企业用款计划书

企业用款计划书（推荐3篇）

企业用款计划书 篇1

用 款 计 划 表

工程名称：西城区旧城保护定向安置房项目（二期）745地块 篇二：项目用款计划书 吉林宏源种植有限公司项目用款计划书

吉林省宏源种植有限公司通榆分公司为了企业的发展，改变企业现有的养殖规模小，养殖成本高，竞争能力低的被动局面，准备拟扩大猪、牛、羊的养殖规模，增加南瓜种植等项目，计划投资人民币20000万元，具体情况如下：

1、该公司的养殖业主要利用当地丰富的饲草、秸杆、玉米等资源为饲料，大力发展养殖业。企业的发展目标是计划投资15000万元，建设具有现代化管理机制的饲养、加工、销售、储存一条龙的现代企业，其中生态养猪项目4800万元，优质肉牛养殖、育肥项目5600万元、优质肉羊养殖、育肥项目4600万元。养殖业项目建成后投产，能够带来巨大的社会效益和经济效益，为市场提供更多高品质的、绿色、健康的活猪、活牛、活羊及各种肉类产品，让人门吃上放心肉，让企业不断发展壮大。目前，优质的养殖业发展前景广阔，国内各主要市场上高品质肉类产品供给率较低，发展潜力较大，我们要加快养殖业的发展步伐，为国内市场提供高品质肉类产品，力争打入国际市场。

2、“杂交南瓜”产业化项目，种植开发的“杂交南瓜”具有营养丰富，保健效果好，食用价值高，而且用途很广的特征。主要用途分三大类：菜用、果用和药用。我们是引进“杂交南瓜”发明人王甲生先生发明的专利和技术种植开发“杂交南瓜”系列产品，能够生产多种系列化的营养食品、保健食品和制药产品。

经过王甲生先生考核认定，我县的土壤、气候等自然条件和环境，非常适合南瓜种植，今年已经试种70余亩，长势良好，已经达到了预期目的。“杂交南瓜”产业化项目计划投资5000万元，种植、生产、加工南瓜系列产品，近来来，国际国内研究人员发现，南瓜中含有大量的生物黄酮：生物黄酮具有抗氧化、抗自由基，抗癌、防癌，抗炎、抗过敏，抑菌、抗病毒等作用，是人类健康的需要。该项目的发展前景非常看好，适合进一步开发利用。

二o一0年十二月二十六日篇三：用款计划书

晟世检测站用款计划书 篇四：伟明商贸有限公司用款计划书001 用

款

及

还

款

计

划

书

（枣庄市明伟商贸有限公司）

用 款 及 还 款 计 划 书

尊敬的贵行领导：

枣庄市明伟商贸有限公司：

因发展需要周转资金特申请周转资金伍佰万元，望根据情况审核后给予审批，本公司座址：枣庄市薛城区沿河公园路158号

注册资金：叁佰万元

企业法人：杨 明 手 续：以国家合法审批手续为主

现公司因注册期较短，公司运营处于初期阶段，生产实体较薄弱，为了能更好的发展运营，我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签订10万对皮鞋的定做订单。与香港法嘉儿公司定向销售合同。经营项目与营业执照相符。

一、公司现状及投资概况。

1、大明宫池休闲洗浴会馆（营业面积约2600平方米）房租：19万元/年 1.584万元/月

员工开支：分管经理2人*1500元=3000元 15人*1000元=15000元

合计：18000元/月

电费开支：8500～1万元/月

电 话 费：100～140元/月

手 机 费;500元/月

营业用煤：20000～25000元/月

办公费用：200～300元/月

其他费用：300～400元/月

平均每月支出：66560元

以上是经营成本。

库 存：7.1万元（卫生用品、洗涤用品、周转床上用品、零售商品等）

装修投资：160万元

设备投资：

锅炉27万元（包括净水设备、除尘设备、增压泵及管道铺设）床 1500元*20套=3万元

电视：7800元*1台=0.78万元 2500元*20台=5万元

空调：2200元*20台=4.4万元

沙发：980元*35个=3.43万元

橱柜：约4万元

芬兰洗浴房、桑拿房（男女）：8万元

水按摩床：8000元*2个=1.6万元

办公设备;月1.6万元 自检钢结构房：300平方米*670元=20.1万元

以上是固定资产合计：246.91万元

营业分析：6000元～10000元/日、平均日收入8000元*30天 月收入24万元

平均每月支出：6.656万元

税收：3千元/月

固定资产折旧：246.91万元/10年=24.691/12月=2.06万元

每月净收入：14.984万元/月

2、明伟挂面厂

设备投资：

挂面生产流水线148万元（轧面机、和面机、切面机、烘干线、包装线等）.锅炉及配套安装16万元（除尘设备、风机、管道、净水设备、安装费用等）

土地租赁：4万元

库存：15~20吨成品挂面约6.2万元，面粉40吨约10万元，包装材料5万元。自建钢结构厂房：65万元

办公设备：2万元

以上是固定资产合计：266.2万元。

经营分析：

每日产9吨*500元/吨毛利*30天，每月毛利约13.5万元。平均每月支出：

电费2.5万元 工人工资约1万元

设备、厂房折旧约1万元

税收3000元

办公费用500元

其他费用2000元（每年质量检测、招待、差旅等）

合计：4.05万元

每月净收入：13.5-4.05=9.45万元

我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签

订年10万对皮鞋的销售。

每年向香港法嘉儿公司提供1万对皮鞋的订单，单价110元/ 对，利润为15.4元/对。年利润为154万元篇五：用款计划书(附表一)doc 附表一

用款计划书

包头市财政局：

我单位承担的包头市2012年第 批科技计划项目 《 》，项目编号：。市

财政科技拨款 万元。项目经费主要用于 购置费 xx万元； xx万元；„„。（如项目资金已提前垫付，需附费用发生票据）

请市财政局给予办理拨款手续

项目承担单位：（盖章）

年 月 日

（注：本计划书仅为样表，各单位根据实际情况参照填报。

企业用款计划书 篇2

目录

第一章前言

第二章经营管理项目标的一、项目的基本情况

第三章项目资金管理原则与程序

1.企业项目经济指标—市场、经济周期及指数

2.企业项目经济指标—E系指标

3.企业项目经济指标—P系指标

4.企业项目经济指标—财务概率树

5.企业项目经济指标—指标反算

6.企业项目经济指标—财务指标估算

三、重大决策与会议监管程序

四、资金管理程序图

第四章经营管理项目背景

一、项目的基本情况

第五章经营管理项目内容

一、项目概述

二、经营管理项目的承建单位

第六章行业市场现状及前景分析

一、行业市场现状分析

二、行业市场发展的指导思想、基本原则与目标

第七章经营管理项目的建设

一、项目资金的使用方案

二、项目建设进度

三、项目建设周期保障措施

第八章经营管理项目的管理方式

一、公司总体指导思想和规划原则

二、公司管理模式

三、设立职能部门，明确分工负责

四、明确各职位的工作权限和义务

五、设定管理机制，明确管理机制

六、确定劳动定员，明确岗位职责

七、设定人员定期培训制度

八、风险规避战略

第九章经营管理项目的资金使用控制及还本付息计划

一、资金使用计划

二、资金使用控制

三、还本付息计划

四、项目各年期收益预测

第十章经营管理项目正常生产的投入、产出分析

第十一章借款单位的承诺

用款、还款计划书内容提要

1.以双方确认的投资额、合作期限、年回报率作为资金管理的基础要素；

2.使用投资资金的有效管理程序以及可靠的资金管理和风险控制及防范措施；

3.使用资金的额度计划与项目的建设进程情况，保证两者之间互相匹配和密切衔接；

4.实现项目建设、运营所获得预期收入、利润的财务指标预测；

企业用款计划书 篇3

集团运营总监、财务管理中心：

锡盟进京通道上十段（蒙冀界）一级公路沿线穿越多伦县电力设备安装有限责任公司所辖的电力线路36处，因施工的需要，沿线电力线路需要进行改造，经多伦县交通局协调，我公司特委托多伦县电力设备安装有限责任公司完成公路穿越电力线路的改造。多伦县电力设备安装有限责任公司根据我公司穿越的线路及改造方案，编制了电力线路改造概算书，概算金额：壹佰陆拾陆万叁仟伍佰陆拾贰元整（小写：1663562元）我公司于2011年5月30日收到多伦县电力设备安装有限责任公司的概算后，立即组织有关专家进行审核，现处于审核阶段，预计概算审核、协议谈判尚需时日。

锡盟进京通道一级公路穿越的多伦县十五号村属蔬菜种植基地，目前蔬菜已全部耕种完毕，处于初期浇灌阶段，为不影响当地菜农的正常浇灌和经济利益，同时保证工程的顺利进行，经我公司、多伦交通局、多伦县电力设备安装有限责任公司共同协商，由我公司先支付对方施工费用:贰拾万元整（小写：200000元）做为合同预付款（该笔资金暂从履约保证金中垫付），待正式签订施工协议后按正常程序审批，并支付相应费用。对方于2011年6月5日对十五号菜地的电力线路先行改造。

(收款单位名称及账户见后附)

特此申请

元和路桥管理有限责任公司2011年6月5日

收款单位：

户名：多伦县电力设备安装有限责任公司 账号：***8996