医疗手工报销流程

医疗手工报销流程

医疗手工报销流程 篇1

一．医疗费用报销

1.普通门急诊费用报销

通过企业管理子系统中的【普通门诊费用录入】模块，录入人员的医疗费用；

通过企业管理子系统中的【生成审批表】功能，生成并打印手工报销审批表；

通过企业管理子系统中的【生成普通门诊报盘文件】模块，生成普通门急诊的手工报销数据文件；

单位持普通门急诊的手工报销电子信息数据盘、手工报销医疗费用审批表、费用单据及其它相关材料，到所在区县的社保经办机构，办理手工报销。

1.医疗费用录入－普通门诊费用录入

点击【医疗费用录入】菜单中的【普通门诊费用录入】菜单项，系统会打开如下图所示界面：

该界面主要完成对参保人发生的普通门诊费用的录入操作。具体操作方法如下：

进入该界面，首先输入发生门诊费用的参保人的公民身份号码，并点击【查询】按钮，系统会列出该人员的基本信息。同时还会在左侧的列表中列出该人员未生成审批表的门诊单据信息。

如果要录入门诊单据，点击【新增】按钮，并在右侧列表中分别录入该单据的各项信息（定点医疗机构、费用发生日期、单据号、各分项金额和合计金额等），核实无误后，点击【保存】按钮即完成一张单据的录入，如需要录入下一张单据，再次点击【新增】按钮即可。

如要修改之前已经录入保存过的单据，只要在左侧列表中找到并选择该单据信息，点击【编辑】按钮，并进行相应的修改，点击【保存】按钮即完成门诊单据的修改操作。

如要删除之前已经录入保存过的单据，只要在左侧列表中找到并选择该单据信息，点击【删除】按钮，系统提示：

。点击【是】按钮，系统会删除该条单据信息，点击【否】按钮，返回门诊录入界面。

所有门诊单据都录入完成后，需要生成一个费用审批表，点击【生成审批表】按钮，系统提示：，点击【否】按钮，返回录入界面。点击【是】按钮，进入手工报销审批单确认界面，核实审批单信息无误后，点击【确认】按钮后，系统提示：

点击【否】按钮，返回审批单确认界面。点击【是】按钮，系统提示：，点击【是】按钮，打印该人员所有单据汇总后的审批表，点击【否】按钮，系统同样生成了审批表，但不进行打印，如再打印，可以到【综合查询】菜单中的【手工报销审批单查询】界面重新打印。点击【清屏】按钮，可以将该界面恢复到初次进入的状态，可以重新输入发生费用人员的身份证号码，对该人员发生的门诊费用进行录入、修改、删除等操作。

点击【录入门诊上传费用】按钮，可以快速切换到已上传费用录入窗口进行费用的录入。

点击【录入外阜门诊诊疗费用】按钮，可以快速切换到外阜门诊诊疗费用录入窗口进行费用的录入。点击【退出】按钮，可以退出该界面。

2.数据报盘－生成普通门诊报盘文件

点击【数据报盘】菜单中的【生成普通门诊报盘文件】菜单项，系统会打开如下图所示界面：

该界面主要完成对参保人发生的普通门诊费用生成报盘文件的操作。具体操作方法如下：

进入该界面，首先选择单位名称，然后点击【查询】按钮，系统会在下边的列表中列出该单位所有未报盘的门诊交易，直接点击【报盘】按钮，系统弹出【另存为】界面并设置报盘路径，直接点击【保存】按钮，系统就会将所有未报盘的门诊数据生成报盘文件，文件的命名规则为：“单位社保号－年月日－小时分秒”。同时，系统会提示：

点击【是】按钮，打印与该报盘配套的手工报销费用明细表，点击【否】按钮，暂时不进行打印操作。若要打印，可以点击【打印】按钮，或到【综合查询】菜单中的【手工报销报盘历史查询（普通门诊）】中打印。

点击【清屏】按钮，可以将该界面恢复到初次进入的状态，可以重新选择报盘单位，对该单位的所有未报盘门诊费用进行报盘操作。点击【退出】按钮，可以退出该界面。

3.数据报盘－生成住院、七日留观、门诊特殊病报盘文件

点击【数据报盘】菜单中的【生成住院、七日留观、门诊特殊病报盘文件】菜单项，系统会打开如下图所示界面：

该界面主要完成对参保人发生的住院、七日留观、门诊特殊病费用生成报盘文件的操作。具体操作方法如下：

进入该界面，首先选择单位名称，然后点击【查询】按钮，系统会在下边的列表中列出该单位所有未报盘的住院、七日留观、门诊特殊病交易，直接点击【报盘】按钮，系统弹出【另存为】界面并设置报盘路径，直接点击【保存】按钮，系统就会将所有未报盘的门诊数据生成报盘文件，文件的命名规则为：“单位社会保险登记证编码－年月日－小时分秒－INH”。同时，系统会提示： 点击【是】按钮，打印与该报盘配套的手工报销费用明细表，点击【否】按钮，暂时不进行打印操作。若要打印，可以点击【打印】按钮，或到【综合查询】菜单中的【手工报销报盘历史查询（住院、七日留观、门诊特殊病）】中打印。

点击【清屏】按钮，可以将该界面恢复到初次进入的状态，可以重新选择报盘单位，对该单位的所有未报盘住院、七日留观、门诊特殊病费用进行报盘操作。

农村合作医疗报销流程 篇2

一、入院

(一)参加农村合作医疗人员(简称参保人)在保障期间患病住院，应在入院后48小时内向居委会报告，由报帐员核实登记并报告街道合作医疗办公室。

(二)到本区的区级医院住院的，应出示合作医疗证、身份证(未成年人带户口簿)，向院方表明自己的参保人身份。

(三)参保人住院所发生的医疗费用，先由个人垫付。

二、报销

(一)参保人出院后，应在一个月内带齐以下资料到居委会报帐员处办理医疗费报销手续：1、合作医疗证;2、身份证(未成年人带户口薄);3、一级医院以上医疗机构出具的由市财政部门统一印制的收费票据(如有参加其他种类医疗保险须用发票的，合作医疗费报销可用发票复印件，但复印件必需有住院医院财务原章及经手人签名有街道验核原件后盖章证实方有效);4、疾病证明书;5、出院证明。

(二)报帐员接到参保人交来的资料后，必须查看其本年内的报销记录并做好登记，按照规定的报销日，集中到街道合作医疗办公室办理报销手续。

(三)报帐员到街道合作医疗办公室办理报销时，有关办事人员必须尽快办理报销手续，原则上即时报销兑现，如有特殊情况可酌情暂缓，但不应超过三个工作日。

(四)报帐员报销兑现后，必须在第一时间把报销的款项返还给参保人，做好记录并双方签名。

(五)街道合作医疗办和村报帐员都必须做好参保人报销情况记录，报销前必须查看记录，确保报销金额不超标。

(六)住院报销比例定为：在本区内的各区级医院住院，医药费用可报销40%;在本区以外的医院住院，医药费可报销30%，全年累计最高报销封顶线定为3000元。

(七)参保人参加其他种类医疗保险的，不影响其享受农村合作医疗保障制度所应享受的待遇。

三、不予报销的范围：

(一)属其他责任人应承担责任的，如交通事故(对方责任或有保险的)、医疗事故、工伤事故等;

(二)属个人行为不当发生的医疗费用，如打架斗殴、盗窃、酗酒、吸毒、自杀等;

(三)属计划生育方面的医疗费用，如人流、放(取)环、引产、结扎等;

(四)其他不属于合作医疗保障应承担责任的，如计划外生育、镶牙、美容等。

四、《合作医疗证》换发

(一)《合作医疗证》编号以26个英文字母为开头，按街道开展先后为顺序编排。参加合作医疗的农户凭证享受合作医疗待遇。不得转借、涂改、仿造。

(二)《合作医疗证》如有遗失或损坏，必须经居委会出具证明，向区农村合作医疗管理办公室申请补发。

职工医疗保险报销流程指南 篇3

1、参保人员门诊、住院就诊必须出示本人市民卡并刷卡就诊，门诊须告知医院就诊类别(如门诊慢性病、门特)，对未出示卡证或就诊类别告知不清的，参保职工就医时所发生的医疗费用，医保基金不予支付。

2、参保人员在定点零售药店购药，须出示本人市民卡，告知就诊类别(如门诊慢性病、门特)，按有关政策刷卡购药，因特殊情况由他人代购药品时，须出示参保人员及代购人的身份证，并由药店登记备案。

医疗手工报销流程 篇4

1、门诊病人：入院——挂号——就诊——交费检查取药——持合疗证、发票——医院合疗科报销个人帐户金额；

2、住院病人：入院——持合疗本到合疗科登记----办理参合患者住院手续----诊疗结束后，持合疗病例全套手续、结算发票、合疗住院处方，合疗证、户口本，身份证——合疗科审核报销——兑付现金。，合疗科经办人员：原亚娟

联 系 电 话：0913—7466920手机：***

医疗手工报销流程 篇5

一、普通门诊

需要材料：公立医院的发票原件，学校发的医保卡（南京市市民卡），上学期间需有医务室的转诊病例。

二、住院

（一）在南京市住院：参保学生患病需要住院治疗的可凭医保卡（南京市市民卡）直接到全市任意一家公立医院包括（一级、二级、三级医院）或专科医院办理住院，直接在医院的医保办办理住院治疗，住院发生的医疗费用出院时由参保学生凭医保卡直接与医院结算报销，属于参保学生个人负担的费用，有参保学生本人直接付给医院。属于统筹基金负担的，由市医保中心与定点医院结算。

注意：已经参保学生并已经有医保卡的学生在南京市任何医院入院时必须出示市民卡，未持医保卡（南京市市民卡）住院，发生的医疗费用全部由个人自理。统筹基金不予支付。

（二）已经参保学生因新生医保卡未发，老生续保缴费尚未成功期间在南京市医院住院治疗的，发生的住院治疗费用先由个人全额垫付，出院后须带好如下相关材料：1.出院小结、2.医疗费用明细清单、3.结算发票原件（自留复印件）、4.需要在材料里面提交情况说明，注明未用医保卡住院的原因，学院盖章，并承诺下不为例。

（三）参保学生在异地实习、转外就医以及寒、暑假期间等发生的住院费用如何报销？

（1）参保学生因家人照顾方便在原户口所在地住院，发生的住院费用现有个人垫付，出院后须带好如下相关材料：1.出院小结、2.医疗费用明细清单、3.结算发票原件（自留复印件）、4.所在学院盖章的证明。

（2）参保学生因病情需要转往外地住院（包括门诊大病），不是南京又不是原户口所在地住院的，出院后须带好如下相关材料：1.出院小结、2.医疗费用明细清单、3.结算发票原件（自留复印件）、必须请原籍地最高级别医院或者南京三甲医院提供建议转诊证明，并附申请表。

（3）有商业保险报销的：提供商报报销金额，若保险公司收取了发票原件，则需要提供发票复印件并加盖保险公司公章。原籍地社会保险有报销的（包括新农合），2017年9月1日以后发生的费用不再报销，大学生医保和当地社会保险待遇不能重复享受，只能享受其一。

（4）住院生育费用报销：请务必提醒学生在生产之前到社会中心医保部办理生育登记手续，否则即便在南京生产也不可以刷卡，办理生育登记需要带结婚证，生育登记服务证明，怀孕检查时候的B超单，这三项的原件以及复印件。

（5）外伤住院报销：

A.出院小结或者病例上面没有明确写明受伤原因，有无第三方责任人的，需要提供受伤的情况说明，注明原因及是否有第三方责任人，并加盖公章。

B．车祸产生的外伤，需要提供交通事故责任认定书，认定书上必须明确责任分成。

C.术后拆内固定的，若首次手术没有通过南京医保报销，也需要提供受伤的情况说明，并加盖公章。

（6）发票丢失：

A.需要学生另外提供发票丢失的情况说明，说明里面需要写明如何丢失，没有在其他地方报销过，并承诺如果找到发票返还，加盖学院章。

B.学生的父母单位分别出具一份没有在单位报销的证明。

三、需要特别申请的情况：

1、门诊慢性病，患有门诊慢性病的参保学生经“三级医院确诊”后，带上三级医院的“诊断证明”以及相关检查凭据，可到学校医保与公共卫生科领取《南京晓庄学院参保学生门诊慢性病准入申请表》，经领导审核批准后，可增加门诊慢性病门诊医疗补贴。

2、门诊大病，患有门诊大病的参保学生，先到校医保与公共卫生管理科领取并填写《门诊大病申请表》，再持《门诊大病申请表》和市民卡到三级定点医院或者专科医院进行认定，由认定医院主任医师签字，医院医保办盖章。学校医保与公共卫生管理科凭经医院认定的《门诊大病申请表》及相关检查和参保人近期一寸免冠照片，统一到市医保中心备案办理《门诊大病专用病历》。同时由学生选择一家具备门诊大病定点资质的医院，作为本人门诊大病就诊的定点医院。就诊时在南京市的医院需携带市民卡、《门诊大病专用病历》到本人选定的医院就诊，费用直接在医院报销。如果选择的是外地医院，就诊时需携带《门诊大病专用病历》，自己先垫付现金，回校报销时需发票原件和当天就诊时《门诊大病专用病历》的复印件。

四、关于加急办理：除非金额特别巨大（五万以上）且家庭条件特别困难的予以加急办理，其他情况一般不予加急。

五、住院零星报销需要准备的材料：

1、发票原件（发票联或者收据联），须有医院章以及财政章，两者缺一不可。

2、明细清单，请交总明细清单不要日明细清单，字迹需要清楚的。

3、出院小结

以上需要送医保中心的材料如学生本人有需要，请自留复印件

报销时间：每周二、三、四上午09:00——11:00

下午13:30——16:00 地

点：学生事务大厅一楼医保服务点 电

财务报销制度及报销流程 篇6

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财务报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人

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员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

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(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准:

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用

一般员工

火车硬卧

120元/天

30元/天

30元/天

部门负责人

火车硬卧

150元/天

40元/天

40元/天

总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天

总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前

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出发（或12：00以后到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

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(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

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(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总

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经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一)工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公

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司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（二）临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

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(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办

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理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

 安全生产行政复议程序

http://s.yingle.com/w/xz/624292.html

 我国的公益事业包括四个大类的事项 http://s.yingle.com/w/xz/624291.html

 国际贸易行政诉讼的主要特征是什么 http://s.yingle.com/w/xz/624290.html

 关于实施行政处罚的主体要求的解释 http://s.yingle.com/w/xz/624289.html

 农民进城务工后原承包的土地，村组织能否收回 http://s.yingle.com/w/xz/624288.html

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 法院强制执行有期限限制吗

http://s.yingle.com/w/xz/624287.html

 行政诉讼管辖范围与条件

http://s.yingle.com/w/xz/624286.html

 行政复议第三人需要满足什么条件 http://s.yingle.com/w/xz/624285.html

 行政拘留多少时间内通知家属

http://s.yingle.com/w/xz/624284.html

 非诉行政案件的执行

http://s.yingle.com/w/xz/624283.html

 特许经营合同特征及依据有哪些

http://s.yingle.com/w/xz/624282.html

  公民 http://s.yingle.com/w/xz/624281.html 进口音

像

制

品

报

审

流

程

是

什

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医疗手工报销流程 篇7

一、物资采购固定资产总务处经办人——验收人——总务主任——校长其他物资总务处经办人——验收人——总务主任——校长

二、工资福利(含各类津贴、奖励、社保、离退休费等)各部门、年级组经办人——人事干部(部门负责人)——校长

三、办公费(除其他物资外)、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、维修费、租赁费、专用材料(燃料)费、劳务费、委托业务费总务处经办人——总务主任——校长

四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——校长

五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长

六、助学金副校长室经办人——副校长——校长

医疗手工报销流程 篇8

信息来源:内蒙古工商联信息中心 2010年04月28日 浏览次数:225 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。

一、财务管理制度

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。第四条 借款管理规定

(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字?财务经理复核?总经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单? 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单?部门经理审核签字?财务部门复核?总经理审批?到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。(一)费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销(二)费用标准的补充说明: 1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计，12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

二、报销流程

1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。第六条 电话费报销制度及流程(一)费用标准

1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准

1.招待费:为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费:在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用:根据实际需要据实支付。(二)报销流程: 1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一)工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单?经部门经理签字确认?财务经理进行财务复核?报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程 第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准:此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字? 财务复核 ?总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下: 1.财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。