行政单位食堂管理规定

行政单位食堂管理规定（通用9篇）

行政单位食堂管理规定 篇1

为加强林业局食堂的规范化管理，提高食堂服务能力服务和质量，为全体干部职工营造良好的就餐环境，特制定本制度。

二、职责分工

(一) 食堂管理员

1、遵守财务制度，按要求做好用餐人员记录和收支流水账，月末递交财务作为成本核算的依据，按规定程序结算报账;

2、负责食堂所需主副食原料及每日菜品的采购，严把质量关，尽量做到品种多样化，精打细算，合理安排用餐量;

3、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全;

4、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施;

5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产，按需及时添置有关设备，确保食堂工作的顺利运作;

6、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管，有需要时按规定凭单发放。

(二)食堂工作人员

1、厨师：负责每日购入菜品的验收，按时准备一日三餐，注重饮食的荤素搭配;确保物品在保质期内用完，不造成浪费;负责厨房炊事设备的安全使用，杜绝意外事故发生。

2、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁;做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作;做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。

(三)办公室负责人

1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况，定期征求干部职工意见，针对出现的问题制定改进措施;

2、负责各种内部派餐申请的核实和确认，严格按照规定标准，及时下达派餐意见;。

3、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。

(四)财务室负责人

1、复核食堂每月收支金额，审核报账单据，核定局机关干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用;

2、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等，报局领导批准后负责组织采购。

3、做好接待物品出入库登记，统计结存数量，定期会同食堂管理员、办公室负责人对库存物品进行盘点核对;

4、定期进行成本核算，严格控制支出，为食堂管理的规范化提出合理性建议。

三、管理内容

(一) 内部用餐

1、单位干部职工(含临聘人员)在食堂就餐，每月交纳伙食费100元/人，单位每月以150元/人作为福利予以补贴;职工子女在食堂就餐的，若为高中以下(含高中)学生，每月交纳伙食费100元/人;其他情况同视为职工家属，每月交纳伙食费200元/人。单位不予补贴子女及家属伙食费。(补贴标准待定，后附测算方案供领导定夺)

2、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项，如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，由办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐5元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账。

3、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排，由召集部门填写《内部用餐申请单》，为期一天以内的由办公室负责人直接签批，一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。

4、工作餐费标准每天每人不超过10元，不安排烟酒;会议餐费标准每人每天不超过15元，中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超过8元。

5、食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账，结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账。

(二)对外接待

①单位来客接待原则上在食堂安排，实行提前报餐制，由接待经办人填写《外来用餐申请单》，报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。

②报餐必须在上午10:30、下午16:30以前与食堂管理员衔接，提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的误餐，食堂概不负责;因此产生的一切外出接待费用，由接待经办人自行支付。

③食堂管理员要对接待餐费单独记账，凭支出原始单据及《外来用餐申请单》向财务结算报账。

行政单位食堂管理规定 篇2

目前单位食堂外包存在的问题

单位对于外包食堂的管理较为被动

食堂外包多数都是采用将单位的食堂整体或窗口承包给单位外个人的方式,承包者可以按照自己的想法对食堂进行装修,添置设备器材,并由自己全权负责日常经营的所有程序。单位只需每月定期向承包者收取租金和水电费等相应的费用即可,并不需要花费过多的精力对食堂进行管理。因此,单位并不方便对承包者进行过多的管理,而且也无法详细检查承包者对于单位食堂各项管理制度的落实情况,导致单位的管理较为被动。

食堂外包招商方面的问题

单位食堂一些承包者为了能够获取更高的利益,会给予主管招商的领导一定的好处来获得经营权,这些承包者多数素质不足,易为了节约成本而采购廉价菜品,造成单位员工出现集体腹泻或者食物中毒的现象。

食堂盈利资金管理方面的问题

单位的食堂不仅能为员工提供就餐服务,同时还能通过外包获得盈利,但由于承包者的经营较为独立,单位无法对其账目进行管理,导致服务型资金和经营型资金无法进行分别管理,使得在资金分配方面出现问题。

火灾方面的问题

厨房由于本身的特殊性,存在极大的火灾安全隐患,由于食堂承包者素质参差不齐,很难严格按照规定进行用火、用电操作,这就增加了食堂火灾危险的系数。此外,一些单位食堂还存在安全通道过少、消防设施不足等问题,一旦发生火灾,后果将十分严重。

在外包环境下单位食堂管理的应用对策

建立健全的承包者考察机制

针对以往食堂招商存在的问题,一方面,单位要对已有的招商考察制度进行改进和完善,保证招商每一环节的公正、公平;另一方面,采用试用期制。在成功招商之后,单位不要马上与承包商签订协议,而是根据本单位的实际情况采用1~3个月不等的试用期,通过试用期能让单位了解承包商的综合情况,考察结果符合要求后单位再与承包商签订协议。此外,如果单位同时引入多家承包商,要注意承包商进行合理的引导,避免出现不良竞争等情况,保证员工用餐的质量。

设置绩效考核制度

为了保证食堂管理长效性,相关单位要制定完善的绩效考核制度,可以从以下三方面入手:(1)要为单位食堂挑选综合素质较强的服务人员,并要对服务人员进行岗前培训,保证人员在工作时操作的规范性;(2)要建立食堂员工绩效考核制,并要制定相应的激励、惩罚制度,适当的奖励还可以有效激发员工的工作热情,从而有效提升员工的工作质量;(3)单位可以定期举行优秀员工评比,带动他们工作的积极性,为本单位员工提供高质量的就餐环境。

单位要对食堂的采购权限进行控制

食堂使用的原材料会直接影响到员工的就餐水平,像米、面和肉等,因此,虽是外包经营,各单位还是应严格控制这些材料的进货价格与渠道,不仅要保证原材料的质量,同时还要保证原材料的数量,特别是肉类与菜蔬的数量比例,确保每一餐都能做到荤素搭配,且菜价的性价比合理。这样做只是为了从源头控制食堂饭菜的质量,但并不是必需的,只要承包者能够按照标准进行原材料采购,单位可以不进行干涉。

制定科学管理制度

(1)定期对工作人员进行体检;(2)做好食物储存工作;(3)管理好食物的加工过程。

强化对食堂各方面安全问题的检查工作

安全问题的检查工作主要是由本单位负责,承包者进行辅助。首先,要对食堂的火灾安全隐患进行检查,要配备配套的消防设备,如干粉灭火器以及消防栓等,并对现有的安全通道进行增加,提升食堂的安全系数;其次,要每天对成品食物进行抽查,对菜品中的微生物含量进行检测,一旦出现检查结果超标情况要立即对该菜品进行收回处理,并要对相关责任人按照相关条例进行处罚;再次,加大对食堂菜品采买的监管力度。除对原材料采购的质量、渠道以及数量进行控制外,各单位还要重视对采购人员的管理,要定期对采购人员进行思想教育培训,使他们能够形成良好的职业操守,在进行采购时做到公平、公正,避免拿回扣的情况发生。同时,要对菜品供应商进行详细的审查,只有符合标准者才能继续与其进行合作。

结束语

行政单位固定资产管理研究 篇3

行政单位的固定资产是行政机关履行职能的物质基础，研究其管理，既是行政单位树立“资产管理与资金管理并重”新理念，改变“重钱轻物，重用轻管”旧观念的需要，也是政府高效行政的需要。

一、行政单位固定资产管理中存在的主要问题

（一）固定资产管理的责任意识淡薄

行政单位由于购置固定资产经费由财政负担，管理上“重进轻管”，对固定资产增减、出入库管理等方面的基础工作未能得到完全实施，没有意识到不履行正确程序也是要承担相应责任的，没有意识到浪费也是一种腐败行为，对固定资产管理的制度规定不健全，未能形成较完整的管理体系。

（二）固定资产账实不符、计价不准

行政单位在固定资产会计核算上存在的问题表现为：1.“不记账”，单位为个人配置的手机、电脑等公物，会计人员往往有意不记账；单位购置的图书、其它固定资产以及虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资未按规定在固定资产账面反映。2.“价不准”，固定资产的改扩建增加部分，未按规定计入固定资产价值；设备购置不计运输、装卸、安装费用等。3.“不交接”，单位领导变更及人员调整、调动时，对固定资产不按规定进行移交。4.“账不全”，固定资产仅有总账而无明细账。

（三）固定资产利用效率不高

固定资产投资的可行性论证欠充分，导致固定资产配置、布局不科学、不合理。一些单位购置后就出现闲置现象，而另一些单位又重复购置，有些单位购入后没有达到预期使用效果，或基本上没有使用就进入报废阶段，使固定资产未发挥出应有的效能，降低了资产使用效率。

（四）固定资产管理缺少测试和评价体系

由于固定资产管理效果与单位或部门业绩考核不挂钩，没有构建固定资产管理的测试和评价体系，导致制度制定得是否合理、是否存在差异以及差异的原因不明，不能据此拟定纠偏措施等。

（五）行政单位固定资产不计提折旧与会计核算原则不符

现行制度要求固定资产不计提折旧，众所周知，固定资产使用发生磨损和损耗是客观存在的，现行制度规定有违会计核算的客观性原则，它将导致固定资产的账面数与实际价值不符，财务会计报告中所反映的资产势必存在水分，从而造成会计信息失真。

二、加强行政单位固定资产管理的措施和方法

（一）严格遵守有关的财经法规，增强固定资产管理的责任意识

《会计法》规定：“单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。”因此，行政单位必须贯彻执行好《会计法》，使单位负责人真正承担起资产管理的责任，明确内部监督责任，加大外部监督力度，增强会计人员的责任意识，这是解决行政单位固定资产管理薄弱的关键所在。

（二）建立健全固定资产管理制度，加大监管力度

行政单位应建立健全固定资产管理的长效机制和完善的管理制度，加强日常监管，落实管理责任，逐步实现固定资产管理的制度化、规范化。

行政单位财务部门在日常管理中，既要做到固定资产明细账定期与固定资产卡片进行核对，期末会同资产管理部门组织固定资产清查盘点，保证账、卡、物相符，又要做到从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和会计核算。将每一件固定资产确认到具体使用人，实行固定资产管理问责制，并明确单位负责人、资产管理员、资产使用者的职责范围。

（三）科学运用现代化手段，实行资产动态管理

推广使用固定资产管理软件，通过共享数据源，可以及时、直观地掌握最新数据，实现对固定资产的动态管理；固定资产动态管理有利于建立固定资产管理体系，确保固定资产的安全完整，为管理和决策提供有效依据，合理安排固定资产资金的投放，提高资产的使用效率，使资产管理进入良性轨道。

（四）建立资产管理成效与个人业绩考核相结合的考核制度

行政单位应将单位负责人的年终考核与资产管理成效相结合，督促其进一步重视资产管理工作，以防国有资产流失；单位内部有关人员的年终考核与其负责的资产管理工作相结合，奖惩分明，责任明确，实现固定资产的有效管理。

（五）遵从会计核算的客观性原则，计提固定资产折旧

行政单位现行会计制度规定“行政单位的固定资产不计提折旧”。笔者认为，此项规定未能很好地遵从会计核算的客观性原则，而是仅从行政单位没有成本计算和利润核算，固定资产的损耗无法从行政单位业务活动中得到补偿角度考虑的；从会计核算的客观性原则角度分析，为了准确客观地提供固定资产的磨损价值和固定基金净额数据，则应对行政单位的固定资产计提折旧。

行政单位固定资产计提折旧的会计处理方法如下：

1.行政单位新增固定资产时：

借：经费支出

贷：银行存款

同时：

借：固定资产

贷：固定基金

2.增设账户

（1）增设“折旧基金”账户。“折旧基金”账户作为“固定基金”账户的备抵账户，借方登记由于计提折旧而使固定基金减少数额，贷方登记固定资产报废时与累计折旧的转销数额，平时余额在借方表示由于计提折旧而使固定基金减少数。在固定资产日常管理中，可以根据“固定基金”账户原值减去“折旧基金”账户余额计算计算期固定基金的净额。

（2）增设“累计折旧”账户。“累计折旧”账户作为“固定资产”账户的备抵账户，贷方登记计提折旧数额，借方登记固定资产报废时与折旧基金的转销数额，平时余额在贷方反映固定资产由于使用而减少价值的累计数额。在固定资产日常管理中，可以根据“固定资产”账户原值减去“累计折旧”账户余额计算计算期固定资产的净值。

（3）行政单位按期对固定资产计提折旧时：

借：折旧基金

贷：累计折旧

（4）行政单位固定资产报废时：

借：累计折旧

贷：折旧基金

同时：

借：固定基金

贷：固定资产

3.增加会计报表项目

公司食堂管理制度(行政部) 篇4

1-0 总则

1-1 为使公司员工有良好清洁卫生的饮食环境，确保员工身体健康,提供优质后勤服务，特制定本办法。

1-2 膳食体制：公司设立职员工饭堂，膳食服务方面对外承包，膳食管理由本公司监管。

1-3 本制度适用于所有在公司饭堂工作人员及就餐人员。2-0 食堂管理要求

2-1 严格要求持健康证上岗，厨房工作人员定期进行健康检查，无体检合格证者，不得在厨房工作；

2-2 上班时间要穿戴整洁，不得穿拖鞋、赤膊、赤脚。不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷嚏以及做其它不卫生的动作；

2-3 在工作时严禁吸烟、吃东西、随地吐痰，不得用勺直接尝味，不得戴手镯、戒指等饰物，不得涂抹香粉、指甲油；

2-4 爱护厨房里的一切用具及物品，未经许可不得私自动用厨房的财物。2-5 要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。2-6 遵守厂方厂规，非送餐时间不得随意进入厂方车间、仓库等地。2-7 虚心听取厂方领导及工人提出的意见，有则改之，无则加勉；视厂方员工为客户对待。

2-8 派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。

2-9 厨房员工要对自己所分配的任务各尽其责，物尽其用，要团结友爱，服从安排，共同搞好厨房内各项工作，保证每餐准时开饭。

2-10 严格遵守操作程序，注意安全卫生；严格遵守消防条例，做好防火工作。

2-11 每餐必须准时开餐，不得随意推迟或提前开餐。3-0 职员工就餐管理 3-1 进餐时间

早餐：7：20-8：00

中餐：11：30-12：00 晚餐：18：00-18：30 3-2 所有员工按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐者，应由其部门主管将名单提交行政部，由行政部通告饭堂作出安排。3-3 就餐人员应按先后顺序排队打饭菜，不得插队。

3-4 为确保宿舍卫生，不准将饭菜带到宿舍用餐，如因生病或其它特殊原因者需向执勤保安说明情况，经得同意方可带至宿舍区。3-5 不准有穿拖鞋、睡衣、短裤等衣着不整情况者进餐厅就餐。

3-6 员工用餐完毕，应自觉将台面上垃圾清走，保持台面干净，将饭渣倒入垃圾桶内，不得倒入洗碗池内，以免堵塞下水道。

3-7 外来人员因公需在公司饭堂就餐者，应由接待部门事先通知行政部安排接待。

行政单位食堂管理规定 篇5

幼儿园食堂6s管理，宏智瑞达企业管理有限公司，对其进行四个月的6s生产管理咨询工作，其前后对比变化，获得领导及员工的满意。更重要是对其食堂现场生产管理的改善，对其招生营销策划，多了一个亮点，多了一个吸引家长关注的亮点。以下，由宏智瑞达企业管理有限公司生产管理专家，为您介绍幼儿园连锁机构行政6S管理职责 3.1．幼教连锁（董事长）6s职责：

3.1.1.组织组建、审定行政管理系统6s管理组织结构； 3.1.2.决策行政管理系统推行6s管理运行实施方案；

3.1.3.组织审定6s管理实施标准、流程、监督检查、考核等相关文件； 3.1.4.审核各园6s管理阶段性工作计划； 3.1.5.列席行政系统6s管理工作会议；

3.1.6.对下属6s管理工作有指导、监督、评审及考核权。3.2.6s领导小组长职责：

3.2.1.负责行政系统6s管理的全面组织管理工作； 3.2.2.组织落实行政系统6s管理实施方案；

3.2.3.指导、监督、评审、考核6s管理办公室工作；

3.2.4.主持行政系统6s管理工作会议、工作检查、听取汇报、纠正措施； 3.2.5.对各园推行6s管理进行指导、监督和考核，食堂6s管理样板食堂达标； 3.2.6.对行政系统6s管理进行绩效考核及评估。3.3.6s办公室主任职责：

3.3.1.在6s小组的领导下开展6s管理工作； 3.3.2.组织各分园贯彻执行6s实施方案及相关培训；

3.3.3.组织不定期对各分园的监督抽查、互查评比工作，监督评审结果纳入考核； 3.3.4.指导各行政主任、管理员6s管理工作的协调监督、检查、工作落实情况，确保6s管理运行的有效性；

3.3.5.对组织完成6s实施方案效果及目标落地负责。3.4.分园6s管理职责：

3.4.1.执行国家《幼儿园工作规程》、《幼儿园卫生保健制度》； 3.4.2.对本园6s方案的实施组织协调、效果负全面责任； 3.4.3.督促检查园6s、定置及膳食管理工作； 3.4.4.对下属6s管理工作情况进行绩效考核评估；

3.4.5.听取家长意见和建议，发挥民主监督作用，改进膳食结构； 3.5.副园6s职责：

3.5.1.贯彻执行国家《幼儿园工作规程》、《幼儿园卫生保健制度》；

3.5.2.在分园长的领导下，对本园6s管理方案的组织协调、执行到位、运行效果负主管责任；

3.5.3.负责督促检查本分园6s管理、定置管理、食品安全、成本控制工作； 3.5.4.对下属6s管理工作情况进行绩效考核评估；

3.5.5.听取家长意见和建议，发挥民主监督作用，改进膳食结构； 3.6.财务6s职责：

3.6.1.贯彻执行会计法和财务制度，对幼教连锁的经营活动进行会计核算和监督；

3.6.2.负责各分园所有（收支）账目、各分园账目报销；

3.6.3.组织仓库（易耗品库、食堂仓储间）定期盘点，进行成本核算和分析； 3.6.4.负责统计分析计算各分园伙食费、收结幼儿各项费用； 3.6.5.对下属进行绩效考核评估。3.7.主任6s职责：

3.7.1.执行分园6s工作计划，对本职能管理、监督检查、指导工作落地负责； 3.7.2.负责食堂、仓储间、消毒柜、定置管理的日常监督检查；

3.7.3.参与采购物资入库检验和仓储的定期盘点，做到数据准确、齐全； 3.7.4.督促检查各班对幼儿用餐、消毒、环境卫生剩菜剩饭情况； 3.7.5.负责健康体检、防疫、消防、食品安全等对外接待及联系。3.8.采购员6s职责：

3.8.1.贯彻《食品卫生法》，执行当天主要食材采购计划，做到价格合理、质量保证、及时准确、索证索票齐全

3.8.2.采购大宗物品审核认定的供应商处购买。做好品名，“三无”食品一律不得购买； 3.8.3.采购要一看、二摸、三闻、四复秤，杜绝采购劣质、变质、高价食品，保证新鲜；

3.8.4.采购后二人以上复秤并详细记载、签单，无签字认可，拒绝办理入库、签验购物发票，财务可拒绝报销、入帐；

3.8.5.接受采购监督管理的检查、指导、询问、核实。3.9.管理员6s职责：

3.9.1.执行6s实施方案，组织指导监督工作； 3.9.2．组织拟订营养食谱，及时提交食谱审核；

3.9.3.参与食堂每月的盘点，检查库存（包括冰箱、冰柜等）库容库貌； 3.9.4.参与采购价格、质量、索证、索票、供应商评鉴活动；

3.9.5.负责食谱饭菜的视频、后期制作，确保食谱饭菜与食品效果一致； 3.9.6.组织开展烹调、面点技术交流、培训，不断提高业务素质。3.10.组长6s职责：

3.10.1.组织落实分园食谱工作计划，及时开饭、分餐、配送等；

3.10.2.组织落实6s管理实施方案，对本食堂6s管理实施、效果、达标负责； 3.10.3.负责采购数量检验（过磅）、入库、仓储，做到标识清楚、合理摆放、实现帐物卡相符；

3.10.4.负责48小时留样，做到留样规范、标识清楚、记录准确、数据齐全； 3.10.5.对本食堂的定置管理、区域卫生、餐具、炊具清洗消毒、食品安全、工作标准及流程进行监督检查和记录；

3.10.6.负责配送食品容器的贴封、登记及管理。3.11.厨师6s职责：

3.11.1.执行《食品卫生法》，持证上岗，杜绝食物中毒；

3.11.2.做到“四勤”（勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤换衣服被褥、勤换工作服），五不（不随地吐痰、不吸烟、不用手抓食品、不对餐具、炊具、食物等打喷嚏咳嗽、不直接用勺尝味）；

3.11.3.贯彻执行6s管理实施方案，完成区域卫生及定置管理工作； 3.11.4.严格执行双墩、双刀制，生熟分开制保持清洁卫生；

3.11.5.餐具、灶具、炊具及盛放直接入口食品的容器使用前必须洗净消毒； 3.11.6.环境卫生要做到无脏、无异味，泔水桶、下水道要保持整洁； 3.11.7.工作结束后的原料收藏，工具清洁、环境卫生的清洁、能源的关闭。3.12.分餐员6s职责：

3.12.1.严格执行《食品卫生法》，持证上岗；杜绝食物中毒； 3.12.2.做到“四勤”，“五不”；

3.12.3.按时统计当天用餐人数，做好各班的分餐工作； 3.12.4.执行6s管理实施方案，完成区域卫生及定置工作； 3.12.5.严格执行餐具、炊具清洗、冲洗、消毒操作规程；

3.12.6.做好清洗池、冲洗池的卫生，严格执行餐具清洗用品定置管理； 3.12.7.负责配送食品容器的启封、检验和登记。

行政单位公章管理规定 篇6

第一条 印章是公司(以下简称“公司”)经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为安全使用和管理印章，维护印章的法定性、权威性，规范用印程序和经营管理活动，维护科研设计公司的利益，特制定本办法。

第二条 本办法所称的印章，包括“”章(以下简称“公章”)，(以下简称“手签章”)，公司各单位行政印章(以下简称“单位章”)。

第三条 法人代表手签章的使用批准权在公司法人代表(总经理)，公章的使用批准权为明确的用印业务中的公司分管领导，单位章的使用批准权为该单位负责人。

第二章 印章的制发与管理

第四条所有印章，统一由综合办公室刻制、发放、回收、销毁，由印章管理部门领取和保管。

(一)各单位所属项目部和分支机构刻制印章，由各单位向综合办公室提出刻制印章的书面申请，并负责领取、回收管理印章，回收的印章应予以登记。

(二)综合办公室发放、回收、销毁的印章应予以登记。

第五条 刻制印章必须按规定经综合办公室开具介绍信，并向公安部门办理申请登记和审批手续，在指定的印章厂或刻制社刻制。

第六条 启用印章，应严格按照公司正式行文规定的日期执行。

第七条 公章、法人手签章、单位章由综合办公室指定专人负责妥善保管。印章应存放在安全处所，不得随意放置。印章保管人不得将印章转借他人。

第八条 公章原则上不允许携出公司使用。确因工作需要须将公章携出使用的，应事先填写“用印审批单”(见附件一)，载明事项，经主管领导批准后由综合办公室印章管理人员或分管领导指定的用印人员携出使用。禁止私自携带公章外出，随意用印。

第九条 印章管理人员必须严格按照用印审批规定和业务操作程序用印，坚持原则，不徇私情。未经批准不得私自用印，不得未办手续或手续不全用印，不得交由他人用印;严禁在空白的介绍信、信函、合同、公文用纸等处加盖印章。凡不符合用印规定或违反业务操作程序的，印章管理人员有权不予用印。

第十条 印章因机构变动、磨损严重、项目部结束等原因停止使用时，应及时将原印章缴回印章管理部门封存或销毁。

第三章 印章使用的审批

第十一条 使用印章须填写“用印审批单”，并将其与所需用印的文件资料一并报批。公章的使用，按领导分工由分管领导审核批准后用印;上报资料、文件发放等一般性业务，不需公司领导审批即可用印;主管或分管领导在文件资料上签过字的，公司领导可不用在“用印审批单”上再签字。涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经主管领导审核签字并报总经理审批后用印。法人章必须经法人代表本人批准后用印。

第十二条 单位章由本单位负责人在“用印审批单”上签字后即可使用。

第十三条 经审核批准用印的，由用印部门工作人员持“用印审批单”和文件到印章保管部门，由印章管理人员对文件盖印。用印部门工作人员用印后，在印章使用登记簿(见附件二)上登记。“用印审批单”作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档管理。 第十四条 印章管理人员用印前应对文件内容和“用印审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖印。未经审核批准的.一律不得用印。

第四章 印章使用的范围

第十五条 公司公章、法人代表手签章一般限于以下内容：

(一)公司名义发送的正式文件;

(二)公司法人授权委托书：

(三)开具的各种资金证明、银行开户证明等承担经济责任、具有法律效力的文本：

(四)报送或下达的各种计划、业务报表等;

(五)颁发对先进集体、先进个人及其他荣誉称号的证书、专业技术职务资格证书、劳动合同等;

(六)需要以公司名义开具的介绍信;

(七)其他需要加盖公司印章的文件、材料等。

第十六条 开具的各种经济合同、银行开户证明、贷款合同等承担经济责任、具有法律效力的文本，必须加盖公章，一律不准使用职

能部门印章和业务专用章。

第五章 罚则

第十七条 因保管不当导致印章丢失或被盗的，对有关责任人给予处分。

第十八条 对于违反规定使用印章者，视情节给予严肃批评教育。造成严重后果的，要追究其责任。

第十九条 对于违反规定私自刻制印章的单位、部门，要追究其领导人责任和经办人员责任，并承担相应的法律后果。

第六章 附则

浅析行政单位的财政预算管理 篇7

关键词：行政单位,财政,预算,管理

一、行政单位预算管理现状

第一, 财政部门对行政单位实行收支统一管理。

财政部门将行政单位的所有收入和支出全部纳入单位预算管理体系, 实行统一规划, 统一管理。

第二, 财政部门对行政单位实行定额、定项拨款。

将定额和定项二者有机结合, 有利于保证预算经费的合理分配及使用, 保证行政单位的正常运转

第三, 财政部门对行政单位实行超支不补, 结余留用的政策

行政单位预算一旦由财政部门下达, 原则上不再予以调整, 预算执行中超支不予追加, 形成结余不再收回。

二、预算管理中的瑕疵

第一, 预算编制人员素质良莠不齐。

第二, 预算编制不严谨。

第三, 预算管理执行不力。

第四, 财政预算监督不严。

三、对加强预算管理的几点建议

第一, 加强学习, 提高思想认识。

预算管理是各行政单位对自身财务情况进行自我约束和自我控制, 是促进自身发展行之有效的管理办法, 既能优化资源配置, 有能提高行政单位的效益。增强预算管理, 全面贯彻《预算法》的要求一方面是适应社会法制化的进程, 另一方面是为更好的执行部门预算打下坚实的基础。

第二, 建章立制, 严格执行规定。

加强财务制度建设, 建立有效的约束机制。一是综合性的管理制度, 如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度, 如加强办公费、电话费、邮资费等管理制度。三是相关性的管理制度, 如接待制度、车辆管理制度等。这样, 从单位内建立起有效的支出约束机制, 做到有章可循, 并且严格按制度办事, 以堵塞漏洞, 节约资金, 防止经费支出中“跑、冒、滴、漏”, 最大限度地提高各项资金的使用效益。

强化开支计划性, 合理安排项目经费。首先确保人员经费开支, 其次保证必要的办公经费需要, 然后再按照轻重缓急安排其他项目的开支。计划制定后, 还必须严格执行, 防止前紧后松, 保证计划的有效性。

严格经费支出管理, 杜绝挥霍浪费现象。一、建立严格的经费开支审批制度。对于每项开支, 都必须严格按规定的权限审批后方可报销。二、制定严格的经费开支报销程序。每一笔开支都必须取得合法有效的票据, 并附有关批件, 由经办人员负责签字, 财务人员审核, 领导审批后才能予以报销。三、统筹安排使用各项经费。四、加强经费开支的事前监督。五、健全单位财产物资的管理。

第三, 结合实际, 加强预算管理。

一方面, 科学编制行政事业单位财务预算编制, 合理安排预算编制时间, 改革预算编制方法。首先, 安排充足的预算编制时间。预算编制是个系统工程, 它既要掌握单位本身方方面面的情况, 又要考虑系统、行业状况;既要着眼于年度需求, 又要考虑历史, 预测未来;既要满足单位发展需要, 还要考虑国家财力;既要讲求局部效果, 还要考虑社会整体效益等等。

另一方面, 改革预算编制方法。目前行政事业单位采用的一般是“二上二下, 分级编制, 逐级汇总”的预算编制程序。在这个过程中, 必须实事要求是地掌握人员情况、业务发展需求, 并以此为基础, 确定人员、业务经费水平, 要综合考虑内外部因素、历史和未来因素的影响, 科学预测经济发展变化, 并以提高效益为目标, 编制具前瞻性的预算。

第四, 加强监督, 加大约束力度。

一方面, 从当前情况看, 促进政府行政能力的提高, 切实增强工作的预见性、决策的科学性和行政行为的准确性是关键。上级财政部门可尝试建立重要财经情况报告备案制度和重大支出行为的审查批准制度, 结合对预算执行的检查, 从根本上减少预算变更, 增强预算的约束力。一方面要在规范部门预算的基础上加大审查监督的力度。部门预算把预算细化到部门和项目, 并实行综合预算和零基预算。

另一方面, 加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节, 单位预算经上级单位批复后, 严格按照预算批复执行, 并对预算执行情况进行监督是深化预算管理的关键。加强预算执行监督主要是对资金使用情况进行监督考核。不能认为按照预算将有关的资金支付了, 预算执行任务就完成了, 对资金使用过程进行监督, 对资金使用效益进行考核评价, 是预算执行的必要延伸。加强预算执行监督, 一是要制定必要的内部监督管理制度。二是对资金使用效益, 尤其是项目资金使用效益, 要有考核评价机制。一方面, 对资金使用效益的考核评价, 是对预算编制水平的检验, 实际执行情况与预算差别较大或资金使用效益不理想的, 就应考虑调整预算编制的标准、方法;另一方面, 在目前对多数项目资金采取以拨代支的预算管理模式下, 项目主管部门和实施单位建立项目资金使用效益评价机制尤为重要。效益评价应对项目实施的全过程进行综合评审, 对项目资金使用效益进行考核。只有这样, 才能做到对项目资金的使用事前有计划、事中有监督、事后有评价, 实现对资金使用全过程的追踪问效管理。

由于受政策、经济社会事业决策与预算决策不协调、中心工作和重点任务多等不确定因素影响, 预算执行往往缺乏有效的监督制约办法, 客观上造成了“部门伸手、领导批条、追加预算”等隐性分配或二次分配, 从而弱化了预算执行的严肃性和应有的约束力。

参考文献

[1]王金秀陈志勇《国家预算管理》

行政事业单位预算管理的探讨 篇8

关键词：行政事业单位；预算管理；问题与对策

一、当前行政事业单位预算管理存在的问题

（一）管理理念落后

1、对财务预算管理定位不准确

预算管理是行政事业单位的资金支出的基础， 是资保证金使用效率的前提。预算编制设计分配到各部门，需要其提供有关数据以及支持，此外，预算编制的周期也比较长。但，在实际中，许多的行政事业单位对于预算管理的认识始终都不到位，定位不准，认为预算管理是为了获取更多的拨款而编制设计的，是财务部门的本职工作，既无视预算管理目标，也忽略了预算管理的重要作用。

2、管理者对财务预算管理缺乏创新意识

由于行政事业单位的管理者没有对预算管理给予足够重视，也就不可能建立长远的财务收支规划。而且行政事业单位的经费主要由国家财政资金划拨，各部门只是依据上级财政部门的划拨设计简单的收支计划，此外内部各部门认为预算只是财务部门的工作，因此，只是被动的接受预算指标，管理者对于预算编制的积极性以及主动性都不高，也就没有改善预算管理的意识。

3、财务预算管理与业务管理不统一

现有的“二上二下”的部门预算不能够准确地掌握各部门的所需金额的信息，而是凭借经验对部门提报的预算进行消减，导致一些部门实事求是的申报自己的资金需求，却得不到足够的资金。这种只靠一些部门来编制财政总预算，使得财政部门难以真正了解各部门的预算需求，常以部门意见为转移，直接导致了预算管理与业务管理的不统一。

（二）收支不准确

1、缺乏对资金的统筹管理。在我国，预算体系传统上基本上基本依循预算资金内外分离的预算体制。因此在做预算的时候没有涉及到预算外资金的收支状况。许多行政事业单位的资金并不仅来源国家财政拨付，还能靠经营收入用以弥补资金不足，所以预算未能真正反映事业单位各部门的收支情况。

2、不能有效分配财政资源。现有的经费分配方式并不能从经营机制上搞活事业单位，确保事业单位的经费的作用得到最大发挥。对于预算资金投向，超支预算与资金的使用情况等问题得不到重视，使得预算本身失去意义。

3、财政资源浪费情况时有发生。根据国家对行政事业单位的预算管理的要求，预算经过审批后，不得随意调整。但是在实际工作中，执行预算的随意性较大，不少部门没有经过审核，就随意改变资金用途，造成了大量资金浪费。

（三）编制不够科学

1、预算编制过程简单，时间短，质量低。行政事业单位的预算编制是整个预算管理的起点，十分重要。需要每个部门人员的积极参与，同时进行广泛的调研论证。但当前我国行政事业单位预算编制时间不充足，编制时间常常不足两个星期，一般来说11月份布置任务，11月底就要求上报。时间紧，任务重，缺乏必要的调查研究，造成编制的质量过低。

2、预算编制方法过于粗放，“零基预算”流于形式。虽然零基预算法已经应用多年，但当前的实际情况不理想，零基预算流于形式，很难把它落实到实处。不少行政事业单位在设计下一年的预算编制时，往往以上一年度的实际支出作为基础，仅仅把新因素添加进去，确定下年预算。只以往的经验以及主观的理解编制预算，常常产生与实际情况的巨大偏差，影响预算的执行。

（四）预算执行较弱

1、“专款不专用”，决算与预算脱节。在预算的执行过程中，不少单位部门存在截留、挪用专款的现象。由于缺乏相应的绩效考评机制，很少人对部门决算和当年年初部门预算的差异进行详细的审核与比较分析，以致决算与预算脱节。

2、预算约束力较弱，缺乏相应的控制机制。一方面我国行政事业单位缺乏内部的预算管理监督管理机构，无法对预算进行全方位、全过程的管理，另一方面行政事业单位在我国国民经济中的占据特殊地位，要确保接受来自各方面的监督与咨询，用以保证预算管理的公开与公正。但当前我国行政事业单位的预算的管理情况缺乏相应的外部监督机制。

3、对人员的激励机制和责任追究机制实行不到位。随着国家财力的增强，项目资金的投入越来越大，但是由于在实际工作中不存在一套完善的人员激励机制与责任追究机制，未能把预算的执行状况与员工的绩效水平相衔接，因此，对预算的执行也不存在约束力，致使预算的执行中发生随意改变资金的用途的现象，资金的使用效率不高，浪费十分严重。

（五）人员素质不高

1、缺乏专业的系统学习和后续教育。由于传统体制的因素，事业单位业务人员的专业知识水平较低，再加上管理者并没有给予足够的重视，因此也就没有机会系统学习和接受继续教育。

2、专业技能水平不高。我国财务预算管理理论发展相对滞后，学习宣传很被动。因此财务人员的专业技能不高。

3、业务素质偏低。业务人员思想认识不到位，对《预算法》、《会计法》等法规理解不深，整体素质偏低。

二、加强行政事业单位预算管理的对策探讨

（一）提高思想认识

1、增强法制观念，全面认识财务预算管理。部门领导要充分重视，大力支持预算管理工作，要组织全人员认真积极的学习《预算法》，还要增强行政事业单位预算的法制化管理，提升全体人员预算认识，提高全员参与意识，使其充分认识到财务管理的重要性。

2、管理者要增强对财务预算管理的创新意识。管理者要能够正确认识到财务预算编制在管理过程中的重要地位。依据实际情况设立预算管理的部门。比如在设置财务预算管理委员会主管预算的编制、实施与评价时，要做到调动各部门的积极性，使其共同参与预算的编制，从而提高预算编制的质量。

3、合理分配资金，使财务管理与单位业务管理相统一。理顺财政部门和其它部门之间的关系，使得财政部门获取的基础型数据的通道得以畅通。财政资金分配权属于财政部门，使用权在其它政府部门。财政部门要在掌握其他部门的资源与需求的基础上，设立一个定期报告各部门基础数据和定期核查的机制，以提高财政资金分配的准确性。

（二）科学编制预算

1、提升编制质量，细化预算编制过程。提升预算编制质量需要许多的原始数据，财务人员应依据本单位的实际情况以及开展工作的需要，将事业收入以及本单位的经费包干拨款综合纳入部门的财务收支中，按照单位预算的要求，基于准确无误的基本数据，实事求是的填写各种数据。

2、摒弃“基数预算”，全面推行“零基预算”。在编制预算的过程中，要摈弃传统的“基数预算”，做到“自上而下，层层审核汇总”，依循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾”的准则，在各部门全面推行“零基预算”。

3、启用专业人员进行财务预算的编制。预算管理是一个技术性很强的工作，因此需要配备专业人员进行预算编制。相关人员要能够不断提高自身的专业素质，加强职业道德的教育，确保预算编制的专业性。

（三）强化预算执行

1、对预算执行进行实时追踪，保证资金的使用到位。在预算下达后，财务管理人员应做到严格遵循《预算法》、《会计法》的规定，按照批复后的预算开展财务管理工作，做到每月编制部门预算执行状况表，及时准确的分析部门的预算用款额度，确保单位领导随时掌握经费使用途径，及时控制超支项目经费以及相互挤占现象的出现，从而保证资金的使用到位。

2、深化内部监控制度，进一步强化预算执行的刚性约束。内部监控制度对于预算执行有着重要的作用。要不断完善内部监控制度，强化预算执行的约束，对预算执行过程进行自我检查。

3、树立绩效考评观念，坚持动态考评和综合考评相结合。动态考评是事中考评，是对预算执行的结果以及目标间的差距进行确认，及时采用相关措施处理。主要强调对信息的反馈以及对预算的调整。综合考评则是一种事后考评，是一种在预算期末对各部门的预算执行情况进行评价的方法，涉及到内部监督管理制度和资金的使用情况，利用率等的考评。要坚持动态考评和综合考评相结合，确保考核公正科学。

（四）加强会计监督

1、加强单位内部监督制度的建设，使预算执行情况有据可循。单位内部监督主要是资金使用情况的监督以及审计监督，对资金使用情况的监督，也称作财务监督，一般来说，是最基本，最常用的监督手段，应该严格实施“两上两下”的部门预算程序，确保预算编制的准确性与完整性。

2、单位内部审计部门应定期检查，保障内部监督审计的动态管理得以实现。行政事业单位审计部门要严格依循财务部门的审批制度，并对资金的使用实施全方位的监督，对资金的使用效益进行考核。坚决制止随意占用预算资金、随意替换项目来套取专项资金以及专款不专用的行为。

3、做好预算信息公开的基础工作，接受来自外部的监督。行政事业单位应该认识到自己所处的位置以及应发挥的作用，自觉接受外部的监督。对行政事业单位的预算管理信息进行定期公示，接受来自社会各界的监督，确保预算的公开、公正。

（五）提高人员素质

1、组织会计人员按时参加继续教育的学习。鉴于目前事业单位中大多数会计人员的局限性，应该鼓励会计人员参加继续教育，提高自身专业素质。

2、加大对在岗会计人员的业务技能培训。行政事业单位要按照国家最新的财经法规以及相关制度的规定，积极加强对财务人员的技能培训，同时各部门人员应积极主动学习先进的预算管理方法以适应当前形势的需要。

3、规范会计人员业务操作，提升业务素质。各部门要经常组织相关人员认真学习《预算法》、《会计法》、财务部颁行的行政事业单位会计制度与准则以及国有资产管理制度相关知识，严格会计人员业务操作规范化，提高他们对行政事业单位预算编制重大意义的认识。（长江航道局；湖北；武汉；430000）

参考文献：

［1］ 余维桓. 事业单位财务管理存在的问题与对策［J］. 财经界, 2010,(03) .

［2］ 刘建军. 行政事业单位预算管理问题研究［J］. 财经界(学术版), 2009,(09) .

［3］ 姜晖. 关于加强行政事业单位预算管理的几点思考［J］. 现代商业, 2010,(18) .

［4］ 苑侠. 浅谈财务预算的细化与执行机制［J］. 金融经济, 2010,(12) .

行政单位食堂管理规定 篇9

数据上报操作流程

资产管理软件安装>>2009年上报数据恢复>>2009年上报数据检查>>2010年新增数据补录>>2010年资产处臵减少>>2010年最终数据上报

资产管理软件安装>>2010年上报数据恢复>>2010年上报数据检查>>2011年上半年新增数据补录>>2011年上半年资产处臵减少>>2011年上半年最终数据上报

一、资产管理软件安装

使用光盘或是安装程序安装软件。（已经安装软件的跳过此步）

关闭360安全卫士，杀毒软件及防火墙程序，已保证软件正常安装。点击【全国行政事业单位资产管理信息系统安装向导】，在弹出的页面上点【ok】>>【继续】，软件默认安装路径：C:Program FilesJoinCheer全国行政事业单位资产管理信息系统（可修改），程序安装过程中忽略账套创建（不勾选）【继续】>>【测试连接】提示连接成功，【继续】>>填写单位名称、资产管理员，账套标识自动生成，汇总账套（不勾选）【安装】，安装完成点【完成】退出安装。

二、09年上报数据恢复

联系主管部门或财政部门取得审核通过的09年数据（*.JBK文件）后按以下步骤操作：删除旧数据>>还原审核后数据（如果单位系统软件中数据已为审核后数据，跳过此步）

首先用管理员身份（admin）登录系统，点击桌面上【全国行政事业单位版资产管理信息系统】图标，点击下拉箭头选择登录名admin，密码：system（小写字母英文半角），点击【确定】按钮登录系统主页面。点击左上角【文件】>>【账套维护】，在弹出的账套维护功能界面中，选中单位名称后点击【删除】>>提示是否删除【确定】>>提示管理账套删除成功【确定】，点击关闭退出系统。

然后删除此账套保留下的用户登录名，重新用admin登录系统，点击左上角【文件】>>【用户管理】，在左侧人员列表中资产管理员名称上点击右键弹出的菜单上单击【删除】>>提示是否删除，选择【是】，点击【退出】按钮退出用户管理。

最后进行数据还原，点击左上角【文件】>>【账套维护】，选择【恢复】，在弹出的界面中点，通过路径查找JBK文件存放的位臵，选中后点【打开】，在出现的备份号处单击【备份号1】>>【还原】，进入还原过程，｛如还原过程中弹出提示【设备物理激活错误。……】，需要在“指定数据库还原路径”前打勾，然后点击后面的三个小圆点，选择数据库安装路径（一般选择数据库安装的默认路径C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLData）>>【ok】>>【还原】｝，出现【待启用用户】页面，在“是否启用”的用户名前的方框中（打勾）>>【确定】>>提示信息：还原成功！>> 点击【确定】，数据还原成功，点击关闭退出系统。

三、09年上报数据检查

点击桌面上【全国行政事业单位版资产管理信息系统】图标，选择资产管理员，初始密码为空，点击【确定】登录系统主页面，逐步进行五项检查：

1、检查【系统初始】页签下的【单位情况表】 点击【系统初始】>>【单位情况表】，检查单位情况表里面信息项（五项重要信息）：

（1）单位层次代码：按照杨陵区财政局编写的《单位层次代码表》填写

（2）单位垂管情况：非垂管单位

（3）预算级次：县级（对照决算报表封面填写）（4）同级财政单位层次代码：991001318（5）所属财政关系：杨陵区（对照决算报表封面填写）上述信息如发现错误，点击【修改】按钮进行修改，修改完成后点击【保存】>>点击【关闭】退出单位情况表。

2、检查【系统初始】页签下的【机构人员情况表】 点击【系统初始】>>【机构人员情况表】，检查机构人员情况表里面信息项（四项重要信息）：（1）填报日期：2009-12-31（2）编制人数（对照决算报表中机构人员情况表填写）（3）年末实有人数（对照决算报表中机构人员情况表填写）

（4）独立编制/核算机构数（对照决算报表中机构人员情况表填写）

上述信息如发现错误，点击【修改】按钮进行修改，修改完成后点击【保存】>>点击【关闭】退出机构人员情况表。

3、检查【资产配臵】页签下的【资产汇总查询】 点击【资产配臵】>>【资产汇总查询】，在弹出的页面中进行设臵：

核实09年以前资产数据，取得日期进行简单设臵，取得日期（有两个单元格）从什么时间到什么时间？

设臵方法：取得日期前面单元格为空，后面的单元格为2009-12-31，把“仅包括已入账资产”勾去掉，其它信息项设臵默认>>【确定】。

查询的结果与09年决算报表数字进行核对，如有问题请进行资产核实。如系统中为实有资产明细与决算数据不一致，请附说明报上级部门。

核实09年账套中不应该有2010-01-01以后的资产 设臵方法：取得日期前面单元格为2010-01-01，后面的单元格为空，把“仅包括已入账资产”勾去掉，其它信息项设臵默认>>【确定】。

查询的结果应为空。如发现资产条目，请检查确认资产实际取得日期并进行调整。

4、检查【资产账表】页签下的【行政/事业单位资产负债表】

点击【资产账表】>>【行政/事业单位资产负债表】，单击【定位】，查看左侧的【组织机构名称、单据日期】下是否为一条数据，如有多条则资产负债表为多张，请删除多余资产负债表，只保留09年一张。检查行政/事业单位资产负债表中填报日期为2009-12-31，如有错误请修改。表中其它数据要与09年决算报表数据保持一致。检查无误后>>【确认】（一定要进行报表“确认”，否则数据无法正常上报）。

5、检查【系统功能】页签下的【批量入账】

点击【系统功能】>>【批量入账】，右上角单据状态默认：未入账，如为空，则表明资产全部入账；如不为空，则点击【全部入账】>>提示：该操作完成后将不能修改您确定吗？>>点击【确定】，资产全部入账。如发现在此页面出现红色提示属错误信息，请根据提示进行修改，修改完后继续入账操作直至所有资产入账完毕。

注意：资产入账后无法直接进行卡片修改。

四、2010年新增数据补录

点击【资产配臵】功能页签，在页签下12大类当中，针对资产大类点击【新增】后逐项录入。录入时需要注意事项：

1、土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及量具、无形资产，一物一卡。对于批量的资产如新增台式电脑10台：先录入一张资产卡片（1台电脑），然后通过卡片中【批量】按钮进行批量操作，在批量页面上填写卡片总数量（10）>>【确定】完成批量资产录入。

2、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他类可以在一张卡片上录入同批次同等价值资产。填写数量、总价值即可。

五、2010年最终数据上报（上报前检查是否入账）

1、下载离线数据上报任务（杨陵区数据收集任务.dzp）。

2、导入离线数据上报任务文件，用资产管理员身份登录系统>>【系统功能】>>【交换中心执行任务】>>【文件导入】>>通过路径查找下载好的数据上报文件（省直单位数据收集任务.dzp）>>选中文件>>点击【打开】>>提示导入完毕【确定】>>在左侧出现“导入任务”项（打勾）>>点击【文件导出】，保存为文件。（文件名默认单位名称+数据上报任务名称+系统日期+流水号，后缀.DZP）

3、将保存的DZP文件，通过报U盘或邮件的形式报上级部门或财政部门。数据离线上报完毕。

六、2011年上半年新增数据补录

点击【资产配臵】功能页签，在页签下12大类当中，针对资产大类点击【新增】后逐项录入。录入时需要注意事项：

1、土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及量具、无形资产，一物一卡。

2、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他类可以在一张卡片上录入同批次同等价值资产。填写数量、总价值即可。

七、2011年上半年最终数据上报（上报前检查是否入账）

1、下载离线数据上报任务（杨陵区数据收集任务.dzp）。

2、导入离线数据上报任务文件，用资产管理员身份登录系统>>【系统功能】>>【交换中心执行任务】>>【文件导入】>>通过路径查找下载好的数据上报文件（杨陵区数据收集任务.dzp）>>选中文件>>点击【打开】>>提示导入完毕【确定】>>在左侧出现“导入任务”项（打勾）>>点击【文件导出】，保存为文件。（文件名默认单位名称+数据上报任务名称+系统日期+流水号，后缀.DZP）