常性财政收入。从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2012年之前的“一般预算收入”相同。具体包括增值税、企业所得税、个人所得税、营业税、资源税的县级分享部分，专项收入及行政性收费、罚没收入、其他收入，是计算地方可用财力的主要依据。

公共财政预算支出：是指列入县级预算的经常性财政支出，其项目包括经济建设支出、教科文卫等事业支出、国家管理费用支出、各项补贴支出及其他支出等。其资金来源包括用县级可用财力安排的支出、上年结余、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

上解支出：下级财政部门将本的财政收入上解至上一级财政部门。

结余或结转：结余即财政收入大于支出的部分。结转即结余中有专项用途、需继续安排使用的资金。结余减去结转等于净结余。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、车辆购臵及运行经费和公务接待费用

部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，16 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全县预算草案全部按照部门预算的模式编制。