公司出纳专员岗位职责

公司出纳专员岗位职责（通用4篇）

公司出纳专员岗位职责 篇1

2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

出纳专员具体职责要求 篇2

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

出纳岗位职责(科技公司) 篇3

2.负责各项收人款、业务往来g：的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。

3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。

5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。

6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。

保险公司出纳岗位职责 篇4

1，负责资金收付的相关工作，包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的管理等;

2，负责网上银行管理的工作，包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等;

3，负责发票管理的工作，包括发票的使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等;

4，其他财务负责人交办的工作。

保险公司出纳岗位职责2：

1、负责建立和完善公司财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，并进行有效的内部控制;

2、负责组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行全面负责财务部的日常管理工作;

3、负责制定、季度、月度财务计划并确保报告及时、准确完成;

4、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导及时报告公司经营情况;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责审核母公司、子公司、分公司税务纳税申报;

7、负责协调本系统与其它系统部门之间的业务关系及公司同银行、工商、税务等部门的关系。

保险公司出纳岗位职责3：

1、系统录入保费数据及常规维护

2，处理日常业务性质的收、付款

3、日现金收付及现金日记账登记工作

4、银行代收代付，报盘回盘、每日现金盘点,支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记

5，核对收据