2024年决算报告（精选7篇）
[出版时间]: 2018年11月
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递
第一章 2015-2017年中国机场行业发展概述 第一节 机场行业发展情况概述
一、机场行业相关定义
二、机场行业基本情况介绍
三、机场行业发展特点分析
第二节中国机场行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、机场行业产业链条分析
三、中国机场行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国机场行业生命周期分析
一、机场行业生命周期理论概述
二、机场行业所属的生命周期分析 第四节 机场行业经济指标分析
一、机场行业的赢利性分析
二、机场行业的经济周期分析
三、机场行业附加值的提升空间分析 第五节 国中机场行业进入壁垒分析
一、机场行业资金壁垒分析
二、机场行业技术壁垒分析
三、机场行业人才壁垒分析
四、机场行业品牌壁垒分析
五、机场行业其他壁垒分析
第二章 2015-2017年全球机场行业市场发展现状分析 第一节 全球机场行业发展历程回顾 第二节全球机场行业市场区域分布情况 第三节 亚洲机场行业地区市场分析
一、亚洲机场行业市场现状分析
二、亚洲机场行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲机场行业市场前景分析 第四节 北美机场行业地区市场分析
一、北美机场行业市场现状分析
二、北美机场行业市场规模与市场需求分析
三、北美机场行业市场前景分析 第五节 欧盟机场行业地区市场分析
一、欧盟机场行业市场现状分析
二、欧盟机场行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟机场行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界机场行业分布走势预测 第七节
2018-2024年全球机场行业市场规模预测
第三章 2015-2017年中国机场产业发展环境分析 第一节
我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品机场总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节
中国机场行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节
中国机场产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、机场环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析
第四章 2015-2017年中国机场行业运行情况 第一节 中国机场行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国机场行业市场规模分析 第三节 中国机场行业供应情况分析 第四节 中国机场行业需求情况分析 第五节 中国机场行业供需平衡分析 第六节 中国机场行业发展趋势分析
第五章 中国机场所属行业运行数据监测 第一节 中国机场所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国机场所属行业产销与费用分析
一、产成品分析
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
六、销售成本分析
七、销售费用分析
八、管理费用分析
九、财务费用分析
十、其他运营数据分析
第三节 中国机场所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第六章 2015-2017年中国机场市场格局分析 第一节 中国机场行业竞争现状分析
一、中国机场行业竞争情况分析
二、中国机场行业主要品牌分析 第二节
中国机场行业集中度分析
一、中国机场行业市场集中度分析
二、中国机场行业企业集中度分析 第三节 中国机场行业存在的问题
第四节 中国机场行业解决问题的策略分析 第五节 中国机场行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第七章 2015-2017年中国机场行业需求特点与价格走势分析 第一节 中国机场行业消费特点 第二节 中国机场行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第二节 机场行业成本分析
第三节 机场行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第四节 中国机场行业价格现状分析 第五节 中国机场行业平均价格走势预测
一、中国机场行业价格影响因素
二、中国机场行业平均价格走势预测
三、中国机场行业平均价格增速预测
第八章 2015-2017年中国机场行业区域市场现状分析 第一节 中国机场行业区域市场规模分布 第二节 中国华东地机场市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区机场市场规模分析
四、华东地区机场市场规模预测 第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区机场市场规模分析
四、华中地区机场市场规模预测 第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区机场市场规模分析
第九章 2015-2017年中国机场行业竞争情况
第一节 中国机场行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国机场行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国机场行业竞争环境分析（机场T）
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
第十章 机场行业企业分析（随数据更新有调整）第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析 第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析 第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析 第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析 第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第十一章 2018-2024年中国机场行业发展前景分析与预测 第一节中国机场行业未来发展前景分析
一、机场行业国内投资环境分析
二、中国机场行业市场机会分析
三、中国机场行业投资增速预测
第二节中国机场行业未来发展趋势预测 第三节中国机场行业市场发展预测
一、中国机场行业市场规模预测
二、中国机场行业市场规模增速预测
三、中国机场行业产值规模预测
四、中国机场行业产值增速预测
五、中国机场行业供需情况预测 第四节中国机场行业盈利走势预测
一、中国机场行业毛利润同比增速预测
二、中国机场行业利润总额同比增速预测
第十二章 2018-2024年中国机场行业投资风险与营销分析 第一节 机场行业投资风险分析
一、机场行业政策风险分析
二、机场行业技术风险分析
三、机场行业竞争风险分析
四、机场行业其他风险分析
第二节 机场行业企业经营发展分析及建议
一、机场行业经营模式
二、机场行业销售模式
三、机场行业创新方向 第三节 机场行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
第十三章2018-2024年中国机场行业发展策略及投资建议 第一节 中国机场行业品牌战略分析
一、机场企业品牌的重要性
二、机场企业实施品牌战略的意义
三、机场企业品牌的现状分析
四、机场企业的品牌战略
五、机场品牌战略管理的策略
第二节中国机场行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题 第三节 中国机场行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第十四章 2018-2024年中国机场行业发展策略及投资建议 第一节中国机场行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国机场行业定价策略分析 第二节中国机场行业营销渠道策略
一、机场行业渠道选择策略
二、机场行业营销策略
第三节中国机场行业价格策略 第四节 行业分析师投资建议
一、中国机场行业重点投资区域分析
本次会议听取和审议了省财政厅厅长钱巨炎受省政府委托所作的《关于浙江省2009年财政总决算和省级财政决算的报告》、省审计厅副厅长岑国荣受省政府委托所作的《关于2009年度浙江省本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,财政经济委员会根据常委会组成人员的审议意见,并结合审计工作报告和专题调研情况,对省政府提出的2009年财政决算草案及决算报告进行了审查。现将审查结果报告如下:
2009年,全省地方财政收入2142.51亿元,完成预算的104.9%,按可比口径比上年增长7.2%;全省财政支出2653.35亿元,完成预算的110.3%,按可比口径比上年增长6.8%。按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算,收支平衡。
2009年省级地方财政收入221.78亿元,完成预算的105.0%,按可比口径比上年增长6.3%;省级财政支出325.78亿元,完成预算的105.3%,按可比口径比上年增长5.7%。按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算,收支平衡。
2009年,省政府及财税部门面对复杂严峻的经济形势,以科学发展观为指导,坚决执行中央、省委各项决策部署,认真落实省十一届人大二次会议决议,采取积极有效的政策措施,努力增收节支,优化收支结构,推进财政改革,保障社会民生,农业、科技、教育、卫生、文化和社会保障的支出均高于经常性财政收入增长的幅度,促进了全省经济转型升级和社会各项事业的稳定健康发展。同时,预算管理和执行中也存在一些困难和问题,主要是:预算编制的完整性、准确性有待提高;预算执行约束力尚需增强;财政资金绩效评价体系需进一步探索完善;政府性债务管理仍需加强。对此,省政府及有关部门要高度重视,采取切实有效措施加以解决。
财政经济委员会认为,2009年全省和省级预算执行情况总体是好的,完成了省十一届人大二次会议批准的年度预算。财政经济委员会同意省财政厅厅长钱巨炎受省政府委托所作的《关于浙江省2009年财政总决算和省级财政决算的报告》,建议本次会议批准省政府提出的2009年省级财政决算。
今年以来,各级财税部门充分发挥职能作用,在加强收支管理,改善社会民生,推进经济转型升级等方面做了大量扎实有效的工作。全省财政收入呈现较快增长的态势,各项重点支出得以保障。预算执行总体较好,年初确定的目标任务预计可以完成。但同时也应清醒地看到,当前我省经济发展中的不确定、不稳定因素仍较多,房地产及其相关产业收入占财政收入的比重过高,新的收入增长点尚待培育,由于去年同期基数较高,今年后期我省财政收入增幅将出现明显回落的态势,加之各类政策性支出规模大、刚性强,财政收支矛盾将尤为突出。
为进一步做好财政预算工作,财政经济委员会建议:
(一)优化财政收支结构。确保财政收支平衡。科学分析经济发展趋势、宏观调控政策与我省财政收入变化的关系,增强组织收入的前瞻性、主动性和科学性,努力培育新的收入增长点。逐步改变一些地方政府财力过分依赖房地产及其相关产业的状况。加强政府非税收入管理,实现财政收入的均衡、可持续增长。优化财政支出结构,在严格落实法定增长要求的基础上,增加对教育、科技、文化、卫生、就业等方面的投入,落实支农惠农政策,加快保障性住房建设步伐,加大对欠发达地区转移支付的力度,做好各项对口支援工作。继续严格执行中央和省厉行节约、控制行政成本的各类规定,深入开展“小金库”清理整治工作,采取切实有效的措施压缩会议、考察、接待等一般性财政支出,确保财政收支平衡。
(二)整合完善财税政策,加快促进发展方式转变。继续落实积极的财政政策,充分发挥财政政策的导向性、针对性、实效性。促进经济转型升级。研究制定相应的财税政策措施,积极推进大平台大产业大项目大企业建设。整合完善财政政策资源,引导并鼓励企业提升自主创新能力,加强品牌建设,增加节能减排技改投入。依法用足用好税费减免政策,切实减轻企业负担。落实促进先进制造业、高新技术产业、现代服务业、高效生态农业发展等财税支持措施,培育新的经济增长点。
(三)深化财政改革,努力增强财政管理的科学化和精细化。进一步推进综合预算改革,逐步将全部政府性资金纳入财政预算管理。细化预算编制,增强预算编制的完整性和准确性。加快预算执行进度,提高预算执行率。规范转移支付制度,逐步扩大一般性转移支付比重。完善政府性投资项目的决策和管理机制,实施对财政资金的全程跟踪监督和绩效评价。发挥国有资本经营预算的作用,强化国有资产运行管理。加强地方政府性债务监管,做好投融资平台的清理工作,努力防范和化解财政风险。建立健全预算信息公开制度,积极、稳妥、有序地推进预算信息向社会公开。
(四)充分发挥审计作用,切实做好审计发现问题的整改工作。要从审计发现的管理漏洞和薄弱环节入手。查找、分析问题发生的根本原因,采取有针对性的措施加以纠正和改进。进一步完善部门决算审签制度,逐步扩大审签范围。严肃财经纪律,对于审计中发现的问题,特别是对重大违法违规和屡查屡犯的问题,要依法依规严肃查处,追究相关人员责任。同时,研究探索建立防范类似问题发生的长效机制,规范政府财政资金管理,确保财政资金使用的安全、高效。
财务决算报告
各位代表：
受院长委托，我代表财务部向大会作财务决算报告，请予审议。
一、财务决算概况
通过全院职工的共同努力，我院较好地完成了年度财务预算，扣除提高职工工资因素外，利润仍较上年有一定的增长。
（一）收入完成情况
2001年度我院实际实现总收入为 6105 万元，其中包括总承包公司、监理公司收入。比较1999年度总收入3965万元、2000年度总收入5574万元分别增长了 54 %、9.5%。
（二）成本费用开支情况
年度我院总支出为5579 万元，其中：营业成本2533 万元，经营费用 1060 万元，管理费用 1678 万元，财务费用-8万元，营业税金及附加316万元。
具体开支项目如下：
1.营业成本2533 万元，其中：院部设计成本 1915 万元，其他成本95 万元，公司成本523万元。院部具体开支 1
为：
(1)人工费（包括工资、津贴、加班工资、临聘费用、临时工费用、福利费、部分奖金）637万元，占设计成本33 %；
(2)材料购置费 135 万元，占设计成本的7 %；
(3)旅差费 646 万元，占设计成本的33.7 %；
(4)业务联系费 88 万元，占设计成本的 4.6 %；
(5)固定资产折旧 94万元，占设计成本的4.9 %；
(6)其他费用（包括资料费、电算费、复印晒图、修理费等费用）285 万元，占设计成本的15 %。
2.经营费用1060 万元，具体开支为：
(1)旅差费 44 万元，占经营费用的 4 %；
(2)广告费 11万元，占经营费用的 1 %；
(4)计提2001年度业余设计劳务费（主要用于设计奖金的发放，属于设计人工费）860 万元，占经营费用的81 %；
(5)其他费用145万元，占经营费用的14 %。
3.管理费用1678 万元，具体开支为：
(1)人工费 334 万元（含计提的全院职工福利费42万元），占管理费用的 20 %；
(2)办公费用（含全院电话费、报刊杂志费等）69万元，占管理费用的4 %；
(3)旅差费89万元，占管理费用的5 %；
(4)业务联系费66万元，占管理费用的3.9 %；
(5)固定资产折旧费82万元，占管理费用的5 %；
(6)水电气支出 123万元，占管理费用的7.3 %；
(7)修缮费48万元，占管理费用的2.8 %；
(8)离退休人员费用（含离退休人员工资医疗药费及退职金）583万元，占管理费用的 35 %；
(9)其他管理费（含房产税、土地使用税、印花税、工会经费、职工教育费、院补贴职工的住房公积金等）284 万元，占管理费用的17 %。
（三）利税完成情况
我院2001年度营业税金316 万元，所得税75万元。我院2001年度实现营业利润604万元，利润总额414万元，实现净利润 338 万元。
（四）我院资产情况
截止2001年底，我院资产总额 8169万元，其中：
1.固定资产（净值）3458万元；
2.流动资产4596 万元，包括货币资金 3395万元，应收帐款（应收设计费）239万元，其他应收款 647 万元，预付帐款301万元，库存材料及其他流动资产 14 万元；
3.长期投资 115 万元。
（五）负债及所有者权益情况
截止2001年度，我院负债总额 3210万元，主要是我院向银行的贷款、内部集资款、科研课题款，以及其他专项应
付款、应付工资、应付福利费、欠交税费等。
到2001年末，我院所有者权益为4960 万元，其中：国家资本金 3520万元，资本公积金 694万元（主要是我院土地估价），盈余公积金86万元，未分配利润 659万元。
此外，由于我院2001年度收入和利润较上年有所增长，我院偿还了部分债务并适当增加了一些必要的投入，包括固定资产投资（房产、交通设备、测绘设备等）；偿还部分房款，银行贷款等。
二、存在的问题和改进意见
尽管我院近年来收入有相当幅度的增加，效益也呈逐年上升趋势，但是在严格有关财务会计手续、严格控制各项费用开支以及进一步挖掘内部潜力、积极参与市场竞争等方面仍存在许多不足，特别是在国家不断加大基础设施建设投资力度、实施西部大开发战略中，如何充分发挥我院的优势，占领一定的市场份额，增加收入，提高效益，不断壮大我院经济实力，是急待解决的问题。
我院财务工作将继续，围绕全院中心工作，抓紧抓好各项规章制度的建立和健全，严格各项财务收支管理，促进和推动增收节支工作，为全院工作迈上新台阶作出贡献。
（2007年1月19日）
第一部分：2006年财务预算执行情况
2006年是全公司大井原煤和商品煤产量双双突破亿吨，连续第8年实现千万吨跨越的一年。一年来，公司财务管理工作紧紧围绕整体目标，超前谋划，稳步推进，不断创新，取得了新的进展。全体财务人员发扬敬业爱岗、挑战自我、无私奉献的精神，圆满完成了集团两总部下达的工作任务，各项经营指标全面超额完成计划，再一次创出历史最好水平。
一、主要指标完成情况
（一）全年完成商品煤10608万吨，比计划超288万吨。其中：大井完成10054万吨，比计划超产384万吨，比上年增加1117万吨，增幅达12.5%。
（二）全年实现煤炭销售收入109.51亿元，比计划超5.27亿元，平均吨煤结算价103.24元，比计划上升2.24元。其中：大井吨煤结算价101.91元，比计划上升1.91元，增加收入1.92亿元。这是由于狠抓煤质管理，特低灰煤、洗精煤、块煤等高价位品种的煤炭比计划超产带来的收益。
（三）年末报表反映大井成本87.24元，比计划上升2.24元，剔除税费标准提高、长贷利息增加等38847万元增支因素后，实际成本83.38元，比计划降低1.62元。增支因素38847万元，包括：
1、资源税标准提高增加7255万元，政府开征水利基金增加7056万元，资源补偿费增加1005万元，小计15316万元；
2、长贷利息多提取4659万元；
3、大修费按进度结算4200万元，石圪台煤矿首采工作面列成本3392万元，小计7592万元；
4、电费涨价860万元，补交保德煤矿2005-2006年资源存量能源基金840万元，小计1700万元；
5、支付包神铁路公司专用线大修费906万元，股份公司批准扶贫款850万元，小计1756万元；
6、提取井下艰苦岗位补贴1750万元，补充养老金基数提高800万元，增提失业保险费600万元，小计3150万元；
7、新增超产工资2000万元，附加费1320万元，小计3320万元；
8、以前报废存货转出进项税904万元，存续公司租赁费450万元，小计1354万元。
（四）年末公司账面体现利润15.20亿元，剔除增支因素与年初同口径相比实现利润19.05亿元，比计划利润增加4.54亿元。其中：煤炭业务利润14.77亿元，非煤业务利润4300万元。按年初同口径，24个单位全部实现了计划创收目标，实现利润过百万的单位主要有：
维修中心实现利润1689万元；
供电处实现利润1030万元； 生产准备处实现利润928万；
设备管理中心实现利润647万元；
地测公司实现利润457万元；
信息中心实现利润377万元；
运销处实现利润314万元；
车辆管理处实现利润290万元；
生产服务中心实现利润226万元。
（五）公司全年提取生产自有资金24.35亿元，比计划多提9476万元，比上年同期增长19.5%；提取安全技措费6.75亿元，比计划多提2091万元，比上年同期增长14.5%，为扩大再生产和安全投入提供了有力的资金保障。
（六）全年缴纳税费17.55亿元，比上年增加3.87亿元，为国家和地方经济发展做出了新的贡献。其中：
增值税9.30亿元；
所得税2.38亿元；
资源税3.28亿元；
城建税0.55亿元；
矿产资源补偿费0.99亿元；
其他税费1.14亿元。
（七）年末全公司资产总额为280亿元，比上年净增加45亿元。其中：固定资产比年初增加23亿元；流动资产比年初增加27亿元，无形资产及长期待摊费用减少5亿元。从整个资金运转情况看，存货周转率比计划提高2.09次，资产结构和资金状况更加趋于合理。
（八）全公司人均工资性收入达到7.68万元，同口径比上年增长13.9%，实现了随公司产量、效益增长，员工收入稳步增长的目标。
（九）截至2006年底基本建设累计投资249亿元，其中2006年完成投资34亿元，主要采掘设备购置、榆家梁4-3煤、石圪台矿改扩建等项目均按计划稳步推进。
（十）2006年全公司业务招待费支出1309万元，占销售收入的0.12%，与企业会计制度规定的0.3%相比降低0.18个百分点，总额比会计制度规定提取额降低1979万元，节约60%。比上年同期增加274万元，主要原因是接待量增加，以及加大了地企协调和资源争取工作力度。
二、经营工作取得的成效
2006年，各单位认真贯彻落实股份公司和分公司年初工作会议所确定的经营目标及措施，积极组织生产外运，全面强化安全生产和成本控制措施，持续深入开展财务管理创水平活动，进一步规范了财务核算，加强了经营分析，把成本费用管理工作始终做为一项核心任务来抓，取得了很好的效果。
(一)以创建卓越财务管理为目标，稳步推进财务管理创水平活动，进一步加强了财务会计基础工作。
(二)创新成本管理理念，使财务管理与生产实践得到了较好的结合。
(三)加强内控体系建设，提升了资金安全风险防范水平。
(四)突出现场管理，引入信息化手段，促进班组核算质的飞跃。
(五)加强财务人员队伍建设，坚持职业道德建设和业务素质建设协调发展。
（六）不断优化生产结构，改进洗选工艺，煤炭质量管理成效显著，确保了效益指标的实现。
（七）加大税费协调力度，加强储备资金管理，有效发挥了资金的最大效益。
（八）加大报废物资调剂拍卖力度，积极清理不良应收款项，回笼了资金，实现了清仓利库。
（九）依托生产技术创新，降低成本效果显著。
（十）深化资产经营责任制，有效整合了综合管理体系。
（十一）依照上市监管规范和股份公司要求，从严管理关联交易，确保关联交易的发生项目及额度不突破控制指标。
（十二）改善员工生产及生活条件，千方百计为员工办实事。
客观回顾全年的经营及财务工作，成绩是主要的，效果也是明显的。但在实际生产经营过程中还存在一些有待于改进和完善的方面，主要表现：一是资产管理不全面，实物管理与价值管理衔接不畅；二是经营分析对生产经营工作的指导性不强；三是专项工程结算不及时、不均衡，影响了财务核算和审计的时效性；四是修旧利废工作需要进一步推进和深入开展；五是部分材料定额写实工作不够认真细致，对差异分析过于笼统，需进一步写实、修订和完善；六是公司各项经营管理制度执行力不强，内部制约机制作用发挥不充分，需认真贯彻落实。
第二部分：2007年财务预算及工作安排
一、生产经营预算
2007年，股份公司下达的主要经济指标是：商品煤产销量10950万吨（其中：大井10250万吨、锦界500万吨，委托天隆加工200万吨)，大井完全成本92.45元/吨（其中可控成本54.15元/吨），存货周转率5.3次。
从表面看，在大井商品煤量比2006年实际完成增加196万吨（不含锦界煤矿）的情况下，股份公司下达的成本指标仍比今年实际数上升5.21元，但成本增支主要体现在设备大修、资产折旧、执行新准则差异、防爆车费用、税金及征地补偿费以及工资附加费等固定性项目的增加。剔除不可控因素后，可控成本并没有增加。2007年，安全和产量面临着很大的压力，加之受税费收取项目、标准逐年变化、地质条件变差，及地方关系协调难度加大等各种不确定因素的影响，使2007年成本控制的难度和压力进一步增大，对这一点大家要有清醒的认识和充分的准备。
为确保全年经营指标的完成，公司将各矿生产任务和成本指标分解如下：
大柳塔矿：商品煤量1850万吨，成本79.17元/吨，其中责任成本18.06元/吨；
补连塔矿：商品煤量2000万吨，成本70.56元/吨，其中责任成本17.53元/吨；
榆家梁矿：商品煤量1600万吨，成本74.13元/吨，其中责任成本14.92元/吨；
保德煤矿：商品煤量1100万吨，成本103.86元/吨，其中责任成本21.10元/吨；
上湾矿：商品煤量1200万吨，成本63.82元/吨，其中责任成本13.83元/吨；
哈拉沟矿：商品煤量1200万吨，成本57.27元/吨，其中责任成本13.08元/吨； 石圪台矿：商品煤量650万吨，成本97.99元/吨，其中责任成本28元/吨；
乌兰木伦矿：商品煤量500万吨，成本91.14元/吨，其中责任成本19.33元/吨；
马家塔矿：商品煤量150万吨，成本119.70元/吨，其中责任成本70.87元/吨；
锦界煤矿：商品煤量500万吨，成本90.54元/吨，其中责任成本39.14元/吨。
为了确保全年效益指标的完成，公司对非煤单位仍然实行利润和经费收支考核。
2007年非煤经营单位计划利润1831万元。
其它几项指标的预算安排如下：
(1)2007年全公司工资总额计划安排55565万元，比2006年计划同口径增加8160万元。
(2)专项资金全年提取41.88亿元，第一批计划安排19.96亿元。其中：大修资金8.72亿元，维简资金7.18亿元，安全技措资金3.63亿元，环保绿化资金0.43亿元。在专项资金使用上重点突出安全生产，同时兼顾改善员工生产、生活环境及条件，本着先提后用，量入为出的原则统筹安排。
二、基本建设预算
2007年，公司基本建设投资预算安排68.20亿元，主要项目有：
煤液化配套项目15亿元；
引进设备12.46亿元；
石圪台薄煤层6.8亿元；
榆家梁4-3煤6.4亿元；
朱盖塔前期费5亿元；
哈拉沟1-2煤4.5亿元；
乌兰木伦技改4.03亿元； 李家畔生活区1.8亿元。
三、2007年财务工作安排
2007年，我们要紧紧围绕公司整体发展战略，以建设世界级卓越煤炭企业为目标，突出质量效益型企业建设，本着持续改进、精益求精的精神，坚持开展财务创水平活动，推动财务工作再上新台阶。
（一）加强内控体系的建立。股份公司已聘请境外机构设计建立中国神华的内控体系，我们分公司也要结合自身实际情况，在已有基础上不断强化内控体系。一是要把内控体系程序建立起来，并坚持在实际工作中贯彻执行，发挥好控制作用，不致流于形式。二是要注重财务信息的真实性，把信息披露工作纳入制度化管理，避免发生造假丑闻。三是要强化资金安全，加强风险防范，建立风险预评估机制。
（二）进一步推广班组核算软件的应用。在一季度，组织召开一次班组核算应用推广动员大会，使生产矿井率先使用该软件。根据实际应用情况，在上半年召开一次阶段性总结完善大会，使成本控制从机制上扎根于生产一线，并成为生产一线员工的自觉行为。
（三）进一步加强资产管理。要根据实际情况及上市公司的有关制度，制定固定资产及配件的采购、管理、利用、报废全过程的相关管理办法。理顺资产管理的控制程序和相关业务的衔接关系，并落实责任，把财务部明确为公司的资产管理的牵头部门，科学界定与生产部、动力部、设备管理中心等部门的职责，形成相互协作的关系，逐步扭转资产管理与财务管理、实物管理“两张皮”的现象。
（四）深化全面预算管理，做到事前、事中、事后全方位的控制。一是深化内部经营承包责任制，将成本责任纵向全面落实到班组和个人，横向落实到各业务管理部门。二是深化班组核算管理，从源头上有效控制成本。三是深化成本管理的过程控制，建立一套适合神东特点的全面预算管理办法，做到所有成本费用开支有预算，并按预算严格控制。
（五）深化经营管理工作内涵，向生产技术、生产工艺和生产组织要效益。一是坚持经营为生产服务，将有限的资金用于安全投入和改善工作环境；二是强化设备日常检修，坚持均衡生产，在保生产任务的同时，尽最大可能降低成本；三是优化生产布局和技术参数，在确保安全前提下，合理降低生产成本。
（六）推进财务信息化建设。财务信息化建设要密切配合公司IT战略发展规划，采取统筹规划、分步实施的原则。一是要完善好资金网上结算系统。二是要使财务与生产、调度、统计、计划各业务部门实现数据共享。三是利用信息化手段建立起各单位的成本分析模型。
1、公共预算
指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3、国有资本经营预算
指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
国有资本经营预算收入主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息和国有产权（股权）转让收入、清算收入等，支出主要用于对国有经济和产业结构调整以及弥补一些国有企业的改革成本等。
4、社会保险基金预算
指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。
5、公共财政预算收入
主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税等地方税收，以及非税收入。
6、非税收入
指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。
7、专项收入
指环保、水利、国土等部门征收的，有专门用途的公共财政预算收入。包括排污费收入、水资源费收入、矿产资源专项收入（矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入）和其他专项收入。
8、行政事业性收费收入
指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
9、罚没收入
指国家司法机关、依法具有行政处罚权的国家行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织等依据法律、法规和规章规定，对公民、法人或者其他组织实施处罚所取得的罚款、没收的违法所得、没收的非法财物及其变价收入等。
10、国有资源（资产）有偿使用收入
指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。包括场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入和其他国有资源（资产）有偿使用收入。
11、转移支付
指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。
中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。
12、转移性收入
包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入（市县财政使用）、接受其他地区援助收入（受援市县使用）等。
13、返还性收入
指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括消费税和增值税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。
14、政府性基金收入
基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、其他基金收入。
15、国有土地使用权出让收入
指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用和土地出让收益等。具体包括以下几项：
（1）土地出让总价款。是指以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款，扣除财政部门已经划转的国有土地收益基金和农业土地开发资金后的余额。
（2）补缴的土地价款。是指转让划拨国有土地使用权或者依法利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款，变现处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款，转让房改房、经济适用房等按照规定应当补缴的土地价款以及改变出让国有土地使用权的土地用途、容积率的土地使用条件应当补缴的土地价款。
（3）划拨土地收入。是指土地使用者以划拨方式取得的国有土地使用权，依法向市、县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用。
（4）其他土地出让金收入。是指国土资源管理部门依法出租国有土地向承租者收取的土地租金收入、出租划拨土地上的房屋应当上缴的土地收益等。
2006年，《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号），规定自2007年1月1日起将国有土地使用权出让金收入全额缴入国库，纳入地方政府性基金预算管理，支出全部通过基金预算予以安排。国有土地使用权出让金主要用于土地开发、城市和农村基础设施建设、保障性安居工程、水利、教育等支出。
17、地方公共财政预算支出
指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
18、政府性基金支出
指本级政府性基金安排的各项支出。
19、民生支出
民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。
20、营业税改征增值税（简称营改增）
是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，增值税只对产品或者服务的增值部分纳税，减少了重复纳税的环节，是党中央、国务院，根据经济社会发展新形势，从深化改革的总体部署出发做出的重要决策，目的是加快财税体制改革、进一步减轻企业负税，调动各方积极性，促进服务业尤其是科技等高端服务业的发展，促进产业和消费升级、培育新动能、深化供给侧结构性改革。
21、地方政府债券：是地方政府根据本地区经济发展和资金需要状况，以承担还本付息责任为前提，申请由省级人民政府代为向社会筹集资金的债务凭证。按筹集资金的用途可分为置换债券和新增债券。
22、置换债券：是指为置换2014年末非政府债券形式的存量债务而发行的地方政府债券，置换债券所筹集的资金只能用于偿还存量债务本金。
一、2012年财政收入完成情况
2012年，全区地方财政收入1216009万元，完成调整预算的100.7%，比上年增长13.6％。其中：区本级收入455471万元，完成调整预算的102.9%，比上年增长16.5%；街道收入37389万元，比上年增长25.9%；镇级收入723149万元，比上年增长11.2%。
二、2012年财政支出完成情况
2012年，全区地方财政支出1527295万元，完成调整预算的97.7%，比上年增长11.2%。其中：区本级支出745095万元，完成调整预算的99.6%，比上年增长8.8%；街道支出54372万元，比上年增长28.0%；镇级支出727828万元，比上年增长12.6%。
三、2012年财政收支平衡情况
2012年，全区地方财政收入1216009万元，加上市财政与本区的结算收入345831万元，减去调出资金3044万元，街镇动用预算稳定调节基金8500万元，合计收入1567296万元。地方财政支出1527295万元，区镇两级安排预算稳定调节基金14000万元，全区收支结余26001万元。其中：
（一）区本级收入455471万元，加上市财政与本区的结算收入345831万元，减去区财政与镇级的结算支出36678万元，调出资金3044万元，合计收入761580万元。区本级支出745095万元，安排预算稳定调节基金10000万元。区本级收支结余6485万元。
（二）街道收入37389万元，加上街道与区财政的结算收入18600万元，合计收入55989万元。街道支出54372万元。街道收支结余1617万元。
（三）镇级收入723149万元，加上镇级与区财政的结算收入18078万元，动用预算稳定调节基金8500万元，合计收入749727万元。镇级支出727828万元，安排预算稳定调节基金4000万元。镇级收支结余17899万元。
四、2012年全区政府性基金收支情况
2012年，全区政府性基金收入805391万元，加上市财政对本区的结算收入98509万元，调入资金196480万元，动用上年结余63996万元，合计收入1164376万元。政府性基金支出966354万元。全区政府性基金收支结余198022万元。
2012年全区财政收支决算数与2013年1月向区五届人大一次会议报告的执行数一致。
五、2012年财政收入和区本级支出的主要特点
（一）努力稳增长，财政收入再创佳绩
一是财政收入实现两位数增长，全年地方收入完成121.6亿元，比上年增长13.6%，位列全市各区县首位。二是收入结构日趋优化，第三产业占全区地方收入的比重达到61.7%，贡献全区地方增量收入的56.4%，成为本区财政收入增长的主力。三是重点行业优势突出，汽车制造业保持了快速增长态势，地方收入增幅达到43.3%。房地产业贡献度进一步提升，占全区地方增量收入的49.7%。
（二）全力转方式，经济质量明显提高 一是支持现代服务业发展，落实“营改增”各项改革任务，实施过渡性财政扶持政策，累计完成对本区9批次181户企业的财政扶持，扶持资金总量达到5037万元，推动企业转变经营方式、创新服务领域。二是支持节能减排和产业结构调整，安排7445万元产业结构调整专项资金，用于市级重点项目的区级配套；安排1000万元节能减排专项资金，鼓励和引导企业加大节能技术改造，促进发展速度、结构、质量与效益的有机统一。三是支持科技创新，科学技术支出13530万元，重点加强对小巨人等区级科技创新企业、科技型中小企业、科技孵化器企业的政策支持；对本区引进的纳入国家“千人计划”的海外高层次人才进行资助，进一步鼓励自主创新发展。
（三）致力惠民生，社会事业全面发展
一是促进教育均衡发展。全区教育投入增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。区本级教育支出199165万元，比上年增长27.4%。主要用于保障义务教育经费，提高中小学生均公用经费标准。继续推进校安工程建设，投入4542万元对8所学校实施翻修、抗震加固，确保校舍安全。支持教学设施改善和新学校的开办，安排9465万元用于学校各类教育设施、设备的添臵、更新和改善，其中投入1361万元对全区26所中小学更新或添臵了561套交互式电子白板多媒体教学设备；投入7859万元用于交大附中嘉定分校、徐行中学、德富路学校等9所学校的开办经费。加大对民办及农民工子女学校的扶持力度，落实民办教育扶持基金和奖励基金1433万元，安排民办农民工子女小学生均经费补贴7611万元、义务教育阶段免费教科书补贴646万元。支持国家示范校建设，安排1413万元用于职业学校国家示范校建设。促进教育系统信息化建设，落实区教育城域网应用与四通工程经费1039万元、职业学校信息化建设经费1047万元，运用信息化推动教育教学。
二是支持卫生事业发展。区本级医疗卫生支出60711万元，比上年增长24.9%。重点支持公立医院建设，落实8197万元资金用于瑞金医院、南翔医院、妇保院、中医医院、精神卫生中心建设及开办经费。支持医疗卫生信息化工程建设，安排居民电子健康档案区域卫生信息共享平台3500万元。支持医药卫生体制改革，安排医改专项资金2642万元,用于老年护理机构建设、舒缓疗护试点、中医三年行动计划、全科医生人才培养、卫生绩效管理建设、医改项目论证储备等；安排1416万元保障新型农村合作医疗政策实施，投入8220万元落实城镇居民基本医疗保险、小城镇基本医疗保险门急诊统筹个人缴费补贴。提高基本公共卫生服务保障水平，将城乡居民基本公共卫生服务经费标准，由每人每年50元提高到60元标准；安排1776万元落实社区卫生服务基本药品零差率、诊查费减免政策。
三是支持社会保障体系建设。区本级社会保障和就业支出56510万元，比上年增长7.7%。主要是支持覆盖城乡居民的社会保障体系建设，建立以个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度，安排新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险个人缴费补贴资金6505万元。支持社会救助体系建设，安排3884万元用于市民医疗帮困、医疗救助、重残无业补助、外地建设人员补助等项目，投入1700万元用于城乡居民最低生活保障，人均标准每月提高65元。支持社会化养老服务，安排养老机构运营及床位补贴、社区助老款、社区老年活动室补贴1392万元，新增养老床位260张，新建、改扩建标准化老年活动室20家。加大职业培训和就业补贴，安排万人、千百人就业财政补贴资金5746万元、公益性岗位就业补助资金3055万元，落实自主创业、特殊群体就业以及职工技能培训资金1205万元，支持重点群体就业。
四是大力推进文化体育事业发展。区本级文化和体育支出29553万元，比上年增长175.5%。主要用于提高文化体育基础设施水平，安排17924万元用于文化图书新馆、博物馆、体育馆等文体场馆建设和开办经费。加强社会文化建设，安排群众文化活动经费426万元，推动公共文化资源的共建共享。支持全民健身事业发展，安排463万元推进百姓体育设施建设、市民运动会以及群众性体育活动的开展，促进健康城市建设。
（四）大力谋发展，城乡建设统筹兼顾
一是加大对农业和农村的投入。区本级安排农林水事务支出26574万元，比上年增长8.4%，增幅高于财政经常性收入增幅。落实各项惠农政策，安排稳粮、稳菜以及农业保险资金3443万元，稳定粮食和蔬菜种植，切实提高农民收入。落实各项生态补偿政策，培育特色农业发展，安排公益林生态补偿、工程化造林建设资金4870万元，安排1148万元支持各镇特色农业和农民专业合作社。改善农村基础设施，安排1500万元村宅改造资金，用于华亭、外冈、马陆、安亭、江桥近3000户居民的天然气安装和生活污水纳管改造。支持农村水利建设，安排2048万元主要用于水利工程建设、泵站运行和维护以及农村桥梁改建。加大财政转移支付力度，安排4596万元对23个经济薄弱村实行专项扶持，对土地流转农民进行补贴。
二是支持城市建设。区本级建设性支出和环境保护支出101716万元。主要落实嘉定新城、国际汽车城以及轨道交通专项资金62249万元，支持各项重大基础设施建设。安排公路、绿化养护资金3959万元，用于全区城乡道路、桥梁设施的维修和公共绿化的日常养护，提升城市形象。安排公共交通专项资金6000万元用于公交车辆设备更新及运营补贴，优化公交线路，提升公共交通运营服务能力。落实生活用水处臵经费6467万元，用于北区、大众、安亭三家污水厂污水处理以及雨污水管道养护、检测，保障全区城市管网正常运行。
（五）着力促改革，财政管理水平提升
一是健全政府预算体系。完善公共财政预算，加强政府性基金预算，试编国有资本经营预算，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，初步建立和形成由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算组成的科学完整、有机衔接、相互联动、公开透明的政府预算体系。
二是强化预算执行管理。深化国库管理制度改革，制定《嘉定区深化国库单一账户制度改革方案》，全面开展国库单一账户制度改革试点。试行部门决算批复制度，制定《嘉定区区本级部门决算批复暂行办法》，选择6家预算单位实施试点。加强行政事业单位资产管理和项目结余资金清理收缴，探索建立预算编制与执行相衔接的预算管理机制。深化政府采购管理制度改革，扩大政府采购范围，规范采购行为。三是完善绩效评价机制。加强绩效评价制度建设，制定《关于进一步加强财政支出绩效评价管理的意见》，建立“预算部门自评、财政部门和专业机构评价”相结合的评价体系，完善绩效评价工作信息库和绩效评价结果应用机制，开展事前、事中、事后全过程评价。
四是严格实施财政监督。加强对街镇财政性资金的监管，开展规范财政扶持政策目标落实情况和街镇财政性资金管理回头看工作，积极推进街镇财政性资金监管平台的建设和运用。加强中央专项转移支付资金的监督管理，确保资金及时到位并按政策规定专款专用。
五是稳步推进财政信息公开。制定《嘉定区财政信息公开管理办法（试行）》、《嘉定区区级部门预算和财政专项资金公开工作指导意见》。年内各主管预算单位的部门预算，39项中央和市级财政专项补助资金、17项区级财政专项资金向社会公开，其中12项专项资金延伸至街镇联动公开。
在区委的正确领导和区人大的有力监督下，经过全区方方面面的共同努力，2012年财政预算执行情况良好。但是我们也清醒地认识到工作中存在的不足，区审计局在《关于嘉定区2012本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中提出的目前预算管理中存在的一些问题：如个别项目存在重复编制预算，个别单位未编制收入预算、街镇政府采购预算不够完整、细化等，对此，我们将认真加以整改落实。一是进一步加强对部门预算编制的协调指导和审核把关，加强部门预算收入的编制，提高部门预算的完整性和准确性。二是严格预算约束，规范预算单位收支执行管理，减少和控制年终支出转暂存的数量及金额，提高预算支出的及时性、均衡性。三是进一步深化“乡财县管”制度改革，完善街镇财政性资金监管平台，加大对街镇财政预算编制的指导，提高街镇预算管理的水平。
分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况 1．主要职能
畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。2.机构情况
于田县动物疫病控制与诊断中心属于于田县人民政府农牧兽医局管理，于田县动物疫病与诊断中心机构规格为副科级建制，无内设机构。3.人员情况
于田县动物疫病控制与诊断中心编制为140名，现实有140人，其中：事业140人，退休29人。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照全县畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。
抓好重大疫病防控工作为首要任务,加大重大疫病的监督、检查、指导工作力度。同时加大执法力度，抓好畜禽产地检疫、屠宰检疫工作、加1
强兽药市场违法违禁药品的查处力度、加大对动物源性饲料、动物病料监管。为深入落实科学发展观，加快推进我县社会主义新内肉类的监督检查，尤其对无产地检疫证明、无免疫标识进行私屠滥宰，销售无验讫标志的畜禽产品等现象进行严查。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排、执行情况
（一）收入支出预算安排情况。
2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）
（二）收入支出执行情况。
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），完成预算总收入的120%。本
年总支出19,372,702.84元，完成预算支出的109%。
二、本年支出
2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年总支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）
三、部门结转结余情况说明
结转结余无
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费公车3辆（一般公务用车3辆）。2015年三公经费公务用车运行费及维护费82632.8元，公务接待费17924元(上级来人检查全年工作52次359人),合计100556.8元。2016年三公经费公车3辆（一般公务用车3辆）,公务用车运行费及维护费77,814.05元，公务接待17,086.00元(上级来人检查全年工作50次341人)，培训费115,453.06元,合计210353.11元。和去年同期相比增加109796.31元，增减比例1.09%（主要技术员培训费用增加）。无会议费。
五、部门预算执行情况分析说明
2016年财政拨款年初预算数21,118,051.00元。调整预算数16,876,171.91元，决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款
16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元）。2015年决算收入14,789,118.79元，比2015年增加2699551.7元，增加原因为2016在职及退休人员财政工资调整。本年总支出19,372,702.84元，2015年决算总支出14,789,118.79元，比上年减少4583584.05元，减少原因地方2016年专项项目资金减少。比年初预算减少3629380.51元，减少原因为2016年专项项目资金减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年商品和服务支出4,769,457.48元，（办公费264,849.00元，印刷费7,210.00元，水费12,000.00元，电费18,000.00元，邮电费4,208.00元.取暖费2,660.00元.差旅费48,205.00元，维护费247,403.75元.培训费115,453.06元.公务接待费17,086.00元，专用材料费3,902,935.62元，劳务费51,633.00元，公务用车及维护费77,814.05元）。商品和服务支出4,769,457.48元，上443280元，比上年增加4326177.48元，增加比例9.75%（主要购买药具器具及技术员培训）。
（二）部门国有资产占用情况说明
2015年固定资产1,510,194.10元，其中一般公务用车3辆价值462,954.10元，办公用房61,092.50元，其他固定资产979,722.50元。2016年固定资产1,531,075.10元，其中一般公务用车3辆价值
462,954.10元，办公用房61,092.50元（调整办公用房6,425.00元），其他固定资产1,007,028.50元（增加电脑打印复印机27306元）同比增长1.8%。
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