财务部工作职责和工作制度怎么写（共9篇）
1、财务部的使命不敷主动，每每是自动吸收使命，频繁影响其余部分的使命;
2、使命不敷细化，存在很多裂缝，好比现金的盘点使命就只无方法没有天性;
3、财务没有起到很好的监督感召，给公司经营增多了不少隐性资本。
二、2010年度使命计划过去的成绩只能申明过去。“逆水行舟，逆水行舟”。在新的一年里，咱们除了在公司领导的正确领导下，认真实行岗亭职责，美满实现领导交办的各项使命外，搞好财务基础使命，残酷按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。(一)、“一责”是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁负担义务;“二制”是指公司财务制度及税法制度。
1、按照公司职员体例计划，财务部将由4人形成，对于而后各个使命的岗亭的定位，咱们会制定照应的岗亭职责。财务部使命岗重要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳形成。那个岗亭出错，则由岗亭义务人负担有关义务。
2、违犯财经纪律，残酷按照公司财务制度查抄各项经济业务报销票据，按照审核无误的原始凭证做好会计核算使命，及时记帐、结帐，做到帐帐切合、帐表切合。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、资本、用度、本钱核算方式，构成一套符合本企业的完整核算程序，做到实在、精确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存使命;残酷按税法规定精确计算停业税款及个人所得税等各项税金并负责定时及时、足额地缴纳税款，自动共同税务部分使用新的税收申报软件，及时发觉违背税务法规的成就并予以改正，保持与税务部分的沟通与接洽，获得他们的支撑与指导。做好发票的领用、开具、缴销使命，及时做好防伪税控琐屑的抄税使命。负责与有关部分接洽做好琐屑软件的晋级及掩护颐养使命。
3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的银行账目，杜绝内部危害。(二)、我公司是商品畅通企业，因而精确的进销存核算及正当的存货放肆对公司的经营有着极度重要的感召。起首正当的库存有利于平添资金的占用，其次精确的核算存货能正确的反应公司的经营状况。在2007年咱们计划财务部这边同时对存货进行数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸关键，增进会计电算化，加强对存货的管理，改变以往单独由物料部分掌控存货的场合场面，工作汇报《财务工作汇报怎么写》。使财务能真正起到监督的感召。(三)、残酷按财务制度敦促有关部分的使命。好比敦促客服、倾销、物料部分的报表体例和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算，为公司进走经营取舍方案、财务综合提供实在、及时、可靠的取舍方案划静。在深度上处置后反应改变到事先放肆、预先考核综合的管理睬计下去，使会财务使命报告叨教计静态更加存在时效性和实在性。以上计划的成功实行离不开领导的支撑信任、离不开财务部的共事们共同勤勉，同时也需要其余合作部分的支撑。希望在2007年咱们能获得更好的成绩。范文二：回首过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部分司理的共同奋力及各位同仁的全力支撑下，在美满实现财务部各项使命的同时，很好地共同了公司的核心使命，在如何做好资金安排，包管工程款的领取，及时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的成绩。当然，在获得成绩的同时也还存在一些短少，下面我逐一贯各位领导和同仁报告叨教：
一、财务核算和财务管理使命组织财务活动、从事与各方面的财务接洽是我部的本职使命，随着业务的不断扩张，记帐、登帐使命越来越重要。为退步使命效率，使会计核算从原始的计算和登记使命中开脱出来。咱们在年头?年月即进行了会计电算化的实行，颠末一个月的数据初始化和三个月的手机结合，部门财务职员全都纯熟放肆了财务软件的使用与操作，财务核算成功过渡到用电算化从事业务。这为财务职员节约了时候，还大猛退步了数据的查询功能，为财务综合打下了优良的基础，使财务使命上了一个新的台阶。财务部不断人手较少，但在咱们高效、有序的组织下，可以轻重缓急妥善从事各项使命。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐使命。这是财务部最平常最极重沉重的使命，一年来，咱们及时为各项表里经济活动提供了应有的支撑。基本上满足了各部分对我部的财务要求。公司资金流量不断很大，特别是在8月至12月收缴销售款的时代，现金流量巨大而啰嗦，财务部邹治和胡蓉两位同道本着“认真、细心、疏松”的使命作风，各项资金收付安然、精确、及时，没有涌现过任何过失。整年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动终极都将以财务数据的方式展示出来。在财务核算使命中每一位财务职员尽职尽责，认真从事每一笔业务，为公司节流各项开销用度尽本人最大的勤勉。财务部整年审核原始票据12824张，从事会计凭证2179张，精确无误地出具各种会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其残酷的规章制度。长天公司从无到有，从如今的三两人到来日诰日的上百人，尺度各项经济举动已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了对于财产管理、合同签订、用度放肆等方面的规章制度。为圆满公司各项内部管理制度，建设财务管理表里状况尽了咱们应尽的职责。财务部除要认真负责地从事公司内部财务接洽外，为达老本单位的使命，还要妥善从事内部各方面的财务接洽。与内部建立并保持优良的接洽。本年度财务部友爱妥善地从事了各单位的往来款项的出入。同时与银行建立了优良的银企接洽、与税务机建立立了优良的税企接洽，全面从事了安然公司遗留资产的往来手续，并美满实现了对统计、工商等各部分有关材料的申报。
一、通知的具体内容
l.充分认识加强财务管理和内部审计工作的重要性
财务管理是单位内部管理的重要组成部分, 是提高社会效益和经济效益的重要手段;内部审计是独立评价各单位财务收支、经济活动真实、合法和效益的行为, 是卫生行政部门和医疗卫生单位健全内部管理体制与约束机制的重要环节。各单位要高度重视财务管理和内部审计工作, 克服片面认识, 自觉地学习、应用财务管理知识, 认真听取、采纳内部审计人员提出的意见和建议, 真正发挥财务管理和内部审计的作用, 做到“生财有道、聚财有方、理财有法、用财有效”, 确保医院经济活动规范运行, 促进卫生事业健康发展。
2. 完善财务管理制度, 规范收支行为
(1) 健全机构, 明确各级各类人员职责
各单位应根据业务工作量, 完善设置财务管理机构, 配备一定数量的持证财务人员。按照干部管理权限, 在民主推荐、组织考察、酝酿讨论的基础上, 由局任命管辖权限内的财务科长。财务人员选配应符合回避制度的要求, 岗位设置合理, 职能相互分离, 会计不准兼出纳, 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收支费用、债权债务账务登记工作。财务部门既是行使行政管理的职能部门, 又是廉政建设的重要阵地。医疗卫生单位要实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制, 一切财务活动均在院 (站、所、校) 长的领导下, 由财务部门统一管理。各医疗卫生单位主要负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性及内部财务监督制度的建立和有效实施全面负责, 切实履行法定职责, 加强对财务工作的领导, 健全完善单位内部财务管理、监督制度和岗位责任制。各岗位财务人员要认真履行岗位职责, 做好本职工作。
(2) 完善制度, 有效规范经济运行活动
财经法规、财经纪律、财务制度是做好财务管理工作的法律依据和准绳, 各单位要结合单位实际建立健全内部会计管理体系和各项财务工作规章制度, 做到制度完善、管理严格、运行规范、程序科学, 确保财务部门、会计人员对财经法纪的贯彻执行。
3. 做好年度预算, 强化预算约束
(1) 年初根据单位发展规划和年度事业发展计划, 本着“以收定支、收支平衡、略有节余”的原则, 由单位领导负责, 财务部门牵头, 相关部门参与, 科学合理地制订年度预算, 按规定程序报市局审批后执行。
(2) 各项开支, 特别是大项开支必须按预算执行, 不经审批不得突破。
4. 加强收入管理, 做到应收则收、应收不漏
严格执行各项收费政策, 做好价格公示工作;各项收入由财务部门统一核算、统一管理, 并对收入情况进行复核和稽查。其他任何部门和个人不得收取款项, 严禁设立账外账和小金库;各项收入必须开具统一规定的票据;各类票据由财务部门统一管理, 明确专人或兼职对票据的购买、印制、保管、领用、收回和归档进行登记和管理。设立票据登记簿, 进行详细登记, 防止空白票据遗失、盗用;各项退费必须提供交费凭证及相关证明。核对原始凭证或原始记录, 由专人审批, 并做好相关凭证的保管和归档, 以便备查。
5. 加强支出管理, 严格程序, 强化监督
各项支出要符合国家有关财经法规制度;各项支出必须做到事前申请、事中控制、事后审核, 否则不予报销。5000元以上的非正常开支, 由院 (站、所、校) 长集体研究决定。
6. 加强货币资金管理, 确保资金安全
严格执行现金管理的有关规定, 各项收入及时存入银行。实行收支两条线管理的单位, 及时上交财政专户, 不准坐支。做到日清月结, 账账、账实相符;财务科长、主管会计定期或不定期地对现金库存、账实相符情况进行抽查、核对;财务印章必须由专人保管, 个人印章要有本人或其授权人保管。支票与印鉴分开管理。严禁多头开设账产, 长期未达的账项应及时向有关负责人报告。
7. 加强药品管理, 提高药品周转效益
成立药事管理组织, 实行药品采购集体讨论制度, 制订合理的药品储备定额, 按计划采购, 明确药品在购入、流转、销售等各环节的责任;按照“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理要求, 利用微机实行药品全面量化管理, 每季度进行一次盘点, 及时对调价药品进行调帐, 对报废、失效药品及时明确责任、及时处理, 确保账账、账实相符。
8. 健全组织, 强化内部审计, 充分发挥内部审计和各岗位的监督作用, 确保资金正常运转, 确保各项制度有效执行
为做好内部审计工作, 市卫生局设立内审科, 配备专 (兼) 职审计人员, 依据财经法律法规、财务制度等开展内部审计工作。市局每年制订内部审计工作计划, 明确重点审计内容和时间安排, 坚持把财务管理督导与内部审计工作有机地结合起来, 充分发挥内部审计工作的监督指导作用;突出重点, 有效规范经济管理行为, 坚持“统筹兼顾, 重点突出”的原则, 针对被审计单位的财务管理特点和倾向性问题, 确定内部审计的重点。重点包括:
预算执行和决算审计;财务收支及有关经济活动审计;副科以上领导干部任期经济责任审计;经济管理和效益审计;固定资产投资、修缮项目的审计;内部控制制度的健全性、有效性审计;开展固定资产使用、药品和医疗器械购销、医疗服务价格执行情况、效益工资分配专项审计调查工作。
通过审计和审计调查提出财务管理、经济运行中存在的不足和问题, 有针对性地提出改进的意见和建议, 进一步规范经济管理行为。
9. 严格程序, 确保内部审计效果
内部审计是一项非常严肃的工作, 政策性强, 要求严格, 应按以下程序进行:
根据各单位具体情况, 拟定审计项目计划, 报局长批准后实施;局内审科在审计项目实施前, 通知被审计单位;审计中发现的一般情况与问题, 可以随时向单位和有关人员交换意见和提出建议;审计终结, 起草审计报告, 征求被审计单位意见。被审计单位接到审计报告三日内提出书面意见, 送交局审计科。局审计科将修改后的审计报告和被审计单位的反馈意见一并报送局长审批, 经批准的审计意见书送达被审计单位, 被审计单位必须执行。
1 0. 严肃财经纪律, 落实责任追究制度
各单位要积极组织财务管理人员认真学习和掌握财经法规、财经纪律和财务制度, 做到遵纪守法、遵章守制, 确保单位内部正常经济运行。牢记发展第一要务, 扭住发展不放松, 努力提高技术效益、社会效益和经济效益。按照建设节约型社会的要求, 牢固树立过紧日子的思想, 严格控制公用经费支出。
对在财务管理工作中模范遵守财经法纪的单位和个人, 将给予通报表彰;几经财务督查和内部审计发现违反财经纪律的, 责令限期改正;情节严重的, 将给予单位通报批评、扣减单位经费预算、追究有关人员的行政责任;违反财经法律法规的, 依法移交有关部门追究法律责任。
二、取得的成效
l.领导干部依法管理的主动性增强
《通知》下发后, 卫生局以规财科为主组成了督导组, 现场解决学习、工作中存在的问题, 遇到问题现场查看, 在督导过程中, 通过提问等方式发现, 知晓率在95%以上。
2. 违纪违规问题得到控制
《通知》下发后, 各单位遵章守纪的主动性、积极性和自我保护意识明显增强。通过今年第一季度组织的内部审计结果看, 已审计的6个单位违纪违规问题比《通知》下发前显著下降, 尤其是原来审计发现问题较多的单位违纪违规额比上年下降70%以上, 原来屡查屡犯的问题基本杜绝。
3. 医疗卫生单位的社会、经济效益普遍提高
《通知》下发后, 由于各单位按标准收费、按规定开支、按规范管理、按程序开展经济活动, 有力地促进了增收节支活动的开展, 职工的工作积极性、主人翁意识不断增强, 社会满意度大大提高。2008年与2007年相比较医疗机构的诊疗人次增长18%、业务收入增长21%、收支结余增长12%、职工人均工资增长22%。
财务部是公司的关键部分，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及公道利用。回顾行将过往的这一年，在公司领导及部分经理的正确领导下，我们的工作侧重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，牢牢围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将工作做以下扼要回顾和总结。
一、用度本钱方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的公道储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是不是需要、不论那个部分使用、也不论购进的数目多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部分来核算的模糊本钱。
2.在原来的基础上细划了本钱用度的管理，加强了运输用度的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的用度项目，真实反映每辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效管理提供参考根据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务职员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的公道性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有本钱用度按部分、项目进行回集分类，月底将共同用度进行分摊结转体现部分效益。
(2)国家财政部分对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的条件下，忽然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及团体公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在团体公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相干职员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司和营业点的收进、本钱进行监视、审核，制定相应的财务制度。同一核算口径，平常工作中，及时沟通、密切联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部分建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部分使用新的税收申报软件，及时发现违反税务法规的题目并予以改正，保持与税务部分的沟通与联系，获得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质，建立起开辟创新、务实高效的部分新形象。
(4)作为基层管理者，我充分熟悉到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除熟习业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在职员偏紧的情况下，大家都能够主动承当工作。
新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。要以细为出发点，做到细致进微，对每岗位、部分的每项具体的业务，都建立起一套相应的本钱回集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角，发掘财务活动的潜伏价值。
参考范文2：财务主管工作自我鉴定
我在工作中始终保持应有的职业谨慎和饱满的工作热忱，尽我所能履行会计法赋予的会计核算、会计监视职能。我的工作业绩得到了上级领导和公司高层的认可在为全公司提供优良服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务服务质量。
一、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计职员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计职员岗位职责，同时要求各岗位会计职员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每个月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计职员的责任感，加强了内部核算监视，增进了各岗位的交换、合作与团结。
二、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监视。财务部全体职员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规。团体公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录进，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的同一挑唆、支付等等，每位会计职员都勤勤奋恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、正确性。
三、制定各项财务本钱计划，严格控制本钱用度
重视预算编制的可行性和科学性。具体负责与主抓财务的公司副总牵头编制了公司2012年度、2013年度和2014年度的公司财务预算。在预算编制进程中，根据各经营单位近几年的实际经营情况，和对未来市场经营环境变化的猜测，充分斟酌各种有益和不利因素，通过二上二下的调和沟通，汇总编制预算草案，报公司预算管理委员会通过，终究确定公司预算目标，确保各项预算指标的公道性。
参考范文3：财务主管工作自我鉴定
经过一每天的财务工作，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱的地方，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推辞的责任。
在工作上我能够遵纪遵法、认真学习、努力研究、扎实工作，以勤勤奋恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种比赛，本人在思想上、行动上与党中心保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的进步，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。
我作为财务部的责任领导，既是一位财务工作职员，也是财务管理制度的组织者，我有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线职员要积极引导，做到言传身教，帮助条线职员解决题目，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开比赛活动，发挥团队的气力，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我坚持三个满意二个放心，三个满意是让客户满意、让员工满意、让各部分主管领导满意，二个放心是让团体公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心。
我任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除完成报账工作，本人还同时统筹科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，统筹内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。
我廉洁自律，建立起劳教工作人人民警察察和财务工作者的良好形象。我作为xx系统的一位财务领导，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一位xx工作人民的标准来要求自己，学习和把握与劳动教养相干的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。又以一位财会职员的标准要求自己，加强会计职员职业道德教育和建设，熟习财经法律、法规、规章和国家同一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。
医院出纳工作总结篇一
俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远，经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账，这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理
门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。
医院出纳工作总结篇二
出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业
扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。
每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
医院出纳工作总结篇三
回头望去，才发现已在的上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的和热血挥洒在x市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将x市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，面的范文参考写作网站我这颗小树苗也在大树的身旁努力地着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着的年轮;我也对这一年间工作做一个梳理和总结：
一、作为一名出纳人员，就面临着长期与货币和数据打交道;工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟;我也自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。
二、认真完成了x年医院“收支两条线管理规定，实行阳光收费”。医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。
三、进一步推进了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理;提高工作效率。
四、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。
通过工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得;其中就包括了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”;处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，思想汇报专题所以每一位前辈都是我的;要在向前辈们的不断学习和的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离;我也在业余时段锻炼和提高自己的知识和综合素质;今年x月参加了医院党委举办的主题为《一满意》的大型，获得了三等奖;在医院的思研会中递交了题为《在行动》的，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。
作为中心医院大家庭中的一员，我们更多的是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决;努力把自己的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务;让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧;进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。
这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力;去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。
医院出纳工作总结篇四
从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“x”这个温暖的大家庭学到了很多很多……展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，为此将这一年的工作做一个总结。
在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好本职工作。
作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整。
严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。
医院会计档案管理基础薄弱，20x年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20x年-20x年的会计凭证，立卷归档。
3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20x年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20x年和20x年财务收支的审计工作。为20x年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20x-20x年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。
通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20x年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。
医院出纳工作总结篇五
20x年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20x年度财务各项工作，现总结如下：
一、20x年度主要工作回顾
1、做好资金科x行工作：做好资金科x行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。
5、依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。
7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。
9、加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次;财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期x，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。
10、积极撰写论文：本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水平;一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。
11、进一步加强内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。
12、积极完成领导临时交办工作任务：
(1)积极参与申报成立婺城区人民医院和婺城区综合病房楼项目资金。从农历年初五起，在施院长亲自带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市政府、婺城区政府相关职能部门积极申报婺城区人民医院的;积极参与婺城区综合病房大楼项目资金，共争取中央资金700万元。
(2)受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住icu病人廖寿芬医疗费纠纷案，婺城区人民法院()婺民一初字第1298号民事判决，我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。施院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以：一审判决依据的《监定报告》是违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据;一审判决适用法律不当;x高于小法等为由进行申诉。金中民一终字第1650号民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。
二、存在不足方面
1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。
2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理，从管理上规范了管理模式，符合省厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够;职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控管理的要求。在新的一年里加大力度完善这两方面的工作。
2.负责公司办公设备的管理
3.负责办理员工的入职、请假、调动、辞职手续;员工的档案资料建立，全面负责员工考勤工作，统计每月考勤并交财务做账、留底。
4.社会保险的投保、申领。负责员工的就医和简单医疗应急处理。
5.负责公众号的维护。
6.负责各类办公用品及仓库物品保管及领用。
7.管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
8.完成各项勤杂、采购工作，快递文件的收发管理。
9.负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。
10.协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等
11.协助处理党支部事务
12.公司车辆管理
一、工程企业财务管理和核算问题与成因
1、财务管理体制的问题。
工程项目财务管理, 是指一个工程项目, 从接受工程项目到设计、施工、项目完工, 这一项目生产全过程以及该工程竣工后至工程保修期结束, 这一期间的整个经济活动的财务管理。工程企业应根据工程项目规模大小、施工组织特点、核算力量强弱以及工程项目地理位置等诸因素, 成立相应的财务机构, 配备财会人员, 采取独立核算的财务管理体制。明确责任, 并授予相应权利。在实行这一财务管理体制中, 财务负责人应由工程企业总部财务部门委派, 全面负责项目的财务管理和会计核算, 项目经理不得自行调换。
2、财务管理和核算问题。
工程企业项目层面的财务管理有其特殊性, 主要表现在:它具有临时性、核算金额大等特性, 正因其具有临时性, 部分工程企业对财务管理的意识不强、财务管理制度不到位同时也忽略了作为工程项目财务管理重要组成部分的合同管理, 并片面认为随着实行会计集中统一核算后, 工程企业项目层面的财务管理也随之转移。
3、问题产生原因分析。产生该问题的原因:
(1) 个别工程企业对会计集中核算政策理解偏差, 思想认识不足导致了会计核算与财务管理严重相脱节。 (2) 内控制度滞后, 影响财务管理。由于目前工程企业下设核算单位对工程项目缺乏统一的开支标准, 各单位也大多未制订财务管理制度, 因此, 总部对各单位的支出监督缺少相关依据, 从而, 使总部协助各单位理财也就成了一句空话。 (3) 管理费用偏高, 使用效率较低。各单位财务人员对管理费用的使用缺乏整体统筹安排和有效管理, 造成工程企业总部在筹资及工程验收时, 所发生的接待费用偏高。各单位负责人也大多没有明确规定所有工程决算都要报送审查定案, 这也使工程成本提高, 降低了资金使用效率。 (4) 业务水平不高, 电算化未普及。工程企业账务处理和财务管理有其特殊性, 由于目前部分工程企业会计电算化普及水平不高, 很多财务主办对总部提供的远程查询功能应用不多。
二、工程企业财务管理和核算对策
财务管理水平的高低, 直接影响资金的使用效率。结合工程企业建设项目财务管理的特点, 建立合理的财务管理制度, 对有效的资金进行统筹安排, 发挥资金使用效益, 根据工程企业财务管理所普遍存在的问题, 提出如下措施与对策。
1、提高思想认识, 明确财务管理职责。
预算管理职能、单位的财务支配权和会计主体法律责任等三个方面不变。单位负责人作为会计责任第一承担者, 要高度重视和支持本单位的财务管理方面的工作。单位财务主办作为财务管理工作具体执行者, 要提高认识, 理解所负财务管理的职责和财务管理的重要性, 切实加强内部财务管理把有效资金发挥更高的效益。
2、创新和调整财务管理理论与内容, 建立完善的决策指标体
系。知识经济时代使无形资产成为企业最重要的投资对象, 因此, 要创新财务管理理论, 改进和调整财务管理中忽视无形资产投资及其决策评价的内容, 建立切实反映无形资产状况及其结果的决策指标体系。投资决策的重点应以无形资产为主, 并以是否给企业带来人力资源积累、提高人力资源质量、增强企业创新能力及持续发展动力作为效益评价的标准。
3、加强工程预算管理和工程款项监督。
工程项目开工之前, 应依据项目工程预算, 施工组织设计等原始资料, 按照工程项目各项费用支出类别、支出时间、支出数额等, 编制项目资金需求预算。工程项目资金使用应严格执行项目资金需求预算, 增强计划性, 减少资金浪费和损失;在保障项目正常进行的前提下, 追求闲置资金的增值, 提高资金使用效益。努力减少资金的占用, 提高资金周转率和占有率。对主要原材料和各种辅助材料工具用具, 要制定合理的控制定额或消耗定额, 严格掌握执行, 对分包单位实行限额领料制度, 加强对分包单位材料领用的核算、监督与奖惩。单位财务主办对项目资金进行整体统筹安排的同时, 特别要加强单位管理费的管理, 提高项目资金的使用效率。针对金额较小的工程, 财政主管部门要明确工程决算报送审查的范围, 对于不列入工程决算报送审查范围的工程项目, 各单位更要规范签订合同, 加强财务监督管理, 防止工程结算价格的虚增。
4、规范合同管理和票据管理。
工程承包合同作为会计核算重要原始依据, 合同管理也就成了财务管理的不可少的内容。要重视工程进度审查, 在审查工程进度时, 与合同所规定的条款相结合;财务主办按工程项目负责人审定的工程进度表与监理公司出具工程进度证明, 按合同规定的预付工程款, 以免超进度支付工程款。正确使用票据, 突出重点严格审查, 在不违反收支两条线的基础上, 根据建设项目的实际情况, 减少资金的周转环节, 规范往来款票据的使用。
5、树立学习理念, 提高财务管理能力。
工程企业财务人员要树立终身学习的理念, 加强相关知识的学习, 特别要加强工程建设会计及会计电算化基础知识及计算机普及知识的学习, 通过多种途径的学习来提高业务水平。企业要加强对财务人员的培训, 用现代化的财务管理理念和科学的财务管理知识武装广大财务人员的头脑, 千方百计地提高财务人员的素质, 让企业财务人员适应现代化企业财务管理, 共同提高财务管理能力。
摘要：企业的财务管理和核算工作是企业发展的重要工作, 在企业加强项目管理、严控项目成本、提高项目经济效益, 作为项目生产长期战略之一。通过将项目管理与财务监督实现责任细化, 定期识别可能存在的财务风险, 以实现工程项目的过程管理和控制。在工程项目财务管理中, 实行财务会计和管理会计分离的财务运行模式, 通过建立“管、算”分离制度, 不断挖掘财务人力资源潜力。
关键词：财务管理,核算,效益
参考文献
[1]马淑红.关于企业内部会计核算制度的探讨[J].财经界, 2010 (12) [1]马淑红.关于企业内部会计核算制度的探讨[J].财经界, 2010 (12)
[2]林叶勤.企业会计集中核算制下财务管理存在的问题与完善方法[J].经营管理者, 2011 (20) [2]林叶勤.企业会计集中核算制下财务管理存在的问题与完善方法[J].经营管理者, 2011 (20)
[3]任改变.施工企业会计集中核算在实践中的应用[J].会计之友 (下旬刊) , 2010 (7) [3]任改变.施工企业会计集中核算在实践中的应用[J].会计之友 (下旬刊) , 2010 (7)
工作履历怎么写
工作简历，一般指有工作经历的人参加工作后的主要工作历程。它是供人事机关行使录用和任免权的参考依据之一。一般可按本人经历的不同时期分职务填写，也可按其所担任的职务分时期填写。 雇主将会很注意简历中的工作经历这一部分。在看完求职目标后，他们想了解你的历史，你曾在哪儿工作，工作了多长时间。他们想弄明白的是“你是个稳定可靠的人吗？”，“你发挥出的才能有哪些？”最重要的是你是否适合它们的空缺职位。 走出误区 别在你的简历上写上所有的事情，它是这篇推销你自己的文章的论证部分，一定记住围绕你的求职目标来写！ 宣传你的提升过程 如果你在公司里得到提升，你会非常自豪。所以利用这个机会，夸夸自己吧！潜在的雇主会对你的提升有深刻印象，因为提升表示你就业稳定，也很有出色的工作成绩。但你必须用正确的显示方法，否则会得到相反的效果。 当你觉得写简历无从下笔的时候，看一下面的业绩陈述，希望能带给你一些灵感! 改组了整个服务部门，提高了工作效率。 提出新的流程，在减少工作压力的同时，提高了员工的生产能力。 成功的向潜在的购买者解释并演示了技术产品和相关科技。 将原来无利润的存货以10万美金的价格成交。 开发了销售和市场项目，使购物中心的利润提高了33个百分点。 在行政法规听证会上，作为法律代表为客户公司进行辩护，胜诉率达80%以上。 通过对公司产品和公司形象的重新定位，使Medisoft的股票价格在9个月内翻了5翻。 为AAA出版社管理23家生产厂家的代表公司的国际和国内销售力量。 使邮政业务量提高9个百分点，从84%提高到历史最高纪录93%，而标准工作量则为74%。 负责华东地区的23家商店的销售和损益。 创作了两个有关国际旅行社的作品，揭开了国际旅行的艰辛，强调了自助旅行的益处。 调解了职工之间的分歧，创造了一种更具凝聚力的团队精神。 求职提示 通过业绩陈述描绘你的工作经历而不是单调的`工作内容描述。你的业绩会打动读者，使你的简历具有可读性，并能在面试中引发无限的话题。 小技巧 你简历上的业绩陈述可能会在面谈的过程中引发许多和你的优点或实力有关的话题。写作时得注意！简单句比复杂的 句子更有效，短单词比长单词更有力，好好把握吧！ 求职提示 大声朗读你简历上的每一句话。如果你在某个词上愣了一下，考虑换一个你认为比较舒服的词。总之，在面试中，你应能自如地讨论你简历上所写的内容。 走出误区 在你简历中要避免重复使用同一个词。例如：若你在一条业绩陈述中写道“曾经管理一个软件项目”，为了避免再一次使用“管理”这一词，在下一条业绩陈述中你可以这样写“监督一组工程师的工作”。 简历工作经验的基本内容 1、工作年限 工作年限一定要写，这是企业判定一个应聘者是否具备岗位资格的重要条件之一。如果是应届生，没有工作经验，也可以写上与应聘岗位相关的实习经验，这也说明求职者的态度。 2、工作时间段 工作时间段，即在一家公司工作的开始与结束时间，企业一般对频繁跳槽的求职者不太认可，因此，工作时间段如果在2年以上，会受到重视，3-5年是在一家企业的最佳工作时间。在一家企业连续工作超过5年，跳槽后，适应新公司会产生一定的困难。 3、工作单位 一定要写全称，无论你所在的企业多么知名，写全称也是必要的，如果可以要附上企业的简单介绍，企业最好能在网上查到，这样会增加简历的可信度。 4、担任职务 在企业担任的职务可写最后的一个职务，也可分别填写担任的不同职务，以便企业了解你的职业发展轨迹，这通常有利于企业对你的认识与了解。 由于各个企业对同一职务的要求不同，要详细罗列在该职务下，你所做的工作及项目。项目经验可专门详细介绍。如果担任的职务与应聘岗位不匹配，可尽量使工作细节向应聘岗位靠拢。 5、主要业绩 这是大部分求职者忽略的一个部分，其实这部分是非常重要的，说明自己业绩的时候，最好给出具体的数字和得到的奖励。工作日志不用很复杂。 每天，写下日期。谈谈你解决问题时的思路和方式。写下你所面对的选择、观点、观察、测试方法、结果和决定。如果你犯了错误，记下为什么事情会如此，描述你的选择。如果你碰到了问题，描述一下以及你如何解决的。 如同有写日记习惯的人，工作日志只是个人用来记录有关工作的事，因此，它不会代替正式的项目文档或者源代码中的注释。一天大约写几百行。 最后，不要修改。描述你做了什么，以及详细的结果。诚实的记录下来，不管是好的、坏的还是令人讨厌的。
工作日志怎么写二：范文
3月3日 星期一
计划完成的事情：
1、上课2节
2、备课。
3、批改作业。
一日工作总结：
完成了资源使用纪录表以及网络资源的整理上传，并在博客上建立了网络资源链接。没有批改完成学生的作业。找唐浩谈了话，把唐浩最近的表现与他做了深刻的交谈，告诫他要好好表现，诚实为人。
203月4日 星期二
计划完成的事情：
1、备课。
2、完成课题组计划。
3、上课。
一日工作总结：
备课一节，由于有多位家长来访，所以没有完成课题计划。上午唐浩家长来访，详细与其交流了唐浩的在校表现，姜涛家长来访，曹仁峰，曹玉晨家长电话交流，姜硕家长来访。中午领着男生打扫宿舍墙壁卫生，下午任柏群，闫广骞家长来访并决定任柏群、闫广骞晚上在家自修。课外活动安排学生继续打扫宿舍墙壁卫生，女生继续练习太极拳。
年3月5日 星期三
计划完成的事情：
1、批改完成两个班的作业。
2、备课。
3、完成教学计划。
一日工作总结:
备课一节，完成了教学计划，教研计划，作业没有批改完成。韩奇家长来访，详细谈了韩奇的在校表现，家长坚持送韩奇来上晚自习，因为离家太近，比学生回宿舍还要近，并且家中没人监护。
2008年3月6日 星期四
计划完成的事情：
1、备课。
2、完成班主任工作计划。
3、批改完成昨天没有批完的作业。
一日工作总结：
备课一节，完成了班主任工作计划，与其他老师调课，今天上课4节。张娜，唐凯家长仍没有到校，找他们两个询问情况。上午曹仁峰肚子疼，到医院打针整整一上午，下午课外活动没有练太极拳，全班出动给姜涛加油，但是他表现不理想。
2008年3月7日 星期五
计划完成的事情：
1、备课。
2、批改作业。
3、准备星期天作业。
一日工作总结：
批改完成两个班的作业，备课一节，布置学生作业，并要求学生星期天回家准备图书以及三、八妇女节系列活动。安排男生回家理发。
2008年3月10日 星期一
计划完成的事情：
1、上课2节
2、备课。
3、批改星期天作业。
一日工作总结：
上课两节，但是上周布置的准备圆规大多数学生没有准备好，特别是二班，课堂效果很差。星期天作业完成的很不好，据私下了解学生，二班只有6人是在星期天完成的，一班21人是在星期天完成的，其余同学全部是周一早上来抄的别人的，联系了个别家长。批改完成了一班的练习题。
2008年3月11日 星期二
计划完成的事情：
1、备课。
2、批改作业以及昨天的练习。
3、对昨天发型检查不合格的督促理发。
一日工作总结：
备课一节，批改完成了昨天的练习题及一部分作业，中午邀请王炳森的妈妈到学校给发型不合格的同学理发(共13人理了发)，下午继续练习太极拳。
2008年3月12日 星期三
计划完成的事情：
1、上课。
2、继续批改作业。
3、中午组织学生清理宿舍玻璃及纱窗卫生。
一日工作总结:
关键词：财务,会计工作,公司法,会计法,总会计师
2006年1月1日起开始施行的中国新《公司法》, 以第八章全章共9条的条文, 对公司的财务、会计作出了规定。学习、理解并执行好这些规定, 将对做好公司财务会计工作具有重要意义。
一、主要内容解读
《公司法》中这9条规定内容, 可按不同性质归纳为以下四个方面:
(一) 必须依法建账、建制
《公司法》第164条规定, “公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度”。依法建立本单位的财务、会计制度, 是每个企业尤其是公司制企业在处理财务会计工作中首先应该做好的大事。如果一个公司没有健全的财务会计制度, 仅凭某个领导说了算, 或者虽有形式上的财务会计制度, 但仅是一种摆设, 从而使公司财务会计工作十分混乱, 管理上漏洞百出, 公司资财大量流失无人关注, 这样的公司是难以得到发展的, 甚至连生存也会有问题。针对这些现象, 一方面应对违法犯罪行为予以严厉的打击, 另一方面极应调整组织, 配备合格人员, 迅速建立起严格的财务会计制度, 并认真执行, 以防类似问题再次出现。
《公司法》第172条规定, “公司除法定的会计账簿外, 不得另立会计账簿。”账外设账是在一些公司中存在的另一个重要的财务管理问题。账外设账, 其中必有假账。公司做假账, 一是可能为了骗取银行借款, 二是可能为了逃避税款, 三是可能为了多拿报酬。总之都是损公肥私、损人利己的行为。一个财务管理健全的公司, 不应让此类情况发生。
《公司法》还要求, “对公司资产, 不得以任何个人名义开立账户存储。”公款私存, 是一种典型的小金库行为。除了个别属于将公款吞为己有的贪污分子, 多数具有集体性质, 其内容不外乎将应归属于公司的资财, 划到某些内部人头上, 然后再以各种借口分为各个人所有。
中央治理“小金库”工作领导小组办公室负责人近期就“小金库”治理工作有关问题答记者问中指出, “‘小金库’, 即违反法律法规及其他有关规定, 应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金 (含有价证券) 及其形成的资产。”具体来讲, 主要有七种表现形式, 其中在企业中表现得最多的是:经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等。他在谈了“小金库”存在的危害性后指出, “小金库”治理是一项长期工作任务, 其根本目的在于实现标本兼治。要全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞, 采取切实有效的措施加以健全和完善, 进一步深化财政、金融、国有资本运营管理制度改革, 完善财政、财务、会计和资金管理, 规范收入分配秩序, 逐步建立健全防治“小金库”的长效机制。在此基础上, 各有关监督管理部门要进一步注重日常监督管理, 不断加大对“小金库”的日常治理力度。应该说, 《公司法》“对公司资产, 不得以任何个人名义开立账户存储”的要求, 是治理公司小金库的有力武器, 必须认真执行好。
(二) 对财务报告的要求
《公司法》第165条、第166条对公司的财务报告作出了规范, 主要内容有:一是规定在每一会计年度终了时编制财务会计报告;二是对财务报告要求依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作, 并依法经会计师事务所审计;三是对财务会计报告的报送、查阅和公告提出了要求。
中国企业会计准则指出, 财务会计报告的目标是向财务会计报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息, 反映企业管理层受托责任履行情况, 有助于财务会计报告使用者作出经济决策。并明确, 财务会计报告使用者包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等。尤其在所有权和经营权分离的情况下, 公司的财务报告更是反映企业管理层受托责任履行情况, 有助于财务会计报告使用者作出经济决策所必须。因此, 《公司法》对报表的报送作了具体规定, 要求有限责任公司应当依照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东;股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于公司, 供股东查阅;公开发行股票的股份有限公司, 则必须公告其财务会计报告。
财务报告的灵魂在于真实。《公司法》要求财务报告依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作, 并依法经会计师事务所审计。近年来, 财务报告质量问题一直成为困扰企业和市场健康发展的大问题。对于制造并发布虚假信息问题, 前些年曾进行较为严厉的批判和检查, 也取得了一些成效, 但决不会一劳永逸。近年来, 在证券市场上利用信息优势, 制造虚假信息操纵股票交易价格非法牟利, 已成为干扰证券市场的一大公害。因此, 按照《公司法》规定, 依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作和发布真实的财务信息, 已成为公司维护自身信誉的重要一条。否则, 违法行为受到制裁和企业丧失信誉将是不可避免的。
(三) 股东权益及分配
《公司法》第167条、第168条、第169条对公司的分配作出了详细规定。其主要内容一是明确各项提取标准, 其二是用途管理。以前曾经在农村分配中特别强调“处理好三者关系”, 在公司分配中实际也还是处理好这三者关系问题, 所不同的是内容有了变化。在公司分配中, 一是国家, 这就要遵照税法规定交好税;二是集体, 即公司的发展基金留存;三是投资者, 要给投资者以一定的回报。《公司法》为处理好这三者关系, 从定时和定性上作出规定, 公司管理层一定要按此规定执行。由于所得税这一块现在作为费用列支, 早在公司利润分配前已经处理, 因此《公司法》的利润分配, 只限于税后利润的部分。
一是对提取公司法定公积金、弥补以前年度亏损和提取任意公积金作出了程序和比例的限制性规定;二是就公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 有限责任公司、股份有限公司对股东的分配, 以及股东会、股东大会或者董事会违反规定向股东分配利润等, 也作出了程序和比例的限制性规定, 并明确公司持有的本公司股份不得分配利润;三是对公司公积金的使用作了规定, 明确资本公积金不得用于弥补公司的亏损, 以及规定法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
利润分配中存在的主要问题, 是处理好积累与分配的比例问题。企业应关注对投资者的回报, 以鼓励投资者的持股信心和潜在投资者的投资选择, 但也应保持一定比例的积累, 以有利于企业的发展和保护债权人的利益。当前的主要问题在于对投资者的分红甚少甚至长年不分红, 这严重挫伤了投资者的积极性。虽然中国不少投资者偏重于关心股市消息对股价变动的影响, 以赚取差价为主要目标, 而对分多分少或者分不分红不大经心, 但从长远看, 重视对投资者的回报, 会从客观上改变投资者单纯以获取差价为主的投机理念。
积累比例过高的主要原因, 从主观上讲是受公司管理层的偏好所左右, 但不可回避的是《公司法》对盈余公积上限50%的规定, 以及经一定程序后可以提取任意公积金的规定, 构成了对可供投资者分配利润的限制, 也成为一项重要的原因。为此, 宜适当调低法定盈余公积的计提比例和上限。当然, 某些企业的控股大股东为了取得较多的分红, 操纵股东大会通过大比例分红的决议, 也不利于企业发展和保护债权人的利益, 同样应加以限制。为此, 按照《公司法》的要求, 正确处理好国家、投资者、企业经营者和全体员工的关系, 对提升企业形象, 开拓企业未来, 有着不可替代的作用。
(四) 外部审计
加强公司的外部审计, 是执行《公司法》有关财会工作规定的一项保障措施。《公司法》第170条和第171条, 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所, 以及向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料等作了规定, 以防止公司中某些人拒绝提供或隐匿、谎报资料, 影响审计结果的真实正确。
现在的问题是, 有不少中介机构同时又是该公司的咨询者, 结果造成了自己审计自己;还有的为了同业竞争, 为了承揽业务而降低了要求, 致使审计走过场。这都与《公司法》的精神背道而驰的。
二、公司财务、会计在《公司法》中的地位和作用
(一) 公司财务、会计工作是《公司法》的重要组成部分
纵观一部《公司法》, 一十三章、219条, 其主要内容, 一是有关有限责任公司、股份有限公司的设立和组织机构, 即所谓的股东大会、董事会、经理和监事会这“新三会”的职权范围及其董事、监事、高级管理人员的资格和义务规定;二是有关股份有限公司的股份发行和转让、债券、增资、减资事项;三是关于公司合并、分立、解散和清算等;接下来的就是公司财务、会计;最后就是法律责任。这几个方面的内容相辅相成, 管理中有财务, 财务中有管理, 共同构成了现代企业的组织管理系统, 以保证公司业务的正常开展。除上述第八章这9条有关财务会计条文外, 《公司法》其他条款中就有关于经营、投资、担保等内容, 也有关于股东出资形式、非货币财产出资评估作价、股东查阅公司会计账簿、股东按照实缴的出资比例分取红利、公司成立后股东不得抽逃出资、一般情况下公司不得收购本公司股份等内容。此外, 在股东大会、董事会、经理层有关职权中, 都有关于公司的经营计划和投资方案、公司的年度财务预算方案、决算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案、公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案、决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项等与财务密切有关的内容。
由此可见, 公司的财务、会计工作不仅仅限于第八章这9条有关公司财务、会计的条文, 可以这样说, 公司的财务、会计工作与《公司法》的全部规定内容都有着不可分割的关系, 公司的财务、会计工作贯穿于公司从设立、经营、发展直至清算的运行全过程, 是决定企业能否取得成就的经济生命线。因此, 做好财务会计工作不只是财会部门一家之事, 更是公司全体股东、董事、经理、监事乃至全体员工应予关心和维护好的重要工作内容。《公司法》第八章共9条有关公司财务、会计的条文, 只是从财会专业角度, 对一些最为基本的内容作出规定。做到这些要求, 是公司整个财务会计工作的基础, 基础不牢, 地动山摇, 公司这座大厦不能建立在沙滩之上, 因而没有这个基础是万万不行的;如果只有基础而没有其他各项规定要求, 基础也就失去了存在的意义。
(二) 《公司法》和《会计法》的关系
1999年10月31日发布并于2000年7月1日起施行的《中华人民共和国会计法》, 要求“各单位必须依法设置会计账簿, 并保证其真实、完整”, 同时明确“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”。并要求“会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料, 必须符合国家统一的会计制度的规定。”“任何单位和个人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料, 不得提供虚假的财务会计报告。”“有关法律、行政法规规定会计报表、会计报表附注和财务情况说明书须经注册会计师审计的, 注册会计师及其所在的会计师事务所出具的审计报告应当随同财务会计报告一并提供。”《会计法》还对公司、企业的会计核算作了特别规定。
以上这些法律规定, 无论是和《公司法》第八章全章的9条有关公司财务、会计的条文, 或是和《公司法》有关财务会计工作的总体要求都是一致的。可以这样说, 《会计法》是中国财务会计工作的根本大法, 对公司这一组织而言, 《会计法》的主要精神必须同时体现到《公司法》中去, 从公司这一特定的经营组织的具体出发, 更好地落实《会计法》的有关内容。这也就是说, 从原则上讲, 既要全面贯彻《会计法》, 从具体角度上看, 又要联系公司的实际, 因公司制宜地去贯彻, 这才是最为理想的贯彻落实《会计法》。
(三) 《公司法》在财务会计工作方面的缺陷
《公司法》在财务会计工作方面的缺陷主要体现为会计机构的设置, 特别是在总会计师的设置上未能和《会计法》取得一致。《会计法》第36条明确, 国有的和国有资产占控股地位或者主导地位的大、中型企业必须设置总会计师。第21条规定, “财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 (会计主管人员) 签名并盖章;设置总会计师的单位, 还须由总会计师签名并盖章。单位负责人应当保证财务会计报告真实、完整。”然而, 在《公司法》中却只字未提总会计师职务及其相关内容。
中国新《会计法》是在1999年10月31日以中华人民共和国主席令第24号公布, 自2000年7月1日起施行, 新《公司法》是在2005年10月27日以中华人民共和国主席令第42号发布, 自2006年1月1日起施行。对比之下, 可以发现, 这两项法律的修订, 前后相差6年之久。发布在后的《公司法》却对与公司发展具有重大意义的总会计师这一职务视同未见, 这是难以理解的。《公司法》对公司财务负责人的设置, 规定由董事会“根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项”, 这也就是说, 公司的财务负责人掌握在经理手中。在这样的会计环境下, 财务对经理权力制衡这一条重要的条文被取消了, 于是就会出现如某公司由于会计不肯造假而在两年内连续撤换五任财务科长, 直到第六名愿意做假账而终于“站得住”的怪现象。因而可以这样说, 前几年在财会领域大张旗鼓地打假, 只是从具体事务中去发现假账而忽视从法律、制度层面上去改进, 这样的打假只能治标而不能治本, 因而也是不能巩固的。其后的事实发展, 充分证明了这一点。
在《公司法》中明确设置总会计师职务, 并明确其职责, 赋予一定的权力, 这对有效堵塞公司的财务漏洞, 保护公司资财的安全运营, 促进公司的持续健康发展, 夺取公司发展战略目标的实现来说, 是不可或缺的重要之点, 期望以后能在修改时得到解决。
以上对公司财务、会计工作的主要内容解读及其在《公司法》中地位和作用的论述, 说明了这样一个问题:公司的财务、会计工作在《公司法》中具有不可替代的作用;做好这一工作, 对确保公司的正常营运, 对促进公司的开拓发展, 都有着重要的意义。每一个公司, 在其经营管理中, 都应将财务会计工作放在重要的位置上, 并严格按《公司法》的要求, 重视和认真做好这一工作。
参考文献
[1]中华人民共和国会计法[R], 1999.
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