材料部仓库工作计划（共8篇）
结合07年生产处工作计划，为进一步做好材料员的职能，同时更好地为生产一线提供支撑，及时做好来料情况统计和缺件情况汇总，为生产处领导提供信息，并做好车间的相关统计工作，参照材料员职能，07年主要作了以下几个方面：
自到生产处做材料员管理以来，在处长的大力支持严格要求下，而且还得到了车间领导关心，在物资管理中能做到严格把关，认真负责，07年以来，道机外协件来料没有发生不合理使用和丢失情况，部门领导也多次给予指导，使本人在工作中得到了锻炼，吸收到了一些经验教训，为今后更好地开展工作打下扎实的基础。
作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行生产处的各项规章制度，把形形色色的材料做好清点签收工作，同时也要求班组长协助做好清点工作，确保没有遗漏项目。
平地机、压路机、挖掘装载机等材料的管理中严把数量关。认真做好各种材料的进货数量，材料的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和生产处领导汇报，并要求送货单位将材料合理、安全、整齐、分类放在装配现场，班组长做好标识。为更好地加强车间的材料管理，及时与供货单位按生产计划进度进行材料准备，按期、按量、按质地送到现场，节省工人领料时间，进一步提高有效工时的利用率，更好地为生产笫一线服务。
1、日常工作
（1）针对上线即将装配的产品，根据总装任务单数量，加强车间的材料管理，促进道机内部的材料供应与生产相协调。及时掌握材料动态，了解用料情况，防止不必要的供应中断等影响，保证车间生产的正常进行，本人做好相关材料的缺件日报表，上报生产处领导。
（2）针对生产任务单，开常林股份公司辅助材料领料单、非定额领料单、道机辅助材料领料单。如平地机上加装附属装置，即按照清单要求出具领料单。
（3）做好常林股份公司轮胎、胶管的清点、签收。
2、每周工作
（1）按每周总装任务单开产品油料消耗单。
（2）常林股份公司柴油机、水箱、变速箱的清点签收。
（3）二结构车间提供的前车架清点签收。
3、每月工作
（1）每月做好常林股份仓库轮胎数量的对账工作，及时进行统计，并做好记录，与股份公司仓库保管人员经常保持联系，向他们学习管理经验，做好沟通工作。
（2）每月做好协作厂送货缺件次数统计表，与协作厂送货人员进行沟通，并将缺件情况告知领导，并及时督促协作厂做好供货。
（3）与车间主任、班组长一起，做好车间工位器具盘点，并进行汇总。
通过一年多做材料员工作的管理，我认为做好一个材料管理员还需要更多地提高：
（1）努力学习业务知识、熟悉产品基本材料的性能、掌握规格、了解使用情况。
（2）宣传节约用料，特别是油料的使用，建议对节约有显著成绩的班组和个人，车间领导和我们道机公司应予以表扬和奖励。
（3）通过实际工作经验，我总结出做好材料管理员工作要做到：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。
（4）今后还需要加强交流和沟通，多向领导请示，反馈情况，向车间领导、部门领导多请教。
以上是本人的07年工作总结，不足之处请领导谅解！
朱晓阳
辅助构件:照明系统、液压平台、三步登高车、区域标示牌、隔离网等五种形式。
仓库整体示意布置图见图1。
一、货架类型
1. 钢结构平台:
是最常见的一种货架形式,空间由一层变为两层或者三层,空间得到充分利用。平台上、下方按照客户的要求进行规划。在本项目规划的16个区域中,有6个区域是钢结构平台,可见在实际应用中有一定的广泛性。随着国家2008年最新消防法的颁布,本项目中的楼板镂空面积达到60%,发生紧急火灾时,消防水可以通过楼板到达下方货物,而密闭式楼板无此功能。通常钢平台立柱的行间距和列间距距离≥3.5米,具体的立柱间距要参考下方摆放的产品特性而定,如本化工库要求摆放1.1米×1.1米的折叠料框,故立柱之间的距离是4420mm;仪表库摆放中型悬臂货架,故立柱之间的距离是5470mm,见图2。
2. 重型托盘货架支撑式阁楼货架:
下层是重型托盘货架,存放托盘货物或者折叠料框货物。为充分利用重型托盘货架顶端空间区域,搭建二层平台,新建平台可摆放散件物品或其它非规则异形物品。货物向二层平台提升的方法有三种:一是利用升降设备,如液压升降平台;二是在护栏处预留一对开门,利用叉车进行货物的提升;三是利用输送皮带进行货物输送。重型托盘货架的巷道宽度一般在2.6米左右,满足配套叉车直角堆垛宽度2.3米左右的要求。各类堆垛车和前移式叉车是相配套的作业装备。托盘货架支撑式阁楼货架是托盘货架和阁楼货架二者揉合在一起的货架形式。本项目中的重型托盘货架单元规格是L2600mm×W 1000mm×H4700mm,应用在4个区域。具体见图3。
3. 次重托盘货架支撑式阁楼货架:
用于小件物品存储,每排货架预留存取货物通道,适合人工作业,货物摆放在层板上方,单元货架规格为L1740mm×W600mm/1200mm×H3000mm,五层层板,两立柱承重300公斤,三立柱承重500公斤。为了充分利用上方空间区域,二层搭建开放式建筑平台铺设楼板,满足日后产能扩大、仓库增容要求。次重货架和重型货架的区别主要有两点:一是物流存取方式不同,次重货架依靠人工在巷道内作业,重型货架利用叉车来进行工作;二是摆放的产品特性不一样,次重货架下方是层板货架单元,货物的重量通常小于20kg,重型货架摆放托盘或者折叠料框,单元货物通常大于500kg。二者相同之处在于,都利用上方空间区域搭建开放式建筑平台,二楼货物提升方式也一样,均利用叉车、升降机、皮带方式进行输送。本项目有两座次重货架。具体见图4。
4. 阁楼式货架:
用货架的立柱本体做楼面支撑立柱,仓库管理人员可以在楼板行走并存取货物,一般设计成二层或者是三层,可节约土地和空间资源。为防止二层物品坠落,最外侧一行两立柱货架在二层安装护网。为达到整体阁楼的美观度要求,在柱片的最外侧和主通道两侧都安装侧封板,本项目阁楼货架的单元规格为L1740mm×W600mm/1200mm×H4900mm,九层层板。本项目有两座阁楼式货架,仪表库和化工库各一座。见图5。
5. 重型悬臂货架:
适用于存放长物料、环形物料、板材,悬臂可以是单面也可以是双面,当物料较为零散的时候可配套物料架。本项目中单面悬臂货架规格为L1000mm×W2100mm×H5000mm,单臂的承重能力400kg,共计25组。双面悬臂货架规格为L1000mm×W3300mm×H5000mm,单臂承重能力400kg,共计25组,三层臂,连底四层。由于悬臂梁长达1600mm,为保证整体悬臂的结构安全,在两个结构要点上进行了特制处理:一是悬臂梁柱爪与立柱采用双插销板;二是悬臂的底座没有采用和立柱一样的轧制型材300mm×45mm×3.0mmC型槽,而是采用200mm×100mmH型钢,悬臂立柱直接端坐在H型钢翼板上方,可克服悬臂梁放载货物后产生弯矩,避免悬臂立柱向受力的一边倾斜。具体安装效果见图6。
6. 中型悬臂货架:
存放的货物也是长形杆状物体,与重型悬臂货架配套侧向叉车存取货物不同,中型悬臂货架使用人工来存取货物,承重量较低,货架巷道较窄。本项目中单面中型悬臂货架规格为L1000mm×W1000mm×H2100mm,连底4层,数量40组,双而悬臂货架规格为L1000mm×W1600mm×H2100mm,连底4层,数量147组,悬臂梁的承重能力260kg/臂。为避免货物型材的表面与悬臂梁的表面在存取时发生摩擦,在悬臂梁表面粘贴EVA化工材料。安装效果见图7。
二、物流器具类
1. 折叠料框:
设计的总体思路要做到“精、小、巧、美”。“精”是指设计的关键部件构思巧妙,符合人体工程学原理,在日后反复使用的过程中,构件之间无明显干涉,在保证稳定的前提下,尽可能采用钢管、钢网来代替槽钢和实心钢。“小”是指料框符合工作现场的实际情况,在满足货物盛放的条件下,骨架所占的比例尽可能节约,节约空间资源。“巧”主要是指结构设计要灵巧,避免笨重感,能采用钣金的部件尽可能地避免采用焊接件,部件中可以使用模具冲压制作的尽量使用模具制作。“美”是指设计的部件如包角、插销、支撑板等在整体料框中比例恰当,且易清洁、易维护,避免突出尖角结构。同时料框的设计还要满足空载状态下可折叠堆垛、可上货架、可在展开的状态三层互相堆放等要求。宇通客车化工、仪表原材料库中,很多卷料直径在300mm左右,高度大约在1200mm,考虑到存储货物的方便性,前门设计为左右对开形式,后门为上下折叠样式,同时在前门的左边焊接A4纸标识。料框规格为L1 100mm×W1100mm×H1350mm,数量360只。具体见图8。
2. 物料架:
配合重型悬臂货架使用,可把部分短的杆件料放在物料架中,使用侧向叉车举升到悬臂梁上面。脚轮与整体框架采用螺栓连接,考虑日后客户脚轮损坏更换要求,本项目配套的都是万向6"向荣牌脚轮。此外,为保证整体框架放满货物后在叉车的运动过程中的稳定性,设计叉齿叉取时的接触点时,物料架的重心需落在两叉齿的中间部位。具体见图9。
3. 发泡料工装:
用来存放聚氨酯发泡料桶,每一单元工装可摆放4只直径580mm、高度930mm的料桶,满载后可两层堆叠,工装的规格为L1400mm×W1400mm,每一工装托盘的承重能力为1000kg,数量130只,四周焊接80×40矩管用以限位。整体做工要求夯实、耐用、抗冲击力强。见图10。
三、辅助构件类
1. 照明系统:
部分阁楼、平台货架在铺设楼板后,屋顶的铝照灯不能给予下方充足的光线。本项目在14个区域共安装271盏双管防爆灯,所有管线都是Φ20镀锌管,管线颜色与镀锌楼板的颜色一致。由于钢平台楼板下方是敞开区域,光线的色衰要小于阁楼层板货架,同样面积的钢平台安装灯的数量需少于阁楼层板货架。具体见图11。
2. 液压升降平台:
所有的钢平台、重型托盘货架、次重托盘货架、阁楼货架,二层货物的运送都使用液压升降平台辅助设备。液压升降平台采用剪刀式结构。在原材料仓库做地面土建的前期,就与宇通项目部及时沟通,把液压升降平台本体所需坑的深度以及位置尺寸告知土建施工方,以保证阁楼货架巷道宽度、货架整排组装的累计误差都控制在一定范围内。货架安装时墨线起始边也是从液压平台边缘往四周推算。其中重型托盘货架的升高高度为4.7米,钢平台、阁楼货架、次重托盘货架升高高度为3米,平台面尺寸为L900mm(进货方向)×W1600mm,承重能力450kg。楼上和楼下都安装操控手柄,同时配套急停开关。安装效果见图12。
3. 区域标示牌:
主要功能是方便仓库管理人员迅速找到货物储存的物理地址。区域标示牌尺寸为1600mm×1000mm,用5mm的链条悬挂高度离地面5米左右,正反两面都粘贴即时贴。区域中的列数也用即时贴进行划分。具体见图13。
4. 三步登高车:
是阁楼货架、次重平台配套的取货工具。其规格为L1060×W530×H1040,下方设计3"万向脚轮两只,定向脚轮两只,既可用作物料搬运与周转的工具,又可用作登高取货的辅助工具。当有力作用在踏板上时,特殊的弹簧感应设计,会使支柱自动向下撑住地面,防止车体滑动,增强安全性。见图14。
5. 隔离网:
布置在化工库的屋顶,用来存放不经常使用的泡料物品。楼顶距地面的高度为4.2米,设计面积为112平方米,分隔为3个区域,通过回转楼梯到达隔离网区域,隔离网的丝筋是3,0网目,50mm×50mm立柱,50mm×50mm×1.5mm方管,护网高度为2200mm具体见图15。
四、小结
关键词：医用材料；仓库管理；财务管理；重要的地位
一、医院医用材料的仓库管理背景以及内涵分析
医院医用材料的仓库管理是目前医院领域中一个全新的话题，在这种特殊的管理领域、特殊的管理物资来讲，人们一直在对其进行积极的摸索和探索，且他们都为医院医用材料的仓库管理的创新和發展做出了巨大的贡献。随着我国经济的不断发展，我国医疗技术也有了很大的提高，医院医用材料的仓库管理的低位也在不断的上升，它是医护人员对患者进行治疗成功的重要保障。
目前，多数专家、学者对医院医用材料的仓库管理方法、模式等都着不同的见解和认识，但是在这些千差万别的见解中总是会存在一些比较集中的共同点----最大可能的采用有限的措施对医用材料进行科学的管理。从医院角度来说，医院医用材料的仓库管理是指上就是医院材料信息化和系统化、自动化的融合，而财务管理在医院医用材料的仓库管理中的应用也是建立在这种基础上的，就是以最大速度、最快效率将医院医用材料转化为患者生命价值，提高医院的工作效率 。
二、财务管理融于医院医用材料的仓库管理的重要性
1.医院医用材料的应用成本
医院医用材料的应用成本也是一个综合性的因素，从大的方面来说，它主要包括四个方面即：人员费用、损耗费用、医院医用材料的消耗费用以及公务费用。
人员费用主要包扩仓库管理人员的工资、奖金以及其他福利费用等。损耗费用则是指医用材料本身的价格、使用过程中的浪费等费用；医用材料消耗费用是指实际消耗的医用材料以及相应购买所需的费用；最后公务费则包括办公费、差邮费等。
2.关键医院医用材料采取单向管理
对于一些省级及市级大型医院，常见的核算方式为全成本核算。简单的说就是将重要医用材料所涉及的所有成本及收入都纳入到核算中。与此同时，医院还可以将性质和功能相似或相仿的部门综合起来考虑，这样能够使医院简便、快捷的进行管理，还能够对管理过程中出现的问题及时纠正和调整，避免一些安全事故的发生 。此外，在财务管理的基础上，医院还可以根据医用材料的特点建立跟踪考核制度，对个项目指标严格控制和把握，从而提高医院 医用材料的使用率和经济效益。
三、财务管理融于医院医用材料的仓库管理中出现的一些问题
1.财务管理冗余医院医用材料仓库管理实务繁忙
医用材料仓库管理从管理学的角度来看本身比较容易，只需要对一些药物等做一些必要的入库记录、出库记录以及材料使用过程中的一些损耗即可，但是考虑到医用材料种类及品种较多，涉及到不同厂家、科室和部门。再加上药物本身种类和规格上区别较多，从而使得医院医用材料的仓库管理及其财务管理变得十分复杂，操作过程中比较杂乱，对于一些问题考虑不周到将会出现纰漏或重大事故。
2.会计人员匮乏，缺乏专业知识
随着我国现代技术的不断发展和社会的不断进步，医疗技术也得到了空前的发展，在现行医院的资产中，医院医用材料的比例也在不断上升。在这种情况下，医院则必须对医院医用材料仓库管理进行严格、科学的管理。但是，一些医院在用人或招聘时过于亲戚化，没有招聘一些专业会计专业的人员，虽然医院医用材料仓库管理看似不简单，但是实际操作过程中涉及领域较多。此外，一些医院会计都是老一辈人，他们虽然有着丰富的会计经验，但是他们对计算机了解甚少，且医院医用材料管理人员素质普遍偏低。
四、财务管理融于医院医用材料的仓库管理中问题的应对措施
1.医院晚上医院材料仓库管理制度
在现行的《医院会计制度》中对我国各大医院医院材料仓库管理的财务管理有了明确统一的规定，医院应该根据自身的实际情况在《医院会计制度》的基础上进行完善和补充，对医院医用材料仓库管理制度进行完善，对仓库内的物资定期检查，从而保证材料的有效率和合格率。
2.严格核算医院医用材料的成本
成本核算在医院医用材料仓库管理中同样重要。它主要是以核算医用材料的耗损和补充来进行管理。在核算过程中，会计人员将货币作为最基本的计量单位，在一定的规则和标准下进行确定和控制。事实上，会计人员对医院医用材料价值进行评估对医院医用材料仓库的管理十分有利，它能够反应医院医用材料的使用率，和服务质量，从而能够帮助医院适当的减少或者增加医用材料仓库的库存和医用材料的开支 。
3.加强医院医用材料经济活动分析，完善会计人员任用制度
通常而言，会计人员在对医院医用材料进行管理、控制与利用的过程就是我们所说的经济活动。如果医院医用材料仓库管理能够建立在经济定期分析制度上面，那么医院医用材料的使用效率将会大大增加，同时还能够提高会计人员管理的积极性。
最后，医院在任用会计人员时，应该摒弃任人为亲的怪现象，对于医院医用材料仓库管理应该聘用一些专业的会计人员，这样既能够提高医院的工作效率同时还能够减少工作中的失误。
五、结束语
医院医用材料仓库管理是一个复杂而又简单的工作，在社会经济日益发展的今天，我们要善于把财务管理运用到医院医用材料仓库管理中去，并对医院医院医用材料仓库管理中的一些观念和工作上的创新给予肯定，让财务管理更好、更快的服务于医院医用材料仓库管理作出更大的贡献。
参考文献：
[1]秦 玮：市场经济下医院成本核算与绩效考核体系的探讨[J].经济师，2009（12）：154-155.
[2]种银保 赵玛丽 李 楠：医用耗材应用现状及其规范管理[J].中国医疗器械杂志，2010，29（6）：460-461.
一、材料准备
1、材料仓库人员须根据包装计划，按照相应的计算公式计算后，选择合适规格的塑料，按计划量裁剪包装塑料，并放在相应位置以便于使用。
2、包装、发运或临时性使用的包装材料，确认领料单后，按照载明物品、数量发料。发料后单据留存同时签字并核消出入库卡片。
3、物料入库，要填写出入库卡片，并进行库区整理。
4、每天下班前对库内物料数量进行清点，并与出入库卡片核对，做到卡实相符。
5、仓库管理员休假时，要按验收标准履行仓库管理员验收入库职责。
6、做好物料进出的衔接工作，保持与材料库帐务人员的沟通，保证帐、卡、物一致。并协助帐务人员做好盘点工作。
7、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
8、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及物料损坏。各种物料不得抛掷。
9、剩余材料的退库，在确认物料质量合格的前提下，报帐务人员冲回，并变更帐、卡数量。
10、按照公司5S和材料仓库的标准和要求，每天对材料库及木箱区进行整理和清扫，并在每天早班开启装箱车间照明。
11、完成材料仓库临时指派的工作。
二、木箱验收：
1、按照《木箱检验标准》及《木箱到货计划单》做好木箱入库前的验收工作。
2、木箱检验、接收人员必须对木箱的质量进行严格把控。对质量不符合标准的要予以退回，但须事先与计划调度人员沟通。因特殊情况需要放宽接收条件的，须经技术人员批准并在《木箱验收记录表》上签字。
3、接收木箱时，必须按照《木箱到货计划单》所载明的内容进行数量、规格及供货厂家方面的核对。内容不符时，须向采购、计划人员核实情况，核实后再进行妥善处理。并将变更情况通知材料库帐务人员。
4、木箱验收合格后，收箱检验人员要在《木箱验收记录表》签字，并报材料仓库帐务人员。
5、木箱区通道要保持畅通，严禁车辆拥堵通道。每天要对木箱区进行清理，保持整洁。
6、合理安排、使用木箱区域。要事先根据包装计划设定木箱摆放位置，分类存放（堵头箱码放为8个），方便班组使用。做到每天对木箱区木箱进行规整。
7、对使用中出现的木箱损坏问题，要立即通知物流联络供应商维修。
8、按照《成品库叉车管理标准》对使用的叉车进行点检、保养。
9、保障锯沫每天的存量，根据每天的使用量，安排供应商提供锯沫。
10、木箱区现场按照公司5S要求及仓库的具体规定执行。供应商安全防护不全的不准进入现场。
11、完成材料库临时指派的工作。
三、仓库管理员（帐务）
1、按照包装材料检验标准，做好入库前的验收工作。并对木箱验收情况进行抽检。属重复性使用的物料，需经技术人员验收后方能入库。每月要将入库情况进行分析总结。
2、设置材料仓库明细帐。并根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类摆放并设置出入库卡片。
3、正常工作日有物料入库需叉车配合时，配合供货商用叉车卸货。（适用于包装较大或较重的物料）。
4、每天仓库内的进货物料以及出库物料要依据入出库单及时录入电脑进行销帐。
5、对在库物料要做到日清月结，每月末进行一次盘点，确保物料进出及结存数据的正确无误。
6、随时把控物料最低库存量，并根据库存标准填报申购单，注明到货期限。当申购的物料未按期到库时，要在第一时间向上反馈。
7、对班组反馈的物料质量方面的问题，要立即反馈意见，寻求解决办法，必要时向上报告。
8、配合公司财务部门进行库存核实工作。
9、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向部门汇报。
10、完成材料库临时指派的工作。
11、供应商安全防护不全的不准进入现场。
四、工具维修
1、对现场损坏木箱的及时维修。
2、成品库各工段工器具配件的保管，出库领用,维修。
3、成品库各工段班组及个人工器具的盘点和台账管理。
4、样品箱及木工制作。
5、木工房及维修间的安全、5S。
6、材料仓库临时指派的工作。
五、物料验收入库
1、物料入库之前，须先进行质量检验，未经检验合格不准入库，更不准投入使用。重复性使用的物料（吊带、钢丝绳、U型卡等），由相关工程师确认物料质量。
2、物料验收入库时，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，数量验收准确后，在送货单上签字。
3、物料入库时，要按名称、型号、数量存放就位，并及时登记《物料保管卡》及时入账。
4、库存的物品出现不合格情况时，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入生产，仓库管理员应负失职的责任。
5、验收中发现的问题要及时通知采购负责人处理，不得隐瞒不报。
6、木箱验收应根据木箱验收标准执行，发现不良，应不做接收，并作木箱验收记录。
7、对库存有保质期要求的物料，仓库应列出明细表，并设专人监控。对明细表内的物料根据入出情况及时更新，对超保质期的物料仓库填写库存物料
报废申请表后按照《不要品处理规定》处理。
六、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
2、物料（包括包装材料、耗材等）出库时必须由领班（带班）和领料人员在领料单上签字。
3、领取物料时，发料员凭领料单，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
4、物料出库后由材料仓库发料员根据领料单核消登记卡片。
5、领料单一式三份，领料班组一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。
七、“5S”及安全
1、材料仓库内存放木箱及其它材料的位置应将物品码放整齐，不同品种的材料分类放置，并做到材料及存放区清洁无杂物。
2、存放材料的仓库内严禁吸烟及明火操作，必要时应向安保部申请并设专人现场监管。
3、放置各类包装材料禁止占压、堵住消火栓或灭火器。
4、材料准备或验收时应佩戴好劳保用品。
2011年5月19日
材料仓库管理制度
一、总则 SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.材料仓库是企业物料供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物料周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。负责汽车卸货、提货、入库、验收、保管、维护、保养和发放工作。
为了使本公司的仓库管理规范化，保证物料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本制度。
一）仓库管理工作：
1、根据本规定做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、仓库设《材料明细账》，按物料类别、品名、规格分类进行核算，并及时登记数量和金额，经常清查、盘点库存物料，做到账、卡、物、资金相符。
3、积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物料的处理工作。
4、做好仓库物料防护工作，确保物料的质量。
5、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物料的安全。二）仓库纳入财务部统一管理。三）财务部每周到仓库收各种小票。四）库管在每月5日前提供前一个月的库存报表。
五）新产品研发所需的物料由研发部管理，其管理制度比照该制度执行。
二、物料入库
一）物料入库前应先入来料送检区，隔离堆放，严禁投产使用；如工作马虎，混入生产，库管应负失职的责任。
二）库管依据《采购申请表》和《送货单》或发票，核对采购员或供应商送来的物料的名称、规格、型号、数量等项目。
三）仓库物料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物料采用不同的计量方法，确保物料计量的准确性。
四）物料数量清点完毕后，由库管通知IQC进行来料检验。五）来料检验合格后，库管根据《送货单》和IQC出具的《来料检验报告》，填制《入库单》，《入库单》一式三份，填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点验入库后；采购员必须就货物与《入库单》的相应项目与库管核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符，库管凭手续齐全的《入库单》（仓库联）登记《材料明细账》，其余一联交财务部，一联交采购员。
六）委托外加工材料的入库手续类比外购物料入库手续进行办理，但在《入库单》上注明其来源，并在《发外加工明细账》上予以登记。
七）因生产急需而要直接进入生产车间的外购物料，应同时办理入库手续和出库手续，四 川海之科技股份有限公司
SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.以准确反映公司的物料量。
八）对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管有权拒绝办理入库手续；交货数量超过订货量部分，库房在收料时，须在备注栏注明超交数量，经请示部门主管同意后，始得收料。原则上非《采购申请表》上所核准的材料不予接收，紧急材料未填制或收到《采购申请表》时，库管应先与采购部沟通确认无误后，经请示部门主管同意后，方能收料。
九）标识
检验合格的材料，库管在外包装上贴合格标识牌以示区别，库管再将合格品入库定位，不合格验收标准的材料验收人员在物品包装上贴不合格的标识牌，报经主管处理。标识牌有“待验”、“合格”、“不合格”三种，“合格”标识牌用绿色表示，“不合格”标识牌用红色表示，“待验”标识牌用蓝色表示，标识牌采用不干胶色标贴于盛装产品的容器上。
三、物料保管
一）堆码：
1、应以物资的属性特点和用途规划设置库房，各种原辅材料和产成品必须分区整齐堆码，要做到物分类、类有位、为有标，不同材料之间保持一定距离，便于装卸、发料，禁止乱堆乱放。
2、易吸潮的纸质包装材料，如纸箱、纸盒、说明书等，要堆码在料台(或料架）上，同时要离墙壁20厘米以上。
3、易生锈的铁听包装，要堆码在干燥，通风良好的环境中。二）管理：
1、物资的存放应做到品种、规格、牌号三分清。
2、加强保管措施，防卫严密，慎防盗窃；入库人员均须经过库管的同意，在库管的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，严禁在库房内吸烟，库管人员应负制止之责，否则予以处罚。
3、做好“六无”和“六防”：
1）无霉烂变质、无损坏、无丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠； 2）防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷。
4、注意防火，做到安全储存，库房电器一律用防爆电器，不准带火源、穿钉鞋进入库房，不准用重物打击。
5、各项材料应按类别排列整齐，以标签标明材料名称及编号并绘制各类材料存入位置图，易燃、易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管并于明显处标识“严禁烟火“。
6、保护好成品和各种原料标识，如发现遗失或不清楚应采取补救措施。
7、库房应具备度量衡量器具并随时校正，妥善保管；度量衡量器具至少每半年应作一次校正，并做好校正记录。
8、定期检查避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物料财产的安全。
四、物料领用
一）生产部门领用物料时，凭生产部签发的《任务单》和《配料表》，由库管亲自发放，四 川海之科技股份有限公司
SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.不得由领料人私自领取；《领料单》应填明材料名称、规格、型号、领料数量等项目，库管和领料人均须在《领料单》上签名。
二）《领料单》一式三份，一联退回车间作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为《材料明细账》的依据。
三）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置《发外加工材料明细账》进行登记。
四）对于一切手续不全的领料，库管有权拒绝发货，并视其程度报告生产部经理、财务部经理和生产中心总经理处理。
五）按“先进先出，推陈储新，按规定供应，节约用料”的原则发料；发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则；对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管应负经济责任。
六）未按本规定办理领料和出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管应承担由此引起的经济损失。
七）物料未经部门经理书面批准，一律不准擅自借出。八）对于新产品用料（含其它专项申请的物料），均应由申请单位领用；常备用料，凡属可以分割开零的，本着节约的原则，都应开零供应，不准一次性发料。
九）凡是出库物料，均必须由领料人妥善保管；一旦出现由于保管不善造成质量不合格的，必须追究相关人员的责任。
五、物料退库 一）未用完的物料如需退库，退库时必须登记退库数量，并办理相应的退库手续。二）在生产中发现的不合格物料，必须及时退库，并办理相应的退库手续，并标明不合格品，及时通知采购部进行处理。
三）退库物料必须保证质量合格，一旦发现退库物料不合格，将追查到底，追究相关人员的责任。
六、盘点
月底盘存以每月最后一天，由财务人员会同库房人员进行，按规定进行材料盘点和清仓查库，盘点后填写《盘点表》，《盘点表》一式三联，一联库房保存、二联财务留存、三联库房记账。材料盘损由库房出具报告，说明短少原因，并由上级主管查明原因后，再追究责任。
七、其它事项
一）库房账目应做到“日清月结”，要做到账、卡、物、表、资金五相符。每月月底填写《材料动态月报表》上报财务部、生产总经理和董事长。
二）库管在做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物料的利用、积压产品的处理等提出建议。
三）库管工作调动或辞职时，必须办理移交手续，由财务部进行监督移交，并在移交表上签名；只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
本制度自公布之日起实行。
四 川海之科技股份有限公司
人生短暂，岁月如梭，学校的生活转眼就结束了，完成学校的理论课学习后，由于工作，告别家人、老师、同学、朋友，千里迢迢来到这个陌生而又美丽的小城市威海谋生。来之前想到我以后生活、工作和学习的地方，内心很是激动。但可能是第一次真正的面对工作，第一次真正的独立，作出这个选择后心里还是有种顾虑。对自己的选择不是很自信，害怕自己为所放弃的机会后悔，也担心自己达不到公司对我的期望，担心自己不能适应这里的环境等等。然而，当我真正地来到这里，跟这里的人相处之后，我放下了之前的种种顾虑，一切由陌生而产生的神秘感都逐渐地消失，我也开始慢慢地熟悉、适应这里的环境。现在我在威高集团下属的一个企业威高骨科材料有限公司实习。公司给我安排了具体的实习计划，我对这里开始了真正的了解。
11月8日我开始在原材料仓库实习，按照实习计划，本周我主要是对材料一、二、四库中的生产用原材料有个了解，并且掌握各仓库进货检验程序，原材料出入库程序及K3软件的相关操作。根据实习内容，这几天我认真请教了各仓库保管，收获颇丰。在这里对她们说声谢谢。下面是我的实习总结。
来到仓库后，各师傅都很热情，在他们的带领下，我到材料一、二、四库对各种材料作了初步了解。材料一、四库由于鲁宁师傅保管，存放的都是植入物原材料。其中，材料一库存放的是各种棒材，主要有纯钛、钛合金、不锈钢三种材质。为了避免外观颜色相近而材质不同的材料相混淆，检验合格后的材料分类别被涂成白色、黄色、蓝色、绿色和铁红色五种颜色。除了金属材质的棒材外，还有一部分数量较少但价值很大的塑料棒材。其中有一种材料叫PEEK圆棒，该材料是从英国进口，据于师傅介绍它每米价格达到一
万多元人民币。另外还有一种乳白色的长方条形棒材叫超高分子量聚乙烯棒，也是从国外进口，每根价格约600至1000元。材料四库存放的主要是板材类植入物材料，也主要有纯钛、钛合金、不锈钢三种材质。除了形状、具体用途与材料一库的棒材不同外，它的下料也较特别。因为板材面积较大且纯钛和钛合金材质在切割过程中容易粘刀，所以它的切割与棒材的切割不一样，需要用专业切割机来切割下料。材料二库由刘海燕师傅保管，存放的都是生产器械用材料，有各种棒材和板材。由于本库材料是生产器械，不生产植入物类产品，因此，本库的材料材质主要是钢材、铝材和铜材，还有一些塑料材质，价格跟材料一库和四库的价格相比相对便宜很多。
以上是我对各仓库材料的一些基本了解，对它们的具体用途我还需要去生产车间作更深入的了解。对各种原材料有些了解之后，我向于师傅和刘师傅请教了材料采购入库和出库的具体流程及K3软件的相关操作。由于材料一、二、四库都是生产用主要原材料，因此相关流程基本一样。下面就以材料一库为例进行相关流程的总结。
（1）材料采购入库流程
需要采购具体材料时，首先要填写材料需求计划表。生产部门根据生产计划填写所需材料的需求计划数，传递给仓库保管填写该材料的实际库存数。然后由业务员领取采购计划表，让于经理签字确认后生效。这时就可以根据采购计划表上的采购数量进行采购。采购回来后，仓库保管根据发货清单或装箱单核对数量、规格等信息，无误后采购材料进入仓库所设的待检验区。接着仓库保管填写检验申请单，通知质检部门检验材料。质检在检验申请单上签字后表示接受检验任务。质检进行检验也需要按程序下料并办理出库手
续。质检合格后，仓库保管根据检验部门出具的检验报告单，通知业务员在K3软件中作材料入库处理，仓库保管对业务员录入的入库信息进行审核后，把合格材料由待检验区转移到合格区，同时在查存卡上作好记录，完成全部采购入库程序。
（2）材料领用出库程序
车间生产工人为了不中断工作，在手头里的工作快完成之前就报告给班长，由班长向车间主任领取随工卡，根据随工卡领料并分配生产任务。车间统计员根据随工卡在K3中填制生产领料单即出库单。然后班长去仓库领料，在出具随工卡后仓库保管把它与K3生产领料单进行核对，核对一致后打印出生产领料单，再由生产车间负责人签字。最后，仓库保管发货。为了节约材料，避免浪费，仓库保管应根据生产产品的规格、数量和所必须的夹头（加工完产品后剩下的夹头就是料头）计算所要发出材料的长度，按照长度来下料，下料后称重发货。这样就完成了整个出库流程。
在对原材料出库程序进行了解时，我第一次听说“料头”这个词。面对疑问，于师傅给我作了认真详细的讲解。原来，料头是实际数控切割加工中，不可避免而产生的余料。每根棒料在车削中心进行加工时，根据机器的不同都会产生200-250mm的料头。按200mm的料头计算，每发出10根棒料就会产生2000mm即2米的料头。日积月累，就会产生大量的余料。那么，对于产生的这些价值较大的料头，是如何回收和利用的呢？相关账务处理又是怎样呢？带着这些疑问，我认真请教了于师傅，对公司料头的回收和利用有了一些了解。
料头主要是在车削中心加工产品时产生的，等每根棒料加工成产品时会留
下一根料头。在产品完工时，每个工人都要把料头交给专人回收，回收人在随工卡上做好料头数量的记录。然后把料头交给仓库保管。保管根据随工卡上的记录核对料头数量，最后把回收的料头分规格放在专门的料头存放区，以后再加以利用。这些料头的数量规格等具体信息由保管做电子明细账，不入K3账。在以后领用材料的过程中，保管根据随工卡上的产品规格看是否可以利用料头。如果可以，保管先发料头。发料头时，保管先通知车间统计员告知其所发料头的重量，统计员做红字的其它出库单，并且再做一张正常的生产领料单，保管审核后发料。
在原材料仓库的这一周短暂的实习，我不仅按照实习要求认真了解了各仓库的材料和相关流程，而且还多认识了一些公司的员工，更加适应了公司的生活、工作环境。除了这些收获，我还对遇到的一些疑惑如复杂的物料编码规则等作了简单的了解，更重要的是对仓库管理及其重要性在思想上有了新认识，但这都是些肤浅的认识。有关仓库管理的知识还很多，要把材料繁多的仓库管理的有条不紊又不出错还真不是一件容易的事，我还需要在以后的实践过程中去深入思考和学习。
尉亮
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
仓库管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
一 材料仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库管理的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本规定。为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库再出库。材料验收合格后，库管员开局入库单，入库单材料名称、规格、型号、数量、单价，金额等各栏目应填写清楚。入库单必须由验收人，库管，送货人三方共同签名。对于入库一次性出库的，需在入库单上注明领货单位或班组，并由领货人签字确认。出库单要填明领用单位名称，出库时间，材料名称、型号规格、出库数量、材料用途，并由库管员，审核员和领用人员签字。对于调拨材料的，需注明调出单位或班组和调入单位或班组名称，并由调出单位或班组和调入单位或班组签字确认，库管和材料员两个人共同签字。对于退换材料的，需注明退换单位或班组名称，并由调出单位或班组和调入单位或班组签字确认。库管和材料员两个人共同签字。工地领用材料，由各劳动公司或者劳务承包人书面指定专人（可指定多人）到仓库领用，若项目进行过程中，有领用人发生变动的，可由领用单位或承包人书面通知我公司变更领用人。仓库所有物品进行分类建立入库和出库账册。材料类别可分为：水电安装类（包括五金，交电，水暖等）、放水材料及油漆类，土建类（包括钢材、水泥，木（板）材，砂石灰，砖及砌块）装饰材料（包括瓷砖，洁具）类、手动工具，机具及备件类、劳保用品类，办公用品类，园林绿化，材料器材，保湿材料等。仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘。仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。材料员要认真审查仓库的出入库单据，复合相关人员的签名和材料的品名、等级、规格、数量是否属实。仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。
15材料到仓库后，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据开出的出库单的数量发货给工地并做好账目记录。
2009年12月30日
公司财物管理制度
第一章总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
2.1 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作，包括：财务人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2 财物部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理
3.1 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
3.2 现金管理
3.2.1 现金出纳会计要认真执行执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2 出纳员不得监管有关债权、债务、收入费用的账务登记工作和会计档案管理工作。
收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其它不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短
款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3 有关人员因工外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4 企业可根据业务大小核定合格的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5 企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6 现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下脚料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。
3.3 银行存款管理
3.3.1 会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2 财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续备齐，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其它单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3 银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
3.4 应收账款及预付账款的管理
3.4.1 企业要根据经纪业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼络的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭证（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2 各项债券，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收账款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法回收的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4 企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清理工作。
3.4.5 支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提供有关合同协议书等有关材料。
3.4.6 本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1 存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业经营服务的流动资
