出纳工作交接书（精选8篇）
移交人：
接交人：
监交人：
根据单位轮岗的要求，出纳 调离财务科，其工作由 接替。需书面交接的事项如下：
（一）货币资金移交
1．现金： 年 月 日，现金日记账余额 元，实存现金 元，双方清点核对 无误。
2．银行存款： 年 月 日。银行存款总账余额 元，银行存款日记账记录的各开 户银行及帐户余额合计 元，与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如 下： 开户银行名称账号日记账余额银行实际余额
（1）
（2）
合 计
（二）印章
1．印章名章壹枚。
2．印章名章壹枚。
3．作废章壹枚。
（三）空白票据
1．银行票据
（1）信用社现金支票：11111---------1111111111共 份。
（2）转账支票：
2．收款收据
单位往来款收据1本50份：NO00000-------00000
（四）账簿
1．现金日记账本。
2．银行日记账本。
3．银行票据登记簿本。
上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖了移交人印章。
（五）其他事项
1．保险箱钥匙 把，密码由接交人自己更换。
（六）本交接书一式叁份，移交人、接交人各执壹份，会计档案存档壹份。
移交人：
接交人：
监交人：
XX年x月x日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：478000元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本现金日记帐一本；
2．本银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．xx公司财务处转讫印章一枚；
2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：xxx（签名盖章）
接管人：xx（签名盖章）
监交人：xxx（签名盖章）
移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年x月x日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：478000元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本现金日记帐一本；
2．本银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．xx公司财务处转讫印章一枚；
2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱xx（签名盖章）
接管人：金xx（签名盖章）
监交人：迟xx（签名盖章）
xx公司财务处（公章）
岗位：行政文员
交接人：刘小兰接替人：
一、工作内容交接：
（一）行政方面
1.负责公司上门人员的接待、登记及引导工作。
2.办公用品的采购、入库台账的登记及领用。
3.工作服的采购、入库台账的登记及领用。
4.公司各类文件、证件、档案、公章、图书的分类管理工作。
5.公司图书的借阅登记工作。
6.车辆资料的保管，油卡的充值及加油登记。
7.名片的制作（大众广告QQ303045581），工作牌的制作（绘彩广告QQ19745343），及各类广告用品的制作。
8.卫生的值班及中午值班的安排。
9.公司纯净水，保持充足的供应。
10.召集会议及会议记录的整理。
11.公司各类通知的编写及发布。
12.负责前台电话的接听、转达工作。
13.负责公司固定资产统计、盘点工作，并建立台账。
（二）人事方面
1.公司考勤的管理（每月初把人员考勤统计交给财务周小红）。路径：我的电脑E盘－〉行政－〉人事考勤
2.人员招聘：简历筛选、约见面试等。
网址：常德顶级人才网用户名：大山88密码：119123
58同城用户名：dasan16888密码：7520518 常德第一人才网用户名：dasan88密码：123456789
3.公司员工的入职、离职、异动等人事手续。
4.负责公司员工人事档案管理，更新维护人事信息。
电子档资料：我的电脑D盘-〉行政－〉人事资料
5.蛋糕券的领用登记。
6.负责员工生日礼品和电子贺卡的发放工作。（每月底把下个月过生日名单统计出来交由邹总并以通知的形式发布在公司系统上，员工生日前两天发布生日贺卡在系统上面。）
电子档资料：我的电脑E盘-〉行政－〉人事资料
二、工作资料交接：
（一）电子文档表格类：
固定资产统计表/办事处人员及车辆配备情况统计/办公用品库存表 办公用品领用登记表/加油卡充值、领用记录表/派车单
汽车使用表格/书籍借阅登记表/书籍库存表卫生间值班安排表/中午值班安排表/物品采购申请单 考勤表/湖南星原工程机械有限公司通讯录/离职申请书 请假条/员工福利-生日蛋糕券/人事档案 员工基本尺寸统计表/员工所交资料明细/招聘登记表 职员登记表
文档类：
通知文件26份/机动车驾驶员交通安全责任状/劳动聘用合同模板 人力资源管理汇编定稿/综合管理部管理汇编定稿/湖南金沃报告模版
（二）纸质文档
人事文档：
员工资料35份/离职报告/离职人员简历/未入职人员简历 龙山合伙人资料/日常制度/劳动合同书空白表
行政文档：
3-5月份SDLG挖掘机促销政策/4月份SDLG挖掘机促销政策 财务管理制度通知/彭瑶和阳娟的交接书/融资利率上调通知 感恩回馈活动物品领用承诺书空白表单/顶级人才网服务协议合同 表格类：
员工请假条/员工外出申请单/办公用品领用签字表/书籍借阅签字表 蛋糕券领用空白表/固定资产盘点签字表/请购单/会议签到表 工作服领用签字表/汽车使用表/接车专用章签字表（所有电子文档资料均在我的电脑E盘－〉行政资料夹内）
（三）物品
100元面值蛋糕券10张/50元面值蛋糕券7张/水票87张/文具用品 常德服务车和益阳服务车备用门锁
出处：
移交人因故离职，经财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：
（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（附后——略）
（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。
（八）移交的帐簿有：
1．材料采购明细帐 本
2．应付购货款明细帐 本
3．应付包装物料押金明细帐 本
4．包装物明细帐 本
5．暂估人库明细帐 本
6．材料计划价格目录 本
7．………………… …
（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：199X年调月调日
（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：吴XX（签章）
接管人：武XX（签章）
监交人：郭XX（签章）
总会计师：纪XX（签章）
XX农牧机械制造厂财务科（公章）
移交人原报帐员王宾同志，因工作需要，经单位决定将报帐工作移交给杨宏宝同志接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：2012年10月8日
（二）具体业务的移交：
1、现金日记帐：小学账面余额元；幼儿园账面余额元，于城区分中心核对无误，帐实相符。
2、固定资产账账目于城区分中心核对无误，帐实相符。
（三）移交的会计凭证、帐薄、票据：本年度会计报表22本（小学11本，幼儿11本）；固定资产账1本；现金日记帐1本（2010-2012年）；本年度及上年度原始票据3本（2010年张，2011年张，2012年张）；固定资产通知单张。
（四）印签：财务章二枚（小学一枚，幼儿一枚)。
（五）交接前后工作责任划分：年月日前的报帐责任事项由杨广超负责；年月日前的报帐责任事项由麻金武负责；年月日起的报帐工作由王宾负责。
以上移交事项经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，交接双方各执一份，单位存档一份。
移交人
接管人
教育办主管会计
一、收银员发票/收据/停车卡领用程序：
1、收银员凭岗亭收费员退回的定额发票存根联，到财务室领取新的定额发票，需收银员整理出每日发票使用情况表；由出纳核实其收费与发票使用情况是否合理；
2、手开版发票应凭其开具完毕的发票存根联到财务室领取新发票，出纳应对其所开发票时间、单位、金额进行核实；
3、收银员将开具完毕的收据存根联退回领取新的收据，出纳应对其所开收据时间、单位、金额进行核实；
4、收费员每次在出纳处领取两张停车月卡备用，并在出纳处签字确认，特殊情况下根据所开押金单领取；出纳核实其收款情况。
5、所有发票存根及收据存根由财务室出纳保管，以便备查。
二、收银员与出纳票据、现金交接程序
1、交接时间: 星期一至星期五的上午10:00-11:00；收银员将整理好的钱、票及所填列的收费情况系列表格，与出纳进行账务交接；在交接时，出纳必须核对其收款情况，确认帐表相符。
2、收银员需整理一张当日收费总表，在与出纳交接完钱、票后，需双方在此表上签字确认；
3、特殊情况下，如收费金额过大，需及时与出纳取得联系，将款项交给出纳。反之，则将款项及时存入4楼贵保室内，违反以上规定，出现资金短缺或遗失，责任自负。
4、遇到法定假日出纳休息的情况下，收费员直接将每日收取款项存入4楼贵保室内，在出纳上班时与之交接对账。
5、所填列的收费情况系列表格由收银员保存，以便备查。
三、收银员应在每日上午：9:00和下午15:00到收费亭收取临时停车费，在收取岗亭款项时必须核实以下事项：
1、核实车辆放行情况；
2、核实电脑计费与实际收费情况，注明短缺原因；
3、收银员在交付发票给岗亭收费员时，必须做号码登记，并请岗亭收费员签字认可；在收费员退回发票存根时，应将发票做缴销处理；如有异常应及时找出原因；
4、核实发票使用情况：在每日15:00收费时将发票使用截止号码（各种面额的发票）记录在交接表上，第二天根据此发票号码核实其每日的发票数量、金额；
5、禁止岗亭收费员借停车发票给地面停车场，违者罚款处理；
6、财务室人员必须不定期对以上事项进行抽查，核实。
四、财务室人员（含收银员、岗亭收费员）必须遵守《物业公司收费管理制度》，按照制度遵照执行，做到账帐相符、帐表相符。执行时间：xxxx年xx月xx日
收银员确认签字：
成都XXXXXXX有限公司
岗位名称：出纳员职位代码：
所属部门：财务部职位等级：
直属上级：财务部经理管辖人数：
一．岗位目的：
公司银行存款和现金的支付、管理。
二．工作内容：
1．现金的日常收支和管理。
2．清点各部门上交和领取的各种款项，做到有问题时当时问清并及时处理。
3．按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对项目，定期编制出纳报表。
4．登记现金日记账，并结出余额，定期同会计对账。
5．公司工资及福利核算，费用统计分析。
三．工作职责：
1．对账户余额的准确性，保密性负责
2．对货币资金和各种票据的安全性负责。
四．工作协作关系：
1．内部协调关系：财务部经理、公司各部门员工
2．外部协调关系：各院各系、人才交流中心、后备教师资源
五．任职资格：
1．所需学历：大学在校学生
2．专业：会计或经济管理相关的专业。
六．其他：
1．使用工具/设备 ：计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）、录音录像
2．工作环境 ：办公场所
3．所需记录文档 ：通知、简报、汇报材料、工作总结、公司文件
一、ICTI认证工作
1.最近认证时间 2014.05.29-30
2.历次审核报告和整改报告：审核报告和不符合项目及整改报告在电脑中（ICTI文件夹）。
3.目前状态：待确认
4.审核方法：突击审核，即不通知审核。
5.审核公司：SGS
二、ISO 9000认证工作
1.最近审核日期：2014年6月6-7日
2.所有ISO9000资料与文件在ISO9000文件夹
3.目前证书状态：2014.6.22到期，新的证书预计七月初可以拿到
三、FCCA认证
1.无证书，只有审核报告
2.审核结果：见审核报告
3.最近一次审核时间：2011年5月26日
4.历次审核相关资料：见电脑“FCCA资料文件架”
四、GSV反恐认证
1.获证时间：2012.11.13
2.审核公司：ITS(上海天祥质量技术服务有限公司）
3.历次审核相关资料：文件资料在档案柜上层《安全反恐》
4.电子档在“反恐资料”文件夹
5.目前状态：已过期
五、ZURU工厂审核工作
1.最近审核时间：2012年8月29日
2.再次审核时间：未定
3.该审核为客户内部协作企业审核，具体审核时间及审核事项贸易部相关人员会提前通 知，故做好ICTI的日常准备工作即可。
六、商检局出口质量许可证认证
1.证书状态：2014年8月5日到期，换证工作已申请，证书有效期：3年
2.审核公司：青岛商检局
3.历次审核相关资料：文件资料在档案柜上层，电子档见《商检资料文件夹》
七、有关公司人员招聘使用的胶州人才招聘网登录账号及密码：
账号：xinlida密码：822633077
八、劳动社会保障网单位登录信息：账号：3702344956密码：123456789社保邮箱：账号：3702344956密码：344956
九、内外部联系电话：（详见电话联络表）
十、玩具安全标准：2本，刘招华后面柜子上层
十一、钥匙：
1.礼品库钥匙：小颛处
2.杂物房钥匙：刘招华处
3.机房钥匙：刘招华处
4.水房钥匙：刘招华处
5.办公室各房间钥匙：铁柜子中间抽屉
6.东厂的钥匙：黑艳凤处
十二、验厂用相关程序文件、记录与资料：公司简介 / 营业执照 / 厂区平面图 / 组织结构图 2 员工手册工作时间管理制度工资与福利管理 程序童工和未成年工管理程序禁止强迫劳工禁止体罚和虐待员工管理禁止使用囚工管 理程序环境健康与安全政策
反对歧视管理程序/禁止歧视负
责人授权书
热工作环境管理 程序
环境健康与安全 管理程序
密闭空间作业管 理程序
结社与自由管理 程序
员工建议、申诉 及反馈管理程序11 紧急事件准备与应变管理程序 1213 工伤医疗事故处理程序 1415 危害能源管理程序 1617 员工代表管理程序 1819 安全防止惩戒性管理程序 20生产设备维护与保养管理程序事故调查与处理 管理程序新项目EHS评估管理程序蚊虫管理程序化学危险品管理程序特种设备管理程 序
劳保用品管理制 度
孕妇和产妇职业 风险管理程序
医疗垃圾管理程 序
人事档案管理制 度
供应商社会责任 管理程序27 招聘管理程序 2829 产品质量风险评估管理程序 3031 不符合、纠正和预防措施控制程序 3233 反商业贿赂管理规定 3435 外来施工人员管理程序 36
身份证辨认管理程序
废弃物管理程序
宿舍管理制度
食堂管理制度
内部沟通管理程序
急救药箱管理程 序
环境保护管理程 序43 利器管理程序 44
保安管理制度
消防管理程序
员工奖惩制度
安全卫生风险鉴
别与评估管理程
序
血液交叉感染管理程序
工作场所温湿度 管理程序
紧急医疗事故处理程序
社会责任手册
离职管理程序
员工宿舍防火安
全与紧急事故处
理程序
2013年工资调整方案
2013年节假日放 假安排
污染风险危害评57估记录 56
2013年员工代表资料
2013年消防与逃生演习方案/图片
社保凭证/员工花名册
饮用水检测报告书
压力容器年检报 告58 危险废弃物处置协议/检查记录/处置记录/培训记录
锅炉废气监测报告
废水监测报告
粉层噪音检测报告
防雷设施检测报 告
建筑工程消防验收意见书/环评资料
急救员资格证/电工证
卫生许可证/厨师健康证
2013年社会责任内部审核报告/供应商社会责任内审报
告
健康检查记录/体检表
医疗合作协议书
/医疗废弃物回
收协议
生产设备操作培训记录
生产安全培训记录
化学危险品培训记录
易燃易爆产品培 训记录
员工厂纪厂规培 训记录78 消防与安全培训记录 79
急救员培训记录/血液交叉感染培训记录 81 灭火器使用培训记录
PPE防护用品管理与使用培训记录
PPE用品发放记 录
禁止体罚和虐待 管理和培训记录
招聘人员关于择 业自由培训
外来人员职业健 康安全培训记录
未成年工培训记 录
食堂人员培训记 录84 危害能源培训记录 8586 密闭空间管理培训记录 8788 ICTI相关内容和要求培训 8990 利器管理培训记录 9192 EHS会议与培训记录 93
新入职员工培训记录/电工岗位培训记录 95 EHS健康安全管理会议记录
公司管理层与员工代表沟通会议记录
工厂卫生检查记录
日常废弃物收集与处理记录
消防组织架构图/消防演习方案与记录
保安上岗资格认定/保安培训记录
蚊虫灭除记录
五新（新工艺、技术、材料、设备、产品）危害性评估记录
危害因素识别和103评价表 102
工伤事故清单/意外事故清单
排污费收据
化粪池作业指引/检查与清理记录
安全员资格证
生产设施清单/维护保养计划/维修记录 109 消防设施清单
MSDS资料
交接人：
2011年2月27日2010
