法务部门工作流程图

法务部门工作流程图（精选9篇）

法务部门工作流程图 篇1

一、法务部岗位职责(一)预防纠纷

1.协助总部及各部门、各电厂建立、完善各项规章制度。

规章制度起草部门根据讨论或征求的意见对规章制度草案修改后，将规章制度草案连同征求的意见等资料送法务部，由法务部出具审查意见法务部对规章制度草案就下列主要方面进行审查：

(1)规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策；(2)规章制度草案与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度的，理由和依据是否充分；

(3)规章制度草案体例结构、条款、文字等是否符合规章制度的要求。规章制度打印成文后，应转送一份给法务部登记备案。

2.制定梳理各类业务合同范本。（待向运营部了解业务模板和类型）3.审查、修改、会签合同，协助和督促公司对重大合同的履行。合同管理实行会签、审核责任制原则和安全、效益原则。

原合同管理办法规定：各电厂、项目部需签订合同，作为经办部门，《合同签订审批单》经股份公司业务主管部门、规划管理部审核后报总裁室和有权人审核审批。股份公司各部门需签订合同，作为经办部门，《合同签订审批单》经规划管理部审核后报总裁室和有权人审核审批。

(1)合同评审流程：建议将法务部添加到评审流程汇总。常规类合同/非常规类合同规定不同流程？常规合同的范围：

a)成熟的合同范本； b)业务类型限于（待分析现有合同后进行补充）： c)合同价款：

d)合同期限：少于3年。

e)其他条款：无苛刻的违约责任、保修期等。PS: 1.承办部门须将与本合同有关的资料作为附件供会签审核部门参考。2.在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见或法律意见中予以明示并提出修改意见。

3.法务部可以对重大合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。重大合同为合同标的超过人民币___万元，或其他重大复杂的，对公司有重大影响的合同。4.法务部对于参与评审的合同保留签章版复印件。

(2)合同的履行监督

合同履行指合同签订后，各承办部门应通过合同分析、交底及控制等来组织完成合同内容，法务部配合。合同履行结果，应与绩效考核挂钩。

a)合同分析：a.分析合同风险，执行风险对策，分解、落实合同任务；b.分析

合同中的漏洞，解释有争议的内容；

b)重大合同交底：在对合同的主要内容进行分析的基础上，组织项目有关人员

进行交底，学习合同条款和合同分析结果，并将各项任务和责任分解，落实到具体部门、人员或外包供应商，明确工作要求和目标；

c)合同控制：在合同履行过程中要对合同的履行情况进行跟踪和控制，并加强项目或工程的变更控制。公司合同履行情况的监督、检查采取自动报告与不定期检查相结合的方式。合同承办部门负责人应加强对本单位部门合同实施的监管，以保证合同的完全履行及合同缔约各方的合法权益。发现问题应及时纠正、处理，对合同在履行过程中所发生的严重瑕疵应立即书面报告部门负责人和法务部，并在法定或约定期限内，以法定或约定方式向对方提出异议或予以答复。发出的异议文函或答复材料需经法务部审核、备案。在合同纠纷处理过程中，PS:承办部门或承办人不得以对方的口头（包括电话）答复作为合同变更的依据。未经法务部审核和承办部门负责人同意，不得向合同另一方作出实质答复、提供文件资料。

(二)解决已发生法律问题（诉讼/非诉讼）

诉讼是指以本公司为一方当事人或作为第三人，采用诉讼、仲裁方式解决纠纷的法律事务活动。包括：民事诉讼案件（包括不服劳动仲裁裁决的诉讼）、行政诉讼案件、刑事及刑事附带民事诉讼案件、仲裁类案件等。非诉讼是指以本公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。

法务部应遵循有效维护公司合法权益和充分协调必要关系相统一的原则处理已发生的法律问题。

(1)案件起因人与起因部门负责人负有配合、协助法务部处理案件中的相关问题、收集和提供案件的原始证据及相关依据的责任。

(2)公司所有员工在经营管理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害，有义

务及时向所在部门、单位的负责人反映；部门、单位的负责人应在得知情况之日起五日内以书面形式呈报法务部，需要采取紧急处置措施的，部门、单位的负责人还应及时采取紧急处置措施。

(3)法务部应在 2 日内对呈报单位书面答复，法务部认为有必要采取诉讼措施 的，应立即告知公司总裁或公司负责人，并评估诉讼风险。法务部认为不需采取诉讼措施，应书面通知呈报单位并告知如何避免公司利益受损。

法务部可根据案件具体情况对外委托律师进行法律协助。

(4)在公司的经营、管理或其他活动中，被其他组织或个人起诉而被动参与（包

括可能涉及）诉讼活动的，当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时向法务部说明案情并提供相关材料，以备应诉工作的顺利开展。

(5)对于案件处理进程中所需要的必要条件和关系协调，案件关联单位及相关人

员应积极、主动配合法务部开展针对性工作，保证案件处理的顺利进行。(6)在案件审结后，依据人民法院的生效判决，法务部应继续作好执行阶段的工

作，对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办部门或承办人应及时向公司负责人汇报，并报法务部在法定申请执行期限内，向人民法院申请强制执行。

(7)案件处理完毕后，由法务部负责对全案情况进行总结，形成材料向公司领导

汇报，并向有关部门、人员酌情通报，条件允许可作为法制宣传教育材料加以运用。

(8)法务部应当系统全面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度。

(三)提供各部门的法律问题咨询

1.公司法律事务的咨询、指导以公司各职能部门及公司经营管理人员主动咨询 与法务部及时解答或主动指导相结合的方式进行。

2.公司法律事务的咨询、指导以法律事务咨询单和法律意见书的书面形式进行。

3.公司各职能部门及公司经营管理人员对在公司经营管理活动中遇到的需要

咨询的事项，应主动以法律事务咨询单的形式向法务部寻求法律咨询。法务部接到法律事务咨询单，必须在合理期限内做出解答，针对所咨询的事项出具法律意见书。

4.法务部有权主动对公司各职能部门及子公司的经营管理活动提出法律意见，出具法律意见书。(四)法律法规调研

1.收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，以定

期法务通讯、法律意见书、政策法规速递等形式输出法律调研成果，为公司经营管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析以及法律政策依据。

2.梳理公司运营资质类文件、优惠政策等，定期向各电厂普及。(五)法律培训

为了提高公司人员的法律意识和法律素质而进行法律知识培训，由法务部负责，由公司行政部门及相关部门协助。

法律培训应结合业务工作实际，进行案例分析和工作研讨，解决业务工作中的重点、热点、难点问题；对各电厂、项目部人员加强合同法律意识，对新颁布或修订的和业务工作有密切联系的法律、法规、规章，应及时组织学习、培训。(六)处理公司领导交办的其他事务。

二、法务部工作流程

1.合同类业务：拟定/送审/修改通知—当事人沟通—合同拟定/审查/修改（目 的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）--提交成果---反馈（新业务类型进行范本化/相关问题处理）。

2.咨询类业务：咨询请求—搜索信息—准备答复—答复—反馈（形成建议/意

见）。

3.建议、意见类业务：自主观察/信息收集/反馈—形成建议/意见（法律/管理

角度）--反馈（制度化/移交其他部门）。

法务部管理职责及工作流程 篇2

一、部门管理职责

1、参与公司重大经营决策，保证公司经营活动的合法、合规，提出法律意见，防范法律风险；

2、参与公司规章制度的起草、审核，确保规章制度的合法性，避免与国家法律法规相冲突；

3、参与公司重大合同的谈判，负责公司签订合同的法律审核和合同执行中的监督管理；

4、协助公司相关部门处理非诉讼法律纠纷；

5、经公司授权代理公司参加诉讼、仲裁、行政听证等诉讼活动；

6、为公司相关部门解答法律咨询，对相关人员进行法律知识培训及法制宣传教育。

二、人员岗位职责及工作流程

1、法务部部长：

（1）在主管副总的直接领导下，全面负责法务部工作，统一协调安排各岗位的工作任务。

（2）参与公司经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见。

流程：依据公司领导、相关部门提出的事项进行法律审核，提交《法律意见书》或《法律风险提示》→主管副总或总经理。

（3）参与公司规章制度的起草、审核，提出修改意见，并说明法律依据。

流程：依据公司安排或总经办发送的相关制度提出修改意见→反馈给交办的领导或总经办。

（4）协助公司相关部门处理非诉讼法律纠纷。

流程：依据相关部门的请求，针对涉及的纠纷事件提出处理意见或出具《法律意见书》→反馈给交办领导或总经办。

（5）

经公司授权，代理公司参加诉讼、仲裁、行政听证等诉讼活动。

流程：起诉案件，申请部门应填写诉讼申请，申请中应有请求事项、请求理由及相关证据材料→部门领导及业务部门主管领导审批→提交给法务部，法务部部长指定承办人→准备起诉材料→向法院办理立案事宜。

应诉案件，法务部接到起诉状等诉讼文书→当事单位，查找相关证据材料，经办人员介绍相关情况→法务部部长指定承办人→组织证据材料，查找法律依据→法务部人员合议案件→形成出庭代理意见。

（6）

负责公司签订的各类合同在履行过程中的监督管理，定期对合同执行情况进行检查。

流程：每季度对业务部门签订合同履行情况进行检查，对发现的问题督促业务部门及时整改，并及时下达《整改通知书》或《法律意见书》。

（7）其他公司领导交办的相关法律事务工作

2、法务主管

（1）协助公司相关部门处理非诉讼法律纠纷。

流程：依据相关部门的请求，针对涉及的纠纷事件出具法律意见→反馈给交办领导或总经办

（2）经公司授权代理公司参加诉讼、仲裁、行政听证等诉讼活动。

流程：起诉案件，申请部门应填写诉讼申请，申请中应有请求事项、请求理由及相关证据材料→部门领导及业务部门主管领导审批→提交给法务部，法务部部长指定承办人→准备起诉材料→向法院办理立案事宜。

应诉案件，法务部接到起诉状等诉讼文书→当事单位，查找相关证据材料，经办人员介绍相关情况→法务部部长指定承办人→组织证据材料，查找法律依据→法务部人员合议案件→形成出庭代理意见。

（3）负责公司签订合同的法律审核，参与重大合同的谈判。

流程：按公司OA合同审核流程进行法律审核和提出审核意见，对业务部门在发起OA合同审核前报送的合同初稿提出修改意见，完善合同条款。

（4）协助部长对公司签订的各类合同在履行过程中的监督管理，定期对合同执行情况进行检查。

（5）为公司相关部门解答法律咨询，对相关人员进行法律知识培训。

流程：电话咨询→电话解答，法务内部做好法律咨询登记。按照培训计划对业务人员进行培训，由人资部负责组织相关人员参加培训学习。

（6）法务部内务管理工作。内部建立登记台账，及时更新内容，跟踪工作的进展。

3、法务专员

（1）协助公司相关部门处理非诉讼法律纠纷。

流程：依据相关部门的请求，针对涉及的纠纷事件出具法律意见→反馈给交办领导或总经办。

（2）经公司授权代理公司参加诉讼、仲裁、行政听证等诉讼活动。

流程：起诉案件，申请部门应填写诉讼申请，申请中应有请求事项、请求理由及相关证据材料→部门领导及业务部门主管领导审批→提交给法务部，法务部部长指定承办人→准备起诉材料→向法院办理立案事宜。

应诉案件，法务部接到起诉状等诉讼文书→当事单位，查找相关证据材料，经办人员介绍相关情况→法务部部长指定承办人→组织证据材料，查找法律依据→法务部人员合议案件→形成出庭代理意见。

（3）为公司相关部门解答法律咨询，对相关人员进行法律知识培训。

流程：电话咨询→电话解答，法务内部做好法律咨询登记。按照培训计划对业务人员进行培训，由人资部负责组织相关人员参加培训学习。

（4）

法务部内务管理工作。内部建立登记台账，及时更新内容，跟踪工作的进展。

技术部门工作要求流程 篇3

1、目的为保证技术文件处于受控状态，保证生产正常运行，特制定本流程和要求。

2、适用范围

适用于所有技术文件的控制和管理。

3、职责

3.1技术细化部负责相关技术文件的编制、发放、更改、回收。

3.2相关部门负责技术图纸文件的使用、保存和管理。

3.3技术细化部负责顾客提供图纸资料的登记、保存和管理。

4、工作流程

4.1技术文件包括国家标准、行业标准、加工图纸、工艺文件、技术交底、设计变更和标准图集等资料。

4.2.技术文件的审批程序：

编制→审核→批准

4.2.1技术文件的编制

技术细化部的技术人员负责编制与工程项目相关的技术文件、工艺文件及相关技术交底。

4.2.2技术文件的审核和批准

所有技术文件由技术细化部相关领导负责审核，技术部负责人批准后实施。

4.3技术文件的印制和发放

4.3.1技术细化部负责技术文件的印制、发放并建立发放记录。

4.3.2加工详图由技术人员编制，经技术细化部相关人员审核，经技术部负责人批准后发放，建立发放记录。

4.4技术文件的借阅

4.4.1有关人员需借阅存档的技术文件和外来技术文件（国家标准、行业标准、质量验收规范），应填写《文件借阅记录》。

4.4.2借阅者应在指定的日期归还文件，到期不还者由文件管理者负责收回。

4.5技术文件的更改

4.5.1技术文件的更改由技术技术细化部填写《技术文件更改通知单》报技术细化部负责人批准下发。若技术文件是由于甲方原因更改，则需要甲方书面更改并签字。

4.5.2文件更改时如更改的量较小可以《技术文件更改通知单》的形式下发，如更改量较大可采取换页更改。换页更改的旧文件由技术细化部负责收回销毁。

5、工作职责要求

5.1技术细化部负责工程材料计划的提报，提报材料计划的量应保证准确，防止工程结束剩余过多的材料，造成库存积压太多。

5.2在工程非常紧急，而且短时间无法出具加工详图的情况下，技术细化部可以根据构件的截面尺寸先给车间下达下料单以便车间可以进行生产线的工作。

5.3为了车间人员工作便利，技术细化部给下料、组立、埋弧班

组下达构件下料组立规格明细即可，不必要下达全套图纸。对于小件班组的小件，建议技术细化部下达小件汇总的图纸，不必要下达全套图纸。只给车间组装工序下达全套图纸即可。

5.4为了生产能够严格按照技术要求进行加工制作，每个工程必须配套图纸下达每个工程的技术交底，技术交底内容可根据建筑设计总说明和结构设计总说明进行归纳。技术交底内容必须包括，工程构件材质、探伤检测部位及探伤等级、使用的焊丝焊剂的牌号、抛丸除锈等级、油漆品种及漆膜厚度要求等。

5.5给生产提供每个工程的数量，详图下发时标明构件总重量，分次下发时标明分次图纸构件重量，工程在70吨以下的应该一次性将图纸下发，在100吨以上的工程可以分批下发图纸。

5.6下发加工详图时，应该讲构件布置图一并下发，并且按照甲方要求，按照安装顺序进行图纸下发，工程名称、构件编号要统一明确。

6、技术与相关部门的配合6.1技术细化部在接到工程蓝图时，应先进行材料计划的提报，当工程在70吨以下的可一次提报完毕，在100吨以上的工程可以分批次且按照安装顺序进行材料计划的提报。材料计划的提报应尽量准确，避免最终库存材料剩余太多。

6.2技术细化部给车间下达图纸后，应每天不定时到车间进行技术指导和技术跟踪，以便及时发现问题并加以解决。

6.3生产车间发现图纸有问题时，第一时间通知技术细化部，技

术细化部接到通知后，马上对图纸进行进一步的核实，确有问题的马上下达技术更改通知单，防止问题恶化。

6.4技术细化部在接到工地项目部的通知时，马上通知车间相关人员一块到工地进行现场核实，确有问题的组织人员马上整改，关于问题的责任由技术部和车间共同确定分清。

6.5技术细化部在进行图纸拆图时，若根据生产需要对蓝图进行变更的，需要书面与甲方设计进行沟通，并且得到甲方设计认可后方可进行变更。

6.6技术细化部和车间及业务部门共同对工程进行合同前评审，并对工程难点进行提前分析考虑解决方案。并对工程报价提出合理建议。

财务部门职责及工作流程 篇4

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，加强公司内部管理，规范财务制度及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。

财务部门负责人：刘伟霞 财务部门出纳

：孙伟超

部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收支核算，制定公司业务报销制度及流程，协助总经理完成财务部门方面的工作。

一、财务部门总体要求：

1、凡公司往来客户必须与对方签订合同，保证合同真实有效，合同签订大小写金额必须一致。各部门在与客户签订合同时严格审查合同的相关信息。

2、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员工个人账户，收到个人现金或个人转款，交由出纳处，由出纳开具收据并加盖财务章。

3、所有公司支出必须有费用申请单和借据，跟费用申请流程一致，必须经部门主管、财务负责人、经理签字后，方可借款。

4、票据使用必须规范，不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备，内容真实。

5、所有费用报销票据必须真实有效，实报实销。

二、财务部门日常收支核算

（一）财务部门会计工作职责

1、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系；负责接待税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。

2、财务部建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。

4、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。

5、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

6、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理。

7、协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。

（二）财务部门会计日常工作流程

1、由客服部门传递的费用明细表，对工资表审核，核对与打款金额是否一致，核对开票信

息，开具发票并打印发票回执单和发票明细单，交由客服部门。客服收到客户确认无误的回执单后交由会计处存档。

2、每月五号左右打印银行交易明细及回单，根据每家客户开具发票金额，银行每日流水，每月做好会计凭证的记录、装订及报表的出具。做到税务的及时申报，税款及时缴纳。并把凭证报表存档。

3、与各部门相关的财务部门报表的出具，资料的审核工作。

4、派遣员工每月每家客户工资表数据的核算。

5、相关部门需要借用财务部门相关资料请在会计处填写资料借用明细表。

6、日常对出纳工作的监督审核。

（三）财务部门出纳工作职责

1、根据现金收支、银行收支制作日常收支明细表、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

2、负责发放派遣员工工资、薪资的计算、发放及个人所得税的计算。

3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，办理支票的签发、入账、转账以及其他银行结算业务。

4、负责日常派遣员工工资卡的办理。

5、及时统计每月的开票情况，做好客户到账情况明细表，并做好入账工作。

6、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

7、负责公司日常报销工作，并对报销单据的真实性进行核对。

8、负责公司银行开户及注销的办理。

（四）、财务部门出纳日常工作流程

1、定期查询公司网银收支情况，登记银行存款日记账和现金日记账及公司日常收支明细表，做到日清月结。

2、由客服部提供相关的资料，办理派遣员工工资卡的事项。根据开票金额、日期，统计每月的开票明细，然后与客服部进行客户应收账款的到账情况。

3、每日5：00前统计客户费用到账明细，并把客户费用到账明细表上传到公司平台，由各部门查看并及时催款。

4、每月发送社保扣费金额至社保专员处，由社保专员核对，一致即可，如遇核对不一致的情况，社保专员处找出问题，再进行沟通。

5、涉及到派遣员工工资发放的，由财务部会计核对工资表后，发至出纳处，出纳准备相关资料并及时发放派遣员工工资。

6、配合日常总经理的其他工作安排。

三、借款和各种费用开支标准及审批制度

（一）差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“费用申请单”和“借据”并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后，填写“费用报销单”，连同出差“费用申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、交通费：员工出差需购买车票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以火车为交通工具。员工长途出差交通费可实报实销。

4、住宿费：员工出差住宿费在除北上广深之外的地区，每日住宿费标准不得高于150元，报销时要有住宿发票方可报销。北上广深地区200元以内凭住宿费发票报销。

5、市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示主管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

（三）报销发票粘贴及填写要求

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：详细填写借款日期、部门、出差地、出差事由、及金额（大小写须完全一致，不得涂改），经本部门主管，财务负责人签字后报总经理签批；持已批“费用申请单”至出纳处领款。

2、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

（四）报销时间

所有单据每月5日报销，遇节假日延至节后第一个工作日。不得延期至下月，如遇出差等情况经总经理批准后方可报销。跨的发票不予报销。

（五）相关规定

1、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

2、所有借款均遵循前账不清,后账不借的原则。

3、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

（六）其他临时借款

如业务费、招待费等，审批程序同上。

（七）下列情况不予报销：

1因当事者过失造成损失的浪费。

2其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨的单据。

四、日常费用报销制度及流程

费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用金额部门主管审核签字―财务部门复核―经理审批―到财务部出纳报销。

（一）日常报销制度

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，报行政处汇总，按审批权限批准后，由行政部统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单。所有报销单据须有经理签字。

（二）报销单据填写要求

1、费用报销发票的内容包括日期、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票的一律不予报销。

2、报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

3、按规定的审批程序报批 本人--部门主管-财务负责人-经理

4、费用报销单的审核（各部门经理须对其审签的各项费用报销单负责）费用与项目单项不符账目不清，且追究其主管责任； 4.1费用报销单应具备的内容： 4.1.1填制单据的日期 ；

4.1.2报账人、经办人的签名；

4.1.3发票内容，各种杜撰必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定； 4.1.4数量、单价和金额；所有票据需用胶水规范粘贴； 4.2费用报销单的技术要求：

4.2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符，不相符的报销单财务部有权要求重新填写。

4.2.2支付款项的原始凭证，必须有收款单位签字。涉及个人收款的须有个人签字、及付款依据。

五、与各部门工作的协调

（一）与客服部门工作协调

1、由客服人员确保开票金额无误后，发电子版开票金额明细至财务部会计处，会计开具发票并打印回执单,由相关客服人员至财务部填写登记表，领取发票，同时财务部出纳要根据开票金额统计每月开票情况，定期与客服部门进行核对，客服部保证客户欠款及时结清，出纳应保证双方账账核对一致。涉及需要查账发放工资的相关工作由客服部门与出纳沟通发放。

(二)与社保部门工作协调

1、每月社保扣款后由出纳截图发社保负责人，社保负责人核对扣款金额与应缴金额是否一致，由社保人员找出差异，涉及需要转账等事宜与财务部出纳沟通，社保部门需要年检及需要提供会计方面相关资料的，与财务部会计沟通。

（三）与业务部门工作协调

1、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、应于业务发生后及时报销，初定每月25日为报账日，（遇节假日顺延）当月借款等费用不清则当月工资不清算。

2、项目招标款的管理:公司业务部门因招标形成的其他应收款财务部门出纳及时记录支出，会计进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐（如业务部），保证双方账账核对一致。

3、每月月底出纳与各部门（业务部其他应收款，客服部应收账款，社保部扣款产生的差异）核对收款，客户欠款情况，出纳与会计核对收支账账相符。

法务部门工作流程图 篇5

上海QA QA部门工作流程

一、测试准备：

1)由策划提出测试需求，版本进行更新，以JIRA平台的测试需求单为依据，测试内容详细写在JIRA单中，如有文档，需添加附件。

2)需要测试前一版本已修复的BUG，则统计所有JIRA上状态为Fixed、Resolved的BUG单（需要策划严格按照流程操作，修改好BUG的状态，QA以JIRA单状态为测试依据），并做成BUGLIST文档，再进行测试。

3)如有新添加的线上活动，则由QA编写新的测试用例，给产品的同事进行确认，再进行测试。

二、进行测试：

前提：上海QA的测试内容全部在内网测试服完成 1)BUG回测：

QA成员各自查看自己提交的BUG单，根据统计后的BUGLIST进行测试，确认已修复的BUG不修改状态，添加备注，交由北京QA再次确认后关闭；未修改好的BUG将JIRA单改为Reopened状态，返还给策划，并添加备注。

2)添加新功能和修改功能测试：

a)策划提交测试需求JIRA单，并将状态改至Fixed、Resolved（需要策划严格按照流程，在JIRA中写明修改内容，新功能的玩法及测试需求点，QA根据JIRA单内容进行测试，并会相应进行关联系统的常规检查）

b)无多个版本测试计划时，全部QA一起进行交叉体验测试，确保系统功能正常并给予相关修改建议；

c)有多个版本测试任务时，抽调人手按项目的优先级排序进行分工测试，例如：α项目和β项目同时有更新内容测试，α项目优先级较高，则优先安排多人测试α项目，少数人测试β项目，如有项目优先完成，则测试人继续加入另一个项目的测试。注：多项目同时更新时，根据实际情况不同仍会有人员安排的调整

3)测试通过时将功能JIRA单关闭，并添加备注；

测试不通过时将功能JIRA单改为Reopened状态，返还给策划，并添加备注，发现的BUG一律提交BUG单

QA部门工作流程

上海QA 4)基础系统回测：

版本稳定且无更新计划时，按模块进行常规回测，例如，A测试道具系统，B测试宠物系统，C测试任务系统，D、E配合测试副本系统，交互系统等。确保足够的覆盖面和测试点。

5)备注：测试过程中与策划保持及时沟通，确保测试资源准确，了解测试内容，提高测试质量

三、测试完毕

1)测试通过，告知研发可以进行更新，由研发发送更新邮件至北京运维，更新北京测试服

2)统计所有已修复、未修复和新开的BUG单，并做成BUGLIST文档，发送邮件至北京QA

3)北京测试服更新完成后，由北京QA进行最终测试，将BUGLIST中的BUG单关闭，并发送反馈邮件（已和北京沟通，意见统一）

四、工作总结

1)工作总结以周为单位，所有QA成员编写测试周报

内容规范使用Excel文档：

a)第一页内容为本周测试的项目，系统模块，简要测试点，测试时长，时长最小单位精确到0.5天，如有和北京协作测试，需要加备注。

b)第二页内容为建议，包括任何建议，例如GM工具需求，测试工具需求，流程优化建议，游戏内容优化建议，人事需求等等。

c)第三页内容为本周个人开过的所有BUG单，也包括个人处理过的BUG单，使用JIRA导出。

2)测试负责人统计周报内容：

a)第一页内容汇总，使用Project编写，存档并邮件发送至上级

b)第二页和第三页内容汇总，使用Excel编写，存档并邮件发送至上级和策划负责人

五、测试流程图

QA部门工作流程

法务部门工作流程图 篇6

一、业务部财务工作流程及要求

1、业务部凡是有活动、特价、赠版、非正常返点的，部门经理要以邮件形式发给总经理和财务相关人员，抄送财务部经理，总经理回复给业务部经理和财务部经理，再由财务部经理回复给财务具体经办人员备案。

2、取款票据要先经部门经理签字确认，再经财务相关人员（李君、邵健）审核、备案和签字确认，才能到出纳处取款。

3、业务员应了解各行业广告是昱锦、七彩、昱麟、志拓网络、滨果（腾迅）当中哪个公司代理的，发票在哪个公司开具，不能混淆。

4、业务员一定要将五个公司的名称、开户行、账号记准确，绝不能将款汇错，否则后果很严重。

5、业务员与客户签订广告合同，要求不得漏项，不得涂改，字迹工整，并及时返回一份存档，作废的合同也需返回，电子档的合同也要排序列号。

6、客户需要开公司当月发票的，业务员应在月底的两日前开具（逢节假日以通知为准），与财务部沟通好可以跨月开具发票，但一律不准跨年开具发票，发票名头要相符，不得替其他单位开具发票。

7、开发票前一定与客户核对名称、金额等准确信息，尽量避免开错重开，发票开出后如需作废，一定要在月底前尽快退回，否则将严重影响财务部财务核算工作。

8、要当月开发票当月回款，当月不能回款的，25日前取回发票作废。超过3个月回款的要给予业务员处罚。年底前必须全额回款。

9、医疗、药品、美容、招生等行业要求客户刊前付款，如特殊原因不能刊前回款，需要以邮件形式逐级报批。先由业务员向部门经理申请，再由部门经理向总经理申请，抄送财务部经理，由总经理回复给业务部经理和财务经理后，财务部

通知媒介经理允许上广告。

10、金融、地产等行业客户可以刊后付款，但必须签订合同，明确回款时间，原则上不能跨年回款。

11、房源业务员每周回一次款，当月广告费不超过次月的5日回款。

12、业务员填写交款单时，应字迹工整，写清客户名称、发布媒体、日期和金额，用完的交款单存根交回财务部保管。

13、涉及到价位变化的，业务员订版时及时通知财务部，并于交款时将总经理签字字条交财务部。

二、媒介部财务工作流程及要求

1、媒介部在平面媒体广告发布的第二天早上需将订版单报送财务部相关人员，电台广告发布当月10日前、电视台广告发布当月15日前报送财务部相关人员，并做到准确无误、详尽。如有变化及时与财务部沟通，以免造成错、漏稿等情况发生，确保财务部跟各媒体对账及收款的正确性。

2、每月月底前需将其他广告公司和主持人的账核对清楚并及时回款，电台媒介每月月底前需要将下个月广告费金额按照各频率分别报给财务部相关人员。

3、因两台医疗发布媒体的特殊性，受客观因素影响，难免会发生临时撤稿或版本的变化，希望两台媒介能与财务及时沟通，保正改版后发布总时间的准确性，以方便财务部和两台对账。

4.合同审核完毕签字后交给业务员送财务部盖章。

公司财务部

部门衔接流程规定 篇7

为规范富源公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高富源公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。

一、行政人事部

根据用人部门的意见，提出审核意见报公司领导审批。负责拟招聘人员信息，初试等工作。员工入职手续办理工作。按照《薪资标准表》在《入职登记表》确定新入职人员的工资标准，报公司总经理审批。规范员工招聘入职与试用的管理工作。适用于本公司所有员工招聘入职手续办理及员工试用期管理工作。规范员工转正、晋升、降级、调薪工作办理程序，确保人事行政部人事管理工作的公平与合理。规范工作时间、假期、请（休）假、销假、加班及考勤统计工作。规范公司的各项规章制度，做到奖罚分明。

工作人员离职需填写离职申请表，部门负责人了解情况签署意见，行政人事部审核报总经理批准，行政人事部办理离职手续，转交财务。

车辆管理用车人到行政办公室领取钥匙，并登记车辆行驶前公里数以及出发时间写明去向，还车时填写车辆公里数以及还车时间。

二、财务部流程

公司职员报销费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核付款；应酬、礼品费用支出事前申报制，批准后方可实施；配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据；

二、工程业务流程

从市场得到工程信息，找相关人员了解核实信息的真实性，对工程进行详细的摸底并得到资料与对方洽谈，依照对方的要求与技术部协调，制定出相应的方案、图纸等，与对方进行正式的商务洽谈确定合同细节签订合同（施工过程中进行协调，工程结束后进行催款以及回款的跟踪）。

三、工程技术部工作流程

根据工程项目制定方案洽谈细节签订合同，根据施工的图纸进行设计深化，预算材料物料按照采购流程进行购置，领取的物料要保管好进行施工，施工结束后要把未用完的物料归还仓库，及时向对方催款。项目申报要根据要求提供相应的技术资料，做好前期

四、项目申报流程

公司的项目要了解清楚，根据经信、科技网站发布的相关信息进行分析，与我们项目有关的信息要及时咨询清楚，在对应的网站注册，根据要求与技术部配合做好项目申报前期工作，整理资料网上申报，到相应部门去咨询我们项目资料的好坏，进行修改定稿提交，纸质申报材料资质等整理装订上交，定期去询问跟进。

五、采购部流程

采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下：

1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供应部。供应部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供应经理留存，一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况，可通过电话批准。

2、《采购申请单》空表放在供应经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。不予采购的，对申请人做出说明。可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。

3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财务处上借款。材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。

六、营销部流程

营销人员出差、报销由销售内勤记录核实，报营销总监签字，总经理签字，交到财务；订单报营销总监批准由销售内勤按照销售合同的交货品种、数量、交货日期、库存量，录入系统；将销售订单传送给会计；会计核实单价、客户信用、打款情况后，录入系统，保存信息，再将信息反馈给销售内勤；销售内勤确定可以生产后，打印“生产通知单”并上交营销部经理签字。

七、原材料入库流程

原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下：

1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。

2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后，供销、财务各存一份。

3、采购员在接到《采购申请单》后，应尽快安排采购。材料到位后，应在当天完成验收手续。

4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办理报销手续。

八、材料出库流程

材料出库手续由班组长负责办理，具体流程如下：

车间主任拿生产任务单和所需材料明细到库房领料，库管填出库凭证，车间主任及库管签字后出库。出库凭证一式三份，生产、库管、会计各留存一份。

七、生产部流程

依据订单交期和设备产能，制定月生产计划及周生产排程。根据预计损耗领料，以减少库存品。

九、质检部流程

对检验完毕的在制品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡（合格品、不良品、废品）。对生产过程中出现的品质异常，能自行处理的，应及时解决；不能自行处理的应及时报告部门主管和相关部门负责人。对生产过程中出现的重大品质异常，应及时报告公司领导。对于所有品质异常都必须填写《品质异常报告》发相关部门并存档。

十、成品库出库具体流程

成品库出库手续由销售员负责办理，具体流程如下：

销售内勤联系物流调配车辆，仓库备货。销售内勤凭合同或供货协议，由库管填写成品库出库凭证，一式三份，由供应经理、库管、销售内勤签字，库管留存一份，供应部一份，会计一份。货物发出后七天内销售员要主动电话询问客户是否到货。

十一、售后服务流程

1.客户来电咨询问题的解答，备案和转交。

2.退返产品维修更换跟踪记录（产品更换/返修申请表）

3.对客户提出的问题进行分析，并给客人提出解决方案。如不能解决，需及时向技术研发部人员反映，进行分析测试等。并监督技术部尽量半天时间内给出答复。并对问题做好相应的记录。

企业部门流程优化培训心得 篇8

引言

6月9日晚听了天助华企培训老师关于《企业流程优化》的培训课，受益良多，通过这次课程的学习，我了解到一个真正有效的流程对企业的重要性。正所谓没有规矩不成方圆，一个企业的运营离不开科学的管理制度和规范的流程体系。环环相扣的作业流程，需要各个部门之间良好协作和配合。使我对公司的作业流程有了更深入的了解和认识。

通过对企业流程建设、系统建设以及系统效率的了解学习，对此我深有触动。对于企业系统效率流程、权责、绩效考核的三者关系的紧密结合，在公司里，我希望在现在的岗位上，做好设计工作，服务好每一个产品和项目，把市场和设计紧密结合起来，努力在公司的价值链上做出应有的贡献。如何将组织结构优化与流程优化结合起来与大家一起探讨：

一、如何将组织结构优化与流程优化结合起来

伴随外部环境的剧烈变化以及信息技术的不断发展，关于组织结构的理论和概念层出不穷，包括有集团总部定位，事业部制，职能型组织结构，客户型组织结构，矩阵式组织结构等等。组织结构的实践则更加丰富多彩，从战略变革到流程再造，无不涉及组织结构的调整与优化。但现实却不容乐观，企业常常陷入组织结构的困惑，面对不同的组织模型，不知如何选择；或是设计了看似完美的组织结构，却难以实施。这迫使我们不断反思问题的根本原因，到底是企业战略不清晰、方向不明确、还是是企业执行力不够、还是整体人员素质不高。先让我们暂时抛开眼花缭乱的概念，重新认识企业，重新认识隐藏在组织结构背后的问题，再来解决更深一步的问题。我们经常需要调整组织结构来适应面对任务的资源再分配要求，每一次组织结构的调整都在未进行详细分析的情况下做出，旧的模式已经打破，新的还没有建立；旧的问题还未解决，新的问题不断涌现，内部一片混乱，企业原地待步。组织功能的不全使得工作难以进行，有时候一项职能被分解为若干块。因为工作的不同步，经常需要部门间的协调，工作 量和难度的增加，使得部分职能重叠又不能进行工作。而有些企业的内部某些权力过于集中，某些权力又过于分散使得每个部门的功能不明确，管理者的职责不明确，人浮于事。各项资源被分散到不同的部门，每一个部门在完成一项工作时，因权责不清而感到力不从心，这又无谓的增加了企业内部成本和内耗。组织内部本位主义体现在：各部门之间没有一个权责和职责，采购部门重价格轻质量，运销和预算部门重市场渠道轻管理，安装公司重工程进度轻费用回收，设计部门由于初具规模不完善，没有重点发展方向，只限于满足现状，其他各部门都是以自我利益为中心，公司重短期利益而轻企业长期利益。各个部门内部缺少有效的沟通和横向协调，这就使得企业的发展难以推进。

企业组织结构对企业价值创造的所有功能，可以概括为三个方面：效果、效率和效益。企业组织结构应以客户为中心，以价值为本，体现了企业创造价值的方式，组织结构受企业中„人‟的因素影响，包括人员素质、技能水平，充分体现对现实的兼容。企业组织结构是理想与现实的结合，没有完美、理想化的组织结构，也没有完全妥协现状的结构，只有适合的组织结构。

企业组织结构设计必须根据公司的价值实现流程按工作性质来划分职能类别，再详细设计组织结构，做到人流、物流、资金流、信息流、管理流五流合一。传统的组织优化咨询在解决企业组织问题时常常会出现适用性问题。究其根本原因在于其“重方法”而对企业实际的了解不够，导致咨询方案往往束之高阁或者在企业落地过程中出现较大偏差。针对企业组织结构难设计，组织优化方案难实施的问题。

二、建立一个完整的管理流程，夯实流程管理

流程管理的三个层次，推进规范流程、优化流程、再造流程。从而发展出基于流程执行的结果性指标和过程性指标，以（PDCA）“计划、执行、检查、调整”，并循环不止地进行下去以科学的管理程序使公司不断发展壮大。以界定和落实组织结构与岗位职责。基于流程的组织优化，侧重于在各项业务及管理活动进行过程进行衡量和测定，并且组织优化要与企业的信息化建设有效集成。通过 2 综合考虑高层领导者、中层管理者和普通员工这三种人的需求，提供足够的信息，从而确保组织结构的有效运转。同时考虑到三个角度之间的互动，确保其完整性，譬如，在进行部门设置时，需要考虑是否能支持业务流程的运作，以及部门岗位如何设置。在进行岗位职责设计时，需要考虑是否支持部门职能，以及岗位对价值流程的贡献。

三、企业组织结构和流程管理的必要性

企业原先组织结构已经不合时宜，应及时作出调整，必须对组织结构谨慎设计。这是牵一发而动其身的大事，任何操之过急的做法都将交昂贵的学费，很多企业的组织结构经常因人员、业务的转变不断变化，业务重心稳，核心人才不稳，频繁的变化或引起组织不断阵痛。同时坚持集中企业资源，绝不将同一种资源划分的七零八落，保证重点，维持企业的核心技能和关键技术的发展，从而保证企业的核心竞争力，同时关键权力要集中决策，确保决策的权威性和统一性，将组织结构的优化与流程的优化有效结合起来。组织结构的迅速调整，明确了组织功能，优化了管理结构，提升了运营效率，因此这种组织结构的优化和调整也为企业带来了更大的利润，推动企业可持续发展 建议:

1、明确设计公司定位方向、目标、范围。

2、尽快落实建立推行设计公司的组织结构、管理流程、岗位职责，在推行中试行，在管理中完善。

3、大力拓展市场来源，对信息项目来源成功签约给予适当提高奖励额度。以上是通过这次培训的点滴感悟，有不对之处请批评指正。

HR部门薪资作业基本流程 篇9

一、出勤资料作业

薪资作业人员在这个阶段的主要工作是将员工当月出勤资料收集、出勤异常处理、加班处理等作业完成。若公司有其它不同计薪方式的员工，则应该同时作业，将所有员工的出勤记录计算清楚，以作为薪资计算的基础。这个阶段应该要确实要求所有出勤异常处理以及加班处理的实时性及正确性，并且为了作业的时效性，人资部门最好制定出每月出勤资料申报期限的最后期限，不然每个月初，薪资作业人员就要到处追着员工办理出勤异常的处理，或是加班记录的申请等，耽误了发薪日期，员工可是不会体谅的。

二、薪资计算作业

这个阶段主要在将确认过后之出勤资料进行薪资计算作业;虽然基本上，加班费计算或是请假的扣薪等计算方式，都有一定的规定，但是每个公司可能还是会有一些“特别”的计算方式，薪资作业人员必须清楚了解各项加减新的计算方式，并且要确认薪资计算的正确性以及完整性。不过现在由于计算机技术的发展，这个部份的工作大多交由软件处理，因此只要一次的设定工作，日后就可以完全依靠计算机的处理。因此在薪资管理的规定中，最好不要在薪资计算的过程中，加入过多的需要“人为”判断的流程，否则有可能会增加软件程序设计的复杂度，甚至有可能必须计算机作业完毕后，还需要人工的调整作业。三、薪资数据核准流程

当薪资作业人员将所有员工的薪资计算清楚并且确认后，下一步就是将资料送签核。一般来说，为了顾及“ 薪资保密”的原则，人事部门将薪资计算结果整理成报表后，都会由薪资作业人员亲自将资料“面送”主管审核签字，而会经过的主管也以人资部门主管及总经理为主，其它部门基本上不需要看，不过有些公司为了财会部门准备发新的现金，会需要“知会”一下财会部门主管，不过这时候也只需要将总数或是分部门的整理报表给财会部门，而不需要将所有明细报表给财会部门，如此才能够确保薪资资料在核准过程中的保密性。

四、薪资给付作业现在大多数的公司都是以薪资转帐的方式处理薪资发放作业，当然这绝对是比较安全与方便的方式。一般来说，财务部门开立薪资转帐支票后交由薪资作业人员送银行办转帐手续。但是也有的公司，考量财务部门与银行的关系与资金调度的问题，会由财会部门处理薪资转帐，只是好不容易做好的薪资保密，有可能会在这里破功。另外，在这个阶段，可能会有必须要发“现金”的问题，这个时候人资部门与财会部门一定要先订定好可以发现金的条件，以及发现金要经过特别核准的流程，这样才不会造成弊端，并且避免无谓的人情困扰. 五、薪资作业错误更正

当然最好是不需要经过这一项工作，不过如果有错误，最好还是要能在当月补正过来，这个时候就必须要有一个补正的核准流程，并且要订立一定金额以上的补正，需要经过特别的核准流程，这样才会让人资部门“认真”处理薪资作业工作。基本上，HR部门在考量薪资作业的流程时，最重要的一定要考量以下三点，如果这三点照顾到了，大致就不会出错了一、薪资作业流程中，以人资部薪资作业人员为主体，可将责任划清。二、薪资保密的原则要被充分的考量到. 三、财务部门职责的确认并准备当月应发薪资金额。薪资发放作业，虽然不是人资部门最重要的工作，但是却是一般员工最重视，并且人资部门最容易出错的工作。事先制定一些作业的规范，并且仔细的检视，确保各个容易出错的步骤都检查过了，人资部门就可以将大部分的时间，放在企业整体人力资源管理规划的工作上。