应收应付会计工作职责是什么

应收应付会计工作职责是什么（推荐5篇）

应收应付会计工作职责范围 篇1

2、第三方支付工具/银行的资金流审核、对账，归集，退款审核等操作;

3、负责公司每日采购费用，物流费用等账单核对，管理海外仓货品库存成本定期更新以及每月本地库存盘点，做好进销存管理和公司资产负债表统计;

应收应付会计工作职责与工作内容 篇2

2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账

4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作

5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

5.应收应付操作步骤 篇3

1、输入销售专用发票

销售→销售发票→点专用发票→日期，客户名称,部门，发票号，销售类型，数量，单价→保存→退出

2、设置客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入内容→确认→退出

3、输入付款单“2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款数量50个，无税单价90元，增值税税率17%，采购→供应商往来→付款结算→供应商，日期，金额→保存→退出

4、查询全部供应商的供应往来余额表

采购管理→采购→供应商往来帐表→选2→确认→退出

5、输入收款单“2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元，销售管理→销售→客户往来→收款结算→客户（合肥复富公司），日期，部门，金额，结算方式→保存→退出

6、设置供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入内容→确定→退出

7、查询全部供应商的供应商往来对账单

采购→供应商往来帐表→供应商往来对账单→确认→退出

8、输入期初采购专用发票

采购→采购发票→专用发票→日期，发票号，税率，供货单位→保存→退出

9、设置付款条件4/5,2/15,1/30,n/60

基础设置→收付结算→付款条件→输入内容→增加→退出

10、查询全部客户的客户往来余额表

销售→客户往来账表→客户往来余额表→确认→退出

11、将客户为南京多瑞公司金额为11700元的收款单与相等金额的销售发票，进核销

销售→客户往来→收款结算→填客户→核销→在本次结算金额11700填入→保存→退出

12、输入采购专用发票

采购→采购发票→专用发票→输入内容→保存→退出

13、对销售发票进行账龄分析

销售→客户往来账表→业务账龄分析→退出

14、查询全部客户的客户对账单↗销售→客户往来帐表→客户对账单→确定→查询→退出

15、输入销售专用发票

核算会计工作职责是什么 篇4

2、负责所辖区域供应商应付付款单审核、跟踪药品破损退货、运费、罚款等代垫费用及返利扣除情况并填制付款凭证;

3、负责填制所辖区域供应商预付货款凭证，跟踪其来货、入库、库存、销售并每月向采购部提供预付货款未平账情况;

4、负责向相关人员提供应付账款、预付账款查询并分析、上报发生借方余额及其他疑问的应付账款、预付账款;

5、负责资金系统相关录入工作;

应付会计工作总结 篇5

1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。

2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。

3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。

4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）

5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。