商贸公司管理制度汇总

商贸公司管理制度汇总（精选8篇）

商贸公司管理制度汇总 篇1

第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

第二章：行政办公制度

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。

第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议

第六条：卫生管理制度 1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2.仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。

第七条：公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。

第八条：办公场所严禁吸烟。

第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。

第三章：考勤制度

第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第十一条：有事请假者，必须向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第四章：管理制度

第十三条：严格按照流程进行经营活动。

第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。

第十五条：下班时，离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机，保证无安全隐患。

第十六条：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库安全，整洁。

第五章：员工的权利

第十七条：按公司规定休息和休假。

第十八条：享受劳动安全、卫生和保护。

第六章：员工的义务

第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。

第二十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

第二十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

第七章：奖罚制度

第二十二条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。

商贸公司管理制度汇总 篇2

一、费用管理的现状

( 一 ) 传统方式下费用计划编制难以做到准确。 传统管理方式下,费用计划编制 主要依据单位 财务人员 对历史数据的 归纳与预测 , 缺乏销售 市场的现 场管理人 员的主动 参与,费用计划偏离市场 环境的变化 , 导致每一年 度的费用计划 编制难以准确地核算 到销售单品 、品牌 、销售渠道 和管理主体, 费用计划编 制相对粗放。

(二 )费用核算不够及时 , 且无信息集成。日常的费用开支,偏向于以核算为主导, 费用开支与事后核销都是手工操作, 缺乏系统的信息化技术管控。 而且很多费用开支的受益期限跨度比较长, 有的费用开支受益期限达到半年、一年甚至超过一年,分销商较多,财务核算工作量太大,少计、多计、 错计的现象难以及时发现。 以公司的促销费用开支为例, 促销活动跨期的情况下, 费用的支付期与受益期所属期间往往不一致, 费用开支如果未做到按权责发生制入账, 则会导致利润核算失真。各个部办所辖客户数众多, 费用开支单据量大,费用入账不及时, 后续费用核销管理混乱; 并且在无信息化技术支撑, 未实现数据集成的情况下, 各部办财务负责人无法及时查询各项费用的发生情况及核销情况, 不利于进行费用数据的统计分析。

(三)费用超支情况无法及时预警。 传统方式 仅借助于 手工核算 或OFFICE办公软件核算 , 费用数据庞大 , 无法对费用的 超支情况进 行预警控制,从而未能有效地进行费用控制,实现利润目标。

(四)费用超计划管理过于依赖人为因素。费用计划编制粗放,未能按月进行费用的管控, 对于超计划的费用的追加、调整,未经过严格的审批,而是由各部办的财务经理审批, 无法进行有效的费用预算的控制。

因此,如何“把开支用在刀刃上”, 必须通过信息化技术系统的支撑,提供预算编制、 审批、 事后的报表分析等,加强费用的事前预算、审批、事后的跟踪反馈。

二、费用管理信息化基本流程

费用的整体管控是从费用预算开始的,从年度费用预算出发,根据每年总公司与业务部门达成的毛利预算和利润预算的指标数据, 倒轧出本部办的费用预算总额; 再据此将年度预算额分解制定为月度费用预算额; 公司各项业务费用开支前, 各项费用的发生均要经过审核审批才能入账, 其开支过程中的各项原始单据、 审批报告等作为报销审核的入账依据。 最后责任会计对费 用的预提和 报销进行分 析、跟踪反馈,从而形成完整的费用管理信息化流程,如图1所示。

(一 ) 费用预算与费用计划管理 。 各经营部必须成立由财务人员参与的预算与计划编制小组,由各分公司、经营部行政负责人作为第一负责人,明确小组成员的内部工作分工, 做好预算工作的安排与落实。 并指定专人负责上下部门的沟通、指导、跟进预算编制执行工作。

1.年度费用预算 。 费用预算从年度预算编制开始(一般每年的10月起编制下一年度的预算),由经营部财务负责人根据总公司已确认的经营预算数据, 在信息化费用管理系统中填制各部办《年度费用预算单》(表1)。 一个部办只能编制一张, 年度费用预算单签批后, 据此才允许编制各个月份的月度费用预算单。

2.年度费用预算追加 。 各级预算编制责任部门的费用项目预算编制应尽量符合经营实际需要, 年度费用预算总额一经确定,原则上不允许增加, 客观情况下确实需要增加年度费用总额开支的, 必须由部办负责人提出申请, 列明各费用项目需增加额外支出的原因,逐级上报各级领导审批。

3.年度费用预算调整 。 由于年度费用预算与实际执行会存在一定的预估偏差, 可能会导致有的费用科目会超出年度预算所允许的最大值, 而有的费用科目又会产生费用节余, 为此从客观实际出发, 在合理评估的基础上确实有必要对不同费用科目间预算数进行适当调整的, 在年度费用预算总额不变的情况下, 年度费用科目预算调整必须报公司领导审批。

4.月度费用预算 。 月度费用预算一般依据年度费用预算编制, 由各部办主办会计编制,经部办负责人审核, 分公司财务经理审核, 上报分公司总经理审批。 由于考虑到市场行情的变化, 或者当月实际报销金额超过预算金额时, 可以进行月度费用预算的追加或调整。 调整的预算金额冲减或追加到次月的费用预算金额中。 月度追加预算一般要求分公司总经理审批。

月度费用预算编制与年度费用预算编制要求一致,即销售费用、管理费用按二级科目预算,分部门、分品牌进行辅助核算。 但是对于销售费用中的职工薪酬费用、通讯费、差旅费中个人性质的费用,以及营业税金及附加、财务费用可以允许超预算申请与开支, 不做限制申请与限制要求。 其他类费用预算后 则不允许超 预算申请或报 支,只能采取追加预算的形式。

(二 )费用开支申请与报销管理 。 各商贸公司的费用开支应本着厉行节约、科学支出的原则,依据费用预算的管理要求, 在符合本公司财务收支审核审批制度的前提下, 提出费用开支申请及履行费用报销手续。

1.费用开支申请要求 。 对于各项费用开支,都应当事前做出开支申请, 原则上费用申请报告的内容应明确费用受益期间及费用报销截止时间,并经审批同意。 批复报告须同时抄送一份给所在单位财务部门备档。 按总公司审核审批制度要求, 凡是由总公司财务负责人签署复核意见的费用申请报告, 还必须对部办费用计划与执行情况进行动态的跟踪, 考虑所报销的费用项目 是否超出本 月费用预算金 额,再签署建议或意见。若超出费用预算的申请支出,在合理估计的情况下, 应追加月度费用预算或追加年度费用预算,但必须由相应领导审批。

2.费用开支申请管理。

(1) 经办人员申请属本部办发生的费用,根据费用有效批复报告,由助理会计登录信息化系统的“费用管理” 模块,根据费用申请报告填写《费用申请单》,审核通过入账为当期费用和预提费用,即借记 “销售费用———××费用”科目,贷记“其他应付款———预提费用———××费用”科目。

(2) 由往来会计将系统生成的费用申请单的单号写在申请报告的右上角备查,并登记费用台账(EXCEL表格),做好费用申请、预提、报销、兑现情况全程跟踪。

(3)费用申请单报销结束 ,执行完毕或不予以执行、不再报销处理的必须予以关单处理,冲减原预提费用,以释放剩余未报销费用的费用已执行数。

(4) 费用申请单申请数与当前期间已执行数之和超过月度费用计划金额的,则单据审核不予通过。

3.费用报销管理。

(1) 财务负责人在履行费用报销审核时,除对原始票据规范性、内容真实性、手续的完整性等进行审核外,必须考虑所报销的费用项目是否超出月度费用计划金额, 以免造成在系统中无法完成付款报销流程。

(2) 费用报销单的报支金额大于费用申请单申请金额或者是单据报销日期超过了费用申请单报销结束日期 的,则费用报销单审核不予通过,需按管理办法走审批流程。

(3)费用报销时 ,要凭活动总结核销。以经销商的赠品促销费用为例,往来会计需关注促销时间段内, 经销商是否从公司进货,并在促销时间段内, 经销商是否 将促销品发给 了终端客户,故审核时需附申请报告、经销商从公司进货的验收回单、 经销商给客营终端客户送货的验收回单、 电脑收银小票、赠品流向表(客户签字)、活动照片、促销总结等。

(4) 出纳人员履行报销付款支付时,必须及时将费用报销单录入系统, 生成记账凭证,借记“其他应付款———预提费用———××费用”科目,贷记“库存现金/银行存款”科目。

(5)费用报销结束后 ,必须对费用申请单进行关单处理。 对于已批复的费用申请报告, 因市场环境等原因导致不再予以执行的, 业务经办人或部办负责人应知会所在单位财务人员进行关单,释放未报销的费用执行数,否则将导致费用执行数虚增, 影响后续的费用开支管理。并进行账务处理,借记 “ 销售费用———×× 费用 ” 科目 ( 红字), 贷记 “其他应付款———预提费用———××费用”科目(红字)。

(6)报销结束日期调整 。 因客观条件的改变或人为因素的影响, 导致费用报销滞后超过截止报销时间的,必须由客户经理或部办负责人提出申请,经财务负责人复核, 部办负责人审核,上报分公司总经理审批。 经审批同意后, 由部办财务负责人在信息化费用管理系统中填制与审核 《报销结束期调整单》,上报分公司财务经理审批。

(三)费用管理报表的编制与分析。 在执行费用管理信息化流程后,财务人员除了编制基本财务报表外,还要按销售主体、分品牌、分渠道进行费用明细数据的计算与分析, 对费用异常的项目,结合历史数据、区域市场、特殊客户投入等情况进行分析,满足费用管控的需要,同时为利润分析提供依据。 常用的报表是预提费用表(表2)、月度费用明细表(按管理主体汇总,表3)、月度费用明细表(按品牌汇总,表4)、费用报销到期预警表(表5)等。

1.预提费用明细表 。 该表用来分析本期各部办已预提未报销的费用金额,并提请业务员进行跟踪,看是否属于不再执行或将要执行的。 对于不再执行的,应进行关单处理,释放费用, 以更为真实地反映当期的利润情况; 对于将要执行的, 要提醒其报销截止日,严格报销审批流程。

2.费用明细表。 该表用来统计当月各部办、各品类、各项费用的发生情况, 用以分析各费用发生额与预算数的差异、 各月同一费用项目数据的差异、与上年同期相比费用的增减情况,从而为下月预算计划的调整提供信息。

3.费用报销到期预警表。 该表主要是查询截至指定时间点,报销期已到、 而尚未报销的费用数据。 一般按销售主体进行查询。 正常情况下,每个科目的未报销金额都应与预提费用明细表的科目余额一致; 若存在不一致的情况,必须查找原因,解决后,方能结账。

三、费用管理信息化的应用效果

(一)费用管理更严格 。 费用预算的执行由原先的人工管理提升为系统强制管理, 由事后控制提升至事前管理。通过费用管理系统的数据维护,各项费用发生的编制流程、 审核过程和账务处理进一步规范化。 各项费用支出均需经过审批, 整个流程通过信息化系统实现,固化了工作流程。费用由总公司统一控制,分公司、各部办的不透明因素在减少,费用超支在减少;各种费用发生与报销数据唾手可得,利于财务分析。

(二)费用信息获取更及时 。 通过信息化平台, 各责任人可随时查看费用的发生情况,联查相关的发货单、销售订单、赠品补货单;总公司负责人可随时查看 各部办的费用 预算执行情 况,提升费用开支管理的执行力度;结合OA系统的应用, 各负责人可随时进行费用开支的审核,不受时间、空间的限制,大大提高了工作效率。

(三)财务核算转变为财务管理。费用管理信息化系统的应用,使得财务人员将更多的精力花费在事前的预算计划编制、事中的费用发生审核,强化费用开支的真实性和合理性,规范了业务经办人员的操作流程。 例如,各销售公司在提出促销费用申请后,在执行过程中,要对促销形式、促销幅度、促销频次进行控制, 在促销活动完毕7天内,必须对促销活动进行总结, 撰写总结报告,将实际的促销效果与原申请报告进行对比分析(包括销售完成偏差、费用率偏差等方面的分析)。

(四)费用报表分析更细化 。 通过费用的投入产出比分析, 可以充分发挥费用推动销售的杠杆作用。 例如,某部办某月的销售毛利率为23%, 销售费用占销售收入的-6%,销售利润率为29%。 通过费用报表分析,得知该部办当月促销费、销售推广服务支持费、商场费用冲销数额巨大, 一是当月费用报销单多、报销金额比原申请金额少; 二是报销期截止的费用申请单多,释放了大额的、未报销的费用执行数。

借助财务报表和费用报表, 可以分析各管理主体、 各品牌的各项费用发生情况,统计出哪个管理主体、哪一品牌、哪项单品、哪项费用占比较大, 从而分析每个月销售毛利率升降、销售利润率升降的原因等, 为每个月撰写财务分析报告提供数据支持。

四、结语

商贸公司规章管理制度1 篇3

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。员工规章制度

1.员工守则：

(1)遵守客户、公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。

(2)热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。

(3)坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。

(4)上班时，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。

(5)上班时统一说普通话，不准讲粗话、脏话、家乡话。

(6)上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。

(7)员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。

(8)在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好上级安排所定任务，并按时保质保量完成工作失职或不安全因素，保持工作效率达标。

(9)不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严重送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。

2、其它事项

(1)公司员工如有特殊情况(急病或交通意外)须请假者，应尽肯能的提前告知公司。假期满或未满都不得擅自上班，必须先到公司报到，由公司安排其上班，否则不计工资。

(2)在清洁过程中，发现墙面、天花、灯饰及其他物品(如烟灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、报警器、开关等)遭严重划伤、损坏、丢失，要立即告知主管。

公司的经营理念

客户 客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺

员工 是公司最重要的财富，员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现

质量 产品及服务质量是公司发展的生命线

品牌 是公司产品及服务的一面明镜

市场 寻找、开拓最适合我们的市场并力争取得最高占有率

第一章人事政策

一、员工招聘和录用

1.招聘和录用条件

-根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优录取

2.招聘程序

根据公司发展需要，由各部门提交用人方案由人事部转总经理批复决定

经理参考人才资料确定面试人员

人事部通知面试由总经理进行面试

总经理汇总各方面意见确定试用人员

人事部进行录用通知并办理试用手续

3.报到手续

经核定录用人员于报到日携带：学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续

5.试用

新进员工试用期最长不超过六个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复

6.离职

员工离职分为“辞职、解雇、开除、自动离职”四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）

* 辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利

* 自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福 利* 解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇，届时结算工资及福利

* 开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止

第二部分 考勤制度

一、公司统一实行每周五天工作制（星期

六、日休息）

二、公司作息时间：

上午： 8：00-----12：00

下午： 14：00-----18:00

三、全体员工不得迟到、早退、旷工

第三部分 行为规范

您的仪容：衣着整洁、修饰大方、精神饱满

您上班时：不迟到、不串岗、不怠工、不务私

您下班时：不早退、不拖拉、关好水电门窗、保证安全

您打电话时：不闲谈、不泄密

您接电话时： 先答“您好，**公司”

您开会时：准时到场、认真记录、积极参与

印章管理规定

第一章 总则

第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

第二条 商贸公司授权由总经理负责“安庆市鑫森商贸有限公司公章”“安庆市鑫森商贸有限公司合同公章”“法人人名章”印章的保管和使用；财务部负责“安庆市鑫森商贸有限公司财务专用章”、的保管和使用。

第二章 印章的领取和保管

第三条 商贸公司各类印章由各岗位专人依职权领取并保管。

第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

第五条 商贸公司建立印章使用登记本，专人借用、使用和归还印章情况应予以记录。

第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第三章 印章的使用

第七条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求登记印章使用，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

第八条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

第九条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

第四章 责任

第十条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

第十一条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

第十二条印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。第十三条违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第三章 办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在3日前由各部门报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到综合部领用，并办理领用手续。

三、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

第四章电话使用规定一、二、三、四、公司为各部门配置的电话是为工作使用，不得用于私人目的； 每位员工有义务接听公司的电话。各厂区内部之间联系，应使用内线号码，并结合网络等其他联系方式以节省费用 电话应专人保管，定期清洁，不得其他部门人员借用；

第五章公司考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。

五、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本先进个人的评比资格。

第六章公司保密管理制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

第七章公司车辆管理制度

一、各部门公务用车，需说明用车事由、地点、时间，根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、车辆在下班后或节假日必须停放在指定位置，并采取必要的防盗措施。

四、车辆用油及维修费用由司机填写报销单，经领导审批，方可报销。

五、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

第八章卫生管理制度

商贸公司管理制度汇总 篇4

仓库分四个区域

1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等）2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

一、验收及保管 1 物资的验收入库制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工“入库单”（捐20元）。物资保管制度

2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.（1）保质期未过半规到成品区。

（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

（4）每周一考核（捐100元）

2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）物资的领发制度

3.1库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则（捐20元）。

3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）物资退库制度

4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。铁的纪律制度

商贸公司管理制度汇总 篇5

椐零售行业权威机构专业人士分析，以及华东区众多超市供应商老总的推测，近几年商超供应商要想更多的赚钱，“科学的经营管理”是供应商急需做的重要事情，谁的管理更科学、谁的经营更现代化，谁就能在此行业赚得更多的利润，就能比同行业拥有更多的核心竞争力。

产生背景

经销商、代理商、小型生产企业等在发展至今日，由于管理原因导致公司的发展受到致命的影响已经是一个普遍的行业化的问题。

目前随着零售行业的发展，商超垄断零售行业已经成为了越来越明显的趋势。而作为经销商、代理商都避免不了发展成为商超供应商的趋势。而作为商超供应商，站在厂家和商超卖场两级之间，适应和玩转各种规则已经成为了生存必学之道。而内部管理的问题也被越来越多的供应商、经销商提上台面。在这些行业精细化操作的潮流推动下，中国供应商研究机构--苏州友商零供管理和华东区多家超市供应商一起，经过一年的研究和反复探讨总结出多种超市供应商内部管理利润控制问题。具体分析

做经销商、供应商，一切均以利润为导向，那么商超供应商利润来自哪里？从我们长期的研究来看，商超供应商利润主要来自以下几个方面：

利润源一：超市的费用时常会出现多扣、重扣、不合理扣；你企业对这块业务监控的好吗？要知道，只要出现一次监控不到位，就是你净利润的流失！

利润源二：超市商品调价时，一般调价档期内单价较低，档期后单价正常，当档期结束后，有时超市下达的订单仍是档期内的低价，如果你继续供货，你损失的就是净利润，这个问题你能百分之百的控制住吗？

利润源三：每天，你开具的销售送货单太多了，每一次的送货都有可能出现各种原因的超市实收数量小于送货数量现象，当出现这种情况时，你能知道每份送货单的退回产品有没有回到仓库了？是什么原因退货的？要知道，只要一张送货单的退回产品没有入仓，对于公司来说就是利润的减少！

利润源四：每天超市的销售订单比较多，有时会出现当天下达的订单中某个商品的累计数量超过了仓库中的库存数量，如果不能及时发现，有些订单的此商品就不能

准时发货，那你的这次销售就是损失。

利润源五 ：与超市做生意，并非所有的超市网点你都能赚到钱，有些网点其实你是在亏本经营，你能及时知道哪几家超市你在亏本经营吗？要知道，你的利润来源于盈利超市！

利润源六：你的企业出现过订单漏发现象吗？出现过订单要求的送货期内没送货现象吗？要知道，只要有一次的失误，就会给企业带来费用的增加或利润的减少。利润源七：你的企业生意旺时，时常会出现某个人或某个部门工作不能按时完成，耽误了其它部门的工作，经常需要集体加班。这么做即增加了内部成本，又不能提搞效率。

利润源八：超市的退货，时常会出现退货通知单在前，并且在当月开票时扣除了退货单金额，但退货回来的商品需隔上几天甚至几十天才能收到。而且很容易出现“退货回来的商品比退货单上的数量要少、回来的商品与退单的商品不同、回来的商品与退货的商品完全是二种不同商品”的情况。出现的任何一种异常情况都是损失！利润源九：是否所有的送货单都开具销售发票了？每个超市门店的利润是否都能清楚的知道？超市每个月产品退货率高的是哪几个门店？报损率高的是哪几个商品和门店？这些报损和退货是什么原因造成的？这个月与上个月相比，哪些商品好卖哪些商品退缩了？……

解决方案

在这些行业内特性问题的困扰下，苏州友商零工管理汇集了行业内优秀管理培训人才、专业工程师研发人员，研发了一套商超供应商内部管理专业软件--友商S6系统。他们是怎样帮助经销商管理到以上几点的呢？

解决方案一：针对费用多扣、重复扣等问题，友商S6软件有专业的商超费用管理：卖场、超市有很多名目繁多的费用，如店庆费、海报费、信息费、票内折扣、年返、月返等，费用当中是否有给厂家代垫部分，代垫的厂家是否支付。软件会自动比对合同，如有多扣，立即报警，对各项费用及时跟踪。

解决方案二：针对超市特价、买赠难以控制问题。友商S6有专业的价格管理：不同的超市价格肯定不同，促销档期有特价，全系统促销、个别门店促销都存在。软件自动管理各类价格，保证价格准备性进入促销档期，自动变价并且提醒，促销时间结束自动恢复原价。促销结束生成各种促销表格，便于进行促销分析。

解决方案三：回单、拒收、退货问题。S6采取精细物流管理，减少物流损失：第三方物流管理、回单跟踪管理、拒收货物处理等等。自有车辆线路配货分单，第三方物流费用管理，多张销售出库单合并运算单。销售过程自动跟踪，回单跟踪，短缺货物责任分析。

解决方案四：订单缺送率以及库存可用量分析。系统自动生成订单缺送率报表，并且在订单一旦录入库存及自动减少可用数量，再次录入相同产品订单会提示库存可用数量是否足够，避免重复开单。

解决方案五：精准利润分析。S6自动帮助您将利润统计到门店单品，并且产品利润

关联到销售费用、运营费用。随时随地可以知道，公司哪个产品在赚钱、哪个门店在赚钱、哪个业务在赚钱、哪个导购在赚钱。利润亏损亏损找什么地方。

解决方案六：订单漏发情况跟踪。S6系统内部有自动的销售订单跟踪，每一张订单录入后处于哪个状态，随时可以进行跟踪查询，责任直接到人。

解决方案七：工作效率问题。友商零供管理是国内第一个提出商贸公司内部管理标准化流程的研究机构。友商S6专业软件采取的就是标准化流程设计，公司内部工作一环扣一环，自动流转。在无需一人效率低全公司遭殃。

解决方案八：商品退货，单先到货后来，而且出现少退、错退情况。友商S6内部标准化流程管理，财务按照退货单对账，仓库按照实际入库情况修改退货入库，无需多次重复操作，顺利处理各种异常。

商贸公司管理制度汇总 篇6

万事开头难, 尽管有着充分的准备, 但在成立之初, “天浩地丰”还是和所有新公司一样, 遭遇了接踵而至的困难和问题。“困难太多了, 每天都是困难。”苏总回忆起2008年底2009年初那段金融危机到来前风云变幻的的日子, 依旧记忆犹新。“困难主要来自3方面:首先是外部环境, 在北京这样一个国际化大都市, 国企、外企的人力财力雄厚, 加上深入人心的品牌效应, 对我们这样不知名的中小型私企形成了巨大的生存压力。第二是供零压力, 也就是供应和零售间的压力, 毕竟商贸公司不是直营消费, 而是做渠道, 通过类似于超市、经销商、团购、大客户等等的一些载体来面对消费者, 涉及的仓储、物流、人力成本逐年增加。就目前来说, 粮油产品价格不断上涨, 而大米的质量却呈现逐年下降的趋势, 上游成本、中间运营环节和下游销售压力同时增加, 作为中间环节的商贸公司的生存环节可想而知。还有就是国家的相关激励政策方面, 包括对产品代理的扶持政策, 对融资方式、产品供应链的扶持还不够完善, 设置门槛比较多, 实施起来也比较困难等等。”作为一名中小型商贸公司的创始人, 苏总坦言, “公司能走到今天, 虽然如实地说还处于投入期, 但是真的很不容易啊。”

好在, “天浩地丰”对公司和产品有一个明确的定位。“面对这么多的困难, 我们采取的手段主要有两项, 那就是坚持自己的经营方向, 同时也要‘开源节流’。我们把目标市场选在了大城市, 因为虽然这里竞争激烈, 但毕竟消费意识和理念都比较领先, 市场空间也大, 只要找准了切入点, 发展起来不是问题。”当“站稳大城市”的第一个目标实现后, 苏总开始了自己在产业链上下游“资源整合”的攻关之旅。“直接到生产地采购与上流企业建立良好的合作关系, 不通过第三方, 这样做不仅是对我们所销售的产品质量的保证, 也使得中间成本大大降低, 缩减了很多不必要的开支。对于下游销售端, 除了做原有的渠道以外, 也积极开拓新的客户端, 例如绕过一些商超直接进入直营店, 直接将产品送给客户。”作为连接粮油产品产销链的“直接通道”, 上游供应链和下游销售终端的逐步完善健全很快收到了良好的反馈, 2009年, 虽然有着金融风云的干扰, 成立不到1年的“天浩地丰”还是在北京粮油市场成功打开一片天地。面对公司的越发明朗的前景, 苏总依旧持有谨慎态度:“对于二线市场, 主要通过积极的经营模式和扶持手段去完善营销体系, 但暂时还不采用直营的方式。目前的主要想法和经营方向集中在产品推广和销售网络建设两方面, 电子商务领域由于对运营成本、营销方式、服务理念、商贸模式等等的摸索还不彻底, 所以暂不涉及。对于电子商务, 我的观点是要像‘把媳妇娶回家一样来对待, 而不是保持一种像恋爱似的模糊关系, 要做就要做好’。”苏总告诉记者。

在自己销售的产品中, 苏总将终端消费者分成了两类, 一类是实物消费, 即消费者按照自己对商品的鉴定来选择和购买, 拿大米来说, 消费者会根据自己对大米色泽、香味、外形等等的判断来确定这是否是他心目中的好大米, 从而选择是否进行消费, 而实际是大多数消费者的鉴别水平一般, 并不能很好地区分开好的或者次的大米, 这就造成了销售中一些品质很好的大米卖不上好的价钱, 而一些普通的大米却卖价和销量都很好的情况。另一种是品牌消费, 就大米行业而言, 全国性的知名大品牌很少, 大部分还是区域性品牌。这直接导致了不同大米在不同地区销量的差距, 也使得苏总在地域性大米品牌的选择上更加慎重。

公司生产车间管理制度汇总 篇7

为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。

生产管理 一.生产纪律

生产过程中必须严格按产品规格要求生产。厂区及生产车间内严禁吸烟。

爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。

员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服。严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。

保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。

当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

二.操作规程

正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，(作业指导书或是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。

严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。

员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。

三.产品质量

必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。

四.安全生产

严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。贯彻“安全第一、预防为主。经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。

正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。

消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。

五.设备管理与维修

车间设备指定专人管理

认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。大宗设备应有专人负责。

制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录，填写及时、准确、整洁。严格设备事故报告制度，出现故障及时向主管领导汇报，并停止操作。要求即：整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。好即：管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停止，通知主管领导检查处理。

操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠。

六.生产秩序管理

着工装上班，不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，并配带所要求的防护用品。上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。

每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。

车间员工与班长、车间主任互相协作，不得争吵、相互打骂。

上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。车间内严禁吸烟。

工作时间特殊情况需要外出，必须经班组长同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。工作时间不允许乱窜岗位。

完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。

生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。

严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

上班时除查阅公司有关信息及发、收公司邮件外，一律禁止上网查看与公司业务无关的任何资料，一经发现，每次扣罚当月工资的20%。

下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁住车间大门。

员工管理

一.早会制度

员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。

每天班组长必须分别召开例会，组长应将前一天的工作总结公布与众，包括作业不良、品质和出勤情况；并公布当日的生产计划和当天的工作重点，使员工对当天的生产及其他情况有所了解，例会时间应控制在10分钟以内。

组长开早会时讲话声音宏亮有力，多以激励为主，调动员工的积极性。

二.请假制度

如特殊事情必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假，经主管与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假，否则按旷工处理。杜绝非上班时间私下请假或批假。员工每月请假不得超过两次。

员工请假必须先写请假条（说明请假事由），由组长签字交到行管部批签，方可生效；未经批准而擅自离岗的按旷工处理。如有急病可电话请假，上班后补上假条，并出示病历卡，若不能提供有关证明的按旷工处理。

三.清洁卫生制度

员工要保持岗位的清洁干净，设备、桌凳及半成品要摆放整齐，按规定位置放置，不得到处乱放，组长要保持办公台的整齐干净。工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划。

车间地面不得有积水、积油；室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾。各车间卫生由各车间负责打扫。

坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。

四.其他规定

工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。

每天正常上班时间为8小时，晚上如临时加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午17：30前填写加班人员申请表，报生产厂长批准并送人事部门作考勤依据。按时上下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上下班须排队依次打卡。工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位，必须向组长请假批准后，方能离岗。

禁止在车间聊天、嘻戏打闹、吵口打架，私自离岗、窜岗等行为，违者按照员工奖惩制度处理。作业时间谢绝探访及接听私人电话聊天，确保产品质量和安全生产。

非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。

车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。

车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。员工领取物料必须通过仓管员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条理的摆放，并做好标识，不得混料。员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。

车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。修理员在维修过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行。

员工有责任维护工作环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元器件必须捡起。操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须以明确的标识区分放置。

下班时应清理自己的工作台面。当日工作人员将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值班人员及车间主管的责任。

加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。

商贸公司管理制度汇总 篇8

管理制度

目录

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章

管理大纲........................................1 员工守则........................................2 财务管理........................................2 归档制度........................................3 人事管理........................................5 质量目标........................................7 保密制度........................................7 岗位职责........................................8 企业印、信管理制度...........................11

第一章 管理大纲

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条 公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第 1 页 第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第十五条 全公司员工必须做到：

1.遵守国家的政策、法律、法规、法令； 2.遵守公司制定的各项规章制度； 3.工作认真负责，服从指挥和调动； 4.爱护公共财产，保守公司的机密；

5.努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能； 6.团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。

第三章 财务管理

第十六条 财务部职责范围

在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：

1.贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。

2.按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。

3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。

第 2 页 4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。

6.每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。7.完成好领导交办的工作。第十七条 财务经理岗位责任制

1.财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。

2.负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。3.对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。

4.负责控制本公司使用的发票，检查发票的使用情况，严格按照使用范围开发票，按照税务机关要求，及时做好发票检查工作。5.安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。6.登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作；需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。

7.编制各期会计报表，并及时报送有关部门；编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。8.完成好领导交办的其他工作。

第四章 归档制度

第十八条 需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。

一、委托工作内容包括招标代理、造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

第 3 页

1、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等）及电子版；

2、工程量计算底稿类（要求分专业装订成册）；

3、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。

二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

1、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。第十九条 归档的时间

一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。

二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。第二十条 归档责任

一、委托工作内容既有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供；

二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档。第二十一条 归档编号

一、根据具体工程存档资料的种类、数量进行归档编号；

二、档案编号由合同号和序列号组成。第二十二条 存档

档案资料整理完整后，交档案管理室负责人保管。

第 4 页

第五章 人事管理

第二十三条 员工招聘

（一）聘用原则

本公司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开招聘，择优录用为基本原则。视其对某职位是否适合而定，并以该职位的业务常识及要求态度为考核的准侧。

（二）聘用期限

1、岗位聘用期限一般为1~5年，由聘用人根据岗位要求和受聘人情况确定。

2、岗位聘用期限应低于或等于本人劳动合同期限。

4、健康检查

复试合格并确定录用者 第二十四条 录用与入职

(一)经公司同意聘用的人员，按公司《录用通知书》或“电话通知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班。

(二)新员工入职一律要求做健康检查，主要了解其身体状况是否能胜任工作要求。体检一般由市级以上医院进行。

(三)新入职员工必须参加公司的员工培训课程，培训内容包括：公司的企业文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。

(四)行政部负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。(五)经过1—3个月的试用期后，依据工作表现决定是否正式录用，试用期内工作表现优异者经部门负责人申报、总经理批准后可获提前转正。

第 5 页(六)如若部门负责人认为有必要，个别员工的试用期可酌情延长。(七)员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。第二十五条 转正

(一)试用期即将届满时，在第一个月或第二个月时，根据评核情况，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写《转正审批表》交部门负责人，由部门负责人根据其表现填写《员工评核表》、后交行政部、总经理办公室逐级报批，决定其是否正式录用。

(二)如员工在试用期间，工作出色，表现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批，可提前转正。

(三)正式录用后的员工，证件齐备者公司与之签订劳动合同，并为其购买社会保险。

(四)订立劳动合同应遵循平等自愿，协商一致的原则。

(五)所签订的劳动合同，除合同标准文本规定的必备条款外，公司与员工可以约定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力。第二十六条 离职(一)离职

员工若要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职。若未能提前一个月提出申请，则需向公司交付一个月工资代替。于试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。

（二）辞退

依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权

辞退；因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。

（三）开除

员工严重违反公司的规章制度；严重失职或渎职；严重损害公司利益；故意泄漏公司机密造成较大影响者；拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者；徇私舞弊，贪污受贿者；公司可对其予以开除，第 6 页 并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。

（四）裁员

倘因公司业务条件或经营方针变化而产生多余的员工，又未能安排其他工作者，公司将提前一个月通知员工本人和劳动部门备案。

第六章 质量目标

第二十七条 公司质量目标：

a)项目一次交验合格率达到98%以上 b)合同按期交付率达到98%以上 c)顾客满意度达到97%以上

第二十八条 招标代理部质量目标：

d)项目一次交验合格率达到99%以上 e)合同按期交付率达到99%以上

第七章 保密制度

第二十九条 公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件；咨询过程中知悉的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格；咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类咨询成果文件；其他需要保密的资料或信息。有特殊保密要求的另行制定更严格的保密措施。

第三十条 文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。

第三十一条 未经批准，不得将要求保密的文件、资料等私下复制或

第 7 页 携带外出。

第三十二条 不得利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。

第三十三条 咨询人员应严格按照有关规定办理相关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。

第三十四条 咨询人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容、结果。

第三十五条 调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属本公司规定要求保密的文件、资料或信息，应该严格保守秘密。

第三十六条 各部门经理要结合本部门的实际情况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时处理出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告情况，不得延误。

第八章 岗位职责

第三十七条 各岗位职责分工，按总公司的责任制度管理。为加强工程项目招标代理的管理，规范公司代理行为，保证公司在建设行政主管部门监督指导下，使招标代理活动在公开、公平、公正和诚实信用的原则下进行,充分保护国家利益、社会公共利益,根据《中华人民共和国招标投标法》和有关规定,特制订如下管理制度：

（一）招标代理机构职责：

1.贯彻执行有关工程项目招标代理的法律、法规、规章制度和方针政策以及规范性文件。

2.工程项目招标代理必须取得招标人的授权委托书和签订的书面代理合同并报招标办实施监督，方可从事工程招标代理活动。

3.工程项目代理组成人员必须是宁夏回族自治区建设工程招

第 8 页 标投标管理中心培训学习并获得宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心招标代理从业资格证书的人员； 4.工程项目代理在招标人委托代理的范围内从事以下工作： a.b.c.d.e.f.g.h.i.踏勘现场、拟定招标方案； 拟定招标公告或者发出投标邀请书； 审查潜在投标人的资格；

编制招标文件，送招标办公室备案； 组织投标人现场踏勘和答疑； 编制工程标底；

组织工程开标、评标、定标活动； 草拟工程施工合同；

办理与招标人有关的其它事项。

5.负责处理招标过程中出现的问题。

6.招标工程竣工后及时做好信息反馈资料，并报招标办等相关部门考核备案。

（二）招标代理业务管理: 招标代理机构是依法成立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，因此，业务的开展应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和建设部89号令等有关规定，同时，为使招标代理工作的规范化、程序化以及代理工作本身具有的经营性和长期性的特点，业务管理以项目组负责制为首要内容,以做到集心协力、责任到人。

7.招标代理项目承接后，相应的项目负责组成立,该项目负责组必须立即按有关规定与招标人签订书面委托代理合同，取得招标人的授权委托书，同时，报当地招标办备案。授权委托书应当具体载明本企业的名称、代理事项、代理的权限范围和代理权限的有效期限，并由委托人及其法定代表人盖章

第 9 页 签字。委托代理合同应当具体载明委托人、本企业的名称和代理事项、代理的权限范围、时间、酬金、履约期限、地点、方式及违约责任、解决争议方法等，并由双方法人代表盖章签字。

8.每个项目代理活动的项目负责组在招标代理活动中应严格遵守国家及省市的各项规章制度，自觉接受当地主管部门的监督，根据招标代理固有的特点，不折不扣按程序办事，对招标事宜的各类文书必须装订成册，以便存档保留。9.每个项目代理业务完成后，项目负责组应当如实填写《工程招标代理评价意见表》，及时完成工作小结，详细列出该项目代理业务的不足和成绩，为企业对该项目负责组考评和以后更好的开展工作积累经验。

10.规范招标代理收费行为，严格按照国家、省市有关规定收费，坚决杜绝招标代理收费转嫁到中标单位等一些不规范的行为。

（三）廉政建设

在招标代理活动中, 项目负责组和每个职工应严格恪守如下规定: 11.遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，以高度负责精神，维护国家和社会公共利益；

12.始终坚持职业尊严、地位和名声，科学管理，誠信服务，爱岗敬业，保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能，为业主提供精心勤勉的服务；

13.只承担能够胜任的任务，不得承担自己无把握的任务； 14.始终为业主的合法利益而正直、精心地工作，不隐瞒真情，不讲假话，公正地提供咨询建议、判断或决策；

15.不接受任何有害独立判断的酬谢，不以权谋私，不吃宴请，第 10 页 不收礼金，不接受直接、间接的各种不正当报酬； 16.为业主服务中可能产生的一切潜在的利益冲突，都要告知业主；

17.靠质量、信誉进行竞争，杜绝无序竞争和不正当价格竞争，防止无意、有意损害他人名誉和事业的行为；

18.不得泄露与工程项目业务有关的保密文件、资料，自觉抵制各种诱惑，落实各项保密措施，不得盗用由于业务关系得知的客户的秘密；

19.自觉接受政府、社会对招标代理工作的监督、管理，对于来自于合法团体对任何服务合同的管理进行调查，要充分予以合作。

（四）人事管理：

单位员工应严格遵守国家劳动法和企业各项规章制度，同时，围绕“内强素质，外树形象”这个重点，进一步加强法律、法规和相关业务知识的学习、培训，鼓励员工除精通本专业工作外，创造条件参加代理员、计算机管理人员等各项培训，做到一专多能，同时，为企业良性发展，促进队伍向更高更好层次发展，积极与当地人才交流中心联系，引进招标代理活动所需的相关人才，力争在几年内，建立资格等级高，专业配备全的企业评标专家库。

第九章 企业印、信管理制度

第三十八条 公司的印鉴分类由专人保管。

1.分公司公司的公章、总负责人的私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管；

2.会计的私章、出纳的私章：分别由会计、出纳负责保管；

第 11 页 第三十九条 印信管理人员应对印、信使用的正确性负责.第四十条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章。第四十一条 公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记。