加工贸易手册全流程（精选8篇）
生产能力证明------加工贸易业务批准证书-----加工贸易手册
一、海关：
一、非联网企业向备案部门申请首份合同备案需提交以下单证：
（一）《行政许可受理审核作业表》；
（二）商务主管部门批准并签发的《加工贸易业务批准证》及其随附料件、产品清单（正本）；
（三）商务主管部门出具的《加工贸易加工企业生产能力证明》（在有效期内办理首份合同必须提供正本，非首份合同的提供复印件）；
（四）电脑打印的预录入合同清单；
（五）按规定填写并加盖经营单位、加工单位印章的手册；
（六）国家限制或控制加工贸易项目的许可证件;
（七）经营企业对外签订的合同；
（八）《单耗申报单》；
尚未应用加贸平台的企业还须提供：
（九）海关核发的《报关凭证清单》。
联网企业申请首份合同备案 需提交以下单证：
（一）商务部门加注意见的《加工贸易企业联网申请表》；
（二）联网监管申请报告；
（三）转型相关批文。
二、贸工局
三、新合同（取得加工贸易业务批准证书）
1．所有申报加工贸易新合同的企业都应提供以下材料：
①《深圳圳市加工贸易合同申报表》（原件并加盖企业公章）
②《加工贸易业务批准证申请表》(电脑打印)
③《出口成品申请备案清单》(电脑打印)
④《进口料件申请备案清单》(电脑打印)
⑤《出口成品及对应进口料件消耗清单》(电脑打印)
（提供录有上述2-5项合同资料的3.5寸磁盘，并将第②、③、④、⑤项装订成一式三份，加盖企业公章）
⑦加工企业生产能力证明[新企业需先经加工场所核验（验厂）]
如涉及特种行业、设限管理商品的需提供相应的许可文件。
2．外商投资企业申报加工贸易新合同，还需提供：《中华人民共和国企业法人营业执照》（复印件）、《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企
业批准书》（复印件）。
3．内资企业申报加工贸易新合同，还需提供：享有进出口经营权的加工企业与外商签订的购销合同或享有进出口经营权的贸易企业与外商签订的购销合同和委托工厂加工合同（一式三份，其中一份原件）、《中华人民共和国企业法人营业执照》（复印件）、《中华人民共和国进出口企业资格证书》（复印件）、正在执行中的《中华人民共和国海关进料加工登记手册》（复印件）。
◆来料加工
来料加工是由境外委托方提供一定的原料、元器件、零部件，不需付汇进口，由加工企业根据外商的要求进行加工装配，成品交外商销售，由加工企业收取加工费的业务。来料加工贸易，海关对进口材料全额免税，货物出口免征增值税、消费税，出口货物耗用国内材料支付的进项税金不得抵扣应记入成本。
◆进料加工
进料加工是指企业用外汇购买进口原料、元器件、零部件和包装材料，经生产加工成成品返销出口收汇的业务。进料加工贸易，海关对进口材料全额或按比例免税，货物出口免征消费税，按“免、抵、退”计算退（免）增值税。
主要有以下一些特征：
1、自进原料-加工企业用外汇从国外自行购买进口料件。
2、自定生产-加工企业进口料件后自己决定产品生产的数量、规格、款式。
3、自定销售-加工企业根据国际市场情况自行选择产品销售对象和价格。
4、自负盈亏-加工企业完全自行决定进料、生产、销售，其盈亏也由加工企业承担。
二、保税料件仓库管理
1、实物管理
◆ 保税料件与非保税料件不能串料领用；
◆ 保税料件与非保税料件应当分仓库存储；
◆ 不同加工贸易手册保税料件按照不同储位列管；
◆ 保税料件之入库单、领料单、缴库单、出库单等应当对保税品、手册号等作出标示。
*保税料件（含原料、节余料件、边角料、残次品、半成品、成品等）
2、仓库帐簿管理
◆ 保税料件与非保税料件应当分不同仓库账册作数量进、耗（销）、存核算，不能串料登记帐簿核算；
◆ 不同加工贸易手册保税料件按照手册号、料件品号别作数量进、耗（销）、存核算；
◆ 保税材料不能先出后进；
◆ 加工贸易手册间不能串换。
三、来料加工会计处理
1、科目设置
◆ 原材料--来料加工—手册号—XX料件
◆ 待转来料加工料件款：存货抵减类科目，也可采其它名称
◆ 生产成本--来料加工—手册号-XX成品--直接材料
◆ 生产成本--来料加工—手册号-XX成品--直接人工
◆ 生产成本--来料加工—手册号-XX成品—制造费用
◆ 产成品--来料加工—手册号-XX成品
◆ 主营业务成本--来料加工—手册号-XX成品
2、会计核算
◆ 进口免税料件时
DR：原材料--来料加工—手册号—XX料件
CR: 待转来料加工料件款
◆ 领用保税料件时
DR：生产成本--来料加工—手册号-XX成品--直接材料
CR：直接材料--来料加工—手册号—XX料件
◆ 核算直接人工时 DR：生产成本--来料加工—手册号-XX成品--直接人工
CR：应付工资
◆ 核算制造费用时
DR：生产成本--来料加工—手册号-XX成品--制造费用
CR：制造费用—XX费用
◆结转产成品时
DR：产成品--来料加工—手册号-XX成品
CR：生产成本--来料加工—手册号-XX成品--直接材料
生产成本--来料加工—手册号-XX成品--直接人工
生产成本--来料加工—手册号-XX成品--制造费用
◆ 结转销售成本
DR：主营业务成本--来料加工—手册号-XX成品
CR：产成品--来料加工—手册号-XX成品
◆ 调整主营业务成本
DR：待转来料加工料件款
CR：主营业务成本--来料加工—手册号-XX成品
◆确认工缴费收入
DR：应收帐款
CR：主营业务收入--来料加工—手册号-XX成品
四、来料加工税务处理
1、来料加工业务的税收规定
（1）出口企业采取“来料加工”贸易方式进口的原材料、零部件、元器件、设备，海关免征（保税）进口环节的增值税（或消费税）。
（2）出口企业从事来料加工、来件装配业务，可享受以下税收优惠政策：
①来料加工、来件装配复出口货物免征增值税（或消费税）；
②加工企业取得的工缴费收入免征增值税（或消费税）；
③出口免税货物所耗用的国内货物所支付的进项税额不得抵扣，也不予退税，计入生产成本。
当期应转出的进项税额= 当期进项税额 X（当期免税销售额÷当期销售总额）
会计分录：
DR：主营业务成本
CR 应交税金-应交增值税（进项税额转出）来料加工业务的涉税单证及其管理
（1）生产企业填报《生产企业来料加工贸易免税申请表》
生产企业自海关取得《来料加工登记手册》后，依据《来料加工登记手册》、《来料加工进口料件报关单》，填制《生产企业来料加工贸易免税申请表》，并及时报送主管退税税务机关；
（2）取得税务机关的《生产企业来料加工贸易免税证明》
主管退税税务机关审核企业报送的《生产企业来料加工贸易免税申请表》，出具《生产企业来料加工贸易免税证明》。生产企业在来料加工货物复出口并做销售，申请来料加工复出口货物的免税时，必须提供相关《生产企业来料加工贸易免税证明》；
（3）生产企业填报《生产企业来料加工贸易免税明细申请表》
生产企业在《来料加工登记手册》核销期限内，并取得相关《生产企业来料加工贸易免税证明》的实际已出口货物，向主管退税税务机关报送《生产企业来料加工贸易免税明细申请表》；
（4）取得税务机关的《生产企业来料加工贸易免税核销证明》
主管退税税务机关审核企业报送的《生产企业来料加工贸易免税明细申请表》及其它相关资料，出具《生产企业来料加工贸易免税核销证明》。此时，《来料加工登记手册》的来料加工贸易业务涉税手续才全部完成。
五、进料加工会计处理
1、科目设置
◆ 原材料—进料加工—手册号—XX料件
◆ 生产成本--进料加工—手册号-XX成品--直接材料
◆ 生产成本--进料加工—手册号-XX成品--直接人工
◆ 生产成本--进料加工—手册号-XX成品—制造费用
◆ 产成品--进料加工—手册号-XX成品
◆ 主营业务成本--进料加工—手册号-XX成品
2、会计核算
◆购入免税料件时
DR：原材料—进料加工—手册号—XX料件
CR：应付帐款、银行存款等
◆ 领用保税料件时
DR：生产成本--进料加工—手册号-XX成品--直接材料
CR：直接材料--进料加工—手册号—XX料件
◆ 核算直接人工时
DR：生产成本--进料加工—手册号-XX成品--直接人工
CR：应付工资
◆ 核算制造费用时
DR：生产成本--进料加工—手册号-XX成品--制造费用
CR：制造费用—XX费用
◆结转产成品时
DR：产成品--进料加工—手册号-XX成品
CR：生产成本--进料加工—手册号-XX成品--直接材料
生产成本--进料加工—手册号-XX成品--直接人工
生产成本--进料加工—手册号-XX成品--制造费用
◆外销确认收入
DR：应收帐款
CR：主营业务收入--进料加工—手册号-XX成品
◆ 结转销售成本
DR：主营业务成本--进料加工—手册号-XX成品
CR：产成品--进料加工—手册号-XX成品
◆每月免税申报时
DR：主营业务成本----出口征退税差
CR：应交税金-----应交增值税（进项税额转出）
◆收到税务机关《生产企业进料加工贸易免税证明》（或《生产企业进料加工贸易免税核销证明》依据不予抵扣税额抵减额：
DR：主营业务成本--进料加工—手册号-XX成品（红字）
CR：应交税金-----应交增值税（进项税额转出）（红字）
◆收到税务机关《免抵退税通知书》时，依据应退税额、留抵税额：
DR：应收出口退税
应交税金-----应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额），）CR：应交税金-----应交增值税（出口退税）
◆成交方式为CIF时，应当先按照出口专用发票金额确认收入，收到运保佣单据时，冲减收入、成本
CR：主营业务收入—出口（红字）
CR：应付帐款、银行存款等
DR：主营业务成本--出口（红字）
CR：应交税金-----应交增值税（进项税额转出）（红字）
六、进料加工税务处理
1、进料加工贸易业务的税收管理方式
对于实行免抵退税的生产企业开展进料加工复出口业务的免税进口料件的处理，主要有“购进法”和“实耗法”两种管理方法。“购进法”是在实行人工审核的条件下，为减少作业量而实施的一种简易管理方法；“实耗法”则是借助于计算机系统，对进料加工复出口业务的免税进口料件进行及时处理，目前，大多数地区采用的是“实耗法”，故本文结合“实耗法”阐述相关涉税手续。
2、进料加工业务的涉税单证及其管理
（1）取得《进料加工登记手册》时的涉税手续
生产企业自海关取得《进料加工登记手册》后，应当及时向主管退税税务机关进行备案，填报《生产企业进料加工登记申请表》，并根据《进料加工登记手册》上合同约定的进、出口总值，计算确定计划分配率。
计划分配率=计划进口总值/计划出口总值X100%（2）《进料加工登记手册》项下料件进口时的涉税手续
生产企业就当期《进料加工登记手册》项下的进口料件，根据进口报关单，向主管退税税务机关填报《生产企业进料加工进口料件明细申报表》
（3）退税申报时的涉税手续
生产企业根据填报的《生产企业出口货物“免抵退”税汇总申报表》、《生产企业出口货物退税明细申报表》，就进料加工复出口部分，向主管退税税务机关填报《生产企业进料加工贸易免税申请表》。
（4）取得《生产企业进料加工贸易免税证明》
主管退税税务机关审核《生产企业进料加工贸易免税申请表》及其它资料后，出具《生产企业进料加工贸易免税证明》。
（5）填报《生产企业进料加工抵扣明细申报表》
生产企业在取得的《生产企业进料加工贸易免税证明》（或《生产企业进料加工贸易免税核销证明》）的次月，根据取得的《生产企业进料加工贸易免税证明》，向主管征税的税务机关填报《生产企业进料加工抵扣明细申报表》。
（6）取得《生产企业进料加工贸易免税核销证明》
生产企业在《进料加工登记手册》核销的当月，应如实反映免税进口料件的剩余边角料金额等减少进出口金额的信息，填报《生产企业进料加工登记手册核销申请表》，向主管税务机关办理手册免税核销手续，税务机关审核后，计算确定“实际分配率”，对已出具《生产企业进料加工贸易免税证明》中的“免税进口料件组成计税价格”、“免抵退税抵减计划额”、“进口料件不得抵扣税额抵减计划额”进行调整，出具《生产企业进料加工贸易免税核销证明》。次月，生产企业应根据取得的《生产企业进料加工贸易免税核销证明》，向主管征税的税务机关填报《生产企业进料加工抵扣明细申报表》。
*实际分配率＝（实际进口总值－剩余边角余料金额－结转至其它手册料件金额－其它减少进口料件金额）/（直接出口总值＋结转至其它手册成品金额＋剩余残次成品金额＋其它减少出口成品金额）×100%
七、生产企业出口货物免抵退税之计算
1、应纳税额的计算
当期应纳税额＝当期内销货物的销项税额－（当期进项税额－当期免抵退税不得免征和抵扣税额）出口货物免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 ×（出口货物征税率－出口货物退税率）－免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额
免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额＝免税购进原材料价格 ×（出口货物征税率－出口货物退税率）
2、免抵退税额的计算
免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率－免抵退税额抵减额
出口货物离岸价（FOB）以出口发票计算的离岸价为准
免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格×出口货物退税率
3、应退税额的计算
● 当期期末留抵税额≤当期免抵退税额 时
当期应退税额=当期期末留抵税额
当期免抵税额=当期免抵退税额－当期应退税额
● 当期期末留抵税额＞当期免抵退税额
当期应退税额=当期免抵退税额
当期免抵税额=0
* 当期期末留抵税额根据当期《增值税纳税申报表》中“期末留抵税额”确定
八、免抵退税额会计科目设置
1、应交税金—应交增值税
●借方
◆进项税额：核算准予抵扣的增值税
◆已交税金：核算当月上交本月增值税，对应科目“银行存款”
◆减免税金：核算直接减免增值税，对应科目“补贴收入”
◆出口抵减内销产品应纳税额：核算免抵税额，对应科目“出口退税”
◆转出未交增值税：核算月末应交未交增值税，对应科目“应交税金—未交增值税”
●贷方
◆销项税额：核算销售货物（劳务）应收取的增值税额
◆出口退税：核算免抵退税额，对应科目“出口抵减内销产品应纳税额、应收出口退税”
◆进项税额转出：核算不予抵扣之进项税额，对应科目“主营业务成本”
◆转出多交增值税：核算月末止多交的增值税，对应科目“应交税金—未交增值税”
2、应交税金—未交增值税
核算上期应交未交增值税，对应科目“转出未交增值税、转出多交增值税、银行存款”
3、特别提醒
● 出口企业应在货物报关出口之日起90日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报，视同内销予以征税。
● 对出口企业出口货物纸质退税凭证丢失或内容填写有误，按有关规定可以补办或更改的，出口企业可在规定的申报期限内，向退税部门提出延期办理出口货物退（免）税申报的申请，经批准后，可延期3个月申报。
● 出口企业在申报出口货物退（免）税时，应提供出口收汇核销单，但对尚未到期收汇的，也可不提供出口收汇核销单，退税部门按照现行出口货物退（免）税管理的有关规定审核办理退（免）税手续。但是，出口企业须在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起180天内，向所在地主管退税部门提供出口收汇核销单。否则，出口货物已退（免）税款一律追回；未办理退（免）税的，不再办理退（免）税。
来料加工办理流程
合同登记备案
（1）申请合同备案。报关员应在对外签订的来料加工合同自批准之日起1个月内持下列单证向海关申请办理合同登记备案手续。
①国家外经贸主管部门批准企业成立的文件；
②海关颁发的《报关注册证明书》；
③经营单位的公章、报关专用章、合同章和更改章等印模及报关员证件的复印件；（以上为首次开展来料加工业务企业必须递交的单证）；
④审批部门的批准文件或合同备案证明书（凭对口合同及来料加工申请表向当地外经贸局进行电子申报，由当地外经贸局批准。如需以外贸易经济合作部批准立项的项目，还应提供外经贸部批准立项的文件）；
⑤加工单位或外贸（工贸）公司的营业执照；
⑥税务机关签发的税务登记证；
⑦对外签订的正式合同副本和料件清单、耗料定额等；
⑧申请单位向海关购买后填写的签章的“对外加工装配进出口货物登记手册”；
⑨海关认为必要的其他单证如保函。
（2）接受审核。加工企业应接受海关对其单证及加工场所、设备等的审核和勘察，特别是首次申请开办加工装配业务，或开展当前敏感性商品加工项目的企业，应该向海关详细介绍企业生产能力、加工工艺、生产组织形式、经营决策机制和企业会计帐册制度等企业基本情况，以便海关对企业的资信进行评估，为海关分类管理企业提供依据。
（3）领取“登记手册”。合同登记备案的目的是为了最后取得通关资格。因此，凡被确认为符合国家政策规定，符合海关监管要求的合同，均可向海关领取已盖主管海关合同备案专用章及手册编号的“对外加工装配进出口货物登记手册”。报关员凭此手册向口岸海关办理加工装配合同项下料件、设备进口和加工成品出口通关手续。报关员应妥善保管“登记手册”，如有遗失，应及时向主管海关报告，并将有关原进出口货物的单证交主管海关，经海关核查情况属实的，予以补发。在海关补发“登记手册”前，有关货物不得进出口。
办理进口及出口报关手续
（1）申报。报关员持以下单证向海关申报进出口货物；
①进出口货物报关单（绿色）一式4份；
②“对外加工装配进出口货物登记手册”；
③有关运输单据，如提单、载货清单、装箱单、磅码单等；
④出口外汇核销单。
（2）接受查验。根据《海关法》规定，海关查验货物时，报关员应到场并负责搬移货物、拆和重封货物包装。
（3）办理缴纳税费手续。遇下列情形之一的，免征进口税；
①加工装配合同项下进口用于加工成品复出口的料件；
②加工装配合同项下进口，直接用于企业加工生产出口产品，而在生产过程中消耗掉的燃料油，以及加工企业生产自用发电油；
③进口合理数量的用于安装、加固机器设备的材料；
④为加强工业生产管理，由外商提供进口的微型计算机、闭路电视监视系统、电话机等管理设备。有下列情况之一的，按章征收进口税费；
①为加工生产进口的办公用品；
②超出海关规定免征进口税范围的加工贸易货物；
③加工装配合同项下进口料件、设备等按规定缴交海关监管手续费。
（4）按受放行。企业妥申报、按受查验和缴纳税费手续，并领取了海关签章的报关单核销联后，可将货物运离海关监管现场。
海关核销手续
按照我国《海关关于对外加工装配业务的管理规定》第6条：加工装配合同必须在合同到期或最后一批加工成品出口后的一个月内，凭当地税务部门在海关“登记手册”内签章的核销表，连同有关进出口货物报关单，以及有关单证向主管海关办理核销手续。核销时应递交下列单证：
（1）“对外加工装配进出口货物登记手册”。
（2）经海关签章的进出口货物报关单。
（3）对外加工装配补偿贸易合同核销申请（结案表）。
（4）对损耗率较高的产品，应提供详细的加工生产用料清单和加工工艺说明。
（5）海关需要的其他有关材料。
海关为简化手续，提高工作效率，体现促进与服务生产的方针，根据不同的企业和商品分别采取信任核销、一般核销和重点核销等方法进行核销：
①信任核销。是指海关对守法经营，单证齐全，合同执行情况正常，没有违反海关临管规定，可允许由经海关培训认可的企业和自管小组自行核销。核销后的合同、“登记手册”和单证等应及进送交海关存档。海关除对核销结果保留抽查权外，一般不再核对。
②一般核销也称单证核销。是指海关对进口料件和出口成品不涉及国家许可管理，保税金额不大，有准确的耗料定额，没有走私违规嫌疑的，可采取一般核销。该方法通常无需下厂核查有关实物和仓储、帐册等，海关只对有关单证、帐册进行证面核对，企业只需提供有关资料、样板等，配合海关完成核销工作。：
③重点核销。它是一种单证核对与下厂核量相结合的一种方式。主要适用于信誉不好、有走私违规嫌疑的企业，或海关在某段时间内需要作为重点监管的商品。此方式要求企业向海关提供详细的进口料件、存储、保管、提取使用和出口成品的存储、出口销售帐册，以及相关的商业来往函电、加工工艺流程图等，并为海关下厂核查实物、仓储、帐册等提供方便。核销中遇有下列情况，应主动向海关办理有关手续：
①需要办理征、减、免税手续的。一是加工完毕后，剩余的的边角料件，可免领进口货物许可证，由海关按其实际使用价值估价征税或酌情减免税，企业按海关规定纳税或免税。二是加工企业按合同规定对外履约后，由于改进生产工艺和心头经营管理而剩余的料件；或增产的成品，经原审批机关批准转为内销，海关核准属实的，其价值在进口料件总值2%以内并且总价值在人民币3000元以下的，可免领进口货物许可证和免税，其超过部分，免领进口货物许可证，按料件纳税。三是合同项下进口料件和加工成品，因故要求转内销，或因外商单方面中止合同，加工单位要求以所存料件或加工成品内销以抵偿工缴费的，经原审批机关批准和海关核准后，按一般进口货物的规定向海关办理进口手续，其中涉及应税商品的，照章纳税，属国家许可证管理商品的，还应申领进口货物许可证。
②将半成品转让加工的。进口料件加工装配后不直接出口，而是转让给加一承接进口料件加工成品复出口的加工单位进行再加工装配的，由转让料件的单位会同接受转让的加工单位持凭双方签订的购销或委托加工合同等有关单据向海关办理结转和核销手续。
一、业务流程
（一）企业持进出口合同向外经贸主管部门申请办理《加工贸易业务批准证》和《加工贸易加工企业生产能力证明》；
（二）企业填写预录入呈报表，交由预录入公司数据预录，并打印《企业加工合同备案表》；
（三）企业将加盖公章的《登记手册》及齐全、有效的单证交海关申请合同备案；
（四）海关办理备案审核；
（五）海关开出《银行保证金台帐开设联系单》交企业；
（六）企业持《银行保证金台帐开设联系单》向银行申请开设保证金台帐，银行向企业开出《银行保证金台帐登记通知单》；
（七）企业将《银行保证金台帐登记通知单》交海关，海关核注银行开出的《银行保证金台帐登记通知单》；
（八）海关向企业核发《登记手册》。
二、需要提交的单证
（一）外经贸部门签发的《加工贸易业务批准证》及相应《备案清单》；
（二）外经贸部门签发的《加工贸易加工企业生产能力证明》（企业在其《生产能力证明》的有效期限内再次申请备案的，可提交加盖本企业公章的《生产能力证明》复印件）；
（三）经营企业对外签订的进出口合同，经营企业开展委托加工的，经营企业与加工企业签订的委托加工合同；
（四）企业签章的加工贸易《登记手册》；
（五）合同备案作业呈批表及相应《合同预录入呈报表》、《企业加工合同备案表》；
（六）手册备案单损耗及工艺流程说明（加盖企业公章）；
（七）海关按规定需收取的其他单证资料。
备注：首次办理加工贸易业务的企业除以上单证外，还需提交前期验厂所需单证：营业执照、资格证书或批准证书、验资报告、房屋所有证明或租赁协议、设备清单、设备进口报关单或设备发票。
三、海关工作时限
（一）海关自受理企业备案申请之日起5个工作日内审批完毕；
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳岗位的职责和流程，是做好出纳工作的起码条件。
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销审核
各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。学会计论坛bbs.xuekuaiji.com
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款
整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
注：（a）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。（b）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（c）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：（a）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
（b）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
（4）还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
（5）交税
①完税
收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单② 进税卡
凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税
收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
出纳工作内容 全攻略
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
什么是出纳
出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责范围是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是：(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
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怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容：(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，•以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的怎样办理出纳工作的交接手续
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。
天津港保税区海关：
本公司地址在天津港保税区海滨15路61号，进口不锈钢热轧卷板，（合同号：BC1208HDFHK02）进口总值：（USD）2729875.8,产品为不锈钢热轧卷板。产品的生产加工经过热轧退火酸洗处理，制作过程中酸洗所用的硫酸、硝酸、氢氟酸和产品包装材料为国内采购，硫酸、硝酸、氢氟酸的作用为了去除钢卷表面氧化物，并在表面形成防锈保护层。
本企业准备购买保税料件进行生产加工，需在贵关申请建立进料加工贸易手册。请贵关准许本公司的申请。
如何带新人
一名新员工从人力资源部面试到培训以后，进入团队的第一天。班组长需要做的工作是1）首先要找新人沟通，了解新人选择这份工作是想得到什么，找到员工的需求点，然后是告诉员工想到达到他的需求需要提高哪方面的能力，并告诉员工现阶段他的这些能力要如何去提升，公司能够给予他的是哪些能力方面的提升。
2）同时要引导员工，你选择一份工作很重要的一点是为了赚钱，员工心理上期望的薪资待遇是多少，他需要怎么样去做才能达到他期望的薪资待遇。3）灌输团队的概念，他在团队当中能够得到什么，能够为别人去做什么，为团队做什么，你的团队需要什么样的人，需要什么样的一个氛围。
第二 业务的培训与系统的培训。通过半个小时到1个小时的时间来对坐席进行业务的培训和系统的培训，教会新员工业务技能。利用半个小时时间对新员工进行一对一角色演练，角色演练没有问题以后安排员工上工位，开工号和OA。第三 坐席上线外呼电话，班组长全程跟踪员工外呼电话情况。这时候主要是观察坐席外呼过程中对于业务的熟练程度，外呼电话是否紧张，电话被挂以后是否产生消极情绪等等问题，针对坐席开始怀疑业务的试呼。班组长需要及时关注新员工，告诉她们这个问卷长是正常的，被挂也是正常的，前期你需要呼出大量的电话。
第四通过跟质检部的交流，及时发现新员工在外呼问卷时出现的质检方面的问题，并及时跟进告诉坐席及时改正。
第五新员工外呼一天的电话以后，下班之前再跟新员工进行一次沟通，了解一天的工作情况，以及对业务的情况。及时找到业务外呼过程存在的问题，给出详细的解决方案，要求新员工下班回家以后做一些工作，第二天检查是否正常完成交代的工作，并在第二天的工作中及时检查改进情况。另一方面要及时了解新员工在心态方面的问题，给予更多的鼓励和关注，告诉他们，已经完成的很好了，继续加油！你会做的更好！
第二天 新员工的业务指导
对于新员工 如果说第一天更多的是关注他们的心态和对业务的熟悉 第二天班组长更多的要给予对业务方面的指导，迅速提高坐席业务单量，一方面是对员工自己的一个信心，另一方面是能够迅速的将新员工的价值体现出来，有助于团队的整体实力的提升。
早晨的晨会（时间 8：25-8:40）
班组长每天早上8点25之前到公司，准备好晨会内容。晨会主题
1、要求每位成员报当天业务目标，以及达不到的惩罚手段，并记录。
2、总结前一天工作中存在的问题，包括质检问题、业务注意事项、员工心态等方面
3、团队中每天要学会去分享一个有意义的小故事，并告诉大家故事中体会到的意义。
4、对坐席进行各项业务指标的要求（启动时间、通话时长、外拨量、黄金时间利用率）
5、对员工新一天的激励，喊口号、定目标、给奖励等等。
早晨第一次巡场（时间8:41-8:45）
第一次巡场的目的是看每一位员工是不是准时进入了工作状态，系统是不是都已正常打开，桌面各项准备都已准备好。本子、笔、水杯都准备到位，电脑是否正常。耳机是否有声音等问题。目的是为了让员工迅速进入一天的工作状态
服务性工作（时间8:50-9:00）
包括为员工倒水，整理桌面，准备业务资料等等问题，给予坐席各种支持。并不断给予鼓励。
第二次巡场（时间9:00-9:20）
第二次巡场主要是观察团队成员在上午前半个小时业务的外呼情况，如果发现个别员工因为开始外呼还没有进入状态，导致的心态方面开始出现厌烦等心理，要及时进行心态的安抚和鼓励，传播积极的工作态度和团队一天的目标感。同时第二次巡场要多关注新员工的外呼情况，给予业务的指导和鼓励。
录音监听（时间9:30-11:30）
这个时间段主要是根据这个时间段报表中各项数据偏低的人员，进行录音的监听。监听人员为（外拨量、通话时长、黄金时间利用率、成功量、成功率）指标过低者，通过监听成功录音，100秒以上录音，中途被挂断录音等录音的监听，认真填写录音监听分析表，给出详细录音中存在的问题，以及改进的方法
邮件激励
通过公司内部OA对团队成员进行邮件激励，每隔一段时间发出团队中业务外呼最高的人员，并给与鼓励。团队中各项指标都较低者，告诉她今日需完成的目标和实际差距，并给与鞭策。实时发布团队人均业务单量与其他团队的差距，并告诉团队成员上午必须完成目标和未完成惩罚的措施。
第三次巡场（时间10:00-10:20）
主要是对坐席的业务指导和鼓励，并及时告知目前离上午个人目标的差距，给予紧迫感。服务性工作，帮助坐席倒水等，时刻监督坐席是否认真在外呼电话和心态上存在的问题，团队出现抱怨的声音要及时去打消，给予积极的声音。
第四次巡场（时间11：00-11:20）
业务指导和员工心态的关注
新员工一对一角色演练（时间17:20-17:50）
当天下部门的新员工在下午5点20进行员工一对一的角色演练，通过角色演练
找到新员工在外呼业务过程中存在的问题，包括口头禅，说话是否流畅，对脚本的熟悉程度，以及在电话中与客户的沟通是否掌握好技巧，业务质检注意事项等。将新员工存在的问题记录下来，并告知如何改进。然后重复进行一对一角色演练。晚上的晚会（时间17:50-18:00）
晚会主要是针对当天团队在工作中存在的问题，包括质检常犯的问题，业务技能的问题，员工心态问题和团队成员对一天工作的总结。晨会上报的目标是否已经全部完成，没有完成的成员要给予班长未完成原因以及解决办法。同时告知坐席每天的目标，以及到目前为止成员离月底要求积分还有多大的差距，分解目标。
团队周度会议（时间每周一17:40-18:00）
每周一下午5点40以后团队组织开团队周度会议，会议内容包括（制定新的一周团队业绩指标，制定团队成员积分目标，分解成员周度积分目标，制定一周团队目标与荣誉）周度会议要给予员工一周的激情和动力。
月度会议（时间每月16日下午17:00-18：00）
会议内容主要是根据运营部月度产值目标分解，将团队月度产值分解到团队成员，并制定每周需完成目标计划，上报产值完成方案和月度团队工作规划。会上明确成员月度积分要求，每个团队成员需定下目标并告知如果未完成的惩罚方案。共同发现团队目前存在的问题，讨论给出解决方案。形成文档式月度工作计划。
新员工培养
业务技能培训
新员工要通过一周的观察和培训来尽快提升员工业务技能，班长需要如何去做？首先，新员工前期应直接上线外呼电话，通过前期大量的外呼电话来清楚自己所做的工作内容，学会被客户拒绝。然后，通过一天的外呼电话，发现存在的问题，通过问题的发现制定解决方案。通过录音的分析和角色的演练来不断提升外呼技能和对业务的熟练程度。
跟踪指导
通过前一天的录音分析和角色演练，让新员工找到问题所在，第二天继续上线外呼电话。班长需要通过前期的跟踪来检查是否比前一天有了改进，并及时指导新员工在电话中出现的问题，然后检查是否及时改正。同时给与不断的关心和鼓励。
大量的听录音
通过2天的上线外呼电话，坐席的基本技能有了很大提升以后，班长此时需要做的是要求坐席继续大量听录音，每天需提交至少5条优秀录音和失败录音，写出录音分析报告和改进方案。同时班长继续跟进检查。
会议管理
晨会
早晨晨会如何去开，班长每天早上必须给团队开晨会。晨会要求团队成员围成圈，晨会内容：做游戏、讲故事（有寓意的）、分析团队业务技能问题、定目标、喊口号、激发团队工作激情、调节团队氛围等。
晚会
核对每位成员一天工作成果，如果有未完成目标人员，班长需要求成员给予未为完成原因和解决方案。团队当天存在的问题和需要如何去改进。 周会
周会定为每周一下午5点30-6点，团队成员准备好周度目标，TL公布团队上周目标完成情况和个人业绩情况。查看每位成员目标积分的完成情况，根据月初每个人定的目标来分解本周工作目标。总结上周工作情况，团队中存在的问题和改进的地方，根据上周团队整体情况来制定本周团队的工作重点。
数据报表管理
呼叫中心坐席日报表 重要指标：坐席外拨量、呼叫通话时长、成功量、接通成功率、示忙时长等。成功量=外呼量*接通成功率
班组长通过对报表的监控和分析，找出团队成员业绩不好的主要原因。通过公式可以发现员工的业务成功量与外呼量和接通成功率2个重要指标相关联。
黄金时间利用率
坐席黄金时间：上午9：00-11:30下午2:00-17:30
黄金时间利用率=黄金时间段通话时长/黄金时间标准时长
班组长通过对黄金时间利用率这项指标来衡量坐席在黄金时间段是否正常外呼，原则上黄金时间利用率不得低于65%，这样可以有效控制坐席在黄金时间段的正常工作。
问卷电话质检差错率
问卷质检差错率是一项用于实时了解坐席在外呼问卷过程中遵循质检要求情况的重要指标
质检差错率=差错问卷单/质检抽听问卷量
班组长通过对问卷质检差错率的实时了解，可以及时发现团队成员在外呼过程中有哪些成员未按照质检要求来外呼问卷业务。有效降低坐席在外呼过程中所犯质检问题，降低后期问卷错误反馈。提高问卷质量
坐席积分表
坐席积分表是统计坐席每天工作外呼业绩情况，通过此项指标能够了解坐席每天积分完成情况，班组长能够及时控制坐席每天积分目标和月度目标实际完成情况，有利于坐席每月目标的正常完成。
目标管理
班组长对坐席每日目标进行管理，每天早会需要求成员汇报今天目标成功量，并报未完成惩罚措施，中午时间段要及时跟进坐席当日目标实际完成情况，如果有部分员工目标差距较大，应及时给予目标。以及帮助坐席找到未完成原因，及时给予指导，帮助坐席完成每天目标。通过对目标进行管理，能够让坐席每天都有工作方向，给予一定目标压力，激励员工每天完成自己定的目标。
录音监听和分析
班组长每天要保证有3个小时的时间在进行班组成员的录音监听工作，通过
对坐席业务录音的监听能够发现坐席在外呼过程中存在的问题和质检方面存在的问题，及时给予坐席指导和后期一对一角色演练，帮助坐席快速提高业务技能。录音的监听的重要部分：坐席的开场白是否熟练流畅，是否保持高度热情和激情，节奏把握等等。主体部分是否表达清晰，简洁明了，有节奏等等。每通录音分析完以后需写出录音分析报告，包括开场白部分主要指标是否做到，不足地方。甄别问卷部分是否符合质检规范，正式问卷沟通技巧是否按照业务技巧来沟通等等，做的不好的地方必须写出详细解决方案，并及时给予坐席进行指导和跟进，后期检查坐席是否按照方案内容改变沟通方式等。
角色演练
是一项能够在短时间内提高坐席业务技能的有效指导方法，班组长通过与坐席进行角色演练，模拟客户与坐席沟通，找出问题点，并及时给予指点。通过反复一对一角色演练，短期内提升坐席业务技能。
团队日常管理
团队日常是为了保证团队成员每天在紧张高效的工作氛围中工作，班组长对
“自主——创新”教学是以培养学生的自主学习和创造精神为主要目的的一种课堂教学模式，其核心是“以学生为本，以学生的自我教育、自我发展为本”，强调学生在注重激烈的智力活动过程的同时，也要重视兴趣、情感、意志等非智力因素的培养。通过激发学生的好奇心，在活动过程中不断提出新问题，探索新思路、新方法，在学习过程中获取新知识、新技能，解决学习、实践中的新问题、新矛盾，继而为终身学习打下扎实的基础。
一个人如果不能自主，何谈创新。创新是教育要培养的一项重要能力，而自主是创新能力的起点。那如何培养我们学生的自主学习能力呢？可以从以下三个方面入手：
1、为学生提供自主学习的机会。教师要为学生的自主学习创设各种机会。
2、给学生自主学习的时间。学生的自主学习活动需要占用课堂的大部分时间，尤其是刚开始尝试自主学习时更需要大量的时间去适应和探索。为学生提供足够的自学时间，让学生有完整的自学过程，在自学过程中丰富经验、积累方法、获得启发。
3、指导学生自主学习的方法。
学生的自主学习离不开教师的指导。教师要在教学活动中有意识的训练学生的观察、表达、质疑、迁移、类推、对比、实验、分析、归纳、综合等学习能力，为培养学生的`自学能力，提高自学效率奠定基础。
自主不是放纵。脱离教师的指导，让学生完全自主学习是不现实的也是无意义的。教师要把握好学生主体性的发挥和自己主导作用的体现，为培养学生的自主学习能力和创新能力创造条件。
学生有了自主学习能力后，如何培养学生的创新能力呢？可以从一下几个方面进行探索：
1。营造和谐情景，培养自主创新能力
2。创造教育契机，点燃自主创新火花
3。组织讨论交流，引导自主创新学习
4。鼓励质疑问难，激发自主创新热情。
注:封面全页不留边
注意事项在连接设备电源之前，请先确认所供给的电压值是否与设备额定电压一致。为避免可能的电击造成损害，在搬动设备前请先将电源线拔离电源插座。当您要添加或去除硬件设备时，请先断开设备电源并将电源线拔离电源插座。当您要从主板连接或拔除任何数据线之前，请确认所有电源断开。如发现电源损坏，请勿尝试自行修复，请联系专业技术人员或经销商处理。在您连接设备之前，请务必详细阅读本手册提供的相关信息。使用产品之前请确认所有设备都已正确连接好，若发现有任何重大瑕疵，请尽快与经销商联系。为避免发生电气短路，请务必将没有用到的螺丝、螺帽、回型针及其他零件收好，不要遗留在主板或机箱中。灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响设备使用寿命，因此请尽量避免放置于这些地方。请勿将设备放置在容易震动和摇晃的地方。
当运输公司将您所需的产品送到您手中时，请先检查它的外观有无明显的损坏。产品包装上选用的保护材料能够应对运输过程中大多数的意外撞击。然后请您打开包装箱，根据装箱单检查配件是否齐全。
打开包装箱后应进行如下检查： 外表是否有明显损伤痕迹，PCB接线端子是否齐全，电源板上及AC接线端子的保险丝是否完好。
请注意核对产品信息，确认是否与定货合同一致。如发现有误，应及时与经销商联系。 机箱上所贴的标签，对我们的售后服务工作具有极重要的意义，请保护好，不要撕毁、丢弃，否则不能提供保修服务。在您联系售后服务时往往会要求您提供产品的序列号。
电源板的交流输入通过变压器连接交流电源接口，电源线连接交流接口时请使用带接地的AC电源线并注意接地正确。
图中门锁和报警连接均为“常开”接法，请根据设备选择“常开” 或“常闭”连接，设备总额定电流≤2A(建议单独外接电源)。读卡器接口连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪（距离≤50m）。防拆开关为常闭接法，开路报警，启用两分钟后生效，报警时刷撤警卡撤警
双向控制对应门锁安装由“进”门控制。密码键盘接口接地动作。
双开/双关，启用防尾随联动互锁时，闭路动作。模块485连接485总线，可连接、控制64道门。连接485总线时，请注意地址跳线位置。消防联动，与GND连接开关，可在“控制器参数”设置中选择 “常开”或“常闭”。
U3地址跳线1-4位为控制器地址设置开关；第5位升级开关（UPDATE），置“ON”位才能升级；第6位设置开关（SETUP），置“OFF”位，为可设置；第7位缺省开关（DEFAULT），置“ON”位，清除控制器数据，恢复出厂默认；第8位安全模式开关（SAFETY），置“ON”位，网络连接时，控制器用户名、密码不正确，不能登录。
P2为普及型门禁控制系统PS2的控制器主板，只提供PC485连4
接，每个控制器只能连接、控制两道门，且不能扩展，同时只具备普通功能。
DP1门模块通过485总线连接控制器主板，每个模块连接、控制一道门。
门模块的防拆设置在“门参数”中设置，启用两分钟后生效，报警时刷撤警卡撤警。
S1地址跳线设置第3到64门地址。
D2门模块通过485总线连接控制器主板，每个模块连接、控制两道门。
门模块的防拆设置在“门参数”中设置，启用两分钟后生效，报警时刷撤警卡撤警
U12地址跳线设置第3到64门地址。设置地址为模块第一道门地址，第二道门地址加1。
通过485总线连接管理中心的控制器必须编址以便识别，1号控制器A1地址为0，16号控制器地址为15。
门模块通过485总线连接控制器，第三道门B3地址为2，B64门地址为63，双门模块地址为模块第一道门地址，第二道门地址加1。
进入管理中心软件登录时初始用户名为Admin，密码是空的。网络连接的设备要先进行网络设置。在主界面点 进入“搜索设备”界面，点击“搜索设备”，列表中显示网络中所有连接的设备。DCU2000门禁控制器出厂默认IP是192.168.1.62，你可在列表中选择后重新设置设备的IP、子网掩码、网关、设置端口和工作端口等网络参数，其中设置端口和工作端口为默认，最好不要随意更改。
用户首先应添加设置控制器：在“控制器参数”设置界面选择“增加控制器”，输入控制器名，启用控制器；根据控制器设置的地址，选择设备地址，跳线地址为“0”时，选择“1”；选择“串口”还是“网络”；通讯方式选择串口时，选择管理中心PC的串口号；网络连接的控制器要输入IP和端口号，默认端口号为9
4002；通过注册服务器连接的控制器要输入注册名并启用；控制器地址开关第8位设置安全模式，登录时需要用户名和密码，请输入用户名和密码。
增加控制门：在“增加控制器”或“修改控制器”界面，鼠标右键点“门位置”里的“控制门”出现“增加控制门”，选择后弹出“增加控制门”窗口，输入门位置内容，选择门地址。控制器连接状态：在“控制器参数”栏内选择控制器，“网络/串口连接状态”栏即显示当前控制器的连接信息，选择“连接”、“断开”、“连接全部”或“断开全部”控制器。如控制器无连接，系统提示该控制器传输错误，请检查控制器线路及设置。消防联动门设置：点“消防联动门设置”，弹出对话框，选择门号启用，并在“消防联动”栏内选择“开”或“关”。遇火灾时，只要按下连接在控制器上的“消防联动”按钮就可打开或关闭预先设置的门。撤消消防联动时，应先复位“消防联动”按钮，在“遥控控制门锁”页面退出门遥控状态，然后再打开DCU2000控制箱，按控制器上的复位按钮。PS2型无复位按钮，应断开控制器电源再重新上电方能复位。
多门互控表：选择“多门互控表”进入对话框，选择门号，然后在“多门互控表”中选择组号编组，在“门参数”设置的“防尾随联动互锁门”栏中选择这几个门为“多门互控表X”才能生效。如是两道门互控，无需在此设置，直接在“门参数”设置的“防尾随联动互锁门”栏中互选即可。
门参数设置有两个设置界面“按控制器设置”、“按门设置”, 可选其一进行设置。在控制器栏内选择控制器，点“读取”显示所有门，然后选择当前门的设置项进行设置。
双向控制对应门：即两个读卡器一进、一出控制一道门，可将一个读卡器在“门标准”中设置为“进门”，安装时门锁由“进”门控制，另一个读卡器为“出门”。选择对应门号即启用本功能。防尾随联动互锁门：选择互锁门号即启用本功能，实现第一道门开启状态下，第二道门不能开启的防尾随联动互锁功能。选择几个门为同一个“多门互控表”，开启一道门后，其余的门就无法开启，直到开启的门关闭后才能开启另一道门。门标准：设置该门为“进”门还是“出”门。
锁类型：选择门锁类型是延时开门或触发开门。延时开门：指继电器动作后长时间吸合通电控制门锁直至另一个指令方断开。触发开门：继电器动作通电维持所设定的开门时间后即断开，如电控锁。请注意安装触发型锁时注意开门时间设置不能过长，同时勿选择“延时开门”，以免因长时间通电导致锁的损坏。
防拆报警：设置门模块防拆报警。门地址0、1由于直接从主板连接，受控制器防拆保护，故不能设置防拆报警
假日设置：为使没有假日管制卡的人员在节假日无法进入，可进行假日设置，假日可设最大值200天。
a.在“选择控制器号”栏内选择设置控制器号。
b.在“当前假日表”选择要设置的表号，最多可设3个假日表。c.默认节假日：系统默认节假日为每周六、日。点“默认假日”系统提示：“系统将设置××××-××-××至××××-12-31中的周六、日为假日”。单击“确定”后“节假日”列表将显示当前日期至本年底的所有节假日。你可进行添加或删除。
d．添加节假日：如添加2009年11月2-6日，可点击日历表中的小三角形选择月份，选择年、月，然后选择“2”日，点“>>”按钮，“2009-11-02”就添加在“节假日”列表中，分别点选“3-6”完成添加。
e.删除节假日：在“节假日”列表中选择日期，点“指定删除”，删除指定日期；点“删除全部”，删除全部节假日设置。
f.完成设置后点“设置”，发送数据至控制器中保存。
时区设置：时区设置定义持卡人在所设时区内进入有效，系统默12
认时区为00:00-24:00。
a.时区预设：系统提供13个时区预设周计划，以供启用的控制门选用。
b.周计划设置：周计划的每天有四个时间段，先选择“星期一”，点“编辑”，弹出“时间段设置”框供设置，设置完点“确定”。如一周内每天时间段设置一样，可选中“星期一”，点“应用到每一天”。如果其中几天设置相同，可选择后点“复制”，再选择某一天，点“粘贴”。c.保存：一个时区的周计划设置完成后，点“保存”，保存设置。d.设置：全部时区设置完成后点“设置”把数据发送到指定的控制器上，完成设置。
时钟设置用于控制器与管理中心时钟手动校时。
图中默认日期为当前电脑系统日期，亦可鼠标点击进行更改。在“所有启用的控制器”框内选择需设置时钟的控制器。点“设置”，将数据发送到控制器中。查看控制器时间：选择控制器，点“查看”，显示控制器时钟。
通行组设置是将员工有可能通行的被控门分组，便于统一管理和自动生成发卡资料。通行组个数不限，但必须至少设置一个，系统方能运行正常。一个通行组设置可控制的门以及通行标准，也就是持卡进入时是按“卡片参数”来控制还是按“门参数”来控制。
点“增加”，增加一个通行组。
加入控制门：在“通行组号”栏里选择所要加入的通行组号，在“所有启用的控制门”里选择门号，点“加入控制门”，可进行“通行标准”选择，此时按钮变为“保存”，点“保存”，该组所加入的控制门信息显示在列表中。
注：完成“通行组”设置、修改后应在“发卡管理”中，点击“设置”，对控制器重新发卡才能生效。
通过网络连接的控制器可直接自动连接校时服务器进行校时。在“系统设置”栏内点“校时设置”，进入界面，设置步骤如下： 在“所有启用的控制器”列表中选择控制器。 点“读取”，读取控制器的时间设置及校时信息。显示上次校时14 的服务器域名或IP及校时时间。 选择校时周期并启用自动校时。
输入校时服务器域名或IP，并启用。校时时控制器将先连接1号服务器校时，校时结束自动断开。如1号服务器故障连接超时，控制器将自动连接2号服务器校时，2号故障，连接3号。 选择时区。设置完点“设置”将设置信息发送回控制器。
选择控制器，点“读取”，读取控制器的网络信息，对控制器进行IP地址、DNS服务器、动态IP注册和端口等参数进行设置。
卡片资料是对所有卡片进行注册登记，并显示卡片的编号、卡号及使用情况以便管理。
增加卡片：要发出的卡片都要在此进行登记。增加卡片时，点“增加”就可在卡片编辑栏中进行编辑。卡片资料包括卡片编号，卡号，卡密码，还有通行组号，卡片组别，假日表，通行时区等。卡片组别是把使用卡片分组，以便分组方案使用。卡片组别选择为“授权卡”时，表示此卡为授权卡；选择为“撤警卡”时，表示该卡为撤警卡，专门处理警情时用。为卡设置密码后，需在“发卡管理”中，点击“设置”按钮，重新发卡。
卡片直接输入：卡片编号在点“增加”后自动生成。卡号请直接输入卡片上条码的后8位数号码。
读卡器读入：选择读卡器，然后刷卡，卡号自动读入，并显示在编辑框内。
部门设置：主要设置各部门的名称、负责人。
员工基本信息：设置前应先设置“部门”，否则无法进行设置。在此可进行员工基本信息（包括图片）的增加、修改和删除。
领用卡片：点“领用/归还卡片”进入界面，选择“未使用卡片”中的号码，点“领用”，“员工所持卡片”栏出现了该员工的卡号信息，点“退出”，完成该员工的领用卡设置。
归还卡片：在“已设员工”列表中选择员工，点“领用/归还卡片”进入“领用/归还卡片”，点选“员工所持卡片”中的号码，点击“归还”、“退出”。
领用/归还卡片时，可用鼠标左键直接双击卡片编号，即可进行领用/归还操作。
发卡管理：发卡管理是将电脑里设置的内容发送给控制器，以便今后的实际操作应用。完成员工基本信息设置后点“发卡管理”进入界面。选择“所有启用的控制门”中的相应门号，该门所有允许通行人员的信息会显示在列表中，点“设置”列表中信息就被发送到相关的控制器中。点“读取”就可从控制器里接收当前门的发卡资料，点“保存”，保存信息。
从桌面进入系统，就直接进入信息接收界面。信息接收用于接收所有记录在控制器中的刷卡数据、出门按钮、遥控操作和报警等信息。信息接收有自动接收和选择接收两种方式。自动接收是系统自动轮询网内各控制器，循环采集最新出入门数据，报警信息，复位信息等直到用户停止接收。选择接收是由用户确定接收哪个控制器内数据，直到用户停止接收，信息栏显示各种信息，界面显示最新刷卡人信息。
自动接收：在“信息接收”页面点“自动接收”，进入自动轮询状态，通讯正常时，接收控制器内的操作数据，并在“出入信息”栏内显示最近出入信息；若有报警信息，则在“报警信息”栏显示；复位信息等则显示在“控制器状态信息”分页栏中。 选择接收：选择控制器，然后点“选择接收”。
系统支持“遥控控制门锁”的功能，包括开、关门，取消门遥控，受控授权，查询状态等操作。选择“遥控控制门锁”，进入页面。 控制所有门：在“所有启用控制门”中选择控制器号，点击相应的操作按钮。
控制单个门：在“所有启用控制门”中选择控制器所挂载的门，然后点击相应的操作按钮。
请注意：遥控状态下的刷卡或按钮开关门操作无效，所以遥控操作完请立即退出遥控状态，否则刷卡和按钮开门都不动作。 门如无连接门磁或常开，“所有启用的控制门”中会显示为开门状态，如图中Z4、Z6、Z7等门，处于遥控状态者文字显示。
说明
1、本手册仅介绍基本操作，详细操作请参考光盘中的电子说明书。
2、产品说明书中有疑问者，以本公司最终解释为准。
