k3操作手册

k3操作手册（精选5篇）

金蝶K3培训心得 篇1

时间过的真快，转眼间实训时间就过了，回想起来，这些天真是获益匪浅。金蝶k3培训的第一天做了总账系统的操作，虽然之前从来没有培训过，但感觉对这样的工作也不是太陌生，因为我们之前有上过类似的账务系统（金蝶KIS），但只是粗略的没有那个“氛围”，而且还是和同学们在底下自己做。老师在上边简单的提点一下！很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度，所以一第二天在听完老师当天的课程后，剩下的时间自己分配。然后就继续忙前一天不熟悉而没做完的任务。不过话又说回来了，看到自己做的账务操作心里还是很高兴的。虽然很累，但是很充实！有了前两天的经验，接下来的学习了凭证处理技巧、账簿及财务报表的查询和使用、工资管理化设置、现金管理、固定资产、应收款管理系统等我都尽量跟上老师的步伐，那样我才不会被落下。不过我知道我离真正意义上的会计师还很远很远，但是我不担心，因为我正在努力的学习这些知识。

经过这些天的账务操作，使我的电算化会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；在培训中几乎每一笔业务的分录有时都得寻求同学的帮助，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。

通过这学期会计培训，深刻的让我体会到会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的会计电算化、基础会计和财务会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗在对电算化实训中，我有了更深的认识和见解。

会计不仅仅是一份职业，更是 一份细心＋一份耐心＋一份责任心＝人生价值的诠释。

金蝶ERP——K3实验报告 篇2

实验目的

掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。

该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。

实验要求

1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账

3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。

4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账。

5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

实验内容

一、帐套管理

帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。

1、建立帐套

首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。

2、设置帐套属性及启用帐套

在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间

3、备份帐套

为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。

4、恢复帐套

在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。

二、帐套初始化

（一）帐套初始化概述

帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。

1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。

2、初始化：录入各系统的初始数据。

3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。

4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。

5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。

（二）初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

（三）基础资料设置

1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。

2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：

a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

5、结算方式

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

（四）启用业务系统

基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮；再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。

（五）总账系统参数设置

1）登录账套。双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。2）.选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。

3）.切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。

（六）应收账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。

2）.单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。3）.设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。

4）.设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。5）.单击“确定”按钮，保存参数设置。

（七）应付账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。

2）.切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。

3）.切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。

（八）存货核算系统设置

1）.双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。2）.选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。

（九）5、应收初始数据录入

1、初始数据录入

1）核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。

2）录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。3）单击“保存”按钮，保存当前销售发票。

2、转余额

1）在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1）双击

财务会计

→

应收款管理

→

初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。

（十）应付初始数据录入

1、初始数据录入

A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。

B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。

2、转余额

1）在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1）双击

财务会计

→

应付款管理

→

初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。

（十一）总账初始数据设置

双击

系统设置

→

初始化

→

总账

→

科目初始数据录入，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。

三、用户管理

主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。

四、生产数据管理系统

生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM（物料清单）的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。1.需要设置的内容和日常操作流程

生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。2.可执行的查询与生成的报表

生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向

物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。

五、业务模块实战

（一）业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。

1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。

2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。

3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。

4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。

5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证

6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。

总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。

（二）业务模块具体操作内容（选择正确的操作用户）

1.模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。

2.销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。

3.物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护，4.对采购订单进行处理。5.外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。6.委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。

7.委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。

8.采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。

9.外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。

10.委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。

11.生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。

12.生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。

13.产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。

（三）采购发票处理

1、录入与审核

选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。

2、勾稽

选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。

（四）外购入库成本核算

外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。

首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。

财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。

（五）委外加工入库成本核算

1、委外发票处理

双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票（普通）”，再单击“生成”，打开“购货发票（普通）”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。

2、委外发票勾稽

双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。

3、委外加工入库核销

双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。

4、材料出库成本核算

双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。

5、委外加工入库成本核算

双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。

（六）销售发票处理

销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。销售发票的处理主要分为两个方面: 1.销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。

2.销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。

（七）付款单

付款单的处理主要分为三个方面：

1、应款查询

企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。

2、付款单录入

双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。

3、付款单审核

以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。

（八）收款单的处理

1、查询

登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。

2、录入

双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。

3、审核

登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。

（九）材料成本核算

1、材料出库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。

2、自制入库核算

选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。

3、产成品入库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。

（十）凭证模板

1、采购发票生成凭证

1）新增凭证模板。

以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块-存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式。

2）生成凭证。

在 供应链模块凭证管理-生成凭证，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。

2、财务单据生成凭证

付款单生成凭证的处理方法如下：

（1）选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成。（2）双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。（3）选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。（4）单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应付）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。收款单生成凭证的处理方法如下：

（1）双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成，打开“凭证处理”窗口；单击“单据类型”选项，选择“收款”。

（2）选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。（3）单击“保存”，保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应收）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。

3、总账凭证处理（1）凭证录入

1）双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入，打开“记账凭证”处理窗口。

2）录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。3）逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。

注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。凭证查询、修改、删除

双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。（2）凭证审核

更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。（3）凭证过账

双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。

六、财务账簿和报表

（一）账簿查询

常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。

1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。

2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。

3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。

4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。

（二）报表

报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。

1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表，单击 视图 —— 显示数据，再单击 数据 —— 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。

2、打印报表

报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印

3、自定义报表

新建报表 财务会计—报表—新建报表

七、期末结账

先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。

1、业务系统结账

物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。

（1）双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。（2）开始业务系统期末结账。双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。

2、应收款管理结账

审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。

（1）双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，弹出提示窗口。（2）单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。（3）单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口（4）单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。

（5）单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。（6）选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。

3、应付款管理结账

期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。

4、总账结账

会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账

实验感想

金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。

在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。以下是我们在学习中的几点心得体会：

第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。

第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。

第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。

第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性？ 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证；期末发票未到要进行暂估处理；暂估处理要在“物资采购”的贷方体现；所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。

第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。

第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际；只学不用，很难深入。

我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

金蝶K3软件做账流程 篇3

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；学会计论坛

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；

34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

k3操作手册 篇4

一、K3存货核算系统工作主要内容 1.入库业务：

⑴外购入库单-采购发票与入库单钩稽（采购部钩稽）：财务应付帐款及材料制凭证

⑵其他入库单-物料型号调整/赠品入库核算：成本抵减因素（关注材料数量调整的依据）

⑶产品入库单-产品/半成品核算：产品成本核算（在成本核算系统取数）

2.出库业务：

⑴生产领料-产品成本核算（生产任务单/成本对象，关注材料出库依据：生产任务单/补料单）

(2)其他出库：材料-非产品核算；产品-非销售成本核算（关注其他出库依据：发货单/协作单/请示批复单）

⑶销售出库：产品出库核算-收入/应收帐款；材料出库-销售配件/材料收入

3.盈亏调整：成本增减项 4.期初金额调整：成本增减项

二、存货核算系统财务管理内容： 1.外购入库单-采购发票与入库单钩稽生成凭证：防止重漏 2.其他入库单-明晰分类：便于对物料结构分析

3.销售出库：产品出库核算-收入/应收帐款；材料出库-销售配件/材料收入；收入成本配比，样机/更换出库便于财务费用管理

4.其他出库：明晰类型便于财务管理

三、存货核算系统财务管理完善的内容 1.物料编码：

⑴物料保留小数位数：Kg保留4位；台/只/个/套不保留小数位。⑵OEM产品一律加两个编码：一个作为外购材料；一个作为自制品核算（其成本中可加入相关运营等费用）

⑶所有物料均上K3系统，杜绝手工单据；保证核算闭环 ⑷物料计量单位设两个：一个为外购结算用；一个为材料BOM单领料计量用；并设置两者间的换算关系。

⑸物料会计科目设置应严格按财务核算执行。按原材料/自制半成品/库存产品分类设置。

⑹物料编码对应物料唯一性。如物料分拆、合并务必重新设置新编码；作废（或不用）的物料应及时禁用。

2.外购入库单-采购发票与入库单钩稽生成总帐凭单：核算闭环 3.产品BOM（物料清单）：

⑴生产领料严格按产品BOM（物料清单）出库材料，超额一定要有审批的补料单或技术通知（即依据性）

⑵产品BOM（物料清单）应及时更新调整，保证核算准确。⑶自制半成品要完善BOM（物料清单），半成品领料按BOM（物料清单）出库材料。

4.领料流程探讨：各制造部按生产任务单打印出库单办理出库手续。

一、采购部：

1． 采购合同/订单的录入审核（合同价格与结算价格差异不得大于正负10%）：包含OEM（本岛/朗进/清华同方人工环境有限公司，采购依据生产部的生产计划）

2． 分供方采购发票与K3入库单的钩稽发票及审核 3． 按公司管理文件对分供方筛选的管理和材料价格的控制

二、物管部： 1． 材料 ①

外购入库：按采购合同/订单/收料通知单/质检单/数量的检验办理K3的材料入库

②

其他入库：办理分供方赠品的入库

③

生产领料：生产任务单/补料单办理材料出库

④

其他出库：客服出库/技术研发/生产人员因素造成的材料出库

⑤

销售出库：销售合同中无售价的材料非关联出库 ⑥

仓库调拨：外地库/不合格材料处置单分供方退换 2． 产品

①

产品入库：按生产任务单入库

②

其他入库：产品型号调整（不涉及数量调整）③

销售出库：销售合同/订单/发货单关联出库 ④

其他出库：更换出库/客服出库 3．存货盘点清查

三、财务部：

1． 按采购部的分供方清单负责K3中的填加

2． 负责与同方人环央机事业部核对往来销售金额（朱兵龙负责型号数量核对）；准许物流平时出现负库存（月末不准许出负库存）

k3操作手册 篇5

三、主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验名称：主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验目的：学会MPS计算、维护、查询与日志；掌握MRP计算、维护、查询与日志；熟练进行粗、细能力清单的制定与计算。

实验仪器与设备：电脑一台、金蝶K3系统V11.O、Windows XP 实验内容：主生产计划的制定与维护管理；

粗能力清单与计算、粗能力计划制定； 物料需求计划的制定与维护管理；

细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定。

实验步骤：

主生产计划的制定与维护管理

一、产品预测

1、生成产品预测单

（1）以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，进入系统主界面，运行【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】 →【产品预测录入】，进入产品预测单录入界面。

（2）选择预测单中的“均化周期类型”为“周”，并点击菜单【均化】→【均化当前行】，系统自动按周进行均化。

（3）点击【保存】，并点击【审核】按钮，系统提示审核成功。（4）点击【退出】，返回到主界面。

2、采购申请与产品预测关联

（1）在系统主界面，运行【供应链管理】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单新增】。

（2）单击菜单【选项】→【物料配套查询录入】，“选单类型”选择“产品预测单。

（3）点击“选单”按钮，系统弹出如图界面。

（4）选中第一条。并点击【返回】按钮，系统自动将结果带回。（5）默认其余设置，点击【确定】按钮，进行配套计算。（6）按住 Shift键，用鼠标选择采购类物料。（7）单击【返回】按钮，回到采购申请单界面。“使用部门”选择“采购部”，“申请人”选择“吴伟”，“备注”录入“300台绿色牌电脑”，点击【保存】，并审核。

（8）以“吴伟”的身份登录系统。在系统主界面，点击【供应链管理】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-新增】，进入采购订单界面。（9）“源单类型”选择“采购申请单”，在“选单号”字段按F7键进入新界面。按住Ctrl键，选择“硬盘”、“光驱”、“主板”三行的内容。

（10）点击“返回”按钮，系统将选择的数据自动填入采购订单中。根据案例数据，录入相关原材料的单价。另外，“供应商”选择“苏州电子厂”，并录入主管、部门、业务员，点击【保存】，然后【审核】。

（11）在系统主界面，运行【供应链管理】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库-新增】，进入外购入库新增界面。（12）在“源单类型”字段选择“采购订单”，在“选单号”字段按F7键，弹出采购订单界面，并自动列出前面所录入的采购订单。选择“硬盘”、“光驱”两行，并点击【返回】。

（13）系统将相关字段自动携带到单据界面，然后录入“实收数量”，并录入其余字段值，录入完毕后点击【保存】，然后【审核】。

3、产品预测单序时簿

（1）以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，运行【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】 →【产品预测维护】，弹出条件过滤窗口，可以根据需要设置相应的查询条件。

（2）选择条件过滤界面的“排序”页签，设置显示时代排序方式。

（3）选择条件过滤界面的“表格设置”，可以设置那个字段是否显示、显示的宽度、对齐方式等。

（4）设置完成后，点击【保存】。

（5）点击【确定】按钮，在条件录入框中将生成查询方案。（6）点击【确定】按钮，进入产品预测单序时簿界面。

（7）在序时簿上有【新增】、【修改】、【删除】、【查看】、【复制】、【审核】等功能。

（8）点击菜单【下推】，可以看到产品预测单下推生成销售订单。

（9）点击菜单【编辑】，有关闭/反关闭、行业务关闭/行反业务关闭、作废/反作废等功能。

4、预测准确率分析

（1）以销售部“杨柳”身份登入系统，进入系统主界面。点击【供应链管理】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】，进入销售订单界面。把案例数据录入，点击【保存】，然后【审核】。

（2）以同样的方式录入“深圳荣普电脑公司”的销售订单。

（3）以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统。在系统主界面，运行【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】 →【预测准确率分析表】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】按钮，进入预测准确率分析主界面。（4）点击【图表】，系统弹出图表方案界面。点击【新建】，选择“柱形图”。点击【下一步】，“行关键字”选择“物料名称”。点击【下一步】，选择“预测数量”和“销售订单数量”。（5）点击【完成】，返回到图表的方案界面。并点击【退出】返回。

二、预测冲销

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【预测冲销】 →【执行冲销】，系统弹出冲销计算得提示界面。点击【下一步】，系统弹出冲销策略。“冲销策略”选择“向前冲销”，天数为“10”，点击【下一步】，系统开始执行冲销计算。计算完毕，弹出结束界面。（2）点击【查看结果】，系统弹出冲销的结果。

（3）以同样的方式，点击【计划管理】→【主生产计划】→【预测冲销】 →【冲销结果记录表】，可以查看到冲销结果。

三、系统设置

1、计划展望期维护（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【系统设置】 →【计划展望期维护】，进入展望期维护界面。

（2）如图所示录入展望期，点击【保存】。

2、MPS计划方案维护

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【系统设置】 →【MPS计划方案维护】，进入MPS计划方案维护界面。查看各种方案的计划参数。（2）要修改某方案的参数，可以点击【修改】按钮。（3）若要新增方案，可点击【新增】按钮。

四、MPS计算

1、预计量单据锁单

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS计算】 →【预计量单据锁单】，系统弹出条件过滤界面。

（2）根据情况选择要锁单的单据类型，点击【确定】进入预计量单据锁单主界面。选择界面中的“销售订单”并展开，选择“华北电力公司”和“深圳荣普电脑公司”的销售订单，并点击【锁单】按钮系统将对销售订单进行锁单。

（3）系统弹出提示，点击【是】，系统对销售订单所关联的预计量单据进行锁单。

2、MPS/MRP向导配置

3、MPS计算

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS计算】，进入MPS运算向导界面。（2）点击【下一步】，系统弹出预算预检查界面，点击【BOM单嵌套检查】、【BOM单完整性检查】、【低位码维护】三个按钮，分别进行运算前段检查。（3）点击【下一步】，在运算方案参数界面，“运算方案”配置为“MTO(SYS)”。点击【下一步】，弹出MPS运算需求获取界面。继续点击，知道运算完成后，可点击查看结果，“计划订单量”为“100”。（4）点击【退出】，返回到向导界面，点击【下一步】，MPS运算结果。

五、MPS维护

1、计划订单录入

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS维护】 →【MPS维护-新增】，进入计划订单录入界面。

（2）录入完，点击【保存】，并审核。

2、MPS计划订单审核→MPS计划订单合并与拆分→投放计划订单→关闭和反关闭订单→单据联查→查看需求→查看明细→查看报告。

六、MPS查询

1、需求反查

2、按销售订单查询物流情况

3、按物料查询计划订单

4、销售订单综合跟踪表

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS查询】 →【销售订单综合跟踪表】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入系统主界面。选择一张销售订单，可查看该订单的状态和相关处理信息。

（3）点击【退出】，返回。

5、物料供需汇总表

6、例外信息查询表

七、MPS日志

点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS日志】 →【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

粗能力清单与计算、粗能力计划制定

一、粗能力清单

1、生成粗能力清单

（1）点击【计划管理】→【粗能力需求计划】→【粗能力清单】 →【粗能力清单生成】，系统给出相关提示，描述粗能力清单在3种情况下需要重新生成。（2）点击【确定】，系统开始生成。

2、粗能力清单正查

（1）点击【计划管理】→【粗能力需求计划】→【粗能力清单】 →【粗能力清单正查】，进入查询主界面。（2）选择其中一个MPS软件，系统给出该物料所需要的工作中心的提前偏置期，以及所需要的工时。

（3）可以点击菜单【设置】下的显示周期，设置偏置期显示的周期。

3、粗能力清单反查

二、粗能力计算

（1）点击【计划管理】→【粗能力需求计划】→【粗能力计算】，系统弹出相应的条件设置界面。设置完，点击【确定】，系统开始计算。（2）计算完毕，系统给出提示。

三、粗能力查询

物料需求计划的制定与维护管理

一、系统设置

1、计划展望期维护

2、MRP计划方案维护

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【MRP计划方案维护】，系统弹出计划方案维护主界面。

（2）选择MTO方案，点击【修改】按钮，将“需求参数”页签下的“需求来源”选为“销售订单和产品预测”。

二、MRP计算

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP计算】→【MRP计算】，系统弹出向导界面。

（2）点击【下一步】，进入预检查界面。检查完毕，点击进入MRP运算参数界面。

（3）继续点击【下一步】，直到计算完成，系统弹出运算结果界面。

三、MRP维护

1、MRP计划订单序时簿

2、MPS/MRP横式报表

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【MPS/MRP横式报表】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入MRP横式报表主界面。可以看到不同的时间段，系统给出了不同物料的采购、生产计划和需求量。

3、生产计划明细表

（1）将系统时间改为“2008-07-22”，并在供应链功能中增加本案例数据中的销售订单，然后保存、审核。

（2）按照MRP运算章节的操作，再次进行MRP的运算。

（3）在K3主界面，点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【生产计划明细表】，系统弹出相应的条件过滤界面。（4）点击【确定】，进入生产计划明细表。

4、采购计划明细表 同上述步骤

四、MRP查询

1、需求反查

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP查询】→【MRP运算结果查询】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入MRP查询主界面。

2、按销售订单查询计划订单、按物料查询计划订单 同上述步骤

3、销售订单综合跟踪表→物料供需汇总表→例外信息查询表

五、MRP日志

点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS日志】 →【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

六、项目MRP

1、项目MRP计划方案维护

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【项目MRP计划方案维护】，进入方案维护界面。

（2）点击【新增】按钮，运算参数不做修改。

（3）选择“投放参数”进行设置，在选择“其他参数”设置。（4）点击【保存】，输入项目MRP的编码，保存该方案。

2、项目MRP计算

（1）在供应链管理部分，按照本节案例数据录入销售订单，并保存、审核。（2）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【项目MRP计算】，系统弹出计算向导界面。点击【下一步】，系统弹出销售订单的条件过滤界面。

（3）点击【确定】，进入销售订单序时簿主界面。选择“兰州电器公司”的数据行，并点击【返回】。继续点击【下一步】，系统开始进行计算。

（4）计算完成，给出采购订单、生成订单的结果显示。点击【下一步】，系统开始生产目标单据。

（5）计算完成，给出提示。细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定

一、细能力计算

（1）修改物料的工艺路线属性。点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，进入物料基础资料管理界面。

（2）“半成品”选择“框架外壳。点击“属性”按钮，弹出框架外壳的基础资料。选择“设计资料”页签，设置“默认工艺路线”为“侧板工艺”，“默认生成类型”为“工序跟踪普通订单”，点击【保存】按钮。

（3）返回到K3主界面，点击【生产管理】→【生产任务管理】→【生产任务】→【生产任务单-新增】，录入相应的生产任务信息。（4）点击【保存】按钮，并返回到K3主界面。

（5）点击【生产管理】→【细能力需求计划】→【细能力计算】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】，系统开始计算。

（6）运算结束，系统将提示运算完毕，然后就可以对计算的结果进行查询。

二、细能力查询

（1）点击【计划管理】→【细能力需求计划】→【细能力查询】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入细能力汇总界面。

（3）通过细能力查询，可看到设备的能力与负荷之间的关系。

实验问题总结：