融资岗位职责

融资岗位职责（精选9篇）

融资岗位职责 篇1

一、岗位职责

1、根据公司安排，开发潜在的客户资源；

2、了解客户财务状况和投资需求，根据资产状况、预期收益目标、风险承受能力，向客户出具专业的投资意见；

3、合理配置客户资产，在安全、稳健的基础上，实现客户资产的保值增值；

4、维护客户关系，跟踪基金项目，并定期与客户联系，报告项目的收益情况，向客户介绍新的金融服务、基金产品及金融市场动向，满足老客户的新需求。

5、及时向直属上司提交工作计划及工作成果报告；

6、完成公司安排的其他工作。

二、任职资格

1、专科及以上学历,金融、营销、法律专业优先；

2、金融行业一年以上工作经验，有股票、期货等投资经验者以及从事过融资信贷、基金销售、银行客户经理人、信用卡销售、房产销代表、保险销售、证券经纪、医药销售以及其他行业市场销售经验者优先；

3、具备一定的金融知识，了解财税、金融等有关政策、法规；

4、具有良好的沟通协调能力能力及优秀的谈判技巧和商务谈判能力

5、有一定的客户资源或渠道

6、有团队精神

融资总监、市场总监

一、岗位职责

1、根据行业动态随时向公司提出经营发展调整建议，协助公司确定公司的发展战略及规划；

2、负责公司投融资计划的制定及实施，确保投融资项目的进度实施和部门工作计划的完成3、负责与项目公司、各外联金融机构、银行等相关机构的外联和拓展；

4、分析、评估项目公司的募资需求和市场条件，撰写融资项目可行性研究报告，负责部分项目的资产评估工作和抵、质押登记业务

5、根据公司战略及项目资金需求，制订相应融资解决方案与融资可行性分析报告。包装产品、设计合作模式，撰写融资项目建议书、商业计划书等；

6、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等融资渠道建立良好的合作关系；

7、负责团队建设，管理、培训等相关工作。

二、任职资格

1、本科及以上学历，投资、金融、法律、管理等类相关专业；

2、基金、信托、证券、担保等行业五年以上工作经验。有丰富的资本运作经验，能独立开发高净值个人客户及企业投资客户，有独立完成项目融资的成功案例；

3、具有扎实的金融专业知识，了解相关的金融政策，熟悉融资业务流程。具有良好的分析判断能力，具有一定的财务分析能力、行业研究能力，具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力，熟悉和掌握各种募资方案和最新渠道信息，有综合募资方案设计能力；

4、具有丰富的募资渠道，和业内广泛的人际关系

5、具备良好的书面及口头表达能力，能够公开演讲和组织培训，以及出色的谈判能力

6、具备较强的部门管理和组织协调能力；

融资部岗位职责 篇2

1．负责企业所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案

2．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案

3．积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系

4．通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式

5．执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础

6．进行资金分析和调配，监督各项资金的运，优化资金结构，提高资金使用效率

7．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施

8．进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案

9．根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议 10．配合资金主管合理进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全

11．按时完成领导交办的其他相关工作

投资部岗位职责

1．组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场信息资料

2．负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资市场调查报告，提出投资方向建议

3．进行投资可行性研究，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据

4．根据财务分析及领导指示，制订投资工作计划和工作方案，经领导审批后执行

5．根据投资工作计划及方案，寻找、设计投资项目，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作 6．负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考

7．建立投资项目档案管理系统，保管好与投资有关的各种资料 8．根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制市场调查报告，供领导参考

9．根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和

行动方案，供企业领导参考

10．参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系

11．监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议

12．协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告

13．对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管

融资经理的岗位职责 篇3

1. 组织收集、研究与项目融资相关的政策及金融信息，提出融资建议和意见;

2. 参与公司融资规划的制定，组织起草具体的项目融资战略;

3. 组织编制项目融资计划和目标，组织编制、实施项目融资方案;

4. 参与融资商务谈判，组织起草相关报告和文件;

5. 组织落实与融资、贷款相关各项外部具体事务，配合金融机构的审查和拨付工作;

6. 监督各项融资资金的调配和运作;

7. 维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，组织建立融资合作伙伴信息库;

8. 组织编制融资相关各项管理制度;

9. 归档管理各类融资合同及法律文件。

任职要求：

1. 本科及以上学历，投资、金融、经济、财务类相关专业毕业;

2. 熟悉金融、财务相关专业知识及相关法律法规政策;

3. 熟悉融资业务相关流程，了解煤炭行业业务经营模式优先;

融资主管岗位的基本职责 篇4

2. 落实资金收入计划，及时与营销部沟通，促进销售款及时回笼;

3. 提供银行贷款、信托融资、委托贷款等的相关资料;

4. 办理融资的担保、抵押、解押等手续;

5. 提供贷后管理所需的报表等资料;

6. 按月核对银行存款余额，反馈银行存款对账单;

7. 定期对出纳的货币资金、有价证券进行盘点，确保资金的准确、安全;

8. 具体落实按揭资金的回笼，核对按揭资金数量，核对按揭保证金数额， 及时沟通解押保证金;

9. 负责具体办理闲置资金的理财，管理长短期投资，提高资金使用效益，确保资金安全;

10. 根据资金月度计划和申请单，具体办理资金调度、支付的审批手续;

融资总监岗位的基本职责 篇5

1、负责对接与开拓基金、券商、银行、信托等金融机构的融资、配资;

2、负责开拓互联网资金募集渠道;

3、根据部门年度市场拓展计划，组织制定、修改、实施月度工作任务;

4、负责协调、维护与机构间的关系，深度发掘重点客户资源。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历;

2、3年以上金融机构合作经验;2年以上房地产或政府基建项目投融资管理经验，具备一定的项目及资金端资源，可独立开展业务。

3、责任感强、较好的抗压能力及目标感，有创业精神。具有良好的沟通意识和策略，以及良好的谈判技巧。

融资经理工作的岗位职责说明 篇6

1、协助财务经理制定购物中心财务工作计划和管理制度，并组织实施;

2、建立和完善购物中心财务核算体系和控制体系，进行有效的内控管理和风险评测规避管理;

3、负责购物中心融资工作。

4、负责筹备期公司资金预算与控制及数据管理体系的构建。

5、负责财务部门人员培训实施和考核工作。

6、完成领导交办的其他任务。

任职资格：

1、35-45周岁，财会专业专科及以上学历;

2、有5年以上大型商场经营管理经验，具备筹备期及运营期财务管理经验者优先;

3、熟悉银行投融资的流程以及手上有资源

4、掌握计算机的操作和财务软件的应用;

融资主管岗位的工作职责描述 篇7

1、按照集团的业务发展需要，制定年度、季度融资计划并遵照执行;

2、参与融资项目的商务谈判、财务测算、成本分析、敏感性分析等活动，制定融资方案，规避财务及操作风险，实现公司利益最大化;

3、集团现有合作银行存量授信的续授信上报、贷款发放、贷后检查等日常工作;

4、根据集团整体的指示和安排，完成新授信的渠道开拓、落实新增授信;

5、协助区域完成现有合作银行集团授信的单店材料的梳理、报送及其他合理事宜;

6、保持与集团内部其他部门的及时沟通，及时反馈问题，配合协调授信具体操作;

7、及时完成领导交办的其他事宜。

任职资格：

1、经济金融、财务会计等相关专业，本科及以上学历;

2、1-2年金融机构或集团公司融资、资金管理、财务管理等工作经验;

3、对目前主流的金融产品有一定认识、有一定的财务认知和市场直觉，了解公司法、担保法等相关法律法规，了解银行内部流程;

融资专员的职责描述 篇8

1、配合领导负责公司融资信息的收集、整理，办理相关贷款手续等;

2、各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

3、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

4、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

5、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

7、完成内部融资工作安排;

8、完成领导安排的其他相互事宜。

岗位要求：

1、全日制本科及以上学历，统计、会计、金融等相关专业;

2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;

3、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧;

4、具有1年以上地产行业融资工作经验者优先;

5、具有一定的文字能力，可独立撰写各种分析报告;

6、具有很强的组织和协调能力;

融资总监的具体职责 篇9

1、负责与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目;较强的市场投融资能力和资金运作能力。

2、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划。

3、能完成投融资工作的后续监控、分析、评估、管理。定期出具投(融)资效益分析报告。

4、熟悉各种资金筹集(融资)分析工作。

5、熟悉集团公司规范化运作的法律法规，有较强的政策敏感性。

岗位要求：

1、年龄在27-45岁，金融学、会计学、经济学等相关专业，硕士以上学历优先。

2、拥有投资管理、项目规划、商业地产项目和融资管理工作5年以上，有投资项目全程管理经验;任职投融资经理以上岗位3年以上。有信托、风险投资、投资银行、证券公司等从业经验，有着名投行或投资机构从业经历或成功投资案例者优先。

3、熟悉投资项目收益分析、投资成本合算和投资风险评估，精通各种投资流程。

4、熟悉国家相关法规、规章和方针、政策，能独立建立财务模型，进行深度财务分析和项目估值。

5、严谨的工作风格、敬业精神、很强的工作责任心，具有很强的人际沟通能力与团队协作精神。