中铁物资管理办法

中铁物资管理办法（精选7篇）

中铁物资管理办法 篇1

中铁九局物〔2014〕257号

中铁九局物资管理办法

第一章

总

则

第一条 为适应中铁九局施工生产管理要求，全面加强各项物资管理工作，确保全局物资管理体系有效运行，结合全局物资管理实际，制定本办法。

第二条 中铁九局物资管理工作实行“三级管理机构、两级集中采购、一个招标平台”的物资管理运行体系。

（一）三级管理机构是指：建立局-子分公司-工程队三级物资管理常设机构。

（二）两级集中采购是指：由局、子分公司两级物资部门行

使物资集中采购工作。

（三）一个招标平台是指：局设立物资招标采购中心为局级物资集中采购平台，局物资管理部负责执行具体工作。

第三条 本办法适用于中铁九局各单位的物资管理。

第二章

机构设置与职责 第一节

物资管理机构设置及职责

第四条 局负责物资工作的副总经理是全局物资管理工作的分管领导。

第五条 局、局项目部、子分公司、工程队必须依据局定员编制有关规定设臵物资管理部门，非直接承担施工生产的单位要设臵专人进行物资管理。

第六条 各级物资部门管理职责

（一）局物资管理部

1.是全局物资管理的归口管理部门。负责贯彻执行上级有关的制度和办法，建立物资管理体系，制定和完善九局物资管理办法及相关规章制度。制定工作目标并分解和落实。

2.负责全面推行物资集中采购管理，建立并维护九局物资集采信息和交易平台。及时收集、整理和发布有关的物资信息，并按时上报向股份公司。

3.负责工程项目主要物资采购总量计划的审批，确定采购方式，组织制定采购管理方案。牵头组织重大物资集采招标活动；审核招（议）标资料。

4.参与局重点项目大额物资采购合同的谈判和起草工作，组织大额物资采购合同评审、签订工作。

5.负责物资消耗管理的控制与监督，指导项目开展物资采购预算编制和材料核算与成本分析工作，参加局经济活动分析工作。

6.负责物资库存管理，定期组织库存盘点并对库存结构进行分析。

7.负责全局A类物资合格供应商的准入管理，发布A类物资合格供方名录，定期组织对供应商的考核复评。

8.负责推行大型工装等周转材料的标准化配臵；对大型工装等周转材料的计划、采购、报废实行动态管理；对子分公司周转材料、生产用低值易耗品的管理进行指导工作。

9.负责物资采购电子商务系统的应用管理，物资管理系统信息化的应用。

10.负责大额原材料、周转材料的报废鉴定及废旧物资的处理审批。

11.负责“一体化”管理体系相关的物资流程制定与运行工作。

12.负责全局物资统计资料的收集、整理、汇总、上报及存档工作。

13.负责物资监察工作，组织开展物资专项监察、综合检查工作。

14.参与质量、安全生产事故的调查与处理，对纠正预防措施的制定与实施进行监督与检查。

（二）局项目部物资部门

1.严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；

2.负责项目主要物资集中采购的具体工作；

3.审批各参建单位物资存放场所、拌合站仓容配备等库区规划；

4.组织调查当地各类物资市场资源保障能力及价格信息，为成本编制提供当地材料的市场价格信息；

5.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；

6.制定、分解并下达物资责任成本控制指标，严格控制物资的采购和消耗成本，积极组织开展物资核算工作；

7.加强对现场物资验收、贮存、消耗等作业环节的业务指导与管控；

8.负责大型工装的标准化配臵方案的实施，协调内部大型工装等周转材料的调剂使用工作；

9.牵头组织各工程队做好上级单位的各种检查以及整改问题的落实；

10.建立完整的物资管理台账，及时向局物资管理部报送统计报表、简报及相关资料。

（三）子分公司物资部门

1.负责本单位物资归口管理。严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，制定本单位物资管理办法，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；

2.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；

3.负责本公司自管项目主要物资集中采购的具体工作； 4.负责对所辖工程队物资过程管控的具体工作，解决物资工作中存在的问题；

5.加强周转材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工装的标准化配臵工作；

6.严格控制物资的采购和消耗成本，积极开展物资核算工作；

7.组织废旧物资的签定与报废、指导所属工程队物资回收工作；

8.加强对管内各级物资人员的培训工作；

9.按时向局物资管理部提报物资统计报表、简报及相关资料。

（四）工程队物资部门

1.严格实施上级单位有关物资管理办法、规定要求，协助上级单位做好集采物资供应工作；

2.负责进场物资的验收、贮存、保管保养、发放、盘点、— 5 —

成本分析等现场管理工作；

3.具体做好周转材料、低值易耗品的管理，建立相关台账； 4.对外部劳务队伍的现场物资领用、周转材料的租赁（使用）进行管理和控制；

5.负责物资统计报表及资料的整理、归档及上报工作。

（五）相关部门

1.工程管理部门负责物资需用量计划的核算，大型工装等周转材料配臵方案的确定并提出需用计划和加工标准，参与原材料、工装等物资的验收、月度材料的消耗分析。

2.工程经济部门负责提供材料预算单价、材料消耗定额标准，牵头进行材料调差索赔工作，参与月度材料的消耗分析、周转材料管理的相关工作。

3.安质环保部门负责制定劳动防护用品配备制度，参与物资验收、不合格品处理，参与废旧物资鉴定工作。

4.机械设备部门负责配合各种配件、油品的采购、发放等管理工作。

5.财务部门负责根据物资部门提供的相关手续对物资进行会计核算，配合物资招标相关工作，参与物资报废等管理工作。

6.法务部门负责配合制定采购、租赁合同范本，审查采购文件、合同的法律风险。

7.纪检监察部门负责招标采购过程的监督，开展集采管理效能监察及相关违规案件调查工作。

第二节 物资集采机构设置与职责

第七条 建立中铁九局和子分公司两级物资集中采购管理机构。中铁九局成立物资集中采购管理领导小组负责组织、领导全局物资集采工作的开展。

第八条 各子分公司也要成立物资集中采购管理领导小组，具体组织、领导本单位物资集采工作的开展。

第三章

采购管理

第九条 全局在建工程项目所需主要物资及适于批量采购的其他物资必须实行集中采购，物资集中采购实行“全面集采，分级授权，区域集中”的采购管理模式。

第十条 全局各单位必须严格按照局物资集中采购领导小组授权的范围组织开展物资集中采购管理工作，实施的主体单位为局、子分公司两级物资部门，工程队负责零星物资采购，其他部门、单位在无授权的前提下均不得实施物资采购。

第十一条 纳入物资集中采购的类别：主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保物资质量、降低采购成本的辅助材料、周转材料、低值易耗品等。

第十二条 物资集中采购以战略采购、招标采购、电子商务采购的方式为主，其他方式为辅，在合格供应商档案库内择优选择供应商，达到产品质优价廉的目的。

第十三条 相关要求

（一）市场资源调查：新建工程开工前，局项目部物资部门

负责对局属工程、子分公司物资部门负责对局委托管理项目和自揽工程项目组织市场资源调查，撰写市场调查报告，编制物资集中采购供应方案上报局物资管理部审批备案。

（二）采购工作开展：各单位要严格按照局物资管理部批复的物资集中采购供应方案开展物资集采工作。

1.以供方的评价、选择为依据，全面推行集中采购，增强采购透明度，降低采购成本；

2.以采购计划、合同为基础，规范采购信息； 3.强化采购产品的验证工作，确保进场物资质量； 4.重大物资的采购事宜，必须服从中铁九局的决策。

（三）采购预算管理：全面实施物资采购预算管理机制，并以采购预算做为物资采购控制基本额度。

（四）结算管理:采购、租赁各种物资采购所发生的运输费用（包括运费、捆扎、途中装卸、倒运等费用），要本着和物资发票一体（附发票一起点收进账）的方式验收结算，办理入库、出库。

第十四条 合同管理

（一）物资采购必须按局《法律事务工作管理办法》相关规定，签订采购合同。

（二）合同正式签订前，各级物资管理部门必须组织相关部门对物资采购合同进行评审，重大物资集中采购合同必须先经过相关部门和领导反复论证和评审后，方可签订；

（三）物资采购必须签订采购合同，各单位不得规避采购合同的签订；

（四）严禁非物资人员插手采购合同的签订。

第四章 供应商管理 第一节 管理原则

第十五条 分级分类管理物资供应商。分类详情见《A、B类供应商物资目录》。

第十六条 采购时需从合格物资供应商名录中选择供应商。不在合格物资供应商名录内的须进行调查与评价。

第十七条 “谁采购谁评价”。评价合格后，上报上级单位审批，纳入合格物资供应商名录。

第十八条 已在合格供应商名录内的需定期复评。复评不合格时列入不合格物资供应商名录。

第十九条 不得采购评价合格类别以外或营业执照经营范围以外的产品。增减产品类别时需重新评价。

第二节 管理权限及分工

第二十条 局物资管理部负责建立全局A类物资供应商档案库；审批局项目部调查与评价的A类供应商准入；审核子分公司调查与评价的A类供应商准入；发布A类合格物资供应商名录；指导全局各单位开展A、B类物资供应商复评工作；发布A类不合格物资供应商名录。

第二十一条 局项目部物资部负责本项目范围内A、B类物

资供应商的调查与评价；向局物资管理部报送A类供应商评价表及电子档案资料；发布本项目部B类合格物资供应商名录；指导项目内各参建队伍开展A、B类供应商复评工作；向局物资管理部报送供应商复评资料；发布本项目部B类不合格物资供应商名录。

第二十二条 子分公司物资部负责本单位A、B类物资供应商的调查与评价；审批所属项目部调查与评价的A、B类物资供应商准入；建立本公司物资供应商档案库；向局物资管理部报送A类供应商电子档案资料及评价表；发布本公司B类合格物资供应商名录；组织所属单位开展A、B类供应商复评工作；发布本公司B类不合格物资供应商名录。

第二十三条 工程队（项目部）负责本施工项目A、B类物资供应商调查与评价；向子分公司报送物资供应商评价资料；开展A、B类供应商复评工作并报送复评资料。

第三节 准入及评价

第二十四条 准入评价前，采购单位必须对供应商资质、生产及经营许可、产品质量、履约能力、价格、运输、组织机构、管理制度、管理体系认证、业绩、信誉、服务及用户反馈意见等情况进行市场调查。

第二十五条 采购单位依据市场调查结果及供应商资质和相关证实进行准入评价。

第二十六条 供应商资质和相关证实包含（不限于）以下内— 10 —

容：

（一）供应商准入承诺书；

（二）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、银行开户证明或银行资信证明；

（三）质量安全环保管理体系认证证书、产品鉴定证书或产品质量检验报告、生产许可证、安全许可证；

（四）近三年的销售业绩清单和用户评价材料，必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明及其他相关资料。

第二十七条 工程队（项目部）进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经项目经理签署评价意见，经办人将审批表和档案资料报子分公司。经子分公司物资部长审核，公司分管领导审批后，即为评价合格允许准入的供应商。子分公司物资部将允许准入的A类供应商档案资料整理成电子文件，并填制《供应商调查审批信息汇总表》后，连同供应商电子板档案资料一起，每月底统一上报至局物资管理部。经局物资管理部筛选去掉重复，部长或局分管领导审批后，纳入局合格物资供应商档案库，并发布合格物资供应商名录。

第二十八条 局项目部或局物资公司进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经局项目部经理或局物资公司经理签署评价意见后，由经办人将A类供应商审批表及供应商电子版档案资料一并报局物资管理部。局物资管理部按第二十七条规定程序发布合格物资供应商名录。

第二十九条 符合下列条件之一，经整理并上传档案资料和证实依据后，免于评价而直接进入局合格物资供应商名录：

（一）业主文件发布的合格物资供应商；

（二）股份公司文件认定的合格物资供应商；

（三）九局战略采购的物资供应商；

（四）物资招标采购的中标方；

第三十条 供应商调查与评价中，发现有下列情形之一的不予通过评价：

（一）营业执照、税务登记、生产许可、质量证明等基础资料不全或不符合要求的；

（二）提供虚假证明或其他虚假资信资料的；

（三）诚信经营、职业道德、业绩等方面有不良行为的；

（四）有违法行为或有产品质量问题的。

第四节 考核与复评

第三十一条 已在合格物资供应商名录内的，须进行考核与复评。考核与复评采取动态抽查考核和定期复评相结合的方式由下而上进行。

第三十二条 用料单位随时随地对供应商产品质量、履约能力、供货价格、运输及服务等方面进行动态抽查考核。抽查考核后，对考核中出现问题的，考核人填写《物资供应商定期复评表》，报领导审核并签署考核意见。考核人将出现问题且签署考核意见的《物资供应商定期复评表》和《供应商复评信息汇总表》电子— 12 —

版及时逐级上传给局物资管理部。经局物资管理部长审批后，记入供应商档案。

第三十三条 复评每年进行一次，在一季度实施。复评从项目部开始进行，复评程序及用表与动态抽查考核程序及用表相同。复评后，局项目部、子分公司物资部汇总复评信息，将有问题的供应商《物资供应商定期复评表》及包含全部供应商的《供应商复评信息汇总表》电子文件，在一季度末报局物资管理部，记入供应商档案。

第三十四条 动态抽查考核或复评后，依据出现问题的严重程度对供应商进行处理。对问题较轻的，在下个考核周期增加抽查考核密度；对有下列情形之一且问题严重的，直接列入不合格物资供应商名录，并在3年限定期内不予准入。

（一）无正当理由延期供货的；

（二）非不可抗力原因，单方面变更、解除、终止合同的；

（三）产品质量出现问题，或存在安全环保隐患的；

（四）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的；

（五）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（六）有贿赂工作人员行为的；

（七）其他违法违规行为的。

第五章

顾客财产管理

第三十五条 定义

（一）顾客：是指接受产品的组织或个人。

（二）顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。

第三十六条 局项目部、子分公司物资部门要按建设单位或总包方的规定提报物资采购计划，由建设单位或总包方组织供应。

第三十七条 顾客财产的验证、贮存

（一）顾客提供的物资到达现场后，由现场物资人员依据物资采购计划或合同验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术、质量人员共同验收并请监理旁站监督，验证可采取下述方式：

1.验质复试； 2.点数、过磅； 3.检尺、量方； 4.检查外观； 5.开箱点验。

（二）对顾客提供的物资进行验收，应填写《顾客财产验收记录》，业主指定验收表格的应采用业主指定表格样式，验收合格后的顾客产品进行标识，单独存放，并根据顾客财产的特点妥善保管、维护。

第三十八条 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理。出现下列情况，应填写《顾客财产质量反馈单》并反馈给顾— 14 —

客，征得顾客的书面处理意见，按顾客的意见办理，并将记录存档、备查：

（一）顾客产品到达现场验证不合格；

（二）顾客财产使用、贮存期间丢失、损坏、变质，不符合预期的使用要求。

第三十九条 顾客财产在我方保管期间丢失、损坏不能免除我方经济责任或质量责任。

第六章

验收、贮存、搬运管理

第一节 验收管理

第四十条 局项目部、子分公司物资部长是物资验收管理的第一责任人，要定期对所属单位的物资验收工作进行检查指导；工程队物资负责人、管库人员以及委托验收人员作为直接责任人，负责物资验收工作的具体实施。

第四十一条 各单位不得以工期紧、用料急、人手少等原因简化验收程序，降低验收标准。

第四十二条 验收主要类别

（一）按验收地点分类，分为货到工地验收、供方厂内验收；

（二）按验收方法分类，分为检尺、过磅、计数验收等；

（三）按验收内容分类，分为外观验收、数量验收、质量验收。

第四十三条 验收重点要求

（一）所有物资进入施工现场都要经过验收合格后方可办理

入库手续；

（二）验收方法、误差范围、检测标准以及需要在供方现场实施验证时，应在合同中予以约定；计重物资一律按实际重量验收，计件物资应全部清点件数，以理论换算计重的物资要记录换算依据；

（三）验收人员要依据物资采购合同、计划核对物资的品名、规格型号、材质、尺寸、等级、质量证明材料（铭牌）等，与采购计划不符的，拒绝办理入库；外观质量状况出现破损、锈蚀严重等影响工程使用的，拒绝办理入库；

（四）需复检的物资，参加验收人员，一般应包括：旁站监理、管库员、安质员、实验员、供应商；

（五）具备条件的项目要安装电子监控设备，自动检测器具，运用现代化手段进行物资验收工作；

（六）物资到场后要依据检验结果，分别放臵材料标识和状态标识，按待检、合格、不合格三种状态分别存放物资。材料的各类标识要统一。

第四十四条 验收基本流程

（一）入库物资由管库人员依据采购计划、技术证件或材质单对物资名称、规格型号、数量、外观质量进行验收，确认无误后，填制《进场/入库物资验收登记簿》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；

（二）数量、外观质量验收合格后，对需要复试的原材料按— 16 —

照检验批次与规定送检。管库员对到场的原材料要填制《物资送检台帐》，负责试验人员填制《产品送检报告单》并取样，经监理同意后，由试验员及时到有资质的试验室做复试，试验室出具相关检测报告。

（三）验收中发现质量、数量不符或超出允许误差范围的，验收人员要及时向具体执行采购业务的物资部门反馈，并做好记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂；

（四）原材料复检合格后，物资部门将材质单、铭牌等质量证明材料原件移交技术部门保管，物资部门原则上保留复印件。

第四十五条 重点物资验收的过程控制

（一）钢材验收

圆钢、螺纹钢验收时要对每件的支数进行认真清点并做理论换算，线材要过磅检斤，外观质量要求状态完好并依据质量证明书与标牌进行核对厂家、炉牌号、支数、长度等，所到实物与证件必须相符，其他钢材依据合同约定方式进行验收。到场钢材一律要委托试验室做重量检测，凡重量偏差不符合国标的，一律视为不合格品；

（二）水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂等：粉状类不得有结块，剂状类包装无破损，要进行过磅检斤验收，打印磅单，监督卸车。送检的样品要符合随机性的原则，必须具备代表性；袋装水泥表面要保持干燥无油污，进行数量清点后要一次性抽取至少5袋以

上进行检斤，重量误差不得大于国标规定的范围；

（三）砂石料：石料必须严格过磅。河砂可根据到场的干湿程度临时确定过磅或量方。凡过磅的必须打出过磅单（在进行方量换算时要以实验室提供的数据为准，对含水量超标的河砂要根据含水量程度扣除方量）。不具备过磅条件的必须坚持两人以上量方。各单位要特别注意和加强夜间材料的验收工作。物资负责人必须定期进行抽检，建立地平材料流水记录，定期做消耗和进场地平材料的对比，及时发现验收中的问题；

（四）大型工装：必须由技术人员、质量人员、物资人员会同厂家人员依据相关图纸和工艺要求进行共同验收，验收无误后，进行分类编号管理。原则上要按实际重量进行验收结算。

第四十六条 施工现场应依据不同物资的验收方法及内容准备必要的常规检验器具。

第四十七条 经首次复试后不合格物资的办理规定

（一）由物资部门及时通知采购主体单位物资部门与供应商到场，安质部门及驻场监理共同见证取样，同时由检测部门进行第二次复检。需第三方检测的按规定办理。第二次或第三方检测合格，按合格品办理入库手续；

（二）第二次或第三方检测不合格的，现场物资人员要留样封存，填写不合格品退场纪录，由采购主体单位及供应商、监理、实验员、安质员共同签认后，办理清场，其过程必须留存影像资料。不合格品进、出场相关责任及费用由供应商负责，给我方造— 18 —

成损失的，物资人员要保留证据进行相应索赔；

（三）处理不合格品过程中，与供应商的沟通必须是书面方式。

第四十八条 由部、省、市级质检部门、业主或监理抽样检查不合格的物资，采购单位立即组织供应商进行退场，退场程序按第五十五条

（二）款办理。

第二节 贮存管理

第四十九条 仓储设施的合理配臵与布局要求

（一）各种原材料、成品、半成品均应设臵必要的、足够的仓储设施。仓储设施应按仓储产品的性能采取相应的防火、防潮、防尘、防盗等措施，防止产品在贮存期间受到损坏、变质；

（二）库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管；

（三）要加强现场库区的规划，料库要与生活区分离。料库建设要严格按业主要求统一标准、统一模式、统一外部形象。仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显。

（四）在条件许可情况下，原材料验收区、贮存区都要安装电子监控设备，全程实时监控原材料进出场及保管保养情况。

第五十条 工程队有多个工点时，应设臵中心库和分库管理模式。工程队为中心库，设专职管库员对工程队的库存物资进行管理。存料工点为分库，工点负责人或有权领料人负责分库管理，— 19 —

对中心库负责。中心库管库员每日记录物资的进场和消耗情况，及时向物资负责人员通报。

第五十一条 物资贮存要求

物资存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资按照“五五堆码”的标准存放，对合格、待检验、不合格物资均应设臵独立仓（货）位存放。

常用物资存放的基本要求：

（一）水泥（散装）、粉煤灰、矿粉、外加剂等一般采取储罐存放，仓容要结合砼生产能力设臵；

（二）砂石料必须按不同规格单独设臵料仓，一般采取风雨棚存储为宜；

（三）钢筋存放应采用不低于20㎝的支垫，并采用蓬布遮盖（或采用风雨棚），堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开；

（四）模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放臵，；

（五）易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2m；

（六）片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5 m，砖块堆放高度不得超过2 m，并应平臵堆放，互相压叠；

（七）用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5 m。

（八）化学危险品和民用爆炸物品的存放执行第九章规定。第五十二条 管库人员须知

（一）管库员要按照“六查”进行自点，每月25日前应检查仓库贮存的各类产品的状况，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬，确保在贮产品质量。

“六查”，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。

（二）管库员要做到贮存的产品记录准确、完整及账、卡、物相符，坚持做到周巡查、月盘点。每月要对库存情况进行盘点，编制月度《库存材料明细表》，每季度库存情况于季末月25日前上报子分公司物资部门。子分公司物资部门组织分析、汇总后，于季末上报局物资管理部备查。

（三）管库员每月对库存情况进行盘点后，要结合月度《库存材料明细表》与财务账面库存情况进行对比，不符之处，及时进行分析并做相应调整。

第三节

搬运管理

第五十三条 物资的搬运

（一）根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的物资，由供方负产品的质量责任。由项目部、工程队负责搬运的，由相关人员承担责任；

（二）对于施工现场物资、特殊物品的搬运，为保证其质量，应制定合理的搬运方案，经领导审批后执行。搬运危险品或有毒

有害的物资须使用相应的防护用品、用具，并严格遵守有关安全操作规程。

第五十四条 成品、半成品的搬运

（一）对于施工生产形成的成品、半成品，工程队应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工组织文件中得以体现；

（二）对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。

第五十五条 搬运物资前要对吊运工具进行安全检查，以保证物资在搬运过程中不损坏，不变质。

第五十六条 物资搬运应符合下列基本规定

（一）搬运、装卸作业场地应平坦宽敞，跳板应坚固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；

（二）在装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时，动作协调一致，并有专人指挥；

（三）在运输物资时应绑扎牢固，安全可靠，不得超高、超宽、超载、超速；在运输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。

（四）车辆运输严禁客货混装。

（五）化学危险品和民用爆炸物品的搬运管理执行第九章规定。

第七章 发放管理

第五十七条 物资发放制度

工程队必须建立有权领料人制度、限额领发料制度，严格控制物资的损耗。

（一）有权领料人：工程队各施工班组的有权领料人负责本班组材料的领用和使用中的管理；班组长、料具大员为有权领料人，负责领料及签认《发（领）料单》；外协队伍领用材料时，由劳务分包或专业分包合同签订人委托有权领料人，其身份证明要在物资部门备案。

（二）限额领发料：物资部门必须依据技术人员提供的《分工号主要物资需用量明细表》建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，严格按照计划执行，实行定额控制。用料班组根据现场施工需要，编制《用料申请计划单》，经批准后到物资部门领用物资；

（三）严格控制各种物资的损耗量，将各种物资的损耗量控制在允许的范围之内（企业定额损耗率），严禁超限额发料。

第五十八条 物资出库原则

一般应采取先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

第五十九条 物资发放的作业要求

（一）管库员按照工程进度要求，依据物资需求计划和企业定额，对有权领料人限额发料，填写《发（领）料单》，经班组有权领料人签认后，管库人员方可办理出库。

（二）《发（领）料单》上要标明用料班组、材料用途、使用施工部位等信息。

（三）管库员依据《发（领）料单》登记《材料卡片》并做好单据日清月结工作，按月进行账、卡、物的核对工作，发现问题及时分析原因进行处理。

（四）物资出库必须坚持“三检查”、“三核对”：

1.三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

2.三核对：发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。

（五）管库员严禁发放待检或不合格品。第六十条 不同物资的发放要求

（一）便于计量或可准确量化的物资发放

钢材、铁路线上材料、桥梁支座、伸缩缝、袋装类材料等物资严格按照计划的品名、规格、数量发放。

（二）不便于计量或不能准确量化的物资发放

散装材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉等）、液态材料（外加剂、油品等）、大堆材料等出库列支可实行月末盘点制。

（三）劳保用品、特殊工种所需工具的发放，必须直接发放到个人，不许代领。

（四）化学危险品和民用爆炸物品的发放执行第九章规定。

第六十一条 工程队物资部门不得将物资采购总量计划作为限额发料依据，管库员要做到无限额发料依据不发料；确需超限额领用材料时，应由工程队技术人员提出追加超限额计划，并标明理由，经工程队队长批准后，方可发料，同时保留超限额发料审批手续。

第八章 周转材料及生产用低值易耗品管理

第一节 周转材料管理

第六十二条 全局周转材料管理实行分级管理。局建立周转材料管理制度，全面推广大型工装的标准化配臵，对大型工装进行动态管控。

第六十三条 周转材料管理遵循的基本原则

（一）在购臵与管理上，实行“谁采购、谁管理”的原则。工程队根据工程特点和自有资金情况经批准可自主配臵周转材料，但需纳入子分公司管理体系中；

（二）在配臵方案上，施工用大型工装、临时结构等推行标准化配臵；制作上推行标准化设计；

（三）坚持合理摊销原则；

（四）在调剂与租赁上，必须坚持“先内后外”原则；

（五）在大型工装报废上，坚持谨慎报废原则。

第二节

生产用低值易耗品管理

第六十四条 生产用低值易耗品是指不具备固定资产条件的劳动资料，如生产用小型工具、机具、通用器材、电缆、生产用

备品、特种劳动保护用品等。

第六十五条 产品分类

根据低值易耗品是否摊销，管理中分为在库与在用两类。在库低值易耗品指购入后已点收进账，财务部门尚未列支的新品；在用低值易耗品指实物已投入使用，财务已列支，或部分价值已摊销入工程成本，物资部门实行数量保管的物品。

第六十六条 采购

工程队物资部门根据施工生产情况编制低值易耗品《物资采购计划》，经领导审批后，上报子分公司物资部门审批，由子分公司、工程队物资部门按规定组织采购供应。

第六十七条 低值易耗品购臵后，按本《办法》第六章验收合格后入账，登记《物资卡片》，领用后要列支。

第六十八条 保管及维修

（一）子分公司及工程队物资部门依照产权归属实行分级管理，指定人员负责维护、回收、账项等管理；

（二）坚持“谁使用谁维修”的原则，维修费用列支该使用项目成本。工程队要建立管理规定。

第六十九条 使用

（一）在用低值易耗品要建立数量保管账，可用《物资卡片》代替，不参与成本核算。数量保管账销毁时，填写《低值易耗品丢失、毁坏、报废、列销审批单》，审批后执行；

（二）对于通用、简单的工具，如锹、镐、耙、筛等，可实— 26 —

行统一发放到班组的方式管理，建立领用台账；

（三）对于价值较高及民用类工具，实行物资部门统一保管，随用随发，用完后回收；

（四）对于频繁领用、及时返还的工具，物资部门可在工具仓库内设立“工具揭示板”，管库人员随时记载领用人、领用日期、领用数量及工具设备，待工具返还后，立即擦除或更改数量，减少频繁记账；

（五）物资人员要定期进行盘点，整理归纳《生产用工具机具清单》，工程竣工后，无论有无接续工程，都要进行清查盘点，并详细注明产品的新旧程度、状态、是否摊销、剩余残值、有无说明书或合格证等信息，并上报子分公司物资管理部门备案；

（六）使用中要采取正确的操作方法，避免非生产性损坏。多单位联合作业时，要进行必要的编号或标记，以确保及时、准确清点回收。

第七十条 调剂

低值易耗品的调剂或调拨均实行有偿调拨的原则。各使用单位之间调剂，可自行商洽价格，必要时，由子分公司物资管理部门协调解决。坚持“先利旧后采购”的原则，也可按照租赁方式进行管理。

第七十一条 低值易耗品根据不同类别、用途、费用来源，原则上一次列支工程成本。对于耐用的低值易耗品也可以按照周转材料进行管理，分次摊销工程成本，但必须在施工期内列销完

毕。

第九章 化学危险品和民用爆炸物品的管理

第一节 采购管理

第七十二条 化学危险品和民用爆炸物品范围：

（一）化学危险品是指可能给人体、环境、设备设施造成危害或破坏的化学品，本办法需要控制的化学危险品主要包括压缩及液化气体、涂料、涂料辅助材料、颜料、油料、易燃固体等。

（二）民用爆炸物品，是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。

第七十三条 局项目部及子分公司物资管理部门根据施工需要，编制化学危险品和民用爆炸物品采购计划，经局项目部及子分公司的分管领导审批后，方可采购。具体执行《中铁九局物资集中采购管理办法》的采购管理规定。

第七十四条 化学危险品、民用爆炸物品要在合格供应商准入名录范围内采购。

第七十五条 民用爆炸物品的采购应依据中华人民共和国国务院466号令《民用爆炸物品安全管理条例》要求办理《民用爆炸物品购买许可证》，载明许可购买的品种、数量、购买单位以及许可的有效期限，物资人员凭该证件采购民用爆炸物品，并应自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内，将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。

第二节 运输管理

第七十六条 化学危险品和民用爆炸物品的运输原则上由供方负责运输到现场。

第七十七条 自行组织化学危险品运输的管理要求

（一）运输人员应明确化学危险品的特性，车辆应配臵明显的符合标准的“危险品”标志，并配备相应的灭火器材和防雨淋的器具。

（二）载运危险化学品的车辆必须处于良好的技术状态，并做好行车前车辆状况检查。车厢底板必须保持完好，如底板是铁质的，应铺垫木板或橡胶板。

（三）行驶过程中，司机要选择平坦的道路，控制车速、车距、遇有情况，应提前减速，避免紧急制动。

（四）运输途中不能随意停车。装载剧毒、易燃等物品的车辆不得在居民区、学校、集市等人口稠密处停放。

第七十八条 自行组织民用爆炸物品运输的管理要求

（一）民用爆炸物品运输要凭《民用爆炸物品运输许可证》，按照许可的品种、数量运输。

（二）装载要符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人或其它物品。

（三）运输车辆安全技术状况应符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品的警示标志，并应当保持安全车速。

（四）按照规定的路线行驶，途中经停应有专人看守，远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。

（五）按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设臵警戒，禁止无关人员进入；出现危险情况立即采取必要的应急处臵措施，并报告当地公安机关。

（六）炸药和雷管应分别在两辆车内运送，两车间距大于50 m，并派专人护送。雷管装载量不准超过车辆额定载重的三分之二，其它爆炸品的装载量，不准超过车辆的额定重量。

（七）爆破器材的运输过程中，要高度重视雷雨天气的防范。雷电将临时，立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员立即撤至安全地点。

第三节

验收及贮存管理

第七十九条

建立专用的仓储设施，布局要合理，并配备消防或技术防范设施，各种安全警示标识明显。各类化学危险品和民用爆炸物品不得与禁忌物料混合贮存。由专人负责管理，并实行双人收发、双人保管制度。

第八十条 贮存化学危险品的库房地点及建筑结构的设臵要符合国家的相关规定，并要考虑对周围环境和居民的影响，应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放。

第八十一条 民用爆炸物品应储存在经公安机关批准并验收— 30 —

合格的临建炸药仓库，库房要与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离，必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求，具有良好的通风和防爆照明设备。

第八十二条 验收管理

化学危险品和民用爆炸物品入库时，必须有专人进行验收，保管，严格检验物品的质量、数量、包装情况、危险标志、有无泄漏等，证件齐全，对“三无”产品不得入库及使用。具体的验收管理执行本《办法》第六章“验收、储存、搬运管理”要求。

第八十三条 化学危险品的保管

（一）化学危险品应按有关规定进行存放。其中

1.氧气瓶与乙炔瓶（罐）严禁同室存放，放臵地点不得靠近热源和电气设备，距明火的距离不得小于10m。露天存放的氧气瓶、乙炔瓶，应在专用钢筋笼内放臵，钢筋笼上应加盖遮阳板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴晒，严禁敲击和碰撞。各种气瓶有标准色标或明显标志，装有防震圈和安全防护帽，乙炔瓶装有防回火装臵。空瓶与重瓶两者应分开放臵，并有明显标志。气瓶放臵应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝向一方，垛高不宜超过5层，并在附近设臵灭火器材。

2.润滑油料应专门设库房存放，燃油存放库房（罐）周围应采用围墙或通透式围栏进行隔离。

3.在搬运装卸有毒有害和腐蚀性物品时，不得用身体直接接触。

（二）氧气瓶、乙炔瓶等危险物品在吊装时，应用钢筋笼或其他有效措施固定后吊装，防止脱落发生事故，吊装时氧气瓶应平放，乙炔瓶应立放。

第八十四条 民用爆炸物品的保管

（一）由取得上岗证的保管、看守员昼夜保管、守护。工作人员住房和看守房必须设在库外，看守房位臵和高度，应能了望全库和周围情况，其着装要符合相关规定。

（二）炸药和雷管应分库设臵，距离不小于30m，仓库内应设臵自动报警装臵。

（三）库存量不准超过公安机关批准的容量，堆码应垫高200-300㎜，放臵雷管时必须铺设胶质皮垫。

（四）物资到达现场验收合格后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销。

第八十五条 严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

第八十六条 管库员要熟悉化学危险品和民用爆炸物品的特性，对化学危险品进行贮存。在贮存期内，发现品质变化、包装破损、过期、渗漏等，要按国家相关规定及时上报处理。

第八十七条

管库员每月末25日前对在库化学危险品和民用爆炸物品进行自点，自点率要达到100%。

第四节 发放及使用管理

第八十八条

发放必须由专门管库员负责，指定有权领用人领用，不得随意发放。确保手续齐全，账目清楚，账物相符。具体执行本《办法》第七章发放管理要求。

第八十九条 化学危险品发放前，管库员应检查化学危险品是否有泄露、遗洒等情况，保证合格产品转序。

第九十条 民用爆炸物品发放时应当如实记载领取、发放的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整、发旧存新，即先进先出的原则。

第九十一条 领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存到工程完工后２年备查。

第九十二条 化学危险品应由专人使用或在专人指导下使用。

第九十三条 民用爆炸物品的使用人员必须取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。严格按照操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具。

第九十四条 对化学危险品的废弃物，应在现场规定位臵存放，并联系有回收资质的厂家对其回收或处理；严禁擅自排弃民用爆炸物品，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。严禁私藏乱放。

第五节

紧急情况的准备和处置

第九十五条 根据化学危险品和民用爆炸物品的特性、数量和仓库条件，必须配臵足够品种和数量的消防设备、设施和灭火药剂等，制定紧急情况处臵方案。

第九十六条 禁止在化学危险品和民用爆炸物品贮存区域内堆积可燃废弃物品。泄漏或渗漏、遗洒的化学危险品的包装容器应迅速转移至安全区域，并立即清扫干净。

第九十七条 按化学危险品的特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，减少对环境的污染。民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。

第十章 物资回收与废旧物资管理

第一节 物资回收管理

第九十八条 工程队要积极展开物资回收工作，并分类集中存放，同时做好数量登记,并在内部开展利用和调剂工作。

第九十九条 对在建工程已领未用物资，工程队物资部门要及时回收，进行账项处理，冲减已发料的数据，减少在建工程成本。

第一百条 工程队物资部门要及时回收并调剂工地剩余各类物资，工程结束后要结合后续工程情况，在充分考虑物流成本和仓储费用的条件下，自主选择存放场地，但必须征得子分公司物— 34 —

资部门的同意，工程队物资部门必须建账保管并报子分公司物资部门备查。

第二节 废旧物资管理

第一百零一条 物资部门是可回收废旧物资（简称：废旧物资）的管理部门，废旧物资是企业的资产，任何单位和个人不得擅自处理，实行工程分包时必须在分包合同中明确废旧物资回收方式，物资部门必须将废旧物资单独存放并张贴明显标识。

第一百零二条 废旧物资的范围

（一）施工生产中产生的边角余料、废料、残料等；

（二）不能继续使用、无法维修的周转材料（含大型工装）、低值易耗品的残余物、废旧包装器材等；

（三）建筑物在保修时更换下来的零部件和材料，拆除报废所得的残余废料。

第一百零三条 废旧物资的鉴定、审批

（一）一次性报废金额超过5万元（含5万元）的，由子分公司物资部门提出物资报废申请，附公司物资、技术、财务等人员组成的废旧物资鉴定小组鉴定说明，报九局物资管理部审批后执行；

（二）报废金额5万元以下的，由工程队填写《废旧物资（鉴定）审批表》，经子分公司物资、技术、财务等人员鉴定，主管领导审批后执行，同时要作好确认与计量工作；

（三）在账物资需要报废的，由子分公司鉴定小组鉴定，确

无使用价值的，按有关规定办理报废手续。

第一百零四条 废旧物资的回收

物资部门要设有废旧物资存放（回收）处，设专人管理，定期进行清理，按规定回收及使用，做好利废、利旧工作。

第一百零五条 废旧物资的处理

（一）废旧物资归口处理为物资部门，采取招标或竞价方式确定买方；

（二）废旧物资处理过程中，监装和监磅工作分别由物资、财务、监察等人员参加；

（三）处理废旧物资所得资金应全部上交财务部门，同时财务部门应出具入账凭证或收据，任何部门或个人不得扣留或挪用；

（四）废旧物资的处理要有详细的记录，包括废旧物资的审批报告、实物图片、有关部门的鉴定意见、经办人、处理结果等；

（五）严禁不按程序私自对外处理废旧物资。发现弄虚作假、损公肥私等违纪、违法行为，将追究相关责任人的经济或行政责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第十一章 材料核算与统计报表

第一节

材料核算

第一百零六条 各级物资部门都要配备专（兼）材料核算员，杜绝由物资负责人和管库员一人担任的做法。

第一百零七条 材料费核算包含的内容：

（一）构成工程实体的原材料、构（配）件、零件、半成品及辅助材料费用，由材料供应价、包装费（不包括已计入材料原价的包装费）、运输费（车船运费、装卸费、附加工作费等）、采购费、仓储保管费、仓储损耗等组成；

（二）周转材料的摊销或租赁费；

（三）其他。

第一百零八条 物资支出核销的时点为每月25日，管库员依据《库存材料明细表》、《发（领）料单》按照核算的费用类别进行账项合计处理，编制物资收、发、存动态表，物资收、发、存动态表及各类支出单据经物资负责人确认、工程队队长审批后，移交财务部门列支成本。

第一百零九条 核算分析基本原则

（一）材料费核算主要通过收入、支出等数据的归集，使用比较法进行预算和实际成本分析，通过经济技术指标对比，检查计划完成情况，分析产生差额的原因和存在的问题，找出差距，总结经验教训，制定今后采取的控制措施；

（二）各级核算人员必须审核各种报销凭证，包括收料单、发（领）料单，并对报销凭证标明列支费用科目，配合财务、技术部门确定项目核算单位，作到账账相符，账实相符；

（三）管库员每月要对已领用但未加工变形的物资进行物资盘点，参与盘点人员都必须签字确认；

（四）所有验收合格的物资月末发票未到，核算人员要预收

入库（预收单用验收记录代替，但必须注明预收）。预收的材料要手续完备，要附有合同。材料费当月发生的必须当月支出，预支部分单价按照市场价支出，严禁漏支；

（五）项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。物资部门每月应编制材料消耗核算表，明确当期各工号材料消耗的具体情况，作为开展材料核算分析的原始依据；每季度应进行一次“量、价、费用”方面的详细分析，并形成材料成本分析报告，明确季度材料消耗的具体情况，对节超的主要原因进行分析，指出存在的问题，提出改进措施或建议等。

第一百一十条 采购预算及限额发料控制

（一）各级物资部门必须以采购预算做为采购控制基本额度实施物资采购，定期分析采购情况，并将相关的价格信息及时向同级成本预算部门进行反馈；

（二）不经批准的采购计划物资人员不能实施物资采购，没有采购计划或采购计划没有审批的，财务部门要拒绝报销；

（三）对原因不明的超量、超价供应以及超出限额以外的发料，物资部门有权拒绝。

第一百一十一条 价格与数量控制的具体措施由各单位结合实际情况在物资管理办法中制定。基本原则如下：

（一）由于工程变更等原因造成物资需求计划发生变化，技术部门应及时提报变更的物资需求计划，避免物资部门继续按原— 38 —

需求量计划继续供应，造成进场物资积压和所需物资的缺失；

（二）工程队技术部门应根据工程具体情况制定物资再利用和节约方案交给物资部门，便于物资部门对物资采购、发放、回收使用上控制；

（三）在保证质量的前题下，采用新工艺、新技术、新材料的形式，减少材物资的消耗量，严禁大材小用、优材劣用。

第二节

统计报表

第一百一十二条 各级物资部门要设专（兼）职人员，物资统计人员必须依照《中华人民共和国统计法》和局物资管理有关规定，认真填报物资统计报表，提供各项物资统计资料，不得虚报、漏报、瞒报、迟报和拒报。

第一百一十三条 物资统计人员要按时统计、保管基础资料，各种基础资料要装订成册（盒）、分类存放备案，在保管期间不得损毁、丢失。

第一百一十四条 原始数据是物资统计的基础资料。各单位要保存好各种原始记录（含计算机管理的有关数据），建立统计台账，做好统计资料归档工作。原始记录包括：产品采购计划、材料验收记录、收料单、领（发）料单、材料自点记录等本《办法》中规定的各种记录；随物资进场的各种合格证、材质单等凭证；合格供方的档案资料；上报给上级单位的物资统计报表及相关信息等；各种物资检查及监察记录、会议记录（要）等。

第一百一十五条 报表管理

（一）物资统计实行分级管理，由工程队统计基础数据，子分公司汇总上报的方式；

（二）上报的各种物资统计资料，必须经单位（项目）领导审核签字后，方可上报和公布。上报后，如发现有错漏情况，应按上报程序及时订正；

（三）对于保密性的统计资科，要按局有关规定切实做好保管和保密工作。

第一百一十六条 信息化管理

（一）各级物资部门要设臵专（兼）职人员负责物资信息化系统的管理，将各模块进行细化到个人。

（二）加强与上级单位沟通，将局有关信息系统通知的要求及时传达落实。

（三）按照单位工程项目进行物资信息化的录入。工程开工初，对进场的各种物资进行信息输入，并严格按照施工进度支出，不漏输、漏列，确保成本真实。

（四）局、各子分公司物资部门要做好信息化录入工作的指导与监督。

第十二章 分包工程物资管理

第一百一十七条 凡分包工程合同中涉及有关物资方面条款的，物资人员必须参加分包合同谈判，按照物资管理的有关规定进行办理，并在分包合同中要明确供应物资的范围、管理方式及交接程序等内容。

第一百一十八条 工程分包时，除辅助材料外的工程物资必须由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集采供应。辅助材料采购在分包合同中应明确约定，原则上形成批量的辅助材料采购执行《物资集中采购管理办法》规定。

第一百一十九条 工程专业分包时，对构成工程主体的主要材料（含甲供物资）一律由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集中采购供应。对工程质量、人员安全影响较大的重要材料（如特种用途周转材料、特种劳保、安全防护用品等），工程队必须监控采购供应过程。其他辅助材料由分包队伍自行组织采购。

第一百二十条 由分包队伍所采购物资必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并有质保书、检验合格证、产品准用证、许可证等相关资料，同时相关资料要上报工程队物资部门留存。

第一百二十一条 专业分包工程的分包队伍采购采购物资前，在品种、规格、等级方面必须事先征得我方同意后方可采购。分包队伍应在材料到货24小时前通知监理或工程队物资部门，验收合格后方可使用。否则，工程队有权要求不予验收进场，由此造成的损失由分包队伍自负，工期不予顺延；

第一百二十二条 分包队伍采购的物资，原则上严禁分包队伍以我方名义同供应厂家签订物资采购合同；特殊情况下，必须以我方名义签订物资采购合同的，则该物资采购合同必须由我方

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负责监督履行并组织付款。

第一百二十三条 验收规定 按本《办法》第六章执行。

（一）进场物资的验收由工程队负责，分包队伍配合，双方留存签收记录，工程队留存各种质量、技术证明资料；

（二）工程队对分包队伍供应的材料在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为合格，则由工程队承担检测所需费用；检测结论为不合格，工程队将拒绝接受并由分包队伍承担发生的所有费用和责任；

（三）非本工程使用的物资，不可送抵及臵于本工地。一旦运入工地，不经批准不得运走，如因此发生的一切损失均由分包队伍承担。

第一百二十四条 物资发放实行有权领料人和限额领料制度。

（一）分包队伍必须由合同签订人出具书面委托有权领料人，双方约定权利与义务、往来结算手续等事项后方可领用我方物资，有权领料人的相关资料要进行备案；

（二）物资部门必须依据技术部门提供的需用量计划作为对分包队伍的限额发料依据。

第一百二十五条 结算管理

（一）工程队物资部门对分包队伍发放的物资要做到日清— 42 —

月结。在结算时要实行物资部、工程管理部、工程经济部、财务部等部门会签制度，按月及时核算料款；

（二）供应物资超过预算需用量的，发生的费用由分包队伍自行承担，超额部分从分包队伍工程款中扣回。

（三）单位工程完工后，对该工程使用的主要物资数量进行核算。如出现偷工减料现象，即核算的物资数量少于分包队伍签收的领料数量，对于差量部分，除全额扣回差量部分材料的价款外，还要追究分包队伍的相关责任。

第十三章

物资监察管理

第一百二十六条 监察体系设臵

（一）全局设臵两级监察体系：局及子分公司两级物资部门要设臵专（兼）职物资监察岗位；

（二）物资监察人员配备：执行中铁九局劳〔2012〕166号文件要求。

第一百二十七条 物资监察主要任务

（一）监督检查上级有关物资相关文件的贯彻、落实、执行情况，局监察要监督检查下级监察的工作开展情况；

（二）监督检查全局物资管理体系的总体运行，重点工作有：物资集中采购、招投标过程、合同执行、采购预算控制、产品质量检验、库存物资保管、材料消耗控制、成本核算、废旧物资管理、资金运用等；

（三）做好群众来信、来访工作，对群众检举揭发的有关物

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资采购、管理方面的问题，按逐级负责的原则，做到件件有回音、有落实，并视其情节提请有关部门查处；

（四）负责对本单位领导和上级主管部门报告物资监察工作，提出合理化建议；

（五）建议有关领导及主管部门、纪检、监察、审计和司法部门处理有关物资管理方面的违规、违纪与违法的事件，依照规定实行经济处罚或行政处理。

第一百二十八条 物资监察方法

（一）例行监察：根据施工生产实际情况，联合相关人员开展监察工作。例行监察可与物资综合检查同时进行，监察结果形成书面报告报生产组织系统领导或下发通报；

（二）专项监察：根据物资管理过程中反映的共性问题，开展以某一主题为中心内容的监察活动，频次根据实际情况而定；

（三）专项案件监察：遇有严重违规、违纪问题发生或举报时，由两名以上物资监察人员组成专项案件调查组，开展案件监察工作。

第十四章

考 核

第一百二十九条 局物资管理部定期组织物资综合检查，并随时进行抽查，对局项目部、子分公司、工程队每年的考核覆盖面不少于80%。

第一百三十条 物资检查考核评比实行分级检查评比。

（一）物资集中采购与管理重点考核局项目部及子分公司物— 44 —

资部门；

（二）现场物资管控重点考核工程队。

第一百三十一条 物资检查考核评比方式实行评分制，按照《物资管理综合检查评分表》的项目进行评比，检查结束后形成检查通报。

（一）优秀单位：总分90分及以上，授予“物资管理优秀单位”称号，并给予奖励；

（二）达标单位：总分90-75分；

（三）未达标单位：总分75分以下，给予全局通报批评，并给与50000元罚款。

第十五章

附

则

第一百三十二条 本办法由九局物资管理部负责解释。

第一百三十三条 本办法自公布之日起实施，原《物资管理办法》（中铁九局物〔2009〕93号）同时废止。

附表：1.A、B类供应商采购物资目录

2.供方准入承诺书 3.物资供方调查审批表 4.供方调查审批信息汇总表 5.物资供方定期复评表 6.物资复评信息汇总表

7.供应商考评内容及评分标准

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8.供应商准入申请表

9.供应商产品质量、服务及违规问题记录表 10.顾客财产计划 11.顾客财产验收记录 12.顾客财产质量反馈单 13.进场/入库物资验收登记簿 14.物资送检台账 15.收料单 物资卡片

17.不合格品退场记录 材料自点记录 19.特殊产品搬运记录 20.发（领）料单

21.低值易耗品丢失、损坏、报废列销审批单22.低值易耗品领用台账

23.生 产 用 工 具 机 具 清 单 24.废旧物资（鉴定）审批表 25.废 旧 物 资 处 理 记 录 26.收、发、存动态表

27.责任成本与实际消耗对比表 28.重点项目物资集中采购供应月报 29.物资集中采购供应季报 16.18.30.主要物资从厂家直接采购

31.重点施工项目招标采购情况汇总表 32.物资管理信息系统使用情况

33.物资公司内部供应和市场经营情况汇总表 34.钢轨集中采购需求计划表

35.＿＿物资采购供应（实物量）统计表 36.工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表

37.中铁九局物资系统基本状况统计表 38.物资检查评分表

中铁九局集团有限公司

2014年9月5日

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中铁九局集团有限公司办公室

2014年9月5日印发

中铁物资管理办法 篇2

中国铁物是我们熟悉的一家公司,原属于铁道部,后划归国资委。其主要资产为武汉木材防腐厂、丰台桥梁厂、北京木材防腐厂、北京京华铁道枕木采购供应站、鹰潭木材防腐厂、铁道部鹰潭木材防腐厂。有27家全资子企业,5家控股公司,4家驻外机构,三级以上分支机构109个,拥有储运基地28个,仓储面积155万平方米,铁路专用线110条,106延长公里。公司以贸易为主,尤其是为铁路体系采购供应油料、钢材等物资,是一家业务稳定、受人尊敬的中央企业。现如今,说是托管,实际上是清理整顿。因为,2014年末公司资产负债率为88%,2015年为87.8%,资产总额571亿元,所有者权益69.6亿元。在此之前,中国铁物于2014年剥离了13家资不抵债的子公司,所剩资产极为有限。使用25家银行授信额度290亿元,不得不发行债券还借款,债券又违约,可见其何等艰难。

在那个头脑发热的年代里,许多企业都争当行业前三名,否则就要被取消番号。为自保、为荣耀、为晋升,许多企业开始了疯狂的扩张。中国铁物也制定了目标,进入世界500强。经过努力,2010年以营业收入1541亿元人民币(226.307亿美元)的业绩第一次入围《财富》世界500强,排名第430位;2011年位列世界500强的第470位,2012年以上年营业收入2068亿元人民币(319.9亿美元)的业绩入围《财富》世界500强,排名第349位。2013年以2012年营业收入371.72亿美元的经营业绩入围《财富》世界500强,排名第292位,较2012年的第349位大幅跃升了57位。在这个业绩下面,是大规模的负债,据估计,2000亿元的销售额,大约需要400亿元左右的流动资金来支撑。如有呆滞资金,则需要更多的借款。由于中国铁物的实物资产不多,不得不靠央企的无形资产和信用评级来向银行提供还款包装。我们看到的资料是,2012年大公国际评估公司调高了对中国铁路物资股份有限公司的主体信用评级,由原AA+上调为AAA。同年9月6日,经中国银行间市场交易商协会批准,公司获得150亿元超短期融资券注册额度。该注册额度有效期两年,可在有效期内滚动循环发行。世界500强的光环和评级机构的拔高,让真实的信用被掩盖了,几十家银行对公司的授信额度高达1000亿元,是公司净资产的14.5倍。

中国铁物的教训极深,归结起来,主要有以下几点:一是不要追求不切实际的宏伟目标。在超常发展中,业务执行已经偏离原来的轨道,风控制度成了摆设,客户考察、质物监管、托盘控货等程序被忽略,贸易融资大行其道,资金流失严重。二是要打好基础。安全的业务模式、严谨的风险控制、高素质的员工队伍、团结稳定的领导班子是企业快速发展的基本条件。不幸的是,在那几年里,这几条中国铁物都没做到。三是企业经营绩效的考核指标要以质量和效益为主。任务指标不能连年递增,尤其不能号召企业冲击世界500强。比如2011年,国资委曾发布消息:2010年度实现营业收入超过千亿元的企业有43家,比上年增加5家。在美国《财富》杂志2011年公布的世界500强企业中,中央企业有38家,比上年增加8家,比2003年增加32家。实际上是在竖标杆。四是干部选拔任用不迁就、不照顾情绪、不近亲繁殖、不能不教而诛。五是深入企业,了解真情况,发现真问题。管企业要懂企业管理,规章制度要起真作用。

中铁物资管理办法 篇3

从目前企业文化建设的现状看，绝大多数企业还是重视企业文化建设的，但从整体水平上看尚处在初始阶段，水平还不高，发展也不平衡，与国资委要求还有很大差距。如果用一句话来概括，那就是任重而道远。因此，清醒地看到当前在企业文化建设上存在的问题，切实提高加强企业文化建设工作重要性、紧迫性的认识，扎扎实实抓好企业文化建设仍然是国有企业当前的一项重要工作。

充分认识在企业文化建设上存在的问题

思想上重视得还不够有些单位没有从加强企业文化建设对于增强企业核心竞争力、保持企业持续健康快速发展起着决定性作用这一高度，来认识企业文化建设的现实意义和长远的历史意义。对企业文化内涵及企业的战略定位和企业文化定位缺乏系统、深刻的思考，传统管理与企业文化建设结合得不够紧密。有的缺乏精心策划，满足于计划上有了、领导讲话提到了，任务就算完成了，还没有提到议事日程。

制度管理与企业文化建设相脱离有的单位在加强企业管理方面注重制度建设并狠抓落实，这不仅无可非议，也是完全正确的。但是，怎样再向前迈进一步，即制度管理与企业文化建设相融合考虑得很少，或者说基本就没有考虑过。抓制度建设和管理有板有眼，较为务实，抓企业文化建设按上级要求也从不怠慢，但两者之间缺乏融合，存在着两层皮现象。这种现象得不到解决，企业文化建设就不会有实质性的进步。

只注重企业文化建设的外在形式有的单位把企业文化等同于企业文体活动，以为搞了文娱演出、举办了球类比赛、出刊了黑板报、统一了工作着装、有了CI设计等，企业文化建设就开展起来了，就差不多了。这种想法是企业文化建设上的一个误区。类似这些做法如果说是企业文化建设的内容，也仅仅是外在形式和浅层次表象，满足于这个水平是远远不够的。重要的是企业文化建设外在形式与核心内容的统一，重在核心内容的建设。

忽视企业文化建设的创新和个性化有的单位没有把企业文化建设作为企业发展的自身需要来认识，确定的目标也没有根据形势任务的变化而适度调整。而是采用拿来主义或照抄照搬，制定比较雷同的企业精神、经营宗旨等，基本上是用到哪个企业都合适，没有鲜明的企业个性和特色，缺乏独具的文化魅力。

切实加强企业文化建设重要性和紧迫性的认识

重视和加强企业文化建设是加强党的执政能力建设，大力发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会的重要组成部分；是企业深化改革、加快发展、做强做大做久的迫切需要；是发挥党的政治优势，建设高素质员工队伍、促进人的全面发展的必然选择；也是提高企业管理水平、增强凝聚力和打造核心竞争力的战略举措。对于发挥国企在国民经济中的支柱地位、展示国企风采，树立良好的国企形象具有重要意义。

加强企业文化建设是企业发展的现实需要

企业文化从形式上看属于思想范畴的概念；从内容上看是反映企业行为的价值理念；从性质上看是属于付诸于实践的价值理念；从作用上看属于规范企业行为的价值理念。文化虽然不是法律规定，但往往比法律有更强的约束力。比如，每年春节前夕，即使火车票涨价且一票难求、上车更是拥挤不堪，可是大家非要赶着回家过年不可。再如，2001年7月13日，当国际奥委会主席萨马兰奇郑重宣布：“2008年奥运会的主办城市——北京!”瞬间，所有的中国人都沉浸在欢乐的海洋中。过去形同陌路的人们，瞬间成为了亲密无间的朋友，人们纷纷涌向街头，彻夜狂欢。为什么?这就是文化的力量。

原美国通用电气CEO杰克·韦尔奇说：“企业文化是通用电气最无法替代的资本。”实践证明，企业文化建设不仅是加强企业管理、增强竞争力、提高经济效益、促进企业精神文明和物质文明建设的重要手段，同时对于提高企业的生产力，激发员工的创造力，培育企业的核心竞争力等方面也发挥着越来越重要的作用。

加强企业文化建设是打造企业核心竞争力的迫切需要

目前，企业之间的竞争已经从产品竞争、品牌竞争，步入服务竞争和文化竞争，企业文化成为企业生存和发展的关键所在。可以说，企业文化建设深度上的差别，决定了一个企业的竞争力。优秀的企业文化，能够提高企业的凝聚力、向心力，能够协调企业中的人际关系，能够约束人的行为，提高人的素质，同时也能为强化企业改革，加强管理，提高效益铺平道路。中外名牌企业的发展史都证明一条：“名牌的背后一半是文化。”正如海尔首席执行官张瑞敏所说：“海尔产品只是海尔精神和文化的载体。”“海尔最大的优势就是这么多年来所营造的企业文化”。事实反复证明，加强企业文化建设是企业参与竞争的需要，是企业提高核心竞争力的需要，更是企业追求自我不断发展壮大的需要，用企业文化打造企业核心竞争力是国有企业做强做大做久的紧迫任务。

加强企业文化建设是提高员工队伍素质的迫切需要

国资委主任李荣融同志在中央企业党建工作会议上指出：“要积极探索思想政治工作与企业文化建设相结合的途径和办法。坚持以人为本，尊重人、关心人、理解人、帮助人，把思想教育和严格管理结合起来，把解决思想问题与解决实际问题结合起来。加强对企业职工理想信念教育，形势任务教育和职业道德教育，大力弘扬爱岗敬业、艰苦奋斗精神，引导职工树立与社会主义市场经济相适应的思想道德和价值观念。”认真落实国资委党委的要求，是国有企业每一位领导干部的责任，体现在具体工作中就是要精神文明和物质文明两个文明建设一起抓，出效益和出人才两个成果一起拿。

人是企业的主体，企业员工素质高低决定着企业财力、物力等物质要素是否能够产生最大的效用，决定着企业产品与服务的质量。松下电器公司创始人松下幸之助曾经说过：“松下电器公司是制造人才的地方，兼而制造电器产品。”国外经验证明，先进的科技加上训练有素的员工是取得产品质量优势和市场优势的关键。高素质的员工队伍是品牌的基础，是品牌的真正缔造者。回顾总公司几年来的发展历程，之所以有了长足的进步，取得了较好的经济效益，与有一支素质好、业务精的员工队伍是分不开的。要积极研究和探索思想政治工作与企业文化结合的有效途径和方法，用企业文化架起企业与员工的桥梁，架起通向市场的桥梁。

扎实推进，加快建设具有

中铁物资特色的企业文化

加强组织领导，稳步扎实推进

一是率先垂范，发挥作用。企业文化建设是企业党政领导的共同责任。各单位领导班子成员，尤其是党政主要领导一定要充分认识企业文化建设的重要意义，真正树立用先进的企业文化打造企业核心竞争力是国有企业保值增值的紧迫任务的观念，把企业文化建设放在事关全局发展的战略高度来对待。企业领导者要在推进企业文化建设的过程中起主导作用，带头激发、调动和引导广大员工参与企业文化的热情；带头组织有关部门和人员搞好本单位企业文化的策划；带头抓好企业文化的宣传、普及、调整和提高，切实把员工的力量凝聚到企业发展中来。

二是全面设计，整体推进。在当今文化制胜时代，要使企业的管理模式从经验型的管理向形成文化的内在约束力层面飞跃，必须要由单纯生产型和单纯规章制度管理型向以人为本、以文化力推动生产力的方向转变。要坚持以科学发展观为指导，把企业文化建设纳入企业发展的规划，以先进的企业文化为导向，以文化力促进企业实力的提升。要在认真分析企业面临的形势任务的同时，结合企业发展实际，找准企业定位，确定本单位企业文化建设的主题和任务，实现企业文化与其他各项工作的整体推进。

三是健全组织，充实力量。要建立健全组织机构，指定部门、指定人员专门负责企业文化建设工作，明确工作职责，把企业文化建设作为企业日常工作的重要内容，做到年初有布置、年中有检查，年底有总结，确保企业文化建设常抓不懈、稳步推进。

坚持以人为本，重在全员参与

一是宣传培训，广泛发动。宣传培训是企业文化建设的基础性工程，也是把企业文化内化于心的根本途径。要在认真学习、广泛宣传、深刻理解、准确把握、系统领会上下功夫，重在解决认识上的误区。要通过各种宣传工具、宣传途径和宣传方式来进行灌输、教育，在企业中形成浓厚的文化氛围，让每名员工认识到企业文化是大家的文化、自己的文化，是自己在企业里立足、成长、发展的根本。通过宣传教育、组织活动等各种方式，达到“进科室、进班组、入人心”的目的。

二是着眼于人，作用于人。在企业文化建设过程中必须要牢固地树立“以人为本”的理念。既要解决好员工要干什么，干成什么，有什么益处问题，又要解决好员工怎样做人、怎样做事的问题。因此，在企业文化建设过程中要在宣传企业精神、经营理念的同时，把胡锦涛同志提出的“八荣八耻”和廉洁文化的内容深深植根于企业每个员工心里，要让每名员工自觉地去实践，形成良好的企业风气。通过文化自觉，文化主导，文化养成，让员工亲身感受到企业文化建设的意义和作用，从而激发员工爱岗敬业，争创一流的主人翁意识和团队精神。

三是注重实践，注重效果。要把企业文化融入到企业经营和管理活动的全部过程，体现在员工的各个岗位上。通过企业文化建设，内强企业素质，外塑企业形象，激发员工的创造力，提高企业的核心竞争力。实现企业文化与企业发展战略的和谐统一；企业发展与员工发展的和谐统一；企业文化优势与竞争优势的和谐统一。

构建品牌文化，形成自身特色

一是适应市场经济，打造企业品牌。随着市场经济的变化，企业之间竞争已经从产品竞争，步入了服务竞争和文化竞争的阶段，打造强势的品牌，已经成为企业生存和发展的关键。要把“文化强企”作为长期的一项战略任务，自觉树立品牌意识，通过企业文化建设，培育出高素质的员工队伍，通过高素质的员工队伍，不断提升经营业绩，从而把企业的品牌名气叫大叫响。

二是加强服务意识，提高服务质量。要按照市场规则的要求，认真研究如何树立先进的服务理念，如何让每个员工具备真诚的服务情感，如何建立规范的服务程序和服务内容，如何创造完备的服务保障体系等等。要教育员工从小处着眼，以极大的热情和真挚的感情处理好服务过程中的每一件小事，处处体现对客户的关心和诚意，创造完美而温馨的服务感受，通过实实在在的工作赢得客户、赢得市场。

三是突出特色文化，不断改进创新。没有企业自身特色的企业文化，必然会失去活力。要坚持以统一的企业精神、核心理念、价值观念和企业标识规范集团文化，保持集团内部文化的统一性，增强集团的凝聚力、向心力，树立集团的整体形象。所属企业在统一性指导下要大胆创新，狠下工夫，努力培育和创造自身特色文化。对于重组企业要采取措施，促进文化融合，实现优势互补，使企业文化与时俱进，永葆青春活力。

打牢建设基础，提高建设水平

一是制订规划，完善机制。要按照国资委《关于加强中央企业企业文化建设的指导意见》的要求，着眼与企业的总体战略，研究、制定和完善本单位企业文化发展规划和实施意见。要把企业文化建设作为企业整体经营战略的重要组成部分，纳入企业整体管理序列，建立健全企业文化建设运行机制，加强组织领导，明确责任分工，形成党政共同负责、职能部门齐抓共管、员工广泛参与的工作局面。

二是认真总结，精心提炼。要加大文化理念的挖掘、提炼、宣传和践行的力度，坚持“以我为主、博采众长，融合提炼、自成一家”的方针，取其精华，扬长避短，为我所用，着力抓好企业文化的升华发展，努力打造企业文化建设新亮点，向着“员工高素质、管理高境界、效益高水平、文化高品位”的目标迈进。

三是注重建设，注重提高。要强化企业文化力在企业经营管理中的地位和作用，做到企业文化建设与企业管理创新、制度创新相结合，在积极探索企业文化建设的方式方法和运作机制的基础上，逐步建立系统规范的管理体系。要充分发挥职能部门和企业文化建设阵地的作用，努力培养一支企业文化建设的骨干，通过宣传教育、分类指导，不断提高广大员工对企业文化的认知度，把企业文化建设的要求贯彻到员工的行动上，落实到企业实践中，做到视觉展现风采、理念塑造品质、行为规范全员，促进企业管理水平的不断提升，促进企业稳步快速发展。

中铁物资管理办法 篇4

三分部作业队物资管理办法（暂行）

一、总则

根据物资标准化管理办法内容，为切实提高作业队、钢筋加工厂以及混凝土拌和站物资消耗精细化管理水平，实现物资管理过程控制标准化、规范化，保证施工进度，降低工程成本，提高项目内部的经济效益，结合作业队现场实际情况，参照银西高速铁路有限公司物资设备部《银西铁路有限公司物资采购供应实施细节》、局指物资部《中铁五局银西铁路甘宁段YXZQ-7标段项目物资管理办法》、《中铁五局银西铁路甘宁段YXZQ-7标段项目物资管理安全工作制度》、《中铁五局银西铁路甘宁段YXZQ-7标段物资质量管理实施细则》等文件以及项目部的物资供应情况和物资管理实施办法中的相关要求，特制定本细则。

二、机构与职责

作业队、钢筋加工厂、混凝土拌和站设材料室，配备专职材料管理人员2-3名，项目部物机部组成二级管理网络。作业队材料员业务上接受上级部门的检查指导，负责本队物资计划的编制提报、收、发、存、消耗、核销等各项具体工作，搞好本队物资管理工作。

作业队材料员职责：

1、执行项目部有关文件、法规，熟悉材料管理的要求和规定，负责制定本队实施性物资供应、管理的制度细则和办法。

2、负责本队管段范围工点工程物资的供应管理工作，对供应物资材料质量、数量进行监督，随时向项目部物机部反馈相关信息。

3、验收进场原材料、半成品及成品，按规定入库保管,建立出入库台账和逐日材料消耗台账，每天按时向物机部汇总当天物资进场情况。

4、负责本队原材料进场后填写送检通知单，通知试验员取样送检,并负责原材料、半成品状态标识，保持各类材料标识牌整洁如新。

5、建立建全各类物资台账、卡片、及时与队技术部门联合编制物资申请计划及各类报表，按时递交物资账务资料到物机部。

6、深入施工现场了解工程施工生产情况，及时组织物资进场、运输、仓储、发放和管理，做好材料监督控制。掌握现场施工情况，根据定额要求及时调剂物资，对施工急需材料物资及时有效调剂，保证施工需要。

7、负责对内部责任承包材料结算管理，及时清理领用物资情况，准确提供结算资料以及材料使用的节超情况。

三、材料计划

1、材料人员应该掌握本队管辖工程主要物资总量，按照管段内单位工程建立物资需求计划。

2、每月25日前，主材由作业队技术室或核算员根据下月施工计划生产任务，编制《主要物资月度需求量计划表》(0903表)，经行政领导、技术负责人、审核人以及编制人签字后交材料室签收，材料室根据《库存物资盘点(清查自点)记录》相关数据编制《主要物资月度采购(申请)计划表》(0904表), 经行政领导、技术负责人、审核人以及编制人签字后交项目物资机部，项目物机部根据作业队供货通知书安排主材进场。

3、用于工程建设辅助性的材料由各作业队材料人员根据合同交底情况编制二三项材料采购计划，经作业队主管、队长签字后将原件或者扫描件交物机部后经项目部分管领导签字确认后方可询价采购。

四、物资进场验收

物资进场验收主要分为资料验收、数量验收、质量验收三部分。

1、资料验收：所需物资到达指定地点后现场物资人员与监理单位负责人应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。钢材应附生产厂家的材质证明书，水泥附3d化验单，混凝 土外加剂和其它构成工程实体的结构性材料应附产品合格证和材质证书，其它材料一般应附产品合格证。

2、数量验收：原则上水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂均以过磅计量验收；粗、细骨料过磅后按一定比例换算成方量验收；外协加工件、外构件等采取点件的方式进行验收，AB组填料以检尺收方进行验收。具体方法是：长、宽按车箱底板的内径尺寸进行检尺；高度按以下方法检尺：

a、在材料的高度未高于车箱挡板时，按车内材料的水平高度进行计算；

b、在满车的情况下按车箱挡板的实际高度算； c、对超过车箱挡板的三角部份，长宽按车箱底板的内径尺寸计算；高按最高水平点减10cm至（垂直）挡板边缘除以2进行计算。

3、质量验收：主要包括外观质量和内在质量。外观质量验收是指材料人员与监理人员凭观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量须通过相关试验检验部门按规定抽样后，对抽检样品进行专业检验来获得，严禁不合格原材料进场。对验收过程中出现的质量、数量问题（未处理前须单独标识存放、不得使用），现场验收人员应及时通知发货人派人到现场确认、处理。对验收结果和处理意见，监理单位人员、材料人员、发货人应共同签字确认，并报项目部物机部。项目部物机部持相关资料向供货单位办理索赔等相关事宜。如未按上述要求履行义务而签收材料的，因产品质量问题而影响施工的，所产生的相关责任由现场材料人员以及监理人员承担，坚决杜绝不合格产品入场。物资验收后,各方签认的验收单据不作为判定物资质量的依据。监理单位人员、材料人员要按照铁路行业有关规范和规定进行质量检验。

现场验收完毕后，验收合格的物资将物资名称、规格、型号、生产批号、生产厂家名称、使用情况、检验数据等资料整理齐全并在送料单上签认，根据送料单填写《检验/试验通知单》和《物资送检台账》。由材料人员填报《检验/试验通知单》并交由实验员签收通知单以及检验/试验通知单交底记录登记台账，同时请试验员现场取样，以便实验室及时对原材料、外协加工件、外构件进行检验。实验室对检验合格的材料，需将检验报告的复印件（或者扫描件）传递给对应的材料人员或物机部，物机部门核对检验报告的代表数量、批号等数据确认无误后，将送货单、产品材质书、合格证、送检通知单、实验室检测的检验报告一并存档并通知相关使用单位。

五、存储使用

1、材料人员根据验收结果，及时填制物资进场（入库）验收登记簿（须手写）和领料单，并建立电子台账。

2、物资的收发凭证实行有权签字人管理制度，劳务队 伍有权签字人的身份证明、授权委托书由物机部出具。

3、物资设备使用应按照先进先发的原则，坚持“三检查、三核对”制度，“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；“三核对”，即发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。并在发料凭证上办理签字手续，向有权领料单位和授权人办理实物移交、单据传递手续。

4、各作业队应根据物资设备的理化性能，搭建必须的仓储设施（库、棚、场等），妥善保管物资设备

5、所有进入材料库房、施工现场的物资设备，按照规定分类、分区、分品种、分规格存放，做到下垫上盖，堆码整齐；标识牌形式统一、一料一牌，标识内容清晰、规范、准确。在库物资设备实行月末盘点制度，做到账、卡、物相符。材料人员要根据施工进度计划要求，确定合理的经常性储备，汛期可适当加大储备量。

6、材料人员应按月编制物资现场收发存统计表，在月底前汇总后报项目部物机部。

7、材料人员应严格按照工程部门提供的施工图设计文件、工程量清单和施工计划提报需求计划，因需求计划超控造成的损失物机部将根据公司的相关规定对责任人做出相应的处罚。

8、管库人员保持相对稳定性。若遇工作变动，必须对其保管的物资进行交接、清点，并在单位主管参加下，编制记录办理移交，手续不清不准离岗。

六、票据管理

1、材料计量后，收料人员必须认真填写《收料单》，按表格上的内容详细填写，保证字迹工整、复写纸拓印清楚，对经过涂改和复印不清楚的收料单据视为废票。

2、收料单填写后，必须有我单位委托的两名或两名以上的收料人员签字盖章后方可生效，否则视为废票。

3、收料人员应每日统计收料数量，填写收料记录。

4、供货方在月底结算时，材料人员应将供货方所提供的送货单认真审核，在数量准确以及单据真实无误后，汇总后出具总数量证明，同时将收货单据整理装订存档（有条件的需同时上报电子版），由供货商携带相应的证明以及结算联到物机部办理相关结算手续。

七、施工班组材料管理

1、钢材、水泥及各种材料的调拨权在作业队材料室，施工班组无权调拔，各存料班组必须配合材料室搞好物资供应工作。

2、健全施工班组工程材料消耗台帐，定期对施工班组所完工程数量与实耗材料对照比较，及时将施工班组当月领用材料单据报送物机部及财务。

3、加强对施工班组材料的储存保管的监督、检查，确保其库房、标识等情况符合物资管理要求。

4、依照作业队与承包班组所签订的承包合同内容，由作业队核算员进行合同交底，依照合同中对材料供应的约定，在月度验工计价中进行相关款项的扣除，作业队材料员应会同作业队队长、技术主管、核算员定期考核班组材料消耗是否合理。

5、作业队、钢筋加工厂、混凝土拌和站每月20日为材料盘点日、财务结算截止时间。作业队材料人员应会同各班组对其现场未使用的主要物资进行盘点，（如：钢材、钢绞线、土工材料、未验工计价的半成品等，所有未使用的甲供、甲控物资）。填写《库存物资盘点(清查自点)记录》，盘点结束后，按各劳务队分别填写主要材料收支存汇总表。汇总表的收入、调拨数据必须有对应的单据支持，并将单据附在汇总表后一并交物机部。

6、主要物资要记录物资的来源、验证结果和使用部位，确保实现产品的可追溯性，作业队、钢筋加工厂、混凝土拌和站材料员应按规定填写主要材料的《物资进场/入库验收登记簿》。

八、劳保用品的管理

1、劳动防护用品指安全帽、安全网、安全绳、防尘口罩、绝缘手套、绝缘靴等物资。

2、劳保用品的生产厂家必须有经批准的生产许可证，产品性能检验合格证、出厂需有合格证。特种劳动防护用品还应提供相应的安全标志许可证书。

3、建立健全购买（物机部负责）、验收、发放、更换、报废等记录。材料室建立购买验收、发放台帐；更换劳保用品须执行以旧换新制度。

九、安全标准及文明施工管理

1、氧气、乙炔等气体分别存放于不同地点,不得爆晒；各气瓶间距大于5米,距明火大于10米,气瓶装有防震圈和安全防护帽。

2、电焊机、平刨、圆盘锯、手持电动机、钢筋机械等经安质部验收合格后使用,有验收记录。

3、材料堆放设置专用场地(混凝土硬化),专用库房、专人看守,台帐齐全。收发材料管理制度,材料管理员职责牌,挂库区醒目位置。

4、材料分门别类,悬挂标识牌,标明名称、规格型号、数量、批号、厂家、进场日期、检验状态。临时存放物资,各类成品,半成品分类堆放有序,悬挂标识牌。应急物资挂“应急材料”牌和标识牌。各种材料进场有合格证，出厂检验报告。砂石料的存放设置料仓。袋装水泥按品种，标号堆垛，且底层离开地面30厘米，堆高不超1.5—2米，离墙20—30厘米空隙，做到先进先用，零星先用。钢材存放 于专用钢筋棚内，码垛分不同品种规格平行分层顺码，存量较多的可原捆码垛，并尽量分堆存放，以利计数发放。

十、内业基础资料管理

1、严格按照物资精细化管理业务流程各项要求，归整各类资料，搞好内业管理。

2、建立、健全各项物资台账：主要物资月度采购（申请）计划表、二三项材料采购计划、物资进场（入库）验收登记簿、送检通知单、物资送检台账、不合格物资处理台账、领料单、盘点记录表、物资消耗分析上报表等。

3、物资帐卡、单据、凭证必须使用正确、填写规范、记录完整、传递迅速。仓库账目清楚，物资进出、存储动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符合。

4、点收单、调拨单、领料单应按月分班组装订成册，点收单、调拨单、领料单统计时间为上个月的20日至本月20日，季度报表时间为每季末的20日。

十一、周转料具管理

周转材料包括承台、墩（台）身、挂篮、箱梁等模板、工字钢、钢管、以及其它带周转性质的材料。

1、各作业队必须建立周转料具台账。

2、周转料具要作好维修保养工作，料具损坏和丢失按相关管理办法和赔偿标准进行处罚和赔偿。

3、周转料具的调拔权归物机部所有，通过有效的管控，来提高各作业队相互之间的调拨及有效的动态管理与控制。

4、对于暂时不用的周转材料作业队（或劳务队）要集中妥善保管，安排看守、责任到人。对于长期不用的部分，申报项目部安排存放地点或处理方式。

十二、材料节超奖罚

1、作业队材料节超奖罚计算主要由项目部负责执行。作业队长指定一名副职负责本队的物资节超核算工作，技术、计量、材料部门每月进行收方、盘点（必须同步），并根据收方数量计算允许消耗数量，根据盘点情况计算实际消耗数量，将允许消耗与实际消耗对比，分析其节超数量及节超原因，按计划、进货（含收料）、储存、发料、使用等不同环节归类节超数量及价值，形成分析核算报告提交队上班子审核，队上班子审核无误后据此考核奖罚，并报物机部核备。

队上应每月考核，并兑现奖罚，其中：罚款100%兑现，奖励兑现50%；并每半年进行修正，确保全年罚款100%兑现，奖励兑现50%；剩余50%待竣工拉通考核后兑现。对计划、进货（含收料）、储存、发料环节的节超奖罚

由于计划、进货（含收料）、储存等环节出错造成队上物资超耗或亏损的，按以下条款分清责任进行处罚。责任赔偿金额在五千元以下的由作业队分析处理，报物机部备案；责任赔偿金额在五千元以上的由物机部分析原因，对责任人 提出处理意见，报项目部领导审批。

2.1 计划错报造成的积压损失，在不可调剂使用时，由计划编报部门的编报人和审核人各承担实际损失金额的10%。

（1）收料数量不准造成的亏损：原则上由队上材料人员与工班指定人员共同收料，直接进入收发环节，经工班收料人员确认的数量，如有亏损，由工班承担。如直接由队上材料人员或管理人员进行收料，后转发工班或入库时发现数量缺失造成亏损的，由队上收料人员承担。

（2）其它原因造成的亏损：其他原因造成的亏损，由相关责任人承担。

2.2 储存过程中的亏损：材料入库时，必须进行交接确认。入库后造成的材料变质、损坏、丢失由管库人员承担损失金额的10%；作业队材料员承担损失金额的5%。

2.3 发料环节造成的亏损：由于发料把关不严造成的亏损，由发料人承担。包含在作业工班分包单价中的材料或作业工班委托我方采购的材料都应从验工结算价中扣除，若未扣除，则由相关责任人全额承担。

2.4 因进货（含收料）、储存、发料环节形成的数量上的合理节约（情况很少）可按采购价值按比例奖励给相关责任人。因设计变更造成的材料积压亏损：应说明原因，在变更设计发生前进料造成积压的不追究相关责任，但要向业 主索赔；在变更设计发生后仍旧进料造成积压的应追究相关责任，由技术部门承担损失的5%，计划编报部门的编报人和审核人各承担实际损失金额的2%。对使用环节的节超奖罚

4.1原则上以作业队为考核单元，由项目部直接考核作业队。

4.2 使用环节造成的亏损原则上全部由作业层的作业队伍承担，当前的劳务分包合同范本已全部明确，但由于管理不当、管理缺失，造成此部分亏损未由作业队伍承担，则此部分亏损由相关职能部门及作业队承担。

4.3 使用环节行成的节约原则上不由属于作业层的作业队伍受益，当前的劳务分包合同范本已全部明确;使用环节形成的节约，可将其节约金额的20%奖励给相关作业队及职能部门人员。

4.4 节超数量、节超率以及节超奖罚金额 节约（超耗）数量=应耗数量—实耗数量

节约（超耗）率=节约（超耗）数量/应耗数量*100% 正值为节约，负值为超耗，工班物资的节超奖罚每月兑现一次，根据作业队每月上报的消耗核算资料，经项目部物资消耗核算领导小组核实后，根据合同约定的比例，超耗罚款部分在每月的验工计价中予以兑现，节约奖励部分在单位工程全部完工后予以兑现。作业队的奖罚分配方案由队长及技术主管确定，报项目部审批，项目部奖罚分配方案由项目部领导班子审定，全部奖罚分配方案将报公司物机部核备。

十三、附则

本办发由中铁五局集团有限公司银西铁路甘宁段YXZQ-7标段

项目经理部三分部物机部负责解释。

中铁物资部实习日志 (精选) 篇5

3.21 晴

今天就要开始我的毕业实习了，这次毕业实习我还是去了我曾经实习过的地方——中铁二十二局集团一公司邯黄铁路四标段项目部。在火车上望着窗外，飞驰的火车就要把我带到那个熟悉的项目部，那里有我熟悉的人和事，按说实习对我来说不应该是件紧张的事。可是坐在火车上，看着前方的铁轨不断向后飞驰，想着实习生活就要开始了，心里还是有些忐忑。毕竟这是毕业实习，不是像以前那样只是为了充实假期生活，而且这次实习持续的时间不像以前的实习那么短暂，也不会像以前那么轻松，但是我一定要做好这次实习，不能有一点差错，想到这，心里又开始紧张起来。

终于，火车到了衡水了，已经是早晨了，我们搭车一会儿就到了项目部，到了项目部之后，我们在房间收拾完躺在床上，虽然很累了但是还是迟迟没有睡意，来时的紧张和忐忑从他们接到我的那刻起就已经烟消云散了，心里很轻松。想到今后这段时间在这里的实习，心里泛起了一股莫名的冲动和向往，不知道明天会发生什么，很期待。

3.28 晴

新的一周又开始了，这里的人对我很热情，虽然我只是一个实习生，但是今天晚上办公室主任红姐还是叫食堂多准备了几个菜来招待我，正好也谈一下工作上的事。物资方面，今天接到通知，明天会有预埋件及其相关设备到货，我们要提前做好接货和放置安排等措施。同时随之而来的就是账务上的工作，也是物资部门最麻烦的一项工作，许哥告诉过我，要想干好物资这行，最重要的是把内业这块做好，其中最主要的就是各种账务之类的业务。虽然这项工作很麻烦，很乱，但是一定要有耐心，认真的做好，这样才能对物资方面有深入的认识，所以以后再工作中，一定不能逃避这项业务，只要坚持，就能成功。

早饭后，我在物资部待命，蒋部长部长向以前一样，很早就起来，查看院子里的柴油，罐车等设备是否有缺失。主要负责账务的许哥也很早就开始工作了，他说虽然总体来看现在项目部工作很清闲，但是物资部还是有很多事情要干。由于立柱基本上已经装完，现在面板一直供应的较慢，所以很影响工作的进度。我意识到了，物资设备部门在项目部是至关重要的，没有了物资设备做下的基础，工作根本无法进行。

今天一天我做了很多事，虽然都是些简单的基础的东西，像整理些原始凭证，带工人整理废弃的电缆，帮助包公单位加柴油等琐碎的事务，但是我感觉很充实，也很疲惫。好了，就写到这了，好好休息，为明天的实习做好准备。

这里的伙食很好，我感觉项目部对饮食方面要求很高，这里的水质不好，食堂就用矿泉水来做饭。这里的人说了，对于野外作业的单位来说，身体健康强壮是基础。这对于员工来说，很人性化了。学校里一直流传在工程局有多么多么的艰苦，但是对于我这种基本上从小长在项目部的“子弟”来说，工程局是另一个概念。当然，不可能没个项目都在环境好的地方，有时候真的很艰苦。但是项目部会尽最大的努力来缓解这种艰苦。很大方面来说对员工还是很好的。就生活方面比其他单位要好。但是，最大的缺陷是长期在外工作，那种与亲人分离的伤感和思念的苦闷，就足以让我们感觉到这里职工的伟大，但是还有一种离别的伤感就是两三年之后项目部人员的分离，两三年的共同生活和工作让彼此之间有了亲人的感觉，但是项目的竣工也就预示了项目部里人们的分离，下一个项目部知道在哪。大家来自五湖四海，下次见面回是何时？想到这里，心里不免泛起一丝伤感，这就是工程局项目部。

白天，我随同技术部的张哥，还有我们物资部的许哥在搅拌站对标准面板立柱位置进行标示，之后带施工单位“包工头”确认地点，这样晚上施工他们对地点也有一个大致的了解。

快到施工时间时，我们开始用吊车，卡车等设备将钢筋等用的东西运送到具体地点。这种方式下来，明显提高了安置效率。但是随之又发现了新的问题，虽然是标准型，但是由于各种环境影响，预埋件尺寸之间也存在这一定的差异，安置时会有一定的难度。并且，可能在卸货时各方面的原因，在存放标准型面板之中也混有一定数量的特殊型面板。而型号标识太小，晚上施工很容易弄错。不过今天这种工作方式很大程度上提高了安置效率，这点让我们很欣慰。不过我们还得继续努力，解决新的问题。这一天下来，我感觉非常有成就感，这也许就是工作的乐趣，不断的发现问题解决问题，提高工作质量。

本来预期的实习截止时间是4月15日，可是从现实考虑，工程基本上已经竣工，现在项目部正常员工都没事可做了，我在这该做的事情也差不多都做了，在这多留几天也是打发时间，所以单位给了我可以提前结束实习的权利。今天中午，单位里就给了我实习证明，我考虑了一番，了解到实习生活也差不多要结束了，随即买了明天的车票。

晚上，单位里给我设了欢送宴，领导对我在这一段时间的表现给予了很高的评价，并勉励我以后要继续努力，争取在自己的岗位上做出一片天。我很开心，但是又很不舍得。

过了今天实习就要结束了，三十来天的时间，每一天在我的脑海里都是那么清晰，就像电视剧一样一点一滴的在我的脑子里回放。这里的前辈们教会了我们很多，有工作上的，有社会上的为人处世，还有一些他们对生活和工作的亲身体会，我们在一起很开心，眼看着实习就要结束了，心里非常不舍。虽然在这里只有短短的四十来天的实习，但是我们永远是同事，永远是朋友。

已经过了午夜，现在算是新的一天了吧。坐在火车上，看着窗外依稀的灯火，我突然有些失落，昨天我还在项目部，现在就在回家的路上了，在项目部的这段日子我过的很充实，时间过的真快啊，实习就这样结束了。

回想实习的日子，有喜有忧，有欢乐，也有苦累，也许这就是实习生活的全部吧。我不知道多少实习的人有过这种感觉，但总的来说，这次的实习生活是我人生中迈向社会的重要一步，是值得回忆的。现在想来，一个多月的实习生活，我收获还是蛮大的。我所学到的生活的道理是我在学校里无法体会的，这也算是我的一分财富吧。现今人才市场上大学生已不是什么“抢手货”，而在每个用人单位的招聘条件中，几乎都有工作经验。

所以，大学生不仅仅要有理论知识，工作经验的积累对将来找工作也同样重要。事情很简单，同等学历去应聘一份工作，公司当然更看重个人的相关工作经验。就业环境的不容乐观，竞争形式的日趋激烈，面对忧虑和压力，我们要靠不断的实践来强坏自己。暑期虽然只有短短的四十多天，但是在这段时间里，我们却可以体会一下工作的辛苦，锻炼一下意志品质，同时积累一些社会经验和工作经验。这些经验是一个大学生所拥有的“无形资产”，真正到了关键时刻，它们的作用就会显现出来。

中铁物资管理办法 篇6

关于印发《中国中铁股份有限公司 资金集中和调剂管理暂行办法》的通知

股份公司各子、分公司，各直属项目部、指挥部: 为规范和加强资金集中和内部调剂管理，股份公司制定了《中国中铁股份有限公司资金集中和调剂管理暂行办法》，并经2014年6月16日总裁办公会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

中国中铁 2014年7月1日

中国中铁股份有限公司 资金集中和调剂管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为充分挖掘内部资金潜力，形成集中优势，提升中国中铁股份有限公司（以下简称股份公司）资金使用效率和减少财务费用支出，控制有息负债规模，逐步消除“存贷双高”现象，降低资产负债率，结合股份公司实际，制定本办法。

第二条 资金集中、调剂实行股份公司、二级单位（包括股份公司所属法人企业、非法人企业、指挥部、项目经理部等，下同）两级管理。二级单位所属子分公司沉淀货币资金向二级单位的集中以及从二级单位获取的调剂资金由二级单位自行管理；二级单位沉淀货币资金向股份公司的集中以及从股份公司获取的调剂资金由股份公司管理。

第三条 资金集中、调剂的基本原则(一)促进二级企业充分集中和调剂；

(二)严格基于产权和管理关系自下而上进行集中、自上而下进行调剂；

(三)谁的钱进谁的账，由谁支配，集中主体不垫款；(四)以资金价格（利率）引导为主的经济手段与以财务绩效考核、薪酬分配为主的管理手段并重；

(五)以股份公司、二级单位为主体进行税务筹划、规避税务— 2 —

风险；

(六)统一标准，利益共享。

第四条 股份公司财务部为资金集中、调剂的主责部门，内设“清算中心”机构，对全公司内部资金实施终极集中、调剂。

第五条 中铁财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、清算中心是股份公司对二级单位实施资金集中、调剂管理的平台。

第六条 二级单位作为独立职能部门的资金中心或隶属于财务部门的资金中心(以下简称“资金中心”)是二级单位资金集中、调剂管理的平台。

第七条 中铁信托、中铁置业、中铁资源以及境内外币、境外资金的资金集中、调剂管理办法由股份公司另行制定，不适用本办法。

第二章 资金集中

第八条 内部资金实施两级、三次集中

(一)二级单位所属各级单位的资金向二级企业的集中为二级一次集中；

(二)二级单位存放至其在财务公司开立账户中的资金为一级一次集中；

(三)二级单位将存放至其在财务公司开立账户中的资金再转入其在清算中心开立的账户为一级二次集中。

第九条 二级一次集中

(一)二级单位所属各级独立核算单位日常沉淀货币资金应集中存放在资金中心；

(二)资金中心对二级单位所属各级独立核算单位集中资金的“利率”政策，由二级单位根据实际情况自行决定。

第十条 一级一次集中

(一)资金中心应在财务公司开立账户，将沉淀的货币资金存放在该账户；

(二)没有设立资金中心的二级单位，由二级单位财务部门负责统一协调所属各级独立核算单位直接在财务公司开户并将沉淀资金存入该账户；

(三)财务公司对二级单位存款资金的利率政策，由财务公司根据央行和银监会的有关标准、政策、规定等自行确定。

第十一条 一级二次集中

(一)清算中心仅在财务公司开立账户，资金中心及没有设立资金中心的二级单位应在清算中心开立账户，用于一级二次集中；

(二)没有设立资金中心的二级单位应在开展一级二次集中前，通过财务公司平台将所属单位资金统一集中至本级在财务公司开立的账户中；

(三)资金中心及没有设立资金中心的二级单位须将其集中在财务公司的资金主动划转或授权财务公司自动划转至其在清算中心的账户中；

（四）二级单位存入清算中心账户的资金，其存款利率根据市场原则确定，由股份公司财务部另行发布。

第十二条 清算中心不办理日常结算，资金中心及没有设立资金中心的二级单位需动用在清算中心的资金时，须通过财务公司平台向清算中心发出指令，清算中心不设置任何审批程序、手续，即时将资金划转至其在财务公司的账户，由该账户办理日常结算。

第三章 资金调剂

第十三条 内部资金实施两级、三次调剂

(一)二级单位所属各级独立核算单位从二级单位获取的资金为二级一次调剂；

(二)二级单位向财务公司的借款为一级一次调剂；(三)二级单位向清算中心的借款为一级二次调剂。第十四条 二级一次调剂

(一)二级单位所属各级独立核算单位向资金中心的借款，由二级单位自行管理；

(二)资金中心对二级单位所属各级独立核算单位资金调剂的利率政策，由二级单位根据实际情况自行决定。

第十五条 一级一次调剂和一级二次调剂

(一)股份公司对二级单位的有息负债实施预算管控，有关管控办法由股份公司另行制定；

(二)二级单位在股份公司规定的有息负债预算限额内需借

款时，须向股份公司财务部提出申请。股份公司财务部收到二级单位的申请后，即时提请财务公司与申请借款的二级单位洽商，由财务公司在两个工作日内依据金融监管的要求和自身的有关政策、能力等，决定是否给予贷款；财务公司不能给予贷款时，应即时书面通知股份公司财务部，由股份公司财务部在两个工作日内决定是否由清算中心给予资金调剂；清算中心亦不能满足时，二级单位可向外部金融机构举债；

(三)二级单位在股份公司规定的有息负债预算限额外需借款参照股份公司债务融资管理办法相关规定执行；

(四)清算中心资金调剂利率按照央行一年期贷款基准利率执行。

第十六条 清算中心发放资金调剂的程序(一)股份公司财务部签署意见；(二)股份公司财务总监签批；(三)股份公司总裁批准。第十七条 承兑汇票贴现

(一)二级单位及所属各级单位接受的银行承兑汇票需贴现时，应首先由二级单位向股份公司财务部提出申请，由股份公司财务部提请财务公司办理，财务公司须在1个有效工作日内决定是否给予贴现；财务公司不能办理的，应及时通知股份公司财务部，股份公司财务部须在1个有效工作日内决定是否由清算中心办理；清算中心不能办理时，应同意银行承兑汇票持有人自行向— 6 —

其他金融机构办理。

(二)清算中心的贴现利率须与市场接轨并优于市场贴现水平，财务公司的贴现利率根据金融监管要求和自身实际情况确定；清算中心和财务公司贴现利率高于市场利率时，二级单位具有自主选择权。

(三)银行承兑汇票的贴现息由出票人承担，且出票人指定贴现金融机构的，可按出票人的要求办理，但须报清算中心批准。

第四章 禁止规定和考核、奖惩

第十八条 禁止公司内部非行政隶属关系之间的资金集中和调剂。

第十九条 禁止二级单位未经本办法第十五条规定的程序擅自向其他金融机构举债。

第二十条 二级单位认为必须由三级及以下企业作为融资主体的，须向股份公司财务部提交申请，经股份公司分管领导批准同意后方可。非经该程序，禁止三级及以下企业向金融机构借款。

第二十一条 禁止二级单位及所属各级单位未经本办法第十七条规定的程序，擅自向其他金融机构办理银行承兑汇票贴现。

第二十二条 二级单位应对其所属各级独立核算单位资金集中状况进行考核和奖惩

(一)二级单位应设置“资金集中度”指标对所属各级独立核算单位在资金中心的资金集中管理效果进行考核，资金集中度指标的计算公式为：二级单位所属某单位在资金中心日均货币资金

存量/二级单位所属某单位日均资金存量（设立资金中心的二级单位）；二级单位所属某单位在财务公司的日均货币资金存量/二级单位所属某单位日均资金存量（没有设立资金中心的二级单位）。日均资金存量以金融机构定期出具的账户对账单为依据计算，或以存款利息收入倒推计算得出；

(二)考核的结果应作为财务绩效考核的重要内容，与被考核单位管理层的薪酬挂钩，资金集中度考核与薪酬计算挂钩的方法和权重由二级单位自行决定；

(三)二级单位所属各级独立核算单位资金集中度指标由二级单位自行下达。

第二十三条 二级单位对所属各级独立核算单位违反本办法第十八条至二十一条惩罚的规定，由二级单位自行确定。

第二十四条 股份公司对二级单位资金集中度的考核和奖惩(一)股份公司设置资金集中度指标对二级单位的资金集中管理效果进行考核

资金集中度的计算公式一：某二级单位在清算中心和财务公司的日均货币资金存量之和/某二级单位日均资金存量。(日均资金存量以金融机构定期出具的账户对账单为依据计算)。

资金集中度的计算公式二：

1.当年3、6、9、12月四个月“月末时点资金集中度”权重分别为10%、20%、10%、20%；当年“月均资金集中度”权重为40%，以“月末时点资金集中度”和“月均资金集中度”加权计— 8 —

算当年资金集中度；

2.月末时点资金集中度：某二级单位在清算中心和财务公司月末货币资金存量之和/某二级单位当月末资金存量；

3.月均资金集中度：某二级单位在清算中心和财务公司的日均货币资金存量之和/某二级单位年初和当年12个月末平均资金存量。

资金集中度计算公式的选用由股份公司财务部根据管理需要和实际情况确定。

(二)股份公司将根据各单位历年开展资金集中的实际情况，结合业务板块特点，逐年在财务预算指标中下达二级单位资金集中度考核指标。

(三)二级单位资金集中度指标是财务绩效考核的重要指标。经计算，低于考核指标扣减、高于考核指标增加二级单位管理层的年薪；其分值、权重等具体计算方法在财务绩效考核办法中另行规定。

第二十五条 股份公司对二级单位及所属单位违反本办法第十八条至二十一条规定的行为，除责令纠正外，每笔扣减财务绩效考核值2分。

第五章 附则

第二十六条 有关资金集中、调剂管理的会计核算办法由股份公司财务部另行制定并公布。

第二十七条 有关股份公司与二级单位之间资金集中、调剂

— 9 — 的税务筹划方案由股份公司财务部基于政策、业务开展情况逐季拟定并实施；二级单位与其所属单位之间资金集中、调剂的税务筹划方案由其自行拟定并实施。

第二十八条 本办法自2014年7月1日施行。本办法由股份公司财务部负责解释。前发文件与本办法有抵触的，以本办法为准。

抄送：股份公司总部各部门。

煤炭企业物资采购与物资管理 篇7

摘 要 本文分析了供应链环境下煤炭企业物资采购管理模式，探讨了新形势下煤炭企业物资供应管理的诸多途径。

关键词 供应链 物资采购 物资管理

企业的生产过程，也是物资消耗的过程。煤矿企业生产消耗的材料费占吨煤成本的1/3以上，物资管理的难度很大。管理工作的好坏，直接影响经济效益。因此，加强物资管理工作，在保证生产的前提下，对于节约物资消耗，降低产品成本，加速资金周转有着十分重要的意义。

一、供应链理论指导下的物资采购

良好的物资采购是物资管理前提和基础。近年来，供应链理论指导下的煤炭企业物资采购模式表现在为库存而采购到为订单而采购的转变，从采购管理向外部资源管理转变，以及从一般买卖关系向重点、战略协作伙伴关系转变。

首先是明确采购主体和供应商，规范采购过程。一是明确物资供应总公司是企业安全生产建设所需物资采购供应的指定单位，其他单位无权采购和供应，使用单位的财务部门不再发生材料采购相关科目。二是实行供应商准入制管理。物流管理部门牵头邀请纪委、财务、质检等部门参加，组织供应、生产、租赁、使用单位，一起对供应商进行资格调查摸底，经优化筛选后，建立准入供应商资源库。物资采购活动在准入供应商内进行。三是推广招标采购。要求凡一次采购单件价值五万元以上，或年累计采购十万元以上的物资，必须实行招标采购或公开比价采购。四是加强内部多经产品管理。对多经产品实行“厂家、资质、产品、规格型号审核注册、物资公司统一代理、最高限价管理”，已注册的内部多经产品在质量、交货期能满足要求，价格在集团公司核定最高限价以内的，应优先择优采购。五是加强采购资金管理，实行采购资金预算制。财务部门按照采购规模，定期拨付采购资金，物资公司对外统一付款，统一结算。严格履行采购合同，实行付款合同化、程序化，积极维护集团公司的市场信誉。

再就是规范采购，拓宽降低成本源头。一是建立集中采购制度。推行集中采购、集中储备、集中结算、集中配送的管理体制，同时将计划、采购、验收、结算等业务分段管理，实现物资采购各环节的相互制约机制，以达到采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明的目的。二是多样化采购。将供应与需求关系从简单的买卖关系向双方建立战略协作伙伴关系转变。共享库存资源、降低采购风险、降低采购成本以及准时化采购是战略伙伴采购方式在采购中带来的益处。

另外还需加强物资采购过程的监管。物资采购全过程监督是指对采购前、采购过程中和采购完成后进行的监督。从采购计划的制定开始，到采购物资的结算完毕，其中对计划下达、价格咨询、采购方式确定、签订合同、物资验收、货款结算等六个环节进行全程监督。把监督贯穿采购活动的全过程是确保采购管理行为规范和保护企业自身利益有效途径。

二、煤炭企业物资管理

采购和管理是煤炭企业物资管理的两个重要方面，好的管理是实现企业物资利用最优化的根本途径。

第一，统筹规划，合理布局物资管理整体计划。为了准确掌握生产建设物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，物资供应部门必须加强物资计划管理工作。物资计划管理是依据仓储量、用量、价格等制定的，是以季度计划为为时间标准执行的，是考核计划执行情况的主要依据，通过计划管理，发挥物资供应部门的主要渠道优势，规范市场主体物资计划采购行为，提高供应环节的经济效益，及时均衡地保证企业生产建设的物资供应，实现最少的资金占用和劳动消耗。

第二，严控发放，实现物耗的有效控制。物资发放过程中的消耗控制要从堵塞外流、减少浪费出发，对各单位建立消耗定额，并进行严格考核，对主要物资要实行定量、限时控制，规范物资发放领用程序，搞好物资消耗去向公示，实现物耗的有效控制，降低生产成本。要制定和完善各项物资管理办法，规范物资领用发放管理程序及二级库的收、发、存管理规定；建立交旧领新制度、定量限时控制制度、物资消耗去向公示制度及物资消耗管理考核规定等多项规章制度。

第三，推行限额领料和交旧领新制度。对消耗大、价值高的物资实行限额控制。特别是对主材等消耗大，又有消耗定额的物资，严格限額领料；材类材料，要根据同行业、同等条件下单产单进的消耗量，结合当月实际，确定消耗计划，作为控制的依据。配件要根据设备的新旧程度和年度修理计划，有计划地更换零配件，安排好日常维修保养。对一些价格低、数量多的工具、器具实行交旧领新制度，丢失折价赔偿。煤炭企业摊子大，物资种类多，物资消耗也大，可将物资消耗去向列表，从物资领取时间、领取单位、物资名称、数量、价格到领取人全部登记清楚。并在公开的公示栏内公示，物资流失、浪费就会得到有效的遏制。还应对节约的给予奖励。此外，重视回收利用。应建立废旧物资台账，加强组织领导，制定和完善回收复用管理办法和回收复用考核奖惩办法，有效降低原煤材料成本。

第四，科学管理，合理储备物资。制定出必备物资储备定额，每月进入正常采购计划，定期采购，确保正常生产的需要。集中储备可优化库存结构，减少储备资金占用。改过去企业内部的多头储备为集中储备，以总量控制为目标，以调整结构，增加有效储备为核心。储备管理的重点是储备结构的调整，结构调整的重点是库存无动态物资的减少，有效储备品种增加，通过对库存的控制，优化储备结构，提高储备效率，加快储备资金周转次数。同时，对物资要定期进行库存盘点，积极处置闲置物资，积极利用和处置，减少储备资金的占用，降低储备成本。