金蝶kis专业版手册

金蝶kis专业版手册（共6篇）

金蝶kis专业版手册 篇1

1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”——》“工具”——》“账套管理”；

2、点击“新建”图标或菜单下的“操作”——》“新建账套”，在“新建账套”对话窗口输入“账套号”（一般默认），“账套名称”——输入单位名称，“账套描述”——根据自己的情况可输可不输信息，“数据库路径”是指所建的账套保存的地方或路径，“公司名称”——单位的信息，“地址”或“电话”可输入或不可输入。

3、信息输入完成点“确定”。

4、设置自动备份，点击“备份”——》“自动备份账套”或点击菜单中的“操作”——》“自动备份账套”，在“自动备份账套”对话窗口中，“备份路径”指所用的账套数据备份后所保存的地方。“备份方案设置”根据自己情况设置。

5、点击“确定”完成。

二、账套的基础设置

1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”——》“金碟KIS专业版”；或桌面上的“金碟KIS专业版”图标。

2、“系统登录”对话窗口中，用户名默认“Manager”，密码为空，选择“登录到”后的图标，在“账套”列表中选择单位的账套。点“确定”。

3、在“主界面”中选择“基础设置”——》“系统参数”，在“系统信息”中输入相应信息，在“会计期间”——》设置会计期间——》“会计期间”对话窗口——》启用会计——》设置会计启用——》确定——》确定——》退至主界面。

4、选择“基础设置”——》会计科目——》进入“会计科目”对话窗口——》点击菜单中的“文件”——》从模彼引入科目——》进行“科目模版”对话窗口——》选择“科目模板类型”——》引入——》在“引入科目”对话窗口中选择“全选”——》确定——》退出。完成科目的初次设置——》点击“关闭”回到“主界面”。

5、选择“基础设置”——》系统参数——》进入“财务参数”——》在“初始参数”设置“启用会计”与“启用会计期间”——》设置“本年利润”与“利润分配”科目（注意只设到一级科目）——》在“财务参数”中根据自己情况选择设置——》其他“固定资产参数”与“工资参数”根据情况设置，一般默认即可。在“出纳参数”——》“初始参数”设置“启用会计”与“启用会计期间”及其它项目。完成点“确定”

6、选择“基础设置”——》“币别”——》选择“新增”或菜单中的“操作”下的“新增币别”——》输入相应项目——》点“确定”返回——》关闭。

7、选择“基础设置”——》“凭证字”——》选择“新增”或操作下的“新增凭证字”——》输入“凭证字”其它项目默认——》确定——》关闭。

8、选择“基础设置”——》“计量单位”——》“操作”下的“新增计量单位组”或选择“计量单位资料”中的“计量单位”再点“新增”增加“计量单位组”，如“重量单位组”、“长度单位组”等，根据自己情况设置，计量单位组增后增加单位，首先选择所增加单位在哪个组，再点击【“计量单位”的内容】下的列表的【单位组】或【默认单位】或空白处，点击“新增”，进行单位的增加。完成后点关闭。

9、选择“基础设置”——》“结算方式”——》“操作”下的“新增结算方式”或“新增”——》完成后点“关闭”。

10、选择“基础设置”——》“核算项目”——》首先是新增项目“操作”下的“新增项目类别”——》点击右侧列表的空白处点“新增”项目，完成后点击“关闭”。

11、选择“基础设置”——》“用户管理”——》“新建用户”添加用户，完成后点“确定”——》“新建用户组”——》输入“用户组名”，在“用户成员”中选择用户名“添加”，完成后点“确定”。如果“用户组”已设置好，只是添加“用户”，则在“新增用户”对话窗口中，在“用户”分页中添加用户，点击“用户组”分页，选择该用户所隶属于的组，点击“添加”，完成后点击“确定”。——》关闭。

12、会计科目的管理，选择“基础设置”——》“会计科目”——》新增或修改——》如果会计科目下设置项目，首先选择所要设项目核算的科目，点“修改”，在“修改”窗口中有“科目设置”及“核算项目”两个分页，进入“项目核算”分页，点击下方的“增加核算项目类别”选择所要添加的项目。项目可以添加多项，根据情况设置。注：已使用的会计科目下不能设项目，即不能进行项目核算。

三、初始化设置

1、选择“初始化”——》按要求规定先做【固定资产初始数据】的录入与【现金流量初始数据】的录入，再“将初始数据传送总账”，如没有可直接进入【科目初始数据】录入——》如为年初进行初始数据，则只需要录入年初数据，如为年中进行初始化设置，则需要录入当期的期初数，及年初到当期之间的累计发生数，所有数据录入完成之后，试算平衡即可。

2、选择“初始化”——》“启用财务系统”。

四、账务处理

1、“凭证录入”——》选择“菜单”——“查看”——“选项”——》根据情况设置，一般将【新增分录”】的【借贷自动平衡】选择上，【自动携带上条分录信息】中的【摘要】选择上，【基本设置】中的【自动显示代码提示窗口】、【凭证保存后立即新增】选择上，【凭证录入检查】中的【单价不随金额计算】选择。——》关闭——》重新选择“凭证录入”。

2、“凭证审核”——》审核人员一定不能与【凭证录入】人员一至——》“凭证管理”一般默认即可，选择凭证，再点击“审核”可以进行单张凭证的审核，如需进行一次性全部审核，可选择菜单中的“成批审核”或点右键“成批审核”。

3、“凭证过账”——》点击菜单中的“全部过账”或点击右键“全部过账”。

4、“结转损益”——》“凭证过账”——》“期末结账”。

5、如要需要进行凭证的修改或删除，进入【凭证管理】，注：凭证是未审核未过账的，方能修改或删除。

金蝶kis专业版手册 篇2

一、KIS专业版环境下采购退购业务处理

采购业务首要的工作是按企业的实际要求制定采购计划并由主管领导审批。

案例1:2013年7月1日, 东华公司向天地公司采购A材料10件, 无税单价5 000元。

业务处理过程:在采购管理系统中, 执行“采购订单”命令, 单击“新增”按钮, 参照案例1材料填入相关内容, 主管领导在采购订单序时簿中找到该单审核后生效。

采购退购业务主要包括如下四种情况:

1. 物料未入库未结算退购。

物料未入库未结算退购是指采购物料未办理入库期末也未收到采购发票的情况下的退购。通常是在入库验收时发现不符的情况下的退购, 存在全部退购或部分退购两种情况。全部退购只需把货物全部退还给供应商, 系统不需要做处理, 发生的费用计入期间费用。部分退购除了要把退购的货物退还给供应商外, 还需填制采购入库单并完成暂估入库成本核算。

案例1-1:接案例1, 2013年7月10日, 东华公司收到天地公司10件A材料, 在验收入库时发现1件有质量问题退回, 期末未收到采购发票。

业务处理过程: (1) 在采购管理或仓库管理系统中填制采购入库单, 采购入库单可以由采购订单或采购发票关联生成, 也可以自行填制。本案例中, 执行“采购入库”命令, 单击“新增”按钮, 如关联生成需在源单类型中选择“采购订单”, 选单号为案例1订单号, 收料仓库为原料库, 实收数量为9台, 主管审核后生效。 (2) 在存货核算系统中, 执行“估价入库核算”命令 (修改入库单无税单价后保存) ——再执行“凭证模板”命令[修改采购入库 (票未到) 凭证模板]——最后执行“业务凭证生成”, 生成凭证分录:借:原材料45 000;贷:应付账款——暂估 (天地公司) 45 000。

2. 物料未入库已结算退购。

物料未入库已结算退购指收到了物料采购发票, 但期末没有完成入库情况下的退购, 期末未完成入库分为全部未入库和部分未入库。不管哪种情况, 收到发票后, 首先在系统中都要生成蓝字采购发票。全部未入库期末需要生成红字采购发票, 与原来的蓝字采购发票进行对等核销;部分未入库需要将原蓝字采购发票拆分, 退购部分需生成红字采购发票与拆分后相应的蓝字采购发票进行对等核销;未退购部分首先完成入库处理生成蓝字采购入库单。其次在系统中将未退购的蓝字采购发票与生成的蓝字采购入库单钩稽。最后进行外购入库成本及采购费用核算。

案例1-2:接案例1, 2013年7月10日, 东华公司收到天地公司10件A材料采购发票, 7月15日收到10件A材料, 在验收入库时发现1件有质量问题退回。

业务处理过程: (1) 在采购管理系统中填制采购发票, 采购发票可以由采购订单或采购入库单关联生成, 也可以自行填制。7月10日, 执行“采购发票”命令, 单击“新增”按钮, 关联生成在源单类型中选择“采购订单”, 选单号为案例1订单号, 主管审核后生效。 (2) 7月15日, 执行“采购发票序时簿”命令 (找到相关发票进行拆分, 拆分数量填入1件) ——执行“采购发票”命令[工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“采购发票 (专用) ”, 保存后审核]——执行“采购发票序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝发票, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) ——执行“采购入库”命令 (关联生成在源单类型中选择“采购发票”, 选单号为9件A材料的发票号, 入原料库, 保存后审核) ——执行“采购发票序时簿”命令 (选择数量为9件的A材料发票, 点击勾稽即完成自动勾稽) 。 (3) 月末, 在存货核算系统中, 执行“外购入库核算”命令 (选择A材料数量为9件的发票, 点击工具栏中的核算即完成外购入库核算) ——再执行“凭证模板”命令[修改采购入库 (票已到) 、采购发票 (赊购) 凭证模板]——最后执行“业务凭证生成”。

生成凭证:采购费用凭证分录:借:原材料45 000, 应交税费——应交增值税 (进项税额) 7 650;贷:应付账款 (天地公司) 52 650。采购入库成本凭证分录:借:原材料45 000;贷:应付账款45 000。

3. 物料已入库未结算退购。

物料已入库未结算退购是指在采购过程中物料已经入库但期末未收到采购发票情况下的退购, 也可分为全部退购和部分退购。不管哪种情况料到入库首先都要生成蓝字采购入库单。全部退购在系统中生成红字采购入库单与原来的蓝字采购入库单进行对等核销;部分退购需将原蓝字采购入库单拆分, 退购的部分需生成红字采购入库单与拆分后相应的蓝字采购入库单进行对等核销, 未退购的部分需在系统中进行暂估入库成本核算。

案例1-3:接案例1, 2013年7月10日, 东华公司收到天地公司10件A材料完成入库, 7月15日在进行库存查验时发现1件有质量问题退回, 月末未收到采购发票。

业务处理过程: (1) 在采购管理系统中, 执行“采购入库”命令, 单击“新增”按钮, 关联生成在源单类型中选择“采购入库单”, 选单号为案例1订单号, 收料仓库为原料库, 保存后由主管审核。 (2) 执行“采购入库序时簿”命令 (找到相关采购入库单进行拆分, 拆分数量填入1件) ——执行“采购入库单”命令 (工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“采购入库单”, 原单号为拆分的单号, 保存后审核) ——执行“采购入库单序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝采购入库单, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) 。 (3) 在存货核算系统中, 完成暂估入库核算生成暂估入库成本核算凭证[分录:借:原材料45 000;贷:应付账款——暂估 (天地公司) 45 000]。

4. 物料已入库已结算退购。

物料已入库已结算退购是指在采购过程中物料已经入库且期末收到采购发票完成结算的情况下的退购, 可分为全部结算后全部退购、全部结算后部分退购、部分结算后全部退购和部分结算后部分退购。全部结算后全部退购通过分别关联原蓝字采购入库单和蓝字采购发票生成红字采购入库单和红字采购发票后蓝字采购入库单和蓝字采购发票分别与相应的红字采购入库单和红字采购发票对等核销;全部结算后部分退购, 退购部分先进行蓝字采购入库单和蓝字采购发票的拆分, 退购的蓝单分别被关联生成相应的红字采购入库单和红字采购发票后进行红蓝对等核销, 未退购部分蓝字采购入库单和蓝字采购发票钩稽后进行外购入库成本及采购费用核算;部分结算后全部退购, 首先拆分采购入库单分成结算部分和未结算部分, 结算部分处理方法与全部结算后全部退购相同, 未结算部分制作相应的红字入库单进行对等核销;部分结算后部分退购, 首先拆分采购发票分为结算部分和未结算部分, 如果退购的是结算部分, 方法同全部结算后全部退购或全部结算后部分退购;如果退购的是未结算部分, 方法同物料已入库未结算退购。

案例1-4:接案例1, 2013年7月25日, 东华公司收到天地公司10件A材料及采购发票并完成入库及结算, 7月28日在进行库存查验时发现1件有质量问题退回。

业务处理过程: (1) 在采购管理系统中, 分别执行“采购入库”、“采购发票”命令填制采购入库单和采购发票。 (2) 分别执行“采购入库序时簿”、“采购发票序时簿”命令进行拆单 (拆分数量填入1件) 。 (3) 分别执行“采购入库”、“采购发票”命令通过 (2) 生成的两个子单关联生成相应的红单保存后审核。 (4) 执行“采购发票序时簿”命令, 完成9件A材料的钩稽和1件A材料的红蓝对等核销;执行“采购入库单序时簿”命令, 完成1件A材料的红蓝对等核销 (红蓝对等核销也可以采用钩稽的方法完成) 。 (5) 在存货核算系统中, 执行“外购入库核算”——再执行“凭证模板”——最后执行“业务凭证生成”。

生成凭证:采购费用凭证分录:借:原材料45 000, 应交税费——应交增值税 (进项税额) 7 650;贷:应付账款 (天地公司) 52 650。采购入库成本凭证分录:借:原材料45 000;贷:应付账款 (天地公司) 45 000。

二、KIS专业版环境下销售退货业务处理

销售业务首先需要根据企业库存、客户信用、市场等内外条件制定销售报价单, 然后开展具体的销售业务, 接受客户的订单。

案例2:2013年7月20日, 东华公司销售5件A产品给东风公司, 无税单价6 000元。

业务处理过程:在销售管理系统中, 执行“销售订单”命令, 单击“新增”按钮, 参照案例2材料填入相关内容并由主管领导在销售订单序时簿中审核该单后生效。

销售退货业务主要包括如下三种情况:

1. 已出库未结算退货。

已出库未结算退货是指在所售货物已经出库但期末未开具销售发票的情况下收到客户退货。这种情况下, 首先对出库的货物生成蓝字销售出库单, 退货时对蓝字销售出库单拆分成退货部分和未退货部分, 退货部分需生成红字销售出库单与相应的蓝字销售出库单进行对等核销, 未退货部分需在系统中进行销售出库成本核算。

案例2-1:接案例2, 2013年7月20日货物发出, 未开具销售发票, 7月25日因质量问题退回1件。

业务处理过程: (1) 在销售管理系统中, 执行“销售出库”命令, 单击“新增”按钮, 关联生成在源单类型中选择“销售订单”, 选单号为案例2订单号, 发货仓库为成品库, 由主管审核后生效。 (2) 执行“销售出库序时簿”命令 (找到相关销售出库单进行拆分, 拆分数量填入1件) ——执行“销售出库单”命令 (工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“销售出库单”, 原单号为拆分的单号, 审核后生效) ——执行“销售出库单序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝销售出库单, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) 。 (3) 在存货核算系统中, 执行“存货出库核算”命令 (完成销售出库核算) ——再执行“凭证模板”命令 (修改销售出库凭证模板) ——最后执行“业务凭证生成” (生成凭证, 分录:借:主营业务成本20 000;贷:库存商品20 000) 。

2. 已出库已结算退货。

已出库已结算退货是指在销售过程中货物已经出库且开具了销售发票的情况下收到客户的退货。首先对已出库已结算的货物生成蓝字销售出库单、蓝字销售发票, 退货部分先分别进行蓝字销售出库单和蓝字销售发票的拆分, 退货的蓝单分别被关联生成相应的红字销售出库单和红字销售发票后进行红蓝对等核销, 未退货部分的蓝字销售出库单和蓝字销售发票钩稽后进行销售出库成本及销售收入核算。

案例2-2:接案例2, 2013年7月20日货物发出后, 同时开具了销售发票, 7月25日因质量问题退回1件。

业务处理过程: (1) 在销售管理系统中, 分别执行“销售出库”、“销售发票”命令, 填制数量为5件的销售出库单和销售发票。 (2) 执行“销售出库序时簿”、“销售发票序时簿”命令分别进行拆单 (拆分数量填入1件) 处理。 (3) 分别执行“销售出库”、“销售发票”命令, 通过 (2) 生成的两个子单关联生成相应的红单保存后审核。 (4) 执行“销售发票序时簿”命令, 完成未退货部分的钩稽和退货部分的红蓝对等核销;执行“销售出库单序时簿”命令, 完成退货部分的红蓝对等核销 (销售出库单、销售发票的红蓝对等核销也可以采用钩稽的方法完成) 。 (5) 在存货核算系统中, 执行“存货出库核算”进行销售出库核算——再执行“凭证模板”修改模板 (销售出库、销售收入) ——最后执行“业务凭证生成”生成凭证。

销售收入凭证分录:借:应收账款28 080 (东风公司) ;贷:应交税费——应交增值税 (销项税额) 4 080, 主营业务收入24 000。销售出库成本凭证分录:借:主营业务成本20 000;贷:库存商品20 000。

3. 未出库已结算退货。

未出库已结算退货是指在销售过程中开具了销售发票但在未发货之前退回货物。这种情况只需对退货部分生成红字发票后对等核销。

案例2-3:接案例2, 2013年7月20日, 开具了销售发票但未发货, 后因采购计划变化只需4件。

在销售管理系统中, 执行“销售发票”命令, 完成5件A产品的销售发票的填制——执行“销售发票序时簿”命令, 进行销售发票拆分 (拆分数量填入1件) ——执行“销售发票”命令 (工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“销售发票”, 原单号为拆分的单号, 保存后审核) ——执行“销售发票序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝销售发票, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) 。

摘要：本文分析企业在采购、销售过程中不同情况下退货的含义及业务处理流程。以金蝶KIS专业版系统为例, 通过实例的方式指出不同情况下退货业务处理的关键。

关键词：金蝶KIS,购销业务,退货

参考文献

金蝶kis专业版手册 篇3

组装件和自制件都能制作BOM。

组装件是由多个物料组成，不是生产环节的组装，而在销售出库环节的仓库组装。自制件也是有多个物料组成，是通过生产环节自制的，而不是在销售环节组装的。进入KIS系统，单击〖基础设置〗→〖BOM〗，系统弹出“录入单据”界面，输入下属述组装件、自制件BOM字段内容。

可以按企业的产品分组情况将产品分到不同的BOM组，每一具体的产品属于不同的BOM组。对BOM组可以实现新增、修改、删除等操作，当然当前光标必须置于BOM组别上，才能作相关BOM组的操作。

BOM的录入顺序，首先建立BOM组；在BOM组下录入BOM；对录入BOM进行审核。

1、BOM组的新增

光标在BOM组，单击菜单〖编辑〗→〖新增组别〗菜单项，系统将弹出新增组的对话框，在对话框中输入BOM组的代码和名称，单击【确定】即可

2、BOM组的修改

选中要修改的BOM组，单击【修改】，则系统弹出修改组的对话框，修改代码和名称后单击【确定】即可。

3、BOM组的删除

选中要删除的BOM组，单击【删除】，则系统弹出提醒删除BOM组的对话框，单击【确定】即可完成删除，当然该组必须没有BOM。当BOM组存在下级BOM组或BOM单时，不允许删除

4、新增BOM 在BOM维护界面单击【新增】或在〖编辑〗菜单下选择〖新增〗菜单项，则系统显示新增BOM的界面。各个数据栏目的录入详细描述参见前面关于BOM的单据头和单据体的说明。输入完成后，单击〖文件〗→〖保存〗，若保存成功即完成单据的录入工作；单击〖文件〗→〖退出〗，则退出“录入单据”界面；若保存前单击〖文件〗→〖退出〗，则放弃录入的内容。

金蝶KIS商贸标准版使用心得 篇4

操作指南

基础资料部分

一、命名规则

品名：如移动硬盘 品牌：如西数WD 规格型号：如 2.5寸 500G 3.0

二、商品分类：参考京东商城分类规则。

三级编码分类，电脑、办公--外设产品—鼠标

三、客户分类：

一级：单位名称 二级：部门名称 三级：经手人名称 个人客户单独分一类

四、供应商资料

尽量填写完整供应商信息。按行业分类。

业务部分：

进货：

制作[购货单] 打印出单据交专人审核，确认入库。现结商品： [本次付款] 直接填写金额 未结商品：[本次付款] 填0

是否带票：[发票类型] 按实际填写

如本次进货中有含税和未税区别分别制作购货单 是否收到票：【摘要】注明

一个项目内包容多次采购时在【 项目名称】注意项目名称 一些特殊情况在备注中注明 表头信息要填全 税率：按实际发生填写。

出货：

制作【销售定单】。

打印单据交专人审核付货出库。

如客户需商品和发票一起送达，直接制作【销售单】 如送货后直接收款，未开票，将之前【销售定单】转成【销售单】。摘要中注明未开票。

统计客户【销售定】单引出EXCEL表格做为和客户对帐依据。将确认可开票项目转为【销售单】并开票。所有【销售单】都为已开票商品 一个项目，多项采购内容：

金蝶kis专业版手册 篇5

金蝶KIS中,日记账的录入方法有三种,分别是:从总账引入日记账、手工录入日记账和从外部账套引入日记账。日记账分为“库存现金日记账”和“银行存款日记账”,二者所依据的基本理论和操作方法非常相似,本文仅以库存现金日记账为例进行说明。

一、从总账(账务处理系统)引入日记账

从总账引入日记账是通过“出纳管理”主功能实现的,使用该方法需要提前完成三个准备工作:第一,设置相应的系统参数。具体是指在“系统参数”的“出纳参数”中选择“允许从总账引入日记账”选项;第二,从“账务处理系统”引入“库存现金”和“银行存款”会计科目的期初余额,并且启用出纳系统;第三,账务处理系统中已经录入了有关收款、付款的经济业务。具体操作如下:

(一)准备工作

1. 设置系统参数。

在“金蝶KIS专业版-[主控台]”界面,选择右窗口中的“基础设置”主功能,执行“公共资料”子功能中的“系统参数”命令,系统弹出“系统参数”对话框,单击“出纳参数”选项卡,选择“允许从总账引入日记账”选项,再单击“保存修改”和“确定”按钮,回到“金蝶KIS专业版-[主控台]”界面。

需要注意的是,如果没有完成该项工作,在“出纳管理系统”将不能使用从总账引入日记账的功能,此时“文件”菜单中的“从总账引入现金日记账”命令或工具栏上的“引入”按钮呈灰色,处于不可用状态。但是,如果在系统参数中选择“允许从总账引入日记账”选项,“出纳管理系统”中的“文件”菜单下的“从总账引入现金日记账”命令或工具栏上的“引入”按钮将被激活,处于黑色的可使用状态。

2. 引入出纳初始数据并启用出纳系统。

(1)引入出纳初始数据。在“金蝶KIS专业版-[主控台]”界面,选择右窗口中的“初始化”主功能,执行“出纳初始化”子功能中的“出纳初始数据”命令,进入“金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]”窗口,执行菜单中的“操作”→“从总账引入科目”命令或单击工具栏上的“引入”按钮,系统弹出“从总账引入科目”对话框,选择当前期间和相应参数,单击“确定”按钮,系统自动引入库存现金和银行存款的余额并保存。

这里需要注意几点:

第一,出纳系统初始化时,“库存现金”和“银行存款”的初始数据的录入方法只有一种,即只能从总账中引入初始数据,这意味着设置出纳初始数据前已经通过“财务初始化”子功能下的“科目初始数据”命令录入了“库存现金”和“银行存款”的期初余额。如果在“金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]”窗口执行了“引入”命令,但“库存现金”和“银行存款”的期初余额仍然为零,说明在“财务初始化”时没有录入“库存现金”和“银行存款”的期初余额。所以,应该先通过“财务初始化”→“科目初始数据”命令录入“库存现金”和“银行存款”的期初余额,再在“金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]”窗口通过“引入”功能实现对“库存现金”和“银行存款”的期初余额的引入。

第二,如果没有引入“库存现金”和“银行存款”的期初余额(没有录入出纳初始数据),将不能启用出纳管理系统,启用时,系统将会提示“出纳初始数据没有录入”。

第三,录入“银行存款”的期初余额时,一定要先录入相应的银行账号和名称,否则启用“出纳管理系统”时系统会提示“银行账号或银行名称不能为空”。“银行账号”和“银行名称”的录入方法也有两种:一种是可以在“金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]”窗口中,当“科目类别”为“银行存款”时在“银行账号”单元格中直接录入;另一种是在“基础设置”主功能下的“辅助资料”子功能中的“出纳管理账号及开户行”项目中进行设置。

(2)启用出纳系统。出纳初始数据完成后回到“金蝶KIS专业版-[主控台]”界面,选择右窗口中的“初始化”主功能,执行“出纳初始化”子功能中的“启用出纳系统”命令,弹出“启用出纳系统”对话框,默认“启用出纳系统”选项,单击“开始”按钮,系统提示“结束初始化后,将不能再输入科目的初始数据!继续吗?”,单击“确定”按钮,提示“启用出纳系统成功”,这时才可以使用“出纳管理系统”,才可以从“财务管理系统”引入库存现金或银行存款日记账。当然,如果前面的工作有误,也可以通过“反启用出纳系统”命令恢复到启用出纳系统之前的状态。操作方法同“启用出纳系统”一样,只是这里能够使用的仅仅是“反启用出纳系统”选项,而非“启用出纳系统”。

(二)从总账引入日记账

如果账务处理系统中已经录入了有关收款、付款的经济业务,当前日记账的录入方法为“从总账引入日记账”,那就意味着在总账(财务处理系统)中已经录入了有关的“库存现金”和“银行存款”的收、付款业务。否则,在“出纳管理系统”中将不能产生相应的现金日记账。在“金蝶KIS专业版-[主控台]”界面,选择右窗口中的“出纳管理”主功能,执行“现金日记账”子功能,弹出“现金日记账”对话框,“科目”默认为“现金”(即库存现金),通过下拉列表按钮选择“币别”为人民币,选择具体期间或日期,在最下方的复选框中勾选需要的参数,单击"确定"按钮,进入“金蝶KIS专业版-[现金日记账]”窗口;执行菜单中的“文件选项下的“从总账引入现金日记账”命令,或者单击工具条上的“引入”按钮,系统弹出“引入日记账”对话框;在“现金日记账”选项卡设置相应“会计期间”,选择要引入的“现金科目”并设置相应的“引入方式”、“日期”、“期间模式”(一般选“引入本期所有凭证”)、“凭证范围”后单击“引入”按钮,系统提示“引入现金日记账完毕”,单击“关闭”按钮回到“金蝶KIS专业版-[现金日记账]”窗口并显示当期的现金日记账。

需要注意的是:这里的会计期间通常默认为账套的当前期间,即引入的是当前期间的现金日记账;如果用户采取了“预录”的方式,可以引入下一期的现金日记账,但引入的下一期的现金日记账不参与本期期末结账,这样既实现了严格控制,又能够灵活处理。

综上所述,单执行“从总账引入日记账”的功能很简单,但是,它需要繁琐的前期准备工作,只要一步不到位,就不能实现该功能。所以,用户一定要把前期工作做细致、做准确。

二、手工录入日记账

“手工录入日记账”也是通过“出纳管理”主功能来实现的,录入现金日记账的过程其实就是录入收、付库存现金业务的过程。“手工录入日记账”不仅可以直接产生现金日记账,还可以根据该日记账的信息生成相应的记账凭证并传递到账务管理系统。

手工录入现金日记账又可分为“单笔输入”和“多行输入”两种方式。具体操作如下:

1.单行输入。

在“金蝶KIS专业版-[主控台]”界面,选择右窗口“主功能选项”中的“出纳管理”→“现金日记账”命令,弹出“现金日记账”对话框,单击“确定”按钮,进入“金蝶KIS专业版-[现金日记账]”窗口,第一次进入“出纳管理”,系统默认的是“单行录入”(打开“操作”菜单或者单击鼠标右键弹出快捷菜单,最后一个命令“多行输入”不能被点击选择,表示未选中“多行录入”,意味着此时的状态是“单行录入”),单击“新建”按钮,就进入了“现金日记账-[新增]”对话框。根据原始凭证和记账凭证上记载的信息选择相应的日期、当日序号、摘要、对方科目等内容,如图1所示。

需要注意的是,这里一般不录入凭证信息(包括凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号等),因为出纳管理系统可以根据手工录入的日记账自动生成凭证并传递到账务管理系统,即上述凭证信息会自动产生。录入相关信息后,单击“保存”按钮,回到“金蝶KIS专业版-[现金日记账]”窗口,此时窗口中多了一条记录;单击工具栏上的“按单”按钮,系统提示“生成凭证选项无效,请重新设置”,单击“确定”按钮弹出“生成凭证选项”对话框,默认系统的设置,提示生成凭证1张,单击“确定”按钮,回到“金蝶KIS专业版-[现金日记账]”窗口。此时的记录自动携带了相关的凭证信息,如凭证字、凭证号、凭证期间等,单击工具栏上的“凭证”按钮,可以打开生成的记账凭证并传递到账务处理系统;在账务处理系统可以对该凭证进行审核记账等操作,但不能修改和删除,因为该凭证在出纳管理系统中产生,所以只能在出纳管理系统中进行修改和删除。

2.多行输入。“

“多行输入”与“单行输入”的区别仅在于“多行输入”一次可以录入多笔业务,而“单行输入”一次只能录入一笔经济业务。

具体操作为:在“金蝶KIS专业版-[主控台]”主界面,选择右窗口“主功能选项”中的“出纳管理”→“现金日记账”命令,弹出“现金日记账”对话框,单击“确定”按钮,进入“金蝶KIS专业版-[现金日记账]”窗口,选中“操作”菜单中的“多行输入”命令或者单击鼠标右键选择快捷菜单上“多行输入”命令,此时“多行输入”命令前出现“√”,表示当前状态为“多行输入”,单击“新增”按钮,进入“金蝶KIS专业版-[现金日记账录入]”窗口,如图2所示。根据原始凭证和记账凭证上记载的信息录入相应的日期、当日序号、凭证字、凭证号、摘要、对方科目等内容即可。

需要注意的是:手工增加现金日记账时,如果输入的“对方科目”是“银行存款”科目,系统将该笔日记账自动保存到“对方科目”所指定的“银行存款”科目中,查看该“银行存款”科目的日记账时,其“对方科目”显示的是当前的现金科目。

三、从外部账套引入现金日记账

“从外部账套引入现金日记账”是通过金蝶KIS中的“同数据交换平台”功能来实现的。该功能不仅可以解决两个账套间“现金/银行存款日记账引入引出”、“基础资料导入导出”和“固定资产卡片的引入引出”问题,还可以实现不同版本的金蝶产品间的数据交换。

具体操作为:单击“开始”菜单,选择“程序”→“金蝶KIS专业版”→“工具”→“系统工具”命令,打开“金蝶KIS系统工具”窗口,选择“数据交换工具”→“数据交换平台”选项,单击“打开”按钮,弹出“系统登录”对话框,选择当前操作员为系统管理员(只有系统管理员可以执行该功能),单击“确定”按钮进入“数据交换平台”窗口;选择交换对象为“现金/银行存款日记账引入引出”,单击工具栏上的“新建任务”按钮,弹出“现金/银行存款日记账引入引出向导”对话框;选择导出日记账的“源账套”,单击“下一步”按钮;再选择导入日记账的“目标账套”(源账套和目标账套一定不能是同一账套),单击“下一步”按钮;出现“源科目”和“目标科目”,单击“全选”按钮,单击“下一步”按钮,系统提示“引入成功”,单击“退出”按钮回到“数据交换平台”窗口。这时,登录目标账套可以看到已经引入的现金日记账。需要注意的是,从外部账套引入现金日记账之前要保证目标账套已经结束了初始化(已经录入了出纳系统的初始数据并启用了出纳系统),否则,系统将会提示“当前账套出纳系统未结束初始化”。

参考文献

金蝶kis专业版手册 篇6

问题一:在填制记账凭证时, 用户录入借方或贷方会计科目后, 计算机提示“核算项目代码不能为空”, 不允许录入下一个科目, 此时也无法正常退出。出现该问题的原因是用户在“会计科目”窗口中对该会计科目设置了辅助核算, 而在填制记账凭证时却没有录入辅助核算信息。解决方案是:将鼠标指向该记账凭证的辅助核算信息提示栏, 当鼠标指针变成铅笔头形状时双击, 弹出“输入辅助核算信息”对话框, 输入相应的辅助核算信息并保存即可。或者单击【复原】按钮, 即可正常退出。

问题二:记账或结账后发现存在错误, 拟取消该操作, 但在账务处理子系统中不显示“反记账”或“反结账”功能。出现该问题的原因是系统将“反记账”和“反结账”功能设置成了隐藏状态。若要取消记账, 则需在账务处理子系统主界面中按下Ctrl+F11键, 激活“反记账”功能;若要取消结账, 则需在账务处理子系统主界面中按下Ctrl+F12键, 然后输入用户口令。

问题三:在填制记账凭证时, 用户使用“计算器”功能计算出的数据无法自动显示在借方金额栏或贷方金额栏。解决方案是:利用“计算器”功能计算出数据后, 退出“计算器”功能, 然后将光标定位于要填计算结果的借方金额栏或贷方金额栏, 按下F12键, 即可将计算结果自动填入其中。

问题四:在“凭证查询”窗口发现某张记账凭证的制单人错误, 通过“修改凭证”功能却无法成功修改。解决方案是:首先退出“凭证查询”窗口, 以正确的制单人身份进入账务处理子系统, 在“凭证查询”窗口中打开该记账凭证, 然后单击【保存】按钮, 该凭证的制单人一栏即显示新修改过的制单人名字。

二、系统维护子系统应用中的问题

问题一:用户在查询凭证时, 计算机提示“没有符合条件的凭证” (注:该用户有凭证查询的权限, 并且系统内实际上也存在符合条件的记账凭证) 。在金蝶ERP-KIS软件中, 系统给用户提供的“授权范围”有三种:当前用户、本组用户和所有用户。系统管理员在给用户授权时如果选择“授权范围”为“当前用户”, 那么该用户只能查询自己填制的凭证。解决方案是:系统管理员进入系统维护子系统下的“用户管理”中, 点击【授权】按钮, 进入“权限管理”窗口, 在该窗口中选择“授权范围”为“所有用户”。

问题二:系统维护子系统中的“模式凭证”窗口无法显示系统内已经定义完毕的模式凭证。一种解决方案是:在“模式凭证列表”窗口中取消选中的“只显示常用模式凭证”参数, 这样所有的模式凭证就都能显示在“模式凭证列表”窗口中了;另一种解决方案是:在“模式凭证列表”窗口中取消选中的“只显示常用模式凭证”参数, 待所有的模式凭证都显示出来后, 选中相应的模式凭证并单击【修改】按钮, 进入“修改模式凭证”窗口, 在该窗口中选中“常用模式凭证”参数, 然后回到“模式凭证列表”窗口中选中“只显示常用模式凭证”参数即可。

三、固定资产子系统应用中的问题

问题一:在固定资产子系统的“增加固定资产”窗口中, 录入完毕固定资产卡片的信息并保存时, 计算机提示“记账凭证中含有错误, 是否现在修改记账凭证?”。如果单击“是”, 则进入记账凭证窗口后, 发现根据该固定资产卡片生成的记账凭证无贷方会计科目。出现该问题的原因是在“固定资产变动方式”中没有设置变动方式的对应科目。解决方案是:在“增加固定资产”窗口中单击“基本信息”页签, 在该页签下单击“增加方式”一栏后的【变动方式参照】按钮, 在弹出的“固定资产变动方式”窗口中选中相应的变动方式, 并单击【修改】按钮, 进入“变动方式修改”窗口, 在该窗口中录入该种变动方式的对应科目。

问题二:在固定资产子系统的“变动资料查询”功能下, 查询不到已经录入的固定资产卡片的信息。出现该问题的原因是在账务处理子系统中没有对该项固定资产对应的记账凭证进行过账处理。解决方案是:以有过账权限的用户身份登录账务处理子系统, 对固定资产子系统传递过来的记账凭证进行过账处理。

四、工资管理子系统应用中的问题

问题一:在工资管理子系统中, 用户欲录入某职员的工资数据, 但在“工资数据录入”窗口中却没有该职员的名字 (进入职员档案查询时发现该职员的确存在) 。出现该问题的原因是, 在“职员定义”中, 该职员的“类别”设置成了“不参与工资核算”。解决方案是:在系统维护子系统中, 单击“核算项目”功能按钮, 在“核算项目定义”窗口中的“职员”页签下, 选中该职员并单击【修改】按钮, 在弹出的“职员”窗口中, 将该职员的“类别”属性设置为除“不参与工资核算”之外的相应类别。

问题二:在“工资数据录入”窗口下无“批量录入”功能。解决方案是:在“工资数据录入”窗口中, 选中拟批量录入的数据所在的列, 然后单击“查看”菜单下的“项目辅助计算器”子菜单, 在弹出的“项目辅助计算器”窗口下的“变动项目”一栏中, 选择拟批量录入的数据所在列的名称, 在“变动参数”一栏中录入数据, 最后单击【=】按钮确认。

五、出纳管理子系统应用中的问题

问题一:出纳在录入银行对账单时, 计算机提示“日期超出范围”或“业务日期不能小于启用日期”, 并且无法正常退出。如果提示“日期超出范围”, 说明录入的银行对账单日期超出了计算机的系统日期;如果提示“业务日期不能小于启用日期”, 说明录入的银行对账单日期在银行对账的启用日期之前。如果是前者, 查看计算机系统日期是否是当前的自然日期, 如果系统日期错误, 到计算机的控制面板里进行修改;如果是后者, 到“系统维护”的“账套选项”功能中查看“税务、银行”页签下的启用日期, 业务发生日期不能小于启用日期。无法正常退出时, 按ESC键即可成功退出。

问题二:在登记现金日记账时, 拟直接从账务处理子系统中获取现金的有关数据, 但在出纳管理子系统下的“现金日记账”窗口中, 却无法找到自动获取数据的功能。解决方案是:在系统维护子系统中, 单击“账套选项”功能按钮, 在弹出的窗口中单击【高级】按钮, 然后在弹出的“高级配置选项”中点击“出纳”页签, 在该页签中选中“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”与“可以从凭证引入现金日记账”参数, 单击【确定】按钮保存设置。

六、报表与分析子系统应用中的问题

问题一:在报表与分析子系统中, 利用系统提供的利润分配表模板执行“报表计算”功能后, 系统自动生成的利润分配表无数据, 而是提示“语法错”。出现该问题的原因是系统提供的利润分配表模板中设置的公式有错误。解决方案是:打开利润分配表, 将光标定位于“净利润”行的“本年实际数”单元格中, 将该单元格的公式修改为“=[利润表]!C17”并保存。

问题二:在报表与分析子系统中, 利用“另存为独立报表文件”保存报表时, 总是无法保存成功。解决方案是:在报表与分析子系统中的“文件”菜单下, 单击“另存为独立报表文件”子菜单, 在弹出的“另存为”窗口中将系统默认的扩展名“*.kds”删除, 然后输入新的文件名, 单击【保存】按钮即可。

【注】本文系山东省社会科学规划研究项目 (编号:08CJGJ20) 和煤炭产业发展与创新研究基地项目 (编号:08JDM04) 的阶段性成果。

摘要：金蝶ERP-KIS软件是我国中小企业市场中占有率较高的一款企业管理软件。本文针对金蝶ERP-KIS软件应用中容易出现的一些疑难问题进行了详细的分析, 并在此基础上提出了具体的解决方案。

关键词：金蝶软件,问题,解决方案

参考文献

[1].杨小丽.用友财务软件存在的问题及对策分析.辽宁行政学院学报, 2008;9

[2].薛志红.财务软件中如何进行“银行对账”.民营科技, 2007;11