发货单据管理制度（精选11篇）
一、目的满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。
二、职责与权限
1、业务部负责并监督整个产品发货过程。
2、仓库负责办理产品出库手续，打印送货单，准备好出货产品。
3、外发物流公司、快递公司由业务部联系，短途行政部司机负责产品运输。
三、发货流程
1.业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。
2.出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。
3.确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息录入系统，确保帐目的准确性。打印送货单，仓库主管签字审核，业务部相关业务员签字确认。送货单一式五联，仓库一联、财务一联，业务部三联。
4.业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。
5.货物送达后，业务要跟踪付款，如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。
6.货物送达后，客户反映产品质量问题，业务部要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。
南京理工大学起初由中国人民解放军军事工程学院分建而成，有着浓厚的军工背景，先后经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院几个发展阶段，如今的这个校名是由江泽民亲笔题写的。南京理工大学以工科’为主，如机械工程学院、电子工程与光电技术学院等等。正是因为这个原因，南京理工大学的男女生比例严重失衡，男多女少，从而被外界戏称为“男理工”。近年来，这个情况已得到缓解。记得大一军训的时候，就读经济管理学院的我就为南京理工大学的其他工科院几乎清一色男生的景象而感叹不已。
南京理工大学院内佳木葱茏，曲塘潋滟，碧草如茵，景色宜人，与附近的中山陵风景区浑然一体，是修身治学的理想园地。每到三月下旬，在灿烂的阳光洒满校园的时候，在那片充满美好记忆的水杉林中，二月兰正在春天的召唤声中悄然开花，紫色的二月兰丝毫不逊色于武汉大学的樱花!“水杉林绿恋花海，引得仙女下凡来”，一到周末，专业的、业余的、年长的、年少的，纷纷拿着长枪短炮来南京理工大学赏花、拍花，这也成了南京理工大学一道亮丽的风景线。
在外打的，告知司机目的地后，司机不免要问一句：“到哪个门?”对，这也是南京理工大学的一大特色，门多，有七处呢!每一处都有特定的意义和用途。门多，自然路也多。那条漫长的三号路，落满了无数南京理工大学学子的回忆。有一张名为《三号路》的专辑，汇聚了近年来南京理工大学优秀校园歌手的原创精华，把同学们和校友们对母校的情结，更把对理想的追求与坚持以数据的形式永久地刻在了光盘中!
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、货物发出后，应定期与货运部联系，催缴货款；并于每周一到财务部门上缴代收货款及相关的票据。
11、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
12、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
13、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
14、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；
1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。
2、单据管理规定
2.1请检入库单
2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。
2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。
2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。
2.2.领料单
2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。
2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。
2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。
2.3合格品入库单
2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。
2.3.2保管员根据生产产品日产量 进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。
2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。
2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。
2.4供货清单
2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。
2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。
各部门、科室，各分、子公司：
随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。
根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充：
一、产成品发货流程
公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下：
批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。
1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。
2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。
3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。
4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。
5、运输车辆出门，门卫室按原出门制度执行。
5、对于特殊情况下急需发货，而提货价值大于合同约定应
付款金额时，必须由总经理或董事长签批同意先行发货的书面文件。财务部可根据前述签批的书面文件，在“发货申请单”上签字盖章确认放行，并注明放行原因。
6、由于所有出库产成品均应由财务部签字盖章，为了保障正常的生产经营不受影响，财务部设臵专门岗位及人员对该工作负责。因工作需要，需下班后发货的，销售公司经办人员应在下班前将所有出库手续办理完毕。
二、外协加工原材料及半成品的发货流程
由于生产需要运至外协厂家加工而从公司发出的原材料或半成品，应按以下程序办理出库：
外协科申请报告→生产部签字→分管副总签批→财务部签字→车间材料员填制原材料或半成品发货单、出门证→发货→门卫室查验放行（必须有财务部签字盖章方能放行），外协厂家签字回传的发货单交统计科、财务部各壹份。
销售公司、生产部、外协科、行政部（门卫室）和财务部在原材料、半成品、产成品核算、发出流程中应相互配合，严格遵守本规定，并按规定的流程办理相关手续；具体经办人员 在本规定实施过程中存在过错并给公司造成经济损失的，将按公司相关规章制度予以严肃处理。
本通知自2015年10月1日起执行。
经公司商议决定，公司车辆使用及保养制度如下：
一、对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定，规定如下。
1、公司公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及其他支出等事项统一由总经办负责管理。公司车辆由总经理委托专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。
2、车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。
3、未经公司批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。
二、费用报销
1..公用车燃油由指定报销办理，外出用油及维修须凭发票实报实销。
2、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得总经办批准。
3、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。
4、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。
5、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员和公司共同负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
三、车辆清洗及日常保养
1、每周一上午和周五下午对车辆进行一次全方位的清洗。
清洗内容：对车外观及轮胎部位清洗干净；车内饰保持清洁，物品、单据的整齐摆放。保养：根据车辆的具体里程数进行定期保养。
（由采购部负责日常清洗及保养。）
四、发货要求
1、对于当天根据采购单及销售单相关责任人进行货物的清点及发货。
2、对于货物的清点、采购的货物与客户的不一致或导致遗失损坏的由公司和相关责任人共同承担。
3、对于发货或发错货物可追溯上级采购出的差错由采购相关责任人承担。在发货过程中由于发错物流或送货途中遗失的由发货人承担。
4、在发货之前，先确定好物流公司是否可当天发货，再进行发货。如事先没确定好而盲目从事的，导致来回发生的费用由发货及相关责任人承担。
财务报销包含内容包括：
1、费用报销
2、流动资产采购报销
3、固定资产采购报销
财务报销所需凭据：
①差旅费
差旅报销单、出差申请单、出差报告、出差行程表、发票、其他相关票据（例如出租车票，餐饮娱乐票等）
②其他费用（例如业务招待费）
费用报销单、发票、其他相关票据。
③ 流动资产采购（例如办公用品、食材等）
采购申请、采购订单、送货单、入库单、发票、其他相关票据。
④固定资产采购
采购申请、采购订单、采购合同、送货单、入库单、发票、其他相关票据。
财务报销单据要求 ：
①原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销；
②有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单 各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用归属部门和用途等；
③单据整理、粘贴要求：
㈠差旅费单据整理要求：第一层：差旅报销单；第二层：原始凭证贴签：区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类，各类发票按行程时间顺序粘贴；第三层：出差行程表.㈡费用单据整理要求：第一层：费用报销单；第二层：原始凭证贴签：单据按费用类别分类，粘帖在票据原始凭证贴签上，并在原始凭证贴签上写明所附单据的张数；第三层：报销明细清单.㈢流动资产、固定资产采购单据整理要求：第一层：采购申请单；第二层：采购订单；第三层：采购合同（初次采购固定资产）；第四层：采购发票；第五层：采购入库单；
2012/02/06 仓库发货的管理规定
一、发货前的准备工作
1.1、接到生产统筹的发货明细后；首先看仓库日报表，是否有库存；没有就立即通知生产统筹做计划；
1.2、在库存足够的前提下，根据货物的品名数量和规格，以及先进先出的 原则；记下每托的号码，做好送货明细单、送货单、码单以及合格证，做好后检查是否一致，送货单制单完后交给主管签字（其中要注意发货规格和实际规格不一样，此点很重要）； 1.3、做物流凭证和出门条；
1.4、做好第2条和第3条，通知车间人员打托，通知质检人员贴合格证；把送货明细和送货单的绿联、蓝联、黄联以及物流凭证和出门条交给公司物流员；送货单的红联交给财务，白联留底；分厂送货明细和送货单做好后；发电子版本给总厂主管检查；出门条交给提货司机；
1.5、打好托后；通知公司物流员叫车提货；
1.6、外来司机提货时；必须拿公司的提货单或者送货单交给仓库人员，方可提货；
1.7、装货时，必须轻拿轻放；以免损坏货物；
二、发货检查工作
2.1、检查货物是否在发货区域； 2.2、检查产品规格型号，以及码单
路径：仓库
上海优珀斯科技材料有限公司
2012/02/06 2.3、检查合格证是否贴正，以及在指定位置；
2.4、检查缠绕膜是否缠紧；以及把整个货物围3-4圈；塑钢带四条是否打紧，根据货物的远近和实际情况，堵头是否有； 2.5、货物表面是否干净整洁；
2.6、检查膜上面的是否有工厂内部的码单，有必须撕掉，带有批号和号码的小纸条不用撕，相当于条形码；如果膜上有实际规格的，必须天那水擦掉，昆山厂发货时出现错误；幸亏货物拉到总部，进行全部检查，避免不必要麻烦；给公司名誉带来损失；
起草：文兆松
审核：
上海优珀斯科技材料有限公司
今天，我们在青岛港隆重举行“苏丹项目”发货仪式。首先，请允许我代表山东博泵科技股份有限公司全体员工对前来参加发货仪式的各级领导和各位嘉宾表示热烈的欢迎！
今年5月18日我公司与苏丹国国民经济财政部签订了总额为1100万美元的大型水泵机组供货合同。这个项目是我公司利用中国进出口银行卖方信贷开展的第一批出口贸易。到目前为止一次签订合同总额1100万美元的机电产品成套机组出口合同在我市乃至泵行业出口史上尚属首次。合同签订后，公司组织了专门班子对该项目进行指挥调度，克服了供货期短、工艺繁杂等诸多困难，精心组织，精工制作，配套了国际名牌产品，圆满地完成了备货工作，今天254台套大型水泵机组在这里完成了集港工作。在此期间，各级领导给予了莫大的关怀，苏丹大使欧玛尔先生积极协调配合，中国进出口银行及青岛代表处给予了大力支持，从而使该项目得以顺利实施，在此我代表公司全体员工表示衷心的感谢。
苏丹项目的顺利交货也证明了我公司完全有能力承接大
型水力工程项目。项目接货验收后，我公司将派员赴苏丹进行指导安装调试和售后服务工作，我坚信该项目的按期交货和优质的售后服务，将进一步巩固和扩大苏丹国乃至非洲市场，加深与苏丹共和国人民的友谊。
我们将以此为契机，积极参与国际经济合作分工与竞争，推动开展跨国经营，适应经济全球化、国际化潮流，不辜负各级领导的关怀和厚望。
谢谢大家。
山东博泵科技股份有限公司 董事长、总经理 孙龙平
尊敬的会员，您好：
春节将近,由于申通、韵达等快递公司停止收货，为满足您的购物需求，2月6日-2月14日网站所有订单(选择EMS的订单和货到付款订单除外)将统一转发邮局，如您对送达时间有特殊要求，可咨询网站客服人员，感谢您的理解与支持!
给您带来的不便之处，深表歉意!
祝您购物愉快!
互动出版网
1月**日
春节发货通知范文二
致各位尊敬的华美会员：
因20春节假期带来的清关与国内派送影响，华美快递安排调整年春节前后的发货时间如下――――
年前最后一批发货时间为美国东部时间2016年1月24日，年后第一批发货时间为美国东部时间2016年2月20日.
在停止发货期间，纽约州仓库与免税州仓库收货与打包操作正常进行，同时将对仓库进行盘整，此期间入库的包裹不计仓储期.
年后恢复发货时，将会按照运单提交的先后顺序安排发货.
望各位知悉，有您风雨相伴，华美晴暖如常!
1、严格准守劳动纪律，按安全操作规程执行。
2、按规定穿戴劳保用品，持证上岗。
3、产品包装前认真检查水、电、气等，设备工作正常才可投入使用
一、生产前准备
1、生产前进行清场检查。
2、检查操作间磅秤、板车及工具是否完好齐全，磅秤应放置平稳。
3、按双人复核领用已内包装产品、包装盒、标签等物品，核对品名、批号、编号、数量无误，操作人员方可投入使用。
二、操作
1、对已内包装产品抽样进行密封性检查。
2、密封性检查合格的产品抽样称重复核，确认其净含量偏差是否符合工艺要求，不符合偏差要求的需退回重新包装。
3、合格的内包装产品随同产品合格证一同放入纸板箱，密封。
4、产品标签生产日期、批号、检验员栏及标签粘贴应根据生产实际情况随用随盖章（粘贴）。
5、张贴位置要先清洁干净以免影响粘力，确保无油、无污、无尘，表面干燥；标签竖向对齐，粘贴要整齐，不可随意粘贴、斜贴；标签粘贴后要字迹清晰，表面清洁无污染。
6、包装好的成品按统一一个方向摆放整齐。
