集团公务车辆管理办法

集团公务车辆管理办法（推荐8篇）

集团公务车辆管理办法 篇1

第一章 总 则

第一条 为了加强公司公务车辆管理，做到严格编制、统一标准、节约费用、提高效率、保证工作，特制订本办法。

第二条 本办法所述公务车是指集团公司为各级领导和人员配备的，用于办理公司行政事务使用的专车和公用车。生产、生活用车不在此办法调整之列。

第三条 本办法适用于集团公司总部及下属的分公司、全资子公司和控股子公司。

第二章 车辆配备

第四条 公司总部副总、处级与副处级公司总经理配备专车。车型为奥迪A6L，排量2.4、中级配置；规模较大的科级公司总经理配备专车，标准为帕萨特1.8T。

第五条 总部助理、处级与副处级公司班子副职、部分科级公司总经理及驻外办事处负责人不配专车，一律使用自购车辆。标准原则上要超过15万元。

第六条 各级公司中层业务部门、科级公司副职办理业务一律使用公用车。公用车配备数量根据实际需要确定。原则上为：处级公司3-4辆.副处级公司与科级公司1-2辆。标准控制在10-20万元以内。具体车型单独申报。

第三章 费用控制

第七条 专车和公用车费用分为基本费用、运行费用和常规费用三部分。基本费用是指运行中发生的停车、洗车、内室清洗、封釉、打蜡、光碟等费用；运行费用是指车辆在运行中所发生的油料费与过路费；常规费用是指车辆的审验费、保险费、保养、维修、装潢费等费用。基本费用实行定额补贴制。根据车型按年核定，分别于第一、第三季度发放；运行费用实行“实报实销制”。运行费用要根据车型核算到公里，每月按各车实际行驶里程实报实销；常规费用由各公司责成专人统一管理、缴纳、结算。

第八条 运行费用中的百公里油耗标准各公司要根据车型自行测定，每年夏季即5至8月份四个月期间，每百公里分别增加一升空调油耗。运行费用中的过路费补贴标准自行测定。常规费用价格标准按4S店执行。

第九条 各车运行费用中的油料价格按当月上中下三旬价格的平均值核算。基本运行费用每车每年补贴标准视情况自行测定。

第十条 运行费用报销程序为:车辆管理岗位于每月25至30日，根据抄录的各车当月实际行驶里程与事先核定的该车型每公里运行费用标准进行核算、汇总、造表，经总经理审批后报财务分别挂各车往来，然后由各车使用人持票据到财务进行报销。余额可结转使用，年底归零。

第十一条 常规费用实行“逐单申报制”，发生前要填写申请单，按款额大小逐级报请批准。

第十二条 自购车与中层业务部门办理业务使用公用车的费用实行“定额补贴制”。定额由各级公司根据情况自行确定。处级单位副职、科级单位正职补贴标准原则上不得超过2500元/月，副处级单位副职原则上不得超过2000 元/月。各级中层业务部门办理业务使用的公用车费用定额，要根据各个部门的性质、工作量等因素全面考虑、认真权衡，自行确定。做到既保证工作，又不浪费经费。第十三条 公用车运行实行“内部模拟出租制”。常规费用由公司负担；运行费用核算到公里，由出租人根据出租结算单数量按月凭票报销；基本运行费用按定额一次性发放。公用车由责任部门统一管理、统一调配，在本公司内部出租。

只对内不对外，任何出租人不得擅自对外出租。内部跨公司出租须报本公司分管领导批准。

第十四条 公用车使用程序为：使用人持本部门负责人签准的出租单到责任部门申请要车、责任部门管理岗位派车、出车、回来后使用人要当场在本次出租单上填写行驶里程和费用并在出租单上签名、出租单由出租人及时交回责任部门管理岗位。

第十五条 责任部门管理岗位对各公用车的运行费用，要于当月25至30日期间进行核算、造表、汇总，报批后交财务挂账。之后出租人可凭正式发票到财务报销。

第十六条 责任部门管理岗位对各公用车当月的运行里程，要认真抄录、登记、建账、核算，付费里程不得超过实际行驶里程。

第十七条 公用车常规费用项目的管理，要做到快捷、安全、质量高、费用省。要积极与4S店协商，发挥规模优势，签订优惠合同，建立绿色通道，在保证质量的前提下，最大限度的为公司节约经费。

第十八条 中层业务部门负责人自购自驾车者，办理公务所发生的费用可在本部门定额费用中列支。办理公务使用社会出租车发生的费用也可在本部门定额中报销。

第十九条 公司统一安排的集体活动和接待活动发生的费用，由管理部门统一结算，经总经理批准后进入公共费用报销。

第四章 司机管理

第二十条 公司专车鼓励自行驾驶。自行驾驶者每月补贴自驾费1000元。其它车辆不考虑自驾补贴。

第二十一条 各种车辆所需司机须从公司内部现有正式员工中选配。从公司以外选配司机的视作自驾。

第二十二条 各种车辆司机的工资待遇与公司正常员工同样考核、发放。司机考核工作由车辆管理部门负责。

第二十三条 司机工资中按出车公里计发的出车补助一律取消。

第二十四条 司机必须严格执行国家交通法规和公司相关规定，违法、违章、违规造成的责任、损失和罚款自付，任何人不得以任何形式在公司报销。

第二十五条 发生事故的司机要给予一定的行政和经济处罚。一年内发生两次以上大型事故的司机要调离司机岗位，降薪使用。

第二十六条 司机必须爱惜车辆。要按规定提请责任部门维修、保养。否则造成的损坏须照价赔赏。

第二十七条 公用车司机要做到态度热情、服务周到、车内干净整洁、不拒载。

第五章 事故责任

第二十八条 公司专车、公用车、处级和副处级公司班子成员及科级公司一把手的自购车发生事故时，在保险公司理赔后，剩余损失按下列规定分担：

1、凡被交警部门认定为次要责任、且系事故发生在办理公务之中，损失全部由公司承担；

2、虽系办理公务，但被交警部门认定为主要责任的公司承担百分之九十，自行承担百分之十；

3、非公务发生事故的，公司不承担责任；

4、公务中非公务人员乘车导致的损失和损害公司不予承担；

5、没有按规定缴纳交强险的，公司不承担任何责任；

6、缴纳强险但未参加商险的，公司在承担责任时下浮百分之五十。

7、公司所有外借车辆发生事故时，由责任部门出面解决，但公司不承担责任。

第二十九条 事故发生后须遵守国家交通和保险理赔相关法规，按程序办理。擅自处置造成的损失公司不予承担。

第三十条 事故处理和保险理赔由各公司责任部门牵头办理。由个人承担的费用，在公司统一赔付后，由责任部门出具情况说明，在其工资中扣除。

第六章 车辆变更

第三十一条 公司所有车辆变更，须报集团公司总经理批准。擅自变更行为无效。给公司造成损失的，要依法承担责任。造成不良影响的要给予党纪政纪处分。公司各级党政领导在正式离职时，要及时交回所配专车，不得借故长期占用。第三十二条 公司车辆变更包括车型更换、数量增减、新旧更换、顶出顶进、报废处理等改变现有状况的行为。

第三十三条 车辆变更程序为：到总部责任部门领取并填写车辆变更审批表、报集团公司总经理批准签字、责任部门备案、按批准权限或范围进行变更、财务报账。未经批准的变更行为财务一律不准报账。

第七章 车辆使用

第三十四条 使用公司公务车辆出省或省内行驶半径超过500公里以上时，须事前报本公司总经理批准，任何人不得擅自出车。否则，费用自理、严肃处理。第三十五条 公司公务车辆不准外借。因公确需外借时，须提前报总经理批准。第三十六条 杜绝公车私用，禁止婚嫁用车。

第三十七条 公务车辆各级管理部门有权统一调配，集中使用。

第三十八条 公用车辆在无人使用时须统一在指定地点停放。未经批准，司机不准随意开车外出，更不准作为上下班的代步工具。

第八章 车辆管理

第三十九条 公务车辆管理实行一把手负责制。管理责任部门为各级公司办公室，管理责任人为车队长。总部办公室为牵头部门。

集团公务车辆管理办法 篇2

1 人员及车辆的管制

1) 来访者 (包括外来维修人员) 未经猪场主管或兽医的许可, 不得进入生活区, 更不得进入生产区。

2) 在场员工不得在猪场范围内接待及留宿外来人员。

3) 场区内不允许有儿童进入和玩耍。

4) 所有进场者必需要做好登记, 包括姓名、工作单位、来访因由、最近一次接触敏感污染物 (包括活猪) 的地点以及时间等内容, 详见表1。

5) 休假或离开生活区的本场员工再次进入生产区之前, 必需在猪场生活区内执行至少两晚一日的隔离期, 并做好详细的记录, 记录内容见表2。

6) 休假或离开生活区的本场员工再次进入生产区之前, 必需尽可能避免接触包括活猪在内的敏感污染物;若发生过接触, 则应该执行自接触之时起计的96 h的隔离期。

7) 搭乘包括本场 (公司) 自有的24 h以内受过污染的运载工具并准备进入场内生活区的人员, 必需执行96 h的隔离期。

8) 非本场工作人员在进入猪场生产区以前, 必需执行猪场主管或兽医认可的96 h的隔离期。

9) 进入猪场生活区的人员所携带的物品, 必需接受猪场门卫的检查, 经许可后方可携带进入生活区。

10) 同时负责多点猪场的技术员或主管, 同一个工作日内只能服务一个猪场, 并且必需间隔12 h以上才能服务另一个猪场。

11) 负责运载种猪或商品猪的司机在进入猪场大门以后, 应尽快换上猪场提供的干净工作服和鞋, 并在指定区域内活动, 不得进入生活区。

12) 负责运输饲料的司机在饲料卸载期间, 只能待在车内, 不得在生产区随意活动。

13) 任何未进行彻底清洗、消毒、更衣和换鞋的人员, 不得进入生产区。

2 消毒措施的实施

消毒是保障猪场安全生产的一个非常重要的措施, 通过消毒可以达到抑制病原微生物扩散或杀灭病原微生物的目的。消毒可分为定期消毒和空舍消毒, 定期消毒是指日常的进场消毒、带猪消毒、场区消毒、运输车辆消毒等常规的消毒;空舍消毒就是圈舍的猪只全部转出或出栏后的消毒。

2.1 定期消毒

1) 进场的消毒要求。

猪场大门处 (如图1所示) 、生产区入口处以及生产车间门前必需有消毒池, 池内的消毒液 (农福1∶200稀释) 必需保持有效的浓度。消毒液每周一、周四进行更换, 且每次更换要有记录, 记录内容见表3。所有人员进场前, 必需先用消毒液 (卫可1∶400～600稀释) 洗手, 将手和暴露在外面容易接触到的手臂清洗干净, 洗完后自然干燥;再喷雾消毒30 min左右, 达到全身微湿 (没有自动喷雾设备的, 用手动喷雾器消毒) 的效果;然后, 脚踩消毒垫 (如图2所示) 或消毒池1 min左右, 注意消毒垫必需保持潮湿 (消毒液浸湿) 且要使用高浓度的消毒液。员工外出回场时, 必需在门卫处进行彻底清洗并更换场内预先准备的干净衣服和鞋, 方可入内。

2) 入生产区的消毒要求。

本场员工及场外人员进入生产区前, 必需进行彻底清洗、更衣和换鞋后, 方能进入。

3) 入生产车间的消毒要求。

进入生产车间的人员必需更换工作服, 双脚必需踏入消毒池消毒10 s以上或者更换生产车间内部的胶鞋, 并且要将手部进行彻底清洗和消毒。

4) 猪舍内部的消毒要求。

各栋猪舍内部按规定打扫卫生后, 每周一、周四带猪喷雾消毒2次 (如图3所示) ;场外每周三消毒1次 (如图4所示) 。

5) 外购车辆及种猪运输车辆的消毒要求。

外购车辆进场前, 必需用消毒液 (农福1∶200稀释) 对其表面 (包括车头、车底、车轮、内外车厢、顶棚等) 进行2次 (间隔30 min左右) 严格地喷雾消毒 (以完全打湿为度, 如图5所示) , 方可从消毒池进入场区。本场的种猪运输车辆必需专用于转猪, 要求配备2副垫板, 需将垫板泡于消毒池中消毒24 h (如图6所示) 并晾干后交替使用。

6) 淘汰销售的猪的消毒要求。

淘汰猪要从淘汰专用通道出场, 不得使用正常的生产通道、上猪台

等。赶猪人员要分工明确、分段站岗, 不同工种的工人应穿不同颜色的衣服, 且不得在猪栏和上猪台之间来回走动, 要防止淘汰猪返回。若淘汰猪突然从车上返回场内, 必需立即将其控制在最小范围内, 尽快赶至车上, 并用大量的烧碱或高锰酸钾泼洒地面和墙壁。

用内部车辆将淘汰销售的猪 (代养场在一批猪饲养过程中不允许淘汰销售) 运至离猪场500 m以外的下风处或更远的地方, 再将猪转到商贩车上, 售猪车辆必需按以上要求进行消毒。销售结束后, 要对使用过的上猪台、秤等工具以及过道进行及时清理、消毒、冲洗和再消毒;参与淘汰猪销售的人员, 衣服和鞋子要及时清洗、消毒。

7) 母猪接产和进行手术的消毒要求。

母猪分娩前, 要用消毒药对产床进行彻底消毒, 并做好母猪乳房、阴部的清洗工作。若母猪无法自行产出胎儿、需进行手术助产, 所有手术用具 (包括手术剪、缝合线、手术刀等) 都要先用消毒药 (卫可1∶400稀释) 浸泡30 min左右再行使用;还要用肥皂水将母猪手术部位清洗、擦干后用70%的酒精进行消毒;伤口缝合后, 要用2%的碘酊进行消毒。仔猪产出后, 用手术剪剪断其脐带, 并用2%的碘酊消毒伤口。

2.2 场区内消毒

圈舍外生产区、走道、上猪台及生物坑为消毒重点。外界出现重大疫情时, 要用生石灰在猪场周围建立2 m宽的隔离带。解剖病死猪后, 必需用消毒药 (农福1∶200稀释) 消毒现场;并将尸体放进生物坑 (或焚烧炉) 进行无害化处理, 地表用消毒液 (烧碱) 泼洒, 再用生石灰掩盖;参与人员不得在生产区随意走动, 必需彻底清洗、消毒、更衣、换鞋后, 方可返回生产岗位。

2.3 空舍消毒

1) 栏舍空出后, 先将灯头、插座及电机等设备用塑料薄膜包好, 再整理舍内用具、清理舍内垃圾, 然后用0.5 kg洗衣粉掺入200 kg水对整个猪舍进行喷洒;待10～30 min后, 用压力4 MPa的高压水枪进行彻底清洗。需注意的是, 清洗风扇、百叶窗、水帘等设备时, 应将高压水枪枪头调成喷雾状, 避免水压过大损坏设备。

2) 清洗完毕后, 打开风扇抽风, 让猪舍自然干燥。待猪舍完全干燥后, 用1∶200的农福对圈舍所有的表面进行彻底消毒, 消毒时间不少于2 h。

3) 农福消毒后12 h, 用清水再次冲洗栏舍;然后, 再用1∶150的正净彻底喷雾消毒1次。

4) 正净消毒后12 h, 再用清水冲洗栏舍, 要将圈舍内所有表面都打湿, 最后每立方米空间 (长×宽×高, 包括凹凸部分) 用高锰酸钾6.25 g、40%甲醛12.80 mL熏蒸2 d。具体方法:先将圈舍打湿 (如有可能, 使室温保持在27 ℃左右) 。每3～4 m放置一个平底容器, 在所有容器内放入高锰酸钾, 然后从猪舍一端开始迅速倒入量取好的甲醛;或先倒入甲醛, 而后将称量好的、用纸包的高锰酸钾放入容器, 这样更安全。若事先在容器内放入0.5～1.0倍量的水, 可使反应缓和, 以免内容物溅出。关闭门窗熏蒸12 h以上。进猪前应至少通风24 h。

5) 空栏消毒时间最好在1周以上, 最少不得低于3 d。

2.4 消毒剂的选择

猪场常用的消毒剂有高锰酸钾、甲醛、农福、正净、正清、卫可、酒精、碘酊等, 各消毒剂的使用范围和浓度要求见表4。

2.5 注意事项

1) 消毒液必需彻底将消毒面打湿, 最小用量为0.3 L/m2, 一般用量为0.3～0.5 L/m2;并且, 消毒液作用时间不得低于30 min。

2) 甲醛消毒时, 要保持圈舍湿度适宜, 且要确保圈舍的密封性。

3) 消毒前, 要保持消毒对象的清洁卫生。

4) 消毒剂要现配现用, 且要混合均匀, 杜绝边加水边消毒。

注:带猪消毒的浓度也可用于人的喷雾、洗手等消毒。

5) 不同性质的消毒剂不能混合使用。

6) 要定期轮换使用不同的消毒剂。

3 免疫接种的落实

免疫是保障猪场安全生产的非常重要的措施之一, 通过合理地免疫, 可以提高猪群的抗病能力, 从而有效地减小病原微生物对猪场造成的危害。

3.1 免疫程序的制定

要根据猪场自身的特点及当地疫病流行的规律, 以严格的血清学检测结果为依据, 制定出符合自家猪场的免疫程序。表5是正大集团某公司的免疫程序, 仅供参考。

3.2 疫苗的保存

1) 冷藏保存。

冷藏保存适用于活疫苗或灭活苗 (如图7所示) , 通常保存温度为2～8 ℃, 先放入的先使用。

2) 冷冻保存。

冷冻保存适用于冻干苗, 通常保存温度为-15～0 ℃。

3.3 疫苗的注射

1) 注射器械在使用前要进行高温消毒, 并确保一猪一针头 (15 kg以下的猪用12×20的针头, 15～30 kg的猪用12×25的针头, 30 kg以上的猪用16×38的针头) 。

2) 注射疫苗前, 要准备好用具, 如围栏、喷漆、冰块等。

3) 疫苗从冰箱取出后, 应放在保温箱中。

4) 疫苗使用前, 要检查疫苗的性状, 如颜色、沉淀、粘度及有效期;同时, 注意阅读疫苗的使用说明, 如剂量、注射方式等。

5) 灭活苗用前要摇均匀。

6) 活苗稀释后2 h内要用完。

7) 注射疫苗时, 要用围栏或绳保定猪只, 以控制其活动。

8) 疫苗注射过程中, 若发现猪出现应激反应, 要用冷水冲猪的颈项;若发现针孔出血, 要再补注一针, 以免免疫失败。

9) 疫苗注射区域应选在猪耳后三角区中间, 不能太上、也不能太下。若必须同时注射2种疫苗, 应分两侧注射。

10) 后备种猪疫苗注射时间为从其进入后备舍10 d左右、猪群稳定时开始。

11) 出现过敏反应的猪应隔离治疗。

12) 注射疫苗后, 应对猪只做好标记, 并观察其有无应激反应;同时, 由主管负责填写好免疫记录表, 记录内容详见表6。

3.4 效果的检测

为监测猪群的健康状况、了解疫苗的免疫效果, 以便合理地调整免疫程序, 应定期对猪群进行抽样和全群检测, 检测计划如下。

1) 抗体水平抽检。每年抽检4次, 检测时间分别在3、6、9和12月的1-5日。基础群600头的场抽样10%进行检测, 并抽检0～5胎次母猪各10头 (其中哺乳母猪、妊娠35～84 d的母猪及妊娠85 d以后的母猪各20头) 以及4、8、14和20周龄的保育猪或育肥猪各10头。基础群1 000头的场抽样5%进行检测, 并抽检0～5胎次母猪各10头 (其中哺乳母猪、妊娠35～84 d的母猪及妊娠85 d以后的母猪各20头) 以及4、8、14、20周龄的保育猪或育肥猪各15头, 公猪全部检测。抽检的常规项目为猪瘟病毒抗体、猪蓝耳病病毒抗体、猪伪狂犬病毒抗体和口蹄疫病毒抗体, 每个猪场应根据自己的实际情况确定常规检测项目。

2) 种猪场普查 (猪瘟净化) 。每年3月份普查1次, 种猪场所有母猪进行猪瘟病毒抗体普查, 抗体水平不合格者加强免疫1次;21～28 d后, 再次采血检测, 仍不合格者一律淘汰。

3) 后备猪抽查。按批次检测, 在每批猪的16、20、24和32周龄时进行检测。16、20和32周龄的后备猪按10%～15%的比例抽检, 24周龄的后备猪全部检测。

4) 如有特殊情况, 应根据生产情况进行检测。

4 病死猪的处理

4.1 病猪的处理

1) 进入猪栏, 赶起每头猪, 观察其是否存在异常。

2) 发现病猪做上记号。

3) 将病情严重的猪隔离到病猪栏进行治疗。

4) 跟踪治疗效果, 使用超过2种药物治疗无效的, 立即淘汰。

4.2 死猪的处理

1) 死猪要放进生物坑 (或焚烧炉) 进行无害化处理。生物坑要每月加1次10%的烧碱溶液100 kg;同时, 生物坑周围每月15号要进行1次消毒, 并在四周撒上石灰。另外, 生物坑要有足够的空间, 一般2 400头规模的种猪场, 生物坑至少100 m3;生物坑还必需有盖, 以防其它动物取食死猪尸体。

2) 病死猪要用有内膜的口袋包装并用专车周转, 注意不能让病死猪直接接触地面。参与处理病死猪的人员, 不得在生产区随意走动, 经洗澡、消毒、更衣和换鞋后, 方可返回生产岗位。

5 带病生物的管制

1) 不得在场内饲养其它家畜或家禽。

2) 避免饲料散落地面。如有饲料散落, 应马上回收或清理干净, 以免鸟类入场采食。

3) 要用遮阳网蒙住场区大门的下端 (如图8所示) ;同时, 每天检查围墙有无损坏, 要做到及时发现、及时修补, 避免猫、狗等小动物入场。

4) 每年的3、6、9及12月份请专业人员进行4次灭鼠。

集团公司各级子公司资金管理办法 篇3

第一条 为有效配置财务资源，构建高效的资金运作平台，规范公司在实行收支两条线下的资金管理工作，根据国家有关法律法规及本公司的管理要求，制定本办法。

第二条 本规定所称的资金收支是指子公司所有的现金流入和现金流出。

第三条 本规定适用集团公司所属各级子公司。

第二章 基本原则

第四条 资金集中原则。子公司收到的所有资金全部进入收款账户（一般户），除逐级归集上划至集团公司外，收款账户只收不支，由集团公司统筹管理；子公司所有的资金支出均由支出账户（基本户）支付，子公司依据年度预算编制月度资金计划表按月向集团公司申请核拨。

第五条 预算管理原则。资金收支两条线以年度预算为指引，各项支出按管理界面和部门职责，以年度预算为依据分级分工审核。

第六条 分级管理原则。资金收支两条线按公司行政管理级次实行分级管理。

第三章 管理界面

第七条 集团公司负责资金收支两条线政策的制定、管理和考核，负责统筹管理子公司各类流入资金，及时审批并拨付各项支出资金，负责全公司资金的筹措，保证子公司合理的资金需求。

第八条 子公司负责本单位的资金管理，保证各类资金安全、及时的回收，及时、准确编制资金用款计划，严格执行集团公司各项资金管理规定，保证资金安全。

第四章 部门职责

第九条 集团公司财务部是收支两条线的综合管理部门，负责监控各子公司银行账户和现金流量状况，负责审核各子公司的经营性资金用款计划，负责归集、拨付与筹集资金。

第十条 集团公司综合业务部负责审议子公司成本项目资金拨付计划。

第十一条 集团公司运营部负责审议子公司平台建设及投资项目资金拨付计划。

第十二条 集团公司行政部负责审议子公司物资采购及日常办公费用的资金拨付计划。

第十三条 集团公司人事部负责审议子公司工资及社保费用的资金拨付计划。

第十四条 集团公司财务部负责按照董事会审定额度拨付下属子公司各项支出资金。

第十五条 各子公司业务部门按职责分工负责项目管理，组织编制月度资金计划表，并将有关资料汇总后提交给各子公司财务部门。

第五章 账户性质及管理

第十六条 集团公司采取建立收入支出账户的两级管理体系，银行账户按管理级次分级管理，各子公司对所属账户的资金安全和资金使用负责。

第十七条 收入账户是包括产品销售收入、利息收入、投资收益、营业外收入、其他收入等的银行帐户。

第十八条 支出帐户的支付范围包括：营业成本支出、营业税金及附加支出、销售费用、管理费用、财务费用、经集团财务部批准的其他支出。支出账户是子公司的基本账户。

第十九条 各子公司设立的收款户只限本地*银行经营网点，并开通网银功能，银行印鉴中的法人私章由集团财务部保管，网银授权钥匙由集团财务部保管。收款户不得收取现金，收入款只能通过转帐汇款。

第二十条 收入账户不允许对外支付，仅限于按级向上归集资金，按月向子公司基本户拨款。

第二十一条 各子公司开户、销户、账户用途的变更须报集团批准，由于银行系统升级、工商登记变更等客观原因导致的账户信息的变更应及时报集团备案。

第六章 收款管理

第二十二条 各子公司收到的货币资金必须全额及时入账，不得私设“小金库”，严禁账外设账；不得以任何名义开设个人存款户（存折）作为过渡帐户，一经发现将对责任人以挪用公款论处。

第二十三条 各子公司应不断加强应收款项管理，保证资金安全回收，防范坏账损失风险。各子公司应定期查收各项应收款项，对逾期未收款项应及时向债务人发出催账通知，对久拖未还款项应及时采取合法的债权保全措施，对已作坏账核销、但债务人仍存在的应收款项应专设备查簿详细记录，并及时催收。

第七章 资金申请

第二十四条 各子公司应建立月度资金用款计划例会制度。

第二十五条 各子公司应以年度预算为依据，结合本企业的现金流量情况，按照规定的时间（每月底25日前上报下月资金计划表）和形式（电子档与纸质签字档扫描件）向集团财务部上报月度资金计划表。

第二十六条 各子公司应制定资金申请的内部管理流程，明确相关部门的工作职责。

第二十七条 各子公司向集团申请计划外资金必须及时且有充分合理的理由。频繁申请计划外资金的单位将视情节予以处罚。

第二十八条 各子公司编制资金用款计划务求准确，对于连续三个月出现月末支出账户资金存量大于预付金额度及自留结余资金合计数的，集团公司将予以通报批评。

第八章 资金审核

第二十九条 每月底26日-28日，集团财务部组织各部门召开月度资金计划会，集中审议各级子公司上报的下月月度资金计划表。财务部根据各部门的审核结果，结合各子公司的资金存量和实际支付情况，确定各子公司的拨款额度。29-30日将审议结果报董事会最终审定。

第三十条 集团公司综合业务部以年度预算为依据审核各子公司上报的成本项目支出。

第三十一條 集团公司运营部以年度预算为依据审核各子公司上报的平台建设及维护支出、投资项目支出。

第三十二条 集团公司行政部以年度预算为依据审核各子公司上报的物资采购及日常办公费用。

第三十三条 集团公司人事部以年度预算及工资表为依据审核各子公司上报的工资及社保费用。

第九章 资金拨付

第三十四条 集团公司财务部按照董事会审定的当月资金额度，于每月1-5日向子公司基本支出户拨付款项。

第三十五条 集团公司分管领导出差期间，其资金审批权限根据公司领导分工的有关规定执行。

第十章 付款内控管理

第三十六条 各子公司采用预算管理、现金流量控制、限额经费核定相结合的原则进行付款管理。

第三十七条 各子公司所有资金必须严格按照付款审批权限进行支付。重要的资金支付业务必须实行集体决策和审批制度。

第三十八条 各子公司的资金支付须附有合法有效的支持文件。（包括各类有效经济合同、合法的发票或凭证、领导在权限范围内同意付款的批示等）。支出项目之间不得挪用、占用，若违反规定一经查实，将按所挪用、占用的资金额度扣减次月用款额度，并追究相关责任人责任。

第三十九条 采用网络汇款方式必须保证付款人员、审核人员的网络IC卡、读卡器和密码的安全，网络汇款严格按事先设定的电子审批权限流转，不得简化和篡改。

第十一章 资金监控

第四十条 各子公司收入账户与支出账户均纳入集团的监控范围。通过银企直连资金监控系统实现资金信息的实时反映、现金流量的实时监控，资金的统一管理和调度。

第四十一条 集团定期或不定期对子公司资金收、付的各环节进行实地检查监督，检查结果直接纳入子公司财务经理的考核。

第十二章 附则

第四十二条 本办法经集团董事会审议通过，于*年*月*日起执行。

公务卡管理办法 篇4

第一章 总则

第一条 为进一步深化财政国库集中支付制度改革，提高财政资金使用效率，规范财务管理，根据市财政局、市监察局、审计局、中国人民银行市中心支行《关于印发〈**市市级预算单位实施公务卡制度监督管理暂行办法〉的通知》（莱财库[2013] 7 号）规定，制定本暂行办法。

第二条 本办法所指公务卡，主要是指以机关工作人员为偿还主体，由机关在职工作人员个人与提供公务卡的银行签定申请协议、财务部门统一申办、个人持有使用、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡也可用于个人支付结算业务，工作人员作为持卡人并承担相应的法律责任。公务卡及其密码安全由持卡人个人负责。公务卡遗失或损毁后，持卡人应及时到发卡行申请补办。

第二章 公务卡日常管理

第三条 公务卡开立的基本程序

（一）以科室（部门）为单位，如实填写“公务卡申请表”，连同相关证明资料一起交局财务科。

（二）财务科对申请开卡人员的相关资料进行确认并集中送发卡行；发卡行按规定程序审核办卡人员申请资料并办

理公务卡。

（三）发卡行将公务卡和必要的相关资料发给审核通过的办卡人员。

第四条 如出现人员新增、调动或者退休，办公室要及时通知财务科；财务科办理公务卡的申领或停止使用等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。持卡人因调离、退休等原因离开本单位，应按要求及时还清债务，结清余额。

第五条 公务卡遗失或损毁后的补办等事项，由持卡人到发卡行申请办理，并通过财务科及时通知发卡行维护相关信息。

第六条 公务卡为银联标准信用卡，公务卡具有免费办卡、免收年费、免担保、免开存款账户、到期免费换卡的优惠条件。

第七条 公务卡的信用额度，由发卡银行根据个人资信情况，结合持卡人职务、职称、工作需求等，原则上按以下标准以内申请公务卡信用额度，但最终以发卡行批准的信用额度为准。

（一）局领导5万元；

（二）各科室（部门）负责人3万元；

（三）一般人员2万元；

第八条 特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人可通过财务科提前向发卡行申请临时增加

信用额度，增加额度和使用期限等具体事项，按照发卡行规定执行。

第三章 公务卡支付管理

第九条 公务卡的支付使用须遵守市**局经费开支审批程序的相关规定。公务卡持卡人在发生公务支出前，须征得局领导的同意后，才能进行公务支出。未经领导批准的支付，一律视为个人自费支付。

第十条 原用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、招待费、培训费、手续费和单位授权个人零星物品采购支出等，具备刷卡条件的，应使用公务卡刷卡支付。单笔在500元及以上的刷卡消费后，要取得刷卡凭证（POS机小票）和发票等财务报销凭证。同时、根据银行卡受理环境积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。

第十一条 差旅费、车辆维（护）修费、燃油费、限额以内的会议费及接待费、零星购置费等未超过授信额度的公务消费，原则上均使用公务卡结算，财务科一般情况下不再办理对职工个人的现金借款业务，特殊情况确需借款的需经局领导审签批准。

第十二条 持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要，应于事前请示主要领导并获同意。未经同意提取现金而产生的相关费用，由持卡人自行承担。

第十三条 公务卡刷卡后因消费取消或退回，需要将收款方退回的现金及时存于公务卡。如退回转账票据，应及时到财务处进行处理，将退款划入公务卡。

第四章 公务卡报销管理

第十四条 公务卡财务报销的程序

（一）使用公务卡结算，应严格遵循机关现阶段财务管理制度和报销审批程序。

（二）携带本人或被委托报销人公务卡、附公务卡刷卡消费交易凭证（POS机小票）和发票，按财务报销程序进行报销。

（三）持卡人因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式委托本局其他人员填制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回单位后及时补办报销手续并冲销其借款。

第十五条 公务卡财务报销的时限

持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应在公务卡还款日5日前，到财务处办理报销手续。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来对个人资信的影响，由持卡人承担。

第十六条 为避免因特殊原因，公务卡还款不及时，给

持卡人产生透支利息、滞纳金以及个人不良信用记录等，建议持卡人将本人工资卡（属借记卡，不能透支）作为公务卡指定自动转账还款帐户，实现在不能及时报销还款时，授权发卡行在到期还款日当天，从个人工资卡中自动扣划公务卡的应还金额（到期还款日当天，工资卡应有足够余额），事后再按正常报销程序办理报销领款手续。

第十七条 有下列情形之一的，所产生费用由持卡人个人承担，不予报销，单位不承担私人消费行为引起的一切法律责任：

（一）使用公务卡用于个人消费的部分。

（二）报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条（pos机小票）不符的。

（三）持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等。

（四）因个人原因，持卡人未能在公务卡免息还款日前申请报销所造成的罚息和滞纳金等。

（五）因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失。

（六）其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。

第五章 实行公务卡结算方式后的现金管理

第十八条 实行公务卡结算方式后，职工在公务活动中一般情况下不再使用现金结算。属于下列情况之一的，经财务审核、局领导审批后，可以继续使用现金结算：

（一）支付临时聘用人员（连续工作时间未满一年）的劳务报酬（含课酬、专家评审费、稿费、咨询费等）；

（二）支付本单位职工的差旅费补助；

（三）支付不具备刷卡条件的公务用车过路费、停车费、燃油费；

（四）根据国家规定支付给个人的救济费、抚恤金、慰问金、遗属补助等；

（五）其它事前报经市财政局核准使用现金的项目。

第十九条 实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理现金借款。特殊情况下职工个人需要借款的，经财务科审核、局长审批后，财务人员按照有关程序办理。

第六章 管理职责

第二十条 财务科的管理职责

（一）组织干部职工办理公务卡。负责公务卡管理支付系统的日常维护，根据办公室的通知，及时更新单位在职工作人员新增或调动、退休等信息。

（二）审核持卡人提请报销的公务卡和其他消费信息，及时办理公务卡还款、资金退回处理和其他报销结算等业务。

（三）保证符合公务卡报销规定的资金全额打入持卡人公务卡，协助发卡行催告公务卡持卡人还款工作，不承担公务卡还款资金不足等情况造成的对账或其他责任。

（四）特殊情况下，公务卡信用额度不能满足公务卡消费时，经部门负责人和财务处负责人审批后，向发卡行申请增加信用额度。

（五）协助办理公务卡新卡和补卡工作

（六）配合上级财政部门做好公务卡监督管理等工作。

（七）配合发卡行做好公务卡相关知识宣传和培训工作。

第二十一条 公务卡持卡人的职责

（一）公务卡实质上是个人在银行办理的贷记卡，涉及个人信誉资质高低，要本着诚实守信和对自己负责的态度，保管使用好公务卡。

（二）在发卡行规定的免息还款日前自行还款，承担不及时和不完全还款的全部责任；因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等费用，由持卡人承担。

（三）公务消费时要保留好个人签名的消费交易凭条（pos机小票）和相应发票、入库单等原始凭证，以备报销使用。

（四）公务卡及密码由个人保管，遇调动、辞职、退休等影响公务卡使用的情况，要主动向财务处报告，清理并妥

善处理公务卡名的下债权债务。

（五）对消费交易发生疑义，可按发卡行规定向发卡行提出交易查询。

（六）严禁持卡人违规使用公务卡、恶意支付或将非公务支出用于公务报销，由此产生的一切后果由本人负责。

（七）遵守国家关于银行卡使用管理规定。

第二十二条 本暂行办法的适用范围为市**局机关，局属单位可参照执行。

第二十三条 本暂行办法自发布之日起执行。

公务接待管理办法 篇5

为了认真落实中央八项规定，规范公务接待，根据《陕西省党政机关国内公务接待管理办法》和《西安市党政机关国内公务接待管理办法》，结合我支队实际，制定本办法。

一，接待原则

1，公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

二，接待范围

1，本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

2，实行公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动和来访人员不予接待。

3，严格控制公务接待范围，不得将国家工作人员的休假，探亲，旅游等私人活动纳入公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

三，接待标准

1，住宿标准，接待住宿应当严格执行差旅，会议管理的有关规定。住宿用房以标准间为主。接待厅局级领导同志可安排单间或标准间。应当结合实际，选择符合会议食宿标准的接待场所签订协议，安排公务接待活动。2，就餐标准，接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐以地方特色家常菜为主，严格控制菜品的种类数量和份量，不提供高档菜肴和用野生动物制作的菜肴，不提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所，高消费餐饮场所。接待餐费标准具体以市接待办制定的市级公务接待工作餐开支标准为准。

3，出行标准，公务接待的出行活动应当安排集中乘车，根据实际情况合理使用车型，严格控制随行车辆。严格按照规定使用警车，不得违反规定实行交通管控，不得清场闭馆，避免扰民。确因安全需要安排警卫的，按照有关规定执行。

四，接待要求

1，规范公务接待程序，应当根据规定的接待范围和公务活动的目的及任务，制定接待方案，按程序报批后严格按照方案组织实施。可合并的公务接待应统筹安排。

2，实行公务接待清单制度。公务活动结束后，经办单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务、人数和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

3，简化公务接待礼仪，却因工作需要可安排人员接送机，但不得在机场，车站和辖区边界安排张贴悬挂标语横幅，摆放花草，铺设迎宾地毯等迎送活动。4，严格控制陪同人数和工作人员数量，不得层层、多人陪同。5，不得组织接待对象进行旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐，健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、礼品、有价证劵、纪念品和土特产品等。

6，严格控制接待费用，禁止在接待费用中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；禁止以任何理由和方式转嫁接待费用，禁止以举办会议，培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支，禁止在非税收入中坐支接待费用，禁止借公务接待名义列支其他支出。

7，实行接待费支出总额控制制度。支队应当加强公务接待经费的管理，建立健全相应的财务管理制度。对发生的接待费支出严格按规定审核，并根据审批权限报经单位主要负责人或主管负责人审批，凭派出单位公函、接待清单和财务票据报销相关费用。接待费资金支付应当严格按照财政有关规定执行，原则上应当采用银行转帐或公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

集团公务车辆管理办法 篇6

（1）所在部门经常需要使用车辆并配置有车辆的；

（2）所在部门经常需要开车对外办理业务的人员同时符合专职司机条件并同意担任司机；

（3）该人员为已与公司签订《劳动合同》的正式员工。

2、申请程序：

各单位符合以上条件的，确定兼职司机人选后向人事行政中心提出书面申请，人事行政中心出具审核意见后公司领导批准。经批准后该单位可使用兼职司机独立驾车长期办理业务。

三、临时驾驶人员：

1、担任临时驾驶人员的基本条件：

（1）所在部门经常需要使用车辆但没有配置专职司机又无兼职司要的；（2）有C1牌及以上，驾龄二年以上无严重违章、交通事故的；（3）已与公司签订《劳动合同》的正式员工；（4）根据实际情况需要具备的其他条件。

2、申请程序：符合以上条件人员由人事行政中心审核后书面向公司领导审批，经审核获得批准后，方可扔有临驾驶公司车辆的资格。、可以临时驾驶的情况：因紧急公务，在有车无司机的情况下，经人事行政中心批准，可以由符合上述条件并已经申请批准的临时驾驶人员完成该单次出车任务。

二、车辆调度人员因故在外时，可口头通知司机出车或者由代管调度人员进行车辆调配。因特殊原因无《车辆派车单》的司机用车后需在三个工作日内要求用车部门补办《车辆派车单》。

三、各部门、单位需提前半天向人事行政中心申请用车需求。遇特殊紧急事件需要临时用车的，人事行政中心根据实际情况派车，如出现无车的情况可由车队根据外出车辆的路线情况就近派车。

四、节假日需用车的部门、单位需按公司规定在提交值班表同时一并提交《车辆派车单》，没经批准的出车所产生的费用均由用车人个人承担。

五、公司董事长及董事长授权的公司领导在有需要的情况下原则上可以直接调配公务用车，公务车司机接到直接派车的通知后 每一辆车上，车辆每次行驶任务，当事司机必须进行登记签名，当次用车部门人员进行签名确认。人事行政中心定期或不定期进行抽查，如发现异常情况，当事司机及用车人员给不出合理的解释，该次出车费用将由司机与用车人共同承担。

定期保养。

三、因日常疏忽车辆保养而导致车辆在工作期间发生故障影响出车的，对当事司机每次扣20元，每延误1天追罚10元；同时车队队长和车辆管理员每次扣罚50元，每延误1天追罚20元。（车辆在行车过程中出现的突发性事故，指非日常疏忽保养导致的，由车队队长审核后可不按此条执行）

买和更换材料、构件的，必须写明名称，无明细的不予核报。

2、车辆管理员必须做好每次车辆的出车登记，费用报销由车辆管理员复核方可作为报销依据。

3、司机不在指定场所加油、维修的，费用不予报销。特殊情况需要有合理理由。

4、市内行车的路桥费、停车费，长途行车中的加油费、维修费单据必须由用车人背书，否则不予报销。虚假背书的，一经查实，全数缴回已报销的金额，并对当事司机、虚假背书人分别每次罚款200元。

集团公务车辆管理办法 篇7

日前, 集团公司出台《城市长效管理和文明城市创建管理办法》 (以下简称《办法》) , 以进一步规范城市长效管理和文明城市创建工作。

《办法》的出台明确了各相关部门及单位的职责、考核内容、标准、方式, 监管形式内容及责任追究。《办法》规定城市长效管理和文明城市创建考核内容主要包括:公交责任区域内的环境卫生、设施状况、文明秩序、绿化养护、广告管护共五大类;采取的监管形式分为汽车维修公司巡查、BRT站服员自查、保洁员反映、车队专人检查、社会渠道反馈、监察审计部督查。

《办法》要求, 维修公司固定人员与车辆, 制定计划对高架环内及武进、新北城区所有道路的路务设施 (站棚、站杆、站牌) 进行巡查, 发现问题及时整改。BRT站服员根据公司现有规定每半小时至站台内进行自查, 内容为环境卫生的现场整改, 设施状况的及时报修等;保洁人员在作业期间发现职责范围以外的问题时, 第一时间向车队、汽车公司或鹏程商贸公司反映, 按照相应流程处理。各车队还将配备一名考核人员, 负责该车队场站、车辆保洁及路务设施的常规检查工作。各单位、部门在接到交通服务热线96196受理单后, 应迅速办理, 并严格在规定时间内予以处理。集团公司监察审计部组织督查, 根据特定时期内的特定问题每周对全公司范围内责任区域进行督查, 对查处的问题每月进行一次通报。

单位公务卡管理办法 篇8

单位公务卡管理办法（试行）

第一条为适应预算单位支付结算管理需要，进一步丰富公务卡品种，健全公务卡制度体系，根据财政国库管理制度和银行卡管理有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称单位公务卡，是指预算单位指定工作人员持有，仅用于公务支出与财务报销，以单位为还款责任主体的信用卡。

公务卡包括单位公务卡和个人公务卡两类。个人公务卡是预算单位工作人员持有的，主要用于公务支出与财务报销，并与个人信用记录相关联的信用卡。

第三条 单位公务卡采用发卡行标识代码（Bank Identification Number, BIN）为“628”开头的人民币单币种银联标准信用卡，卡片正面右上方用中文标识“单位公务卡”，卡片正面左下方标识持卡人个人姓名（汉语拼音或英文字母）。单位公务卡统一采用符合PBOC3.0标准的IC芯片介质，禁止发行纯磁条卡。

第四条 预算单位在公务卡代理银行范围内，自行选择一家银行作为单位公务卡发卡银行（以下简称发卡银行）。

第五条 预算单位应根据本单位公务支出实际情况，指定少 数特定人员持有单位公务卡，每单位一般不超过4人。特殊情况下可酌情增加持卡人数，原则上不应超过8人。

第六条 单位公务卡的持卡人应为预算单位正式在编人员。持卡人一人一卡，不允许一人持有多张单位公务卡。

持卡人因离职、退休等原因离开单位时，预算单位应及时办理销卡手续。持卡人发生变更，单位应注销原持卡人卡片，按照标准申卡流程重新指定新持卡人，办理和使用单位公务卡。

第七条 单位公务卡账户信用额度由预算单位向发卡银行提出申请，由发卡银行予以核定。

每个预算单位的多张单位公务卡共享一个账户信用总额度，试点期间总额度上限暂定为50万元人民币。超过50万元人民币总额上限的，应经单位主管部门核准。核准结果应提供给发卡银行。

预算单位可在总额度内，协商发卡银行调剂分配各张卡的卡片信用额度。账户总额度不能满足公务支付临时需要时，预算单位可向发卡银行申请临时调额。临时调额有关情况要报单位主管部门备案。临时调额期限届满，发卡银行应及时恢复其原有额度。

第八条 单位公务卡由预算单位承担还款责任。

第九条单位公务卡只能用于公务支出，禁止用于个人支出，禁止分期付款，禁止存取现金，不产生积分或发卡银行用卡红利返还。

第十条 单位公务卡和个人公务卡都适用于公务卡强制结算 目录所规定的结算项目。发行单位公务卡后，个人公务卡主要用于结算差旅费支出项目，单位公务卡主要用于结算差旅费之外的其他支出项目。

第十一条 单位公务卡和个人公务卡均可在线下、线上渠道（网上购买商品或服务等）支付结算。单位公务卡用于线下交易必须采用“密码+签名”方式进行核验。线下交易的销售点终端（Point of Sale, POS）签购单、线上交易的记录凭据等，可作为辅助报销凭证。商户发票为必备报销凭证。

第十二条 单位公务卡使用现行代理银行公务卡支持系统（或财政部门国库集中支付管理系统的公务卡模块）进行报销，并纳入财政部门预算执行动态监控范围。报销和动态监控有关规定参照个人公务卡执行。

第十三条预算单位应在单位公务卡免息还款期内完成报销还款工作，逾期产生的利息、滞纳金等相关费用均由单位承担。但持卡人应当按照有关规定，及时提请办理单位公务卡报销手续。

第十四条 单位公务卡被盗或遗失，持卡人应及时联系发卡银行办理挂失，并向单位报告。挂失不及时造成的损失，由持卡人承担主要责任。

第十五条 预算单位应积极配合发卡银行加强单位公务卡风险控制，严格制定有关内部管理制度，特别是明确与持卡人在保管、使用、报销，以及卡片发生遗失盗刷等情况下的责任关系。第十六条 财政部门在单位公务卡管理中的主要职责是：

（一）组织制定单位公务卡管理有关制度规定，组织管理单位公务卡试点和推广工作。

（二）指导和督促发卡银行按照单位公务卡服务协议，做好有关服务工作。

（三）管理预算执行动态监控系统，对单位公务卡的消费支出和报销事项进行监控管理，对重大问题进行调研和核查处理。

（四）协调有关部门，解决单位公务卡实施中的有关政策衔接问题，并协同推动改善公务卡受理环境。

第十七条 中国人民银行及其分支机构在单位公务卡管理中的主要职责是：

（一）配合同级财政部门制定单位公务卡管理有关制度规定，共同推动单位公务卡实施工作。

（二）加强对单位公务卡的业务指导和管理，引导发卡银行、收单机构、银行卡清算机构不断加强公务卡应用、受理环境建设。

第十八条 预算单位在单位公务卡管理中的主要职责是：

（一）选择单位公务卡发卡银行，签订单位公务卡服务协议。

（二）确定本单位单位公务卡的持卡人，组织统一办理单位公务卡，合理分配信用额度，并做好离职、变更等情况下的单位公务卡管理工作。

（三）制定单位公务卡内部管理规定，加强对单位公务卡持卡人的培训和管理，防范持卡用卡风险。

（四）及时办理单位公务卡报销还款和资金退回等业务，做好有关账务处理及对账工作。

（五）配合财政部门做好单位公务卡监督管理和业务数据统计工作。

第十九条 发卡银行在单位公务卡管理中的主要职责是：

（一）主动向中国银联申请单位公务卡专用卡BIN，确保单位公务卡与个人公务卡的卡BIN分离管理。

（二）按照本办法规定及与预算单位签订的单位公务卡服务协议，为单位及持卡人提供办卡、使用、挂失、注销、资金信息反馈等方面的服务。

（三）按照财政部门有关政策要求，加强与单位公务卡管理有关的内部制度规范和信息系统建设，及时反馈动态监控所需信息，并确保信息传送的准确性和保密性。

（四）配合财政部门做好有关单位公务卡业务的数据统计和报送工作。

（五）加强对员工的公务卡业务培训，不断提升公务卡服务水平。积极扩大线下、线上商户范围，不断改善公务卡受理环境。

第二十条 银行卡清算机构在单位公务卡管理中的主要职责是：

（一）负责单位公务卡BIN的分配管理和发卡银行卡面设计的审核。

（二）确保转接清算系统的平稳运行。

（三）配合财政部门做好有关单位公务卡业务的数据统计和报送工作。

（四）配合财政部门、中国人民银行及其分支机构、发卡银行开展单位公务卡的宣传推广工作。

第二十一条 持卡人在单位公务卡管理中的主要职责是：

（一）按规定持有单位公务卡，妥善保管卡片和密码。

（二）严格执行单位公务卡有关使用规定，规范用卡行为，防范支付风险。

（三）按照单位有关内部管理规定，及时申请办理单位公务卡报销业务。