总账会计年终总结（精选9篇）
一、岗位职责
根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总账会计的核算工作。根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的预算进行比对。因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归档，以便可以及时提供准确的数据。在做好本职工作的基础上，及时、准确地为其提供各方面的财务数据。
二、在网上银行管理方面
集团财务要求所有银行都实行网上银行系统，所以网银管理员的工作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核，仔细的核对每笔业务的数据，准确无误后才能进行网上支付，以免出现遗漏，造成损失。而且由于网上银行系统的不稳定，有时需要重复工作很多遍才能成功，这就加大了审核的工作量。另外，每天要进入网银系统查看到账情况，掌握每日余额，调控安排适时付款，以确保公司资金的正常运转。
三、审核员工工资及个税的准确性
回首2016年，在紧张忙碌中度过，在这过程中，自身也成长了许多。由于财会工作繁事杂多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，粘贴凭证并装订凭证，每月10本。
2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。
4、与各个分公司的人员对账，对清每个分公司的客户的预收和欠款。
5、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
6、及时统计每天回款情况，并向总经理汇报。
7.10月初，财务人员进行较大调整，认真负责的带教新人，使得新人能够很快适应新工作。
8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保决算顺利进行。
9、以认真的态度积极参加金蝶软件人员对金蝶软件的培训和系统的维护和设置
10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
11、其它日常事务性工作。
二、存在的不足
2016年即将过去，我们必须正视工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、由于应付事务性工作多，工作量大，只能马不停蹄的工作，没能深入探讨、思考、认认真真的研究适合的工作方法，也不善于总结工作中存在的问题，有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。
3沟通不足，导致财务部和业务部以及财务部门之间平时工作中会产生分歧，使得各项工作不能顺利开展。
三、2017年工作计划
1、继续严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作。
2、加强学习，注重提升个人修养和综合素质，现在财务知识和税务知识更新换代较快，不断学习，更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
1、从事总账会计工作2年以上；
2、熟练操作财务软件；
3、本科学历、会计师职称优先；
4、熟悉财务制度、税法制度
岗位职责：
1． 根据财务制度相关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会记分录，打印记账凭证；
2． 负责清理、催收各项经费往来账目；
3． 严格控制预算，不得突破预算办理开支；
4． 负责打印、装订各项经费的总账、明细账、项目账；
5． 负责编辑月、季度、年度会计报表，编写说明；
6． 在公司的要求下，及时提供财务报表，协助董事长做预算分析。
岗位要求：
1、财会或相关专业专科及以上学历，持有会计人员上岗证。
2、能独立处理全盘账务，精通财务知识及工作流程，熟悉国家税收政策。
3、精通应收账款的核对，能书写各类分析预算报表。
4、工作踏实、细致，认真负责，有高度的责任心、良好的职业道德及沟通能力，服从上级工作安排。
岗位要求：大专及以上学历，会计、财务管理专业，工作细致严谨、认真负责。任职要求：
1、会计相关专业，本科1年以上工作经验（优秀应届毕业生可考虑），大专2年以上工作经验；
2、有会计从业资格证书，财务会计知识扎实，具备一定的账务处理能力，具备初级职称者优先；
3、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
4、熟练操作金蝶或用友财务软件、OFFICE办公系统软件，文字功底好、有较强学习能力。
5、具有良好的职业道德、团队协作精神、沟通能力和服务意识，工作细致、严谨踏实。
职位说明：
1、熟练操作增值税一般纳税人的财务核算；
2、独立申报纳税、熟练运用财务软件（用友ERP各模块）；
3、指导和协助分管门店的出纳相关工作；
4、完成领导交办的其他财务事务，适应短期出差者优先。
任职资格：
1、财务相关专业大专以上学历，品貌端庄，南京市户口优先；
2、有会计从业资格证书，有相关工作经验三年以上；
3、有初级会计职称者优先。
职位要求：
1.年龄：25至40岁；
2.性别： 女性优先；
3.大专以上学历（财会或金融专业），具有会计中级职称；
4.三年以上相同职位的工作经验；
5.熟悉国家政策和劳动法规；
6.熟悉各类办公软件；
7.有良好的职业道德，保守企业秘密；
8.有良好的沟通协调能力；
9.为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚；
10.能独立开展工作；
11.工作细心、认真。
任职要求：
1.财务或会计相关专业毕业；
2.三到五年以上财务工作经验，两年以上同岗位工作经验；
2、 负责工厂相关会计报表;
3、 负责工厂日常纳税申报等工作;
4、 与税务部门、银行的具体业务工作的沟通;
5、 负责编制工厂所有对外财务会计报告，负责会计档案的整理、登记和归档保管工作;
6、 完成上司交办的其它临时工作。
任职要求：
1、财务、审计、金融等相关专业;CPA，ACCA，CMA，CIMA优先;
2、3~5年以上财务工作经验，2年以上工厂财务工作经验;
3、熟悉ERP或SAP系统，具有丰富的成本核算经验;
4、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力;
1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐。
2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与ERP系统相核对，按月编制银行存款余额调节表
3、负责公司项目成本、费用的核算与归集，按月与成本部共同编制分包客商工程款支付表，4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与集团公司及各关联公司的往来账务的核对，分包客商工程款支付、个人备用金借支的核对及清理上报
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况
9、按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查
10、协助财务经理完成公司全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；
11、应收已收房款的逐户登记核对、销售代理费用支付的核算、房款发票的开具
12、完成企业外部审计
13、完成其他工作。
2、密切与生产等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施;
4、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成;
5、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;
6、负责向总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;
个人信息简历编号： 更新日期： 姓 名： 中国人才网 国籍： 中国 目前所在地： 广州 民族： 汉族 户口所在地： 湖南 身材： 158 cm 47 kg 婚姻状况： 未婚 年龄： 24 诚信徽章： 人才测评：个人联系方式通讯地址： 番禺南村 联系电话： 家庭电话： 手 机： QQ号码： 电子邮件： 个人主页：求职意向及工作经历人才类型： 普通求职 应聘职位： 财务/审计/税务：会计、总账会计 工作年限： 5 职称： 无职称 求职类型： 全职 可到职日期： 随时 月薪要求： 3500--5000 希望工作地区： 广州 广州 个人工作经历： 公司名称： 起止年月：2008-07 ～ -03深圳市友创五金塑胶有限公司 公司性质： 所属行业： 担任职务： 主管会计 工作描述： 1.由新公司注册登记到一般纳税人的总账账务处理(纳税申报)、工商变更、进出口申请办理;公章、财务章、网银U盾、证照等等公司相关重要资料的保管。2.负责公司日常费用报销单据复核;进项发票的跟进、销项发票开具的安排、增值税发票的领购及超限量领购办理。3.应收应付账款的复核、到期应收账款的跟进、应付账款到期应付的安排。4.工资复核、成本核算与控制;固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、并定期核对与盘点。5.费用预算制作。6.货款卡办理、融资相关事宜与办理与跟进。7.按时编制月、季，年度会计报表，按时编制纳税表及进行纳税申报，及时向公司领导层提供准确的财务信息;8.负责与税务、工商、银行等部门的沟通与细条，营造良好的外部环境。 离职原因： 换新的工作环境 公司名称： 起止年月：2006-09 ～ 2008-07瀚伟科技(深圳)有限公司 公司性质： 外商独资所属行业：其他行业 担任职务： 助理、出纳、转会计 工作描述： 1.凭证制作与录入ERP系统、审核财务费用报销单据、负责银行相关业务处理。2.核对应收与应付账款、工资核算、社保办理。3.购买发票与开具增值税发票。4.负责各类日记账、总账、分类账填制、免抵退操作。5.各类合同的保管。6.生产工令单的整顿及成本核算数量的提供。(在公司任职期间，曾荣获过优秀员工奖)(备注：06年09月至07年07月属于实习期，本人于深圳找到本职助理之职，故直接上班。) 离职原因： 求个人发展空间 志愿者经历：教育背景毕业院校： 湘潭大学(自学) 最高学历： 大专 毕业日期： 2011-07-01 所学专业一： 会计电算化 所学专业二： 受教育培训经历： 起始年月 终止年月 学校(机构) 专 业 获得证书 证书编号 2004-09 2007-07 广州市公用事业高级技工学校 会计电算化 会计从业资格证语言能力外语： 英语 一般 国语水平： 优秀 粤语水平： 一般工作能力及其他专长工作能力：能独立核算一般纳税人全盘内账和外账及纳税申报、懂融资业务办理、有简单的成本核算经验、有预算编制经验、熟悉银行业务办理。(进出口退税有培训过，实践操作较薄弱)特长：原则性强、适应能力强、有责任心、持C1驾驶证(会计从业资格证、初级电算化证、办税员证)待遇：3800-4500元/月(提供食宿、有社保、最好是5天制) 4500-5000元/月详细个人自传为人诚实守信、性格稳重、职业道德素质高、责任心强、积极乐观上进，虽有不少年的工作经验，且工作及社交能力并不逊色，但由于本身学历不搞，我时刻告诫自己，必需比其他人付出更多努力，虽然起点可以不同，但不代表结果!
1、虚心向有经验的老会计请教，从总账、明细账、往来帐、到固定资产帐，做好各项账务基础工作和会计档案的搜集、整理、装订保管工作。如期完成各月的记账凭证填制工作和各类会计报表、会计数据的汇总工作。工作之余，不断加强会计法规及会计业务学习、自觉学习账务软件操作技术，努力提高会计业务技术水平。完成网上会计人员继续教育，并顺利通过考核。
2、认真完成了几项上级财政、教育主管部门下达的工作。主要有：20xx年行政事业单位固定资产统计上报工作；会计基础工作情况自查工作；教育专项资金使用情况调查工作；职教攻坚检查工作；国家级重点中专评估财务数据资料汇总、整理工作、事业单位清理规范统计工作、预算执行情况检查等。这几项工作都是上级布置的，时间紧任务重，又不允许出错，为此，我经常加班加点，力争按要求完成工作。协助编制20xx年预算、编制20xx年政府采购预算；根据20xx会计年度预算执行情况编制年度总决算。
3、学杂费收缴工作。由于现在中职招生难度大，使学生收费工作变成了财务科一项常态工作，再加上东西两校区财务人员调配不够合理的原因，作为总账会计，从工作的大局出发，我也一直在协助收入会计做学杂费收缴工作，并争取做到随交随收。为了及时收缴学生学杂费，做到应收尽收，保证资金的安全，每个学期开学之初学生返校时，都和出纳收费到夜间九、十点钟。去年暑假，除了双休日外，基本每个工作日我都在学校值班收费、做财务工作。
4、政府采购报批工作。从20xx年8月起，政府采购实行电子化采购，作为学校政府采购专管员，我认真学校电子化采购的操作知识和政府采购的相关法律法规，经常向上级主管部门请教，努力提高自己这方面的业务能力。截止20xx年6月底共申报56项政府采购计划，获批51项，提交43项备案合同，并获批43项工程、货物、服务的政府采购项目。保证了学校各项维修、改造、设备购置项目的顺利进行。
5、认真做好印鉴的保管工作。严格按照财务印鉴管理规定保管使用印鉴。对印鉴的使用进行逐一登记，并要求使用人签名，保证财务内部控制的有效。
6、完成领导交办的其他临时性工作。认真做好科室卫生、值班工作、学年预算外支出统计，离退休经费使用统计工作、秋季开学收费的各项准备工作、学校贷款等的各项资料准备工作。配合行政科做好资产处置、统计工作、组宣科法人证书年检工作等；做好党务工作，及时收缴党费，事无巨细，无论分内分外，都一样认真做好。
1、拨入经费(行政单位)行政单位按照经费列报关系，由财政或上级单位拨入的预算经费，属于收入要素的一项。
核算方法：为了总括地核算和监督行政单位按经费列报关系，由财政部门或上级主管部门拨入预算经费的拨入、缴回及冲销情况，设置“拨入经费”科目。该科目的贷方登记收到拨款的数额；借方登记缴回拨款及核销借方数额；平时贷方余额反映拨入经费的累计数额，年末结转后一般没有余额。收到拨款时，借记“银行存款”科目，贷记“拨入经费”科目；缴回拨款时，借记“拨入经费”科目，贷记“银行存款”科目。年终结转时，借记“拨入经费”科目，贷记“结余”科目。
确认与计量：采用收付实现制的原则确认。具体确认标准有：财政或上级拨入的款项首先要符合收入的定义。伴随着拨入收入而来的新资产已经取得，以保证收入的确认具有可靠性。拨入收入可以计量。拨款的程序已经完成，单位享有支配该款项的权利。按实际发生额计量。
1.本科目核算行政单位按照经费领报关系，由财政部门或上级单位拨入的预算经费。
2.收到拨款时，借记“银行存款”科目，贷记本科目；缴回拨款时，借记本科目，贷记“银行存款”科目。平时贷方余额反映拨入经费累计数。
3.年终结账时，将本科目贷方余额（不含收到财政部门或上级单位预拨下年度的经费）转入“结余”科目。借记本科目，贷记“结余”科目。
4.本科目应按拨入经费的资金管理要求分别设置拨入经常性经费和拨入专项经费两个二级科目。二级科目下按“国家预算收支科目”的“款”级科目设明细账。行政单位收到非主管会计单位拨入的财政性资金（如公费医疗经费、住房基金等），应在“拨入专项经费”二级科目下按拨入的单位分别进行明细核算。
2、暂存款(行政单位-负债类)什么是暂存款
暂存款是指行政单位在业务活动中发生的待结算债务，包括临时性暂存和应付未付款项。临时性暂存是指其他单位和个人存放于单位的款项，如存入的委托办事款项，不明性质的资金，按工资比例提取的职工福利费，按有关规定每年一次性提取的离退休人员特需活动费等。
特点
暂存款涵概的内容丰富，既包括行政单位与其他单位、所属单位发生的应付、暂收款项，又包括与本单位职工发生的临时性待结算款面；既包括行政单位在业务活动中发生的应付、暂收款项，又包括非业务活动的应付、暂收款项。暂付款的核算方法简化。暂付款的转销特殊。行政单位的暂收款可以结算退还，结算退还时，其对应科目为“现金”或“银行存款”；也可以冲转，冲转时，其对应科目为“应缴预算款”、“应缴财政专户款”等科目。
暂存款的核算
行政单位为了核算临时性暂存款业务及代管款项，应设置“暂存款”账户，发生暂存款增加时记贷方；冲销和结算退还暂存款时记借方；本账户贷方余额，反映尚未结算的暂存款数额。本账户应按债权单位或个人名称设置明细账。„例‟某行政单位发生如下暂存款业务：
1.收到某单位委托办事款10000元，已存入银行。根据有关凭证编制会计分录如下： 借：银行存款10000 贷：暂存款——某单位10000 2.为某单位办理委托事项支付款项9500元。根据有关凭证编制会计分录如下： 借：暂存款——某单位9500 贷：银行存款9500 3.退回某单位委托办事款余款500元。根据有关凭证编制会计分录如下：
借：暂存款——某单位500 贷：银行存款500 4.按有关规定提取当月职工福利费1800元。根据有关凭证编制会计分录如下：
借：经费支出——职工福利费1800 贷：暂存款——福利费1800 5.将长期无人认领的无主暂存款2000元转入应缴预算款。根据有关凭证编制会计分录如下： 借：暂存款2000 贷：应缴预算款2000
3、暂付款
在业务活动中与其他单位、所属单位或本单位职工发生的临时性待结算款项。属于行政单位的一项资产。
内容 ：包括职工的借款、预付的材料款、预付租金等等。核算方法： 为了核算行政单位发生的待核销的结算款项，设置“暂付款”科目。该科目的借方登记发生的应收、暂付款项；收回或核销转列支出时，记入贷方；其借方余额，反映尚待结算的暂付款累计数。发生暂付款时，借记“暂付款”科目，贷记“现金”、“银行存款”等有关科目；结算收回或核销转列支出时，借记“经费支出”、“专款支出”等科目，贷记“暂付款”科目。暂付款按实际发生额记账。
暂付款的账务处理
①本科目核算暂付待结算及其他应收款项。
②本科目借方，记暂付或应收发生数；贷方，记结算报销或收回数。借方余额反映尚未结清数。
③本科目应按单位或个人名称设置“暂付款明细帐”。
核算要求 ：对暂付款业务要严格控制，健全手续，及时清理。属于临时性往来借欠款要及时结算，不得长期挂账。
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