驻外员工管理制度

驻外员工管理制度（精选11篇）

驻外员工管理制度 篇1

一、享受驻外人员休假基本条件：

1、因工作需要由公司派出在施工现场工作的人员;与本公司签订有效劳动合同的正式员工。

2、驻外施工时间需连续超过3个月，且圆满完成工作(应达到公司的要求，

取得服务方的认可)的项目人员。

二、驻外人员休假程序：

1、凡是符合上述情况的公司驻外员工，应该根据公司现场工作的情况，提前

一周向公司派驻现场项目经理提出休假申请，项目经理根据现场工作需要，提出准假意见，确定休假时间，交公司主管领导审批。

2、项目经理根据现场工作需要，经主管领导同意后统筹安排符合休假条件的公司员工休假，同时负责安排休假人员的工作交接。

3、执行休假人员，填写《驻外人员休假申请表》，安排好休假期间的临时工作交接，按照休假时间执行休假。

三、驻外人员休假享受的待遇

1、休假时间：东北三省每月不超过8天(含旅途时间)，特殊情况需要延长，

由公司主管领导批准。延长假期，是否享受有薪休假，由公司总经理批准。

2、休假人员持项目经理、主管领导签字确认的《驻外人员休假申请表》到财务报销差旅费。

3、休假期间工资照发，不享受现场补助，在途旅费享受公司一般外出人员待遇，参见《员工差旅费管理规定》。

四、其它

1、休假人员在休假期间，要保持有效的、畅通的联系方式，如现场工作需要休假人员返回现场的，休假人员接到通知后需立即终止休假赶回现场，未休完的假期可累计到下一个休假期。

2、因工作原因不能执行休假的员工，其直系亲属可以到现场探视，公司报销其往返路费。

3、员工休假一般不做跨年度累计。确因工作需要不能执行串休的员工，公司予以奖励。

驻外员工管理制度 篇2

一、驻外员工心理问题的主要表现形式

有问卷调查显示, 由于驻外项目的特殊性, 驻外员工心理状态普遍不佳, 表现形式主要有以下几方面[5]:

1. 精神方面

表现为焦虑紧张、烦躁易怒、注意力不集中、坐立不安、神经过敏等, 严重的甚至发生强迫、抑郁、敌对、妄想、狂躁等心理障碍。尤其位于政局不稳、冲突严重的地区, 驻外项目员工更是时常处于高度紧张状态, 易精神疲惫。如某企业中东项目驻外员工在休憩时间, 子弹从耳边呼啸而过, 事后该员工精神高度紧张, 长期存在心理健康问题。

2. 工作方面

一方面, 有的员工表现为缺乏工作热情, 做事心不在焉、漫不经心, 喜怒无常, 近而引发与身边同事、领导的关系紧张, 破坏和谐团结的氛围;另一方面, 由于工作负担造成压力过大, 在项目中承担着主要责任, 这种责任感、压力使得员工每天精神高度紧张。例如, 在一个沙特项目中, 由于国内有急事清晨打电话到项目部, 沙特时间刚刚是凌晨, 该项目负责人听到电话响还以为是项目上出了事故, 使其非常紧张。经过几次类似的事情后, 这位项目负责人晚上睡觉就出现失眠等睡眠障碍[6]。

3. 生理方面

主要表现为身体不适, 如疲倦乏力、心悸、头痛、食欲减退、颈背酸痛等亚健康状态。

二、影响驻外员工心理健康的因素

油田企业驻外员工产生心理健康问题的原因是多方面的, 有来自于企业的, 有来自于社会的, 也有来自于员工自身的。工作环境、工作压力、人际关系、个人事业发展、家庭矛盾是影响驻外员工心理健康的主要因素。

1. 工作环境引发的心理问题

外部施工项目大多位于环境偏僻、条件艰苦的野外, 业余生活单调, 长时间处于这种枯燥乏味无聊的工作生活中, 员工就容易出现易怒、烦躁、郁闷等不良情绪, 常引发心理疾病。一些国外的施工项目, 施工地点就在原始森林或者沙漠中, 野兽出没、流行病传染病、反政府武装的侵袭等危险, 不仅威胁到驻外员工的生命财产, 还会引发心理障碍[7]。

2. 工作压力引发的心理问题

外部项目工作压力大, 节奏快, 为赶施工进度让员工超时限工作的现象经常会发生。此外, 员工还要承受适应岗位需要、素质提升、项目亏损等各种压力。这些压力都会导致缺勤率增加、身体不适、工作效率下降以及事故发生率高等一系列严重后果。

3. 人际关系引发的心理问题

一方面, 由于跨地域文化的交流沟通障碍, 复杂的人际关系, 与甲方和本地雇员的交流不畅等, 造成员工心理压力大, 容易与人产生冲突;另一方面, 长期处于相对封闭的环境中, 会造成外部项目员工与员工之间、员工与领导之间缺乏沟通, 关系紧张, 对人对事麻木冷漠。

4. 个人事业发展引发的心理问题

长时间在外工作的员工, 职业发展、学习培训等方面的诉求难以得到满足。有调查显示[5], 许多外部员工回到本单位后, 发现他们原来的岗位已经被人替代了, 他们需要从头做起, 这样就使他们在外工作时产生了顾虑, 不利于外部市场的开拓和发展。此外, 外部市场环境的急剧发展变化也给员工个人工作生涯的发展增加了许多不确定因素, 员工对未来工作生活的考虑与担忧不断增长, 从而引发心理问题。

5. 家庭矛盾引发的心理问题

驻外员工由于长期工作在外地, 夫妻感情的维持, 子女教育无法尽到责任, 老人赡养尽不到义务等方面面临许多实际问题。这些家庭矛盾导致感情破裂的情况屡见不鲜, 这种情感上的伤害会对员工心理健康造成巨大冲击[8]。

上述因素都使驻外员工经受着严峻的精神考验, 如果长时间得不到有效的宣泄和疏导, 容易引发各种心理疾病, 对企业安全生产的正常运行造成不利影响。因此, 尽快探索出一条适合驻外员工工作特点, 行之有效的心理健康管理模式紧迫而重要。

三、增强驻外员工心理健康的措施

1. 广泛开展驻外员工及其家属心理健康培训

外派前, 对员工进行心理健康知识培训。主要围绕工作压力、婚恋关系、亲子教育等方面展开。使员工在接纳现实情况的基础上, 培养乐观向上的积极心态, 学会一些排解不良情绪、缓解工作压力的技巧。

对员工家属进行培训。让家属了解到驻外员工的真实状态和工作环境, 了解夫妻的内心情感, 在员工和员工家属之间架起一座沟通交流的桥梁, 增强她们对驻外员工的理解和支持, 进而有效的帮助员工安心工作。

2. 改善驻外工作环境

大力改善驻外员工的工作生活环境, 全力保障员工的身心健康与人身安全。例如:为驻外员工办理意外伤害保险, 办理当地的医疗保险, 在现场建立医务室等, 使得员工一旦出现事故确保能够得到及时处理, 减少员工心理压力;配备先进的自动化设备, 降低员工的工作强度;尽量提高员工的生活质量, 让员工住的舒适, 吃的满意;丰富员工业余生活, 在现场允许的情况下建立阅览室、活动室等, 缓解员工工作上的疲惫;开辟员工亲情网络聊天空间, 与家人分享驻外的工作生活, 表达员工对家人的关爱, 增进彼此的沟通。

3. 加强员工心理疏导

组织心理疏导专家调查了解驻外员工心理状况, 定期开展心理健康评估, 建立心理健康档案, 加强评估、预警和监测, 对存在心理健康问题的员工及时进行干预和疏导。例如:开展一对一交流谈话等, 在轻松安全保密的氛围下, 给每个员工一次宣泄情绪、表达内心情感的机会, 把内心里压抑的痛苦表达出来, 把郁结在心中的不良情绪抒发出来。深入沟通, 全面了解每一位员工的心理状态。尽可能的排除或减少因心理问题给安全生产带来的隐患。

4. 制定科学合理的职业发展路径

通过制定科学合理的制度, 努力帮助驻外员工规划合理的职业发展前景。积极组织驻外员工参加各种学习培训, 购买专业书籍, 激励员工进一步深造, 为员工成长成才创造有利的环境;对于在工作中能力优秀、表现突出的员工, 要敢于提拔人才, 营造人尽其才、才尽其用的工作环境;建立驻外员工人才储备库[9], 使得驻外员工工作一定年限后, 可以回国工作, 消除他们在外工作的后顾之忧。

5. 消除员工家庭后顾之忧

建立合理的定期探访机制, 切实解决驻外员工实际家庭困难;组织姐妹献爱心小分队和志愿者服务队上门服务;创办“好妈妈俱乐部”[5]等, 为员工家属间提供沟通交流、分享经验的平台, 从而提高家属应对工作、家庭生活等方面压力的技能, 为驻外工作人员解除后顾之忧。

结束语

由于驻外项目员工工作的特殊性, 驻外工作人员的心理健康问题已经成为当今各大石油化工企业亟待解决的问题。员工的情绪反应和心理压力与安全生产、生产效率有着直接的关系, 驻外项目企业应关爱员工的心理健康。实施有效的心理健康管理机制以减少员工心理疾病发生几率, 提高员工保持心理健康的能力, 从而进一步提高员工的工作积极性, 这些对保障企业安全生产、提高员工工作效率、促进外部项目的健康持续发展具有重要的现实意义。

摘要：近年来, 随着油田“走出去”战略的实施, 市场化运作模式日益丰富, 外部市场队伍规模和数量不断增加。然而, 由于外部项目环境恶劣、风险高、劳动强度大、工作周期长、远离亲人等, 这些都会对驻外员工的心理健康造成严重影响, 如不能得到及时疏导和干预, 将会影响企业安全生产, 制约企业的发展。本文旨在通过分析影响驻外员工心理健康的因素, 探索油田企业如何加强驻外员工心理健康管理, 促使员工高效、愉快工作, 确保企业安全生产, 促进外部工程项目持续健康发展。

关键词：驻外员工,心理健康,安全生产

参考文献

[1]牛杰.浅议加强油田驻外队伍管理的实践与探索[J].科技创业家, 2012, 5:234.

[2]吴传林.浅谈影响油田企业驻外员工心理健康的原因及对策[J].学术探讨, 2012, 2:334.

[3]郭春华.海外员工心理健康分析[J].中国安全生产科学技术, 2012, 12 (8) :48-51.

[4]王旭, 赵勇, 朱健刚, 等.石油石化海外项目员工心理健康管理初探[J].职业健康, 2011, 11 (10) :39-41.

[5]于瑞, 胥宝雪.如何开展海外员工心理健康指--ESAP基于员工心理保障的安全生产促进模式[J].中国安全生产科学技术, 2009, 6:25-27.

[6]金晓林, 薛华.如何应对海外石油工程项目员工心理健康问题[J].中国石油企业, 2013, 8:120-121.

[7]郭震.海外项目的安全管理探析[J].中国市场, 2011, 1:107-109.

[8]赵勇.跨国石油石化公司海外员工健康管理平台的构建研究[J].安全、健康和环境, 2011, 11 (3) :44-46.

试论驻外人员行为管理 篇3

关键词：驻外人员；行为管理；APP；移动信息化

1 系统设计背景

企业营销队伍遍及全国，驻外人员分散广、公司不能统一管理和考核。

驻外人员忽略穿着、话术等礼仪，自身专业知识不扎实，不能解决客户现场提出的问题。

2 解决方案

本系统以管理全国驻外人员为主，并使用了移动考勤、客户标注、数据上报等功能。

根据公司需求，本系统与公司CRM系统对接，实时更新和过滤客户信息。

通过扫描条形码识别货品，查询货品的来源，将串货的数据上传至系统。

客户太多。规范管理，科学记录，随时统计客户信息，地图展示一目了然。

客户类型混杂。自定义客户任务模板，轻松实现不同类型客户任务管理。

任务实施太繁杂。轻松制定客户任务，随时随地下发任务，外勤人员掌上接收任务，任务管理无缝实施。

任何一家大型公司，特别是需要进行全国性的开展业务的时候，通常会派驻各地公司内部人员进行业务行为，但是对于众多的客户难以统一采集数据；另外对大量的驻外人员的管理也是非常头疼的事情。针对这一情况，笔者试采用移动APP行为管理系统实施内部驻外人员的行为管控。同时通过手机APP随时利用空暇时间把客户资料进行有效的收集、归类，并对一些重要的客户进行实施拜访。

图1

3 系统主要概述

3.1 主页

通知公告、投诉建议、我的客户、客户标注、通讯录。

3.2 日常工作

工作日报、工作考勤、任务交办。

3.3 客户拜访

拜访执行、拜访计划、拜访记录、拜访登记、签到签退记录、签到签退。

3.4 数据上报

驻外人员质量管理制度 篇4

第一条 驻外人员严格遵守并执行公司制定的工程质量管理办法。第二条 根据驻外工作及外部项目特殊性制定本制度，提高管理者质量意识，落实驻外人员质量方面的权利及义务。

第三条 驻外人员质量监督方面权利：

1、具有监督审核项目经理部与外部签订合同协议书的权利，确保合协议书的质量方面在遵循法律的基础上符合本项目的质量要求。

2、具有监督检查项目施工资料是否规范完整的权利。

3、具有工程质量过程控制，掌握工程质量动态的权利；对检验批、分项、分部和单位工程质量进行检查，及时发现问题，提出整改措施并进行监督。

4、具有对施工现场存在的质量问题或隐患，要求项目经理部限期整改的权利，并监督检查整改情况。

5、对拒不整改的，具有令其停工、返工处理或实施罚款的权利，6000元以下罚款驻外人员可将罚款单直接报送财务，6000元以上罚款由驻外人员及时将罚款通知技术质检部，由技术质检部及分管副总签字后执行。

第四条 驻外人员质量监督方面义务：

1、认真贯彻公司质量方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵照执行本制度的各项规定，确保实现质量管理目标。

2、要结合与业主签订的合同文件的有关要求，分解制定项目工程质量目标、创优措施，认真贯彻落实；并通过隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程验收，质量管理过程检查等方式对目标的实现情况进行监测。

3、推行全面质量管理，正确处理工程质量与施工进度、效益之间的关系。

4、监督项目施工组织设计其实施情况；加强与设计、建设、监理单位的信息沟通。

5、监督项目地基与基础、主体分部工程质量的检查和验收，参与工程的预验与验收工作。

6、收集有关施工图片、影像及其他质量管理业绩资料，按规定上报工程质量情况报表和质量事故报告，总结施工质量及其管理工作的经验。

第五条 汇报制度

1、遇到较大及重大质量问题，应及时通过电话向公司技术质检部报告，不得延误。

2、月报——自2018年3月1日起，每月最后一个周五，详细汇报本月所有工作内容、进度把控、工程技术问题、下周（月）工作计划等情况。

3、针对驻外人员回馈的技术难点及较大重大质量问题，公司组织相关人员会议决出建议报告。

4、各驻外人员应于7月5日前写出“半年工程质量小结”；12月三10日前写出“工程质量总结”并上报总公司。总结应对质量管理情况和工程质量情况认真分析，肯定成绩，找出问题，提出改进措施意见，制定下步目标，书面上报。

第六条 职责规定

1、驻外人员在外期间严格遵守国家的相关法律法规，如有违反法律法规的由本人承担所有责任。

2、驻外期间通讯工具必须保持24h畅通，如因通信不畅造成工作延误，给公司造成的经济损失，视情节给予处罚。

3、驻外人员要严格遵守公司保密制度，不得对外泄露涉及公司市场政策、策略、管理制度和相关文件，妥善保管机要文件，未经许可私自散布的，一经查实，追究责任人责任并给予经济和行政处罚；造成公司重大损失的，将按相关法律移交司法部门处理。

4、驻外机构工作人员在开展业务时，要注重维护公司形象和公司利益，如出现毁坏形象和损害利益的视情节轻重给予责任人经济和行政处罚，情节严重的追究法律责任。

驻外办事处财务管理制度 篇5

随着公司业务的日益发展，外地办事处亦之健立，为了加强财务管理，特制定如下规定：

1、由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对“备用金”的安全负责，如有短缺借款人如实赔偿。

2、“备用金”暂定为3000元，由借款人按程序办理借款手续。如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户。

3、建立财务收支两条线，外地办事处的 “营业收入”，统一进入公司提供的账户。如需要办理现金收款时，由总经理指定专人办理。

4、发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财务报销制度》。

5、办事处经理对招待费的支出，月控制额在500元以内，凭实际发票报销。如当月有特殊情况需要增加的，以电子表形式请示总经理批准。

6、手机通讯费月报销标准：办事处经理200元，销售工程师100元，办公室的固定电话按“传真话单”、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。

7、办事处驻勤餐费补助执行每人8元/天的标准，不享受公司员工中餐补贴。

8、因公办事，一律乘公交车，如急需时可乘的士，单程不得超过20元，并备注地点及事项。需要到办事处外出差的，填写电子出差申请单，请示总经理批准，报销执行公司《差旅费用补贴标准及出差制度》。

9、如需购买办公用品等，由办事处经理以电子表报公司行政部批准后当地购买。

10、当月的费用要及时报销，如不能回公司的，可将粘贴好报销凭证快递到公司财务，财务按实际报销额汇款到指定的账户，如不及时报销者，不得申请追加“备用金”。

销售驻外人员考核管理办法 篇6

为加强对销售、采购及驻外人员的管理，明确并约束自己的行为，特制定本办法。

一、考勤管理

1、销售、采购部门经理所辖人员的考勤表，每月底上午10时前将考勤记录报送相关副总审批后，用电子邮件的形式报办公室，不报、误报、迟报，除影响当月薪酬的发放外，还对其部门免除10%薪酬。

2、没出差的销售、采购人员，除休假、病假、请假外，必须到公司报到，等候任务或参加公司组织的学习和自学。不及时报到者记旷工，参照员工管理制度处理。

3、销售、采购人员休假、请假以不影响工作为原则。请、休假要主管副总批准，同时，及时向办公室备审。

4、销售、采购人员如有加班按“公司员工月薪酬待遇规定”办理。

二、出差管理

5、因公出差：领受任务或其他原因需要出差，在出差前，根据领导指派任务填写“出差计划表”，内容包括：领受任务、行动计划（即如何完成）、完成情况、主管副总评价等内容。出差完结，将表交办公室单独存放，作为对出差人员日后加薪、升职、绩效考核的依据。出差计划表附后。

6、主管副总要定期组织销售、采购人员对市场进行研讨，内容可包括：公司主营业务、行业内技术指标业务、公司市场分析、行业市场分析、资金周转率等，并写出分析报告，对于有实用价值和有见地的分析报告要及时发现上报，并享受上述第四条待遇。

三、车辆管理

7、外出车辆必须遵守国家交通的法律、法规。公司对意外交通事故的发生，以保险的形式对驾驶人实施保护。对因违背交通法规引起的事故，原则是肇事者自负。

8、出差车辆管理。出差使用车辆必须经主管副总批准，并填写批准后的“用车申请单”（附后），办公室见单交钥匙。同时，每车配“行车记录表”（附后），此表必须按日填写，弄虚作假，一经发现，取消车辆费用报销，责任自负。

驻外项目部人员管理办法 篇7

一、目的

随着公司业务的不断扩大，为规范公司异地工作的有序开展，提高项目部的执行力，降本增效，特制定本管理办法。

二、适用范围

本管理办法适用于公司各区域的驻外项目部。

三、驻外项目部人员的招聘

1、在当地招聘并以当地为办公地的实习生或临时工。

2、签署兼职协议并以项目部驻地为办公地点的员工。

四、驻外项目部办公用品的采购管理规定

为进一步加强公司项目部办公用品管理,控制管理成本,杜绝浪费现象,本着“满足工作需要、合理使用、厉行节约”原则,特制定本规定

1.项目部员工宿舍租赁管理

项目部根据自身情况,租用当地民房、宾馆必须签订租赁合同。在合同签订前将议定事项以钉钉申请的形式报项目运营部和综合管理部,并同时报院长审批,审批通过后方可租赁。未经批准项目部不得私自签订房屋租赁合同，合同签订后将合同原件复印后交公司综合部备案,否则不予报销费用。

2.项目部办公用品、生活用品计划与采购

项目部对有需求的办公用品、生活用品,应安排专人在钉钉办公用品中申请，经公司综合管理部和分管领导审批通过后方可采购，特殊情况电话报备，原则上消耗生活用品不在采购范围内（比如洗发水、卫生纸等），如果公司总部能够调拨、或者其他项目部能够调拨、尽量调拨。

五、驻外项目部车辆管理办法

为建立完善的项目保障制度，加强车辆管理，规范用车行为，确保行车安全，结合驻外项目部的实际情况，特制定本管理办法。

车辆的管理和使用：

①项目部每辆公务用车必须安装公司的GPS及行车记录仪。

②用车范围 公务用车只能用于公务活动，严禁公车私用，如遇到特殊情况，经项目负责人批准后方可使用，所产生的费用由相关责任人承担。

③车辆维修 项目部所有车辆严格执行定时保养，并实行事前报修，超过500元费用需要报公司审核。

④车辆加油，实行每辆公务车办理加油卡，一车一卡，未经允许严禁使用现金加油。

⑤车辆保险 项目部所有车辆都要按规定统一投保，保证车辆保险在有效期内。

⑥车辆违章 每辆公务车用车受到交警管理部门的通知的违章处罚，跟据车辆运行记录等信息，记分由违章人员处理，罚款由公司报销（限制一年内≤3次）。

六、驻外项目部工具耗材的管理

1.驻外项目部工具管理

工具采购：由施工技术员在企业微信上提交原材料购买申请单，经项目经理审核后，报总经理处，再由综合部统一采购。

工具盘点：项目运营部对工具按年进行盘点。

工具换新：工具发放到个人，设定工具寿命2年，如2年内损坏、丢失的，自行负责。2年后公司免费换新。

工具保养：工具应按说明书例行保养，例如锂电池的保养，应保持一定的电量。

2.驻外项目部耗材管理

耗材出入库时必须现场清点，大宗材料必须有2人以上同时现场清点签字方可生效，并有现场清点人员登记原始记录备查。

耗材出入库时要填写材料进出场登记薄，材料进出场登记薄的内容：名称、进/出、数量、规格、参数、经手人、时间、备注。

七、驻外项目部工作情况汇报

项目部每半个月进行一次工作汇报

工作情况：把15天内的工作情况进行整理，形成文字材料。

存在的问题：把存在的问题，存在问题的原因，有没有解决的对策全部列出来。

建议：可以为项目部和公司节约成本的好建议好点子要多提。

与指挥部沟通情况：要多保持沟通，沟通频率最低一个星期一次。

八、驻外项目部人员休假请假管理办法

本办法适用于项目部全体驻外员工。(驻外指未在本市或临市,家庭与工作地相隔较远,并长期在外的员驻外人员休假规定，长期驻外人员,每两月享有7天探亲休假(有飞机直飞的地方含来回路途时间)

1.休假制度

项目部负责人要合理安排人员进行休假,工作日休假人数不得超过30%,确保分公司正常运营，驻外员工在公司规定内休假回家的,交通费用(往返汽车、高铁、飞机费)由公司承担。

2.休假手续

驻外人员休假回家,至少提前三天向部门领导申请,经领导同意后方可休假，员工休假应服从公司安排（原则上项目部要有一人现场驻守）,依次有序进行,不得影响工作

休假前务必做好工作交接,休假期间禁止中断联系。未经批准擅自休假者,按旷工处理。休假申请程序可在钉钉申请,并以不限线上线下形式向领导汇报申请审批。

3.特殊情况

①驻外人员因为工作原因，未能休假的情况，假期可以累积，累积的假期最多只能分5次休完。

②驻外人员需要提前两个星期报休假计划，并且电话通知项目负责人、部门负责人，在不影响工作的情况下，方可休假。

湖南致同工程科技有限公司原材料入库供货单

供货单位： 入库日期： 年 月 日

序号	品名	规格	单位	数量	金额	备注
金额合计（大写）：

驻外员工管理制度 篇8

为适应公司的发展需要，加强办事处的运营管理，整合公司有效资源，使办事处的工作规范化、制度化，特制定本制度，凡驻外办事处、驻外人员的管理，均应遵守本制度。

1、考勤管理：驻外办事处由于远离企业本部，其日常活动游离于公司视线之外，因此，作为管理体系中的考勤管理尤其重要，它是驻外机构各项工作顺利、有序开展的保障。驻外办事处的考勤一般以企业的相关考勤制度为基准，行政办公人员遵循朝九晚五的考勤模式，营销人员或外务人员按照月度工作计划表进行考勤。上班时间开始后30分钟内到岗为迟到，上班时间60分钟后到达或下班时间超过30分钟前离岗为旷工，并对迟到、早退或旷工按公司规定予以处罚。对于请休假方面，请休假要填写请假单，履行正常请休假流程，对于无故超假、或不及时销假，不以程序操作者，予以旷工或罚款处理，以维护制度的权威性。

2、资料管理：驻外办事处在设立后，会收到企业本部发来的各种各样的文件和资料，对于这些资料，作为驻外机构的负责人，要安排行政人员定期进行检查和整理，确保公司资料、文件的完整与有序性，保证资料查询的快捷、方便、及时和准确，并对文件资料进行分类管理，如月度计划、月度报告、相关报表、往来传真件、总部资料、日常报表、审批报表等，便于领导的审查，如发现管理不善者，将要求立即改正。驻外机构资料要制定查阅流程，并不得给无关人员查看，特别是有关企业战略、新品研发、薪酬体系、客户档案状况等资料，要做安全保存，有相关内容的电脑要设置屏保密码和开机密码，机密资料要设打开权限密码，违反规定者，要根据情节轻重，给以警告或相应经济处罚。此外，驻外机构工作人员，除非工作需要，在工作时间内不得浏览与工作无关的网站，若违反规定，要给根据公司制度给予相应的罚款处理。

3、财产管理：驻外办事处由于工作需要，须购置各种办公及生活设备甚至自行采购一些商务礼品，这些物品都属于企业财产，因此，任何员工都要爱护和珍惜，不得随意破坏，驻外办事处设立后，所有财产都要填写《财产清册登记表》，并传真回公司存档。各驻外办事处负责人为财产责任人，富有对财产的保管和监护权，对于损坏财产的行为，要追究财产负责人的责任，财产负责人也可以相应追究下属当事人的经济赔偿责任。对于驻外机构财产的后期维护费用，纳入营销管理费用。如驻外机构负责人工作调动，可以将财产责任转移给下任或授权人，公司对原财产负责人进行财产离任审计，并要求移交双方列明财产清单及使用状况并签字确认。虚报财产、虚报物品、促销品、办公用品价值者，经查处，要处以虚报数额数倍以上罚款，严重者予以免职。

驻外员工管理制度 篇9

销公司驻外分公司（办事处）管理制度

第一章 工作职能与岗位职责

一、编制设置原则：

分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派；可设导购代表、营销代表若干人(由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定

执行)；

二、分公司工作职能

1．分公司／办事处根据公司的营销方案，承担公司下达的销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。

2．分公司／办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司／办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。3．分公司／办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理； 4．分公司／办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。

5．分公司／办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。

6．分公司／办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。7．分公司／办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。8．分公司／办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。

9．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。10．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。

三、分公司岗位职责

(一)分公司／办事处经理的职责： 1．对本区域销售工作的管理

代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。

分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。

负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的营销代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。落实二次承包方案，作为工资核算依据。

各分公司／办事处经理负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助营销代表提高业务水平。

各分公司／办事处经理行使对该分公司／办事处的管理权，按有关规定统筹好分公司／办事处的营销代表的工作，负责分公司／办事处人员的工作安排调动。对该区域的促销费用进行区域和阶段合理计划分配。管理、监控、指导分公司／办事处所有人员对公司规定的各项管理办法流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，经理要承担直接管理责任和经济处罚。负责对分公司／办事处的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平地开支各项费用。

负责对分公司／办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证公司财产不受损失。

每月根据分公司／办事处人员的工作表现，进行工作成绩和业务能力的考核，填写“月度评分表”，配合公司对分公司／办事处人员的工资核算及定级考核工作。

负责建立分公司／办事处的销售台帐，对各经销单位的投款和提货情况随时检查，严格执行现款现货的政策。

每月必须组织驻外人员召开一次业务会议，并负责组织营销代表按时完成“本月工作总结、下月工作计划”，以及所有公司要求反馈的各项报表。

2．与各部门的协调管理

分公司／办事处经理要与公司市场、营销管理、用户服务等部门密切配合，确保销售工作的顺利开展。l 协同用户服务中心主任处理好与当地各职能部门的关系。

协助广告代表公司的广告员、广告执行人员，合理进行广告投放，配合经销单位共同策划促销活动，并监督形象广告的执行情况。

协同用户服务中心主任，组织营销代表加强对本区域的安装维修服务网点的建设和管理工作，处理好客户的投诉以及与商业单位的关系。协助营销管理部，监督和管理好中转仓的货物进、出、存，每月督促中转仓保管员做出当月的进、出、存月报表，发现问题及时追查处理。3．分公司／办事处经理的权限：

行使分公司／办事处人员的定岗分区，调动权。行使分公司／办事处聘用人员的招聘权。

行使分公司／办事处人员的考核和解聘、建议调离权。行使分公司／办事处的各项费用计划、开支、监督使用权。行使分公司／办事处人员的工资考核、分配建议权。行使分公司／办事处财产的管理、控制保护权。行使分公司／办事处所需货源的计划调度权。(二)、用户服务中心主任的工作职责：

1．协助分公司／办事处经理开展分公司／办事处的各项管理工作，为搞好本区域的销售工作，共同领导和组织分公司／办事处人员开拓市场，服务市场、培育市场。

2．负责分公司／办事处服务人员的组织、领导工作，并对本区域内的售后服务工作全面负责。

3．负责监控管理中心所辖网点的安装维修质量，按公司的有关规定进行考核。

4．积极配合营销代表开拓市场，对符合建点条件的单位按程序及时设置特约维修安装点。

5．负责分公司／办事处售后服务员工的工作安排及工作考核，对严重违纪的员工有申请调离权(对公司员工)和解聘权(对聘用员工)。6．负责辖区内的经销网点的技术指导，定期进行技术培训，提高各经销网点技术人员的技术水平和服务素质。

7．结合实际需要制定配件安全库存量，定期提交合理的配件需求计划，保证零配年的及时供应。8．完善配件及周转机的管理，建立健全领用台帐，每月定期盘点，确保帐、物、卡相符。

9．严格控制网点零配件的领用情况，防止零配件流失。

10．组织人员认真审核下属网点安装维修单的真实性、规范性，并做好用户回访工作。

11．及时处理用户或有关部门委托处理的投诉事件，及时组织对特殊用户的上门服务，并跟踪结果，最大限度防止恶性投诉事件的发生。12．每月及时收集产品信息和服务信息，按要求反馈用户服务部，并对辖区内产品质量信息和维修技术难点，及时以书面形式反馈。13．及时向网点传达公司下发的安装、维修工艺文件及通知，并按要求对网点进行指导。

14．以不符合要求或违反公司规定的网点提出整改建议。经批准后负责网点撤销的善后工作。

15．加强与消费者协会、用户委员会、技术监督局等职能部门和各种传媒的联系，确保乐华产品的有利地位。

16．了解竞争对手的情况和新举措，并及时反馈部门。

17．负责每月按用户服务部和分公司／办事处要求提供各种报表、帐目及工作总结。

(五)、分公司财务人员工作职责：

1、组织与职责：

1)、分公司财务人员由营销公司直接委派，行政上接受所在分公司领导，业务上接受营销公司财务科领导；

2)、贯彻执行营销公司财务管理制度和销售管理政策； 3)、根据营销公司财务管理制度和销售管理政策，协助经理制定分公司各项管理制度；

4)、主管分公司日常财务会计业务，协助分公司经理搞好销售财务管理，参与分公司的销售管理；

5)、对于营销公司的调入的各类存货建立进、出、存管理制度，完善手续，保证公司资产的安全、完整、增值；负责分公司客户往来帐目的核对、清收。

6)、协助分公司经理，制定销售回款回笼计划，组织销售货款回笼营销公司；

7)、协助经理制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用额度，严把费用开支关；

8)、按时向营销公司填报各类报表及提供其他信息；

9)、负责分公司财务资料的审核，对分公司日常业务进行监控； 11)、配合营销公司各项业务审 12)、保管分公司各种财务资料； 13)、完成营销公司临时交给其他任务。

2、权限：

1)、对分公司销售管理实施财务监督；

2)、对营销公司制定的财务管理制度和销售管理政策享有实施权。

3、工作要求：

1)、正确设置和使用会计科目，组织安排分公司会计核算工作； 2)、严格执行营销公司存货管理规定，负责存货出库单据的填开、保管； 3)、严格执行分公司费用管理制度，履行费用报销审核权，对违反公司财务管理规定的行为及时制止、纠正，对重大问题提出处理建议并上报营销公司；

4)、按存货的品种、型号、数量建立商品调拨明细帐。

5)、按客户提货型号、数量、金额及回款等明细内容设置应收帐款明细帐，并及时与各客户核对。

6)、建立并登记现金收支日记帐，掌握分公司费用基金的使用情况。7)、每月底与仓库对帐，并实施实地盘点，确保帐实相符。

8)、按公司规定，设置客户待开发票登记台帐，序时登记、跟踪客户开具增值税发票之数据资料。

9)、设置客户银行票据登记台帐，序时登记、跟踪客户开具的银行票据的传递情况。

10)、按时向营销公司报送各类报表。11)、严守公司秘密，维护公司利益。

12)、定期与营销公司核对各个会计科目，并将核对情况反馈营销公司。13)、月底费用备用金流水帐复印件，寄回营销公司审核、备案。14)、协助分公司经理处理日常业务。(六)、办事处综合管理员工作职责： 1．负责分公司／办事处的文件管理工作。2．负责分公司／办事处发货开单工作。

3．做好经销商档案、安装维修网点档案、职能部门档案、媒体档案、用户档案等工作。

4．协助营销代表做好宣传资料的分发登记工作。5．协助分公司／办事处经理做好人员考勤及办公用品购买及发放。6．做好经销商的货款登记及销售台帐工作。

7．做好分公司／办事处向公司信息反馈的组织督促工作。第二章 分公司／办事处日常事务管理 分公司／办事处文明办公规定 1．上下班纪律：

分公司／办事处全体人员必须严格按规定时间上下班(8：00—18：00)，不迟到、不早退，不得无故旷工(包括开会、学习培训等)。

在办公区域要精神饱满，积极工作，不打瞌睡，坐立要端正，不准有坐在桌面上、脚放在桌面上等不雅观行为。

不准在办公场所进行娱乐活动，做与工作无关的事。

办公场所要保持环境清洁，不随地吐痰、乱丢废弃物、办公用品摆设整齐(包括门口一带的环境清洁及门口通道不堵塞)。

必须遵守岗位操作规程，履行岗位职能，未经分公司经理同意不能代岗，确保工作质量。5．信息传递制度：

分公司／办事处经理分公司／办事处经理负责有关政策的传达和贯彻执行每月必须召开例会，传达公司精神，分析总结上月工作情况，下达本月工作计划并布置工作任务，各员工不得缺席，违者按分公司／办事处有关规定扣罚。

关心、支持下属工作并虚心听取下属的意见；员工有意见必须以诚恳的态度向上级反馈，不得无礼指责或辱骂上级。违者视情节轻重作扣罚或调离岗位的处理。

三、分公司／办事处文件档案管理内容

1．销售台帐(总台帐、分区分类台帐)、库存报表； 2．承包项目台帐(工资、费用)；

做好每月的工资分配台帐(包括内聘与外聘人员)； 做好每月分公司／办事处及各区域的费用台帐。3．基础资料档案：

公司提供的各类产品的证书资料； 营业执照(复印件)； 各类合同协议； 公司各类文件档案

驻外员工管理制度 篇10

【发布文号】桂政发[1993]82号 【发布日期】1993-12-22 【生效日期】1993-12-22 【失效日期】 【所属类别】地方法规 【文件来源】中国法院网

广西壮族自治区人民政府驻外办事处管理暂行办法

（1993年12月22日桂政发〔1993〕82号）

第一章 总则

第一条 第一条 为了加强对自治区人民政府驻外办事处（以下简称驻外办事处）的管理，充分发挥驻外办事处的职能作用，加强我区与办事处所驻省、自治区、市各方面的联系，促进我区经济、社会的发展，特制定本办法。

第二条 第二条 驻外办事处要办成坚持四项基本原则，坚持改革开放，开拓进取，团结协作，优质服务，廉洁高效，为振兴广西经济服务的文明“窗口”。

第二章 性质和任务

第三条 第三条 驻外办事处是自治区人民政府（以下简称区政府）的派出机构，受区政府委托对外代表区政府进行工作，对内代表区政府统一管理我区各地区、各部门驻当地的办事机构。

第四条 第四条 驻外办事处的主要任务是：

（一）按照区党委、区政府的要求，做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作。

（二）做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作。组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金引进人才，引进管理经验，为发展我区经济服务。

（三）负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为我区党政机关、企事业单位科学决策提供依据。

（四）负责管理我区在驻地的各类机构和人员，帮助他们协调与驻地有关部门的关系，对他们的一些重要决策给予必要的指导。

（五）协助我区有关部门和企业开拓区外市场，开展经济协作，推销区内产品，协调经济纠纷，以及协助办理外事、旅游、劳务等事务。

（六）做好接待工作，为我区各地、各部门、各单位到当地的各方面人员的工作和生活提供服务。

（七）负责承办自治区领导及有关部门交办的其他事宜。

第三章 管理体制

第五条 第五条 区政府派出的驻外办事处隶属于区政府领导，区政府办公厅是驻外办事处的管理部门。

第六条 第六条 区政府机关事务管理局负责驻外办事处的财务管理。

第七条 第七条 驻外办事处应主动接受驻地省、自治区、市党政领导机关的指导。

第四章 机构建制和编制

第八条 第八条 驻外办事处的机构建制根据实际需要可定为正厅级、副厅级。可定行政编制，也可定事业编制。

第九条 第九条 厅级（含副厅）驻外办事处可下设秘书处、业务处等职能处室。

第五章 工作制度

第十条 第十条 驻外办事处实行主任负责制，副主任协助主任工作。

第十一条 第十一条 驻外办事处要加强规范化建设，建立健全各项规章制度（包括学习、工作、人事、财务、请示汇报、联系制度等），建立科学的工作程序，形成良好的工作秩序。

第十二条 第十二条 驻外办事处主任要主动向区政府和办公厅汇报工作。

第十三条 第十三条 区政府召开的与驻外办事处有关的重要会议应通知驻外办事处参加或列席，区政府每年召开一至两次驻外办事处工作会议，总结交流经验，研究问题，部署工作。区直有关部门召开的专业性会议，可根据需要，邀请驻外办事处有关人员参加。

第六章 人事管理

第十四条 第十四条 驻外办事处领导班子正、副职数，原则上按一正二副配备（按干部管理权限程序办理）。

第十五条 第十五条 驻外办事处主任、副主任实行定期轮换制，一般任期五年，因工作需要也可延长；轮换制的干部不办理干部调动手续，不带家属、不转户口，只带工资关系和组织关系，占办事处编制，由办事处发放工资、奖金，补贴和其它福利待遇。任期届满，由任命的组织、人事部门另行安排。对户口已调入驻地和工作较出色、本人愿意留住的可保持相对稳定。

第十六条 第十六条 没有建立党组的驻外办事处选拔任用中层干部，由基层单位推荐，区政府办公厅人事处考核，经厅党组会议讨论决定。

第十七条 第十七条 驻外办事处的一般干部实行派驻和轮换相对结合的制度，有条件的地方也可试行聘任制；驻外办事处的工人，原则上应从广西招聘，个别确因业务工作需要可从当地聘用。

第十八条 第十八条 户口尚未调入办事处和新派去的干部、职工，户口原则上不动。其家属、子女原则上不调入办事处工作；对个别确有实际困难并有一定的文化水平和工作能力的也只能安排到办事处下属单位（公司、招待所）工作，以解决其后顾之忧。

第十九条 第十九条 驻外办事处的干部、职工离退休，原则上回原派出单位安置。经批准在驻地离退休的，与当地离退人员享受同等待遇。如当地待遇低于广西的，按广西有关规定执行。

第七章 财务管理

第二十条 第二十条 驻外办事处要加强财务工作的管理，建立健全各项财务管理制度，严格执行中央和自治区制定的会计法规和各项财务制度，严肃财经纪律，并接受审计监督。

第二十一条 第二十一条 驻外办事处实行行政事业经费包干，节余留用，超支不补。包干基数由区政府办公厅会同区财政厅根据区编委下达的编制人数和区内包干的原则，结合各驻外办事处的实际情况共同商定。

第二十二条 第二十二条 驻外办事处工作人员的工资、奖金和补贴等福利待遇，原则上按区内有关规定执行，亦可参照驻地实际情况确定。

第二十三条 第二十三条 驻外办事处包干经费由区政府机关事务管理局统一代管。各办事处在积极完成区政府交办的各项任务的前提下，可根据各自的实际情况，努力办好各种经济实体。其收入税后节余由办事处统筹安排，可用于房屋维修、设备更新、发展基金和职工集体福利。

第二十四条 第二十四条 驻外办事处的基本建设纳入区计委基建计划。具体实施细则按桂政办〔1991〕76号文执行。

第八章 队伍建设

第二十五条 第二十五条 驻外办事处要建设政治上坚定、团结、开拓、廉洁的领导班子和一支素质高、应变能力强、有奉献精神的职工队伍。

第二十六条 第二十六条 驻外办事处领导班子要切实加强自身建设，领导班子成员要严于律己，团结协作，树立良好的整体形象，认真做好干部、职工的政治思想工作。

第二十七条 第二十七条 加强业务建设，经常组织干部、职工学习党和国家的方针、政策以及有关业务知识，搞好培训，不断提高全体干部、职工的政策水平和业务能力，做到一专多能，努力适应驻外工作需要。

第二十八条 第二十八条 加强廉政建设。严格遵守党内生活准则，自觉执行区政府和驻地的各项政策和规章制度，不以权谋私。

第二十九条 第二十九条 加强对干部、职工的法制教育和纪律教育，严格遵守法律和驻地的各项法规、规章及制度，建立一支讲文明、守纪律的职工队伍。

第九章 奖惩

第三十条 第三十条 对在驻外工作中做出突出成绩的单位和个人，结合年终评比，给予表彰和奖励。

第三十一条 第三十一条 对违反本办法的驻外单位或个人，给予批评教育；情节严重造成不良后果的，给予必要的处分。

第十章 附则

第三十二条 第三十二条 本办法由区政府办公厅负责解释。

第三十三条 第三十三条 本办法自发布之日起试行。

驻外员工管理制度 篇11

市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程（征求意见稿）

为规范驻外办事处财务管理工作流程，保障各项业务工作正常开展，有效地发挥公司提供的资源的作用，根据中华人民共和国财务会计法规，以及公司财务管理制度的规定，制定本实施细则及工作流程。

一总则

1、办事处的资金实行“收支两条线”的管理原则；即收入上缴和预算费用的下拨采用两个不同的帐户分别管理；

2、办事处费用在每月预算范围内进行列支；

3、各办事处之间严禁发生资金往来，严禁发生资金调拨，省区管理中心主任可根据市场工作需要进行资金调拨；（填写付款申请单，经省区会计和省区主任签字）；

4、办事处负责人为办事处财务管理第一负责人，在权责范围内行使权利。办事处设咨询出纳员岗，办事处负责人原则上不能兼任咨询出纳员，归属办事处负责人管理（岗位职责见ISO9000相关规定），主要负责办事处的日常财务收支业务（现金日记账、收支日报及办理报销手续）及向省区会计报送有关财务资料及报表，并在与财务相关的业务上接受财务部的指导。咨询出纳员及办事处负责人均应在总部与公司签署《经济担保书》。

二收入的管理

1、收入的上缴

（1）由办事处负责人在各省区会计处领取“盖有公章的培训费专用收据”，办事处负责人和咨询出纳员对所领取的收据负有保管责任，办事处每日收取的学员报名费须开具收据并按规范填写收据，收据中第一联是存根；第二联交公司；第三联交学员；在报名完成的当天（旺季最迟不超过两天，淡季最迟不超过七天，以不影响开班为原则）收据第二联与相应的银行存款回单要邮寄回至省区会计处；

（2）每日下班前办事处咨询出纳员必须将当日收入存入银行，若咨询出纳员因休假、培训等原因无法到岗可由办事处主任指定专人代办，做好交接工作并保存好收据及银行进账单，待咨询出纳员到岗后将收据及银行进账单交与咨询出纳员；

（3）若遇特殊情况当日收入无法存入银行，由咨询出纳员对资金安全负直接责任，办事处负责人承担连带责任，收到假币或发生短款，原则上由经办人负责赔偿；

（4）在任何情况下，办事处不得挪用学员报名费！一旦发现，经省区会计报省区管理中心主任核实后，由财务部报相关上级管理部门予以处罚。

2、收入日报的报送

咨询出纳员应根据每日实际收到的报名费收入情况编制收入日报，报办事处负责人审阅后，于当日16：00以前发送至省区会计的公司邮箱，16：00以后收到的报名费收入由办事处妥善保管并记入次日收入日报。

3、收据的管理

（1）收据顺号使用不得断号，如需“作废”必须一式三联保留，并详细注明作废的原因、手书“作废”字样。如发现收据不全，财务部将按全额追缴（350元），并视情节轻重，由财务部报相关上级管理部门予以处罚；

（2）收据第二联与银行存款回单没有同时（及时）送达，影响学员交接进班的，经省区会计报省区管理中心主任核实后，由财务部报相关上级管理部门予以处罚；

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（3）收据的领用与核销：办事处咨询出纳员在各省区会计处领用收据；开完的整本收据在当月内及时寄回各省区会计处进行核销；

三预算费用的支出

1、预算费用的下拨

（1）办事处在成立或新办事处主任上任时，在当地的中国农业银行开立以办事处负责人为户名的个人银行卡，作为办事处日常开支的“费用资金账户”，并将上述“费用资金账户”银行卡的卡号和户名及时上报送市场营销部综合服务中心，再由市场营销部综合服务中心报备公司财务部以用来拨款；

（2）每月最后1个工作日由省区会计统计办事处资金余额，财务部将不定期根据银行卡号和查询密码抽查各办事处的银行卡余额，如发现金额不一致可停止拨款，对办事处月底资金余额过大，财务部将冲抵下月拨款，甚至直接收回多余现金，同时由省区会计向省区管理中心主任报备；次月5日前（遇节假日顺延）由财务部根据市场营销部综合服务中心提供的已批准的费用预算及付款计划分次将费用划拨至各办事处的“费用资金”的银行卡上。注：咨询出纳员按实际收到的拨款金额全额登记现金日记账（学员退费、代发工资不计入现金日记账）；

（3）省区管理中心主任会同省区会计于当年年末对办事处财务状况进行综合评价，对办事处进行评级，以确定办事处次年每月预留备用金的金额。

（4）每月实际下拨金额=当月预算金额 －（①各办事处当日的实际现金余额 － ②当月预算内尚未支付款项（注明付款时间、付款事项和付款金额）－ ③各办事处预留备用金），上述①、②、③项由各办事处提供。

2、预算费用资金的管理

（1）咨询出纳员每日核对现金余额，做到“日清月结”。办事处的现金和银行卡交由咨询出纳员或办事处主任指定专人保管；银行卡应设查询密码和取款密码，查询密码报财务部备案存档，取款密码由办事处主任保管，不得泄露给他人；备用金是由咨询出纳员保管，用于应付办事处日常开支的现金；备用金余额根据各办事处实际情况控制在1000元以内；到银行取现由办事处主任亲自办理。

（2）新建办事处：办事处主任未转正之前，市场经费由省级市场管理中心主任分批拨付；咨询出纳员在转正之前，市场经费由办事处主任代管；

（3）咨询出纳员须在财务部和办事处负责人的指导下，定期进行现金盘点，办事处负责人随时抽查现金流水账，核对费用资金账户与现金流水账，保证账款相符。咨询出纳员如发现账簿记录与现金不符时，应立即查明原因，如不能查明原因的，应及时向办事处负责人和上级部门报告，并请求协助查明原因，由财务部做出处理；

（4）咨询出纳员调动或离职，必须将办事处的资金、文件及经办行政事务与承接人员办理交接手续，由办事处负责人监交，经省级市场管理中心主任及省区会计确认后，人事部门批准了离职人员所填写的《员工离职登记表》后，方可离任及结算剩余工资；办事处负责人调动或离职，必须将办事处的资金、资产、文件及行政事务与承接人员办理交接手续，由省级市场管理中心主任监交，并经省区会计对办事处资产和资金审计确认后，人事部门批准了《员工离职登记表》后，方可离任及结算剩余工资。具体交接事项见“办事处交接清单”；

附：办事处交接模板.doc

（5）办事处的所有费用开支必须在“费用资金账户”上开支，不得从所收的营业款中直接支取（坐支）；

3、报销单据的传递与管理

（1）报销单据、原始资料必须真实、准确、完整，并符合公司财务制度的规定；

（2）办事处的费用报销须严格按照当月预算表列示的项目报销支出，预算外（以及未报预算）必须开支的费用由办事处负责人将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销；

（3）所有费用开支均应取得有效发票，原则上白条不予报销，特殊情况下经省区管理中心主任批准可用其他正规税务发票代替，临时人员劳务费及员工外地租房租金及押金可为收据；

（4）办事处的费用报销由办事处经办人填写报销单据，办事处负责人审核确认后签字，报销人持已审核签字的单据在咨询出纳员处领取报销款，由咨询出纳员对报销单据进行编号并记载入现金流水账；

（5）咨询出纳员每月5日前将上月全部附有完整编号的报销单据连同《报销单据反馈跟踪表》（注明期间、单据号、金额）一并邮寄至各省区会计处，省区会计根据上月已审批的预算和财务制度审核报销单据后报省区管理中心主任审批；

（6）办事处的所有支出均为限额内实报实销，当月的费用当月报销，特殊情况下也不得超过发票日期的三个月报销，超期不予报销，一旦发现经省区管理中心主任核准后，由财务部报市场部门予以处罚。报销流程如下：

A、办事处单据：报销人→办事处负责人→省区会计→省区管理中心主任→副部长（副部长可授权委托省区管理中心主任审批）

B、省区单据：报销人→省区管理中心主任→省区会计→副部长→副总经理

C、片区单据：报销人→副部长→片区会计→副总经理

4、费用报销标准及报销细则

办事处主任要严格按照预算执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对预算内的专项资金做到专款专用，以保障本办事处各项工作正常运转。超出总体预算后的开支，需将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销；

（１）交通差旅费：报销人须在差旅费报销单上注明出差事由（即出差、轮岗、实习、培训、述职、协助工作），办事处主任审核后按照相应的类别计算差旅费补助。

出差补助的时间计算标准：各省区可根据实际情况参照公司财务制度制定标准

a)办事处人员到总部培训和述职的，住宿原则上由总部统一安排（未安排的按规定的住宿标准进行报销），往返交通费填写差旅报销单报销，另外补助误餐费10元/天/人；（填写差旅报销单）

b)各办事处间相互轮岗、实习、协助工作的，由派出地负责报销派出地到实习地来回的路费，并由派出地计算出差补助，此补助只包括误餐费10元/天/人。人员到达实习地后，公务开支由实习地办事处负责，派出人员在实习地如需因公出差，其费用、补助同当地员工一视同仁，包括误餐补助和交通补助共30元/天/人；（填写差旅报销单）

c）主任级及以下级别员工到各所辖地区内办事处驻地以外的县、市因公出差（中心城区以外都属出差）的往返交通费用补助及住宿报销标准见公司差旅费报销标准；（填写差旅报销单）

d)省区管理中心主任出差，发生的招待费、市内交通费实报实销，不再领取误餐补助、交通补助；（填写差旅报销单）

e）使用自备交通工具出差,实报实销通行费、油料费、停车费。修理费不予以报销，报销时注明起始地点及行程，并标注与行程相对应的公差里程数。（填写差旅报销单）

f）兼职人员出差费用，根据公司规定长途车费实报实销，误餐按10元/天/人补助、交通补助10元/天，住宿费按30元/天/人补助（误餐、交通和住宿补助无须提供发票）；

g）如需搬运宣传物资等而需要开支市内交通费的，须得到办事处负责人的批准，方可作为运输费用报销；（填写费用报销单）

h）驻外人员在新建办事处时，从到达驻地起至办事处正式运作前的期间（不超过7天）发生的费用作为差旅费用，按公司差旅费报销规定享受各项差旅补贴（误餐补助、交通补助、住宿费），当办事处开始正

式运作后，驻外人员不再按公司的差旅费报销规定享受各项差旅补贴，而是按公司的有关规定，在每月的工资中发放驻外人员异地工作津贴。（填写差旅费报销单）

i）出差报销时，报销人必须有一段车票是电脑机打车票，否则不予报销；对城乡公交一体化城市不做要求，但必须向省区会计提供详细全市的乘车路线价格明细表。（填写差旅报销单）

（2）业务招待费：业务招待费不得超出当月单项预算，报销时填写“招待费报告单”，超市所购烟、酒、礼品和副食，除需开具税务发票外还应附上购物小票，白条不予以报销，如有内部招待、特殊业务费用需附加情况说明，报省级市场管理中心主任批准方可报销。（填写招待费报销单）

附件：招待费报告单新.doc

（3）办公费：日常办公用品的采购由省级市场总部集中采购，个人办公用品按每人15元两月为限额；一次性水杯、饮用水、茶叶等由办事处负责人按实际开支报销，复印、打印费等由办事处主任按实际开支报销，报销单上注明品种、数量及单价。（填写费用报销单）

（4）资产购置费：在办事处采购，使用期限超过一年的物品。办事处购置资产和报废损坏时须报省级市场管理中心主任批准，资产管理中心备案。（填写费用报销单）

（5）邮寄电汇费：快递(寄往总部)由办事处主任按实际开支报销；学员报名费汇往总部的手续费按银行出具单据的票面金额报销。大批量（50封/次以上）的邮寄宣传资料需报省级市场管理中心主任审批。（填写费用报销单）

（6）业务宣传费：办事处制作的易拉宝、KT宣传板，横幅要登记造册，妥善保管，重新申请制作需报经省级市场管理中心主任审批后方可执行。（填写费用报销单）

（7）房租水电费：房租包括办公场所房租和办事处员工住房房租，签订租赁合同时，必须 经过省级市场管理中心主任批准，并将有关租赁合同报公司秘书办公室备案，复印件随同报销单据一并报省区会计处，由省区会计统一编号管理。租赁费用的支付方式为每季度支付一次（租房标准由市场营销部考察市场后统一制订）。不报销办事处员工宿舍水电费、煤气费、有线电视费伙食费等杂费。（黄河以北的城市采暖费按采暖公司收费单据报销）

（8）网络通讯费：电话、宽带接入费按向电信部门预存实际话费金额报销，购充值卡要取得正规发票。（填写费用报销单）（注：办事处提供当月电话明细单以供审查）

（9）临时人员劳务费：

a)兼职人员工资不超过30元/人/天（含餐费、市内车费等相关费用）。家政服务费100元/月也列入此项。（填写费用报销单）

b)电话营销人员工资、招生代表奖金由公司统一发放。

（10）生活用品：总部派出到各地办事处长期工作的新员工用于添置日常生活用品，如棉被、床上用品等，限额150-200元/人。（根据地区市场的差异性，由各大区灵活掌握）床上用品由实习地办事处统一购买，并进行编号登记，各办事处床上用品总数≤常驻人员人数+2套，且不准提前购买，当实习员工离开时，需要清洗干净保留好待其他同事来时方便使用。（填写费用报销单）

附件：

（一）报销单据的填写说明；

（二）办事处现金日记帐的登记要求及管理。

本管理办法未涉及之处按公司相关财务管理制度办理。

财 务 部

2007年12月28日

附件

（一）报销单据的填写说明

1、原始发票的要求

原始票据的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各办事处主任受理本办事处各项经费支出报销时，应根据公司财务制度与财务管理的规定，对原始票据进行初审。具体包括：

1)原始票据内容的真实性和合法性。审核原始票据的内容是否符合预算管理规定和财务管理制度。

严禁“白条”充抵发票，有特殊情况的,须写详细的说明。对不真实、不合法的原始票据有权不予受理。并注明：经办人、时间、地点、事件（目的）、结论。

2)原始票据的完整性和准确性。办事处主任受理的原始票据应须具备相应的要素，即填制单位公

章（或发票专用章）、经办人员签章、经济业务的用途，定额发票除外。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。

3)原始票据须是正式发票，如超市购物、办公用品除有发票外，还须附明细清单。

2、报销单据的填写

报销人必须严格按照各种财务报销单据的填写要求，真实、完整的填写单据内容。

1)报销时，报销人将报销发票（收据），按用途进行详细的分类[见现金管理的有关规定(四)费用的划分]，贴在“费用报销单”单据的背面或票据粘贴单正面，粘贴要平整，按票据的大小、种类，从左到右、至上而下依次粘贴。

2)“费用报销单”应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在备注栏上填列：票

面的金额及实报的金额）及所附原始凭证张数。

3)差旅费报销，填写“差旅费报销单”，把发票（收据）的金额汇总填写在“费用报销单”封面上。

经办人在单据的正面签字,办事处主任在票据正面逐张签名审核。

4)填写在单据上的阿拉伯数字，以元为单位的，一律添到角分，无角分的，角位和分位写“00”。

5)汉字大写数字，一律用正楷（如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、亿、万、仟、佰、元、角、分、零）书写，易于辨认、不得涂改。

6)大写金额数字到元或角为止的，在元或角的后面要写整（或正）字，金额数字到分的，分字后

面不必写整（或正）字。阿拉伯金额数字之间有“0”，汉字大写金额要写“零”字。

7)遇汇总后单据较多时，应将原始单据粘贴在空白单上，以平面粘贴为准。

8)办事处咨询出纳员依据日期、发生的内容，按票据的种类对单据进行编号，格式为：办事处印

章——月（2位数，不足2位的前面加0）——流水号（3位数，不足位数前加0）。如：岳阳的2月份第4号单据编号为：02-004在单据右上角填写编号。

9)相同费用可先汇总、粘贴、填报，如快递费，银行汇款手续费等（每月汇总填报一次）。招待费

必须按次填报，并将“招待费报告单”附后。数人为同一目的去同一地出差时，共同填写“差旅费报销单”一张即可，不需分开填写。

3、报销单据的反馈

1）财务部将已审批核销的单据直接冲抵各办事处的拨款；

2）未获批准的单据退回部门费用会计处，由财务部负责邮寄回办事处，咨询出纳员负责将不能报销的单据落实到人，并负责追缴，同时将该款项红字冲账，不合乎规范及要求的单据应重新填写；

3）省区会计将财务部退回的单据的编号通过MSN直接发布给各办事处，以便地方办事处主任

及咨询出纳员随时掌握最新的财务报销状况，并及时对结存金额做出相应的调整。

附件

（二）办事处现金日记帐的登记要求及管理

1.现金日记账的登记规范方法：

1)根据单据的编号，逐笔用钢笔（蓝黑、碳素）或水芯笔登记。

2)数字填写不要占满格，上方要留出1/3空格。

3)当日登录完毕，要在余额栏结出当日余额。（借方登记收入，贷方登记支出）

4)若发生登记错误，用红笔在错误金额上划一条红线和盖上私章，并在错误金额上方登记正确金

额；不能报销的单据，用红字冲账。

5)每页登记结束，要在最后一行汇总计算出当月当页的累计发生额及余额。（即摘要处填写‘过次

页’，在新的一页第一行摘要处填写‘承前页’并将前页过次页的金额按序填列）

6)每个月结束后要汇总计算出当月的累计发生额及余额，以及1月至当月的累计发生额及余额；

并划上月结符号（在本月合计栏下，通栏划单红线）。

7)年度结束后要进行年结，并划上年结符号（在本年合计栏下通栏划双红线）。

8)现金日记账要采用订本式账簿，不得随意撕、涂，不得使用涂改液修改。

2.电子表格（明细账）的登记：(每日记录和发出)

1)根据单据的编号，在电子表格上逐笔进行明细登记。

2)每个月结束后要汇总计算出当月各项目的累计发生额及余额。

3.会计档案的保管：

1）办事处日记帐的日常保管由咨询出纳员保管，一年完结后，账本移交省区会计保管。在账册未移交之前，办事处主任对账册的安全负全责。咨询出纳员负连带责任。

2）办事处收据的日常保管由办事处主任保管，使用后的收据及时移交到省区会计处，领取新的收据。办事处主任对收据的安全负全责。

3）办事处日常报销票据的管理由办事处咨询出纳员保管，并按要求及时邮寄单据到省区会计处。办事处主任对票据的安全负全责，咨询出纳员负连带责任。（注：票据相当于现金），邮寄过程中发生单据遗失，责任按谁签收谁负责的原则，追究当事人责任。