公司项目资金申请报告（共7篇）
我局现有晋城老干部党支部和长治老干部支部2个党支部。为切实保障老干部党支部工作和活动的正常进行，进一步搞好老干部工作，根据中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省财政厅文件晋组通字[20xx]97号《<关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见>的补充通知》及中共晋城市委组织部、中共晋城市委老干部局、晋城市财政局文件晋市组通字[20xx]79号《关于转发省委组织部<关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见>的补充通知》，特向贵局申请老干部党支部补助经费10000元，主要用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展活动、表彰奖励以及补助有特殊困难的离退休干部党员、解决离退休干部党务工作者工作中产生的合理通讯费、交通费等，请贵局批复为盼。
特此请示
XX市交通运输局
一、资金结算模式概述
资金结算模式目前主要有集中监控模式、收支两条线模式、统收统支模式等近十种, 大多数企业主要采用集中监控模式、收支两条线模式两种模式或以此两种为基础的混合模式。
(一) 集中监控模式
集团公司只监控下属公司的资金流向, 不干预其资金。各子公司可以自主安排其流动资金, 自主决定与公司经营有关的资金支出, 具有较大的自主权。主要特点在于不改变成员单位的资金所有权与管理权, 不控制其生产经营活动;提高成员单位资金信息透明, 但同时缺乏管理资金的有效手段, 适用于集团控制度低, 资金管理要求不高或有特殊行业资金规定的集团企业。
(二) 收支两条线模式
收支两条线, 就是成员单位收入需按规定上缴到资金结算中心, 不得留存或坐支, 所有支出由资金结算中心根据所上报的资金计划下拨, 收支差额由资金结算中心统一调配。主要特点在于通过上划成员单位资金, 充分发挥资金的集聚与规模效应, 提高了集团资金的调度灵活性, 增强了对外融资、对外谈判的能力, 有效降低集团整体资金成本与压力, 有利于发挥公司间资金协同效应。
二、资金结算平台价值分析
通过实施资金结算平台可实现与多家银行的网上服务, 把整个集团的资金归于资金结算中心, 使资金使用效率最大化, 资金管理真正做到规范化、透明化、网络化与信息化, 进一步提高集团公司财务管控能力。
(一) 强化集团资金管控
通过实施资金结算中心逐步建立起集权型的资金管控模式, 保证集团统一资金政策、运作模式的执行, 使集团资金管理高度透明, 从而防范经营管理漏洞, 把控集团公司及各子公司资金风险, 提高集团整体竞争力。
(二) 合理调度集团资金
资金结算中心对各成员单位上报的资金计划与预算, 合理安排筹措各项资金, 从而实现集团内各项资金的合理调度, 平滑集团及各成员单位的资金需求, 降低资金成本, 充分利用沉淀资金, 加快资金周转速度, 提高整体资金收益。
(三) 成员单位收益提高
利用集团的商业信誉和品牌效应, 统一组织对外融资, 将可以以相对优惠的利率给成员单位取得贷款, 降低了成员单位外部融资的难度, 也大大减少了集团的整体财务费用, 有力地支持了子公司资金筹集、管理、运作等工作。
(四) 提升工作效率
资金结算中心在不改变各成员单位对自身银行账户的所有权、支配权、使用权的前提下, 实现各公司资金计划、结算、核算一体化。通过集团资金结算中心合理的资金运作, 使参与的各成员单位在不增加财力投入的情况下, 可以共享集团公司财务结算的快捷、高效, 大大提升工作效率。
三、资金结算中心运营情况
资金监控:通过银企互联接口实时到查询各成员单位的银行资金余额, 查询账户交易, 获取到账资金, 可实施银行对账单的下载和管理。
资金计划:成员单位需按旬向集团公司资金结算中心上报资金收支计划, 资金结算中心根据汇总的资金计划, 统一调配集团资金。
资金集中上划:每工作日的营业终了时点, 通过资金结算系统将成员单位当日的收入专户上的所有资金或保留限额资金直接上划到资金结算中心账户。
下属单位支付流程:资金结算中心定期根据计划将总账户资金拨付到成员单位支出账户, 然后由成员单位根据实际业务进行支付。成员单位需通过资金结算系统向支付银行提交付款指令后才, 可从本单位支出账户实施对外付款。
内部结算:对于纳入资金管理中的成员单位之间的资金内部交易结算, 可以通过资金结算中心的内部结算账户内部转账处理。
资金计息:资金计息模块可处理各银行账户的计息业务, 系统可根据设定程序自动计算账户的利息, 并将计息的结果自动划转到资金结算和总账系统, 从而完成各项资金的计息工作。
信贷管理:信贷管理主要对集团内外部借贷业务、委托借贷业务、担保业务的管理, 并对各项借贷资金进行计息和结算管理。
内部借款管理:内部借款管理记录集团内各成员单位的资金拆借, 实时查询各项借款的执行情况, 以对各成员单位内部借款资金的计息、本金和利息收支的处理与跟进。
网络安全情况:由于资金结算系统涉及资金的上划以及对外支付, 系统安全成为项目的重中之重。每个成员登陆时需通过CA认证, 系统能够确认信息发送者的身份, 且信息在传递过程中不会被篡改, 从而保证用户在网上信息传递的真实、安全、完整、可靠。
四、资金结算中心调研案例分析
(一) A集团概述
2005年5月, A集团建立了以资金收支两条线和集中监控为核心的资金结算系统, 实现与多家银行的网上服务, 资金网上严格审批, 实时监控各成员单位的银行账户收支明细、余额, 分析资金计划、预算等工作。经过近10年的探索与实践, A集团对资金结算拥有较为丰富的经验。
(二) B集团概述
B集团2013年6月正式上线财务集团管控信息平台, 主要包括财务核算、预算管理、资金结算等模块, 该平台能够实现财务报表的自动账务计算及上报管理, 实时查询、透视集团各单位的经营过程与结果;通过财务报表, 进一步提炼数据, 形成BAP数据, 支持战略财务管理与风险导向分析, 有效支撑领导决策, 形成了及时的财务信息反馈体系。
(三) 调研分析总结
A集团与B集团都经过近两年时间的需求调研、方案设计、系统建设、系统优化等阶段, 最终构建适合自身的财务管理平台, 两者从平台建设、运营管理情况还存在一定的差异。
1、平台建设情况。
A集团的资金结算平台为单独运营平台, 目前未与预算管理、核算管理进行融合, 主要以依托资金结算平台作为集团公司管控子公司的有效手段。B集团的财务集团管控平台运用了目前较为先进的管理模式, 实现了核算、预算、结算的三算融合, 提高了集团的管控力度;通过对财务报表、财务分析的自动运算大大减少了财务日常重复性工作的强度, 简化了财务工作流程, 提高了工作效率。
2、资金结算模式选择。
A集团与B集团的资金结算模式, 均主要采用监控模式与收支两条线模式, 对管控力度较强的企业采用了收支两条线模式, 管控力度偏弱的企业采用了监控模式。
3、资金结算中心运营情况。
A集团资金结算中心运营近十年, 由于部分下属成员单位的房地产行业项目贷款资金使用限制等要求, 资金运营模式目前仍以集中监控模式为主, 收支两条线模式为辅方式, 总体看集团资金管控力度不够。B集团系统仅上线一年, 资金结算模式在集团实施推进方面尚在开展实施中。目前集团在各分公司推行资金集中管理, 并计划在各子公司逐步实施资金集中监控与收支两条线管理。
总体而言, A集团与B集团的资金结算中心运营, 均由该集团财务部资金组负责实施管理, 未单独设置专门机构。从两者实施情况看, 资金结算平台的推进及模式的选用需结合该集团公司业务发展特点、集团整体管控要求、各子公司管控现况、各家银行服务情况、软件公司服务水平、公司相关部门配合等多方面的考量与平衡。
五、集团公司资金管理存在问题及挑战
集团公司目前从投资结构主要分为产业板块、金融板块、置业板块和X板块, 从集团财务管控上分为财务集中核算单位、派驻财务负责人的子公司与未派驻财务负责人的子公司三种。集团各业务板块资金呈现出不同的特点, 置业板块目前各子公司属于项目开发初期阶段, 收入资金较少, 支出资金较大, 置业公司主要通过统借统贷方式从集团总部取得借款, 以借款方式发放至各子公司。该资金呈现总需求大, 单笔支付金额大, 支付频率小、资金预期可控的特点。金融板块收益情况尚好, 借贷资金较为频繁, 日结算量大, 资金预期不可控。同时, 其资金受人行、金融办等机构多重监管, 需符合相关金融行业规定。X板块整体资金规模较小, 主要支出为日常经营活动支出, 资金预期可控。
(一) 资金管理存在的不足
随着财务软件、网络技术的不断创新, 集团化资金管理理念的提升, 结合对相关企业、银行及财务软件公司的沟通与学习, 目前集团公司资金管理还存在以下不足。
账户管理:初步了解集团公司目前有近百个银行账户, 由多家银行开立, 分散在不同的网点, 需适应各银行服务管理, 资金结算、回单领取、账户维护等方面带来较多的不便。
资金结算:公司间内部交易、统借统还业务、委贷业务日益频繁, 且资金支付金额较大, 从而产生跨账户资金调剂的频繁, 不便于资金的统一管理;公司资金分散在较多的银行账户, 从而不利于有效发挥资金的规模效应。
资金调剂:公司每旬通过资金运营合理调配资金, 各相关部门对预期各项资金收支情况报送资金滚动计划, 公司结合资金存量合理确定公司各阶段性资金需求计划, 以作为资金头寸管理的依据。但目前仅在集团公司本部实施, 未在集团整体开展。
资金管理范围:目前对财务集中管理单位资金有一定的管控力度, 对纳入合并报表的非财务集中核算单位, 均未实施资金管理, 对其资金管控力度较弱。对于有派驻财务负责人公司, 涉及企业重大资金收支情况由财务负责人及时向公司报告。未派驻财务人员子公司均未实施资金管理。由于集团公司的管控力度给今后实施资金结算中心带来一定的困难。
(二) 构建资金结算中心可能面临的挑战
1、公司管控体系的挑战。
财务结算平台的软硬件技术、网络安全、银企互联等相关技术都已基本成熟, 已在许多大中型集团公司得以实施, 而各集团公司实施的效果却不尽相同, 其根本原因在于各家集团公司管控程度不同。与其说资金结算中心的搭建, 不如说是公司战略管控的搭建。因此需要集团公司与各子公司的前期充分沟通, 需要集团经营层对资金结算系统的大力支持与推动。
2、纳入资金管理公司范围的挑战。
资金结算中心构建面临着对相关子公司的资金监控或收支管控, 实施中必然存在部分子公司不同程度上的抵制。经分析, 对财务集中核算单位基本可以纳入资金管理范围, 对其采用合理的资金结算模式;由于非财务集中核算单位各家股权关系等情况各有所不同, 是否能够顺利对其实施资金管理, 推进采用集中监控或收支两条线的资金结算方式, 是未来面临的重要挑战, 将需要公司及子公司间双方进行良好的合作与努力。
3、服务银行的挑战。
资金结算中心的构建需要对各成员单位所管理的银行账户全面清理, 仅保留必须用的银行账户。各公司前期基于贷款等多种原因开立多个银行账户, 构建资金结算中心过程中实施账户清理且重新统一银行账户必然存在一定的难度。在实施资金划转中涉及跨行、同行间不同支行的大额资金调转, 可能会引起银行间利益的冲突, 也需要银行内部协调处理各支行利益的再分配问题。
构建资金结算中心将面临对公司集团管控力度、财务管理等方面的全方位挑战, 也许实施过程中会面临一些不可预测的困难与阻力。公司经营层的大力支持与推动是开展此工作的最大动力。通过对相关单位、软件公司、服务银行的调研、学习与沟通, 对集团公司构建资金结算中心提供了良好的思路与切实可行的方案。
参考文献
[1]卢洁.企业集团资金集中管理模式研究[D].湘潭大学, 2010.
[2]马广文.中油财务公司资金集中管理研究[D].东北石油大学, 2011.
关键词：公路建设项目；资金管理方式；影响；措施
公路建设是经济和社会发展的重要基础，近年来我国交通基础建设获得了很大的发展，公路通车里程大幅度增加，为经济建设注入了强劲的活力。公路建设行业具有资金投入大、投资回收期长、收益较高等特点，属于资金密集型行业之一。由此可见，资金管理在公路建设行业中是非常重要的环节，也是核心内容之一，在公路建设的筹备、实施、竣工及投入使用过程中发挥着重要作用。
一、资金管理在公路建设公司项目建设中的影响和现状
随着经济全球化和社会主义市场经济的进一步发展，我国的公路建设行业获得了相对宽松的外部环境，同时也必须认识到预防和抵御风险的重要性。而要提高公路建设单位的竞争力和整体实力，加强和完善经济管理是其中的关键。经济管理主要包括生产管理、资金管理、劳动人事管理、技术管理、设备管理、安全管理等方面，而资金管理是其中最为重要的组成部分。在企业管理中，资金管理处于核心的位置，它贯穿于企业管理的各个方面。由于企业在运作过程中需要资金的有力支撑，因此在企业管理中资金管理是不可或缺的物质基础和重要保障，资金管理水平的高低在很大程度上影响着企业的生存和发展，公路建设公司也不例外。
公路建设公司在项目建设中要提高资金的使用效率，创造良好的经济效益，就必须要加强资金管理。在社会主义市场经济条件下，资金在公路项目建设中发挥着重要作用。在建设过程中，缺少了资金就如同人体失去了血液，必然会影响到其它环节的运作，从而使项目建设趋于瘫痪，给公路建设单位造成难以挽回的损失。如果资金管理水平高、资金运转良好就能使项目建设的各个环节得以顺利进行，从而保证了项目建设的进度和效率。因此，公路建设公司应对资金管理给予必要的重视，为企业的发展提供保障。
当前，在公路项目建设资金管理过程中还存在着财务管理意识淡薄、财务监督机制不完善、融资渠道狭窄以及会计基础工作不扎实等问题，很多公路建设公司在资金管理方式上因循守旧，没有认真研究和分析改进资金管理方式的方法，在项目建设中资金管理混乱的情况屡见不鲜。因此，要实现资金管理方式上的创新，不断优化资金管理模式，从而使资金管理走向良性循环的轨道。
二、加强项目资金管理，创新资金管理方式
（一）项目建设资金封闭运行管理
应采用封闭运行管理的方法对项目建设资金进行管理，以防承包单位挪用项目建设资金。项目建设所拨付的资金只能用于本工程，任何单位和个人不得挪用或占用；承包人只能在工程决算之后带走属于自己的那部分利润，而不得随意将资金转回其总部或总公司；承包商应每月按要求上报资金使用计划表，经监理审批之后银行才能按资金使用计划表拨付给承包商相应的建设资金，实现专款专用。
（二）采用计量支付管理方法
在计量支付管理方面，计量支付程序一定要完善，计量支付时间也要进行严格的确定。在进行计量支付时，工程项目的资料必须齐全，同时质量检验也要合格。达不到规定质量的工程项目应要求承包人返工，返工后经检验合格才能给予计量支付。确定严格的计量审核时间除了能保证计量审核过程的准确性，避免过于仓促之外，还能及时对承包人给予计量支付，从而加快建设资金的周转。
（三）对项目建设资金加强事前监督
在公路建设投资的具体实施过程中，招投标是十分关键的环节。一方面，在选择承包商的时候它可以按照施工信誉和施工能力进行择优选择；另一方面，还可以通过施工合同对投资、质量、进度进行细化和控制，用合同、经济等手段为实现公路建设总体目标提供保障。因此，招投标工作的合法性和规范性十分重要，它直接影响着投资的经济性和招投标结果的公正性。大量的招投标实践告诉我们：人情标、暗箱操作关系标等招投标过程中出现的不良现象，不仅难以从合同价上体现出招标的目的，还有可能在施工过程中出现投资失控等隐患。
在施工过程中，履行合同、处理变更、计量实物工程量是其中的主要内容，整个过程具有变数多、时间跨度大、对决算价影响大、矛盾集中等特点，也是工程监督管理的重點和难点，在这个阶段出现工程管理问题时，应以把握合同为处理原则。这里的合同是指广义上的合同，不仅包括施工合同，还包括招投标文件、图纸等。如果依据这些文件仍然不能解决问题，则可依照相关规范进行处理。加强事前监督，可以将一些不合法的操作、一些不正当的开支扼杀在萌芽状态，这样公路建设资金才能落到实处。
（四）采用网上银行管理方式
在资金管理方式中，网上银行管理具有比较突出的优势，主要表现在以下几个方面：第一，管理手段透明、直接。公路项目建设单位可通过网银对项目建设资金的使用、收支情况进行动态管理与监督，还能获得及时的信息传递。第二，为资金集中管理提供了良好的平台。公路建设单位可通过网银系统将高度分散的资金集中起来。第三，对基层项目实现有效控制。通过网银系统，可以动态实时的对项目资金的收支以及存款情况进行监控，尤其是可以有效控制大额资金流向，从而实现了项目管理的规范化，也能对成本进行有效的控制。第四，加快了资金的周转速度，在保证重点支付的同时还能获得更多的投资收益。
（五）大力拓展筹资融资渠道
在公路项目建设过程中，公路建设公司的融资渠道比较单一，融资成本也较高，承受着巨大的资金周转压力。为了解决上述问题，不仅要加强资金中心的职能作用，进一步推行网银管理和ERP财务集中管理系统，还要大力拓展筹资、融资渠道：第一，努力改变银行贷款结构，以周期长、利率低的长期负债为主，进一步缓解资金周转压力。第二，购置大型的机械设备时，可采用项目融资、融资租赁等方式来解决资金问题，防止生产流动资金被资本性支出挤占；如果是普通的机械设备，要以成本核算为基础，尽量以经营租赁的方式引进设备，避免出现盲目重复购置的现象。第三，成立机械设备管理中心。使设备在使用过程中实现余缺互补，进一步盘活存量资产，提高资产的利用效率。第四，与金融机构积极探索项目融资的途径，在使用项目资金的时候尽量匹配项目的运作周期。项目部应对资金的使用、偿还收益问题给予必要的重视。第五，进一步加大债务清欠力度，明确并强化清欠责任，努力清收外部欠款。同时加大奖罚力度，使现金加速回流。第六，充分发挥担保、信托等机构平台的作用，努力拓展融资渠道。
结束语：
综上所述，在公路项目建设过程中，资金管理是财务管理的中心，资金管理水平的高低直接影响着公路工程项目的经济效益。因此，应采取有效的资金管理措施，创新资金管理方式，努力提高项目部的财务管理水平，同时还应规范管理方法，尽可能提高资金的使用效率。这样才能最大限度地提高项目的经济效益，提高公路建设公司的市场竞争力。（作者单位：宁波日月交通安全设施工程有限公司）
参考文献：
[1]张瑞香.浅谈公路项目建设资金管理[J].城市建设理论研究（电子版），2012（36）.
[2]宋辉，李学通.浅谈公路项目建设资金管理[J].城市理论研究（电子版），2013，（2）.
[3]彭焱焱.浅议如何加强公路项目建设资金管理[J].交通财会，2008（10）
《地方市可再生能源和新能源发展专项资金》：本资金支持的重点领域：市发展改革委核准的风电项目;100千瓦及以上太阳能光伏发电和大型光热利用项目;生物质能、地热能、海洋能等利用项目;石油制品替代能源应用项目;氢能应用示范项目;可再生能源的资源勘查、评价和标准制定等资助方式分为无偿资助和贷款贴息两种。
《高技术产业化专项资金》：本专资金系国家发改委专项资金，支持重点领域：现代农业高技术产业化;生物高技术产业化;生物高技术产业化结构调整专项;新材料高技术产业化;民用非动力核技术高技术产业化;城市节水和海水利用高技术产业化;汽车电子高技术产业化等。资助金额国家在1000—3000万，地方进行1：1匹配。
《地方张江高高新区发展专项资金》：本资金支持注册于地方张江高新区管理的分园(漕河泾园、金桥园、上大园、嘉定园、中纺城园和杨浦创新基地等六个分园)企事业单位，支持的项目包括专业技术机构对外公共服务，新引进的国家级市级研发中心，科技孵化器，园区环境保护建设，组织国内外技术交流活动等的补贴及支持。
《国家和地方市科技型中小企业创新基金》：本资金支持的对象为符合科技部颁布<科技科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南>的科技型中小企业。支持类型分为：重点项目市无偿资助50—100万;一般项目市无偿资助不超过45万创新项目市资助10—20万，对上述项目区县也给与资金匹配。同时择优向科技部推荐申请国家项目资助。
《地方市科技小巨人企业及培育企业专项资金》：本资金支持两类企业：1，科技小巨人培育企业。主要条件：年科研投入经费不低于年销售额的3%;应拥有自主知识产权;企业资产负债率低于70%;企业上年度销售收入达5000万元(制造类)、或20xx万元(软件及科技服务类)或利润1000万元以上等。资助金额在150—300万2，科技小巨人企业。主要条件：企业研发人员：年科研投入经费不低于年销售额的5%;应拥有自主知识产权的专利2项以上、拥有1项以上达到国际同类产品水平的标准或一项同行业中的知名品牌;企业资产负债率低于50%;企业上年度销售收入达1亿元(制造类)、或4000万元(软件及科技服务类)或利润20xx万元以上等。资助金额在100—200万。
《国家重大科技项目地方匹配专项资金》：本资金对地方市高校，科研机构，企事业单位等承担国家中长期科技规划中的重大专项研发项目，按其实际获得的经费的10%，给予资金匹配;对在区县的单位承担地方市重大科技项目，区县政府应给予项目经费的10%的资助。
《国家和地方市重点新产品计划项目专项资金》：本资金主要支持：在国内首次开发成功，并已有市场销售;符合国家产业政策、技术政策和相关行业政策;创新性强、技术含量高、附加值高、采用先进技术标准、有自主知识产权;竞争力强，产业化前景好，有望形成国内、国际自主知名品牌;具有显著的经济、社会效益，对国民经济和社会发展贡献大;科技成果转化的新产品，特别是重大专项、863”、科技支撑等计划成果转化及产业化的新产品;部市合作，市区联动，资金匹配开发的新产品。
《地方技术经纪促进专项资金》：本资金主要对从事技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让为主的技术经纪和技术交易进行资助。主要介绍该资金申请方式、流程、申报途径及具体的案列分析讲解。
《地方市农业星火富民科技工程专项资金》：本资金主要支持领域：地方市农业星火富民科技工程项目必须发挥区县比较优势，按照“重点聚焦、面上兼顾”、“因地制宜、突出特色”的工作原则，重点引导科技要素深入基层，推进区县农业科技新品种、新技术的推广应用和促进多元化农业科技服务体系的建设。1、动植物新品种推广示范2农业实用新技术集成应用3、农业科技服务体系建设;本资金最高资助20万元。
《地方市20xx科技兴贸项目专项资金》：本资金主要鼓励本市企业通过技术研发，提升产品质量、技术含量和服务外包水平，增加高新技术产品的加快提升本市企业自主创新能力和国际竞争力。本资金资助额度为30—40万元。
《地方市纳米科技专项资金》：本资金主要支持：专题一纳米材料应用与产业化，研究目标：围绕重大装备、电子信息和环境等产业需求，以工业化规模生产为目标，重点研究开发纳米材料及其应用的新产品、新工艺。专题二纳米科技前沿技术研究与开发，研究目标：结合国家发展战略和经济社会发展的需求，聚焦生物医药和电子器件等领域，研究掌握揭示物质特性的纳米科学理论与表征方法。
《地方市中药现代化专项资金》：本资金重点支持：重点支持中药大品种的二次开发、中药新药的研究开发、中医药传承研究、中医药关键技术研究、中医临床诊疗技术研究五个专题。本专项以支撑中药产业发展为导向，兼顾中医的传承与创新，本资金对每个专题项目支持金额不等。
一、社会救助项目概况
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行
信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况
第二部分 社会救助项目建设背景、必要性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、社会救助项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、社会救助项目建设必要性
国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、社会救助项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 社会救助项目优势
一、组织优势
二、技术优势
涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点
以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。
三、市场优势
四、模式优势
五、其他优势
第四部分 社会救助项目产品规划
一、社会救助项目产品产能规划方案
二、社会救助项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺先进性说明
(三)工艺流程
三、社会救助项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
(三)促销策略
……
第五部分 社会救助项目建设规划
一、社会救助项目建设地
(一)社会救助项目建设地地理位置
(二)社会救助项目建设地自然情况
(三)社会救助项目建设地资源情况
第一部分 挂熨机项目背景信息
一、挂熨机项目概况
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行
信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况
第二部分 挂熨机项目建设背景、必要性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、挂熨机项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
二、挂熨机项目建设必要性
国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;
三、挂熨机项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 挂熨机项目优势
一、组织优势
二、技术优势
涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点
以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。
三、市场优势
四、模式优势
五、其他优势
第四部分 挂熨机项目产品规划
一、挂熨机项目产品产能规划方案
二、挂熨机项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺先进性说明
(三)工艺流程
三、挂熨机项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
(三)促销策略
第五部分 挂熨机项目建设规划
一、挂熨机项目建设地
(一)挂熨机项目建设地地理位置
(二)挂熨机项目建设地自然情况
(三)挂熨机项目建设地资源情况
(四)挂熨机项目建设地经济情况
(五)挂熨机项目建设地人口情况
二、挂熨机项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
(二)土建总图布置
(三)场内外运输
(四)项目土建及配套工程
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
三、挂熨机项目建设环境保护方案
四、挂熨机项目建设节能方案方案
五、挂熨机项目建设消防方案
六、挂熨机项目建设生产劳动安全方案
七、各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析
章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。
第六部分 挂熨机项目组织实施情况
一、挂熨机项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、挂熨机项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
三、挂熨机项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
四、挂熨机项目实施进度表
第七部分 挂熨机项目财务评价分析
一、挂熨机项目总投资估算
二、挂熨机项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、挂熨机项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、挂熨机项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。
一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、气体保护焊机项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、气体保护焊机项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第八部分 气体保护焊机项目财务效益、经济和社会效益评价
一、财务效益评价
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。
二、经济效益评价
(一)经济费用效益或费用效果分析
(二)行业影响分析
(三)区域经济影响分析
(四)宏观经济影响分析
三、社会效益评价
(一)社会影响效果分析
(二)社会适应性分析
(三)社会风险及对策分析
第九部分 资金申请报告附件
企业营业执照
企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)
银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
技术来源及技术先进性的有关证明文件;
环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
节能、土地、规划等必要文件;
项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);
1.1 项目提要
1.1.1 项目名称
XX粮库建设项目
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目建设单位、法人代表及单位所有制形式
建设单位：XX
法人代表：XX
所有制形式： 全民所有制
1.1.4 项目建设地点
XX
1.1.5 项目总投资
项目总投资6000万元
1.1.6 项目资金申请报告编制单位及资质
编制单位：XX
资质证书：XX
1.2 资金申请报告编制范围
(1)确定项目单位的基本情况和财务状况;
(2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择;
(3)确定项目建设的内容、规模、资金来源情况;
(4)对项目的建设背景、市场预测、项目建成后节约物流成本的效果以及项目的风险进行分析;
(5)分析项目的建设理由、政策依据;
(6)确定项目招投标内容;
(7)测算项目的投资估算和经济效益。
1.3 项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
2项目占地面积
m
2133332
约200亩
3项目建筑面积
m2
3588
4其
中
办公楼
m2
2366
物流中心
m2
3356
仓库
m2
18900
仓容6万吨
加工车间
m2
4150
成品车间
m2
3196
包装车间
m2
207
5地磅房及配套用房
m2
618
宿舍及附属用房
m2
122
34项目总投资
万元
7886
5项目定员
人
6投资利润率
%
13.60
7项目投资税前指标
财务内部收益率
%
16.49
静态投资回收期
年
6.15
财务净现值
万元
2418.42
8项目投资税后指标
财务内部收益率
%
14.07
静态投资回收期
年
6.68
财务净现值
万元
1561.59
盈亏平衡点
%
67.94
1.4 企业概况
XX粮油储备中心，成立于2005年1月，是XX市粮食局市直购销企业改制后合并重组企业，由原大型企业XX储备库和中Ⅱ型企业XX粮食储备库、中Ⅱ型企业XX粮食储备库和XX粮食购销站四个企业整合重组为一个企业。其四个单位的所有债权债务全部整合。现实有仓容7万吨，担负着XX市一半以上地方粮食储备任务。企业现有职工29人，改制挂靠及军转干部6人，共35人。
第二章 项目的基本情况
2.1 项目建设的背景
我国人口众多，是个农业大国，粮食问题历来是人民生活和国家经济工作的头等大事，是党和政府的工作重点。粮食状况的好坏直接影响整个经济和社会的发展与稳定。经过多年的努力，我国的粮食已由过去的供给不足变成供求基本平衡，取得了举世瞩目的成就。特别是1996年以来，农业生产连年丰收，每年的粮食产量都达到了5000亿kg。粮食丰收后，出现暂时的供过于求，粮食仓储设施明显不足，粮食收购和销售困难等问题，直接影响了农民的利益。但从长远看，粮食问题仍是我国国民经济中的重要问题。由于我国的有效耕地面积有限，据统计去掉应退耕还林还草的坡地，实际耕地面积只有1.23亿hm2，人均耕地面积不足0.1hm2;我国还未摆脱靠天吃饭的局面，农业生产受自然的影响很大。我国干旱和半干旱地区面积占国土面积的一半以上，淡水资源比较缺乏，年人均淡水资源只有2200t左右，仅相当于世界平均水平的1/4。我国的人口众多，已超过12.6亿，而且每年还至少增加1000万人，吃饭问题至关重要。目前我国是发展中国家，尽管加入WTO后国际市场的粮食可以作为我们的补充，但从战略角度考虑，作为人口大国，粮食问题必须立足国内，自行解决。为确保国家粮食安全，增强对粮食的宏观调控能力，国家必须掌握一定数量的粮库。因此，搞好国家粮库建设、建立适合我国国情的国家粮食仓储体系极为重要。
XX市位于湘南，是一个农业大市，也是国家重要的商品粮基地、粮食集散中心，全国45个内陆城市散粮物流节点之一。XX市近三年粮食平均年产量340万吨，可提供商品粮量在150万吨以上，常年平均库存量为133万吨，目前拥有6个国储粮库，总库容12亿公斤左右。但全市粮食物流设施落后，粮食运输基本上采用传统方式，作业流程重复多次，信息化水平低，造成流通中间环节多、流通方式粗放、效率低、成本高等诸多问题。为贯彻落实国家发改委根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》编制的《粮食现代物流发展规划》及XX市2005-2015年粮食现代物流规划要求，进一步发展XX市粮食现代物流，实现粮食散储、散运、散装、散卸(即“四散化”)的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，彻底解决自身基础设施落后对散粮转运的瓶颈制约，XX粮油储备中心特申报XX粮油储备中心省级骨干粮库建设项目。
2.2 项目建设内容及规模
本项目总投资7886万元。总建筑面积为35884平方米，具体建设内容及规模如下：
(1)新建办公楼2366m2;
(2)新建物流中心3356m2，共四栋;
(3)新建平房仓15座，共18900m2，仓容量6万吨;
(4)新建加工车间4150m2;
(5)新建成品车间3196m2;
(6)新建包装车间2075m2;
(7)新建地磅房及配套用房618m2;
(8)新建宿舍及附属用房1223m2;
(9)购置粮食四散化运输装卸设备和粮食检测、信息平台建设所需设备。
2.3 投资估算及资金筹措
2.3.1 投资估算的方式和依据
(1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。
(2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。
(3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现行价格计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。
(4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。
(5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。
(6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算[1985]352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。
2.3.2 投资估算
本项目投资7886万元，其中：工程费用4744万元，工程建设其他费用1880万元，预备费用530.22万元，专项费用731.78万元。本项目的投资估算详见表2-1。
2.3.3 资金来源及筹措方式
本项目建设总投资7886万元，其资金筹措方式为：项目业主自筹5886万元，银行贷款2000万元。
2.4 各项建设条件落实情况
(1)项目承办单位自身基础条件好
项目单位多年来一直从事粮油的购销经营，资金实力雄厚，生产技术先进，经营管理经验丰富，市场销售网络完善，在本地信誉度高。
(2)产销渠道畅通
由于项目单位在当地多年从事粮食购销作业，硬件设施齐备，经营管理经验丰富，在当地农户中享有较高的知名度和信誉度，长期以来形成了稳定的粮食收集源头。并且通过多年的积累，项目单位还与其他省市的多家国省粮食储备库和众多的粮食购销企业也建立了稳固长期的经营合作伙伴关系。
(3)政策环境优越
粮食现代物流体系建设是降低运粮成本，保障国家粮食安全，提高农民种粮积极性，切实增加农民收入的重要举措，已成为各级党委、政府的共识，国家宏观政策层面也为粮食现代物流体系建设制订了长远的行业发展规划，并将给予国家专项资金扶持。
(4)项目建设地自然地理条件好，交通位置优越
项目所在地位于XX市珠晖区东阳渡镇松山、泰山村地段，北至外环东路，东至深三路，南至桂花路，交通网络十分完善。可实现粮食的铁路、公路畅通运输，其优越的交通便利将是项目建设的重要保障。
(5)项目建设前期工作已基本完成。
第三章 市场分析和设计方案
3.1 市场分析
3.1.1 粮食储备的意义及对粮食安全的影响
粮食是人类社会生存与发展的基本的生活资料，是稳定市场、保证国计民生的重要物资。粮食与其它产品相比，它无可替代，只能靠农业提供。由于粮食生产的季节性和消费的常年性，其在国民经济中有着十分重要的地位和作用。在任何社会制度下，粮食工作都处于极端重要的位置。实践表明，保证粮食安全，通常是通过国内粮食生产、进出口和合理储备来实现的。国内粮食生产的增加可以避免粮食进口带来的风险，但其自身也存在波动风险。因此，对突发的粮食短缺而言，粮食储备是避免粮食短缺的有效手段。但是，当前的粮食储备目标、储备规模、储备品种结构和布局，还不能完全适应国家宏观调控和确保国家粮食安全的需要;现行的中央储备粮管理方法和措施在实际运作和部门关系协调中，仍表现出诸多矛盾和摩擦。粮食储备对粮食安全影响的主要因素有：储备目标、储备规模、储备结构与布局等。粮食储备目标既是粮食储备政策的核心，也是制订粮食储备各项相关政策的出发点和归宿。
3.1.2 粮食物流的发展概况及技术走向
粮食物流是指粮食从生产、收购、储存、运输、加工到销售整个过程中的实体运动以及在流通环节的一切增值活动。它是涵盖粮食运输、仓储、装卸、包装、配送、加工增值和信息应用的一条完整的环节链。长期以来，世界主要粮食生产国和贸易国对粮食物流一直给予高度重视，无论是粮食物流理论研究还是实际运作都得到了较快的发展，物流技术水平也有了明显的提高。粮食仓储条件得到了很大程度的改善，粮食运输基本实现了散装化，粮食加工出品率和副产品综合利用率不断提高，降低了粮食物流成本，提高了粮食流通效率。
3.1.3 大米市场前景分析
近年来，随着我国种植结构的不断调整，稻谷播种面积和产量也逐年减少，据有关资料显示，我国稻谷连续4年减产，2011年国内早稻总产量预计为615亿斤，比上年减少17亿斤，在稻谷减产的同时，需求却在增长。首先，随着人口的不断增长，作为口粮的大米需求也不断增长;其次，2007年以来，各地陈粮大量销售，需求不断增加，产需出现的缺口，库存不断减少，大米价格提升有支撑。稻谷减产，新增供给不足当年需求，缺口继续扩大，动用库存较多。第三是由于我国大米在国际市场上的竞争力逐渐增强，加上世界大米库存量下降，国际市场大米价格上涨，我国出口大米数量不断增加，为国内大米价格提供了有力上行空间，这为项目建设提供了广阔的发展前景。
3.1.4 XX粮食产量、流量与流量现状
XX是我国重要的商品粮生产基地，国家曾分两次拨付2亿元资金用于商品粮生产基地建设，同时也是湖南省粮食最大产区。粮食销运主要是通过铁路、公路和内河航运进行运输。运输方式也以铁路包粮运输为主，散粮运输所占比重较小。
(1)粮食产量
XX现有耕地面积450万亩，常年粮食播种面积稳定在620万亩左右，粮食常年总产量30亿公斤，最高年份达33亿公斤。
(2)粮食流向流量
目前，全市粮食流通总量折合14亿公斤原粮，其中省内外流入约3亿公斤，省内外调出约6亿公斤，本市流通5亿公斤。预计到2015年，全市粮食总流通量约18亿公斤，省外流向主要是广东省。
3.1.5 XX粮食物流资源现状
物流资源是物流业发展的基础平台，是物流快速高效运作的基本保障。XX市作为湖南省粮食的主产区，同时兼有周边粮食主产区，其粮食物流资源较省内其他地区相对丰富，基本可以代表我省粮食物流资源发展的现状。
(1)XX粮食物流交通资源现状
XX是我国铁路、公路、水路运输极为发达的地区，是纳入全国45个公路主枢纽城市之一，现有京广、湘桂线交汇于市区，境内通车里程250公里，有火车站33个。公路纵横交错，四通八达，北京至广州的京珠高速公路、XX至广西、衡昆高速国道、连接湘赣闽三角的“三南公路”贯穿全境。全市100%的乡镇、88%的村通了公路，通车总里程7643公里。其中，高等级公路3140公里，高速公路149公里。水上运输也很便利。湘江上溯潇水，下入洞庭、耒水、蒸水等一级支流四季通航。
粮食运输以铁路和公路为主，水运运粮所占比重相对较少。粮食销运主要是广东和福建。粮食运输通道主要是通过京广线和京珠高速运出;水路通道主要是省内外流和外调。
(2)粮食物流储存资源
XX作为湖南省粮食最大产区，粮食仓储资源丰富，共拥有有效仓容量12亿公斤，其中主要以平房仓为主，占到总仓容量的95%左右。但由于配套设施不完善平均水平一般在50%左右，其他仓库种类如地下仓、立筒仓、楼房仓等数量和仓容量相对较小。
(3)粮食物流信息资源
信息技术是粮食现代物流的重要组成部分，贯穿于粮食物流的整个过程中，是提高整个粮食物流运作效率的重要基础和保障。由于体制和机制的原因，全市粮食物流信息化水平较低，粮食物流网络体系和商务体系有待完善。
3.1.6 大米产品市场供求现状
中国是全球最大的稻谷生产国，2008年稻谷总产量为1.93亿吨,约占世界总量的34.4%。中国又是全球最大的大米消费国，稻米80%作为口粮消费，全国年均消费大米2.4亿吨，大米已成为目前粮食市场上商品化程度最高的粮食制品。
3.1.7 目前XX粮食物流发展存在的问题
(1)粮食物流发展混乱，分工趋同，且基础设施重复建设相对严重。各地大都根据自身粮食安全考虑建设粮食物流设施，从而造成项目趋同，且资源得不到充分利用。
(2)粮食基础设施相对四散化要求落后，粮食运输四散化程度不高。粮食物流要发展必须走四散化道路，然而目前XX市粮食运输和装卸过程中包粮运输仍然占主导地位。散存率并不是很高，虽然散存条件较好，但由于配套跟不上，有条件的库点并没有完全实现散存;粮食的散装、散运、散卸主要是通过农用车装散粮直接运至库点，汽车或火车散装、散运、散卸率很低;主要粮食中转接运方式还是以包粮为主，散粮作业量还不到30%。
(3)仓储设施单一，条件参差不齐，平房仓库占主导地位。XX市粮食仓储设施中，仓库库点量大，但各库点容量相对较小，大量库点仓容量都在2.5万吨以下。同时由于仓库建设时间不同，早期建设仓库条件相对较为落后，和新建仓库在仓储条件上有明显差距。
3.1.8 粮食储备发展思路
地方粮食储备应定位在调节地方粮食供求，保持地方粮食价格基本稳定，保护广大粮农和消费者的利益，承担区域粮食安全。如果出现较大区域的自然灾害，持续的粮食短缺，则由国家抛售中央储备粮来调节，稳定市场。因此，地方储备粮的发展思路应是“确立基数、适度参与”，即将地方储备粮的一部分稳定下来，相对保持不动，另将部分储备粮适度的参与市场，建立经营网络。这种动态储备模式一方面有利于体现储备粮的基础性作用，在发生紧急情况和不可抗力时有粮可用;另一方面可将储备的经营所得适度补贴储备费用，减轻财政压力。同时，建议理顺中央和地方储备的关系，将储备粮管理权逐步向地方政府过渡，中央的储备粮管理总量适度减少，地方储备粮数量逐步达标，有利于地方政府在粮食安全上发挥更加重大的作用。
3.1.9 现代物流发展目标
以适应粮食流通通道网络化，原粮流通“四散化”(散装、散运、散卸、散存)，作业机械化、运行信息化、管理集约化、设施技术标准化为目标，在规划期内(至2015年以前)基本建成跨省粮食物流通道，建设重要粮食物流节点，初步建立以大型粮食企业为主体的现代化散粮流通体系，实现全市粮食物流的“四散化”运作和整个流通环节的无缝对接，努力降低粮食流通成本，提高粮食流通效率，确保国家粮食安全。到 2015年全市粮食流通“四散化”作业达到100%，粮食仓储设施环流薰蒸仓占90%，电子测量设施覆盖率达90%，粮食物流信息化程度显著提高，网上交易量达50%以上，粮食检测体系完善、粮食物流自检率达100%。
3.2 项目建设的指导思想
按照党中央国务院关于粮食流通体制改革的精神要求，应保持750亿kg的国家粮食储备规模，以确保国家对粮食的宏观调控能力和抗风险能力。粮库建设的布局，应充分考虑粮食生产、消费、调运方向和我国交通运输现状，按照保证重点，规模适度、结构合理、协调配套、形成体系，利于调控的指导思想进行建设。
3.3 项目建设的基本原则
本项目建设旨在完善XX市粮食储备体系和推动该市散粮现代物流体系的建设，应遵循以下原则：
(1)统一规划，合理布局。按照粮食现代物流发展规划，合理布局粮食现代物流设施项目，引导企业投资方向，避免盲目扩张和低水平重复建设。
(2)市场运作，政府扶持。建设资金主要由企业自行筹措，投资风险由企业自行承担。中央及地方政府对全国性、区域性粮食现代物流重点项目进行政策和投资上的扶持。
(3)打破分割、整合资源。打破行业和地区分割，充分利用现有粮食物流设施，整合各类粮食物流资源，提高资源利用率。
(4)统筹协调，因地制宜。加强地区之间、行业之间和企业之间的统筹协调。实施铁路转运站及专用线改造，注重粮食集并和分拨网络建设，根据区域特点因地制宜选择运输方式。
(5)突出重点，分步实施。要根据全国粮食生产和消费的布局，突出重点，逐步推进。首先解决“北粮南运”的突出问题，对跨省粮食主要物流通道和重要物流节点的散粮设施项目进行重点建设。
第四章 申请国家资金的主要理由和建设的必要性
4.1 申请国家资金的主要理由
(1)粮源充足，仓容紧缺
XX市辖七县(市)五区，全市年均粮食产量为340万吨，扣除农民自留粮每年可提供的商品粮在 150万吨以上，粮食商品率达45%。若以XX粮油储备中心省级骨干粮库为原点，按合理运输方式和自然流向，以与各相邻三类以上粮库的距离划分出一个项目区域，此区域内至少包含有XX大部分乡镇，每年可调入粮食80万吨左右。由此可见，粮源十分丰富，XX粮油储备中心省级骨干粮库项目的建设粮源有足够的保证。
XX市粮食行业现有总仓容为97万吨，而现有库存达133万吨，年均收购量达140万吨，年均调入15万吨，调出20万吨。按XX地区总人口及人均消耗指标测算，以30%的城市人口半的需求作为储备量，XX市粮食的储备量约为90万吨。按此经营量，XX市需储备库60万吨，收购库84万吨，中转库6万吨，合理总仓容量为180万吨左右，缺仓容达80多万吨，仓容紧缺的压力大。
(2)流向、布局合理
XX是湖南省农业大市，是全省大型商品粮生产基地，交通便利且紧邻广东、广西、海南等粮食主销区，历来也是湖南粮食的集散中心，XX粮油储备中心是XX地区粮食储运体系中重要的一环，其地理位置介于XX与各产量大县之间，是各产量大县余粮向XX集并的必由之路，建设XX粮油储备中心省级骨干粮库符合粮食的自然流向，可进一步完善和优化区域粮食储运体系，其流向、布局合理。
(3)位于粮食主产区，有利于保证敞开收购农民余粮，稳定和促进地方农业的生产
XX市是我国重要的商品粮生产基地，现有耕地面积450万亩，常年粮食播种面积稳定在620万亩左右，粮食常年总产量30亿公斤，最高年份达33亿公斤。共拥有有效仓容量12亿公斤，其中主要以平房仓为主，占到总仓容量的95%左右。但由于配套设施不完善平均水平一般在50%左右，其他仓库种类如浅圆仓、立筒仓等数量和仓容量相对较小。可见仓容不足已严重影响XX市的粮食正常购销，影响了农民种粮的积极性、急需扩容。
(4)交通得天独厚，辐射面广
该项目位于XX市珠晖区东阳渡镇松山、泰山村地段，毗邻东外环线、107国道，交通网络十分完善。因此，其交通极为方便。优越的地理条件和发达的交通网络，使XX粮油储备中心省级骨干粮库的辐射范围近可达XX的各县(市)区，以及安仁、永兴、桂阳等县市的部分乡镇，通过铁路、公路等方式可达粤、港、澳以及广西、福建、浙江等粮食销售市场及大西北地区。
(5)规模优化、经济效益好
该项目建成后有效仓容为6万吨，具有规模经营的优势，其效率将更高，经济效益更好。并且项目的人员结构、经营管理状况均好，项目区已完成“三通一平”，基础设施完善，完全可满足项目建设的需要，有利于发挥国有投资的效益。
(6)保障粮食安全，发展粮食现代物流
XX粮油储备中心省级骨干粮库占地面积为200亩，总建筑面积35884平方米，其中：平房仓 18900平方米，办公用房2366平方米，生活用房1223平方米，物流中心3356平方米，加工车间4150平方米，成品车间3196平方米包装车间 2075平方米，地磅房及配套用房618平方米。本项目建成后将配备现代化的粮食检测中心及网络信息平台，有利于实现对粮食价格的有效监控，对粮油市场的联动监管。
4.2项目建设的必要性
(1)该项目建设是提高粮食流通效率的重要途径
粮食“四散化”的转变，是世界粮食物流领域的一场革命，发达国家和地区的成功经验已经充分证实了实现“四散化”运输变革的优越性，该项目建设有利于提高我市粮食流通效率，减少粮食流通损耗，增加粮食有效供给。
(2)该项目建设是增加农民收入的迫切需要
目前我国的粮食生产总体上都存在生产规模小、成本高、机械化程度低、劳动生产率低等问题，而加快粮食现代物流发展，可以大幅度降低粮食的流通费用，提高农民的出售价格，提升农民种粮的积极性，增强粮食的市场竞争力，对保护农民利益，增加农民收入，都具有十分重要的意义。
(3)该项目建设是XX市作为散粮物流节点城市建设的重要环节
在国家发改委公布的散粮现代物流发展规划中，XX市是全国45个内陆城市散粮物流节点之一，而 XX粮油物流中心项目建成后，仓容适宜、粮源充足，且建设单位散粮转运经验丰富，技术力量雄厚，各项硬件指标均能达到国家要求。因此，本项目的建设是XX 市散粮现代物流体系建设中不可或缺的重要环节。
(4)该项目建设是企业自身发展壮大的需要
本项目建设正是项目单位把握国家大力发展粮食现代物流体系建设的好时机，大力建设符合产业发展方向的现代化物流基础设施，为自身今后的可持续发展奠定坚实的基础。
第五章 项目招标
为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定》(第9号令)的要求，特编制本章节。
5.1 招标的依据
(1)中华人民共和国招标投标法;
(2)国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》;
(3)国家计委第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》;
(4)湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法;
(5)《XX市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》。
5.2 招标的类别
为了实施《中华人民共和国招标投标法》，湖南省人大制定了《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于《办法》中第八条所列建设项目中的“全部或部分使用国有资金投资的” 建设项目，并符合第十一条“总投资在一千万元人民币以上” 以及“单项设备采购估算价在五十万元人民币以上的”的规模标准，因此，属于必须进行招标的项目类别。
5.3 招标范围及形式
(1)招标范围
建筑工程、安装工程、设备及重要材料
(2)招标的组织形式
委托招标
(3)招标方式
公开招标
5.4 招标情况说明
本项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购;部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。
如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的，建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委第5号令)的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。
如若不采用招标方式，建设单位应根据《办法》第二章第五条做出说明，由审批部门核准。
第六章 经济评价说明
(1)本经济评价按照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价。
(2)所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的15%。
(3)盈余公积金、公益金分别按税后利润的10%和5%提取。
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