物资采购分析方案（精选8篇）
根据上述基本思路，文献询价采购方案的递阶优选―层次分析应按两大基本步骤进行：
・ 关键评价因素的递阶优选。分析相关评判参数的重要性，筛选出对方案和代理商评判具有关键性控制（一票否决）作用的因素或要素，进而对各方案进行评价和优选。在关键控制要素组合内部，不同要素在不同阶段的重要性也有所不同，因此需要分层次或先后顺序加以考虑。
・ 投标方案的“定量排序”。基于上述步骤对询价采购相关评判参数和指标进行考察，应用决策论中“层次分析法”的科学思想，科学地确定各要素的相对重要性或权重，采用相关运算方法计算出排序值，并在此基础上，分析评价各书商的投标方案，优选出最佳方案。
2.1 关键要素递阶优选分析
纵观文献询价采购全过程，需考虑的风险要素有3类，即竞标单位的资质状况、服务质量和报价测评，每一类别中又包括若干风险子要素。其中，某些要素可以量化而具有可比性，某些要素含有不确定因素而难以量化，只能作为定性参考。
・ 竞标单位资质能力要素。竞标单位资质能力涉及到投资风险问题，是招标和询价过程中应首先考虑的因素。资质能力包括公司注册与权限、公司软硬件条件、人员素质、经营状况等子要素，尤其对公司注册、权限和经营状况更应高度重视，皮包公司或注册时间短、经营状况差的代理商应不予考虑。应当指出的是，询价并不完全等同于招标，询价是在需求特定、询价单位事先选定的情况下进行的。也就是说，公司资质能力的优选发生在询价之前，询价后的综合评价中只考虑参标单位资质能力的大小，而不考虑资质能力的优劣。
・ 报价测评要素。文献询价采购同仪器设备和工程招标一样，首先关注的是参标单位的报价。报价测评要素包括报价及时性，报价完整性、总报价（优惠比率）、报价差错率等。对于同一种文献，优惠比率高的单位当然是首选单位。显而易见，总报价（优惠比率）在文献询价采购中起着“一票否决”的关键作用。同时，在同一批次的文献询价中，报价完整性也是一个重要测评指标，报价低而完整性差的代理商是不予考虑的对象。
・ 服务质量要素。该方面要素包括文献订到率、订购回收周期、数据化信息服务能力、问题响应性、信息反馈及时性等子要素。对于文献采购人员来说。最为关注的是文献订到率，其次是订购回收周期，都具有“一票否决”作用。在图书馆自动化与网络化环境不断完善的情况下，数据化信息服务能力也越来越受到关注，评价中应予以重视。
综上所述，文献询价采购的关键主要在于竞标公司的注册与权限、经营状况、总报价（优惠比率）、报价完整性、文献订到率、订购回收周期和数据化信息服务能力7个要素。它们之间尽管互有关联，但却无法相互替代。某些关键要素在询价前的书商选择中具有重要作用，某些要素则在询价后投标方案的评价中起着重要作用，它们构成了不同阶段的递进优选关键要素组合（见表1）。根据关键要素组合，可对诸多投标方案中明显不符合要求的方案进行筛选剔除。
表1 文献询价采购方案优选关键要素递进关系
附图
注：表中“+”代表重要程度。+++表示“一票否决”，++表示相当重要，+为重要性一般。
2.2 层次结构模型分析
2.2.1 层次分析法的基本思想和实施步骤 层次分析法是一种实用性很强的多准则决策方法[2]，它能够将定性分析与定量分析相结合，有效解决多层次、多目标的系统优化问题，并具有高度逻辑性、简洁性和可靠性等特点，现已被引入图书情报界[3-4]。
运用层次分析法解决实际问题的基本步骤为：
・ 分析研究对象所涉及的主要影响因素，并根据各个不同的因素属性划分层次，构建递阶层次结构模型；
・ 对同一层次各要素相对于上一层次中某一准则的重要性进行两两比较，相对重要性按1-9比例标度进行赋值（参见文献[1]和文献[2]），构建两两比较判断矩阵；
・ 由判断矩阵求算不同层次要素对上一层次的相对权重向量，并进行一致性检验，计算流程见图1；
附图
图1 相对权重向量计算流程
・ 计算各层次对于最高层次的合成权重，进行层次总排序。
2.2.2 建立递阶层次结构模型 基于前面对文献询价采购影响因素的分析，在本文所建立的结构模型中，最高层为询价采购决策目的，中间层为询价中所涉及到的各种评判要素，最低层包括所有被评判的方案或代理书商（见图2）。
本文主要介绍了电力企业物资现有模式下的库存管理概况,并分析了目前库存管理中存在的问题及其特点,提出了相应的库存管理方法并进行详细分析。
1 库存管理模式概述
目前,国家电网各网省均统一部署了企业资源计划(Enterprise Resource Planning,ERP)系统,物资采购管理从计划、采购、库存各环节的业务数据均传入国网总部数据库系统,形成了集约化管理的态势。尤其是物资计划、采购业务,各网省根据实际需求制定采购计划,通过信息系统ERP上报至国网后,由国网总部统一进行招投标并下发中标结果,各网省物资部门与供应商签订物资采购合同,该模式称之为“集中采购”。
物资到货入库后,各网省省公司层面存在数个中心库,用于存储周转或应急物资,以备各市、县公司使用;各网省市公司、县公司均具备各自的实体库,用于储备日常库存管理物资、代保管物资、废旧物资等。并在ERP系统中按照国网统一要求,根据实际库存管理情况,设置多个ERP系统虚拟仓库,用于直送项目现场的各种物料管理,保证仓库物资的帐卡物一致性。当物资需要使用时,可通过一系列规范的仓储作业工作流程迅速配备好需要的物资,以各单位仓储部门为中心,各物资所需部门为节点,集中对其所需物资进行配送。
2 库存管理存在的问题及原因分析
电力企业库存管理存在的问题是多方面的,主要原因概括为以下几点:
2.1 物资需求源头不清
“集中采购”模式主要分为批次招标与协议库存两种采购方式,批次招标的物料在采购计划上报时,要求必须与建设工程相对应,方便物资到货后溯源。而协议库存采购的物料,部分市、县公司按照备品备件形式制定物资实际需求计划并验收入库,待项目需要领料时,无法追溯需求源头,若该物资长期无人领用,则会造成库存物资积压,占用了企业大量的资金,从而带来较高的管理风险。
2.2 计划申报与库存管理脱节
物资采购计划申报与库存管理脱节,物资计划申报时存在部分采购物料未经平衡利库而进行再采购,不仅未消耗仓库可利库物资,而且占用项目资金重复购买。
2.3 跨法人调拨无法结算
大多数网省公司存在跨法人物资调拨问题,一般省、市公司属于同一个法人主体,而县公司则属于子公司,为不同的法人主体。同时,大多数电力企业未存放合理的储备物资,也未建立应急物资管理及仓储体系,遇到应急抢修,物资被借用的情况时,无法进行ERP系统物资调拨与结算。
2.4 验收入库各种情况导致帐卡物不一致
供应商将物料按照不同的交货日期分批供货时,仓储管理人员可能因工作量较大或人为失误,在ERP系统中未分批入库,将未到货物资一次性入库,造成库存金额过大,帐卡物不一致,且财务应付暂估金额过高,同时给开票结算造成了一定的风险。
2.5 库存管理成本高
物资存储需占用大量流动资金、大量的仓库面积、同时需配备物资维护保管人员,增加了库存管理储备成本,造成巨大浪费。
3 物资库存管理方法分析
针对库存管理存在的问题及原因分析,特提出如下针对性的库存管理方法:
3.1 加强物资计划管理
要求所有的物资计划申报时必须关联项目工程,物资入库时可与工程对应。若各单位申报计划时,未填写项目工程名称,则批次采购方式的物资,不予上报国网总部招标;协议库存采购方式的物资,不予匹配框架协议。该方法在部分网省实施后已初见成效,均可保证物资验收入库后能追溯需求源头,还可及时通知需求部门领料,减少库存物资积压周期。
3.2 加强物资计划管理与库存管理的沟通
新申报的物资采购计划,在ERP系统中展示物资库存数量信息,若存在可利库的物资,尤其是协议库存采购方式的物资,不予匹配框架协议。同时在ERP系统增加平衡利库功能,业务上由计划员与仓储管理人员线下沟通,确认可以利库的,则由计划员填写可利库数量,不履行采购流程,由仓库保管员直接发货给需求部门。
3.3 解决内部往来跨法人结算问题
物资部门与财务部门协调,从ERP系统上实现跨法人之间的库存调拨,形成内部往来账款,由财务部门进行内部结算。并在省公司层面建立总体应急物资管理及仓储体系,每年进行两次应急调拨模拟。同时,由省公司牵头,各市县公司参与编制仓储作业指导书,以便利于各单位参考学习,保证日常工作与应急抢修情况下正常有序开展工作。
3.4 完善ERP信息系统,保证物资验收入库帐卡物一致
对于分批供货一次入库,帐卡物不一致的情况。(1)配合ERP系统,将线外由物资部门、项目单位接收人、供应商交付人、监理单位、施工单位各方签字的到货验收单扫描附件上传于ERP系统,并定期抽查。(2)物资部门仓储人员在物资到货后,只做ERP系统物资交接及物资验收申请,并将线外签字单据根据业务要求提交本公司财务部,由财务部相关专责进行审核后,完成最后的货物验收。
通过以上两种方法,避免提前入库,减少库存积压及应付暂估,避免物资结算风险。
3.5 实行供应商寄售管理,降低库存物资管理储备成本
在物资实际领用之前,物资全部寄放在供应商处,待物资产生领用需求时,通知供应商送货,在ERP系统中将寄售物资转为电力企业自有物资并进行结算。这不仅在很大程度上节约了企业对物资备品进行库存、检查、维护等方面所花费用,而且还可避免一些因物资备品年限过长而造成落后老化的现象。
3.6 完善省、市、县库存管理措施
定期对仓库物资管理情况进行ERP系统数据分析与通报,管理措施如下:(1)按照国网一本帐管理规范,对于虚拟库物资按照要求在规定存放日期内出库;(2)以各单位平均库存金额为基础,按月或季度统计各市、县公司库存物资增降比,督促各单位进行规范管理,及时出库;(3)要求各市、县公司以季度为单位进行库存物资盘点,并上报盘点结果至省公司;(4)要求各市、县公司库存物资年周转次数必须达到5次,保证库存物资的有效周转;(5)每年修订各市、县公司物资储备定额,并按周期分析库存物资是否介于储备定额安全库存与最高库存之间。物资库存管理部门联合企业财务部门、生产部门等根据物资备品的储备定额以及物资的实际使用运行情况,定期制定相应的物资备品补货计划,对物资备品进行升级或更新,保证库存物资的安全储备。
4 结语
本文浅析了电力企业库存物资在实际管理中存在的问题,结合信息系统与业务流程,提出解决问题的方法,为各网省电力企业库存物资管理提供相应思路,建立起更为实用的库存管理模式。相信随着不断地研究与尝试,电力企业物资库存管理水平会更高,通过规范合理地运行管理模式,实现节约成本、控制库存量、保证安全生产的目的。
摘要：电力企业物资每年采购量巨大,由于一定程度上计划与库存管理的脱节,且库存管理本身存在一定的难度,不但造成库存物资大量积压、库存管理混乱、管理工作量巨大,而且会造成一定的经济损失,影响工程工期。文章从电力企业库存管理模式入手,简述了目前库存管理存在的问题,并提出了相应的解决方法。
关键词：计划管理,库存管理,电力企业
参考文献
[1]胡永军.电力企业库存管理风险及其对策研究[J].经营管理者,2013(13):110.
[2]刘云伟.电力企业物资“集中采购”模式下的库存管理分析[J].大科技,2013(23):113-114.
[3]张莉.电力物资零库存管理的必要性和重要意义分析[J].现代经济信息,2014(19):37-38.
[4]康玺.浅谈地市级电力企业物资库存管理[J].科学与财富,2014(7):246-247.
[5]徐强.浅谈电力物资库存管理的研究现状与优化方案[J].管理观察,2012(28):111-112.
关键词：物资采购；集中采购；招标方案；采购问题
中图分类号：F252 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2016）12-0141-02
物资采购是现代企业开展生产经营活动的基础，也是对企业效益影响最大的因素之一。所以，在当前的形势下，不少企业均开始重视采购管理工作。集中采购以其成本低、效益好等明显优势，赢得了很多大型企业的青睐[1]。集中采购在实施中应加强对招标方案制定环节的重视，以降低采购成本。
1 物资集中采购概述
按照表面意思去理解，所谓集中采购，指的就是将同类物资需求整合到一起进行较为集中的采购。很显然，集中采购与以往实行的随需而购模式具有很大的差别，可以说，集中采购以往年采购信息为依据，分散采购是集中采购的基础。由于集中采购的物资是统筹归纳往年数据得来的，所以，這也就决定了其采购对象具有通用性特征[2]。
结合现实来讲，出于控制成本的考虑，此类采购的合同通常有两到三年的有效期，在这样的情况下，保证物资性能是需要特别注意的部分。所以，更新换代周期短以及处于完善过程的物资，最好不要实行集中采购，以免出现质量问题。
2 案例分析
某大型企业集团为了优化物资采购流程，对于部分需求量大、品种杂的物资实行了集中采购。采购的基本方案是下属单位将自身需求统一报送集团，之后由集团进行统一采购。此种模式具有下述优势：可以确保采购计划制定的较为准确，按需采购得以实现；物资价格分析的有效性显著提高，为谈判定价创造了有利条件；实现了有效的供应商评估，降低了集团的采购成本，提升了采购工作的效率。另外，借助此种模式，该集团还能够对其下属企业进行采购跟踪，形成了监督机制。
在具体管控措施方面，该集团还制定了物资标准目录，推动了采购的规范化；完善了需求管理，需求汇总机制使得采购效率大幅提升；成立了专项部门负责集中采购工作；实行采购权、定价权分离；在集中招标模式实行的同时，还辅以竞争谈判，采购灵活性更高；强化了价格监控，实行动态监管。
3 物资类集中采购招标方案制定分析
公开招标的竞争性最为明显，能够提高采购物资的性价比，因此，很多企业都会选择采用这种方法。集中采购的物资一般都是通用产品以及技术完善的产品，符合公开招标的条件，采购企业可以通过物资供应企业的激烈竞争，选择最佳合作单位[3]。所以，实行集中采购的企业通常会公开招标，来确定合作企业。招标方案是影响招投标成败的重要因素，所以，在方案制定过程中必须格外慎重。通常来讲，这个环节需要关注的重点有下述几个。
3.1 划分标包
对于集中采购来讲，由于存在一定的风险，企业通常会进行标包划分。这个过程需要结合采购企业与物资供应商的实际情况进行。比如，若企业需要采购的物资数量较大，物资供应商需要分批次供货或供货需求变化的可能性较大，为了降低物资供应单位的压力，具体实施中应根据供应商产量均值，将采购总量进行合理划分，使多家供应商同时供货，以保证采购计划能够顺利完成。
上述供货办法除了可以防止因个别供应商出现问题而影响企业效益之外，还可以借助相应的奖惩延续竞争，有助于改善物资供应商管理效果。
我国是一个疆域非常辽阔的国家，不同地区的经济发展侧重点不相同，物资采购各有特点，企业对物资性能的要求也存在差别。举例子来讲，东南地区由于临近海洋，湿度较大，所以，在采购产品的时候，防潮要求会比较高。在这样的情况下，标包划分最好以地理位置和环境特点为依据。
3.2 预审以及后审环节
由于集中采购的物资一般都具有通用性强以及技术完善等显著特点，所以，供应商数量会比较多，在公开招标中必须考虑到这一点。为减轻评标负担，节省时间，此类招标的资格预审通常会实行有限数量制。
3.3 获取数据方面
为了使投标产品彼此的差别更为显著，在招标过程中，可以实行“统一样品”的方式。
具体来讲，就是要求所有的投标企业统一提供样品，并由第三方负责对样品进行质量检测。在这样的模式下，检测结果可用作评标参考。
在产品经过检测之后，应在同一角度将其关键部分拍摄下来，并制成音像资料。
3.4 评标方面
在现实中，使用频率较高的评标办法通常有两种，即综合评估、最低价法。方法不同，侧重点也不一样，向投标企业传达的信息也存在差异。
为了避免投标企业刻意压低价格危害产品质量，评标中可实行综合评估，即将产品价格、技术等统一折算，进行比较分析后，选择最符合招标要求的供应商。
4 采购实施中的几项问题
物资采购由两大部分组成，一为采购招标，二为采购实施，前者属于商务活动，后者则属于执行部分。在集中采购模式下，出于降低库存管理成本的考虑，很多企业实行的都是“先集中、后分散”的方法。此种方法指的是招投标结束后，采购企业与中标方先签订合同，具体执行时采取分批次供货和付款的方式。鉴于很多时候投标方案制作者并未参与执行环节，企业必须重视强化层级配合，以保证采购规范执行。在采购执行中，需要注意的内容有下述几项。
4.1 信息共享
在实行集中采购的时候，由于采购涉及的产品比较多，发生矛盾的可能性也更高，在采购执行中必须重视加强执行管理。采购方案设计人员不可能时时刻刻都在矛盾事件现场，因此，在履行合同的过程中，若发生纠纷，公平处理的难度是比较大的。在这样的情况下，纠纷是否能够妥善解决，主要取决于采购企业是否能够实现与供应商的有效沟通。这就对信息共享与交流提出了较高的要求。
4.2 供应商管理
以供货类型为依据，供应商可以细化为四个种类，其中，比较常见的有战略型以及一般型。
在供应商管理中，应依据其所属类型，实行相应的奖惩办法，对其形成正面激励作用，保证合同的规范履行。
具体实施中，可采用绩效评估以及关系评估等方式，对合作供应商进行有效评估。
5 结 语
集中采购具有成本优势，是企业物资采购中最常用的采购方法。此种方法在应用过程中，应注意合理制定招标方案，在评标与选择供应商的过程中应注意进行综合对比，选择与采购需求最符合的物资供应商。在采购执行过程中，应采取有效的管控措施，确保合同的规范履行。
参考文献：
[1] 晁洪涛.供应链视角下采矿企业物资采购问题的研究[J].中国市场，2014，（35）.
[2] 杨光.后勤物资战时采购问题及相应对策浅析[J].中国集体经济，2015，（12）.
一、指导思想
通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进烟草行业平稳健
康发展。
二、工作思路及目标
依据国烟办[2007]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
三、工作安排
（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1.6月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公司采购决策提供信息支持，9月份完成。
近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。
电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。
2.方案概述
晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。
2.1.方案适用范围： 大中型电力企业（集团）2.2.方案需求对象：
晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。
3.方案特点
3.1.高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助电力企业实现物资采购管理，并取得了良好的应用效果，得到了广大电力企业用户的一致认可及高度评价。与此同时，尤其值得重点提出的是晨砻信息多年来为众多电力企业用户提供的不仅仅是一套电子采购系统，更是一套具有高附加值的电子采购咨询服务。晨砻公司多年一直坚持以满足客户精细化管理需求为己任，为客户提供高效的标准化实施服务。
3.2.集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强：
晨砻科技依托强大的技术及电子商务服务团队，已经成功为华能国际电力股份有限公司、浙江省能源集团有限公司、香港协鑫（控股）集团、国网能源开发有限公司、国网新源控股有限公司等多家大型电力企业集团定制化开发了统一的电子商务交易系统，从技术实力、实施经验等各方面均领先于竞争对手。
晨砻公司依靠多年来从事电力行业的背景、先进的技术能力、优质的服务以及专业化的实施经验，有绝对的实力出色的完成为大型企业/集团建立电子采购平台项目。
3.3.成功客户市场占有率居同行业第一位：
晨砻科技运营的晨砻采购网以专业的采购理念吸引了大量的会员，截止到目前，晨砻科技先后为全国80余家电力企业（集团）提供了电子采购解决方案，同时依托电力企业的成熟运营经验，为汽车、化工、船泊制造、医药、机械制造等多个领域提供了电子采购平台搭建及租用服务，平台累计交易额已突破88.7亿元人民币，平台拥有行业优质供应商7000余家，获得了良好的社会效益。
在信息时代，电子商务为传统企业提供了一个全新提升核心竞争力的机会，面对复杂多变的市场竞争环境，企业只有不断的推进管理创新，才能在竞争中获得优势，在发展中求得生存。晨砻科技以满足企业用户精细化采购管理需求为目标，帮助客户实现一站式采购，成为采购管理领域的领跑者。
4.核心应用
4.1.帮助集团化企业构建适用的集中采购模式
晨砻集中采购整体解决方案架构灵活、面向集中采购的多种典型管控模式均能提供对应的流程和策略支撑。
4.2.促进企业采购物资的标准化工作 在集团范围内建立集中采购物资的标准目录。针对集团企业存在多ERP、多编码体系的问题，可提供行之有效的标准化解决方案。
4.3.建立高效的采购需求管理流程
针对生产采购和非生产采购各自的特点，可提供自动化或人工辅助的采购需求汇总机制，发挥采购的规模效应/杠杆作用，降低采购成本。提高采购作业处理效率。
4.4.强化物资采购的集中管理控制
支持企业定价权、采购权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同授权管理、供应商选择、价格确定等。
4.5.建立集团集中的采购谈判决策过程
除集中招标外，还提供多种竞争性谈判流程，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。
4.6.建立全集团的价格监控体系
对价格的变动采取事前审批、事后监管的方法，建立实时、动态地监管采购价格执行情况，帮您有效地控制集中采购。
4.7.采购执行跟踪及监控
面对集团下属的众多成员单位，建立执行跟踪方法，监控分子单位采购执行的实际数据，确保集团采购结果得到切实有效的执行。
4.8.加强供应商管理
可以针对全集团供应商采集历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。轻松、科学、实时、准确地进行供应商评估，为您选择更好的供应商合作伙伴提供可信的决策信息。
4.9.优化业务流程
规范、协同、优化企业集中采购业务处理流程，提高采购工作效率。5.典型客户
华能国际电子商务平台案例介绍
（一）平台搭建的管理思路
作为大型的发电集团的华能，包括数十家电厂，每年的物资采购规模巨大，但是，作为集团企业却很难将整个集团的规模优势充分发挥出来，集团内各电厂间也很难进行有效的物资调剂和协同储备。华能通过在整个集团范围内建设的电子商务平台，一方面，各电厂利用平台可以通过电子商务的方式（电子招标、电子询价）以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本，并通过电子商务平台进行电厂间的有关库存积压、备件储备等信息的协作；而集团总部，作为平台的最高管理者，则通过电子商务平台对整个集团的采购资源进行统一监控和管理。
华能国际电力股份有限公司依托晨砻科技强大的技术支持团队，搭建居于国际一流技术的电子商务平台。该平台建设的指导思想本着全面落实科学发展观，通过提升信息化水平，在华能国际企业文化的统领下积极开展电子商务应用，推进物资采购工作的管理创新，实现资源的优化配置和高效应用，优化供应链管理，提高企业市场反应能力和科学决策水平，提升企业核心竞争力。
（二）业务应用及相应的平台功能
晨砻科技采取被多家世界500强企业成功应用的先进技术，为华能国际电力股份有限公司自主开发了华能国际电子商务平台系统，该系统基于Oracle-Exchange系统进行建设，在实施中结合华能国际商务采购特点进行全面客户化，融入大量创新因素。平台建设具有全面商务管理功能的公司级动态信息交互平台，实现招评标、各类采购、物资管理、合同管理、资产管理、供应商管理等多项功能，完善电子商务管理制度，降低成本、提高效率，打造具有华能特色的供应链管理体系，建设华能商务工作统一对外的专业电子门户。
针对华能国际物资管理的总体规划，从集团管理层面看，平台建设分两个平台，内部的集中管控型平台和外部的分散监控型平台，同时两个平台完全集成、业务互动：
1、内部的集中管控型平台（核心采购系统）：
针对与集团日常管理关系紧密的电厂，集中部署物资管理系统，进而实现集团内物资的物流（库存、仓库出入库）、信息流（合同、计划和单据）和资金流（付款）的分层次的集中管理、分散执行的模式，提高整个集团物流资源的有效管理。
2、外部的分散监控型平台（电子商务平台）：
针对与集团管理关系松散的电厂，通过电子商务平台构建集团统一面对供应商的门户，整合集团招投标采购业务，提高集团整体采购议价能力，降低集团整体采购成本；通过电子商务平台，集团可以监控各个电厂的招投标业务，实现招投标业务透明化，规范采购业务流程；通过电子商务平台，可以在集团内实现设备类、备品备件类物资的库存共享，进而在集团内实施电厂间物资调拨和利库管理，从而有效降低集团的库存储备和资金占用。
（三）电子商务平台应用效果
1、获科技管理创新成果一等奖：
华能国际电子商务平台于20XX年通过正式验收；20XX年3月顺利通过中国电力科学研究院信息安全研究所组织的安全测评，符合国家信息系统安全等级保护标准；20XX年7月在由中国电力企业联合会组织的全国电力行业企业管理现代化成果评审中获得一等奖。
2、集团应用效果
截止到20XX年12月，华能国际下属44家电厂以及8家分公司依托该平台进行网上采购，集团20XX年全年共实现网上招投标169笔，其中基建类101个，生产类68个。招标金额达1.67亿元（理论上平台采购物资实际决标值比选择最高价中标，可节约成本58%以上）平台已完成注册供应商5000余家，系统2009登陆总量突破30万人次，日访问量近800用户。
3、下属电厂应用效果
截止到20XX年12月，华能国际下属44家电厂以及8家分公司依托该平台进行网上采购，仅20XX年一年，下属各电厂通过平台完成采购总额达8.8亿元，平台共采购物资9803项，采购金额普遍低于概预算或计划估价。
4、供应商资源通过平台得到有效整合：
一方面在平台科学管理下，供应商动态维护注册信息，积极参加平台业务；另一方面采购方通过平台可随时了解到公司范围内的供应商资源，查询该供应商所有业务和评价情况，根据需要择优选择供应商开展业务。借助平台强大的供应商服务功能，实现资源优化整合。
现代企业之间的竞争已经转化为供应链之间的竞争。利用电子商务技术实施供应链管理，有效推动合作企业间业务流程融合和信息系统的互联互通，提高双方的市场反应能力和综合竞争力，最终打造一条具有华能特色的供应链体系最终实现与合作供应商的合作共赢、共同发展。
5.1.国网能源开发有限公司案例介绍
（一）平台搭建的管理思路 国网能源开发有限公司电子商务平台建设是国网能源开发有限公司物资管理系统建设的重要组成部分，它基于互联网与公司物资管控平台进行数据同步，实现整个供应链中的采购交易的信息化、规范化，公司及下属电厂所有采购交易订单通过统一电子商务平台和供应商进行交易互动，实现国网能源采购交易业务流程集中管控。
加强物资集约化管理，按照国网能源公司统一部署，优化电厂组织体系和机构，推行物资统一管理；加强物资管理基础建设，推进物资标准化工作，深化招标采购管理，强化物资应急体系建设。
（一）业务应用及相应的平台功能
构建国网能源开发有限公司所属电厂的物资、招投标管理平台，建立电厂评标专家库及供应商信息库。实施大物资战略，在统一规范的前提下，建立信息采集、统计、分析、查询和监督的应用系统。通过信息化手段实现电力物资招标的公开、公平、公正，力求物资管理的规范化、标准化。整合现有资源，实现大宗电力物资的统一招标、统一采购、统一结算，逐步实现资金结算的电子商务化，建成物资采购的动态管理与监测分析系统，以便有效控制和降低采购成本，提高企业效益。
篇二：集中采购方案 第一章 总 则
第一条 为了加强对学校物资设备采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购运行规程暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理实施暂行办法》等相关法律法规的规定，结合学校的实际情况制定本管理办法。
第二条 凡列入本办法采购范围的物资设备的采购活动，均适用本管理办法。第三条 学校物资设备集中采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用、注重效益及维护学校利益的原则。
第二章 采购机构及职责
第四条 集中采购工作在主管校长的领导下，成立物资设备采购领导小组，领导小组由主管校长、纪委、监察审计处、财务处、实验室与设备管理处等部门主要负责人组成。小组的职责是：
（一）审定学校物资设备集中采购的政策、法规及规章制度；
（二）审定学校物资设备集中采购计划和总结；
（三）审定学校物资设备集中采购的采购方式；
（四）审定学校物资设备集中采购项目的合同；
（五）负责重大物资设备集中采购项目的招标工作；
（六）对学校物资设备集中采购活动进行监督，对纠纷进行调处。
第五条 设立学校物资设备集中采购技术专家库，由校内外有关方面专家组成。根据采购项目的需要，随机从专家库中抽取部分专家，参与学校物资设备集中采购计划、项目的论证，参加采购项目的评标和表决。
第六条 实验室与设备管理处作为学校物资设备采购的职能部门对全校物资设备集中采购进行组织和日常管理，其中主要职责包括：
（一）贯彻执行学校物资设备采购的政策、法规和各项制度；
（二）会同财务、科技、教务等部门制订学校物资设备集中采购计划，并负责组织和实施；
（三）负责全校教学、科研、行政办公所需专用设备、一般设备、交通工具等物资设备集中采购活动的组织；
（四）负责学校物资设备集中采购标书、合同及相关文件的制作；
（五）代表学校与供货方签订物资设备采购合同；
（六）负责进口物资设备的机电、免税等相关文件的报批，负责进口物资设备的检验检疫、索赔等项工作；
（七）负责组织有关部门对采购物资设备进行验收，督促供货方按合同提供售后服务；
（八）完成学校及物资设备集中采购领导小组交办的其他工作。
第七条 根据不同的物资设备集中采购项目，学校组成7-9人的临时采购工作组，人员由用户单位的项目负责人、有关方面的技术专家（从专家库随机抽取）及监察审计处、财务处、实验室与设备管理处负责人组成。其主要职责是：
（一）参与物资设备集中采购项目的可行性论证，提出采购的建议方案；
（二）对拟确定的供货商进行资信、技术和产品等方面的调查；
（三）审定物资设备集中采购项目的标书及相关文件；
（四）对采购项目进行评标和表决，确定一般项目的中标单位或个人，提出重大采购项目的中标建议。
第三章 集中采购范围
第八条 凡单价10万元（含10万元）或一次批量购买价值10万元（含10万元）以上的物资设备，采取集中采购形式。对于国家强制实行国际招标的机电产品，依照国家有关招标法规及程序执行。
第九条 单价在10万元--20万元（或批量10万元--20万元）的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。【集中采购策划书--策划方案】集中采购策划书--策划方案。采购小组由实验室与设备管理处及物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成；单价在20--40万元（含批量20万元--40万元）的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成；单价在40万元（含批量40万元）以上的物资设备，由主管校长组织集中采购，采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成。
第四章 集中采购方式
第十条 学校物资设备集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
（一）公开招标采购，是指招标单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
（二）邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商采购的物资设备，可采用邀请招标的方式采购。
（三）竞争性谈判采购，符合下列条件之一的物资设备，可采用竞争性谈判方式采购。1.招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的； 2.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； 3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； 4.不能事先计算出价格总额的。
（四）询价采购，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。
（五）单一来源采购，符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源方式采购。1.只能从唯一供应商采购的；
2.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；
3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购配套项目或设备的。
第十一条 已经列入学校集中采购范围的物资设备，原则上应采用招标方式进行采购。单个项目的采购方式由物资设备采购部门提出建议，并报学校采购领导小组确定。
第十二条 付款方式。物资设备集中采购合同必须明确付款方式，以切实维护学校的利益。物资设备集中采购项目的付款方式由学校财务部门根据有关规定确定。未经学校财务部门批准，任何单位和个人不得在集中采购合同中擅自采取其他付款方式。
第五章 集中采购程序
第十三条 公开招标的程序。学校物资设备集中采购项目中，属于应采用公开招标的方式采购，由实验室与设备管理处参照政府采购管理办法中的规定程序办理。
第十四条 邀请招标的程序
（一）编制招标文件：1.招标项目清单的填报；2.招标工作的准备；3.招标文件的起草；4.市场调研和标底的确定。
（二）制定招标文件的内容：
1、仪器设备名称、数量、技术规范、服务条款等；
2、招标邀请，既向能够提供招标产品的生产或经销单位（下称投标人）发出邀请；
3、投标须知，包括投标人资质说明及相关文件，招标人与投标人的权利与义务，招标文件的发售时间，投标期限，开标时间、地点；
4、投标书的书写规范，包括投标人的投标方案备选方案、价格、降价声明、价格折扣等；
5、违约处罚条款。
（三）发标
标书制作完成后，由实验室与设备管理处向邀请投标人寄发。投标单位应按招标文件的要求编制投标书，密封并在封口加盖投标单位和法定代表人的印鉴，在招标文件规定的日期之前将投标书送达指定地点。
（四）开标
开标时，应召集采购工作小组全体成员及投标人代表举行开标会议，公布评标、定标原则和办法，当场开标，公开唱标，并作好记录。
（五）评标
采购工作小组要严格按照招标文件的各项条款内容，按确定的评标标准和方法，对投标书进行评审；评审分商务（投标人资质、信誉、服务条款）、技术、价格等三大部分；商务、技术均满足标书要求时，投标价格最低者中标；如投标人较多，可采取先初评，确定3个投标人，再进行复评的方式，依据价格、品牌、服务等因素综合评价，最终确定中标人；投标书中有不符合招标文件条款的为废标。
评标以评分、无记名投票等方式择优确定中标单位。开标、评标、定标的过程应作好记录，形成纪要，由评标小组全体成员签字后存档备查。同时向监察审计处和财务处等有关单位送交纪要复印件。
（六）签订中标及采购合同：评标结果产生后，由实验室与设备管理处向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书发出后，由实验室与设备管理处按照招标文件和中标人投标文件要求与中标人订立书面采购合同。
第十五条 竞争性谈判采购方式的程序
（一）物资设备集中采购工作小组针对拟实行竞争性谈判的采购项目拟订谈判程序、谈判内容、定标标准、合同主要条款以及邀请参加谈判的供应商名单，报物资设备集中采购领导小组备案；
（二）物资设备集中采购工作小组与供应商逐一进行谈判。谈判结束后，参加谈判的供应商在工作小组规定的时间内提出最后报价及有关承诺，采购工作小组据此确定中标供应商，并当场宣布中标供应商；
（三）由实验室与设备管理处在采购工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。
第十六条 询价采购方式的程序
（一）实验室与设备管理处针对拟实行询价的采购项目拟订询价方法、价格构成、定标标准、合同主要条款以及询价供应商名单报物资设备采购领导小组备案；
（二）要求供应商提出一次报出不得更改的价格，并据此确定符合采购项目要求且报价最低的供应商为中标人；
（三）实验室与设备管理处在工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。第十七条 单一来源采购方式及其他采购方式的程序。由实验室与设备管理处拟订采购项目的有关采购事宜报领导小组批准后具体承办。
第六章 监督与管理
第十八条 监察审计处、财务处等部门对招标工作全程监督检查，监督检查的主要内容是：有关政府招标的法规及学校招标规定执行的情况；招标方式、标准和招标程序执行情况；招标合同的履行情况。确保公开、公平、公正、诚信的原则得到落实。
第十九条 以不合理的条件限制或排斥潜在投标人的，或者强制投标人组成联合投标的，限制投标人之间竞争的，责令改正#from 本文来自高考资源网http://，转载请保留此链接！。
（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。
（四）公司集中采购领导小组认定需集中采购的其他项目。第四章 公司集中采购方式和工作流程
第九条 公司集中采购方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源或集中采购领导小组认定的其他采购方式。
（一）公开招标采购方式：是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
（二）邀请招标采购方式：是指以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的资产，可采用邀请招标的采购方式。
（三）竞争性谈判采购方式：符合下列条件的资产采购，可采用竞争性谈判的采购方式。
1、经招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的；
2、技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；
3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。
4、不能事先计算出价格总额的。
（四）询价采购方式：采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价的采购方式。
（五）单一来源采购方式：符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源的采购方式。
1、只能从唯一供应商采购的；
2、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；
3、必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的，且增购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第十条 公司集中采购工作流程（见下表）。第五章 公司集中采购实施单位
第十一条 已购置资产总价在**万元以下的（含单件资产和批量购置或一个项目整体购置需求的），公司资产管理的有关规定，经使用单位履行相关审批手续后，由本单位采购职能部门负责实施（已纳入公司协议采购或定点采购方式的集中采购项目除外）。使用单位不得将批量购置或一个项目整体购置的资产化整为零或以其他方式规避集中采购。
第十二条 拟购置资产总价在**万元以上的（含单件资产和批量购置或一个项目整体购置需求），均应采取集中采购形式。由项目使用或实施单位填写《公司集中采购项目申请表》（见附表），报公司集中采购办公室审批后实施。
（一）总价在10万元—20万元的采购项目，经公司主管部门及相关部门审核，报公司集中采购工作办公室和公司主管领导审批后，由项目使用或实施单位的采购职能部门实施。
（二）总价在20万元—40万元的采购项目，由公司主管部门和相关部门及集中采购评审委员进行审核，报公司集中采购工作办公室和公司主管领导审批后，责成项目使用或实施单位的采购职能部门实施。
（三）总价在40万元以上的采购项目，由公司主管部门和相关部门及公司集中采购领导小组设立的项目工作小组进行审批，报公司主管领导审批后，责成项目使用或实施单位的采购职能部门实施，或由项目工作小组直接组织实施。
第六章 公司集中采购的监督与管理
第十三条 公司稽核法律部门和各级财务部门对公司集中采购工作进行全过程监督检查。其主要内容包括：
（一）有关集中采购工作各项规定的执行情况；
（二）集中采购项目预算的执行情况；
（三）集中采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；
（四）集中采购合同的履行情况；
（五）其他应当监督检查的内容。
第十四条 公司集中采购应严格按照批准的预算执行。第十五条 在公司集中采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第十六条 集中采购合同应当采用书面形式。采购项目实施单位应在规定时间内就确定的采购事项与供应商签订采购合同。
第十七条 集中采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。签订合同的部门应负责检查合同的执行情况，对不认真履约的应按合同约定及时进行处理。
第十八条 集中采购合同必须明确付款方式，具体方式由公司财务部门根据有关规定确定，集中采购合同不得采用未经公司财务部门批准的付款方式。集中采购资金由公司财务部门或授权的分支机构财务部门统一结算和支付。
第七章 附则
第十九条 本管理办法由公司集中采购办公室解释和修订。第二十条 本管理办法自下发之日起实施。
篇四：集中采购方案 第一章 总则
第一条 为规范中国人民银行系统的集中采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《中央单位政府集中采购管理实施办法》等法律法规和有关制度规定，制定本办法。
第二条 中国人民银行各级机构、国家外汇管理局及总行所属实行预算管理的事业单位（以下简称采购单位）实施集中采购适用本办法。
总行其他直属企事业单位和社会团体使用预算资金实施的集中采购应执行本办法。第三条 本办法所称集中采购是指采购单位使用预算资金以合同方式有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
集中采购范围由总行根据国务院定期发布的政府集中采购目录及限额标准确定。集中采购范围以外的采购项目，可实行分散采购。
第四条 集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益的原则。第五条 集中采购应当严格按照批准的预算执行。第六条 集中采购实行统一管理，分级授权的管理体制；建立管理与操作职能相分离的内部控制机制。
第七条 集中采购应采购本国货物、工程和服务。经财政部批准的特殊项目除外。第八条 集中采购应优先采购节能环保产品。第二章 组织管理
第九条 采购单位成立集中采购管理委员会（以下简称管委会）。管委会是集中采购的决策者，研究审定对业务活动和发展需要有较大影响的采购事项，审查采购计划的执行情况，对集中采购工作进行管理和监督。
管委会由主管会计财务的行长（主任等）负责，成员由办公、会计财务、法律事务、集中采购中心、科技、后勤、内审、纪检等部门负责人组成，管委会办公室设在会计财务部门。
第十条 总行会计财务司是人民银行集中采购的管理部门，其主要职责是：
（一）拟订人民银行集中采购制度、办法;
（二）拟订人民银行集中采购项目及限额标准;
（三）汇总编制人民银行集中采购计划和集中采购信息统计报表;
（四）审核总行采购项目、确定采购方式、下达采购任务;
（五）组织协调总行各部门集中采购事项;
（六）管理总行评审人员库;
（七）组织集中采购业务培训;
（八）向财政部申报有关集中采购审批事项;
（九）受理采购投诉;
（十）监督、管理、检查集中采购工作。
第十一条 总行集中采购中心是集中采购的实施部门，其主要职责是：
（一）根据总行管委会办公室下达的采购任务，组织实施总行集中采购项目;
（二）实施人民银行系统协议供货和定点采购工作;
（三）组织实施人民银行各分支机构、总行直属事业单位委托的集中采购项目;
（四）建立总行评审人员库和供应商信息库;
（五）签订采购合同，协助需求部门验收采购项目，整理、归集采购项目档案;
（六）向总行管委会办公室定期报送集中采购的有关报表和相关资料。
第十二条 上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行（以下简称副省级城市中心支行以上分支机构）会计财务部门负责本辖区的集中采购管理工作。其主要职责是：拟订本辖区集中采购实施细则；编制、上报集中采购计划和统计报表;处理报备、审批事项；建立和管理评审人员库；根据本单位管委会授权，审核集中采购项目、确定采购方式、落实采购任务；监督、管理、检查本辖区集中采购工作。
副省级城市中心支行以上分支机构应配备专人组织集中采购的实施工作。集中采购事务由会计财务部门具体承担的，要建立岗位分离、职责明确、相互制约的内部控制机制。
地市中心支行、县（市）支行根据上级行的授权实施采购。
第十三条 总行实行预算管理的直属事业单位组织编制本单位的采购计划和采购业务需求，实施集中采购，整理归集采购档案，统计采购信息。
第三章 采购项目管理
第十四条 集中采购项目按照总行制定的集中采购目录及限额标准确定。
集中采购项目包括总行集中采购项目，分支机构集中采购项目，总行机关、国家外汇管理局机关及直属事业单位集中采购项目。
第十五条 总行集中采购项目由总行集中采购中心实施采购。
第十六条 分支机构集中采购项目由副省级城市中心支行以上分支机构或授权下级行实施采购，也可委托总行集中采购中心、地方政府采购中心实施采购。
第十七条 总行机关和国家外汇管理局机关，政府集中采购目录以内的采购项目委托中央国家机关政府采购中心组织采购；政府集中采购目录以外的采购项目由本单位组织采购，也可委托总行集中采购中心实施采购。第十八条 在京实行预算管理的总行直属事业单位集中采购项目，经总行管委会办公室审核后，由总行集中采购中心组织采购。特殊情况，经总行管委会办公室批准，可由本单位组织采购。
京外实行预算管理的总行直属事业单位集中采购项目由本单位按照集中采购程序组织采购。
第十九条 总行和地市中心支行以上分支机构应建立集中采购项目评审人员库。评审人员可适当吸收当地院校、金融机构、科研机构等部门技术专家、单位内部中级以上技术职称人员。
不具备中级技术职称但具有同等业务水平的，经本单位管委会同意，可纳入评审人员库。
第二十条 分支机构和总行直属事业单位自行购置公务用轿车的，应将采购情况报总行备案。
第二十一条 分支机构和总行直属事业单位因特殊情况，确需采购进口货物的，应在采购前报总行审批。
第二十二条 基建工程项目采购执行《关于加强中国人民银行建设工程项目招投标采购管理的若干规定》（银发[20XX]325号文印发）。
第四章 采购方式管理
第二十三条 集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。
公开招标，是指由采购单位组织或委托招标代理机构，以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。
邀请招标，是指采购单位以投标邀请书的方式，邀请三家（含）以上特定的供应商投标的采购方式。
竞争性谈判，是指采购单位直接邀请三家（含）以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
询价，是指对三家（含）以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
单一来源采购，是指采购单位向供应商直接购买的采购方式。第二十四条 达到国家规定的公开招标限额标准以上的采购项目，实行公开招标。第二十五条 具有特殊性，只能从有限的供应商处采购的或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的采购项目，实行邀请招标。
第二十六条 招标后没有供应商投标或没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足紧急需要的；不能事先计算出价格总额的采购项目，实行竞争性谈判。
第二十七条 只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；为保障原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目，实行单一来源采购。
第二十八条 货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，实行询价采购。(面试网)第二十九条 规格及标准相对统一，采购具有连续性并且较为频繁的通用类产品，可采用协议供货、定点采购方式实施采购。协议供货和定点采购的供应商，通过公开招标等方式确定。采购单位在协议有效期内，可自主选择协议范围内的产品或服务以及供货商，签订供货协议。供货商名单由管委会办公室发布。
总行管委会根据各分支机构上报的采购计划，可将通用类产品的采购项目归集后交由总行集中采购中心统一批量采购。
第五章 采购程序管理
第三十条 集中采购程序包括编制计划、组织实施、档案归集、信息统计。第三十一条 编制计划。
采购单位在编制预算时，应提出下一采购需求，报本级管委会办公室。财务预算下达后，管委会办公室编制本采购计划，报本级管委会审核。采购计划逐级汇总、上报总行管委会办公室。【集中采购策划书--策划方案】策划书http://。
计划外的采购事项或采购计划的调整，须及时报本级管委会审批。第三十二条 组织实施。
（一）采购项目立项。采购单位的需求部门应履行采购项目立项程序，项目立项包括项目背景、采购对象、资金预算等内容。
需求部门是指有集中采购需求的采购单位内部职能部门。
（二）编制采购需求。
采购单位的需求部门根据采购项目立项审批意见编制采购项目的采购需求,主要包括采购标的数量、规格、技术以及商务需求等。
（三）实施采购。
采购需求经采购单位管委会办公室审核后，由集中采购中心、集中采购专人所在的部门或委托采购代理机构，根据确定的采购方式，按照政府采购有关规定和程序，编制采购文件，组织采购活动。
（四）签订合同。
采购单位根据中标（成交）结果签订采购合同。采购合同须经本单位法律部门（人员）或本单位指定的法律中介机构审核。
合同签署由采购单位主要负责人或授权代表签署。
（五）采购验收。
采购项目完成后，采购单位的需求部门组织相关人员及专业人员组成验收小组，根据合同的约定，进行验收，出具验收意见。
验收过程中若与供应商不能就验收合格与否达成一致的，验收小组应邀请国家法定质量检测机构重新组织验收，出具验收意见。
基本建设工程采购项目的验收按照国家有关规定执行。
（六）资金结算。
财务部门支付采购资金时，对采购合同、采购发票等相关凭证进行审查后，根据合同规定的付款条件履约付款。
第三十三条 档案管理。采购单位有关部门应按照《中国人民银行中国人民银行集中采购项目档案管理办法》（银办发[20XX]296号文印发）规定妥善保管采购档案，并经整理、归集后，向本单位档案管理部门移交。第三十四条 信息统计。会计财务部门应做好集中采购信息的记录和整理工作，编制集中采购信息统计报表，逐级汇总、上报总行会计财务司。
第六章 内部控制与监督检查
第三十五条 采购单位应加强对集中采购的内部控制和监督检查，防范采购过程中的差错和舞弊行为。
第三十六条 采购单位应建立集中采购工作的岗位责任制，明确岗位分工、职责权限；建立申请立项、审批、采购、验收和付款等环节相互监督、相互制约的内部控制机制。
第三十七条 采购单位不得由同一部门或个人办理采购业务的全过程。组织采购的部门或个人不得参加评审工作。
第三十八条采购单位应将采购项目名称、采购时间、采购内容、采购方式以及中标（成交）供应商名称、价格等信息（涉密信息除外）通过本单位网站或公开张贴等方式公示，接受监督。
第三十九条采购单位应加强对采购人员职业道德、专业技能和廉洁自律的教育，提高采购人员的职业素质。
第四十条 采购单位应加强对集中采购活动的监督检查。
会计财务部门对集中采购的采购范围、采购方式和采购程序等方面进行日常检查。负责处理供应商的投诉，处理意见应当以书面形式反馈投诉人以及与投诉事项有关的当事人。
内审部门对集中采购过程、制度执行情况、采购效率及相关部门履行职责情况进行监督。
纪检监察部门对参与集中采购的相关人员遵守法律法规及纪律的情况进行监督，查处违法、违纪、违规行为，提出处理意见。发现涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。
第四十一条 采购单位应自觉接受监督检查，如实反映情况，提供有关资料。第四十二条 监督检查中发现采购活动严重违反规定，可能给采购单位造成损害或导致采购无效的，监督检查部门应提请管委会责令停止采购，并按有关规定进行处理。
第四十三条 监督检查中发现有下列情形之一的，由监督检查单位责令改正，并追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（一）应采用招标采购方式而未采用造成损失的；
（二）将应集中采购的项目化整为零或采取其他手段规避集中采购的；
（三）与供应商或者招标代理机构相互串通的；
（四）委托不具备采购业务代理资格的社会中介机构承办采购事务的；
（五）拒绝有关部门依法实施的监督检查或不如实反映情况，提供虚假资料的；
（六）采购过程中有滥用职权、玩忽职守，徇私舞弊、索贿受贿及泄密行为的；
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施
采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
九、其他
1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2.采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5.会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购目标成本的完成情况;
采购合同履约率和违约程度;
采购成本节约额或损失额;
采购物料质量合格率;
价格波动情况;
供应商稳定性和开拓供应商新情况;
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
一、企业物资供应管理现状研究
(一) 管理系统不完整
企业在进行物资供应过程中, 应该有一整套的管理制度来控制管理系, 确保各个细节能够呈现井井有条的, 但是企业中还是存在着诸多问题限制了这完善系统的建立, 主要表现在以下几个方面:1.物资管理部门与企业其他部门没有进行全面的联系, 独立于企业综合事务考量内容之外, 物资部门的主观判断, 以及单凭经验来进行的采购活动, 是不科学的, 计划不完善、采购质量低、采购内容奇缺等一系列的事项出现, 导致采购活动经常出现漏洞;2.采购计划是重要的一个环节, 但是就再者一方面, 物资部门经常出现奇缺的现象, 没有进行合理科学的采购计划设计, 只重视对资金的节约, 忽略了对物资质量的全面研究, 导致物资出现较大剩余, 影响企业资金的正常运转;3.采购部门人员素质低下, 对物资采购手段掌握不起来, 没有对实际情况做好分析, 对当下、将来的物资供应手段的协调内容还是存在众多缺失的。
(二) 管理过程混乱无秩序
物资供应管理是通过良好的采购计划来进行初期工作协调的, 但是已经采购的内容存在着缺失, 初期工作没有进行全面的控制提升, 今后的物资数量控制盒现状更正手段不能做好物资管理延伸, 员工在现场工作中互相推卸责任, 对真实完整的数据呈现的工作的认识不清楚, 导致了企业在运用物资的时候, 不能有及时促进、全面的协调工作机制出现。
二、企业物资管理方案促进分析
(一) 建立集中采购管理办法
建立良好的物资采购灰度, 要从采购计划、合理采购规模的建设、库存结构的优化、物流配送费用的降低、结算控制上进行研究, 强化系统内部的控制手段的能力。1.采购计划的合理管理。2.集中采购, 发挥规模优势。3.集中储备, 优化库存结构。4.集中配送, 节约无量费用。5.集中结算, 节约财务费用。
对这些统一、集中的采购工作认识清楚, 真正对合理的控制办法进行延伸分析, 帮助企业做好控制工作, 使采购办法能够为企业的发展做出贡献。
(二) 物资采购方式的多样性促进
建设更好的物资采购计划, 然后才能进行物资采购的工作提升, 这样, 利用多种物资采购方式, 将可靠性与科学性的采购内容都呈现出来, 实现综合施治、合理促进的工作效果。1.战略伙伴采购方式。厂家与其他厂家合作, 互相配合, 事项互补互助的工作方案;2.招标采购内容建设。如果需要的材料质量要求较高, 可以通过厂商招标来进行材料招标工作, 实现采购最佳目标;3.竞争性谈判采购工作。对于采购的材料, 如果存在质量问题, 可以通过厂商材料质量对比等内容的竞争手段, 来完成采购;4.单一来源采购工作。确立材料采购的地点或厂商时, 可以进行对这家厂商的材料进行综合采购, 保障材料质量与合理资金运用提升;5.定向采购方式。对生产厂家中的材料质量做综合评价, 知道哪家好, 哪家不好, 定向做出采购工作, 提升物资采购效果, 为企业的发展提供较大的帮助。
(三) 物资使用管理手段的强化
目前, 企业在对物资使用管理上, 重点突出的是配送方式的灵活性, 讲究快速、统一、集中的呈现效果, 将统一发放的材料物资进行及时性的配送, 但是企业只重视材料配送的时效, 不能对质量控制认识清楚, 领取材料、搬运物资的时候经常出现浪费的现象。根据这样的现象, 需使用多批次、少批量的配送方式来建立物资使用计划, 在提高配送效率的时候, 确保物资不出现较多的浪费现象。合理控制企业生产成本, 降低物资消耗量, 对现实中的物资消耗情况做记录、分析、比较, 确保今后的管理工作能够得到较好启示。查明物资使用缺失的原因, 积极改正, 才能取得更好的进步。
(四) 物资供应存储管理手段提升
对仓库中的物资信息进行合理、科学的采集, 建立正确、完善的数据报表, 每天的采购货物数目、配送数目都要有记录, 每天都要进行调查, 分析数据的合理性。仓库内部的物资管理不能有所欠缺, 做好配送计划、组织、协调工作, 提升仓库内部人员的自身素质, 对现实中的工作细节都认识清楚, 出现问题勇于承担责任, 总结经验教训, 将这些注意事项延伸到今后的工作中去, 合理规划, 合理做好工作准备。领导要进行周期性的检测, 做好工作报告, 观察现场出现的各种缺失内容, 在今后的工作中, 能够进行细节内容的不断强化。
三、总结
对企业中的物资供应管理方案进行全面的研究, 把握较好的控制手段, 将内部的物资采购计划建设、采购内容的强化、物资分配效果提升等内容认识清楚, 才能在现实中做好提升准备工作, 同时, 对各工作人员的素质提升上来, 从领导到员工, 都能够运用科学的手段进行实际工作的延伸, 为物资供应管理方案的完善建立做好准备。
参考文献
[1]戴蕾.基于供应链的集中式战略采购研究[J].物流科技, 2006年05期.
【关键词】物资管理；财务核算；规范
一、引言
风电企业成本支出包括两大部分，一是人工成本，一是维修成本。其中维修成本中90%为大部件、备件和工器具等物资。鉴于物资消耗为风力发电企业主要成本，相关财务核算关系到企业利润的高低，其产生的风险对企业经营构成重大影响。因此，风电企业应对物资相关财务核算给予高度重视，对亟待解决的共性问题或个案，及时提出解决方案，供企业决策者参考执行。
二、风电企业物资管理及其财务核算概述
风电企业物资主要是指与升压站、风机和送电线路等固定资产相关的大部件（仅指单个价值较大，更换维修成本高的设备部件）、备品备件（专指供上述固定资产使用的日常更换用备件及定检耗材等）和工器具。风电企业所需物资一般在风电场升压站存放，风电场日常运行或维护人员兼职库房管理员（部分风电场由于成本或其他原因未设置专职库管）负责整个风电场物资采购入库、验收、领用、报废等项工作，月末将相关单据报送财务部门进行价值核算。
三、风电企业物资管理及其财务核算存在的问题
大部分风电企业以开发项目、安全生产和工程建设为其核心竞争力，将物资管理、财务核算设置为辅助业务。比较而言，辅助业务内控风险防范力度较弱，管理仍有可提升空间。具体分析如下：
1.管理人员专业知识薄弱，物资管理水平有待提高
部分风电场库管员由生产运行维护人员兼职担任，由于缺少物资管理与财务专业知识，相关专业培训不到位，内控管理与风险防范能力不足，影响了物资管理程序的有效实施。例如：
2.在物资出入库单据的填列方面，不及时、不准确、签字手续不完备等问题影响了相关单据的规范性。
3.在出库成本管理方面，库管员因为图省事，往往在物资入库办理发票时，同时签发出库单，而实际货物未领用，造成财务出库成本与实际不符，进而影响了期末库存账面价值的真实性。
4.物资管理各方不重视期末物资盘点，财务管理人员较少参与库房定期盘点工作，盘点表缺少盘点各方书面签字确认，盘点程序存在瑕疵。
（1）物资管理特殊业务处理相关财务核算不规范
风电企业物资管理一般业务财务核算基本能够遵循企业会计准则相关规定，但对于特殊事项的账务处理往往不能够准确把握。例如，风机故障经维修后，更换下来的报废大部件价值未及时从固定资产价值中剔除，造成资产价值虚高。造成错误的原因是多方面的，有可能是物资管理部门在向财务部门传递大部件替换信息时时效性较差，亦有可能是物资管理部门根本未意识到替换大部件应需进行财务账务处理。
（2）物资管理信息化程度不高，物资实物信息与财务信息不同步
风电企业由于资金实力和管理理念差异，导致不同企业物资管理现代化程度差距较大，有些风电企业物资管理软件未实现网络化，各个风电场备件收发存信息不共享，物资管理软件与财务软件未实现无缝对接，物资实物管理与价值管理不同步，造成期末物资盘点困难，进而威胁资产安全性。
四、解决方案
针对上述物资管理及其财务核算存在的不规范问题，风电企业各级管理人员应引起高度重视。根据物资管理内控规范和企业管理实践，建议从管理制度的培训与宣贯、制度执行效果检查和绩效评价、信息化建设三个方面解决，具体措施如下：
1.加强物资管理制度宣贯，普及相关财务知识
鉴于风电企业物资管理及其财务核算相关制度已趋于完善，内容与流程都能够满足内控规范要求，目前所欠缺的是制度与财务知识的理解与运用。
建议定期聘请外部专家或派出内部培训师对风电场物资管理和财务人员进行培训，重点讲解物资管理制度及财务价值核算规则，针对典型问题如出入库单据的规范填写与流转、盘点程序的实施以及废旧物资替换财务核算等内容进行讲解。培训与宣贯过程应以现场演练，现场考核为主，通过手把手示范，切实提升管理技能。培训结束应注意及时评估实际培训效果。
2.严格执行物资管理制度，制度执行结果纳入绩效考核
物资管理人员应严格执行各项物资管理制度，重点工作应强调事前计划、事中控制和事后总结的闭环管理要求。例如，由于风电场物资种类多，单个价值高，故盘点程序尤为重要。盘点前应制定盘点计划，明确盘点人、监盘人、盘点时间等内容；盘点中应坚持全面盘点、相互监督原则；盘点结束后，应形成书面盘点报告，详细说明盘点过程及结果，并分析盘亏盘盈原因（如有），提出处理意见。
财务部门协同审计部门定期对物资管理制度执行情况进行检查，并将检查结果纳入绩效考核体系。通过监督考核机制，规范物资管理行为。
3.提高物资管理信息化水平，保证物资实物与财务价值信息有效对接
物资管理信息化有利于物资规范化管理。风电企业由于物资标准化程度较高，风机备件、电气设备和工器具的类别、型号均有统一标识，方便向软件和网络信息化移植。物资出入库信息经计算机录入后，通过网络审批流转，自动传递至财务部门端口，大大提升了库房单据的流转速度和审批效率。
综上所述，风电企业物资管理及其财务核算存在诸多薄弱环节，一定程度上影响了资产管理安全和财务核算准确性。但我们坚信，
随着现代企业内控规范化管理的全面实施，物资管理及其财务核算暴露出的问题必将彻底解决。
参考文献：
[1]本公司《内部控制手册》及物资管理制度.
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