协作队伍物资管理制度（共10篇）
杨栎
（中交集团二公局华盟公司，西安 710065）
摘要：该文作者结合自己多年的项目管理经验，通过分析附属工程的特点，谈论了项目施工过程中对附属工程协作单位管理的的一些想法，对目前和今后项目实施过程有一定的参考和借鉴作用。关键词：附属工程队伍管理
0 引言
近几年，随着体制改革、资源优化组合，华盟公司在经营路面工程、旧路改造工程方面优势越来越明显，累计完成路面工程500多公里，旧路改造工程400多公里，具备可同时承担7个大型、特大型路面项目的施工能力，通过贯标，低成本零缺陷、精细管理的实施，公司的基础管理有了较大的提升，各项工作有条不紊的开展，在产值、技术质量、文明施工、成本管理等方面成绩显著，项目的各项管理体系运行正常，工程质量管理意识普遍提高，项目通过贯标、精细管理及零缺陷、低成本战略的实施，有效地促进了项目的各项基础管理，势头良好。但随着不同的投资商、项目所处区域环境的差别，项目之间的管理水平参差不齐，在物资管理、设备租赁、附属工程的管理方面，在利用当地资源或社会资源时对协作单位和合作伙伴的管理差别较大。有的项目较好的利用了当地的社会资源，达到了资源共享，互惠互利的目的，有的项目在合作成本、质量、进度及资金方面未能发挥作用，甚至带来了负面影响，未起到优势互补的作用。现通过对附属工程协作单位管理的体会谈几点想法，供大家参考。1 附属工程的特点
我公司的主营业务是路面工程，其具有
工程量大、设备投入大、机械化程度高、材料用量大、流水作业特征明显、工期短、时间紧，对地方材料的依赖性强等特点。项目的管理精力主要集中在主体工程，然而，在路面合同中，除了基层面层主体外，包含垫层、封层、粘层，纵、横排水，路缘石、路肩石、中央分隔带填土，收费站、服务区混凝土路面，桥梁伸缩缝安装，机电工程中的硅心管道铺设，人、手孔、紧急电话平台施工等，统称为附属工程。有的业主将一期的桥梁搭板、埋板及挖方段边沟等工程亦交由二期路面施工单位施工，也纳入附属工程的范畴。附属工程与主体工程紧密相关，是路面工程不可缺少的组成部分，附属工程的进度和质量将直接影响主体工程甚至整个项目的进度和质量。附属工程分项多，施工点多、涉及面广、路线长、工程量大，质量标准要求高、管理难度大。附属工程管理的好坏直接影响项目的管理形象，是项目管理水平的体现，要高度重视和对待。2 附属工程的管理
公司附属工程任务主要是由协作单位完成，公司自筹组织施工的很少。有的业主将部分分项工程指令分包，如桥梁伸缩缝安装、封层、粘层等。对附属工程的管理实际上是对协作单位的管理，对协作单位的管理主要依据双方所签合同来行使自己的权利
和义务，将技术质量、生产进度、安全文明施工、工程质量、资金管理等纳入经理部的统一管理范畴。协作单位是独立的法人或是具有承担法律、民事责任的自然人，对其管理更应讲究双方平等合作、互惠互利、实事求是的原则，加大服务力度和认真落实自己的义务，创造良好的环境和条件，让协作单位充分发挥自己的优势。有的协作单位是业主指定或周围相关人介绍，有其一定的优势，必要时也要为我们的主体服务。管理活动中，对协作单位的往来以书面形式为准，并进行签字认可。2.1管理层的机构设置
附属工程分项多，施工点多、涉及面广、路线长、工程量大，质量标准要求高，涉及技术、质量、安全生产、文明施工、物资机械调配、对内对外协调，管理难度相对较大，为了不影响主体工程且保质保量的按计划完成，项目经理部应成立附属工程管理专班，建立以项目经理为领导、副经理或总工负责、各部门领导参加的管理体系，并根据标段或工程量大小委派管理者代表1—3名，管理者代表负责协调日常的协作队伍与监理、业主、地方及经理部各部门之间的关系，落实经理部及业主、监理的各项指示、指令和要求，及时反馈协作单位的信息和施工过程中出现的新情况、新问题。由于管理者代表是代表经理部行使我方的义务和权利，要求其思维敏捷，业务能力强，具备正派、严谨、认真、吃苦、硬朗的工作作风。2.2附属工程的合同管理
确定合格有实力的协作单位是搞好工程、取得双赢的前提，目前，社会上各种各样的实体较多，有从事本行业多年的施工队伍，也有有一定资金能力的组织或个人初步
涉入公路行业的，有业主监理推荐的，也有当地政府或相关人员介绍的，五花八门，这就需要我们对协作队伍进行详细的考察和了解，对首次与我们合作的队伍要从他们以往的业绩、人员、资金、设备等方面进行全面了解，并要进行实地考察和核对，尤其是以往的工程产品，确认具备有足够设备、管理人员、熟练操作人员和流动资金完成工程任务，可将其列为可选队伍之一，当符合条件的队伍较多且各方关系不能兼顾时，采用招标方式确定。要实行招标，首先要确定分项工程单价即标的，根据标后预算单价分析结合所处环境、以往项目单价和工程量大小确定适宜的价格；其次是招标单元划分，招标单元划分可根据分项工程划分，也可根据里程桩号划分。为了便于管理和协作单位投入，工艺简单与复杂兼顾，一个投标单元金额一般不能少于80—100万，也不能超过300万；一个协作队伍可以参与多个投标单元的投标，但不能超过4个，可同时中2个。招、投标的程序和过程严格按行业招（投）标管理办法执行，体现公平、公开、公正、诚实、信用的原则。为了合同的严肃性可让协作单位进场前押一定的合同履约金5－10万，完工、债权债务结束后尤其是当地的人工、材料及隐形的费用清理结束后退还。2.3 对协作单位的现场管理
对协作单位的现场管理包含进度、技术质量、安全、物资、设备、文明施工等，对协作单位的上述管理以指导、帮助、督促、协调为主，加强计划和各种措施的落实，按时召开生产调度会，生产调度会或例会可以与主体一并召开也可单独召开，视现场管理情况，对生产施工过程中出现的新情况、新问题及时协调解决，对生产的进度、质量进
行总结通报，对好的单位表扬奖励，对滞后的或差的进行督促指导与帮助，必要时派人蹲点指导落实，多一些现场交流，互相学习，取长补短，形成追求卓越的良好氛围。2.4 对协作单位的资金管理
对协作单位的资金管理相对较难，但必须重视，为了使资金更好的发挥作用以至于不影响生产，经理部对协作单位的资金帐号进行统一管理，实施统一开号，统一监管，对资金的流向进行动态跟踪，有效资金必须服务于生产，对人工费，当地材料费要优先解决，工程部每月必须提供协作单位的进度产值和计量产值，尽可能每月及时的对协作单位进行结算。若因业主或客观原因对内结算不能完成时，对协作单位的借款控制在一定的比例之中。对协作单位的任何处罚必须让协作单位法人或法人委托人签字认可。3 协作单位的评价
对协作单位的评价是对协作单位管理不可或缺的重要部分，是为后续项目提供社会资源信息的主要渠道，也是对一个协作单位全面掌握的窗口，项目通过协作单位一年来的配合了解是最具有发言权，对协作单位要进行全面的评价。评价要体现：
1、合同履约能力，进场的设备、人员、仪器是否与投标时的承诺一致，生产进度是否按工期或阶段要求完成，是否因季节原因影响工期：
2、技术质量管理，主要技术负责人所从事的专业是否与所施工内容一致，现场技术管理人员及业务素质、数量与工程相匹配，试验、检测仪器的种类、精度、数量是否满足要求，对图纸、技术文件、合同文本的熟悉程度，质量忧患意识是否强烈，与监理、业主及经理部的配合是否到位，报验资料竣工资料是否及时有效完成；
3、安全、文明施
工管理，是否按照经理部的统一部署进行管理，各种体系是否健全、岗位职责是否明确，人员是否配齐，各项措施是否落实到位，退场时的复耕、生活垃圾清理是否落实，文明施工的各种标识、标志是否符合企业文化的要求；
4、信任度评价，是否按经理部因临时变动对生产计划、设计图纸的调整进行及时配合和完成，因上级检查对现场进行统一布置时的反映是否迅速及时有效，对经理部的指示、要求执行是否彻底，对当地的环境、人文文化、民风民俗是否适应，对当地的相关部门或村民的承若是否兑现，融洽相处等等。
1 组建好的编辑队伍
带好编辑队伍首先要有一支编辑队伍, 而且还是一支较好的编辑队伍。这支队伍如何建立?就是用招聘、培养和调整3种方式。3种方式交替运用、缺一不可, 最后进行人员的合理配置。
1.1 招聘
招聘无非是针对两类人, 即成熟编辑和应届毕业生。
成熟编辑:这两年由于纸媒出版发展艰难, 招聘也越来越难招到非常满意的编辑了, 基本都有弱项。除了所要求的硬性条件要符合外, 还有一点是绝不能忽视的, 就是人要善良。这是团队良好合作的基础, 能力再强的人不能融于团队之中, 那也不会给你的团队加分, 反而会有破环力。招成熟编辑不可能完全满意, 所以在今后的使用过程中应不断调整。
应届毕业生:不能要求编辑经验, 只能看人的基本素质和潜质。而应届毕业生最大的好处是听话、人好管理, 但是否能成为一个比较合格的编辑, 关键在于今后的塑造与培养。
1.2 培养
不仅是应届毕业生要培养, 成熟编辑也需要, 只是培养的方式和内容不一样。招聘的新人都需要一系列的编辑业务培训, 对于毕业生的培养, 非常关键的还是我们传统的培养方式, 就是师傅带徒弟。选好师傅至关重要, 很多毕业生招来时感觉都很好, 时间一长就会感到差异越来越大, 主要在于师傅的传帮带方式不同。有的老编辑自己做得虽然很好, 但当师傅时带出的徒弟却并不理想。例如我们编辑部有个策划能力很强、工作踏踏实实的编辑, 我让他带了3个徒弟结果都不理想, 而另一个编辑带出的徒弟就好很多。究其原因是他们管理人的方式不同:一个碍于情面不能严格要求, 能自己做的事不愿麻烦别人;相反严于要求的, 徒弟成长就快, 严师出高徒。
1.3 调整
一是调整编辑的工作方式和工作态度, 二是调整编辑的工作岗位。当然工作方式和工作态度的调整是最重要的, 这就是带队伍的人每天都要做的工作。只有将不佳的工作方式和工作态度及时调整矫正, 这支队伍才会更有效地工作。如果这个编辑的工作方式和工作态度调整不了, 那么就该调整其工作岗位。
1.4 合理配置
人员的配置要注意层次感, 要有合理的分工。有善于策划的, 有强于加工的, 有沟通能力强的, 有文案功力深的。不能要求个个都是文武全行, 不要对所有人都一个标准。在性格的区别上, 男女生的搭配上也都要有明确的设计和安排。人员配置的层次感的含义还有:要注意成熟编辑和新人交替培养, 做好人力储备, 这样我们的团队人才就会源源不断。
2 要用好每个人关键在于先做好自己
组建好一支编辑队伍后要想把它打造成团结协作的队伍, 关键还要使用好人, 用好他们的大脑, 调动每个人的工作积极性, 发挥出他们的最大能力来投入到编辑工作中。领导者就要做到你讲的话编辑要听, 要按照你的要求去做, 也就是我们常说的领导要有威信。如何树立威信?首先自己为人要正, 要能做到信人、帮人、聚人;平时要和编辑交心、交朋友。只有这样, 大家才会服从你的领导, 才会和你同心协力, 共同努力完成团队的目标和任务。
2.1 信人
就是“用人不疑, 疑人不用”, 自己建立的团队, 就应该有自信, 相信他们能够真诚和你一道努力。要放权给大家, 给大家尽量大的空间去做工作。不能事事都要亲自过问, 紧逼下属事事都要汇报, “水至清则无鱼, 人至察则无徒”。管理是个“度”的问题, 就像用手抓一把米, 手紧了, 抓不多, 手松了, 都漏了。上司不能时时刻刻都长一双“火眼金睛”, 有时候, 要学一学郑板桥的“难得糊涂”, 让编辑感觉有一个比较宽松的工作环境, 自觉地做事情。
2.2 帮人
就是当团队里的任何一个员工遇到困难时, 不管是公事还是私事你知道了都有责任去真诚地帮助他、关心他。有这样一句话:上司要努力成为下属人生中的“贵人”, 不要成为下属人生中的“冤家”。你只要真诚帮助过员工, 他就会感激你, 就会赢得大家对你的信任。
2.3 聚人
就是能够团结人、凝聚人, 具备了前面的两条, 这一条就水到渠成了。其实信任是互相的, 你信任员工, 又处处在帮助他, 员工自然愿意和你在一起工作。
2.4 交流、交心、交朋友
要与编辑多交流、交心、交朋友, 工作中多听、多鼓励。尤其是遇到问题时更要沟通, 没有什么解决问题的方法比面对面沟通效果更好。
3 营造团结协作和选题策划的工作氛围
工作中还要鼓励编辑相互之间多交流, 利用讨论会的方式来让大家围绕策划的选题一起开动脑筋, 完善选题的策划思路, 营造团队策划的工作氛围。在越来越激烈的市场竞争中, 只有更多依靠团队的力量才会更具竞争力。同时营造团队协作和选题策划的工作氛围还有如下益处。
3.1 有利于新编辑的培养和成熟
可以让新编辑直接与老编辑进行沟通和交流, 直接听取大家的建议, 在新编辑有选题思路的最初阶段就召集大家讨论提建议, 完善一个选题的整体思路, 根据大家的建议让新编辑再去调研形成初步选题方案, 然后再上选题会继续完善。这样新编辑可以较快地掌握策划选题的方法, 无疑可以使新编辑较快成熟起来。
3.2 大大增强了编辑部团结协作精神
鼓励编辑之间多交流, 倡导在办公室有业务问题随时相互协商讨论的工作方式, 可以使编辑部内的业务工作氛围更加浓厚, 比较彻底地改变了原来编辑独立思考和策划的运作方式, 有效避免了选题策划的片面性, 同时还使员工们更加团结, 工作上、生活上都愿意相互帮助。
4 培养编辑的职业化精神
职业化体现的是一个员工的基本业务素质, 培养编辑的职业化精神就是要编辑工作更具责任感。职业化是一种工作状态的标准化、规范化、制度化, 即在合适的时间、合适的地点, 用合适的方式, 说合适的话, 做合适的事。使员工在知识、技能、观念、思维、态度、心理上符合职业规范和标准。
笔者是在我们事业部的业务会上, 向大家提出编辑工作要职业化的。要求大家要不断提升自己的编辑业务水平, 要向编辑专家的方向努力, 要成为出版方面的职业人。要求新编辑在学会做书的同时也要学会做人, 职业道德和业务能力同样重要。只有用职业的标准来要求自己对待每一个选题和书稿, 我们的产品才能越做越好。
不仅编辑工作需要职业化, 出版社每个工作岗位都需要职业化, 所有员工都应当不断提升自己的职业素质。不仅要努力遵守工作岗位的行为规范, 还应当用一种积极的心态对待自己每天的工作, 杜绝相互推诿, 自觉地用高质量和高标准来要求, 完成相应的业务工作, 加强执行力。只有这样出版社各项工作的效率才能较大程度地提高, 出版社的发展才会更快。
笔者做了十几年的编辑部门负责人, 我感觉编辑队伍工作时就像一支球队:大家是球员, 你是队长, 前锋、后卫各有分工, 指挥大家各司其职、密切配合为了赢得一个共同目标;相处时又好像是一个家庭:大家在一起如兄弟姐妹, 彼此间需要互相关心、互相帮助, 面对各种任务和压力, 你和大家要共同面对、同甘共苦。只要能做到这样, 你的编辑团队一定能无往而不胜。
参考文献
[1]张静, 张建民.强化目标管理体系建设切实提高企业执行力——构建以战略为导向的企业目标管理体系若干思考[J].现代商业, 2014 (11) .
当天上午，劳资社保部首先视察了中铁八局昆建公司下属的昆明轨道一标项目部和昆明铁路枢纽第六项目经理部，随后重点检查了公司及两个项目部有关协作队伍的制度建设及基础管理、协作队伍招标选用、协作队伍注册准入年审考核、合同签订、外协队伍工资发放、培训执行情况、协作队伍管理及现场管理安全监督、劳务企业管理信息系统录入等方面的工作。
在下午召开的协作队伍管理效能监察报告会上，检查组指出，通过对项目部的协作队伍管理效能监察发现，中铁八局昆建公司的各项外协队伍管理工作进行地较好。刘部长在会上提出，希望中铁八局在未来的工作中进一步创新工作思路，强化精细化管理，进一步强化对协作队伍的管理。
在本次检查中，检查组与公司及项目部管理人员不断沟通，确保在最短的时间内对公司和项目部的协作队伍管理做到最大程度的了解,并根据项目部的切
为破解流动人口计划生育管理难题，在省、地区、县计生委的精心指导下，我镇计生办继续以区域协作机制为切入点，初步取得成效。
一、创办试点、突出重点、全面推广、依次推进
2012年3月镇计生领导小组召开了专题会议，并向各村及镇直各单位提出但倡议，要求上下联动，成立了以镇党委成员陆启斌为组长的领导小组负责指导。在全面调查摸底的基础上，我镇决定采取先选一个点试验，再扩大区域，后向全镇辐射渐次推进策略，3月，在积极协商的基础上，选择流出人口集中、语言相通、交通便利的龙街村作为试点，签订了《流动人口计划生育管理区域协作框架协议》，实现了与兄弟乡镇双向工作的常态化，制度化、规范化。同时，为了便于工作的联系，计生办制作了《区域协作联络簿》，发到各村委手中使用。
二、协作方式
①及时互通情况、协查回复信息； ②适时召开两地联系会议，交流总结经验； ③积极协调处理个案。
三、协作内容
①在现居地落实孕情监测，并批量提交平台；
②委托现居住地落实避孕节育措施和政策外妊娠补救措施；
③联合办理打击“两非”和假计生证明案件； ④协商征收社会抚养费；
⑤及时搞好出生通报和统计，未通报和未上报出生的进行责任追究。
四、协作取得积极效果
为了使外协项目加工管理符合公司发展的需要，外协厂商满足合格供应商条件下，通过运用ERP管理软件，更好地规范外协项目加工流程，提高质量和效率，控制加工成本，满足项目工期的要求，现结合公司的实际情况，特制定本管理办法。
一、预投项目和合同项目外协加工管理
1、由生产管理部确定外协加工项目，准备二套完整图纸，一套零件图纸，其中二套完整图纸提供给生产管理部和技术管理部工艺组，一套零件图纸提供给协作采购部。
2、生产管理部负责核对通过ERP生成的外协加工件、机械配套件、标准件的种类和数量核算外协加工项目的参考价格和取费标准，并根据项目完成日期制定相应的请购计划。协作采购部外协员根据请购计划和参考价格按时委外加工。
3、生产管理部负责明细的制作，需ERP维护的项目提供ERP明细，并在机加部加工明细帐上将外协加工部分涂红表示委外加工，同时注明加工单位。根据生产进度的要求制定外协加工工期，由协作采购部审核工期，签字确认。
4、合同项目通过性价比对，协作采购部确定候选厂家，单项合同额在壹万元以上的，经合同评审小组审核后，确认外协加工单位，必要时经公司领导审定。
5、生产管理部将外协加工图纸、参考报价及明细表下达协作采购部后，（1）单项预投项目根据已评审的合格供方及价格在三个工作日内完成合同签订。
(2)单项合同项目经货比三家报价，由合同评审小组审核后，在三个工作日内完成合同签订，必要时经公司领导审定。
6、外协员在合同签订后，统一进行合同编号管理，将复印件一式三份，分别提供生产管理部、财务部、质量管理部各一份。
7、合同签订后一周内，由协作采购部外协员与协作厂家制定项目进度跟踪表，对工期进度进行分段控制，并做好记录，确保项目工期、质量按合同要求进行。
8、合同开始执行后，由外协员与设计人员共同到协作厂家对该合同项目进行现场的技术沟通，明确加工中关键的技术要求，以确保加工质量满足技术要求。
9、加工完成后，首先由外协厂家质检员向外协员提供加工检验记录，外协员根据检验记录进行复检。经复检合格后，外协厂家负责对加工件进行必要防护，运回公司后由外协员提交项目相应图纸、检验记录、交检清单，转交质量管理部进行最终检验，外协员与质检员对零件数量和表面质量确认后签字交接，并按规定确定检验周期。
10、生产管理部向质检员提供外协加工明细电子版表格，质检员负责将全部合格的外协件在外协明细电子表格上涂绿，对于同一种件部分合格时在外协明细电子表格上做记载，补齐后涂绿，在图纸上盖章并注明检验完成日期。
11、对于检验合格件由外协员办理入库，入库时需向库管员提供图纸、检验记录及明细并在明细上双方签字确认。由库管员对帐目标明入库日期和入库数量，待零件数量齐全后进行涂绿。
12、外协加工项目执行过程中按合同规定半成品件回公司加工时，外协员带图交检，质检员按照合同规定的工序检验，合格后外协员办理入库。
13、当外协加工件回公司检验出现不合格时：
（1）经与设计人员研究不能使用时，办理报废，返回重新加工或扣掉相应费用后改为公司内部加工。
（2）当与设计人员研究可以返修时，由外协员退回原加工单位进行修理，返修后由外协员再交检，并在图纸上标注“复检及数量”字样，合格后办理入库。
（3）当与设计人员研究可以让步放行时，由设计人员签字后，经由质检员签字盖章办理入库。
14、若外协加工返修件需回公司进行返修时，外协员填写《回所加工申请单》与图纸一并转交生产管理部，并有协作采购部部长及主管副总经理签字，由生产管理部安排机加部处理。生产管理部负责将所内发生费用以书面形式通知协作采购部，由协作采购部在该项目的合同中扣除委外单位相应费用用于支付所内加工，同时在该合同中作以记载。
二、零散件外协加工管理
1、由机加部提出，生产管理部负责确认需要零散外协加工的零件，负责外协件明细表的制作，同时在公司机加部加工明细帐上涂红标识，并准备图纸和备料，确定加工周期。
2、以生产部制订的标准工时价格为依据，由协作采购部根据外协厂家加工能力确认外协加工单位、加工方式、加工完成日期及明细清单（品名、数量、单价、价格依据、完成时间）。
3、协作采购部根据确定的加工工期，外协员与外协厂家制定排产计划，外协员适时掌握项目进度及质量情况，对偏离工期要求的项目要及时上报相关部门，以便采取其他解决预案。
4、零散件加工完成后，首先由外协厂家质检员向外协员提供加工检验记录，外协员根据检验记录进行复检。经复检合格后，外协厂家负责对加工件进行必要防护，运回公司后由外协员提交项目相应图纸、检验记录、交检清单，转交质量管理部进行最终检验，外协员与质检员对零件数量和表面质量确认后签字交接，并按规定确定检验周期。
5、外协员将检验合格的零散件及图纸转至生产管理部，由生产管理部外协调度进行回公司后的后序处理。
6、散图委外附有工艺单时，零件回所交检要求图纸工艺齐全。委外零散件要求外协单位全序完成，发黑、电镀等特殊工序可根据情况回所处理。当外协零散件交检不合格且外协加工能力无法满足图纸要求时，外协员需填写《回所加工申请单》，并有协作采购部部长及主管副总经理签字，将图纸与《回所加工申请单》一并转交生产管理部。由生产管理部安排机加部加工处理。生产管理部负责将所内发生的费用以书面形式通知协作采购部，由其扣除委外单位相应费用用于支付所内加工所产生的费用。
三、工序外协加工管理
1、由生产管理部、机加部负责确认需要工序外协加工的零件，生产管理部负责工序外协件明细表的制作，同时在公司机加部加工明细账上涂红标识，并准备图纸和零件。
2、外协员根据工序情况、外协厂家、生产部制订的当期工时价格标准等确定外协机加工期、完成时间和价格，外协员适时掌握零件进度及质量情况，对偏离工期要求的零件要及时上报协作采购部部长，以便采取其他解决办法。
3、工序外协加工完成后，由负责本项目的外协员交检，提供零件图纸及工序外协手工帐，质检员检查合格后在工序外协手工帐上签字。工序外协报销时，提供有质检员签字的工序外协手工帐进行报销。
4、工序外协件回公司检验合格后：
（1）对于没有下序的件，由外协员办理入库并在自己的外协台帐上刷黄，已示完成，生产管理部根据外协员的外协台帐上的刷黄情况，负责将在机加部加工明细帐上刷绿。
（2）对于有下序的零件，外协员将图纸转至生产管理部外协调度，由生产管理部转机加部进行后序加工。
四、外协加工图纸管理
1、外协用加工图纸由生产管理部提供，其中一套完整图纸提供给技术管理部工艺组，一套完整图纸提供给生产管理部核算员，一套零件图纸提供给协作采购部。在提交图纸的同时，双方履行交接手续，待项目外协加工结束后，由生产部将生产用图纸定期返给技术管理部。
2、外协加工图纸在加工过程中，对于图纸有手工改动的内容且有技术人员签字时，协作单位应该按照改后的内容加工；如图纸有改动且没有签字，协作单位应与外协员联系确认后再进行加工。
五、外协加工合同评审管理
1、外协加工合同的评审是指单一项目外协加工合同总额在一万元以上的须进行合同评审。工序、零散件外协加工、一万元以下合同不进行合同评审。以生产部给出的工时价格为依据清单，采购部依据清单签定单项合同，清单作为合同附件管理。
2、预投项目每年年初由评审小组根据协作厂家上年度合格供方评审情况，确定本年度该产品的生产厂家和价格，对材料费用、工时数量、工时计费标准，每年度调整一次。若当年度原材料价格波动超过20%时，新投预投项目应根据价格变动情况对于材料费用做减少或增加。
3、外协加工合同评审一般在合同签订前，由生产管理部根据项目的实际情况组织公司相关人员组成评审小组。协作采购部负责提供相关评审资料、加工图纸及拟定的外协加工合同，协作厂家报价以及现行的材料价格和工时取费标准进行评审。
4、评审小组依据协作采购部提供的评审资料进行材料费、加工费等进行测算和复审，最终核议出外协加工合同的参考指导价格和协作供应商。
5、当合同评审小组无法确定参考价格或确定的价格找不到加工单位时，由主管副总经理根据评审情况上报公司领导商榷决定。
六、外协项目付款管理
1、外协加工合同付款采用分期付款方式，一般分为预付款、阶段付款和余款，协作采购部对每项外协加工合同每笔付款必须登记备查。对于外协加工合同的付款，须按公司资金审批程序上报预算后，财务部根据资金情况安排款项。
2、项目的余款先由外协加工单位提供17%增值税专用发票后方可支付，发票提交财务部门审核，凡发票金额与ERP中的原料的金额不一致的，由外协采购部书面说明不一致的原因并由主管副总经理签字确认后财务部门方能支付尾款。
3、对于外协加工返修件或交检不合格件，当外协厂家返修后无法达到图纸要求时，外协员需填写《回所加工申请单》，并有协作采购部部长及主管副总经理签字，将图纸与《回所加工申请单》一并转交生产管理部。由生产管理部安排机加部加工处理。生产管理部负责将所内发生的费用以书面形式通知协作采购部，由协作采购部在原合同中扣除相应费用，同时在合同中做以记载。
4、对于零散件和工序外协加工，以双方签字确认加工明细作为代合同，加工明细中应明确项目代号、数量、工时价格和费用等内容，以此作为结算时的付款依据。
5、合同必须单独管理，尾款不少于合同额的20%，对于外协加工合同全部完成待支付余款时，外协员应提供由质量管理部、生产管理部、协作采购部三方签字的外协加工明细和合同执行说明，经公司领导逐级审批后方可付款。
七、以上管理办法自公布之日起开始执行，本管理办法由协作采购部负责解释。
按照XXX下发的华北油发〔2012〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》我队开展了物资储备与物资管理效能监察自检工作。现将有关工作报告如下:
按照XXX下发的华北油发〔2012〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》工作要求，我队成立了以队长为组长、书记、副队长为副组长，相关各组主要负责人为成员的“物资储备与物资管理效能监察自检”领导小组;在深刻理解上级文件精神的基础上，结合我队实际，制定了《物资储备与物资管理效能监察自检实施方案》。确定了效能监察的指导思想、明确了效能监察的目的、工作范围;按照统一组织、分工合作、切实负责的原则，根据职能对相关各组进行了较为细致的职责分工，确定了职责范围，按照科学合理的要求制定了方案和步骤。
XX一队物资储备与物资管理效能监察自检领导小组组织召开物资储备与物资管理效能监察自检管理效能监察工作动员会议，进行工作动员部署。领导小组组长对该项工作强调了重要意义，统一了大家的思想，明确了任务。要求各责任部门要把物资储备与物资管理效能监察自检工作摆在深化企业管理，加强惩防体系建设，提升综合效益的突出位置来抓，切实加强组织领导;必须按照统一部署，真正做到领导重视、态度积极、行动坚决、措施得力组织严密、精心实施，切实高质量地完成工作任务。对该项工作实行了部门行政一把手负责制分
工明确，责任到位，并把物资储备与物资管理效能监察自检工作纳入本党风廉政建设责任制的考核内容进行检查考核。督促责任科组严格按照要求和时间进度开展工作。我们还利用短信进行宣传，使大家充分认识到开展该项效能监察工作的重要性和管理意义，提高做好工作的自觉性。
根据XX一队《实施方案》列出的详细自查内容和要求，我们开展了自
查工作。
一、上报物资需求计划及领用情况
XXXX厂XX一队是按照《ＸＸＸＸＸ》文件上报物资需求计划，基本流程是：
XXXX厂XXXX队物资设备组（提报生产物资需求计划）→镇泾采油厂物资装备科（审核需求计划、平衡库存、提报采购计划）→物资装备科主管领导、分公司主管物资领导审批→局物供中心→物资装备科（做已批复自采购物资采购计划）→物资装备科主管领导审核→采购员采购
XXXX厂按照《ＸＸＸＸＸＸ》文件精神，严格落实物资管理制度、物资申报流程和采购流程。每项工作都物资装备科主管领导负责，秉着谁管理谁负责，分工明确，责任到位，落实到人。
特点：一线班组严格按需求上报物资申请，基层单位层层把关。杜绝申报物资不符合实际需求。
好的经验： 领导责任制，由部门主管统一分工落实。基层单位物资
消耗与效益相挂钩，做到人人参与，人人有责，保证物资的使用和申报准确。
XXXX厂每月上报需求计划的准确率达到９９％。
二、XXXX厂实际库存管理
１、储备和库存管理由财务、生产技术、设备、物资等相关部门共同参与。
２、按照“谁产生、谁负责”的原则，确定积压物资及工程余料的责任主体，并落实相应责任。
管理内容
１、优化物资储备和库存。
２、处置积压物资和工程余料。
３、考评考核物资储备和库存管理情况。
管理流程
1、常规储备物资
（1）采油厂属各采油工程施工单位常规储备物资目录由施工单位制定，物资装备科负责审批；
（2）使用单位提出常规储备物资需求计划，物资装备科经过平衡利库、生成采购计划后，适时适量进行采购。
（3）物资装备科要严格执行库存物资批次管理。入库后３个月未领用以及入库后６个月未领完的常规储备物资，需求计划提报部门要向物资装备科说明原因及使用意见，物资装备科负责督办。
（4）使用单位要加强需求计划管理，提高计划的准确率和及时率。物资装备科要每月对库存进行分类盘点、每半年对库存进行全面
盘点；及时将积压物资的型号和数据上报业务部门；每月向使用单位通报库存情况，共同研究制定优化库存结构的措施。
（5）物资装备科定期考核常规储备物资规模和周转情况。 特殊储备物资
（1）采油厂属各工程施工单位根据生产任务和设备运行状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；地面工程根据项目和设备状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；审核后的特殊储备物资目录，由物资装备科报局物资装备部审批、备案。
（2）使用单位根据生产任务和设备运行状况，提出特殊储备物资的补库需求计划，由物资装备科依据需求报局物资装备部审批计划后、适时适量采购并妥善保管。库存发生变动时，物资装备科要及时向使用单位通报。
（3）物资装备科要根据设备的改造、升级、淘汰情况，当年内履行相应审批手续后，调整特殊储备物资目录。
积压物资
（1）实行积压物资责任追究制度。计划调整不及时，由提报部门负责；因需求计划不准确产生的积压物资，由计划提报和复核部门、审核部门承担责任；因无计划或超计划采购产生及平衡利库误差产生的积压物资，由物资装备科承担责任。
（2）对XXXX系统外销售的积压物资，由物资装备供应中心将处置方案报财务部门审核，经局、分公司办公会讨论批准后，组织审计处、监察处、法律事务处、信访保卫处等管理部门按照市场化原则对
外处置。积压物资报废按照局、分公司报废流程执行。
三、存在问题
我XX一队现行的《物资管理制度》，很多地方已不能满足目前物资储备与物资管理效能监察自检管理工作的要求，需要进一步的修订。但目前有待健全、完善或制定出一件内容完备、能适应现代管理需要的管理规定，以达到进一步严格和规范物资储备与物资管理效能监察自检管理程序。
目前，此项工作已作为效能监察部门的督办事项，主管部门正着手修订。
XX一队
维保物资管理制度
1、目的
为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则
2.1． 申请、采购、进库管理原则：由维保负责人在入伙前根据保修期内根据不同材料预计使用情况向项目部（视不同公司的情况有区别）提出材料申请，由项目部采购维保备用材料，维保维保信息员负责入库材料的登记，包括：品种、数量、价格等。
2.2． 领用、核查、出库管理原则：物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物 资 领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
2.3． 一次永久性使用物品、重复使用物品分离管原则：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重复使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣传展板、标示设施、以旧换新物资、可拆配件的物品、成品保护套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
2.4.合理库存量管理：在每期入伙前采购1%-2%的甲供材料（按不同的类型定具体 的备料比例）
2.5.专职、兼职维保信息员管理制度：各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。
3、职责
3.1．维保工程师：现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
3.2．维保维保信息员：对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
3.3．第三方见证确认人：见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。
3.4.各项目房屋维保中心负责人：负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。
4、物资管理指引
4.1．物资入库与验收工作指引
4.1.1．不合格品进入仓库，由采购人员负责退换，并追究采购人员及供应商责任；
4.1.2．到货验收记录由供应商、维保材料管理员在《物资进场入库验收单》签字确认，并详细填写质量记录； 4.1.3．验收中发现质量、规格、品种、数量、颜色等不符，或价格及物品资料（发货清单，质量标准，使用说明书），物资质量证明，供货单位及联系电话等资料不全，物资管理员有权拒绝验收入库，并上报房屋维保中心负责人，勒令重新采购或补齐相关资料后才予办理入库；
4.1.4．验收合格，及时登帐标识，按物资分类存放，并建立物资档案台帐； 4.2．物资保管操作指引
4.2.1．仓库物资应根据物品的种类将物资分区、分类进行存放（物资的品种、型号、性能、用途、数量、重量、包装等特点以及仓库条件，合理安排物资的存放位置）；
4.2.2．仓库物资存放要求保持物资原有使用价值，做到整齐、美观，标识清晰，易存易取；
4.2.3．仓库内的各种危险物品应单独存放，仓库管理人员注意做好标识并妥善保管，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录，同时做好易燃、易爆安全防范措施；
4.2.4．确保仓库物资的存放安全，做好防盗、防火措施；配置必要的消防设备，做好通风防潮措施，避免物资霉变、腐烂、锈蚀、损坏。水泥入库要加垫隔离层防潮；
4.2.5．仓库重地，禁止吸烟；他人未经许可不得擅自进入，仓库钥匙必需专人保管，不得私自转交和请人代管。物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；
4.2.6．物资管理员对现场物资使用情况进行监督检查，杜绝材料物资的浪费、挪用，发现不良现象立即制止，并上报分管工程师、房屋维保中心负责人、维保管理中心经理，对相关责任单位或责任人严厉处罚；
4.2.7．物资管理员每日下班前完成对物资领用记录数据录入电脑，随时协助本部门和成本部、财务部门做好对施工单位的扣款及实物、帐目的审查工作； 4.2.8．物资管理员、帐务管理员每月28日对库存物资进行一次盘点，并共同完成月度物资管理评审报告；
4.2.9．物资管理员每月底对领用物资进行汇总统计，对应扣、应罚的责任单位或个人下发扣罚款公函，并上报房屋维保中心负责人和工程成本管理部； 4.2.10．物资管理员应根据物资使用情况合理储备各种物资及工具，确保维保施工正常进行，特殊用量小的材料或工具必须做好紧急供货的合作关系及渠道，确保及时能够提供所需物品或工具；
4.2.11．不断总结和完善、规范仓库物资的管理制度和方法，发现物资管理盲点必须立即上报，并建议改进措施，提高仓库物资使用和仓库管理效能； 4.2.12．合作商临时寄存在仓库的物资，应独立堆放。业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；
4.2.13．物资管理员必须积极主动与物资供应单位建立良好、公开、公正的合作关系，对物资供应单位提供的物资出现质量缺陷应及时要求供应单位更换、维保，确保物资供应的品质。4.3．物资领用操作指引
4.3.1．各项目房屋维保中心所有物资必须办理入库手续后，方可办理领用出库； 4.3.2．贮存期不宜过长的物资，物资管理员要遵循“先进先出、开封发完再开”的原则发放，剩余物资未使用完前，不得开封新物资；
4.3.3．物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批后物资管理员方可发货；涂改的领料单无效；禁止先领货后补手续；禁止白条领料；
4.3.4．物资领用必须在领用单注明清楚物资名称、品牌、规格、估计数量（或已确定数量）、质量、颜色用途、物资费用承担责任方、费用收取方式、领用日期等。依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；
4.3.5．出库物资，双方必须按领用单的详细记录清点核实，登记台帐。物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。
4.4．剩余物资管理操作指引
4.4.1．领用物资使用结束时，分管维保工程师负责组织使用人、物资管理员回收、盘点剩余物资量全部运回仓库，校对领用量与实际用量，并在领用单上注明剩余回收数量；
4.4.2．剩余物资禁止人为流失（包括无退回手续，直接转移到不同使用地点），经发现人为流失、无手续转移，将追究直接使用责任单位或个人责任，同时追究分管维保工程师的监督管理责任；
4.4.3.物资管理员必须积极收集项目经理部、施工单位前期建设中遗留、多余的建筑材料物资，包括物资供应合约单位应免费提供的物资及配件的索取，并单独建立物资回收台帐，充分利用减低后期维保材料物资采购成本。4.5．重复使用物品管理操作指引
4.5.1．常用个人工具由个人填写领用登记表，由个人承担工具使用保管责任，损坏照价赔偿，固定资产（单件物品价格超过2000元）按公司固定资产管理办法执行；
4.5.2．常备公用工具或设施统一由维保材料管理员保管，执行随用随借、有借有还、损坏照价赔偿（另加收15%的管理费）的方式管理，各项目房屋维保中心应建立常备公用工具或设施清单目录及存放及使用去向，张贴上墙以充分提高利用率；
各单位团委（直属团总支、团支部）和青年工作部：
为适应集团改革发展的新形势，深入贯彻落实集团党建带团建工作精神，按照集团公司第二次团代会关于实施“共青团固本强基”工程的部署，创新共青团工作方法，提升团建科学化水平，加大各单位团组织之间横向交流和工作联动力度，不断增强团组织活力，扩大团组织影响力，推动集团共青团和青年工作取得新发展，经集团公司团委研究决定，建立集团共青团工作协作区制度。具体事宜通知如下：
一、协作区的划分及组织机构
1、综合考虑各单位团青工作基础、行业性质、团员青年人数等因素，将目前集团所属各单位团委（直属团总支、团支部），划分成3个协作区（协作区划分方案见附件），协作区为集团公司团委领导下的工作协调机构；
2、各协作区成立协作组，成员由各协作区所辖单位的团组织负责人组成；
3、协作组负责人及任期由集团公司团委会讨论研究确定。
二、协作区的工作职责
（一）协作组职责
1、协调协作区内各团组织落实集团公司团委的有关工作部署；
2、以协作区为单位承办集团公司层面的相关大型活动；
3、以协作区为单位联合开展团的各类活动；
4、推动协作区内各团组织之间开展交流与合作。
（二）协作组负责人职责
1、定期策划相关活动；
2、召集协作组会议，讨论研究策划和组织实施有关工作。
（三）协作组成员职责
1、参加协作组会议，参与协商讨论；
2、在负责人统一协调下，落实完成有关工作任务。
三、协作区的工作方式
1、通过召开协作组会议，对协作区内需要协作的工作协商决定，并组织实施；
2、协作区内各团组织可采取联合或轮流方式，承办各类共青团和青年工作活动；
3、各协作组围绕企业中心工作，结合“一团一品牌”工作的开展，每年至少召开2次会议、联合开展 2次活动。活动经费由协作区内各团组织根据活动具体情况协商筹集。
四、建立协作区的工作要求
1、统一认识，迅速行动。建立共青团协作区工作制度，是贯彻落实集团党建带团建工作精神，扎实推进实施“共青团固本强基”工程的重要举措。各单位团组织要向所在单位党委汇报，积极争取各项支持；各协作组要充分调动协作区内团组织的积极性，认真履行工作职责，形成活动声势和影响，努力活跃协作区共青团和青年工作。
2、精心组织，务求实效。各单位团组织要结合“一团一品牌”工程的创建实施，结合自身团青工作优势，积极承办和参与各类主题活动，切实做到让更多青年有机会参与到活动中来，不断增强团组织感召力和凝聚力。
3、加强合作，形成合力。各单位团组织在积极做好本协作区工作的同时，要注意加强和其他协作区团组织间的横向交流；各级团干部要善于争取和整合资源，多为协作区工作开动脑筋出主意、集思广益想办法、扎扎实实做工作，形成积极参与、整体联动的工作格局。
附件：集团共青团工作协作区划分方案
二Ｏ一一年五月二十日附件：
集团共青团工作协作区划分方案
第一协作区（负责人：杨帆、客卓、葛生亮）
一建、五建、六建、总承包部、建工博海、国际建设、北国、路桥、木材 第二协作区（负责人：刘婷、屈伽泽、肖震）
二建、三建、四建、安装、机械、装饰、永茂建工、物流、茵莱、建工构件 第三协作区（负责人：李潇、周密思、彭浩）
后勤物资管理制度
为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度
一、后勤物资的采购
1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。
2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。
⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单； ⑵财务部门对请购单进行审核；
⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批； ⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。
⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。
二、后勤物资的领用和保管
1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度： 材料物资采购申请计划
l）坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
2）生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。3）大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。
4）备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。5）劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。
6）材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。
2、材料、物资采购
材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知和本公司的有关规定。
1）除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。
2）实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。
3）实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
4）在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。
5）贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。
6）公司向实业公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。
7）经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。
8）委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。9）对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。
10）按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：
（1）签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。
（2）签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。
（3）填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。
（4）按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。
（5）对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。
（6）货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。
3、材料、物资的验收和付款
1）仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。2）材料和计价。
根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下：
（1）外来材料实际成本包括：买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。
（2）委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。
4）材料的收入
（1）材料收入的种类包括：外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。
（2）材料物资送到仓库或工地时，有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票(随货同行联)、运输部门的货运单，进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对；检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告，技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时，分为A、B、C三类，A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5%抽检，如发现不合格超过1%时，对母体样本再进行20%的抽验，如发现有2%的不合格品，本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员，在“进库单”上签字视同验收。如发现不合格，本批物资作退货处理。
（3）验收无误，材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续，并填写“进库单”一式三联，第一联仓库自存登记材料明细账用；第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据；第三联交物资供应方。对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资，采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。
对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资，采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。
对备品备件，如符合构成固定资产条件的，采用含税价格进仓，如不符合构成固定资产条件的，采用不含税价格进仓。5）材料款的支付
根据合同，如属验货付款的材料物资，由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。如已验收合格但暂不付款的材料物资，物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续，适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。
承付期内未到货的，应在承付期内核对合同并及时催交，或拒付货款。购货款，在汇出时应准确汇入购货单位，任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位，采购材料物资汇款，经办部门或个人要随时清理，坚持一事一清，不准一次汇款长期使用。
6）其他材料收入凭证：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“进库单”，但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示与外购材料相区别。
7）日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时，应填写“退料单”，注明原领用材料的单位及用途或工程名称，余料完好未用过的其金额按原材料价格入库，领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用，应办理假退库手续，即由领料单位既填写退料单又填写领料单，把两张凭证同时交仓库，多余材料不必退回，领料单位可继续留用。
废料验收金额按暂估价入库，加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等，由公司开支。
8）“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写，中间不准留空，而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。
9）对短缺、破损和质量不合格的材料物资，应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。
4、材料物资的发放
1）需领用材料，先由领料人填写领料单，在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由(维修设备、地点、工程名称等)、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等，经领料单位领导审核签字后，到仓库办理领料手续。领用事故备品备件，一般的经公司生产技术部审批，重要的经分管生产的公司领导批准，才能到仓库办理领料手续。
2）保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料，应核对材料设备清单(计划)，并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨，经公司负责人签字或盖章，再经公司财务部门盖章后，才能办理。凡手续不完整的，保管员应拒绝发料。3）保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放，不得任意代为更改。掌握先进先出的原则，缩短材料物资在库时间。
4）保管员根据发料凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、单价等，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
5）保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经生产技术部门领导批准，并在事后五天内补办领料手续。
6）事故备品备件的领用如遇紧急事故处理，由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用，于事后五天内补办领料手续。7）对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。
8）领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。
9）领料单一式四联，一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联供应部门备查。
5、材料的核算
l）物资供应部门或仓库
材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算，只设置一套既有数量又有金额的材料明细账，在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页，每一类的账页装订在一起，前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。
仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。
2）财务部门
为了加强材料管理，便于材料账的核对，在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外，财务部门在会计核算上，设置“原材料”一级科目，并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目，如公司可设置“日常材料仓”、“事故备品备件仓”、等材料明细分类账，专项工程的材料物资设置“技改工程支出一工程物资”科目进行单独核算、专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记，用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。
另外设置“应付账款”科目反映预付采购材料款的结算情况。
3）材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性，必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。
材料稽核的基本做法是：材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时，还要定期到仓库主动签收材料收发凭证，并对材料收发、保管业务和核算工作进行检查。一方面要认真审核材料收发凭证，检查所发材料是否超过计划，核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否一致，计价是否符合规定。
另外，在稽核过程中，还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况，还可抽查某些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作，才能保证做到账证相符、账账相符、账实相符。材料账的核对，是在材料稽核的基础上，对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门、物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量、金额核算的条件下，对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对，即材料总账的借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额，同所属各类别材料账借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额之和相等；各类别材料账借(收)贷(发)余金额，同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法，财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符，材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。
6、库存材料物资保管
l）按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。
2）做到“四保”、“四无”。“四保”即保管保养，做到“保质、保量、保安全、保急需”；“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3）对库存材料物资，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好“十防”工作，及时处理超储积压物资。
4）库存物资要按“四号定位”、“五五堆放”的管理规定摆放整齐，库容库貌要整洁干净。
7、材料物资清查
为如实反映材料物资资金的数额，保证材料核算的真实性，日常要做好材料收发计量、计价和记账工作，还应对库存材料进行月末盘点自查、年中巡回盘点、年末全面盘点和不定期重点抽查，努力做到账物、账卡、账证、账账相符。
清查核对结果不相符，应查清原因，填制“材料盈亏报告表”报送公司有关部门，按规定程序审批处理。
