销售部差旅报销制度

销售部差旅报销制度（通用10篇）

销售部差旅报销制度 篇1

1、报销范围，差旅费包括长途交通费、住宿费、出差补贴、市内交通费及自驾车出差的同等费用。

2、报销原则，出差日期以车、船、飞机票日期为准。自驾车出差报销差旅费时须附出差证件，以部门第一负责人签字认可的出发和返回日期为准。出差计算天数采用“算尾不算头方式”。如从出发车票时间在上午10点之前，可以计算当天补助。

3、员工出差前必须填写《出差申请单》写清楚出差地点、预计时间、出差目地、出差计划经部门领导审核批准后方可执行若。紧急情况经部门领导口头批准后可以出差，并在出差当日补填《出差申请单》。

4、需事先借款的必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额。凭审批后的《出差申请单》到财务室办理预借差旅费。

5、出差期间若发生业务招待费，需在《出差申请单》上填写清楚，针对业务招待费做出合理的费用额度。

6、出差后，业务人员须在3个工作日内提交报销单，并于报销是退回预借的多余款项。

7、针对乌鲁木齐周边地区，200公里以内可当日返回，公司可以报销往返车票、市内公交票、及餐费。路途大于500公里的针对项目的了解程度，是否需要住宿的项目可否签订的，公司予以报销100元/天住宿费，特殊情况另议。

8、须驾车出差的，经领导批准后，以实际情况进行报销。

9、销售人员补助标准：餐费50元/天（含早、中、晚）住宿100元/天，两之三人同时出差至同一城市，公司只报一人住宿。

差旅费报销制度 篇2

一、目 的

为了规范出差费用支出，本着勤俭节约的原则，办好事，办实事，努力提高经济效益。

二、适用范围

适用于公司因公出差人员，包括销售产品、处理技术问题、催款、送货、参加会议、学习以及公司安排的其他任务等。

三、职 责

1、出差人员负责如实填制“出差申请单”和“差旅费报销单”。

2、各有关部门负责人负责短途“出差申请单”和“差旅费报销单”的签批。

3、总经理负责长途“出差申请单”和“差旅费报销单”的审批。

4、财务部门负责出差费的预借以及差旅费报销审核。

四、差旅费报销标准

出差费用采用费用包干，调剂使用，部分节约归己，超支不补的办法，具体规定如下：

员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

㈠、短途出差报销标准

1、公司办事人员因工作需要，在河西堡地区办事，无特殊天气（大风、雨雪）不予报销出租车费，办事地点超过3公里以上允许报销市内公交车费。

2、公司办事人员因工作需要，在XX地区办事，中午能返回的，无误餐费补贴，报销一次前往和返回的公共交通费，无紧急事情且市内公交车能够到达之处，不予报销出租车费。如中午不能返回，按每人10元报销误餐费。当天不能返回并有住宿证明的，可给予每人每天20元误餐补助。市区学习、接受培训期间住宿的，只报一次前往学习地和返回的公交费（出租车费不予报销）。学习期间另外发生的交通费均由个人负担，公司不予报销。

3、公司办事人员因工作需要晚上加班至9点后可报销加班出租车费用5元。

㈡、长途出差报销标准

1、出差期间伙食、交通费、电话费补贴标准

出差期间餐费按每人每天25元计算；交通费、电话费二项补贴按每人每天10元计算，超支不补、节约归己。出差人员确因工作需要乘坐出租车，出租车票必须经总经理审批签字后，方可报销。

凡因工作需要，外出人员需发生业务招待费的，须由总经理审批，根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50％扣发当天的伙食补助费。

2、住宿费标准

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定限额 标准的部分自理，不予报销；低于规定标准的部分，将其差额发给个人；特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批报销。计算标准如下：

①、公司总经理出差县、市级（含县、市）以下地区按150元/夜报销，县市级以上地区的按200元/夜报销。

②、公司副总经理出差县、市级（含县、市）以下地区按120元/夜报销；地市级以上地区按150元/夜报销。

③、中层干部出差到县市级（含县、市）以下地区，按100元/夜报销，地市级以上地区按120元/夜报销。

④、其他人员出差到县市级（含县、市）以下地区，按80元/夜报销，地市级以上地区按100元/夜报销。

⑤、两人或三人一同出差，原则上合住一个标准房间，其报销标准分别按上述各自标准的70%报销。

⑥、下属员工随同领导一起出差合住一个房间，应根据就高原则报销。

⑦、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。

3、车票的报销标准：

①、坐火车、汽车从晚八时至次日早晨七时之间为夜间行车。夜间行车在六小时以上或连续坐车时间超过十二小时的，可购买硬卧铺票（汽车卧铺票），坐硬座的按硬座票价予以硬卧补助，补助标准为：乘坐火车慢车和直快车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的80％计发，乘坐特快列车按硬席座位票价的 70％计发，乘坐新型空调特快列车 和新型空调直达特快列车的，按硬席座位票价的50％计发。

②、出差人员原则上不准坐飞机、火车软卧和三等以上轮船，特殊情况须经总经理批准，否则只按规定标准报销。

4、其他规定

①、出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人负担。

②、出差人员在出差期间发生的打字、复印、邮费等均凭正式发票报销，否则不予报销。

③、出差遇特殊情况（如住高档宾馆进行大额招待）时，必须事先请示公司总经理核准，否则一律按超标自理。

五、差旅费报销规定

1、出差人员出差前，应事先填制“出差申请单”经本部门负责人签批后，短途报公司副总经理审批，长途报公司总经理审批。

2、出差人费用报销应在出差回来后的五天内办理，报销时应附上经批准的“出差申请单”。一周后财务将不予核报。所借现金必须及时归还财务，当时不能归还的，一月内必须归还，否则从工资中扣除。

3、参加各种学习、培训、考察、调研的出差人员报销时应交回各种材料、文件并提供书面报告或小结，交最终审批者收执或传阅。

4、住宿费和车费等各种费用应凭有效票据报销，对于未提供单据或发生丢失的，不予报销。

公司差旅费报销制度 篇3

[篇一:某企业差旅费报销管理制度范本]

一、办理程序销管理制度范本]

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。预申请

三、报销办法

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按公司差旅费报销制度实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

(二)伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

(四)通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

(五)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销.2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

[篇二:公司员工差旅费报销制度]

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差: 按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序:施工单位签收<工程服务验收表>→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写<票据清单>，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一 经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写<物品支领单>，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

[篇三:公司差旅费报销制度] 为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据: 公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间: 公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

[篇四:企业出差费报销制度]

第一部分总则

第一条

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:

(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程

(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第二条日常费用

主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程:

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准:

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/ 天30元/ 天 部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天 总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天 总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

(二)费用标准的补充说明:

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计，12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。

3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三)报销流程

1、出差申请:拟出差人员首先填写<出差申请表>，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2、借支差旅费:出差人员将审批过的<出差申请表>交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写<差旅费报销单>，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1、移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部 相关管理制度规定。

2、固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条交通费报销制度及流程

(一)费用标准:

(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；

(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1、员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确 认，按规定填好<交通费报销单>。

2、审批:按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

一、管理规定:(一)为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

(二)报销流程

1、购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3、费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1、招待费:为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3、资料费:在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写<资料申请表>，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4、其他费用:根据实际需要据实支付。

(二)报销流程:

1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条工薪福利支付流程

(一)工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部；

(2)总经理提供职工月度奖金分配表；

(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；(4)按工薪审批程序审批；

(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；

(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分专项支出财务报销制度及流程

第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请:按公司<资产管理制度>相关规定填写<资产购置申请单>并报批。

(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单)；

(2)按资金支出规定审批程序审批；

(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准:此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2、签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3、付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；

(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分报销时间的具体规定

第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下:

1、财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分附则

第二十条本制度解释权归公司财务部。

第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

[篇五:公司员工差旅费报销管理制度]

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准 说明:

1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

企业差旅报销管理制度 篇4

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则;

2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准(扣除在途时间以每天为标准计算)为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

3、其余人员、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意);

4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。

6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

7、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。

8、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。

2、(1)、中午12时前离开本市按全天补助伙食费;(2)、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。(3)、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费;(4)、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。

3、旅途中符合乘卧，(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

5、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的.依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。

6、乘坐交通工具的规定：公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。

7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧(或软席)。

8、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保负责人责任。

11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费报销规章制度 篇5

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元;地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元;地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续费等)，报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

差旅费报销制度(中小企业) 篇6

为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。第一条、适用范围和使用原则 本规定适用对象为公司全体员工。“出差”指因公到本市以外地区处理公司事务。出差标准分二级：总经理；其他员工。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。第二条、出差申请 凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。出差审批流程：所有员工出差，需报总经理审批；出差人员凭申请单和借款单可以到财务借款，借款及报销原则为：前款不清，后款不借。注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。出差确实需要带车的，须报总经理批准，由办公室负责人安排。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。短途日常性出差，经公司办批准可不填写出差申请单，但应在考勤记录上注明，以备查。出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示总经理同意并在出差返回后五个工作日内，在 “出差申请单”上附以说明，写明实际出差日期及实际出差路线，提交总经理审批。第三条、报销程序 出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。报销差旅费程序 1．出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。2．财务负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。3．总经理审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。4．出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务部报销费用。第四条、报销标准 日常性出差 公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等常去的办事地点）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用非总经理特许不予报销。各项目标准如下： 1．往返路费：往返路费包括德阳市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。往返交通工具的使用标准上限： 1．总经理实报实销，部门负责人可乘坐火车卧铺，轮船二等舱。

2．其他员工出差乘火车。乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由总经理审批。“特殊情况”是指： ① 出发地至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但车程超过办事日程； ② 处理紧急公务； ③ 与部门负责人以上人员一同出差； ④ 飞机票与火车票同等价值。往返路费附加费用包括： 机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通费，报销上限标准如下： 交通费报销上限 部门负责人（每人）其他人员（每人）一类地区 50元/天 35元/天 二类地区 35元/天 25元/天 三类地区 25元/天 20元/天 住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。地区分类 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津等各省会城市及直辖市。珠海、汕头、三亚、大连、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波 三类地区：上述以外地区 报销限额（单位：元/天/房间）职务 部门负责人以上 其他 地区 一类地区 300 250 二类地区 200 150 三类地区 150 100 注意事项：

1、多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。

中心小学差旅费报销管理制度) 篇7

差旅费报销管理制度（暂行）

根据文件精神，按照赫章县财政局和赫章县教育局对差旅费报销标准的相关规定，为确保我镇各学校高效运行、规范学校教职工外出参加各类会议、听课、培训、学习等公务出差行为，保证学校工作正常开展和学校经费按照节约，高效，规范原则开支，结合我镇实际，特制定本办法：

第一章 总则

第一条 根据文件规定，结合我镇实际，进一步规范差旅费管理制度和报销流程，保证公务行为高效，费用节约、规范。

第二条 本办法适用于六曲河镇教育管理中心及六曲河镇各中小学校教职员工。

第二章 出差审批

第三条 普通教职工及学校中层领导根据上级文件通知，外出参加会议、听课、学习、培训、业务评比，各类比赛（含带学生参加比赛）等活动和因工作需要临时出差的，由所在学校出具派差单经校长或副校长审核批准（片区学校校长因出差在外不在校时由总务主任审批）后再出差；各校校长各类出差，由学校出具派差单，报教管中心主任或副主任审批后出差。

第四条 教管中心工作人员及由教管中心指定的学校教职工出差的，由教管中心出具派差单并经教管中心主任或副主任审批后出差。

第五条 教管中心主任由上级通知出差的，由教管中心副主

任审批，无上级通知出差的要由镇分管领导审批；教管中心副主任出差由教管中心主任审批。

第六条 教管中心及各校应根据所办理事务的工作量、时限、难易、复杂程度严格控制出差人数及出差天数。各学校必需实行先审批后出差，严禁出差后再补审批手续。如果是开会、培训的，要在出差事由栏注明：是短信通知、或是电话通知或是文件通知。若审批把关不严或弄虚作假套取差旅费的，经查实后严格追究相关人员的责任，由相关责任人负责追退违规所报的差旅费，并视情节予以通报。情节严重的上报教育局处理，涉嫌违法的移交司法机关处理。

第三章 出差管理

第七条 出差暂时不存在落单报销。即当出差人数或性别为单时，住宿费按个人的标准凭票报销，暂不按在多一人标准的范围内报销。

第八条 到赫章参加会议、培训等活动等出差的，活动在上午9点钟以后开始的不能报活动前一天的费用；活动在下午6点以后结束的，根据实际情况需要住宿的，可以报销当晚住宿费及第二天的生活补助费费用；到县外出差的按文件规定执行，若活动提前结束的据实报销。

第九条 出差人员必须选择最经济、快捷的交通工具。除特殊情况外原则上不准开私车出差或租车出差。

第十条 县内出差原则上不住宿，若因工作和特殊原因需住宿的，需报请派差审批人审批。

第十一条 出差人员要努力提高办事效率，尽量做到“一差多能”，既要完成出差人的主办事宜，还应做好各项托办事项。

第十二条 未经批准，教职员工擅自出差的，不予报销差旅费，外出期间按旷工处理。

第十三条 出差人员经审核批准后，要安排好自己所负责的各项工作后方可外出，在外公务出差期间，确因特殊原因不能按时完成相关工作，需要增加出差天数的，必须以短信或电话向派差审批人请示汇报，并在出差回来后及时完善相关手续。

第十四条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差归后两日内补办相关手续。

第十五条 未经请示，私自延长出差时间，超过审核天数的部分不予报销超出时间部分的费用，私自延长期间并按旷工处理。

第十六条 教育管理中心工作人员到所辖学校开展工作据实审核报销。

第十七条 在周末和假期到赫章或县外出差的，最多只能按从工作所在地（教育管理中心、学校）到出差地出差费用报销，若费用低于从工作所在地到出差地出差费用的据实报销。

第四章 报销管理

第十八条 当出差人数或性别为单时，住宿费不再执行第三章第十五条第（7）款规定，即不再按多一人的标准报销。

第十九条 本办法未作报销标准规定的，各项出差报销标准严格按文件规定执行。第五章 附则

第二十条 在差旅费的审核报销上，严禁弄虚作假、徇私舞弊、虚开冒领。

第二十一条 本规定由六曲河镇教育管理中心负责解释。第二十二条 本规定自2014年11月8日起开始执行。

关于差旅费和招待费的报销制度 篇8

一、差旅费

1）差旅费是指离开城区（含所属县)开展公司经营活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、城市市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他杂费； 2）公司的会议出差，要有相关书面通知，并根据通知进行填写出差申请（详见下面参考图），申请审批后方可出差；其他出差事项需要总经理批准或者相关支持出差理由的文件； 3）出差乘坐交通工具、住宿标准、伙食补助等，不得高于公司规定，住宿费实行限额凭发票报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，相关员工不再享受差旅标准；

4）住宿费用标准一般指每天每间房，若为同性二人同时出差，应住一个房间并且可按照最高级别者的标准给予报支；如果为异性一起出差，可以根据会议组织部门的安排和其他公司的同事住一个房间；

5）不同级别标准的同事出差，因工作需要，交通工具及住宿标准征得商场总经理批准后可以享受上级的标准；住宿酒店原则上在出差地的关联公司签约酒店入住；

6）餐费补贴需要提供发票限额报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；按照实际出差天数及时间报销（早餐8：00前或后，午餐12:00前或后，晚餐6:00前或后）；出差者应按照实际出发或者回来的时间填报；

员工出差参加会议并有主办方安排免费食宿的，或者有区域、商场等工作餐、招待餐、宾馆早餐的，应主动减去相应的餐费补贴；外地出差，不满12个小时或者当天返回的，一律只享受午餐补贴（公司自己规定）。并需要提供发票限额报销，发票要素应予出差内容相一致（地点、时间等）；

7）员工出差必须按照最简便快捷的路线进行乘坐车船，不得绕行；如出差过程中经领导允许可以探亲、旅游等事项的，其绕线多支付的费用自付，期间按事假考勤； 8）员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： A）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B）携有巨款或重要文件须确保安全的； C）陪有重要客人外出的；

D）执行特殊业务或夜间外出不方便的；

9）差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后五个工作日内（但不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃；以上相关出差费用凭借符合财务部规定的发票根据资金支付预算进行报支。出差所在地关联公司安排统一住宿和饮食的不再享受相关标准。

具体流程（出差申请和报销）如下：

二、招待费

1）外联机关通常将业务招待费的支付范围界定为餐饮、住宿费（员工外出开会、出差，发生的住宿费为“差旅费”）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游产生的费用等其他支出。内部员工聚餐等活动不属于招待费范围；

2）凡有招待业务的人员，需要提前申请进行报备后方可执行，内容包含但不限于：业务经办人、招待地点和内容、招待对象名单及人数、陪同名单及人数，人均限额等信息；原则上不得在消费酒店进行购买烟酒。若有特殊情况需要企业总经理同意，住宿和饮食要在公司签订的协议酒店进行，否则自负；尽可能的在员工食堂进行工作餐招待。3）接待过程中的陪客人数要严格限制，一般不超过2人。对于来客人数以少报多、接待标准上以低充高，多余开支的费用自理，在接待过程中弄虚作假的，加倍处罚，并给与通报批评；

4）员工出差在外，原则上不发生招待费用，因业务需要，确实需要开支相关费用的，要报告企业总经理后方可开支；

销售经理费用报销制度 篇9

销售经理费用报销制度

一 报销程序将填写好的报销单据寄回SSG。

2SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。销售总监审批后交财务部签收。财务部审查无误后转呈总经理批核。总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。

二 报销表格填写要求将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。按费用类型采用相应的报销表格：

A差旅费支出报告：一般短期出差的费用应该填写此报告。

包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。

包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。

C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。

D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能再请款。

三 其他规定每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。3 报销单据必须真实、合理。

差旅费报销标准 篇10

一、出差乘坐交通工具标准：

级

别

普通火车

动车

轮

船

飞

机

6小时内

超过6小时

公司高管

硬卧

软卧

一等座

二等舱

普通舱

部门经理级（含副职）

硬座

硬卧

二等座

三等舱

普通舱

其他员工

硬座

硬卧

二等座

三等舱

特批

注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；

1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。

2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。

二、住宿费与伙食费报销

1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。

（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

350

300

250

600

部门经理级（含副职）

300

250

170

500

其他人员

250

180

140

400

（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

150

120

200

部门经理级（含副职）

120

160

其他人员

120

注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；

2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。