房产物业财务工作计划

房产物业财务工作计划（通用10篇）

房产物业财务工作计划 篇1

生性乐观的我在工作的第一周就倍感压力：连续几日的扫楼，客户的冷漠，加上路途的艰辛和保安的阻挠，使我几次萌生放弃的念头。但越是疲惫不堪，我越要坚持下去，我坚信经过学习和磨练，能和其他同事一样出色。

终于

在经历无数次失败之后，我成功的开了第一笔单，虽然数额不高，只有一万元，但这对于我个人来说，是零的突破。这除了个人努力之外，更离不开经理的悉心栽培和同事的鼓励帮助。

这段经历给我的最大体会就是要拥有良好的工作心态。无论做什么如果没有一个良好的心态，那他肯定做不好，特别是像我们做中介的，应该要有积极向上的态度去做每一件事，并要有强烈的竞争意识。这段时间经历的挫折、经验、教训，让我在这样一种环境中成熟了很多。

其次，要掌握与客户的沟通技巧，不能急于求成。一开始我对客户不够耐心，沟通的不够好，导致他的变化没有及时的追终，甚至失去客户。在这方面我还有待改进。

第三，勤劳。客户是跑出来的，房源是找出来的。命运不会眷顾懒散投机的人。我相信坚持不懈地辛勤工作一定会得到相应的回报。

今年工作目标：

业绩：每月20000元。

为实现以上目标，每周跑楼3天以上，每周新增3组以上客户，每天更新房源。

服务：积极参加业务培训，提升沟通技巧和销售技巧，多了解客户、房东的心态，尽量在他们那里得到更多信息，迎合他们，使他们相信自己，进而促成成交。

在薪资方面没有太多要求，请求公司给予交通费用和通信费用方面的补贴。

最后感谢中原领导对我的栽培，祝源中原蒸蒸日上！

上海中原物业代理有限公司

办公楼人民广场ａ组

xxx

鞍钢集团房产物业公司 篇2

鞍钢集团房产物业公司位于鞍山市铁东区钢城街10号，属于集中供热锅炉房，按照《辽宁省工业锅炉能耗现状与对策研究》这一科研成果的总体思路，公司主要开展了以下工作：

1、改进运行管理。加强运行管理人员培训，提高意识和操作水平，强化进煤管理。据估算，此项整改提高热效率8%，年节约标准煤约1798吨，节省资金72万元。

2、对锅炉局部整改。对锅炉炉门漏风、辅机设备等进行修理、改造。此项整改提高锅炉热效率约7%，年节省标准煤约1210吨，折合人民币48万元。

3、对锅炉主机系统进行整改，更换已损坏的对流受热面及辐射受热面，炉拱按照使用煤种重新砌筑。通过这项改造，锅炉的热效率提高10%，年节约标准煤约1337吨，折合人民币53万元。

鞍钢集团房产物业公司通过上述对策实施，每个采暖期供暖锅炉年节约资金合计约173万元，该项技术是《辽宁省工业锅炉能耗现状与对策研究》科研成果在工业锅炉供暖行业成功应用的一个成功案例，可见该科研成果具有很好的推广应用价值。

鞍钢集团房产物业公司

物业财务工作总结 篇3

各位领导：

大家好。这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结。请领导审议。

一、8个月来的工作

(一)、开业前期的工作

现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部(财务信息部)按照公司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押

金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。

(二)、开业之后的结算工作

在试业期间，配合结算的财务收银系统《xx商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。

自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。

这有助于形成一种良性的管理合作关系。

结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。

(三)、部门建设管理

本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。

关于部门管理

根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗

位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。

先后拟定了系列管理制度，分别是：

1、部门组织架构设计;

2、结算过程的流程设计;

3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书;

4、费用管理制度;

5、固定资产管理制度;

6、低值易耗品管理规定;

7、销售对账出现差异调账相关程序;

8、财务部岗位职责;

9、收银班次结算流程;

物业财务年终工作总结 篇4

客服中心：

(1)认真落实部门各班的日常管理工作;热情接待来访业主和往来单位;认真、耐心地办理业主的入伙手续67户和装修手续40户;配合业主入住，对房屋进行严格的验房，发现问题及时电话及书面报给开发商进行整改并不断地追踪。

(2)严抓水电、公共配套设施设备的日常检查和月度检查;一期水泵房因变压器调试有问题，导致二次供水不能正常供应。客服中心及时制定紧急方案，一边解决业主二次供水问题，一边督促和协助外来单位调试水泵房变压器，电工班员工连续加班协助调试并学习相关技能;在大家的共同努力下，小区二次供水得以正常运行。

(3)公司提供的便民服务与日常小修服务为许多业主，特别是老人和妇女解决了生活中的难题，深得业主的好评。

(4)坚持每日严抓装修管理，保安部上门勤检查，保洁班监督，发现违规装修及时反馈、沟通并提出整改意见。

(5)认真做好住户的投诉登记工作，并派人进行调查、核实、处理、回访，至今未有一件重大有效投诉。

在以李颀总经理为首的各级领导的支持和关爱下，在戴总的精心指导带领下，以及全体员工共同努力下，岳阳物业公司已基本完成20xx年的工作计划。

物业财务年终个人工作总结

2016年物业财务个人年终工作总结范文 2016年物业财务工作总结范文 物业财务年终总结

2016年物业财务年终个人总结范文 2016年物业财务个人总结范文 2016年物业财务个人总结范文 物业财务工作总结

物业财务个人工作总结 篇5

1、前期工作总结

对于企业来说，能力往往是知识之外的。物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理公司对人才有很多要求，包括组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。

第一阶段（XX年—XX年）：初级阶段

没有任何工作经验，对物业管理行业一无所知，我很幸运地加入了“XX—XX”管理团队。看似简单的法案制定→每日收费→银行对接→建立收费账户→与总部财务对接，一切从零开始

我自觉加强学习，虚心征求意见，释疑解惑，不断澄清工作思路，总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下，我从未来过会，在不熟悉的情况下，我逐渐了解了工作的基本情况，找到了切入点，掌握了工作的重点和难点，财务助理和客户代表的特殊地位加速了我与“专业人士”的距离，缩短了我与“专业人士”的距离。客户电话的接听和客服前台的接待都需要很强的专业知识和沟通技巧。物业管理中的小琐事大多是协调的。如果协调性好，工作就会非常被动

这就需要他们在服务过程中不断提高与外界的沟通能力。同时，公司内部的沟通也非常重要。除了部门之间的沟通之外，部门之间的沟通也非常重要。只有通过良好的沟通，我们才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，在实践中学习，在学习中学习，不断掌握方法：积累经验；另一方面，要求书籍和同事丰富知识和掌握技能。

第二阶段（XX年—XX年）：职业发展阶段

在这个阶段，继续担任XX的财务助理，他还参与了新接管项目XX管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了他从物业接管初期到业主入住期间积累的财务工作经验，并丰富了自己的物业管理专业知识。

项目进入日常管理后，由于新招聘的财务助理是应届毕业生，我接触到了辅导新人的工作内容。在把我的工作经历整理成文字后，我与新朋友一点一点地练习，共同发现和解决问题。经过三个月的努力，新招聘的财务助理已完全胜任财务助理的工作。

年底，我被调到公司新接管的“XX”管理办公室担任财务助理。此时正值财政部门改革之际。我努力学习专业知识，积极配合体制改革，在工作中取得了成绩，得到了领导的肯定

第三阶段（XX年至今），职场晋升阶段

年底，我被调到公司财务部当出纳。首先，出纳员应该耐心细致，不犯任何错误。每次我做一个账户申报时，我会把每一笔钱数两次；做好每天的结帐和盘点工作，制作现金盘点单；每月月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调整表，做好会计账簿对账工作；支付工资需要谨慎，这直接关系到员工的个人利益，因为日常工作量已经基本饱和。每次发工资，我都会主动加班，确保工资及时发放给员工；公司总部出纳的大部分工作是与管理办公室财务助理的工作联系起来。当时，由于管理处财务人员流动较大，更需要面对新人耐心指导他们的工作，并详细解释公司的一些工作流程，以便他们能在年底尽快融入黄金网络大家庭，我从出纳变成了会计师，负责悉尼澳大利亚镇和别墅管理办公室的会计工作，以及工资分配。在此期间，我学习并掌握了公司的财务核算程序和用友财务软件的操作技巧，并迅速提高；同时，我的工作还包括通过月度、季度和年度财务分析，及时、动态地了解管理办公室的运营和财务状况，发现工作中存在的问题，提出财务建议，为了给管理处负责人的决策提供可靠的财务依据。

今年6月，我的工作内容再次调整，工资单正式移交给出纳，出纳主要负责长天地的主管会计工作，温哥华森林与亲爱的别墅管理处

2、主要经验与收获

在XX工作六年多以来，我积累了很多工作经验，尤其是管理处的基层财务工作经验。同时，我也取得了一定的成绩。总而言之，我有以下经验和收获：

（1）只有理顺岗位，努力熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。只有积极融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持良好的工作状态。

（2）只有坚持原则，落实制度，精心管理财务管理和账目，才能更好地履行我们的财务职责。

（3）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把工作做好。只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断提高和进步

3、确立职业目标、加强合作

财务工作就像一个圆环。一个月工作的结束意味着下个月工作的.重新开始。我喜欢我的工作。虽然复杂、琐碎、不太新颖，但作为企业正常运作的生命线，我深深感受到了我的岗位的价值，并为我的工作设定了新的目标：

1、以预算为基础，积极控制成本费用支出，在日常财务管理中加强与管理办公室的沟通，倡导效益优先，注重现金流量和货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、密切关注应收账款管理，防止坏账，减少坏账，维护管理办公室的经营成果。

3、积极参与和配合管理办公室探索新的经济增长点。

温森物业财务工作流程（模版） 篇6

一、物业费收取流程（暂定）

1、物业费按年收取，根据上年物业费到期日期收取本年物业费。

2、财务人员提前一个月编制、核对下月物业费收费详细表并于20

日之前将详细表交与客服部。

3、客服部根据收费详细表通知住户缴纳物业费。

4、收费人员根据实际情况开具收款收据，登记索要发票住户名单。

5、现金会计需每日盘点收款金额及收款户数。

6、账务会计于下月15日之前根据收费情况领取定额发票，编制发

票换票详细表交由客服部。

7、客服部根据发票换票详细表通知住户换取发票。

备注：由于发票领取额度为定额，同时考虑收入逐月分摊，会出现住户当月交款，下月无法领取发票的情况。

二、水费收取流程（暂定）

1、水费按两个月为一个收取期间，第一次收取到水表实际数额。

2、抄表人员于本月10日前将下月表字抄好，整理出表交与财务。

3、财务人员根据水表数字编制、核对下月水费收费详细表并于20

日之前将详细表交与客服部。

4、客服部根据收费详细表通知住户缴纳水费费。

5、收费人员根据实际情况开具收款收据。

6、根据自来水公司要求按时交纳水费。

三、借款流程

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小

写须完全一致，不得涂改）。

2、审批流程：主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财

务经理复核→董事长审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

4、领用现金金额超过3000元时，应提前说明以便财务准备。

5、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范

围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借款者原则上应在本月内办理销帐手续，每年12月20日之前结清本借款。

四、报销流程

1、报销人严格按单据要求项目认真填写报销单，注明附件张数；

金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

2、审批流程：主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财

务经理复核→董事长审批。

3、财务按报销单及借款单报销费用或冲抵借支。

4、当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

5、每年12月20之前报销人办理完本年所有报销手续，20日之后

不再办理报销手续。

备注：因为物业采购比较零散，杜总批准报销时不必硬性要求发票，经手人可以使用收据报销。

五、维修备用金领用流程

1、维修备用金领用表存放于客服部。

2、客服部确定需要使用维修备用金维修时，填写维修房号及业主

姓名、维修内容并由客服部经理签字后交与工程部处理。

3、工程部根据维修情况确认费用，如只有人工费用则填写相应内

容，工程部经理签字、物业总经理签字后到财务领取现金。

4、如果需要维修材料，填写相应内容，工程部经理签字后交由行

政部处理。

5、行政部经理根据维修材料内容估算所需资金，经行政部经理、物业总经理签字后到财务领取现金。

6、维修完成后，现金多退少补，填写总金额，由经办人签字。

7、领用现金金额超过3000元时，应提前说明以便财务准备。

8、维修备用金领用限额最高为30000元。

9、维修备用金使用完后，以维修备用金领用表为依据，核对数额

后到地产财务部报销并领取。

六、付款业务流程

1、支付申请由用款人发起，后勤类（如水费、电费、外联单位等）

由行政办公室发起，维修类由工程部发起。发起人填写付款申

请单注明款项金额、用途、支付方式等。附件附加合同原件、复印件，收款方单位名称、银行账号、发票等。复印件留存，原件审核后交由发起部门保存。

2、审批流程：发起人所在部门经理审核签字→总经理审核签字→

董事长审批→财务经理复核。

3、财务根据付款申请单支付现金或进行银行转账。

4、在先付款后开票情况下收款方应在付款月份20日之前开具发

房产物业财务工作计划 篇7

物业财务工作总结(一)

转眼间，20x年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1.第一阶段：开始阶段

在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了x物业公司，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法。

在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。“勤能补拙”，我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，为公司日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础;

2.第二阶段：发展阶段

这一阶段进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定;

3.第三阶段：不断提升阶段

出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。

二、主要经验和收获

在20x年里，我积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

1.只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

2.只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

3.只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

4.只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

5.只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1.做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系;

2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果;

在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

物业财务工作总结(二)

我叫x，现任公司财务部，负责x物业财务管理工作。一年来在公司领导的正确决策下，在全体员工的共同努力下做了一些工作，距离公司领导的要求还有很大差距，我决心认真总结工作中的经验教训，把半年来的工作表现和不足，分几个方面述职报告如下：

一、自觉加强学习，努力适应工作

我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、心系本职工作，认真履行职责

(一)耐心细致地做好财务工作。

自接手x管理处财务工作的一年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡和盈利目标的实现。

一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。

二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。

三是及时收缴服务费。结合x的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，x年全年的服务费已全额到账。

四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。

(二)积极主动地搞好文案管理。

半年来，我主要从事办公室的工作，x的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：

一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。

二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。

三、主要经验和收获

在x工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

四、存在的不足

由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，x年的工作存在以下不足：

(一)对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时;

(二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难;

(三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫

五、下步的打算

针对x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

(一)积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系;

(二)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益;

(三)管好财、理好账，控制好经常项目开支;

(四)想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系;

(五)抓好小区绿化维护工作。

物业财务工作总结(三)

时间过得很快，2019年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。

在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下：

1.我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。

2.有收入，就一定有支出。我对x、x大厦、x等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。

3.配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。

4.配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。

总之，自从我加入x物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他(她)们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。首先，要加强各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴。其次，我们要厉行节约、降低成本。

还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协力，我们x物业的明天一定会更美好!

在未来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励，谢谢大家!

物业财务工作总结(四)

时光飞逝，20x年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况述职如下：

一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。

尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。

同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。

四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。

在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。

五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。

作为服务行业的一员，心中时刻装载我们x的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。

因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。

六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。

5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调

查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。

一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：

一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20x年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。

二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。

在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：

首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：

1.搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;

2.进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平;

3.进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。

新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

谢谢领导的关爱!谢谢同事的支持!

物业财务工作总结(五)

时光飞逝，x年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人总结。

我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报

1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

房产物业财务工作计划 篇8

第一条 提升房产价值的理念

通过社区文化建设规范物业各类服务管理制度的建立和执行，通过各类保障措施，充分提升房产价值，实现业主利益最大化。

第二条 提升房产价值的措施

（一）社区业主文化建设管理

通过有目的的组织社区业主文化活动，增加业主对社区认同度，进而提高社区房产价值。

（二）基础设施保障及产品设计管理

依据《经营服务管理制度》评估社区产品，基础设施问题，并依次整改，提高基础设施功能，不断完善和保障基础设施运行完好，使社区保值、增值。

（三）配套服务保障管理

依据《经营服务管理制度》和部门业务制度认真做好公司七大配套服务建设保障工作，通过服务保障提升房产价值。

（四）杜绝网络、颐和城社区内各类颐和城负面信息及房产交易广告

1、责任人：区域客服专员

2、责任部门：物业部

3、管理要求：

1、客服专员如通过微信、网络搜索、查找、发现关于京都颐和城各方面负面信息及房产交易广告；微信中房产交易信息客服专员发现等负面信息时后立即上报部门经理，部门经理逐级上报消除信息；网络上查找到的京都颐和城负面信息客服专员、会员专员每日17:00前上报部门经理，部门经理上报至执行总经理、社区服务部总监。

2、法律处理

发现某平台出现公司负面信息时,可利用法律知识,网络取证(如:内容抓取,IP拦截)与律师事务所合作要求清除页面信息页面，通过发律师函，利用法律方式去执行。

3、暴力处理：

利用攻击型软件或黑客技术去处理负面信息，该办法是针对微信群、中小型的个人网站。

4、发布软文覆盖、压制负面信息：

可以选择发布一些正面报道的软文，来覆盖在聊天群内或网站论坛上面的负面信息。

5、报警处理：

对于重大的恶意、诽谤等网络负面信息，要立刻上班部门逐级上报，可以联系网警部门协助消除网络信息，并追究其刑事责任。

（五）做好颐和城与物业部的营销宣传培训管理。责任人：经理助理、客服专员、维修专业、巡逻队、保洁员 责任部门：物业部

1、立足于物业部现有条件，通过社区活动、微信公众号、节假日业主拜访等形式，充分加大对颐和城经营理念、配套设施及服务、高尔夫练习场活动的宣传。

2、在充分了解业主需求和自身资源的基础上，结合公司社区文化目标（中小型社区文化活动应至少提前10天，大型社区文化活动至少提前1个月）制定活动方案。

3、设计宣传计划与想达到的预期效果，确定宣传对象和宣传内容，设计样稿，培训统一宣传口径。

4、宣传要至少提前一周到位，对所有面向业主的岗位工作人员，进行活动信息培训或传达，鼓励业主参与，扩大宣传面。

建议：关注业主需求，多做调研，根据社区业主的兴趣爱好、年龄有针对性的组织活动，注重活动创意，增强吸引力，扩大参与面。

第三条 二手房买卖

1、责任人：物业客服专员、销售部销售顾问

2、责任部门：物业客服部、销售部

3、管理要求：

销售部负责宣传京都颐和城社区二手房的房产价值，并保证二手房转卖价格不低于现房价格；

物业客服部负责统计二手房信息，掌控京都二手房买卖信息详情。

4、二手房买卖流程：

（1）买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证件及其它证件。

（2）买卖双方通过协商，对房屋坐落位置、产权状况及成交价格、房屋交付时间、房屋交付、产权办理等达成一致意见后，双方签订至少一式三份的房屋买卖合同。

（3）买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请，接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后，管理部门要查验有关证件，审查产权，对符合上市条件的房屋准予办理过户手续。

（4）办理产权转移过户手续。交易双方在房地产交易管理部门办理完产权变更登记后，交易材料移送到发证部门，买方凭领取房屋所有权证通知单到发证部门申领新的产权证。

（5）买卖双方共同携带以下资料到该房产物业公司办理更名登记手续，签订《物业服务合同》及《管理规约》。携带资料包括：受让方身份证复印件、房产买卖合同复印件、新房屋产权证复印件、契税票据复印件、公共维修基金票据复印件、地籍调查表、宗地图。

（6）在物业公司办理更名手续时需结清该房产全部费用：物业费、滞纳金、水电燃气费等。

5、二手房交易注意事项：（1）房屋手续是否齐全

房产证是证明房主对房屋享有所有权的惟一凭证，没有房产证的房屋交易时对买受人来说有得不到房屋的极大风险。房主可能有房产证而将其抵押或转卖，即使现在没有将来办理取得后，房主还可以抵押和转卖。所以最好选择有房产证的房屋进行交易。

（2）房屋产权是否明晰

有些房屋有好多个共有人，如有继承人共有的、有家庭共有的、还有夫妻共有的，对此买受人应当和全部共有人签订房屋买卖合同。如果只是部分共有人擅自处分共有财产，买受人与其签订的买卖合同未在其他共有人同意的情况下一般是无效的。

（3）交易房屋是否在租

有些二手房在转让时，存在物上负担，即还被别人租赁。如果买受人只看房产证，只注重过户手续，而不注意是否存在租赁时，买受人极有可能得到一个不能及时入住的或使用的房产。因为我国包括大部分国家均认可“买卖不破租赁”，也就是说房屋买卖合同不能对抗在先成立的租赁合同。这一点在实际中被很多买受人及中介公司忽视，也被许多出卖人利用

从而引起较多纠纷。

（4）物业费是否拖欠

有些房主在转让房屋时，其物业管理费，电费以及天然气、暖气费用长期拖欠，且已欠下数目不小的费用，买受人不知情购买了此房屋，所有费用买受人有可能要全部承担。

6、二手房管控：

责任人：物业客服专员、巡逻队员、销售部销售顾问 责任部门：物业部、销售部

（1）受业主委托查看房屋的房产中介人员，应当向物业部出示以下资料，物业客服专员应当做好以下工作：

1、身份证；

2、业主委托书；

3、所属中介公司的营业执照复印件或相片；

4、对中介人员及随行人员的身份、事项等信息进行询问及登记，记录其随行人员人数；

5、告中介人员及其随行人员关于物业管理区域内物业管理的注意事项和禁止事项；

6、客服专员应及时劝告业主，并说明二手房买卖的损失及房产增值空间，尽力说服业主阻止二手房交易。

7、业主带领中介人员进入物业管理区域内的，可不出示任何证件。（2）中介人员受托查看房屋有下列行为的：

1、未经物业公司同意，在物业管理区域内散发传单、卡片、张贴广告等，罚款500-10000元；

2、未经物业公司同意，擅自上门寻求房源，影响业主生活的，罚款500-10000元；

3、违反物业管理区域内物业使用、管理、维修养护和公共秩序、环境卫生维护等方面的规定，罚款500-10000元；

（3）禁止本公司人员存在下列行为：

1、与中介公司及其中介人员进行排他性合作的，开除或扣除当月全部绩效工资；

2、泄露或出售业主信息等，开除或扣除当月全部绩效工资，追究刑事责任。（4）当发现业主在其房屋专有部分张贴宣传或广告

房产财务职责 篇9

1、主管会计工作职责

1、负责完成总分类帐和明细分类帐的建帐工作

2、负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定

3、参与公司筹资方案的拟定和实施

4、参与公司发展新项目、重大投资、重要合同的可行性研究，提供财务意见

5、负责汇总制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算

6、负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并做好财务分析

7、熟悉财经法规的变动、更新情况，监督财务收支，依法计缴税收

8、负责公司财务会计档案、证帐、报表、票据等的审核管理工作

9、参与对子公司（项目）的财务管理工作

10、协调处理财务部与公司各部门以及银行、税务的关系

2、会计工作职责

1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及财务报表.3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐雹报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、完成领导交办的其它工作。

3、出纳工作职责

1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金计划表和《银行存款余额调节表》

2、出纳员收付款后，应在收付凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记

3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管、收付、领用、注销等有关备查薄的登记工作

4、负责填制合法合规的收据、发票，并做好收据、发票存根、有关印鉴的保管工作

5、负责现金和各种有价证劵的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码和秘密。

6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对账审核一致。

物业财务流程 篇10

为规范物业公司相关财务各个环节，更好的做好物业公司前期财务管理工作，针对目前物业财务管理中存在的问题，制定物业财务流程：

一、收据的管理

规范收据的使用程序，确保收据的安全、及时交回。收费员必须以旧换新方的式领用新的收据，原则上在发出收据时应填写《收据领用登 记表》，其登记内容包括：领用时间、领用数量、收据编号等。由领用人在登记表上签字并在封面上注明收费项目名称。

二、出入证及其他变卖收入管理

出入证由物业公司统一印制编号并盖章，由物业保管员负责保管，办理相关证都应开具相关的收费收据及押金收据。每月底领用出入证应收取金额与开具的收据金额完全符合。收费员与保管员月底应进行一次核对无误。押金收据必须登记明细以便查询。施工及装修期间废品变卖收入及其他收入必须据实入账。？？

三、水电预付费管理

物业公司应由专人定期负责水费的抄录工作，登记各单元用户的水费使用量，在水费结算日以表格形式登记各用户使用情况，在业主使用量大于预付费时，应及时通知业主按时缴纳水费，收取水费由收费员开具相应金额收据。财务每月与自来水公司结算时，物业应提借供完整的水费使用明细。小区用电采取预付费形式，收取电费同样开具收据。

四、资产及易耗品管理