费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求（共2篇）

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 篇1

一、金额

按照财务要求，补助：

1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）

2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；

3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；

4、发票不能标注明细；

5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）

其他一类报销：

1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；

2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票

3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票

1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）

2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；

3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；

4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；

三、填写

1、填写好报销日期

2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；

3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；

4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。

5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；

6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；

7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。

票据填写规范及要求 篇2

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

2、如实填写报销时的日期、部门。

3、“附件”填写报销的单据的数量。

4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。

6、“金额”此处填写实际发生金额。

7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：零 分。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

拾

万

仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角

10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。

12、最后到总经理处审批签字。

13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！

二、票据粘贴要求

1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。

3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。