公司采购领用制度

公司采购领用制度（精选10篇）

公司采购领用制度 篇1

为便于控制公司办公费用，合理使用办公资金，使资金使用有计划性，管理更趋规范化、程序化、精细化，特制定本制度。

一、公司办公室统一负责对公司办公用品（物品）、固定设施设备、设备

耗材等的请购、备置和保管，其他任何部门、个人均不得擅自采购。

二、公司办公室对公司各部门固定设备、资产进行合理有效的调配，其他

任何部门、个人均不得擅自挪用、调配。

三、原则上各部门须在每月底前3至5天，申报本部门近期所需办公用品

（物品）等，由部门负责人、分管领导签字交办公室审核后，再报总经理审批。

四、申购计划中要尽量详细列明所申购物品的名称、数量、规格型号等，由办公室根据费用预算和轻重缓急，权衡核定后统筹安排。

五、采购人员必须按公司领导批核的申购计划实施采购，不得自作主张，随意采购。

六、采购办公用品应注意价格是否合理，质量是否过关，信誉是否良好，并要求尽可能找批发商或生产厂家直接提货，节约费用。

七、办公室负责人须对采购人员所购回物品进行检查核对后，采购人员方

可报销。

八、个人领用办公用品（物品），须在领用登记簿上签字后方可领取。

九、本制度自发布之日起实施。

重庆****有限公司

年月日

考 勤 制 度

为了强化公司管理，贯彻落实公司规章制度，提高员工工作主动性与积极性，加强责任心，并依据公司行业特点，特制定本制度，希严格遵守。

一、作息时间：上午8:45-12:00，下午1:30-5:451、各部门员工每天必须按时上下班并打卡作记录，不得请人或替人打卡，若违规，请人打卡者和替人打卡者都将按50元/次处罚。原则上每天必须到公司报到后再外出办公。

2、员工上班时间因公外出办事或出差外埠，须在留言板上登记注明外出时间、事由、地点、回否，以便工作沟通，相互联系。若发现未登记者，一次警告，两次以上则按20元/次处罚。

3、员工作息时间外15分钟内未打卡视为迟到或早退，迟到、早退每次按5元扣罚。超过15分钟视为旷工半天，30分钟视为旷工一天，以此类推，旷一罚二。每月迟到、早退7次（含7次）以上，视为旷工1天，每月旷工3天以上，给予无薪工作3天和6天日工资总额罚款，直至除名。

二、病、事假

1、员工请假须事先填请假审批单，经批准后方可休假，不得请霸王假或电话请假（病假除外，但上班后需立即持正规医院病历及处方证明补办请假手续），请假审批单月底经办公室汇总统计后，随考勤表一同报往财务。

2、普通员工请假一天以内，经部门负责人批准，报办公室考勤登记。两天以内经分管领导批准，报办公室考勤登记，三天以上需总经理审批。

3、部门负责人请假一天以内经分管领导批准，两天以上须经总经理

审批，并考勤登记。

4、分管领导请假直接报总经理审批，办公室考勤登记。

5、事假无工资，病假三天内（含三天）凭正规医院病历、处方证明，享受基本工资待遇（扣除其它补贴），三天以上无工资。

6、婚、丧、产假按国家相关规定办理。

本制度自年月日起实施。

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存货采购、验收及领用管理制度 篇2

四川豪意木制品制造有限公司 存货采购、验收及领用管理制度

（试行）

第一章 总则

第一条 为加强公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度的存货指公司在生产经营过程中必须储备的主要原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件，以及已完工入库的产成品、自制半成品。

第二章 存货采购

第三条 存货采购由公司采购部负责。存货使用部门提交采购申请，生管中心核实后拟定采购计划经审批后交采购部门组织采购，采购部需对购买物资的规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。向供应方询价时应选择不少于三家进行比选，经审定后及时与供应商签订采购合同。签订合同时应按《合同法》的规定对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方式、验收标准、运费承担、结算付款方式

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存货采购、验收及领用管理制度

等有利于公司的条款进行约定，签订的合同必须有部门负责人和公司法人代表或授权委托人签字并加盖合同章后方为有效。

第四条 对于无法签订采购合同的小额急需物资或备品备件，采购部在确定供应商时应就需购买的物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制定简易订单。采购员在采购物资时应要求供应商出具随货同行依据，明确所购物资的时间、规格型号、质量、数量和价格，以便保管验收入库。第三章 存货验收

第五条 公司采购物资应按照采购计划和采购合同在实物到厂时按下列要求进行验收：

1、核对审批的物资采购计划、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据与待入库货物是否相符；

2、对拟入库物资的交货期进行检验，确定该货物的实际交货期与合同订购单中的交货期是否一致；

3、对待验物资进行型号、数量、质量的复核。

4、质量验收合格的物资应于物资到厂当日以实际数量及时办理入库相关手续；对经验收不符合要求的物资，应及时办理退货和暂缓入库，办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。

5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用的物资，第 2 / 6页

存货采购、验收及领用管理制度

由采购人员（送货承运人）通知库房保管共同与实际使用部门进行物资交接，办理交接手续，然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。保管应按正常入库和领用程序进行处理。

6、保管在对所有进厂物资验收时,对需要过磅的存货必须查验公司指定过磅单位磅秤房出具的过磅单，无过磅单不得验收入库。

7、保管每日须将上一日已入库物资的验收单据与供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货通知单等原始单据一并上报公司采购部，由采购部汇总核实后提交相关单证按审批程序及时将相关结算票据报财务部进行审核入账。

第六条 公司自制存货应由生产部门组织专人对其进行检验，存货保管凭检验合格手续办理入库。第四章 存货保管

第七条 存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。

第八条 存货的存放和管理由库房保管负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，保管应建立健全存货登记薄，对存货的收、发、存及时进行登记，存货摆放处应有登记卡片，并详细标明规格型号。

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存货采购、验收及领用管理制度

第九条 库房保管应当定期对存货进行检查，保证账表与实物一致，发现存货损坏、变质等情况及时向主管部门报告。

第十条 存货核算员（开票员）应对已领用到生产现场的材料、低值易耗品、半成品等物资进行控制管理，存货的使用部门应对所领用存货的安全负责，防止浪费、被盗和流失。

第十一条 存货核算员应正确核算存货采购成本。采购成本按不含税价计算。

第十二条 公司财务部应当加强与仓储部门经常性账实核对工作，定期进行实物盘点，做到账实相符，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情况发生。第十三条 公司每年应结合决算的要求对所有存货进行盘点，盘点前由财务部制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、参盘人员等。

第十四条 公司需盘点时，保管员应提前进行整理，盘点时应保证存货有序摆放、保持盘点记录的完整。对于特殊存货，可以聘请专业人员采用特定方法进行盘点。

第十五条 存货的盘盈、盘亏应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏应分析原因，分清责任并提出处理建议，报经公司总经理批准后，及时进行账务处理。

第十六条 库房保管应通过盘点、清查、检查等方式全

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存货采购、验收及领用管理制度

面掌握存货的状况，及时发现并报告存货的残、次、冷、背等情况。

第十七条 公司主材发出计价使用全月一次加权平均法，辅助材料及低值易耗品发出计价使用移动平均法，设备的计价使用个别计价法，未经批准不得随意变更。

第十八条 采购部与财务部应结合盘点结果对存货盘亏、毁损原因进行分析，明确相关人员责任。报经批准后，进行会计处理。第五章 存货发放

第十九条 生产车间存货领用时，必须有当班领用部门负责人（车间主任、班组长等）签字才能开据领料单，保管凭领料单发货。豪意车间、豪虹车间领用豪森产品，应由生管中心开据产品调拨计划单，保管凭调拨计划单开据产成品出库单后，由领用经办人签字后发货，分公司门卫见单放行。

第二十条 保管应根据核算员开据的领料单与存货进行核对，确保与存货品名、规格、型号、数量、价格一致，防止人为错发。

第二十一条 公司各管理部门领用材料，应由部门负责人签字。

第二十二条 公司已完工库存商品销售的发出，必须经生管中心签字批准后，填制产品出库单，出库相关单据应及时传递到财务部进行核算。仓库保管应当根据经审批的销售

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存货采购、验收及领用管理制度

出库单发放货物，并定期将发货记录同销售部门和财务部核对。

第六章 附则

第二十三条 违反本制度之一的，处具体经办人100元罚款，处主管负责人200元罚款。

第二十四条 因违反本制度规定，造成公司资产损毁、缺失，由经办人承担赔偿责任。

第二十五条 本制度同时适用于公司控股各子公司。第二十六条 本制度解释权归公司财务部，从2013年1月1日起执行。

二〇一二年十二月三十一日

水科。公司办公用品领用管理制度 篇3

1.由财务室负责保管办公用品

2.库存办公用品的种类和数量要科学确定、合理控制，避免不必要的储存或过量积压，确保供应好，周转快，消耗低，费

用省。

3.批量购入的办公用品应及时入库储存，物品采购员和仓库管理员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记簿》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字备案。

4.加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥

善保管，随时待用；

5.定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。

二、公司办公用品领用管理制度

为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，制定本规定。

第一条 耐用办公用品的领用

1、耐用办公用品包括：照相机、摄像机、键盘、鼠标、电话

机、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、起钉器、美工刀、垃圾筐等电脑、打印机的耗材。

2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

第二条 易耗办公用品的领用

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸（A4纸）、墨盒、碳粉、光盘、墨水、装订夹、白板、白板笔、胶水、垃圾袋、清洁用品等。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。

4、部门常用易耗办公用品由部门或个人将《办公用品领用登记表》填好。

5、发放时间：每周一上午（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

6、部分易耗办公用品（签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液等）实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，其他时间财务人员可以拒领，且要在领用本子上签名确认领取的物品、数量。

7、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的员工，将予以表扬。

第三条 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第四条 办公用品报废非消耗性办公用品（如摄像机，照相机、鼠标、键盘、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒等）因使用时间过长需要报废注销时，使用人应到办公用品保管处提出办公用品报废申请，经部门负责人初核，总经理批准后，填写办公用品采购单交财务负责人签字审批。然后通知出纳外出购买。否则一切费用自担。采购申请单可由各部门根据具体情况自行设置。

第五条 领（借）用制度

办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须通过财务处理一定登记手续后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

1.领用电脑、打印机的各类耗材原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

2.领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

3.凡借用公司办公器材（照相机、摄像机等价格在200元以上的），需填写“物资借用单”，并由本人签字确认借用。

4.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。

5.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

第七条附则

1.新进人员到职时向财务部领用办公用品；人员离职时，必须向财务办理办公用品归还手续，未经财务许可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

3.全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

办公用品采购领用的流程规定 篇4

在日常工作中，有必要考虑清楚，计算器、订书机、涂改液、便利贴、名片盒到底是不是公司所有员工的必需品，他们用的都是什么品牌的？在哪里买到的？是怎样统一采购吗？

其实办公文化用品完全没有必要购买诸如派克等“奢华” 的品牌，而且如果统一采购和管理将为公司减少一大批费用。

1.办公用品购置

（1）办公用品由行政事务部统一添购，各部门可提出需购买办公用品的品牌、型号等建议，并对使用情况进行反馈，由行政事务部、财务部共同审核决定购买各指定产品。

（2）如需购置特殊办公用品，或者大量领用信封、包装袋、光盘等办公用品，提前1－2天通知相关部门。

（3）网上批量采购，这种方式可以大量节约成本，在国外已被广为接受。据悉，进入中国的全球500强的企业有93%以上的企业已认可这种方式。

（4）与其他企业联合采购。对于很多办公用品供应商来说，公司采购的数量越多其索要的价格会越低，所以与其他业务上的合作伙伴一起采购可以降低采购成本。

2.办公用品的领用

（1）各部门可随时领用部门所需的办公用品，但每个部门都应有自己的办公用品清单。

（2）领用人需在本部门的办公用品领用单上填写领用日期、产品、数量，并签字确认。

3.超预算预警措施

（1）每月底由相关部门出具办公用品结算清单，各部门负责人核对无误后，应签字确认。

（2）对于连续2月超过预算成本的部门，应由相关人员通知该部门负责人，并向其说明主要超预算的领用物品。

公司采购领用制度 篇5

原材料、物品采购入库和领用管理规定：入库和领用管理为加强公司材料、物品的采购管理，以保证生产、经营的正常进行为前提，实行统一采购管理，制定本规定作为财务制度的补充。

一、采购部门的划分：

1、与生产经营有关的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由生产管理课资材负责采购。

2、劳动保护用品、办公用品及办公低耗品由行政部负责采购。

二、采购、入库、报帐过程：

1、生产用原辅材料由生产部生产计划担当编制《采购计划》，批准后由生产部采购人员按计划要求采购；办公用品、劳保用品、及低值易耗品、备品备件等由使用部门填写《购入申请单》、行政部采购人员受理后进行审批，待批准后由采购人员负责采购。

2、采购人员根据批准的《购入申请单》和《采购计划》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞。然后报部门、公司批准后进行采购。如遇个别急用情况经电话请示或口头申报同意可按请购单先行购买。

3、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价，对大宗采购或需长期合作的供货方，按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较，以确定供货单位。

4、材料采购原则上都要有合同或订单，没有合同或订单的少量采购以《购入申请单》为依据。

5、每份材料采购合同或订单签定以后必须复印给财务一份，作为复核、付款和了解合同履行情况的依据。

6、材料送到以后，由采购人员填写材料入库单，填写时供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后，交仓库管理员验收，验收完毕仓库管理人员在入库单上签字或（盖章），留下仓库联作为仓库记帐的凭据，入库手续必须经过仓库管理员。

7、入库之后，采购人员凭材料发票、材料入库单财务联、《购入申请单》财务联到财务报帐。

三、出库、领用过程：

1、待材料入库以后，使用部门经办人填写材料领用单，领用部门、材料名称、规格型号、数量、用途必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后交仓库，由仓库管理人员签字并发货。

2、发货时仓库管理人员留下出库单的仓库联，作为仓库记帐的凭据，出库手续也必须经过仓库管理员。

公司采购管理制度 篇6

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

《公司礼品采购管理制度》 篇7

为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。范围

本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。定义

本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。职责

4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。

4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。

4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。

4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。流程

5.1 礼品的采购和制作原则

5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。

5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。

5.2 礼品的采购和制作

5.2.1 礼品集中制作与采购：

根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。

5.2.2 日常礼品采购与制作：

a)各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。

b)公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。

5.2.3 特殊礼品的购买制作：

针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、《礼品采购询价记录表》，经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。

5.3 礼品入库

所有礼品采购回后由采购部、企管部行政主管和行政员共同验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报管理中心副总、总经理以及相关部门。

5.4 礼品分类

4.1 礼品分类：5大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E电子产品详情见PPT选取；

4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价400—1000元之间)、普通(单价50—400元之间)；

4.3 礼品册：相应礼品在对应的PPT中选取，如有礼品册内礼品不能满意要求的，相关部门可以提出补充意见，以便充实礼品册，形成具有公司特色的礼品集。

5.4 礼品领用

5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：

a)礼品使用人填写“礼品领用审批单”，分管副总或者分支机构负责人审核后，在企管部行政文员处领取。

b)企管部行政文员审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。

5.4.2 外地、项目现场、应急性购买的礼品或特殊项目、特殊礼品：

无论价值大小，统一由分支机构领导或者分管领导交给总经理批准，总经理同意后可以直接办理。经办人及时到采购部、补办有关入库、领取和登记手续。

5.4.3 公司批准组织的各类大型活动礼品：

包括各种会议、庆典活动、聚会、项目验收、技术或市场推广会等，作为专项费用，由分管副总审核—>总经理审批后执行。

5.5 礼品费用控制

5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报分管副总或者分支机构总经理备案，总经理审批。

5.5.2在预算额度范围内安排制作或采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。

5.5.3在审批额度范围内的礼品领用，超过当月额度范围的，按规定程序审批后执行。费用将要超过预算的，在不超过预算前提下，转报公司高管审核后方可办理领用手续。预期要超过预算的，应按预算增补程序报审后执行。

5.5.4费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。

5.6 礼品赠送

5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。

5.6.2 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要宾客。礼品使用人和相关领导注意把关，防止此类事情发生。

5.6.3 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。

5.7 组织纪律

5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人；如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分；

5.7.2《礼品领用审批单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，有关人员必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。

5.8礼品实物管理

5.8.1行政主管要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。做到发放手续齐全，原始资料留存完备。建立礼品发放及上缴台帐，统计各部门礼品使用费用。

公司采购管理制度精选 篇8

1 目的作用

1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购咳嗽惫ぷ髦邢嗷ゼ喽接胄髋浜系囊谰荨

2 采购部人员职责及管理制度

1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

物料领用制度 篇9

一、原材料入库

1、运输原材料车辆到达厂区门口后，电话通知物流部采购人员，采购人员通知保安人员可以通行，由保安人员进行登记，换发临时车辆通行证。

2、运输硫酸类车辆，运输人员首先将车辆停在待检区，由物流部采购人员通知化验部门，进行化验。

3、化验部门对该批次硫酸进行化验，出具书面化验报告。（1）物流部采购人员收到检验合格的化验报告后，（1）通知运输人员将车辆开到磅房，进行过磅。（2）过磅后，运输人员将车辆开到硫酸灌区，物流部人员通知生产部人员进行卸货，卸货完毕后，运输人员将车辆重新开到磅房，进行过磅，过磅后运输人员进行签字确认。过磅人员将过磅单第三联，交由运输人员，运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。

（2）物流部采购人员，收到检验不合格化验报告购，填写不合格品处理单，请示处理。审批部门根据实际，填写处理意见，如做退货处理，物流部采购人员将签字后的不合格品处理单交由运输人员，运输人员将车辆开出。如批示可以卸货，（应同时标明扣减货款或扣减水分等处理意见），物流部采购人员通知运输人员进行过磅，后续流程同前执行。

4、物流部采购人员每周三到磅房将本周运输车辆运输货物的两次过磅单的第二联取回，整理后，每批次货物的过磅单连同检验合格报告到仓库管理人员处办理入库手续，如不合格产品办理入库，除前项外还需附不合格品处理单，仓库管理人员根据处理意见进行办理入库手续。入库单一式三联，入库单第一联仓库管理人员自留做登记台帐用，第二联和发票一同送财务部，第三联物流部采购人员留存做统计记录。

5、物流部采购人员办理入库手续后，通知供应商开具相应增值税发票，要求增值税发票附注中注明货物对应批次或车号等信息，对不合格产品应按处理单意见通知开具发票，杜绝无对应关系发票。

6、发票到达后，物流部采购人员将发票及对应入库单一同交到财务部，办理入账手续。物流部采购人员收到发票后同时登记入账时间，计算付款时间。货款到期后到财务部办理付款手续。每月向财务部报送供应商账期表。

7、对于萤石粉、煤炭等无法当时进行化验的原材料，物流部采购人员可先通知磅房过磅，生产人员卸货。待检验报告出具后根据检验结果，做相应处理。

二、原材料出库

1、生产部统计人员（领料员）每周四到仓库管理人员处办理原材料领用手续，仓库管理人员应根据原材料品种分别填写原材料出库单，出库单一式三联，出库单第一联存根联仓库管理人员自留做登记台帐

用，第二联记账联送财务部，第三联备查联交生产部做统计记录

三、产成品入库

1、生产部统计人员每周四到仓库管理人员处办理产成品（含副产品）入库手续，仓库管理人员根据产成品品种分别办理入库收手续，出库单联次同前。

2、仓库管理人员于每周五上午将原材料出库单、备品备件出库单、产成品（含副产品）入库单、产成品（含副产品）出库单交到财务部，办理入账手续。每月末26日向财务部及总经理报送原材料、产成品统计报表。

四、产成品出库

1、运输产成品车辆到达厂区门口后，电话通知销售统计人员，销售统计人员电话通知保安人员可以通行，保安人员登记后，发放零时车辆通行证。

2、运输人员先到磅房处进行过磅，运输人员将车辆开到产成品区域准备装货。

3、销售统计人员通知生产部人员进行货物装载，装载完毕后，销售统计人员将产品检验合格报告交给车辆运输人员。

运输人员将车辆开到磅房进行过磅，过磅后重新签字确认，过磅人员将两次过磅单第三联交车辆运输人员。

4、运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。

5、每周三销售部统计人员到磅房，将本周运输车辆运输货物过磅单的第二联取回，到仓库管理人员处办理产成品销售出库手续，出库单

联次同前。

财务部根据仓库管理人员交来产成品出库单、销售订单，开具增值税发票，开具增值税发票后，交由销售部统计人员，统计人员登记发票后邮寄出，同时登记计算该批货物收款时间，按月报送应收账款账龄统计表，货款到期及时催款。

2010年9月16日

物资验收、保管、领用制度 篇10

关于颁发《物资验收、保管、领用制度》的通知

公司各部门: 经公司研究决定，现将《物资验收、保管、领用制度》予以颁发，希遵照执行。

特此通知。

附件：《物资验收、保管、领用制度》

二〇〇五年一月十二日

星采购和贵重物资当天验收入库；对批量大、品种规格多，三天内应完成验收入库；大宗物资在七天内完成验收工作。

四、未经正式验收的物资置于待验区，单独保管，建立待验物资登记簿。

五、对与计划不符，无供货清单、无运输装箱单和短少、损坏的物资，仓库管理员应拒绝收货，并通知物资采购经理，做好到货物资先存放在待验区的保管工作。

六、对三材的验收，材料进场应复检，凭计划、合同、到货凭证，经验收合格后，方可入库。

七、发票未到，可凭装箱单、合同及其它到货凭证验收。物资未到全，应拒付全额货款。

八、与发票、合同、计划不符或物资发生损坏，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，但必须做好记录，妥善保存并积极配合物资采购经理查找原因。由物资采购经理负责索赔、补发、调换。

九、国外设备到货发生损坏、短缺、变质等问题时，必须在规定的日期内，请国家商检部门出具“商检记录”和“商检报告证明书”，以此作为向外商索赔的依据。

第三章 物资的保管

第五条 保管

保证存储物资的安全，对不同性能的物资采用适当的保管、保养方法；露天堆场应设围栏或其它隔离设施，同时根据存储物资的物理、化学性能及存储的要求，做好适当的防护措施。

三、领用物资后或解体检查才能发现的质量问题，应及时将书面材料反馈物资采购部。

四、领用计划外物资须办理变更计划批准手续，并经物资采购部部长调整后，仓库管理员方可发放；领、发双方不得强领或多发。

五、由施工单位开具的领料单，经工程部有关专业技术人员和部长签字、经公司领导批准后，仓库管理员核对无误方可发放，同时冲减计划和费用。

六、库存物资一律不借用，不经仓储主管允许擅自动用，按盗窃论处。

七、领用固定资产和精密仪器仪表，物资领料单经相关部门领导和物资采购部部长签字，方可发料。

八、物资使用后剩余的不得私自处理，应交仓库按退库处理。第七条 物资发放

一、发放物资应坚持“先进先发、易损先发、未收不发”的原则。

二、危险品的发放应采取有效的防范措施，在仓库负责人的监督下方可发放。

第五章 附则

第八条 生效和解释 本办法自公布之日起生效。

本办法由总经理授权物资采购部解释。