出纳岗位说明书范本（精选5篇）
2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;
3. 完成各种税金统计及申报业务;
4. 完成票据的管理;
5. 完成员工工资的发放;
6. 收付汇相关业务;
7. 完成记账、付账、报账工作;
8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;
9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;
10. 制作销售台账;
11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。
职位名称：出纳
职位代码：CW-03
所属部门： 财务科 职
系：文员
直属上级：财务科长 直接下属： 无
间接下属： 无 岗位编制：一人 二．工作内容:
一、现金收付业务
1、根据日常经济业务需要，不定期从银行出纳处提取现金，收妥入帐；
2、负责销售废品的现金收取业务；
3、根据经相关主管负责人审批的物流材料采购业务凭证负责日常的采购业务现金支付；
4、根据经相关主管负责人审批的费用报销凭证负责费用的报销；
5、临时发生的其他现金收付业务。
二、编制会计凭证
1、对发生的经济业务凭证进行审核，要求内容完整、金额准确，对不符合要求的票据有权拒付；
2、对布料、花边及部分木材，根据经审核无误的采购凭证，将运费分摊到每笔相应货品材料的单价成本里。
3、对本期发生的现金收付业务及报帐业务逐笔编制记账凭证；
4、以每60页为一本记账凭证，并对本期发生的经济业务加以汇总，编制丁字帐。
三、负责登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符，月末与总账核对一致。
四、负责财务部办公用品的管理和财务部每月考勤的上报。
五、负责银行汇款及每月20日前全厂电费、电话费的结算。
六、完成上级交办的临时性工作。三．聘用，解聘条件
教育背景:
◆会计、财务或相关专业大学专科以上学历。培训经历:
◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。经
验:
◆2年以上企业财务管理工作经验。技能技巧:
◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； ◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策； ◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； ◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； ◆良好的口头及书面表达能力。态
度:
◆工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；
◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； ◆具有较强的工作热情和责任感。2）解聘条件
对工厂造成重大浪费，连续三个月不能按时完成工作
不能有效改善以及创新，完不成总经理所定目标，从而使工厂一成不变。弄虚作假，有损工厂利益以满足个人利益
因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。文控资料混乱。没有团队协作精神或能力 四．权限
1、资金的分配权力
2、具体工作开展的决策权
3、对不执行财务规章制度的部门的处罚权，报总经办处罚。
4、由总经理授权处理的其他重要事项
5、有对仓库以及其他部门财务运转情况的随时检查的权力。
6、有对供应部门经营活动随时检查的权力。五．需要上报报表以及报告
1）对总经理—— 六．工资，绩效，奖金
1）保底工资 2）绩效工资 七．差旅费报销标准
1）交通以及伙食费实报实销
2）住宿标准为100元以下。以上部分自费 八．工作以及生活福利标准
1）工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险，无职业病危险。办公用品：电脑一台，一般办公设备、工作时间特征 正常工作时间，根据工作情况加班。无加班工资。2）提供室内住房
3）提供每年一次的回家往返车票
6）按国家规定给与保险。但不以现金形式支付。（工作满一年后）8）每周规定休息两天。工作时间为早八点到当日任务完成。九．处罚标准
1）因自身原因造成的损失，按照损失金额50%处罚
2）因下属原因或集体原因造成的损失，按照损失金额80%由其自行分配处罚金额。十．考评办法
聘用与解雇按月评，季度评，年评，按人力资源部的表格打分为标准。
一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额
三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
五、负责作好工资、奖金、发放工作。
六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
八、做好公司领导安排的其他事物责任与权限责任
1、对出纳工作流程的正确执行负责
2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责
3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限
1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利
2、有发现问题向财务主管报告的权利
3、有对公司改善各项工作的建议权
4、有积极参与公司各项活动的参与权任职要求学历及专业会计专业专科以上学历；工作经验具有1年以上会计工作经历；技能级别及等级技能级别：技能三级，等级：C1-p3知识和技能
1、受过会计基本知识方面的培训
2、具有会计从业资格证
3、熟练使用OFFICE办公软件
4、熟悉各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素质
1、高度认同公司经营理念
2、坚持原则，能够独立履行出纳职能个人素质
1、责任心强、原则性强
一、姓名：
二、岗位名称：出纳统计
三、岗位职级：行政科员（级）
四、工作时间：标准工时制
五、岗位职责及要求：
1、协助公司财务主管做好记账凭证、明细账和总账，编制公司损益表、资产负债表、现金流量表及相应的应收账款明细、员工借款情况等财务报表。做到账目相符、账实相符、帐物相符。
2、严格按公司规定的现金使用范围支付现金，认真审核现金收、支的原始凭证。根据凭证登记现金及银行日记账，办理取工资、入支票，取回单及对账单等银行相关事宜；按时为员工办理报销、借款等业务。
3、加强票据的管理，根据合同管理人员的通知开具服务发票或增值税发票，验证甲方开具的增值税发票，按时完成公司各种会计账册、凭证和报表的归档、立卷、调阅、销毁等管理工作。
4、协助公司财务主管同北京市国税、地税部门沟通和联系，按时完成公司国税、地税的申报缴纳工作；协助公司财务主管准备并发放公司员工的工资、奖金及福利费用，及个人所得税申报缴纳工作。
5、协助公司财务主管同北京市工商局联系与沟通，做好公司年检、高新技术年检和延续有效期工作。
6、协助公司领导做好项目费用统计和审计工作，严格审核员工报销费用时项目名称是否准确，报销单据填写是否规范，按月提供相应的项目费用统计表。
7、完成上级临时交办的其他任务，及时向上级主管汇报工作、沟通情况、交流信息。
六、隶属部门：财务部
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
录用条件：
1、全日制本科及以上学历，会计、财务等相关专业，一年以上相关工作经验;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、有会计从业资格证;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
