总账工作交接明细

总账工作交接明细（共2篇）

总账工作交接明细 篇1

1.每月1日：内部往来、交易、权益抵消报表（提前发送电子版让大家核对），内部现金流抵消表的核对，填报FLG101、102、GF102、106财务报表，上报股份财务报告科。2.每月2日：小合并抵消业务（内部往来、内部交易、内部抵消）的核对，制作调整分录，出小合并工作底稿、填报汇总报表，上报FLG汇总报表、合并报表。3.每月3日：根据人力资源表（张潇、刘军提供），职务消费表（办公室胡盼盼提供），填报FLG218报表、接收分公司218报表，汇总FLG218合并报表并上报。

4.每月4日前：编制216存货情况表和往来情况表中应收账款坏账准备和逾期应收账款及逾期应收账款坏账准备。

5.每月4日前：填报FLGNC报表、填报久其报表。

6.每月5日前：研发明细表的填报（电子版传送技术中心徐庆及工资岗）。

7.每月6日前：根据人力资源表填报FLG308报表并上报，填报经济运行分析资料传送秦部。

8.每月7日前：填报223财务分析报表。9.每月8日前：FLG报表的打印装订。

10.每月10日前：汇总各会计营业收支备案表，报送上月营业外收支备案表。11.每月13-15日：凭证的打印（FLG凭证），结算票据的整理，账实检查。

12.每月15日之前：填报质量成本报表，统计以质论价表的考核落实情况，电子版传送质量部张咏梅。

13.每月25日左右（具体时间以预算科通知时间为准），编制待摊、预提费用明细表上报股份预算科。

14.每月月末，计提FLG安全生产费，并根据劳动保护费金额归集金额。

15.每月测算FLG利润前，确定费用长期待摊费用已挂账完毕，然后分居长期待摊费用的明细科目登记长期待摊明细账并核算摊销金额电子版报给孙娜娜、曲笑琳、魏筝。16.每月28日左右（具体时间以预算科通知为准）编制FLG204财务快报，快报口径为福莱格和分公司二家合并内容。

17.每月31日上午下班前（法定时间，具体时间以统计科发布时间为准），向集团统计科报送FLG产销存统计报表（网络版，在郭晓博电脑上）。

18.每月月末最后一天根据各材料会计（包含外购模具与自制模具）与生产运行部报送的在制品账龄表，编制FLG存货账龄表，同时将FLG存货账龄表发送给车身总账，确保财务和生产部上报账龄一致。

19.每月月末检查科目余额表、研发、费用类、收入类等科目。20.每月上报股份财务部下发的临时工作。

21.每季度计提存货跌价准备，计提应收账款坏账准备。22.每季度填报安全生产费归集表，电子版传递给安保部。

23.每季度上报存货跌价及坏账准备季度调整表，上报股份财务报告科。

24.年中填报FLG审计表格，填报FLG汇总存货盘点表。配合审计提供相关资料。25.每年12月填报FLG汇总存货盘点表，电子版报送股份生产部，打印存货主表。26.每年12月填报审计表格，配合审计。

27.每年1-2月填报年终FLG小合并久其决算报表，报表涉及二百张表，时间会持续1-2个月。

28.填报FLG年终统计年报，上报集团统计科。

29.每年上半年打印上一总账分类明细账账簿。

总账工作内容移交清单 1、2014年-2017年6月中期审计资料电子版。

2、安全生产费计提明细等电子版资料。

3、产销存电子版资料（软件留存在福莱格成本机子内）。

4、车身与福莱格之间的账务结算资料电子版。

5、存货报表明细及电子版（2014-2017.6）。

6、待摊明细表及电子版。

7、金蝶科目调整底稿电子版。

8、久其决算资料电子版（2014-2016年）。

9、人力资源表电子版（2014-2017年）。

10、审计资料电子版（2014-2017.6）。

11、统计年报电子版（2015-2016年）。

12、无形资产摊销电子版（2017年）。

13、研发明细电子版（2015-2017年）。

14、营业外收支备案模板电子版（2017年）。

15、应收账款减值表电子版（2014-2017年）。

16、职务消费电子版（2015-2017年）。

17、主营业务明细表电子版（2017年）。

18、报表纸质版（2016-2017年）

19、预提费用、待摊费用明细表纸质版。20、存货报表纸质版（2015-2017年）

移交人：

被移交人：

基建档案交接明细(定稿) 篇2

2．对施工的文字部分和经济资料，房开公司及物业四公司各收一份。

3．施工图纸必须为竣工图，两套，A4幅面。4．施工图纸按栋楼组卷。

5．每页图纸正面必须有竣工图章，竣工图章中的人名必须责任人本人签字（不许盖手签章和专业名章）。

6．施工图纸、文字部分和经济资料必须上交电子稿。图纸的扫描要求：（1）扫描成PDF格式，300万像素，彩色文件，每个PDF不超过100兆。（2）每栋楼建立一个文件夹（如题名为：创业城1-1号楼）；里面一卷为一个文件，并按图号为每份文件题名）；（3）所有的扫描件刻成光盘，标注项目名称。

7．施工图纸每本要有卷内目录。如一卷组不下，第一卷第一页为总目录，为蓝晒图，填写所有目录内容；从第二卷开始每卷第一页要有白色卷内目录（附件），填写本卷内所含各图的名称。

具体要求见明细需施工队伍提供：

基建档案资料交接明细

按照中国石油天然气集团公司办公厅2014年2月制发的《中国石油天然气集团公司档案管理手册》相关要求，建设项目类档案应适用规定的卷皮装订成卷，案卷项目要填写准确、齐全，图样清晰、图表整洁，签章完整，整理规范。具体要求如下：

一、文字部分

1．封皮（正规牛皮纸）

①在右上角用红色章标注正本（1号楷体字）； ②案卷题名：要求刷印为3号黑体字，填写建设项目名称+单位工程名称+本卷材料名称。例如：图强以煤代油集中供热工程水处理站及辅助间（刷印在第一行）；文字材料：施工管理、设计变更…….（刷印在二行）；

③编制单位：要求刷印为3号黑体字，填写工程的施工单位。

2．卷内目录

责任者：填写该项文件材料的发生单位。文件材料题名：填写卷内各项文件材料的名称 日期：8位数字，填写各项文件材料的发生日期。例如 2014-08-09 页号：前边各项材料填写起始页号；最后一份要填写起止页号，如45—60或60—60。3．交接技术文件总目录 4．分目录：工程说明

5．隔页纸：按隔页纸上的顺序装订卷内材料

（一）验收

（1）工程交工（接）证书、（2）工程完工证书、（3）工程尾项协议书、（4）工程竣工验收报告及会议文件、（5）工程尾项验收单、（6）工程竣工资料验收单、（7）优质工程质料、（8）其他。

（二）前期

（1）项目计划任务书、（2）计划任务书、（3）工程施工合同（必须是正本或副本的原件）、（4）工程施工安装承发包合同/协议（含标书）。

（三）施工管理（1）工程概况、（2）开工、延期、复工报告、（3）施工组织设计、（4）专项施工方案及技术措施、（5）重大质量事故及处理结果、（6）重大安全事故及处理结果、（7）其他。

（四）设计变更（1）设计交底及图纸会审记录、（2）技术、质量交底记录、（3）设计变更、技术联系单明细表、（4）设计变更通知单、（5）技术联系（通知）单。

（五）材质检验（1）材料、构配件进场检验记录（2）设备开箱检验记录（3）设备、构件、仪表合格证（4）水泥试验报告（5）砂试验报告（6）石料试验报告（7）砖试验报告（8）沥青试验报告（9）配合比试验报告（10）配合比通告（11）钢材试验报告（含焊接）（12）试体及预制构件强度报告（13）防水卷材报告（14）屋面保温和砂浆找平层含水率试验报告（15）土壤试验报告，打（试）桩记录（16）制冷管道试验报告（17）植物进场质量证明文件（18）土壤 及水质化验报告（19）其他。

（六）隐蔽部位

（1）地基验槽（孔）记录（2）+-0.00以下埋地基础检验记录（3）砌筑工程记录（4）钢混隐蔽配筋记录（5）预制构件隐蔽安装记录（6）屋面保温、防水层隐蔽记录（7）防腐保温埋地管道记录（8）水、暖、电管线隐蔽记录（9）高层避雷测试报告（10）消防审核意见书（11）其他。

（七）测量

（1）工程定位测量记录（2）基槽（孔）验线记录（3）楼层平面放线、标高抄测记录（4）建筑物垂直度、标高、全高测量记录（5）建筑物沉降观测记录。

（八）试运

（1）系统调试试验记录（2）试压 试运转记录（3）其他。

（九）质量评定（1）施工现场质量管理检查表（2）工程划分明细表（3）单位工程质量评定表（4）分部工程质量评定表（5）分项工程质量评定表。

（十）经济：施工现场经济签证 备注：

1．文字材料必须是正本或副本原件；

2．卷内文件有书写内容的页面都应编写页号，每卷都从“1”开始，正面在右下角，背面在左下角；

3．案卷封面、隔页纸、内封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号；

4．案卷厚度不超过30毫米；

5．合格证后应盖章；

6．所有需签字必须手写；

7．有不需要签字盖章的栏目要用斜杠“/”划掉，不允许有空栏出现；

8．质量证明文件粘贴单后页必须签字盖章；

9．卷内备考表填写齐全；

10．第5项隔页纸内容中填写有的项目，无的项目可省略

二、竣工图纸部分（交两份）1.案卷封皮

①在右上角用红色章标注正本或副本（1号楷体字）； ②案卷题名：要求刷印为3号黑体字，填写建设项目名称+单位工程名称+本卷材料名称。例如：图强以煤代油集中供热工程水处理站及辅助间（刷印在第一行）；竣工图：水-XXXX（刷印在第二行）；

③编制单位：要求刷印为3号黑体字，填写工程的施工单位。

2．图纸目录：

（1）图纸资料目录必须与实际图纸相符；

（2）如一卷组不下，第一卷第一页为总目录，为蓝晒图，填写所有目录内容；从第二卷开始每卷第一页要有白色卷内目录（附件），填写本卷内所含各图的名称；

3．竣工图的组卷：

（1）以单体楼组卷；（2）规格为A4幅面；

（3）竣工图为蓝晒图，图面清晰整洁，折叠规范（先上下然后左右折）；（4）每页图纸正面必须有竣工图章（章内容手写签字）。竣工图章尺寸为：60mm×80mm。竣工图章中编制单位为施工单位，编制人为施工单位资料员，技术负责人为施工单位技术员，编制日期为竣工日期，监理单位名称为当时工程的监理公司，监理人为该工程的监理名。竣工图章中的人名必须责任人本人签字（不许盖手签章和专业名章）。竣工图章示例如下：

说明:未实行“监理制”由建设单位自行管理的工程项目，其竣工图章中的“监理单位名称”、“监理人”填写“/”(斜杠),不允许空白。或者将“监理单位名称”修改为 “建设单位项目管理部门”，将“监理人”修改为“审核人”，并由相关责任人签署。

（5）页码要用打号机打在每页图纸正面标题栏右下角。（6）如果文字部分有设计变更的，图纸要与其相符。（7）归档的建设文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料厂，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。

3．备考表

为封底部分，可手写，填写齐全准确。4．图纸扫描：

（1）要求扫描成PDF格式，300万像素真彩色文件（每个PDF不超过100兆）。

（2）每栋楼建立一个文件夹（如题名为：创业城1-1号楼）；里面一卷为一个文件，并按图号为每份文件题名）；

（3）所有的扫描件刻成光盘，标注项目名称。

三、经济材料

1．建筑安装工程结算表 2．工程结算书（一审）3．工程结算书（二审）4．工程结算书（终审）5．工程量计算表 6．物资票据

第三部分：

需各服务区与施工单位进行的交接手续： 1．档案交接文据：（一式三份）

需各服务区、施工单位及公司物业管理部主管领导签字并盖单位公章

2．移交目录（一式三份）