预算单位版操作手册

预算单位版操作手册（精选4篇）

预算单位版操作手册 篇1

（预算单位版）

操 作

手

册

二〇一一年三月

目录

一、描述……………………………………………………第1页

二、分月用款计划申报……………………………………第2-3页

三、分月用款计划修改……………………………………第4页

四、支付申请录入…………………………………………第5-6页

五、支付申请修改…………………………………………第7页

五、授权支付申请审核…………………………………第8-9页

六、授权支付凭证打印…………………………………第9-11页

七、支付凭证作废………………………………………第9-11页

八、用款计划审核状态查询……………………………第12-14页

株洲县财政国库集中支付管理系统一、预算单位职责简明描述：

 用款计划的填报

资金性质分：预算内、财政专户、结算专户。用款计划分：直接支付、授权支付用款计划。

1、预算内资金计划的填报：预算单位每月20号之前录入下个月的分月用款计划并以书面形式填报用款计划送至归口股室初审，每月5号之前由财政国库集中支付中心(以下简称支付中心)终审后批复下达预算单位可使用的计划额度。

2、财政专户、结算专户资金计划的填报：预算单位通过支付系统录入并以书面形式填报用款计划，送至支付中心审核，并由支付中心批复预算单位可用计划额度。

 支付申请的申报

支付方式分：直接支付、授权支付。

1、直接支付申请的申报：预算单位每月进行本月直接支付申请的录入申报，打印出直接支付申请（或根据直接支付申请格式书面填写，同时出具发票等凭证）送至支付中心。经支付中心审核后打印出直接支付凭证并加盖支付中心公章后送至代理银行并依此直接支付凭证支出金额。

2、授权支付申请的申报：预算单位每月进行本月授权支付申请的录入申报，经单位领导审核后，打印出授权支付凭证加盖预算单位公章送代理银行进行支付。

3、如果预算单位无网络或者网络出现故障的情况下，填报书面形式的支付申请(分授权和直接支付申请)送至支付中心，由支付中心代为操作。

注：代理银行每日12点之前办理支付业务，超过此时间将不予办理。清算银行16点进行每日清算业务。

株洲县财政国库集中支付管理系统

 分月用款计划申报操作步骤：

第一步：双击鼠标【计划管理】。如下图

第二步：输入用户编码和密码登陆系统。如下图

第三步：登陆后，点击【计划录入】菜单下的计划录入。如图

株洲县财政国库集中支付管理系统

第四步：点击【刷新】按钮，可看到下达给单位的可用指标（如果看不到数据说明此单位指标未下达）。如下图。

第五步： 选中其中一条指标后，双击该指标或者点击【增加】按钮进行用款计划的申报，在计划申报菜单中，需要用户选择好用款月份、支付方式、并填写好用款额度，如下图红色框中的内容。确认无误后，点击【确定】按钮后自动送审该用款计划至相关归口股室初审。

如果该计划属于政府采购，需勾选【是否政府采购】

株洲县财政国库集中支付管理系统

 分月用款计划修改：

条件：如计划送审后发现申报的金额有误，在相关业务股室未对该计划初审之前可对送审的计划进行修改。操作步骤：

1、先取消计划送审，如下图，选中已送审的计划，点击【取消送审】对该计划进行取消送审，点击【确定】后完成计划取消送审。

2、计划送审后，点击【修改】按钮，对该计划进行修改，填写正确的金额后，点击【确定】完成修改。如下图。

株洲县财政国库集中支付管理系统

 支付申请录入操作步骤：

第一步：双击鼠标打开【单位版支付管理】。如下图

第二步：输入用户编码和密码登陆系统。如下图

第三步：登陆后，在软件界面中点击【支付申请管理】菜单，选择【支付申请录入】菜单下的【直接支付申请录入】或【授权支付申请录入】进行相应的支付申请录入。如下图

株洲县财政国库集中支付管理系统

第四步：进入【直接支付申请录入】或【授权支付申请录入】 界面后，点击【刷新】按钮，即可查看到由支付中心批复的用款额度。

（如果不到用款额度，表明申报的计划支付中心还未进行批复下达）。

选中其中某笔可用计划额度，点击【增加】按钮，进行支付申请申报，如下图。

第五步：填写好收款人的相关账户信息，支出类型、经济分类等是双击该栏空白处选择的，经济分类与该菜单中的项目分类必须一致，如下图中的项目分类是‘办公费’，那么在经济分类也要选择‘办公费’，填写完毕后，点击确定保存支付申请。株洲县财政国库集中支付管理系统

直接支付申请申报完毕后，数据自动传送至支付中心，由支付中心审核岗进行审核(支付中心要求预算单位申报直接支付申请的同时开具发票等凭证)，审核完成后，由支付中心打印直接支付凭证并送至代理银行进行支付处理。

 支付申请修改操作步骤：

条件：当支付申请保存后，发现收款人账号等信息有误，在支付申请未审核之前可进行修改，可进行修改。如下图，选择【支付申请修改】

进入修改界面后，选择需要修改的数据，点击【修改】按钮进行修改。

株洲县财政国库集中支付管理系统

 授权支付申请审核：

授权支付主要应用于零星支出和未纳入直接支付范围的其他支出，授权支付申请审核由预算单位审核岗进行审核，操作步骤如下： 输入审核人的账户和密码登陆【单位版支付管理】，如图

登陆系统后，点击【支付申请审核】菜单下的【支付申请审核】。如下图

株洲县财政国库集中支付管理系统

点击【刷新】按钮，可看到待审核的授权支付申请，勾选数据后，点击【审核】确认，如果支付申请信息有误，可点击【退回】，审核不通过。

授权支付审核通过后，录入岗对该支付申请进行生效，确认付款账户,即预算单位零余额账户。

录入岗登陆【单位版支付管理】选择【支付凭证管理】下的【支付申请生效】。如下图

株洲县财政国库集中支付管理系统

进入生效界面后，勾选待生效的支付申请数据，点击【生效】按钮，付款账户登记完毕后，点击确定完成。如下图。

生效完毕后，打印授权支付凭证

操作如下，点击【支付凭证管理】菜单下的【支付凭证管理】，如下图

株洲县财政国库集中支付管理系统

进入打印界面后，勾选待打印的授权支付申请，点击【打印支付令】，进行打印，如下图

授权支付打印完毕后，盖上预算单位的预留印鉴，到（预算单位零余额账户）所在代理银行完成支付。

 授权支付凭证作废

条件：当支付凭证打印完毕后，发现收款人账户等相关信息有误，可对该凭证进行作废处理，已申请的支付额度自动返回至可用计划额度状态。操作如下图 选择[已打印]状态，勾选需作废的凭证，点击【作废】按钮进行作废处理。

株洲县财政国库集中支付管理系统

 查询已送审的用款计划审核状态。

当预算单位已申报用款计划后，需要查询计划是否经相关股室审核或者下达时，可通过如下设置，对计划进行跟踪查询。

登陆【单位版支付管理】点击【单位数据查询】下的用款计划查询。

进入查询界面后，在首次查询时，需对查询进行初始化设置，添加显示状态的显示要素。如下图操作。

点击【设置】旁边的三角型，选择【查询设置】

株洲县财政国库集中支付管理系统

进入设置界面后，添加如下两个显示要素：1审核人名称，2 审核状态名称

添加成功后，显示如下，使添加的字段出现在右边的列中，并点击【保存为常用设置】，并确定

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预算单位版操作手册 篇2

安徽省政府非税收入管理信息系统 执收单位端（BS版）操作手册

一、登录流程

（一）通过党政网或财政一体化网络连接，打开IE浏览器，输入网址 http://172.17.31.36:8090/dw

在“账号”中输入执收单位编码。所有单位的初始密码为000000。

登录后，可以在“系统管理”的“密码修改”菜单中修改密码

（二）点击左上角的下载，安装插件。

安装过程如下图。

二、日常业务

（一）票据入库

单位首次购领票据，首先要入库从财政或上级主管部门购领的票据。有两种情况：一种是从省非税局直接购领财政票据的“领票单位”，在“票据入库”可以看到新领的票据信息处于未入库状态，这时在前面的小方框打上勾，点击入库即可。

另一种是从主管部门领票的“非领票单位”，需要手工入库，点击“日常业务”、“票据入库”、“手工入库”选取所领票据种类及字轨，输入起始票号段入库。

（二）开票打印

1、直接缴款。即缴款人持非税收入一般缴款书，至银

行柜面通过现金或者转账方式完成缴款。在“日常业务”的“缴款书打印”选择“新增”。

操作时应注意：

（1）付款人是单位的填写单位名称（例如，园林局），个人的填写个人名称（例如，张三）。

（2）如果是转账缴款，则需要输入缴款人或单位的开户行和账号。

（3）方便客户的前提下，选择就近的收款银行，转账尽量选择同行转账。

（4）先输入数量，再填写实际金额。

（5）票据设臵。在打印前先要进行票据设臵，输入有效的票号段。注意：输入的有效票号段必须是已经入库的票号段。

（6）票据打印。需认真核对出现的票据号码和实际票号是否一致，不一致需修改票号。

注意：安装非税专业POS机的单位，在点击确定以后会弹出缴费方式的对话框，选择POS刷卡即可。5

POS刷卡缴费的单位还需要在每天开票前点击“签到”，才能进行开票操作，在当天开票以后再点“结算”。

2、集中汇缴。执收单位先开具政府非税收入专业票据给缴款人，在规定的时间内，再将集中收取款项交到银行。

在“日常业务”的“票据集中汇缴”选择“添加”。

保存后，形成一条汇缴记录，可以把多条汇缴记录一起集中汇缴生成一张或多张缴款书。

需要打印缴款书时，需转到缴款书打印菜单，选列表式，双击查看详细信息，核对无误后即可打印。

（三）票据作废

1、票据已打印需要作废时。选择“缴款书打印”的“列表式”选择“已打印”，找到需要作废的缴款书记录，选中

该缴款书记录，点“作废”的“票据作废”。

一般缴款书作废后可以恢复，“已打印”的“作废”选择“票据恢复”。注意：集中汇缴生成的缴款书作废后不能恢复!集中汇缴缴款书作废后，汇缴的专用票据又会出现在票据集中汇缴的未汇缴票据里，有错误可删除重新录入，没有错误可以重新汇缴生成缴款书。

2、票据未打印需要作废时。选择“日常业务”的“票据作废”，选择“新增”，录入要作废的票据信息。如果“作废”操作错误，可以恢复。

（四）打印机设置

选择“日常业务”的“设臵”，选择“打印设臵”。

若偏上，则增加上边距，每增加0.1文字将向下移动1毫米；

若偏下，则减少上边距，每减少0.1文字将向上移动1毫米；

若偏左，则增加左边距，每增加0.1文字将向右移动1毫米；

若偏右，则减少左边距，每减少0.1文字将向左移动1毫米；

上边距和左边距可调整为负数。

三、报表查询

（一）收入报表

1、“到账查询”。可以查询单笔缴款书到账情况。

2、“自动对账”。选择对账的日期、对账类型，点击查询即可完成自动对账。对未到账缴款书信息可以及时联系非税局。联系电话：***。

3、“缴款书”。同BS在线查询中缴款书查询功能。

4、“收入日报表”。用于查询某一时间段所有缴款书信息。

5、“对账单”。同BS在线查询的对账单情况表功能。

（二）票据报表

1、“票据核销”。同BS在线查询的票据核销情况表功能。

2、“票据购领表”。同BS在线查询的票据购领情况表功能。

3、“集中汇缴查询”。用于查询一段时间内集中汇缴票据信息。

4、“票据使用情况”。用于查询已使用的、未使用和已作废的票据情况。

（三）统计报表

1、“划解情况表”。同BS在线查询中的划解情况表功能。

2、“结算情况表”。同BS在线查询中的结算情况表功能。

3、“征收情况表”。同BS在线查询中的征收情况表功能。

（四）基础数据

1、“单位项目查询”。用于查询与本单位挂接的项目明细。

财务预算及增补操作流程 篇3

1． 目标

为提升财务预算执行质量和执行效率，降低财务预算执行差异率，优化财务预算管理对财务费用控制的作用，更好的推行全面预算管理，规范全面预算的归口编制和归口申报管理流程，明确全面预算管理职责和考核措施，制度本制度。2． 适用范围

适用与各公司各部门 3． 预算申报职责

3.1办公室职责

3.1.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》；

3.1.2结合公司所有车辆的日常管理状态，负责审核各车辆责任部门提交的车辆费用预算的合理性和必要性，并负责编制汇总《车辆费用预算申报汇总表》；

3.1.3结果公司行政管理要求及办公低值品库存状况，负责审核各部门提交的行政费用项目的合理性和必要性，并负责编制汇总《行政费用预算申报汇总表》；

3.1.4结合公司薪资管理制度及招聘，汇总编制编制《人力资源费用预算申报汇总表》。3.2销售部职责

3.2.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；

3.2.2根据公司各期销售指标、各部门销售人员的编制计划、各部门车辆配置状况和车辆管理规定，负责汇总编制《区域销售差旅费预算申报表》。

3.2.3根据各期销售进度及公司绩效奖励办法，负责编制各期《绩效预算申报表》；

3.2.4结合工程机械市场状况及公司产品推广计划的统筹安排，负责编制各期《产品推广费用预算申报汇总表》

3.2.5结合整车销售指标，根据公司当期的整车销售指标的调整和整机单台份核定的贡献标准，负责编制公司（含区域）月度《代理产品绩效计划说明》；

3.3服务部职责

3.3.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总； 3.3.2根据公司各期在保车辆的分布及服务派单计划，负责汇总编制《区域服务差旅费预算申报表》及本部门的服务差旅费预算申报表；

3.3.3根据区域车辆配置及车辆使用状况，结合公司车辆加油标准规定（旺季-平季-淡季），配合办公室负责编制《区域车辆费用预算审核表》和本部门车辆费用预算申报表，并报办公室审核；

3.3.4结合配件销售指标，根据公司当期的配件销售指标的调整及配件采购成本，负责编制公司（含区域）月度《配件销售绩效计划说明》；

3.3.5结合年初在保车辆的数据和分布状况，及当年当期整车实际销售和车辆分布情况，依据厂家同步的服务代理协议约定的服务费正常结算贡献及超结算贡献，负责编制《服务绩效计划说明书》；

3.4风险部职责

3.4.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；

3.4.2根据各期债权催收计划，负责编制《债权催收差旅费预算申报表》及车辆费用预算申报表，并报办公室审核汇总；

3.4.3根据年初总体债权催收计划，及当期催收计划的调整方案，结合公司当期有效的债权激励措施，负责编制《信管绩效计划说明》。

3.5财务部职责

3.5.1每月25日下达下月预算编制及提交通知；

3.5.2根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；

3.5.3每月26日，根据预算归口管理，负责收集各部门预算申报表，并进行审核汇总，编制《绩效成本预算申报表》，并负责办理报批、反馈事项；

3.5.4结果当期公司总体经营计划，预算当期财务利息收入、运费净收入、厂家费用类支持项目的净收益，负责编制《财务绩效说明》。3.6总经理职责

3.6.1负责月度绩效计划、绩效成本中各项指标的统筹安排和目标下达；

3.6.2结合公司当期总体运营成本计划，负责《绩效成本预算申报表》的重要指标和总额的审定； 3.6.3结合公司当期总体运营绩效计划，负责《月度绩效计划申报表》的各项重要指标及总额审定； 4．预算增补职责

4.1预算增补流程同预算申报流程，预算增补职责，是以部门为单位，执行归口编制和归口申报，即“谁需求谁申报”原则； 5．预算申报及预算增补考核

5.1依据公司费用报销制度规定，任何费用报销必须建立在“预算内审核”为原则，无预算的费用，不等申请报销，财务也无权审核无预算费用单据；

5.2预算申报和执行具备较高的严肃性和可追溯性，一旦提交最高级批准后，即预算数据定稿，任何部门或任何人没有权利做任何调整和修改；

5.3依据预算管理规定，预算执行差异率需控制在±5%范围内，超出范围按照超出额的±5%给予部门负责人负激励考核；

5.4为提升预算申报的效率，控制预算增补数量，提供工作效率，每提交一份预算增补呈报，负激励考核直接主管50元。

预算单位版操作手册 篇4

一、分配制度改革应该承载三种功能:导向、控制、激励 在实践中,分配制度改革的导向功能主要是通过岗位业绩评价来实现的.其内涵是,在一定的时段内,企业具有明确的商业目标,为达到这个总体目标,企业内部各部门和各岗位人员确定所应该承载的责任,而各部门和各岗位人员所承载的.责任与达到企业总体目标的关联度有差别,关联度紧密的,对实现企业总体目标的贡献度就大,关联度不十分紧密的,对实现企业总体目标的贡献度相对来说就小一些.

作 者：沈荣勤 谢泰峰 作者单位：沈荣勤(中国工商银行浙江省分行)

谢泰峰(中国工商银行办公室)