财务人员工作交接清单

财务人员工作交接清单（精选12篇）

财务人员工作交接清单 篇1

答：《企业所得税税前扣除措施》(国税发84号)第三条规定：纳税人申报的扣除要真实、合法，财务工作交接清单。实在是指能提供证实有关支出确属已经实际产生的恰当把柄;正当是指契合国度税收规定，其ta法规规定与税收法规规定不一致的，以税收法规规定为准。

4、老板提出部分收入不入账，以到达少交税的目标该怎么办？

答：对企业来讲，如果想公道避税的话，除了争夺税法范畴之内的优惠政策，还要注意的，就是这些文件中的优惠条款。如果把优惠政策选对了，就很可能到达合理避税的目标了。

5、固定资产四种计提折旧的法子都可以用吗？

答：双倍余额递减折旧法和年数总和折旧法都属递减折旧法。采取这两种折旧方式的理由，重要是斟酌到固定资产在使用进程中，一方面它的效力或收益才能逐年降落，另一方面它的修理费用要逐年增添。为了平衡固定资产在折旧年限内各年的使用费，固定资产在早期所提的折旧额应大于后期所提的折旧额。

固定资产折旧年限和折旧方式一经肯定，正常不得随便变化。须要变革的，由企业提出申请，并在变革前报主管财政机关同意。

6、低值易耗品的三种摊销方式都可以用吗？

答首先是摊销办法问题：

《企业会计制度》规定的摊销办法有“一次摊销法”和“分次摊销法”。这里的“分次摊销法”包含“五五摊销法”、“分期平均摊销法”和“降等摊销法”。

其次是摊销核算的操作问题：

“分次摊销法”下，要求在“低值易耗品”帐户下设置“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”和“低值易耗品摊销”三个二级帐户，分离核算库存未用低值易耗品成本、使用中的低值易耗品的历史成本和已用低值易耗品的价值摊销额。

再次是低值易耗品节制问题：

在“一次摊销法”下，因为在低值易耗品首次投入使用时就一次性将其全体价值计入有关成本、费用，帐面不再反应已投入使用的低值易耗品，因而在低值易耗品使用寿命期内，已用而尚未报废的低值易耗品就造成了帐外资产，这无疑增添了使用中的低值易耗品的管理难度。同时，“一次摊销法”也不吻合权责产生制原则的要求，尤其是对大额、耐用低值易耗品。而“分次摊销法”则不会呈现这种情形,人-体-艺-术。

最后是“五五摊销法”问题：

在三种分次摊销法中，“五五摊销法”的会计核算操作最简便，它既不须要象“分期平均摊销法”那样请求肯定摊销期限，也不需要象“降等摊销法”那样要求确定低值易耗品等级及各等级单位价值尺度，只要在低值易耗品投入使用和报废时各摊销其价值的50%就行了。此外，与“一次摊销法”比拟，“五五摊销法”下，不会构成帐外资产。

但，在低值易耗品使用寿命期的后半程，“五五摊销法”会导致“资产负债表”中虚列资产。由于，在低值易耗品使用寿命期的后半程，其实际价值已低于其帐面价值(即：实在际价值已低于其原取得本钱的50%)，会导致这段时光少计成本、费用，以至在“资产负债表”中虚列“存货”金额以及在“损益表”中虚列利润，工作总结《财务工作交接清单》。这显然不合乎谨严性原则要求。或者这也恰是新的《企业会计轨制》下多数人不愿采劝五五摊销法”的真正原由。

7、无形资产的摊销年限在实际工作中怎么履行?对会计核算有什么影响？

答：依据企业会计准则的规定：

无形资产应该自取切当月起在预计应用年限内分期均匀摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相干合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下准则肯定：

(一)合同规定受益年限但法律不划定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限;

(二)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限;

(三)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。

摊销无形资产价值时：

借：管理费用??无形资产摊销

贷：无形资产

8、企业所得税的纳税调剂是在季度末调，仍是在年末调？

答：年未调。

后一部份的一些回复(个人见解)

(二)、到已成立且经由一段经营历程的公司从事财务工作必须会处理的专业问题

1、应聘了出纳岗位在交接进程应留神的多少个问题。

答：出纳交接,一般由会计负责人监交,前任出纳必须将手中未记帐的单据登记入帐.然后填写一式三份的交接清单,内容包含:

1、列明支票张数及支票号码。

2、现金金额及票面额。

3、发票张数及号码。

4、帐簿名称及册数。

5、印章及其ta类物品。交接双方核查无误后，交、接双方及监交人三方签字盖章，各保存一份交接清单备查。

2、应聘了会计岗位在交接历程应注意的几个问题。

1。将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2.。收拾保存的各种会计材料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3。收拾尚无奈处置的业务，列示于交接清单上，注明已处理的水平、相干的凭证材料等。

4。交待其ta相关事宜，比方相关工作接洽部分(包括企业内部和外部)接洽人的接洽方法、相关会计处理的流程法子等等。这些内容视ni的详细情形而定，以将ni工作的内容交待明白为准。

财务人员工作交接清单 篇2

关键词：档案管理人员,交接工作,职责

2007年4月, 国家档案局下发了《关于加强对基层单位档案工作监督、指导的意见》, 其中提到“基层单位的档案人员普遍身兼数职, 而且调动较为频繁, 这给基层单位档案工作的发展带来了一系列影响”。各级档案行政管理部门不但深有同感, 而且在缓解档案人员“身兼数职、调动频繁”的状况方面十分乏力。因此, 如何将由此产生的影响降到最低就成为当务之急, 而其中解决好交接问题更是首当其冲, 因为工作交接不力已经令很多新任档案人员饱受其苦, 令单位的档案工作深受其害, 更使构建和谐的档案工作成为空谈。

据有关调查记录, 有的单位在半年之内更换了一次档案人员, 有的单位不只调整了一次, 其中一个单位竟然四次换人。由此说明规范档案工作交接显得尤为重要。

近年来的指导和检查工作表明, 档案交接手续不正式、不严密, 监交工作不严格甚至不进行监交的情况在基层单位普遍存在, 致使新任档案人员在相当长的时间内不掌握本单位档案工作的基本情况, 如找不到档案工作制度, 不清楚各门类档案的数量, 不了解各年代档案在库内、柜内的分布, 不掌握前任档案员有多少没有完成的工作, 不知道全宗卷、编研材料为何物, 个别单位甚至找不到档案柜钥匙, 档案工作长期不能纳入正轨。更严重的是:新任档案人员一接手就感到一头雾水, 在凌乱的局面中艰难起步, 很容易挫伤工作积极性;档案工作前后脱节, 出现工作贻误时难以尽快补救;一些单位原本较好的工作基础也由于多次换人且交接不力被“一代一代”地磨灭;档案局检查时, 发现档案去向不明等严接手续实际上是对前一阶段档案工作的全面检验, 而一些单位的档案工作或多或少存在问题, 档案人员不敢或无法办理正式交接手续;由于档案人员主观原因或单位换人过于频繁, 档案人员自身对本单位档案工作全貌和档案工作头绪尚不清楚, 没有能力办理严谨的交接手续;一些人从心理上不愿意把自己的工作经验和成效与接任自己的人分享, 因而交接时有意回避重要和关键问题;个别档案人员因病或紧急抽调到其他岗位等特殊情况, 无法办理交接手续;新任档案人员毫无经验, 对应当收什么、点什么、查什么一无所知, 前人怎么交, 自己就只能怎么接, 看不出问题, 更提不出问题。

规范基层单位档案工作交接的具体建议, 长期以来, 严格进行档案工作交接基本处于各单位自发状态, 交接效果的好坏主要依靠档案人员的自觉。事实上只有少数单位由于领导重视、档案工作基础扎实、人员得力, 交接后工作平稳过渡。多数单位调整人员后档案工作虽未空岗, 但实际工作难以衔接, 一连几度换人的单位的档案工作则遭受“重创”。档案局如果还是提出“要做好交接工作”的宏观要求显然不能解决来自领导和档案人员主观方面的各种问题。因此, 各级档案行政管理部门应当转换思路, 从被动依靠各单位自觉做好交接工作转变为主动用成文的制度进行约束和规范。

明确职责, 建立良性运行的工作机制, 档案行政管理部门应通过多种形式的宣传, 使各单位

(上接258页) 在孔底停留时间过长, 导致钻头筒领导认识到档案工作交接责任重大, 手续繁杂, 促使其为顺利交接提供必要条件, 如:有准备、有计划地调换档案人员, 保证档案工作不出现“空岗”、“断档”现象;将做好交接工作列入档案人员的岗位责任制;根据本单位档案数量为交接双方安排充分时间;对于没有办清交接手续的档案人员, 不调整岗位, 不予办理人事调动和工资转移等手续。

交接双方均应有相对合理而明确的职责分工。移交人员应完成的工作主要有:核实档案柜签, 清查柜内档案, 使移交的档案分门别类, 排列有序;催还借出档案, 暂时不能归还的注明情况;对档案工作制度、检索工具、现存和移出档案的数量等情况逐项列表;核对全宗卷目录, 整理好全宗卷内文件及需要移交的其他材料;档案数量与目录记载不相符的, 档案工作存在其他明显问题的注明情况和原因;有尚未完成的档案工作, 应请示领导明确下一步工作的完成人员。

接管人员则应做好接交工作:学习有关文件, 了解档案交接工作规定和基本的档案业务知识, 了解本单位基本的历史沿革、主要职能和内部机构设置等情况;对移交人员开列的表格、单据和其他交接材料逐项核对, 逐柜逐卷 (件) 核查档案数量, 对不明事项向移交人员或有关领导问明情况, 必要时做书面记录;抽查电子档案和机读目录是否可读;学习档案管理软件或数据库、档案安全保管设施设备的使用方法;向监交人员报告接交的具体情况。

财务人员工作交接清单 篇3

一、交接工作的必要性

（一）法律法规要求必须财务工作交接。《会计法》第四十一条规定，会计人员调动工作或者离职时必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人（财务主管人员）监交并办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。《会计基础工作规范》也对会计工作的交接作相应规定。（二）财务工作交接是专业技术性的要求。财务人员具有一定的专业知识，需经过专业培训及学习，取得上岗资格证书才能正式上岗。财务人员在实际工作中要将专业知识与企业生产经营特点结合，按照一定的流程及核算方法进行工作。在工作交接过程中应当明确本岗位的职责。（三）引进人才及财务人员轮岗的工作交接，可以对财务工作进行压力测试，防止舞弊行为，发现财务管理和内部控制的缺陷，起到改进工作的作用。

二、财务工作交接存在的问题

（一）财务交接缺少规章制度。虽然《会计法》及《会计基础工作规范》都对财务工作的交接作了相应的规定，但由于财务核算的连续性及档案保存的永久性，企业内部往往缺少交接工作的程序，交接过程不规范，使工作出现断层甚至对企业造成无法弥补的损失。（二）财务工作不交接或者交接不完整。有的离职人员没有交接工作就匆匆走人，造成新财务人员无所适从，不但要摸索以前的做法，还要按时完成新发生业务的财务工作，造成一段时间财务工作混乱。还有的财务人员离岗前虽然有工作交接，但是比较粗糙，只是一些手头上的实物的交接，没有交代清楚其全部工作内容，如使用的系统及目前操作流程等，或未完全移交其所掌握的资料，存在责任不清和相关资料丢失等情况。（三）财务监交敷衍了事。有的企业工作交接是一种形式主义，领导不重视交接工作，没有认识到财务工作交接不清会对企业造成不利影响。监交人未履行监督职责，没有对移交资料及工作细节进行审核。（四）财务人员临时离职或者因病暂时不能工作无人能接替，导致业务无法进行。

三、财务工作交接的应对措施

（一）依据《会计法》及《会计基础工作规范》建立企业财务工作交接规章制度。由财务部门起草，结合企业财务核算流程特点，总结以往交接工作出现的问题，制定本企业的交接制度，包括实物交接制度和工作流程交接制度，使交接工作有章可循。

财务工作交接规范方面应包括以下内容：（1）应设计统一的移交清册，填列所有需移交的文件、凭证、账簿等。（2）移交者在交接前应对本岗位工作进行完整梳理，撰写岗位工作总结报告，并写出最近一个财务年度各阶段的工作内容、工作程序和流程。（3）移交者应对手头上已经受理的并且手续完备的需及时入账编制财务凭证，且对未尽事宜书面交代清楚事情的前因后果，并写上经办人联系方式以供后任跟进。（4）明确交接程序：所有交接的材料必须经过最熟悉移交者业务的主管领导过目同意后才能开始交接工作。

（二）交接工作纳入人事管理，进行工资绩效考核。一般企业员工提出辞职到正式离职为一个月，企业办公协同系统可以设置部门联签制度，首先是部门内部交接，不交接清楚，其他部门的离职手续都不能开始办理，员工在企业工作应该善始善终，离职手续也是完成工作任务的组成部分。对于在工作交接过程中，恶意不交或隐匿造成企业损失的，要由离职人员承担责任，损失金额从离职工资扣除。

（三）必要时，对离职交接岗位专项审计，及时发现问题，及时解决。离职交接是今后工作进行顺利的基本保障，对于重要岗位，可建议公司内审进行专项审计，使岗位职责、前期工作、未完成的工作更加透明化，防止交接疏漏，可以协助新的财务人员更快地接手工作，提高了交接的效率。

（四）应加强财务人员的职业道德教育，提高财务人员素质。交接工作就是充分体现职业道德的一个环节，能否把日常工作中的所有重要事项和文件全部移交，是对移交者的职业道德的一个考验。在日常工作中，应当对员工严格要求，工作要及时完成，不要拖拉。同时要加强监督，包括领导定期抽查，员工之间工作要互相检查，做到日清月结，不留后患。还应对员工进行正面引导，向其明确在本企业的表现会对今后的职业生涯产生影响，比如在本企业的晋升、到外企业择业的背景调查，交接工作能够反映出财务人员工作是否有责任心。

（五）应当充分发挥监交职能，领导应充分重视交接工作，严格要求。在办理财务工作交接手续时，要有专人负责监交，以保证交接工作的顺利进行。一般财务人员办理交接手续，由单位的财务机构负责人、财务主管人员负责监交；财务机构负责人、财务主管人员办理交接手续，由单位领导人负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。监交人应当具有一定的业务能力，在监交过程中及时指正问题，并对交接模糊的问题加以明确。监交人员必须督促移交者尽快交接，并负责对移交者的总结报告的工作内容和流程、程序等进行审核，如发现有疏漏的，需督促其修改完善后再进行交接。交接移交清册一式三份，需由移交者、接交者和监交者三者签名后，一份交移交者、一份交接交者、最后一份存档。

（六）制定岗位工作手册，有利于交接工作顺利进行。规模较大的企业，要制定各岗位的工作职责和工作手册，说明各岗位的工作内容和工作规范流程。工作手册是日常财务工作的积累，具有非常实用的价值。企业应要求员工定期更新和梳理，在交接过程中，充分发挥工作手册的作用，使新上岗的财务人员及时了解工作规范，能以最快时间掌握业务。

（七）对于一些内部控制关键岗位，如预决算编制、绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、房屋和固定资产的采购和管理、债务管理等岗位，可采取内部培训的方式，让多人参加，使交接工作更加正式，减轻新上岗人员的压力。

（八）为防止财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，导致业务无法进行。财务岗位可以定期轮岗，或者将不相容的岗位相互“备胎”。

四、总结

会计工作交接制度，是会计工作的一项重要制度，也是会计基础工作的重要内容。办理好财务工作交接，财务人员应结合企业特点制定相应的制度和规范，保障财务工作有序进行，从而使交接工作标准化、规范化、效率最大化。

财务经理交接清单 篇4

分公司财务交接表

交接单位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1.税务事项

1)发票管理

1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]

1.2 购进已用的发票

1.3 已核销的发票

1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]

1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册

2)纳税申报资料

2.1 营业税申报表

2.2 所得税申报资料

2.3 涉税会计报表

3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复

4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息

2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]

1)对外报表：

1.1 报表明细:

2)对内报表：

2.1 报表明细

3)科目余额表[包括核算项目]

3.会计凭证

1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]

2)交接日当会计凭证及未装订凭证(几份)

3)截止交接日,凭证代替事项.4.软件账号及密码:

1)金蝶系统操作用户及密码;

2)金蝶处理情况

3)重要文件未处理记录,公文转发情况.4)

5.会计帐薄

1)历年帐套的磁盘备份：

2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]

6.往来帐

1)交接日上月往来帐明细表

7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1)固定资产盘点表 2)后附明细表 托管商品 1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2)盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;客户合同 1)物流合同:[平时对账的依据] 2)3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1)国税及地税登记本正副本 2)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3)银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。4)验资报告 5)办公室钥匙 6)财务专用章 7)保证金项下相关资料 1)合同 2)对账函 3)客户基础资料 4)其他其他资料 1)电脑内存储资料清单待处理事项

1)

2)

工作交接清单 篇5

一、行政文秘类：（9月8日前完成交接）

（一）集团公司日常行政通知、会议纪要的起草印发工作

（二）集团公司各类红头文件的校对、排版和印发工作

（三）集团公司日常各类会议的组织联络工作

二、行政接待类（8月31日前完成交接）

（一）集团日常公务接待餐饮安排、结账及现场调度

（二）集团定点餐饮酒店的费用审核、结算

（三）接待烟酒的购买及日常管理

三、办公系统管理类（8月31日前完成交接）

（一）集团公司网络、办公设备、机具管理维护

（二）集团企业邮箱的后台维护及日常管理

（三）集团固话系统的管理维护及费用结算

（四）集团公司视频会议系统的日常管理操作及费用结算

四、其他类（8月31日前完成交接）

（一）集团公司房产的出租管理

（二）集团车辆维修保养的联络及费用结算

（三）集团办公用品采购及固定资产的管理

（四）集团公司内部安全管理及物业联系工作

出纳人员工作交接书 篇6

原出纳张子依经公司同意现将出纳工作移交给田淑平接管，现办理如下交接：

一、交接日期：2014年6月11日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：2014年06月11日帐面余额330.29 元，实存相符月计帐余额与总帐相符；

2.电视机机顶盒押金款600元整。

三、移交帐本、文件：

2.本银行存款日记帐 1 本；九州建行余额：116965.14元。农村信用社余额：5500

元。空白现金支票18 张（02007983号至02008000号）奇来亚 建行四平分行营业部

4.空白转帐支票20张（26306号至26325 号）奇来亚建行四平分行营业部

空白转帐支票1张（40152 号）奇来亚 四平分行营业部

空白转帐支票24张（5202至5225号）奇来亚 四平农联社

空白转账支票24 张（1552至1575号）奇来亚 建行四平一马路支行

空白转账支票 24张（5127至5150号）奇来亚 建行九州支行

5.增值税专用发票12份（0589至0600号）

四、印鉴：

1.四平奇来亚汽车变速箱制造有限公司发票章一枚

五、交接前后工作责任划分：2014年06月11日前的出纳责任事项由张子依负责：201

4年06月11日起的出纳工作由田淑平负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

财务人员工作交接清单 篇7

一、会计人员在公司和门店内部工作调动必须经公司总经理和财务经理同意并有合格会计人员阶梯方可进行。

二、会计人员辞职，需要提前一个月提交书面申请报领导（店长和公司财务部）批准

三、会计人员工作调动或离职，必须等接替人员到岗熟悉工作业务并将本人所经管的会计工作全部交给接替人员。没有办理交接手续的，不得调动或离职。

四、会计人员办理交接手续，必须编制移交清册，列明移交的各项内容，资金平衡表，整理应交接的各项资料，对末了事项写出书面材料。

五、会计人员在办理交接手续前，应将自己收到的全部凭证登记入册，对自己所经营的账簿，要全部结好帐，并加盖本人章或签名，在账簿启用页上注明自己管理账簿的期限。

六、出纳人员交接必须根据其正确无误的日记账全额进行点交。库存现金和单据、有价证券必须与日记账保持一致。不一致时移交人员必须限期清查。银行账户全额与银行对账单核对一致。不一致时移交人员也必须限期清查。

七、会计人员交接，移交人应将所经管的企业会计档案、会计报表、企业文件、管理制度和使用的电脑系统存储的资料完整地移交给接替人。

八、接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的末了事项。接替人员应当继续使用移交的会计账目，不得自行另立新帐，保持会计记录的连续性。

九、会计人员工作交接的监教规定

1、门店收银员交接由门店会计负责监交

2、门店会计人员交接由公司财务部人员负责监交

3、商品会计接哦姐由会计主管负责监交

4、记账会计、出纳会计、会计主管交接由财务副经理负责监交

5、财务副经理交接由财务部经理负责监交

十、交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名，移交清册上注明部门名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册应当一式三份，交接双方和监交人各执一份。

十一、会计工作交接完毕一个月后，移交人到财务部办理退回本人保证金手续

十二、门店会计工作的具体交接：（同时执行以上各项条款）

1、将已收到的单据作出凭证登记入账

2、将自己全部管理的账簿，结出金额，盖章或签名，如有的单据和凭证暂时不能登帐时，则对账时加上支出的单据凭证金额，减去收入的单据凭证金额。

3、清点自己的全部现金，包括“费用备用金”“公司暂借款”“员工工装押金”和“营业外收入”等，看是否账实相符和资金平衡，要保证账实相符。

4、将“税务正式发票”和发票领用登记簿整理好。

5、将促销赠品和赠品保管帐整理好。

6、将以上列出书面移交清册、移交人、接替人、监交人签字。一式三份各一份。

7、移交人向接替人较少交接好本店向公司填报的各种报表和资料。

8、移交人向接替人介绍交接好分管的员工工资核算和审核工作

9、移交人向接替人介绍交接好分管税务部门和纳税规定。

10、移交人向接替人介绍交接好本店全部收银员情况和收款、交款、向银行存款事宜。

11、移交人向接替人介绍交接好分管的银行卡号、密码、保险柜钥匙及密码。

12、移交人向接替人介绍交接好有关商品接货和电脑操作事项。

13、移交人向接替人介绍好所保管的本店和公司的文件资料以及费用报销及各项管理制度

14、移交人向接替人交接好自己所使用的全部办公用品。

15、以上交接工作完毕一个月后由接替会计人办理退回本人保证金手续。

十三、门店收银员的工作交接

1、收银员交接钱移交人员要确保无“销货凭证”和”销货贷款“。

2、移交人员向门店会计退回“收银备用金”，门店会计收款后，开出收据，移交人办理一份门店会计一份作凭证销账。（不要将收银备用金直接交给接替人，不办手续）

3、移交人向接替人交接好“收银印章”、收银台抽屉钥匙、验钞机等。

4、移交人向接替人交接好电脑使用账号及密码、以及使用方法

5、移交人向接替人交接好填报报表和交款工作程序

6、移交人向接替人交接好收银工作程序和使用银行卡、pos机的使用方法。

7、移交人向接替人交接好使用会员卡、贵宾卡和打折的方法。

8、移交人向接替人交接好自己保管的购物袋、会员卡、税务发票以及其他物品和工作事项。

9、移交人向门店会计交回自己的工装个佩戴的工牌。

10、以上收银工作交接完毕一个月后，由门店会计向移交人办理退回保证金手续，注：收银工作交接，如站务接替人，移交人可向门店会计进行交接。待有接替人后，门店会计再向其交接工作。

财务部

财务出纳工作交接书 篇8

一、交接日期

2011年X月X日

二、具体业务的移交

1.库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额 xxx 万元，经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本现金日记账一本;

2.本银行存款日记账二本;

3.空白现金支票 XX 张(XX号至 XX 号);

4.空白转账支票 XX 张(XX号至 XX 号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对账单 1-10 月份 10 本;10月份未达账项说明一份;

四、印鉴

1.XX 公司财务处转讫印章一枚;

2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分

2011 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2011 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份.【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995生产工作总结”“××市××研究所1995工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础，工作总结《财务出纳工作交接书》。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

离职交接清单 篇9

姓名：部门：职务：移交日期：至

1、所属部门：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。部门经理签字/日期：

1.1.个人柜钥匙交回：□是，□不需交接，□否。说明：

1.2.工作台钥匙交回：□是，□不需交接，□否。说明：

1.3.办公用品(非设备、含工具)：□是，□不需交接，□否。说明：

1.4.工作文件（技术文件）：□是，□不需交接，□否。说明：

1.5.工作记录（含实验记录）：□是，□不需交接，□否。说明：

1.6.工作资料（含工作档案、客户、供方等）：□是，□不需交接，□否。说明：

1.7.工作中涉及的电子资料：□是，□不需交接，□否。说明：

2、财务部：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。财务部经理签字/日期：

2.1.通讯费用结算清楚：□是，□不需交接，□否。说明：

2.2.薪资奖金结算清楚：□是，□不需交接，□否。说明：

2.3.借款结算清楚：□是，□不需交接，□否。说明：

2.4.业务帐交接清楚：□是，□不需交接，□否。说明：

2.5.客户欠款证明全部取得：□是，□不需交接，□否。说明：

2.6.供应商帐交接清楚：□是，□不需交接，□否。说明：

2.7.购销合同全部交回：□是，□不需交接，□否。说明：

2.8.其他事项说明：注：2.4、2.6、2.7需有交接双方、财务部经理、部门经理四人签字的清单。

3、服务部：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。服务部经理签字/日期：

3.1.周转机去向交接：□是，□不需交接，□否。说明：

3.2.未回换机去向交接：□是，□不需交接，□否。说明：

3.3.领用配件耗材交接：□是，□不需交接，□否。说明：

3.4.其他事项说明：注：31、32、33需有交接双方、服务部经理、部门经理四人签字的清单。

4、办公室：项交接清楚，项不需交接，项未能交接。负责人签字/日期：

4.1.办公设备交回：□是，□不需交接，□否。说明：

4.2.计算机密码交回：□是，□不需交接，□否。说明：

4.3.考勤卡交回：□是，□不需交接，□否。说明：

4.4.工作章交回：□是，□不需交接，□否。说明：

4.5.工作服交回：□是，□不需交接，□否。说明：

4.6.图书等其他物品交回：□是，□不需交接，□否。说明：

4.7.社保、商业保险办理：□是，□不需交接，□否。说明：

4.8.其他事项说明：

5、若交接资料较多或不在交接清单列表中，请另附清单说明交接情况。

生效日期：

财务部会计工作交接制度 篇10

1.目的为了保持会计工作的连续性、正确性和合法性，使会计核算工作有条不紊地进行，根据财政部和上级主管部门的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2.适用情形

2.1 会计人员在调动工作或离职时必须办理会计工作交接，没有办清交接手续不得调动或离职。

2.2 会计人员临时离职或因病不能工作，需要接替或代理的，财务负责人或单位负责人须指定专人接替或者代理，并办理会计工作交接手续。

2.3 临时离职或因病不能工作的会计人员恢复工作时，应当与接替或代理人员办理交接手续。

2.4 移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交手续的，经单位负责人批准，可由移交人委托他人代办交接，但委托人应当对所移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他有关资料的真实性、完整性承担法律责任。

3.办理会计工作交接的基本程序

3.1 准备工作。

3.1.1 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：

（1）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

（2）尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

（3）整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

（4）编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；从事会计电算化工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘及有关资料、实物等内容。

3.1.2 财务负责人移交时，应将全部财务会计工作、重大的财务收支和会计

人员的情况等向接替人员介绍清楚，对需要移交的遗留问题应写出书面材料。

3.2 交接。

交接双方在规定的期限内，按照移交清册列明的内容逐项进行交接。

3.2.1 现金要根据会计账簿记录余额进行点交，不得短缺。接替人员如发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。

3.2.2 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。

3.2.3 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。

3.2.4 各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符。对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

3.2.5 移交人员经管的印章、票据及其他会计用品等必须交接清楚。

3.2.6 从事会计电算化工作的交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，检查电子核算数据是否能正常运行，确认有关数字是否正确无误。

3.3 监交。办理会计工作交接时，必须有专人负责监交，以保证交接工作的顺利进行。

3.3.1 一般会计人员办理交接手续，由财务负责人监交。

3.3.2 财务负责人办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管部门可以派人会同监交。

3.4 会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并在移交清册上注明：公司名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名，移交双方各执一份，存档一份。接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。

4.移交后的责任

行政人事部负责人交接清单 篇11

一、文件夹（均放置于办公桌上）

1、招聘与配置类

2、安全与消防类

3、社会保险费

4、程序文件类

5、工作计划类

6、薪酬福利类

7、培训与开发

8、会议记录

9、报提资料类

10、管理工具类

11、办理营业执照材料（已交罗杰伟）

二、电脑资料（已拷贝、复制并交徐婷）

1、行政后勤资料

2、人力资源管理资料

3、企业文化资料

三、其它文件资料均放于档案柜

1、安全档案

2、员工档案

3、各类合同、协议证件

4、培训光碟

5、参考书籍一批

四、办公用具及相关用品

1、电话机一台

2、联通3G电话卡1张、电信电话卡2张

3、笔一批

4、计算器1个

5、宿舍空调一台（己拆）

6、电脑一台（桌面，密码771010）

7、手机一个，交闵定金，另有手机领取清单已交闵定金。

五、待办事项

1、跟进和协助罗杰伟办理工商营业执照。

2、催促财务支付公寓房租水电，房租打卡上，水电付现金。必须于6月30日结清。

3、劳动年审证已交年审（劳动张主任***），应跟进。

六、无线上网卡1个，已经黄总同意馈赠与本人。

交付方/日期：

接手方/日期（闵/罗/徐）：

保洁人员交接班制度 篇12

1、接班人员必须提前10分钟做好接班的准备工作及穿好工作服，到达指定区域交接班。

2、接班人员要详细了解上一班工作运行情况，对不清楚的问题一定要向交班者问清楚，交班者要主动向接班者交底，交班记录要详细完整。交接班实行“谁接收，谁负责”原则。

3、交班人员要对接班人员负责，要在下班前15分钟对保洁区域进行全面巡视后，再向接班人员交接，每班次交接双方统一在交接本上签字确认，以示责任、任务明确。

4、如在交班当时突然发生事件需要处理的，应以接班人员为主，交班人员积极配合，待处理完毕后，交班人员方可离去。

5、在规定的交班时间内，如接班者因故未到，交班者不得离岗，擅自离岗者作旷工处理，发生的一切问题由交班者负责。接班者不按时间接班，发生的一切问题由交班者负责。公司并根据情况对接班人员进行罚款。

6、一个月内累积发生2次（含）交接班违纪的，月度考勤表上记该人2次旷工。2个月内累积发生交接班违纪达3次者，处罚金100元，造成严重影响和损失的，辞退处理。