人民币收付自查报告

人民币收付自查报告（精选4篇）

人民币收付自查报告 篇1

报告

按照《中国人民银行关于开展石河子辖区2011年人民币收付业务检查工作的通知》（石银办〔2011〕50号）文件要求，为进一步协助人民银行做好辖区人民币收付业务监督管理，结合我行人民币收付业务实际情况，提出了具体的检查要求，针对人民币收付业务的内控制度建设、营业场所公示内容、人民币缴存款质量等业务进行了自查，现将自查情况汇报如下：

为进一步贯彻落实《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》以及中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的相关规定，切实规范人民币收付业务，维护人民币信誉，提升我行公众可信度，树立文明服务窗口形象，我行组织职工认真学习了相关文件，并对员工进行了业务培训。

一、领导重视，认真组织。

为贯彻落实和配合好人民银行的检查工作要求，加强对我行人民币收付检查工作的组织领导，分行成立人民币收付工作自查领导小组，组员包括个人业务部、公司业务部、审计部、会计结算部。领导小组下设办公室，办公室设在会计结算部。在开展自查工作前，我行组织相关人员认真学习和贯彻落实人民银行关于人民币支付检查的通知要求，充分认识到开展人民币收付自查工作的重要意义，并以此次检查为契机，对全行人民币收付管理进

行一次全面的梳理，争取在自查阶段将存在的问题全部查出，并落实整改。

二、全员行动，以查促规。

（一）、人民币收付管理制度执行情况。

1、分行各网点在日常的现金业务收付过程中，能够严格执行上级行下发的《现金业务管理办法》。在具体业务办理的过程中，要求柜员必须对涉及现金收付的细节严格、认真的执行遵守。如“唱收唱付、钱款当面点清、所有经手现金必须验钞”等现金收付细节。

2、加强现金需求预测，确保现金供应。现金供应问题是关系到金融稳定乃至社会稳定的全局性问题，通过学习，职工对现金需求预测工作的重要性有了进一步的认识，按时向分行财务会计部上报现金需求预测，科学预测支行业务所需现金数量、券别，同时积极了解客户对现金的需求倾向，提高现金预测的准确性。

3、分行制订《中国邮政储蓄银行人民币现金出纳管理办法》（邮银发〔2009〕655号）办法；要求网点按月对临柜人员进行人民币收付业务知识学习培训；并设置检查人员，将检查、培训情况在登记簿登记，待分行审计部、财务会计部抽查。

（二）、增强社会责任感,树立窗口服务意识。我行各网点均按照人民银行要求在营业场所公示无偿兑换残缺污损人民币兑换办法、举报电话，并设置了残损缺人民币兑换窗口，认真贯彻执行《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》等法规,无偿为公众提供人民币券别调剂和残缺污损人民币兑换服务,无相互推诿拒绝兑换现象发生,无将

回收的残损人民币对个支付给客户行为。

（三）、规范人民币收付业务，提高流通中人民币整洁度。自查过程中，支行所有临柜人员都能自觉遵守人行及行内对人民币挑剔、整理的相关要求，按照《不宜流通人民币挑剔标准》要求对残缺、污损人民币进行挑剔整点，在办理业务结束后，都能主动、及时、准确的按要求将每笔收进的现金进行币别、质量的把关和挑剔整理，保证在对外支付时做到券别清晰、券面整洁、券捆整齐，自营网点能够并按标准捆扎、盖章并及时上缴分行金库。

（四）假币收缴、鉴定管理办法执行情况。办理假币收缴业务人员均持有《反假货币上岗资格证书》上岗证；各支行发现假币均能按规定程序进行假币鉴定、收缴及登记、保管，能够做到账实相符，收缴的假币实物由分行财务会计部统一按规定及时上缴石河子市人民银行；无截留或私自处理收缴、鉴定、没收的假币的情况，未发现有已收缴、没收的假币重新流出情况。

（五）、ATM机等清分设备的使用情况。目前，我分行自营网点：分行出纳班共有人民币清分机一台，直属营业部配备三台ATM和一台自助存取款一体机；北四路支行自助银行配备了两台ATM机和一台自助存取款机。二类支行及代理网点：布放ATM机具共计28台，各支行储蓄柜员均配备假币鉴别仪。截止自查结束，分行自助机具运行良好，未发生因现金配置有误发生的运行不畅或客户投诉问题。支行ATM管理人员在对自助机具的现金管理及配置工作方面能够严格遵守分行下发《ATM管理办法》中相

关现金配置的要求，在配置现金时均能做到对配置入钞箱的人民币严格把关，保证券别清晰、券面整洁，确保客户在使用本行ATM时操作顺畅、金额准确。

人民币收付业务学习 篇2

（一）法律法规贯彻执行情况。贯彻《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等法律法规执行情况。

（二）内控制度建设情况。制订人民币收付业务管理内部考核制度；制订人民币收付业务知识学习培训制度；设置检查、培训登记簿并规范记载。

（三）营业场所公示内容。公示无偿兑换残缺污损人民币、提供券别调剂的服务承诺及举报电话；公示残缺污损人民币兑换办法、不宜流通人民币挑剔标准；按要求组织爱护人民币宣传。

（四）临柜人员人民币收付管理情况。无偿兑换残缺污损人民币；准确掌握兑换标准；兑换程序规范；准确掌握不宜流通人民币挑剔标准；对外支付不宜流通人民币、只收不付人民币、停止流通人民币；按规定收兑只收不付人民币或停止流通人民币；根据合理需要原则为公众办理券别调剂业务；对回笼款及时进行整点挑剔；流通券与残损券无互相夹带现象。

（五）缴存款质量。残损券按规定逐级解缴到人民银行；流通券清分无差错；残损券复点无差错。

（六）假币收缴、鉴定管理办法执行情况。办理假币收缴业务人员《反假货币上岗资格证书》持证上岗；发现假币按规定程序收缴；按规定程序进行假币鉴定；假币实物按规定登记、保管，账实相符，收缴的假币实物按规定及时上缴当地人民银行；收缴的假外币按规定封存，标注要素齐全。

人民币收付业务管理考核制度 篇3

为了加强对营业机构现金收付业务管理，切实从日常操作、管理流程和运作机制上落实营业网点业务人员现金收付管理内控制度，提高、督促各网点支付、上缴现金钱捆质量，加强内部管理，建立健全现金收付管理考核制度,特制定本制度。

一、考核目的：为了进一步提高本行现金收付业务的管理水平和服务质量，以及窗口支付和上缴人民银行钱捆质量的全面提高，确保柜面现钞的收付、兑换、整点、上缴、结账的规范操作和主要风险得到有效控制，保障现金安全，切实履行货币管理和服务职责。

二、考核范围：本文适用于本行所有现金服务窗口机构，包括现钞的柜面收付、兑换、整点、上缴、结账等业务活动及其管理。

三、考核内容：

1、办理现金业务网点临柜人员对外支付现金是否符合人民银行规定的人民币流通标准；

2、临柜人员是否掌握《残损人民币兑换办法》和《不宜流通人民币挑剔标准》；

3、是否按照残币兑换办法为客户无偿兑换残损人民币，兑换程序是否合规；

4、临柜人员是否按照规定程序持反假币资格证书上岗证进行假币收缴；

5、营业网点业务人员是否对外支付不宜流通人民币、只收不付人民币、停止流通人民币：

6、储蓄存款客户提取现金5万元以上(含5万元)的，储蓄柜台人员是否要求取款人提供本人有效身份证件，查验无误后予以支付。

7、办理收付业务时，发现可疑类交易和反洗钱交易特征的业务是否及时上报。

四、考核人及考核对象：会计主管为本机构考核主要负责人，考核对象为本机构所有对外办理现金收付业务的柜员。

五、考评办法及标准季度考评均采取百分制原则考评，采取柜员自查和按日监督抽查按月统计按季度考评结果的形式，并将每个柜员考评结果在登记簿上进行登记。

1、机构柜台人员一日内两次违反“考核内容(第一条)相应条款，在登记簿上进行相应记录违规一次，月内统计柜员记载违规记录的一次扣3分。

2、主管负责人定期一周内对柜员掌握《残损人民币兑换办法》和《不宜流通人民币挑剔标准》情况进行不少于2次检查，一个月内发生两次对办法和标准不熟悉掌握的情况将在登记簿上进行相应记录违规一次并扣3分。

3、主管负责人每日抽查临柜人员是否按照规定为客户兑换残损人民币，是否对外支付不宜流通人民币，没收假币是否按照程序办理。以上问题按月统计汇总发现其中一项第一次违规警告处理，第二次扣3分。

4、考评人员按月统计按季度考评，被考核人员季度扣分合计40分以上(不含40分)要对相关人员进行经济处罚。

六、本制度由本行考核领导小组负责解释和修订。监督举报电话：XXXXX

XXXXXXX支行

办人民满意学校自查报告 篇4

“人民满意学校”创建活动自查报告

一、基本情况

棉圃小学是一所市直农村小学，始建于1988年，曾名绿魁集团小学。学校占地面积13600平方米，校舍建筑面积1800平方米。现有教学班6个，在籍学生180人。专任教师15人，其中中学高级教师1人，小学高级教师5人，本科学历13人，大专学历2人，中师1人。市级学科带头人2名，教学能手2名。生源来自于原种场职工及海边滩涂渔民的子女和附近的农家子弟，以及大丰港区外来务工人员子女。是一所规模小、师生人数少、离县城远、信息闭塞、交通不便的地地道道乡村小学校。

自2011年春学期以来，我校按照盐城市教育局《创建“人民满意学校示范点”工作意见》的部署，对照《大丰市教育系统创建“人民满意学校示范点”工作方案》通知精神，成立班子，制定方案，精心组织，积极开展“办人民满意学校”创建活动，争创人民满意的学校，取得可喜成绩。全体教师积极投身创建活动，树立教育即服务的理念，转变工作作风，为学生服务，为家长服务，展现了良好的师风师貌，学校一学年来无一例安全事故发生，无一项乱收费行为，教育教学质量再上新台阶。

二、主要做法与成绩

1、师德良好，学生满意。

树立教育良好形象，办人民满意的教育，良好的师德师风是重要的一个方面。我校在创建活动中始终把师德师风建设摆在重要位置，采取一系列措施提高教师师德修养。一是抓学习，促师风。我们认真组织教师学习《教师职业道德规范》、《大丰市中小学教师职业道德“十不准”》等规定，学习全国“十杰教师”的光辉事迹，学习有关教师违反师德规定的处理通报，通过学习，对全校教师起到了规范、警示、激励的良好作用。二是抓制度，促师风。学校制定《教师乱办 1

班、乱发资料的处理办法》、《棉圃小学师德建设“十不准”》等规章制度，对教师的行为进行约束，有效地促进了师德师风的提升。三是抓活动，促师风。我们通过“铸师魂”演讲活动，使全体教师树立“争做灵魂工程师，甘当学生垫脚石”的信念；通过“家家访”活动，加强教师与家长之间的沟通与了解；通过“教学开放周”活动，邀请家长评教议学，对教师的教育教学行为进行有效监督，大大促进了我校师德水平的提高。目前，学校体罚和变向体罚学生的现象已基本杜绝，乱推销资料的行为已明令禁止，教师中依法执教，爱岗敬业，爱生如子，为人师表等已蔚然成风。

2、收费规范，家长满意。

教育乱收费问题是当前社会的热点、焦点问题，家长对学校的满意度在很大程度上取决于学校收费是否规范。对学校收费工作我们采取“四到位”的措施，进行了有效治理。一是领导重视，认识到位。针对收费班子多次召开专题会，学习上级主管部门对学校收费的有关规定和文件精神，引起重视，形成共识。另外召开教职工大会，让税改政策、收费规定深入人心，保证全校上下一盘棋，形成齐抓共管，互相监督的局面。二是公示清楚，宣传到位。首先我们通过校务公开栏将《省教育厅关于中小学收费“十不准”》和市物价局、市教育局一次性收费文件进行公示，使家长缴费交得放心，交得明白。其次，我们及时向家长发放缴费明白卡，并让每位家长将明白卡张贴在自家门后，接受群众监督。第三，对于保险费，坚决本着自愿的原则，由保险公司直接与学生家长接洽，学校不代收代办。三是制度落实，措施到位。我们结合学校实际制定了一系列制度，加大了对乱收费行为的惩处力度，对有乱收费行为的教师一经发现，责令退还所收费用，考核不能评优，并扣发年终相应绩效工资，情节严重的上报市局纪委监察室给予行政处分。四是强化监督，责任到位。对于收费我们从领导成员、财务人员、班主任到普通教师，形成一条线的责任机制，谁主管谁负责，谁出问题谁负责。同时我们邀请 “人民满意的教育”评议员对学校提意见与建议，接受社会各界的监督。由于有效机制的建立，我校近年来无任何违规收费和票据不合规定现象，社会反映良好。

3、安保到位，师生满意。

我校安保工作围绕六个重点，定期不定期地对校园进行全面排查，争创安全文明校园。一是广泛宣传，加强教育。学校充分利用会议、广播、黑板报、橱窗、标语等形式进行广泛的宣传，并发动各班开展安全知识竞赛和以安全教育为主题的班队活动，加强安全教育，提高安全意识。二是定期排查，消除隐患。学校定期对校舍和教学生活设施进行安全检查，特别是对学生宿舍电路的火灾隐患每月都要进行全面排查，发现问题及时整改。三是强化职责，严格值班。学校加强保安和教师值班管理，坚持出入校园登记制度，严禁社会闲杂人员随意进入学校，严禁在校期间学生随意外出。四是严把入口关，确保食品安全卫生。学校加强食堂、小卖部管理，建立健全了食品卫生安全责任追究制，选派教代会代表对食品进货渠道进行监督，定期对食品卫生进行检查，不购买销售过期变质和“三无”食品，严防食物中毒。五是多渠道加强法制宣传教育。聘请校外法制辅导员对学生进行法制讲座，通过观看交通法规影片写观后感等活动对学生进行法纪教育。

4、质量优良，社会满意。

一所学校的办学要想赢得社会的认可，家长的满意，没有优良的教育教学质量是行不通的。近年来，我们牢固树立“以人为本，全面发展”的办学理念，追求内涵发展目标，学校教育教学质量一年一个台阶，学生入学率、巩固率、完成率均达100%。学校良好的社会声誉主要来自于教学质量的稳步提升，教学质量的提升主要表现在下列方面：一是学生个性特长得到显著发展。我们本着“教育有特点、学校有特色、学生有特长”的办学思想，在学生中倡导“全面发展，一专多能”。

三、问题及改进措施