收据模版（精选7篇）
1、统一由总部财务中心高级经理设计、人力行政中心组织印制，各分公司不得自行购买收据；
2、总部财务中心会计负责空白收据的验收入库，并做好数量、起止号数的记录；
3、由总部统一负责向各分公司发放空白收据，发放收据时向各分公司财务经理发出《收据领用回执单》，上面须明确收据本数、起止号数，份数；
4、财务经理在收到财务中心寄送的空白收据后，进行认真清点，并在《收据领用回执单》上签字确认后将扫描件回传到财务中心会计处；
5、总部财务中心会计为空白收据管理责任人，负责发放并记录财务中心出纳空白收据的领用情况；各分子公司财务经理为空白收据管理责任人，负责发放并记录空白收据的领用情况；
6、财务中心要密切关注各分子公司收据的库存情况，在适当时候组织印制以满足各单位日常业务的需要；
二、收据的领用与缴销
1、财务部门由出纳统一从财务经理处领用收据，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容包括：起止号数，本数，领用人签字，发放人签字，领用日期；
2、财务部门以外部门领用空白收据的，应由部门负责人为领用责任人，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容同上；
3、收据发放时应对整本收据进行检查，是否存在有缺页、少份、断号等情况，如有，需将整本收据退回，不得发放；
4、各分子公司根据具体情况控制空白收据的领用数量，空白收据盖章份数应该控制在一定数量内，不得整本一次性全部加盖财务专用章；
5、空白收据的领用实行“缴旧领新”制度，不得一次领用数本；
6、收据使用人和使用部门缴回收据时，空白收据发放人应对其进行检查，检查内容包括：是否缺页、断号；作废收据是否所有联次齐全并已做“作废”标记；收据填开是否规范；出纳是否签字确认款项入库；检查所收款项是否完整入账；
7、旧收据缴销时做好缴销登记，包括缴销日期、缴销人、核查人；
三、收据日常管理
1、出纳每日应对财务部以外的部门使用收据的情况进行检查，检查内容包括：收据是否缺页、断号；是否有收款未交回等；
2、每周财务部门应对当周收据使用情况向财务中心会计白晓琴报告，填写《收据使用情况周报表》，该报表须由财务经理审核无误后亲自上报；
遗失学大教育（北京）科技有限公司南京分公司学生的收据壹张，收据号为：，收据金额为（大写）：元整，（小写）：元。
此收据若再出现，将视为废票，因此产生的一切后果由遗失人承担，特此申明。
遗失人签字：
日期：年月日
提交人（签名）：校区总监（签字）：
遗失说明
遗失学大教育（北京）科技有限公司南京分公司学生的合同壹
一份，合同号为：，合同金额为（大写）：元整，（小写）：。
此合同若再出现，将视为无效合同，因此产生一切后果由遗失人自行承担，特此申明。
遗失人签字：
日期:年月日
甲方：
乙方：
甲方现将住宅楼工程发包给乙方承担施工，为明确双方的责任和义务经双方共同协商同意特制定以下条款：
一、工程地点：位于彭州市天彭镇光明小区，数量以承担施工范围的建筑面积为准。
二、承包形式：双包工程，由乙方包工资、包材料、包质量、包安
全、包工期文明施工。
三、承包单价：缩合单价：760元/平方米，以滴水为界收清方：
四、承包工程内容：基础垫层10公分厚，100#砼浇筑，基础和主体
砖砌体，水泥砂浆为50#砼浇筑为250#，钢筋制作安装以图纸为准，水电安装插座为2.5m2铜芯线空调和厨房为4 m2铜芯线，灯线为1.5 m2铜芯线，进线为6 m2铜芯线，屋面防水卫生间防水，塑钢窗安装（标准为120元/平方米）内外墙抹灰，正面面砖。
五、承包工程期限：乙方按甲方施工进度，工期要求按期完成，具
体工期2014年月日至2014年月日全部完工。
六、工程质量：乙方必须严格按照设计要求以国家现行验收规范进
行施工。所承担的工程项目必须达到合格标准。
七、工程付款方式：开工付全部工程款的20%，中途按工程量的80%
付款，验收合格付余下的款项。
八、未尽事宜,双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，共同遵守本合同，任何
一方不得违约，如有一方违约，违约方承担经济责任。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
关于电梯单位无反馈和消防操作员功能，现场梁总和工程部刘工和电梯单位、消防单位协调：
1.验收紧急，2.甲方支付我司费用在14400基础加0.065的开票价。
3.所需费用由甲方在一个月内支付我司，（增加1-4#楼消防反馈信号600元*16台=9600元，增加1-4号楼消防操作员功能600元*8台=4800元）合计14400元）。
协调单位：
付款单位：
收款单位：
证明
关于强电无切换反馈功能，现场梁总和工程部刘工和电梯单位、消防单位协调：
1.由消防单位采购安装增加220V变24V直流电源8个，DC24V直流继电器8个（电源8*200元=1600元，直流继电器8*15元=120元。）合计1720元；
2.甲方支付我司费用在1720基础加0.065的开票价。
3.所需费用由甲方在一个月内支付我司。
协调单位：
兹有幼儿园收到《金钥匙启智音乐》教材共套未付款，每套298元。此款由园方代收后交给金钥匙教育联络员。以此为据。园长签名：联络员签名：
日期：年月日
…………………………………………………………………………………………………………
副联
（此联由幼儿园持有，收据与副联核实后付款）
幼儿园开展讲座时有《金钥匙启智音乐》教材共套未付款，每套298元。此款由园方代收后交给金钥匙教育联络员。金钥匙教育
日
……………………………………………………………………………………………………………
收据
兹有幼儿园收到《金钥匙启智音乐》教材共每套298元。此款由园方代收后交给金钥匙教育联络员。以此为据。园长签名：联络员签名：
日期：年月日
…………………………………………………………………………………………………………
副联
（此联由幼儿园持有，收据与副联核实后付款）
幼儿园开展讲座时有《金钥匙启智音乐》教材共套未付款，每套298元。此款由园方代收后交给金钥匙教育联络员。金钥匙教育
今__________（借款人）从__________（出借人）借到人民币￥______元
（大写:__________)双方约定按月利息_____%计算利息，逾期利息按2倍利息计
算，借款期限自:_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止，定
于______年_____月_____日前还款。
借款人（签字）：_____担保人（签字）_____
身份证号码：身份证号码
借款人配偶（签字）：_____
身份证号：
住址：
签订日期_____年_____月_____日于新野
收据
今收到_____人民币￥________________元（大写：_______________）
收款人__________
第1条：目的
为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。
第3条：空白收据的保管
公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。第4条；空白收据的领用
1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。第5条：收据的使用
1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。
4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。第6条：收据的核销
1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。
2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况。
