财务工作总结发言稿

财务工作总结发言稿（精选8篇）

财务工作总结发言稿 篇1

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾(转载于:财务工作总结发言稿)全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度； 今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑

操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；

五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据； 我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；

七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用：

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；

八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；

以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立

足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！以上发言，如有不当，请在座的各位领导批评指正！篇二：2013财务工作半年工作总结发言 2013上半年会计岗半年总结会议

发 言 稿

在公司领导和各部门同事的指导和帮助下，2013年上半年我顺利的完成了工作岗位和工作内容转换。基本完成财务会计岗位各项工作，同时也积极地配合了各业务部门工作的开展。现对上半年工作总结如下：

1、职责和岗位转换。自2月份转换工作职责和岗位以来，我积极提升岗位技能，经过不断学习，目前顺利的完成了上半年日常财税核算工作，也经历了汇算清缴，积累了财税岗位经验。

2、成本费用控制。延续前期成本费用内部控制职责，上半年严格执行公司财务制度，严格审核费用及采购报销，通过学习郑经理和卢总在财务控制方面的经验，在采购流程管理、业务执行等方面有了新的积累、感悟和提升。

3、财税职责履行。会计的主要职责是核算和监督。自开展财税核算工作以来，结合公司实际和目前公司所处的征税环境，我结合前期公司财税处理的经验，严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行会计的工作职责。基本实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

4、日常管理数据支持。根据公司管理的需要，及时、准确的为公司领导提供日常管理所需要的数据，通过近四个月的磨合，已逐步掌握了公司领导日常所需数据的整理技巧和汇报时间节点。

下半年，为了更好的实现公司的各项经营任务和总体发展目标，我和各位同事一样，工作开展仍然任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强业务知识、会计制度和国家有关财税法规的学习，逐步提高专业知识、技能和职业判断能力，逐步完善、规范财务工作，防范财税风险，减少不必要的开支。

2、对业务开展工作的支持。下半年的工作中，在适当时机同销售和采购等涉及到财务对接的部门一起进行一次财税知识学习，规范报销的同时也给业务工作的开展提供必要的财税知识普及。

3、继续结合公司实际和公司管理中出现的问题，配合管理层制定和完善各项管理制度和内部控制制度，加强财务工作的规范性。

4、财务工作的开展从业务技能型向管理型转变。下半年的工作中除做好日常基础核算外，通过学习，合理使用资金、降低资金使用时间成本和机会成本，向会计管理工作要效益，助力公司经营目标的实现。

“业精于勤荒于嬉”，经过每一阶段的认真总结，相信通过大家的辛勤努力，公司发展和个人的成长都会受益无穷，感谢大家对我工作的支持，下半年我会继续努力。

谢谢大家！篇三：财务总结发言稿 2010员工表彰大会

财务中心发言稿 尊敬的各位领导、各位同事：

大家下午好！

首先，我要感谢二位虞总，是你们给了我这样一个平台，让我有机会学习、进步和发展，收获了宝贵的经验财富；在此表示衷心的感谢！在过去的2010年，在董事长的领导下，在全体员工的共同努力下，我们取得了一定的收获，但我们还绝没到可以骄傲的时候，因为我们还有许多的不足，需要我们去改变。将简单的事情重复做，做好它就不简单，这是我们董事长常说的一句话。回顾2010年，我们许多简单的事情都没做好，并且重复的没做好；2011年财务中心将从简单的信息流、单据流、资金流和团队建设四个方面做起，并且将它做好；财务中心2011具体工作规划如下：

一、加强基础信息管理和完善

根据现代企业发展要求，完善商品信息，以便于正确、迅速的提供数据信息，给使用信息部门合理的使用信息，让信息在决策中发挥应有作用，同时体现财务信息的重要性。

二、加强财务数据管理和完善

库存管理上公司将在硬件和软件上下功夫，在硬件上公司将引进更加专业的人才对货品进行管理，对仓库进行有规划的调整，设置库存台账；在软件上，公司将对仓库管理人员进行操作流程、票据传递的规范，对库存进行定期抽盘，对差错率实现奖罚、赔偿制度。往来款管理实现专人负责制度，对往来单位进行信用评级，实现按信用标准进行往来款考评。有效规避财务风险。

三、加强资金流管理

资金筹划：根据公司资金需求，财务中心制定2011资金计划。拟制定公司的《资金管理办法》，公司所有往来资金实行计划管理，费用报销实现金额授权制、时间定期制，保证公司运行正常有序。

筹资计划：根据公司实际资金需求缺口，依托公司平台，加强与银行的沟通，向多家银行进行信用授信额度，确保资金充足；利用更多金融工具以降低资金成本，提高公司经济效益。在加盟商中进行一定的筹资活动，有利于提高加盟商的合作信心，同时有利于稳定加盟商队伍。

投资计划：根据公司资金富余情况，在保证资金充足情况下进行零风险或低风险的投资，以提高公司经济效益。

四、加强团队建设

人才引进方面：中心财务部、商品部、物流部需引进优秀人才，进行人才储备及补充，以提高财务中心整体素质。

业务培训方面:中心2011年将在erp软件使用，货品管理、开票规范、报销流程、规范收银等方面进行业务培训，以提高员工综合能力，或许会聘专家来进行培训。

员工考核方面:制定各岗位量化考核标准，进行量化考核，能者上，庸者下，实现责、权、利的统一，真正调动员工的工作积极性。

同事们，让我们一起给力2011，让2011的川纳的成为一个传奇！让“安得广厦千万间，大庇天下寒士聚川纳”不再是一个梦想。

最后，衷心祝愿大家在新的一年里工作顺利，身体安康，合家幸福！谢谢大家！财务中心

2011-3-4篇四：财务工作会发言稿

在2012财务工作会议上的讲话

同志们：

今天，我们在这里召开山西煤炭运销集团阳泉有限公司2012财务工作会议，主要内容是总结2012年财务工作取得的业绩，分析当前面临的形势和存在的问题，部署2013年的财务重点工作。2012年面对煤炭市场价格下滑，供大于求，卖方市场向买方市场转变的形势下，阳泉公司积极寻求应对措施，从内部管控入手，明确管理思路，确立管控重点，推进项目考核，完善内部机制。财务工作取得显著成效，有效的增强了风险管控意识，提高了资金使用效率，实现了企业收入规模和利润总额的稳步增长，国有资产的保值增值。成本预算管理得到有效推进，资金管理中心积极调整和优化银行信贷结构，改变了以前短贷长用的结构，通过有计划的调整置换，信贷结构得到优化，风险防范能力进一步增强。财务管理部按照市公司要求，强化建设单位基建项目的优化设计和预算复审，有效促进了重点煤矿基本建设投资预决算审减工作。为2013年阳泉公司的各项工作打下了坚实的基础。

上述成绩的取得，离不开我们财务系统全体员工的辛勤努力和无私奉献。各条财务战线涌现出了一大批爱岗敬业，“舍小家，为大家”的优秀财务工作人员，没有你们的勇于

奉献，就没有阳泉公司2012年的辉煌业绩。在此，我对你们表示诚挚的敬意，感谢你们为阳泉公司一年来取得的优秀业绩所做的贡献，希望你们能再接再厉，为2013年阳泉公司发展贡献自己的能量。

回顾过去一年的财务工作，成绩固然欣喜，但也存在诸多问题。一是财务基础管理水平不足，管理机制有待完善；二是重点工作推进力度不足，高息贷款置换和仓储代储工作任务依然艰巨；三是货款回收，往来清算有待加强，制约公司风险管控和融资。2013年是阳泉公司机遇与挑战并存的一年。2012年煤销集团成为山西省首家跻身世界500强的企业，标志着煤销集团跨入新的高度，树立了新的标杆，也为企业提供了新的发展契机。2013年煤炭市场形势更加严峻，伴随着新一轮的产业结构调整和国家政策倾斜，安全生产和环境保护压力逐渐增大，企业融资面临严峻考验。这就对阳泉公司财务工作提出了更高要求，需要我们团结一致，进一步解放思想，转变观念，在市公司党政班子的正确领导下，以强烈的使命感和责任感，肩负起阳泉公司交付给我们的重担，为公司2013年的转型跨越发展做出更大的贡献！

谢谢大家！篇五：出纳员个人工作总结发言稿

出纳员个人工作总结

一、出纳员要有良好的职业工作习惯

优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化，现金收付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真伪，常言说“当面查钱不为丑”，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真伪，一靠平时的工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，就是父子爷们也是如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴尬，直到有一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给他一张五元的钞票，下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的教育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚刚踏上会计之路的新手。通过此事，我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会，每天写出工作上所发生一件件小事趣事，尽可能总结出一天的教训，不出现偏差。会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖“现金付讫章”，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时

候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银行，不得“坐支”，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工作，做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好，按部就班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随时都有可能出现避漏。

二、出纳员要有良好的工作技能

出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口；对内是一个服务窗口，内部职工报销频繁，是一个内当家。要想保证遇事不糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一般出纳员做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较强的业务能力，打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误，忙而不乱，那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业务，有一个非专业的外地人士，在银行办理一笔转帐业务，填一张进帐单，尽管有银行的服务人员指导，他还是花费了近一个小时，填了五、六次。不是一急把对方单位名称填错了，就是日期填不对，要么就是大小写不正确，再者是数字有回笔描摹涂改痕迹，总是过不了银行的审核关，一时急得他满头大汗，自己定好的火车票也晚点了，造成一定的经济损失不说，关键与人相约的诚意被大大了折扣。

面对单位内部职工出差报销，各种经费开支平凡，天天与钱打交道，作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂念，要做到宠辱不惊，心情愉快，也一种难可贵的精神境界。

一直到现在，我点钞的技法，珠算的水平，填写各种票据的各种技术功底，汉字及阿拉伯数字的书写，以及书写会计票据时语言概括能力，与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。

三、用发展的观点去看待出纳岗位

在举国上下都在贯彻科学发展观的今天，我认为出纳岗位也应该用发展的观点去看待。在很多人眼里，出纳就是在一个单位收收现金，付付银行存款，于是，在岗位设置上，出纳岗位的工资待遇一直都很低，造成出纳人员的工作积极性不高，出纳干得再好仍然是单位中工资待遇是最低岗。其实，我们可以想一想，现在的出纳岗位不仅是一个单位货币资金的收付、存取任务，而是，赋于它很多要掌握现代办公的高科技知识。我们现在的银行网络付款，个人所得税的代扣代缴，职工工资的发放等业务办理都实行了计算化、网络化，还有专门的软件产品，出纳岗位和一般的会计人员要撑握的业务知识的要求其实一点都不少，一点都不低，更何况有一些单位还要求出纳岗位必须是党

员，要有较高政治思想觉悟呢！

四、出纳人员也需要有创新意识

在好多人眼里一提起创新就是重大发明什么的，其实不然，只要从工作实际出发，能改进实际工作，推进实际工作再上新台阶，就是创新。在我工作一起的同事，一位出纳人员其实就是有这种精神。我工作的单位用于职工报销的差旅费报销单和原始发票的粘贴单，都是通过出纳人的合理法建议后所改进的，凭证纸张的大小的选择，原始单据粘贴单填制格式，原始粘贴单要求的内容设计，字体的排版要求，背面印有经办人粘贴原始单据注意事项，不仅改进了工作，更重要地是放便了会计档案的装订与管理。我们工作的地方地处野外，工作的场所搬来搬去好多次，每一次搬家好多项涉及出纳岗位的业务事项都提出了可操作性的管理办法，甚至是从工作场所上，我们的出纳人员都考虑了房间的布置的安全性，门锁工具的配置，保险柜的放置，保险柜的密码管理，都一一提出符合实际工作的需要，这不是一般出纳人员所具有的基本素质。

五、出纳岗位最能锻炼会计人员的基本素质

财务工作总结发言稿 篇2

2013年1月1日起实施的《高等学校财务制度》 (财教[2012]488号, 以下简称新《财务制度》) , 从定义、编制要求和审核分析等方面明确提出了决算管理的有关规定, 规范了高校决算工作的程序。如何做好财务决算工作, 这是新《财务制度》实施后高校财务人员要重点思考的问题。

二、高校财务决算工作的现状

每年年底, 各级财政部门、主管部门都为决算报表的编制召开布置和培训会, 便于次年初高校财务人员能够准确的编制决算报表。但因高校会计核算水平、财务人员操作水平参差不齐, 主管部门在审核报表时还是会发现一系列的审核性错误, 在修改报表方面花费了较大的精力。因此目前高校在通过主管部门的审核、及时上报纸质资料后就完成了财务决算工作, 使决算工作仅停留在决算报表的编制阶段, 忽略了决算报表编制过程中出现错误而反映出的会计核算问题, 忽略了财务决算分析的作用。

随着社会对阳光财政的期盼, 预决算的公开成为热点, 决算公开显的更为重要, 这就对财务决算工作提出更高的要求。

三、新《财务制度》实施后做好财务决算工作的建议

新《财务制度》的实施, 明确了财务决算工作的内容和程序, 提出加强决算审核和分析, 保证决算数据的真实、准确, 规范决算管理工作, 高校财务人员要重视财务决算工作, 落实到基础的核算, 并延伸到更高的层面。

(一) 将财务决算工作落实到日常会计核算, 保证决算报表的质量

新《财务制度》对高校财务决算的定义是:高等学校决算是指高等学校根据预算执行结果编制的年度报告, 这包括了两层涵义, 首先规定了决算是要按照预算执行, 然后根据执行结果编制年度报告。高校的预算是指高等学校根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划, 包括收入预算和支出预算。高校所有收入和支出必须全部纳入预算管理, 编制的预算经上级部门批复后执行。年度结束后, 按照上级财政部门的要求编制部门决算报表, 真实、准确、完整的反映高校预算的执行情况。可见, 财务决算是贯彻执行年度预算的全面体现, 贯穿整个会计年度, 涉及每笔经济业务, 所以高校要编制高质量的财务决算报表, 还要落实到日常会计核算, 主要体现在以下几个方面。

1.高校预算收入完成情况的监督与跟踪

高校预算编制应当遵循“量入为出、收支平衡”的原则。收入预算编制应当积极稳妥, 尽可能排除收入中的不确定因素, 所以在谨慎性原则下, 高校预算收入完成率一般都应当超过100%。在日常核算过程中, 高校财务人员应该监督预算收入的完成情况, 密切关注某些未实现或者部分实现的收入, 要及时跟踪、了解情况, 分析未实现的原因, 同时提前调配好资金, 以免出现收支不平衡, 出现财务危机。例如高校从财政部门取得的生均定额拨款, 预算是按照标准计算的, 年度中期收到上级部门通知, 公用经费按全年拨款额的5%压支, 这是年初无法预计的, 所以高校在收到通知后, 要采取措施及时调配资金, 或者控制相关的预算支出, 保证高校资金的使用平衡。

2.高校预算支出的严格控制和规范核算

高校的每笔支出都要严格执行预算规定, 严格遵守预算开支范围和支出额度, 对于无预算、超预算等不符合规定的支出, 高校财务人员要坚决不予办理。同时高校财务部门要规范会计核算科目, 统一核算口径, 避免因审核人员对经济业务的理解不同以及业务水平的不同, 使同一业务归集为不同的科目, 影响决算报表编制的准确性。这就要求高校稽核、复核岗位的人员要纵观全局, 从原始凭证到记账凭证、明细账、总账、报表等层面检查或审核, 防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊, 提高会计核算工作质量, 保证会计资料、会计信息的真实、合法与完整。

3.往来款项的清理和核对

高校要加强往来款项的管理, 特别是应收款项和代管款项。对应收款项要明确责任及时组织催收, 避免长期挂账, 防止坏账损失, 另外禁止出现以借款的形式在两个年度调节支出的状况。对于代管款项和应付及预收款项, 要逐笔梳理, 不属于代管性质或者不需支付的, 要及时调整账务或者结转到相应的基金。高校应严格禁止通过往来调减收支, 影响决算报表的真实性、准确性和完整性。

4.银行对账及库存现金的盘点

货币资金的性质决定了其处于高风险的状态。高校的货币资金包括库存现金、银行存款、零余额用款额度等。高校要及时与各银行对账, 保证银行存款的真实性。特别要关注12月的各项收入和支出, 都要及时的记入当年的收支, 严禁利用未达账项调节两个年度的收支。另外, 高校涉及外币银行账户的, 还要及时进行年底的汇率调整, 将汇兑损益记入当年的支出, 将年末外币银行存款余额折算成12月31日的人民币余额, 真实的反映高校的银行存款状况。

对于库存现金, 要严格遵守《现金管理暂行条例》, 做到日清月结, 保证账款相符。出现差错要及时查明原因并及时上报, 不得擅自以现金长款抵补现金短缺。严禁私设“小金库”, 不得擅自挪用公款。高校须定期或者不定期对库存现金进行盘点抽查, 出纳岗位要每年轮换。高校要建立完善的内部控制制度并有效的执行, 才能降低货币资金的风险, 保证高校资金的安全。

5.存货及固定资产的核对和盘点

新《财务制度》中存货的定义是:高等学校在开展教学、科研及其他活动中为耗用而储存的资产, 包括各类材料、燃料、低值易耗品等。高校对存货应当进行定期或者不定期清查盘点, 保证账实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时处理。新《财务制度》中固定资产的定义是:固定资产是指使用期限超过一年, 单位价值在1000元以上 (其中:专用设备单位价值在1500元以上) , 并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准, 但是耐用时间在一年以上的大批同类物资, 作为固定资产管理。高等学校应当对固定资产定期或者不定期地进行清查盘点。年度终了前, 应当进行一次全面清查盘点, 保证账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按照规定处理。

本次新《财务制度》的修订, 参照《事业单位会计制度》, 提高了固定资产的价值标准, 同时要求计提折旧, 但不计入高等学校支出。这是一项重大的突破, 创新引入了固定资产折旧和无形资产摊销, 并规定了“虚提”折旧和摊销的创新性处理方法, 即在计提折旧和摊销时冲减非流动资产基金, 而非计入支出。这一处理兼顾了预算管理和财务管理双重需要, 既不影响支出的预算口径, 又有利于反映资产随着时间推移和使用程度发生的价值消耗情况, 促进高校落实“实物管理与价值管理相结合”的资产管理理念和原则, 为高校进行内部成本核算提供会计数据支持。

高校固定资产占资产总额的比例较高, 在基建账纳入“大账”后, 高校固定资产和在建工程的比重更高, 因此对固定资产计提折旧, 作为固定资产原值的抵减项, 有利于真实反映高校的资产总额, 因此固定资产的盘点显得更为重要, 有利于高校决算报表的编制的真实性、准确性和完整性。

(二) 加强财务决算分析, 为预算编制和高校重大决策提供参谋, 提高财务决算信息的利用度

新《财务制度》规定:高等学校应当按照规定编制年度决算, 由主管部门审核汇总后报财政部门审批;高等学校应当加强决算审核和分析, 保证决算数据的真实、准确, 规范决算管理工作。目前, 高校普遍存在“重编制, 轻分析”的思想, 以为完成了决算报表的编制就做完了财务决算工作。正是预算、决算合为一体的决算报表在充分体现高校年度整体财务状况的同时, 折射出高校事业发展目标和计划的完成情况, 如此珍贵的决算报表, 若只为上交主管部门汇总审核, 确实浪费了高校所有财务人员的辛勤付出的成果。结合新《财务制度》要求, 高校财务人员要加强财务决算分析, 提高财务决算信息利用度, 主要体现在以下几个方面。

1.重视财务决算分析, 为下年度预算编制提供有力的依据

新《财务制度》规定:高等学校参考以前年度预算执行、结转和结余情况, 根据预算年度事业发展目标、计划与财力可能, 以及年度收支增减因素和措施, 按照预算编制的规定编制预算。高校预算编制、预算执行、决算是一个有机的整体, 环环相扣、互为促进。预算编制通过预算执行加以验证, 预算执行的结果形成决算, 决算经过分析反馈, 为预算编制提供参考。因此高校要重视财务决算分析, 客观反映和揭示预算执行中存在的问题, 对提高预算管理水平具有重要意义。

例如高校的水电费支出预算, 在本年度与上年度办公、教学、教辅等没有重大变化的情况下, 一般参考上年或者前几年平均用水、用电量来编制预算。若本年度有新增校区或者教学楼, 则要增加相应的支出预算, 保证预算的完整性。

2.进一步加强财务决算分析, 将财务决算工作延伸到高校发展的层面

高校要将财务决算数据转化成财务信息, 为高校发展中遇到的一些重大决策提供参谋。例如高校计划改变目前的物业管理形式, 由高校后勤部门管理改变为承包给社会上的物业管理公司管理, 这就需要分析两种方式的利弊, 高校后勤部门管理能够从学校的角度出发, 听从学校的统一安排和部署, 不足的是学校要支付的人员成本较高, 因人员编制太少, 大部分为聘请非编人员, 但流动性又太大, 不便于管理;若采取承包的方式, 交给社会上的物业管理公司管理, 按年签订合同, 学校购买劳务, 经济业务简单很多, 但收费较高。这时可以通过归集高校后勤部门管理物业所产生的各项费用, 来与物业管理公司的收费比较, 同时结合人员管理、劳动合同纠纷等方面的因素综合考虑, 为学校的重大决策提供参考。

四、结语

新《财务制度》的颁布和实施, 对高校财务决算工作提出了具体要求。高校要从基础做起, 重视会计基础工作规范, 依法依规, 做到“高质量”的会计核算, 才能编制出“高质量”的部门决算报表。同时高校要加强财务决算分析, 发挥会计监督、服务的职能, 更好的为学校发展服务。

摘要：财政部和教育部印发的新《高等学校财务制度》, 于2013年1月1日起正式实施, 本次修订重点增加了财务决算管理的有关规定, 规范了决算工作的程序。财务决算是高校预算执行情况和单位财务状况的综合反映, 数据真实准确, 是决算工作最基本的要求, 因此要编制高质量的部门决算报表, 就要求高校将财务决算工作落实到日常会计核算。同时高校要加强财务决算分析, 提高决算信息的利用度, 为预算编制和高校重大决策提供参谋, 发挥会计监督和服务的职能, 更好地为高校发展服务。

关键词：高等学校,财务制度,财务决算,决算分析,预算编制

参考文献

[1]葛军.马智英.部门决算报表编制对会计核算的要求[J].中外企业家, 2012, (13)

[2]王淑敏.编制事业单位部门决算报表的重要性及对策研究[J].现代商业, 2012, (15) .

[3]张乐.浅谈如何完善行政事业单位会计决算报表[J].行政事业资产与财务, 2011, (16) .

财务工作总结发言稿 篇3

关键词：医院；新财务制度；财务重点

随着医疗卫生体制改革和社会主义市场经济发展，医院的运营环境发生了很大变化，经济活动也更加复杂，1998年颁布的医院财务制度已无法适应医院财务管理需求。医院内部迫切需要进一步规范财务活动行为，更新财务核算与管理制度。与此同时，财政部通过实施医院部门预算、国库集中收付、政府采购等管理活动，逐步建立起现代预算管理制度。财政管理的全局性、科学性和精细化程度越来越高，为了更好统筹规划，以及帮助医疗机构持续健康发展，要求规范统一会计核算方法、完善财务管理制度。

从新制度可以看出两部委对医院财务改革的要求，向企业财务核算靠拢，包括：规范财务核算内容、加强成本核算及预算、提高财务分析和财务财务管理等。我觉得，今后医院财务工作的重点应该主要集中在以下几个方面：

一、完成新旧会计制度衔接，做好期初建账

1.比较新旧会计科目定义、掌握入帐新标准

新制度对会计科目进行全面梳理，补充完善会计科目定义；对入帐计量标准更新确定，使医院的日常核算更为准确。新制度调低应收款项坏账准备金率为2%-4%，体现财政部对医院应收款项变现能力的重视；而对固定资产的认定价值提高到1000-1500元，也反映新制度与时俱进。充分理解科目定义和熟练掌握入帐标准，是财务核算工作前提。

2.完成新旧会计科目衔接、做好数据归纳分析

新制度配合医药分离改革，将药品收入归到医疗收支统一核算；为清晰反映医院承担的科研和教学任务产生的相关收支，新制度专设科教项目收支和科教项目结转(余))予以单独核算；根据医院目前贷款经营需要新增零余额账户用款额度；新增预付款项核算预收款项；应收及预付款项中，新增财政应返还资金科目；把应收在院病人医药费归入应收医疗款统一核算；库存物资和药品统一归入存货科目，药品由原来的售价核算改成进价核算；新增应付职工薪酬项目；专用基金中取消修购基金，新增医疗风险基金；新增待冲基金等等。新制度规定单独核算管理费用，要求医院严格控制管理费用。做好新旧会计科目的对应与数据衔接，包括财务软件科目调整、财务数据入帐、统计上报、比较分析等工作，是财务核算工作基础。

3.学习编制新增成本报表和现金流量表及报表附注

新制度向企业会计借鉴，完善医院财务报告体系，新增现金流量表、财政补助收支情况表及报表附注。在财务情况说明书中新增成本控制情况、负债管理情况、资产变动及利用情况、或有事项的说明等。新制度新增医院成本报表，包括医院直接成本表、医院全成本表和医院全成本分析表，从而使医院的财务报表体系更为完整。这也要求医院的HIS系统要比较完善，能与财务软件衔接，便于数据的统计。

二、加强医院成本及财务分析

在新制度的附件里有19项医院财务分析指标。这些分析指标，不再是原来简单的人均业务量指标，而是从资产运营、收支结构、结余与风险管理、到预算管理、成本管理、甚至是医院发展能力指标，更加系统和专业。医院财务分析指标作为财务评价体系组成部分，考评医院财务状况和经营业绩，为医院管理者提供有用数据，实现管理部门对医院的激励与约束作用。

三、建立健全医院内部控制制度

1.强化财务监督、完善医院内部控制。新制度要求由财务部门履行财务监督职责，包括编制和执行预算、收支情况、资产负债情况等进行全面监督。同时，新制度要求医院健全内部控制机制，加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

2.明确对医院的资金监管。新制度严格控制对外投资及借款，规定投资范围仅限于医疗服务相关领域，不得从事风险项目投资，要确保国有资产的保值增值。借款需经过上级管理部门批准。

四、提高医院成本管理和预算管理水平

1.加强成本核算、强化成本控制。结合我院近年来成本工作经验，新制度中对医院成本核算的应用指示是渐进可行的，通过成本软件的标准设定操作，汇总录入基础数据，逐层分步结转，实现全院的全成本核算。

2.实行全面预算、严格执行预算管理。新制度要求医院的所有收支全部纳入预算管理，实行全面预算管理。新制度对医院预算的基础工作、编制审批、执行分析、上报调整和决算考核等各个环节所遵循的方法、原则、程序等做出了详细规定，并明确了主管部门、财政部门和医院各主体职责。

根据近些年我院预算工作的开展，具体实施中特别注意两点：(1)预算编制时，各临床科室上报预算要细化到本科具体项目，才能使预算编制、执行和考核落实到点上。(2)追加预算批准后，要相应调整年初总预算及预算执行情况分析报告。

全县学校财务工作会议发言稿 篇4

尊敬的各位领导、各位校长： 大家上午好！

首先非常感谢教育局给我校这个发言的机会！在全县学校财务工作会议上作为先进单位作经验介绍，我很惭愧！实事求是的说，我校财务管理离规范要求还很远很远，和兄弟学校的管理水平相比也有很大差距。但今天会议安排我发言，我想对我校财务管理是一个莫大的鞭策和激励。既然站在了这个发言席，就借此机会和大家分享关于加强学校财务管理的三个观点，这三个观点是：

一、校长要从学校兴衰存亡的高度认识加强学校财务管理的重要性；

二、学校领导厉行节约、清正廉洁的作风是规范学校财务管理的关键；

三、财务公开、民主监督是规范学校财务管理的最重要手段。

一、校长要从学校兴衰存亡的高度认识加强学校财务管理的重要性；

学校管理方方面面，但直接决定学校兴衰存亡的方面就是学校财务管理。

凡是办得好的学校，学校财务管理一定很规范。学校财务按规范管理，财务收支公开透明，接受教职工监督；全校教职工对学校财务状况无任何疑虑和担心，所以就不会出现教职工对学校财务私下的嘀嘀咕咕，也就不会出现上访告状的事件，全校就会出现风清气正、人心向善的良好氛围。在这种氛围中加强教育教学等其它方面的学校管理，不管遇到什么困难，只要是有利于学校发展的事，都会得到全校教职工的理解和支持，那么这所学校就一定会兴旺发达！

一所学校如果走向衰败一般都是从内部开始的，而内部一般都是从学校财务开始。如果学校财务不按规范管理，不接受民主监督，财务状况不公开透明，教职工对学校财务状况不清楚或浑然不知；特别是对领导干部参与经济活动心存疑虑，甚至出现腐败现象。那么全校教职工对学校财务就会有很多负面的议论，就会出现干群关系紧张，群众对校长和领导班子就会失去信任，就会出现内部不稳定，甚至上访告状等人心涣散的局面。一所学校如果出现这种局面，其它工作就很难开展了，学校领导就要耗费大量精力来维护大局稳定，就没有精力来研究教育教学问题，教育教学质量就会滑坡，那么这所学校一步步走向衰败几乎就是一定的了！

总结办得好的学校的成功经验，吸取办得不好的学校的失败教训，回顾我校近二十多年走过的道路，我以为：学校财务管得好不好，与校长对这个问题重要性的认识有直接关系。认识高就管得好，学校就兴旺；认识不高就管得不好，学校就衰败；说一句很夸张的话：学校其它方面可以乱一点，但惟有财务管理绝对不能乱！因为学校财务管理的好坏直接决定学校的兴衰存亡！

二、学校领导厉行节约、清正廉洁的作风是规范学校财务管理的关键；

学校领导的生活作风和工作作风对规范学校财务管理起着至关重要的作用。在每学期例行的加强领导班子思想建设和作风建设会议上，我都要反复强调一个观点就是：学校没有什么“官”，我们千万不要以“官”自居，我们都是农民的儿子，在生活和工作上要“低调做人，高调做事”。如果我们私下以为：我好不容易才当了“官”，现在终于可以享受当“官”的特权了。那么，在工作和生活中一定喜欢“讲面子”“玩味口”，用学校的钱一定是大手大脚：出门无论公事还是私事一定是公车消费，进餐招待无论是公客还是私客一定公款吃喝，就会经常出入歌厅舞厅等娱乐场所，这种人一旦参与学校经济生活中，极有可能贪污腐败！玉湖中学在前两任校长的直接影响和教育下，尽管学校领导班子几经更换，但“生活上厉行节约、工作上务实求真”的作风一直没有改变。一个好校长可以带出一套好班子，一套好班子可以带出一个好教师队伍，一个好教师队伍可以成就一所好学校，所以，我对“一个好校长就是一所好学校”这个论断深信不疑！

加强学校财务管理，其中一个方面就是要紧缩学校非生产性开支，说得具体一点，就是在学校领导公务用车、公务用餐和公务用烟等方面要严格管理。实事求是的说，像我们这个规模的学校，这方面的开支很大。如果不严格管理，就会出现完全失控的局面，这方面的开去就大得惊人！在全校教职工中就会造成很坏的影响！为控制公务用车、用餐和用烟等方面的非生产性开支，在每学期加强领导班子思想建设和作风建设会上，我多次告诫教育学校领导干部，一定要进一步增强厉行节约的观念，并制定了《学校领导公务用车用餐用烟的规定》，并向全校教职工公布。我作为校长必须严格要求自己，在领导和群众中作出表率，担任校长两年多来，我没有一次因为私事公车消费；如果因公事外出，不是工作需要不租车；没有一次因为私客公款招待。我的生活作风得到中心学领导和全校教职工的一致好评！全体学校领导都养成了厉行节约的习惯，凡学校支出都当作自己的私事精打细算，千方百计为学校节约。两年来，在全体学校领导的共同努力下，我校公务用车、用餐和用烟等非生产性开支较前些年相比减少了一半，得到了中心学校领导和全校教职工的充分肯定。

校长和学校领导只有在经济生活中清正廉洁，才能在加强学校财务管理上有底气有魅力！我作为校长从不经手学校支出，如果因为工作需要一定要经过我的手支出，必须有其它领导在场作证；学校大型支出以及购置采买，先由分管副校长向校长办公室递交预算报告，由校长办公会讨论决定，然后由分管副校长或总务主任负责实施。大型购置一定要通过政府采购；一般性投入购置，对在哪购置和价格洽谈等问题上，我从不参与干涉。学校每次购置采买，必须有教职工代表亲自参与监督。我校XXX万元的中央资金和省级资金两个校安工程建设项目，严格执行招投标程序，在履行招投标程序之前，我和学校所有领导根本就不知道哪家公司的哪个经理会中标。在建设过程中，我们严格进行过程管理和质量监督，目前两个工程已经竣工并投入使用，都达到了我们预期的质量要求。

校长和学校领导在工作上厉行节约，在经济生活中清正廉洁，营造了学校财务管理的良好氛围，为规范学校财务管理提供了有力的作风保障。

三、财务公开、民主监督是规范学校财务管理的最重要手段；

坚持财务公开和民主监督，财务管理就有序而规范，否则就混乱不堪，甚至会出现腐败。

我校民主理财小组成员为三人，由教代会推举产生，任期三年，负责对学校所有经济活动进行审计和监督。理财小组成员有权监管学校执行财经纪律、法律法规以及规章制度的落实情况，有权监管财务预算和执行情况，有权监管资金收付的合法性和真实性，有权监督财务资料的完整性、及时性和准确性。对于监管检查出的问题及违规、违纪行为有权提出处理意见。

学校所有财务严格执行“一支笔”审批制度，任何报销凭证都必须做到一据四签，即由具体经办人签字、分管副校长审核签字、主管财务副校长审核签字，最后由校长签字。一据四签后，经办人才能到财务室报销支出条据。

学校校长和分管财务的副校长不能直接参与经济活动，即不能直接用钱后到财务室报销条据，学校领导和财务管理人员按照各自的分工各司其职，严格实行管用分离。学校所有报销凭据每个月都必须由民主理财小组组长逐一审计，盖上“玉湖中学民主理财审核专用章”之后，才能由会计入账报销。每月底财务会计和理财小组长必须在“学校财务专用公开栏”上向全校教职工公示本月财务收支情况。期末结束时，学校工会主席组织民主理财小组全体成员对本学期学校所有收支情况进行三天的全面清理审计，并将清理审计结果在下学期初第一次教职工大会上向全校教职工进行书面财务报告。

通过这些措施，在很大程度上提高了学校财务管理的透明度和监督管理力度，规避了财务管理的暗箱操作和腐败的滋生。

各位领导和校长，实事求是的说，在目前教育体制的大环境下，作为基层学校真正要从严格意义上做到规范，难度很大！作为基层学校的校长有很多难言之隐！其中的酸甜苦辣只有自己知晓！但我相信：只要校长时时在财务问题上警钟长鸣，只要学校领导保持厉行节约、清正廉洁的作风，只要坚持财务公开和民主监督，学校财务就不会出问题，至少校长个人不会出问题！我更相信：有教育局的直接领导和监督，我校和全县学校财务管理一定会更上一个新台阶！

财务工作总结发言稿 篇5

省委先进性教育活动动员大会召开已有10天，在这段时间，省直督导一组通过开座谈会，实地调研看到，各单位都已积极行动起来，制定措施，安排日程，加班加点，不打折扣地落实省委的部署，学习风气浓厚，形势比较乐观。但在督导工作中也发现存在一些问题，希望引起重视。工学矛盾较为突出。这一矛盾在各单位都有不同程度地体现，但在有些单位比较突出，以至于个别党员学时和集中学习不可能完全保证。虽然各单位针对实际情况，采取了补救措施，但要持之以恒，不能有丝毫懈怠，而且要边学习边思考，开动脑筋，想法设计，确保四个“落实因此”。学习形式单一。目前，各单位的学习主要以文件、书本为主，这是应该的也是必要的。这种形式，对于老同志比较适合，但是对于年轻人就比较单调，因为年轻人精力充沛，接受新事物强，应适当运用影像资料，使学习见影闻声，以增强感染力，加深印象。但是近段时间不必外出参观，以防分散精力和注意力。

学习节奏缺乏一致性。即便是在同一机关，党员个人甚至各支部，由于具体分工不同，其学习时间和计划也难以保证一致，所以学习进度差别较大。这样在集体座谈或就某个问题进行探讨时，会出现知识上的断层，有时候达不到预期的目的。

个别党员学习进度缓慢。督导一组在抽查中发现，有的党员已完成12个学时，有的只有8个;有的党员读书笔记已达3000字，有的仅有几百字。有些单位要求，读书笔记不能少于2万字，看目前的情况，难以完成进度和计划。这些单位和个人要要加快步伐，积极行动起来，赶上进度，既不能敷衍了事，更不能拖后腿。

对特殊机关要强化督导。某公司没有党委书记和副书记，学习活动难以落实。指导组了解情况后，马上与其上级机关取得联系，由上级临时指定一名总经理作为 先进财务人员发言稿

尊敬的各位领导、各位同事、大家好: 今天我能够有机会站在这里发言，感到十分荣幸，同时也非常激动！此时此刻，我最想说的只有两个字：感谢！作为分厂的一名普通财务人员，我觉得我是非常幸运和幸福的，因为在这里工作，我能够时刻感到领导和同事们对我的关心、呵护，他们在工作中给了我足够的信任、支持和帮助，我的每一点滴进步，领导和同事们都给了我极大的关注和鼓励，并给予了很高的荣誉。因此，在这里，我首先要衷心的感谢各位领导们，感谢同事们！

作为分厂的一名财务人员，我的主要工作就是严格执行和完善公司的财务规章制度，加强财务管理，对分厂的各项经营指标如实记录，形成真实准确的财务报表，根据公司下达的价格表及时调整成本和价格，为领导指挥决策提供可靠的依据，当好分厂的内当家。要做好这个内当家，必须要不断地提高自身的综合素质。

首先，要胜任财会工作，必须要有良好的品德和强烈的责任感。我们常说“做事先做人，做人要勇于承担”，是指要成就一番事业，首先要有好的品德和责任意识。诚实做人、不慕虚荣，敢于担当责任这是财务人员必备的最基本的条件，我深知我们的每一张报表都会成为公司决策的依据和参考，所以在日常工作里每出一张报表都要反复的演算核对，确保没有任何一处错误。

其次，财务工作是一个专业性较强的工作，面对不断变化的外部(请继续关注好 ：..)环境，我们财务人员必须要不断的加强专业知识的学习，提高业务知识和技能水平，才能胜任这份工作。因此在今后

的工作里我将继续利用业余的时间加强专业知识的学习，以便适应企业发展的需要。

最后，财务人员工作要和企业内外方方面面的人进行接触，因此必须学会如何与别人沟通协调。在今后的工作中，我将一如既往的团结同事，没有他们的支持我也做不好这份财务工作。同时加强与各外协单位人员的沟通和交流，及时地为他们办理各类财务手续并将公司的规章制度细心为他们讲解。

在新的一年里，我将把过去的成绩作为新的工作起点，在自己的岗位上一如既往认真工作、钻研业务，团结同事。团结就是力量，团结，一切困难都可以迎刃而解;团结就是凝聚力，一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，让我们把自己融入xx这片浩瀚的大海，扬帆远行！

谢谢大家！

都白打了，还被当时的领导“温柔”地教育了一顿！那个时候想想，自己可委屈了，十年寒窗苦读，我都在学什么呀！现在想想，年少时，我们都曾有过一些美妙的不切实际的幻想，渐渐地，长大了，把目光放向了远方，才知晓，自己的未来是要靠自己一步一个脚印走下来！

今天在这里，我真的要特别感谢我们这个团队里所有可爱的领导们，“千里马有，而伯乐不常有”，你们就是我的伯乐，因为有了你们，才有今天的我！

是你们让我懂得每一份努力一定能获得倍增的回报。虽然过去的一年十分忙碌，但是每一天我都投入百分之一百的专注，努力做好每一件事，走好每一步。我坚信所有努力都会开出绚烂的花朵，结出丰硕的果实！

是你们让我知道团结可以赋予一支队伍无穷的战斗力。过去的一年，我们整一个团队紧紧团结在一起，互相帮助、互相关心、遇到

难题共同解决，遇到困难一起承担。在团队中我的能量似乎被放大了若干倍，让我时常惊叹自己竟能有如此大的潜能。

是你们让我了解创新和求知是一个人不断提升自我的必由之路，在竞争日益激烈，经济飞速发展的今天，我们必须要有创新的理念和产品去适应市场的变化。而创新的前提是能够融会贯通熟练运用多学科知识，这就是要求我们不断学习，不断提高，努力成为全能复合型银行员工。

我今天所取得的成绩同样离不开身边同事们的大力支持和配合，是你们为我的工作创造了和谐的氛围和环境。我的每一滴进步，你们都看在眼里，让我 当然，我不会沉醉在今天的荣誉和掌声中，这仅仅是出征的战鼓、前进的号角。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，我将积极行动起来，努力掌握技能，不断提高自身的综合素质。将过去的成绩作为新的工作起点，以更高的标准严格要求自己，虚心学习他人的长处，使自己的业务水平在工作中不断提高和完善，认真履行岗位职责、踏实工作，爱岗敬业，始终保持着旺盛的精神风貌和饱满的工作热情，全心全意的投入到工作中，以此来回报各位领导和同事们的鼓励和期盼。

在此，也借这个机会，祝愿尊敬的各位领导和亲爱的同事们在新的一年身体健康、工作顺利、阖家幸福。

谢谢大家！

跨越发展”，它将成为我们新的记忆。

近几个月，钢铁市场的低迷成为我们面临的最大难题，联营铁厂的相继关停，没有停止我们向高标准看齐的步伐；单系统的组织模式，没有停止我们对“xxxxx”的向往；我们所做的，不是茫然无措，踟蹰不前；而是精心组织，降低消耗，振奋前行！我们清晰的懂得，我们承载着xxxxx人民的重托，我们承载着xxx人民的希望，我们承载着xxxx公司各级领导的期盼，我们承载着xxxxx多名职工的幸福！

在xx的这x年，我留下了一段段难以忘怀的经历，它是抛弃父母，抛弃妻儿的异地创业，它是吃住在工地，洗冷水澡的艰苦奋斗，它是钢材实现“xxx”的释放产能，它是全年销售收入xxx亿元的辉

煌成绩，它是xxxxx的开拓创新，它是日产突破xxxx吨的再立新功，更是全体职工节能降耗，共度难关的众志成城。

同仁们，在xxx这个大家庭中，太多的人和事值得我们去珍藏和回忆。xxx的职工们青年职工人数较多，都是一帮“坏小子”，那么平凡，却又格外精彩；我记得他们创造了xxx炉无废品的记录；我记得他们全年溢漏率xxxx次/千吨钢，记得沉迷于虚幻世界甚至频临辞职的大学生与我聊天时目光中透出的茫然与无助，也记得他重拾信心返回我们这个大家庭时眼中闪烁的光芒，他们都是xxx的孩子，他们都是我心中抹不去的回忆。

我记得我们建设初期道路泥泞设备运输时的困难重重，记得我们在现场一待就是十天半月，记得我们的一线职工在炎热的夏季付出的汗水；记得我们在加快生产节奏，降低工序能耗时的忐忑不安，我当然更记得那句：“我们绝不能退缩”。

同志们，我和你们中的大多数人一样，远离家乡，奋斗在生产一线。我也会抱怨现实的残酷。“面对岁月的侵蚀，我们的烦恼可能会越来越多，考虑的问题也可能会越来越现实，逐年提升的产量任务可能会让很多人感觉到有些措手不及。”也许有人会选择“逃避退让”，或者为生活所迫，成为一个现实的人。但是我想告诉大家，成功属于经历过磨难和艰辛的人，正如只有经过泥泞的道路才会留下脚印。未来我们大概不会再有随心所欲的生产节奏，各个工序之间大概也不会有如当初之间简单的衔接，将会更加的井然有序；请记住，“敢于竞争，善于转化”，这是xxxx的精神风貌，也是我们未来成功的真谛；

xxxx就是我们的家。“什么是家？就是那个你一天骂她八遍却不许别人骂的地方”。

亲爱的同仁们，也许你们难以有那么多的记忆。如果问你们关于一个字的记忆，那一定是“被”。我知道，你们不喜欢“被高产”、“被坚强”，那就挺直你们的脊梁，挺起你们的胸膛，艰苦奋斗，坚强而勇敢地在竞争中树立xxxx的品牌。

亲爱的同仁们，也许你们难以有那么多的记忆，也许你们很快就会忘记我的唠叨与琐细。尽管我们都不喜欢“被”，我还是想强加给你们一个“被”：你们的未来“被”xxxx记忆！

任务，顾全大局，不折不扣执行单位领导的指示。身为财务人员，能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，模范执行国家相关的法令法规和我所的各项规章制度，一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大干部职工的一致好评。现将个人事迹简要如下：

一、重学习、强自身、努力提高业务水平和素质

目前国家相关会计法规正处于一个变革期，**同志为了紧跟时代步伐，为了提高业务水平，努力学习业务知识，学习新会计法、新公司法等等，不断更新自己的知识储备。

二、谦虚谨慎、尽职尽责，当好领导的有力支撑

**同志工作中谦虚谨慎，在日常工作中她处理一笔业务都是看了又看、审了又审，严格按财务制度的有关规定处理帐务，平时经常与办公室其他财务人员共同交流工作中遇到的难题，当遇到自己吃不准的问题时，就虚心向他人请教，另外她尽职尽责，及时准确地向领导提供相关财务数据，做到了对领导的有力支撑。

三、热爱本职工作，勇于开拓创新，业务水平过硬。

**同志爱岗敬业，任务重时，不埋怨、不叫苦，勇于创新，认真钻研财务电算化软件，在她的带动下全处财务人员的电算化水平都有了提高，业务过硬，成绩突出，连续两年圆满完成全所的年终决算工作。

四、团结同事，有良好的团队合作精神和执行力。

**同志与全处其他成员协作配合默契，能够很好的融入财务处这个团队中，有大局观、有良好的合作精神和执行力。

鉴于**同志以上的工作表现，所财务处推选**同志为所先进职工。

财务决算会议发言稿

XX财务决算工作安排 各公司：

为做好XX财务决算和报表编制工作，了解和掌握各企业财务状况和经营成果，促进提高企业财务管理水平和会计信息质量，根据集团财务管理制度要求和《企业会计准则》及国家有关法规规定，现将XX财务年终决算工作布臵如下： 决算期：1月1日---12月31日

决算的对象：企业的全部经济业务及其财务收支活动决算的目的：全面总结，考核成果。

一、决算准备工作

1、全面盘点资产：各公司年末应成立资产清查小组，分工负责，全面盘点。具体包括：

①货币资金：决算日盘点库存现金，编制盘点表；索取银行对账单，核对银行帐目，编制余额调节表；清查核对其他货币资金及各种有价证券，做到账实相符。

②存货盘点：决算日应组织人员对存货物资、车间在产品等进行全面清查盘点，发生盘盈、盘亏的，应及时查明原因，按审批权限逐级上报审批，金额较大的需上报集团批准，批准后及时作出账务处理，做到账实相符，账账相符。

财务人员年末应对存货账面记录情况进行全面检查，对存货因结转成本原因（多转或少转）造成存货账面结存单价不实，影响当期损益金额较大的应予以调整；存货账面结存数量为零，金额不为零的，结存的金额应分析予以调整。

③清理核对往来款项：首先，对各项应收预收、应付预付款项应按照明细账进行逐一清理核对，需要调整的，及时调整账务，做到账 1 账相符。对于长期不能收回的或长期不能付出的款项，按照相关法规规定，符合确认损失或收益条件的，年末按审批权限逐级报批，金额较大的上报总裁批准，批准后作出账务处理。严禁未经审批或未按规定擅自处理账务。

其次，加强往来对账，做到账账相符。对于集团内部之间发生的经济业务，年末必须全部入账。决算日债权方企业应主动核对往来，做到往来科目使用正确，往来科目相互对应，往来余额核对一致。集团内各企业之间的往来，年末应及时办理往来结算，做到余额为零；不能及时办理结算的，应做到余额一致。若余额不一致的，应查明原因，年末调整一致。集团外部往来应安排专人核对，年末应发对账函，做到账账核对相符，重点是应收账款和预付账款的核对。对于应收账款应加大清收力度，预付账款应及时索取票据入账，此两项工作要贯穿于日常工作当中去，年末更要加大力度。

最后，加强职工欠款的清收工作。年末应清理清收职工欠款，对于借款时间较长，长期不归还又无正当理由的，应从其年末的各项收入中扣除。对于借款时间较长确实无法归还的，应由职工本人书面说明不能及时归还的原因并注明归还期限，经批准后报财务部门监督执行。对于职工在集团内部调动时存在欠款的，财务部门要及时主动清收，不能清收的，其欠款应随职工调动而转移至职工调入单位，由调

入单位负责清收扣除。

④固定资产、在建工程清查：年末对各项固定资产、在建工程进行全面检查盘点，内容包括核对固定资产实物数量与账面是否相符？判断固定资产成新度与账面价值是否相符？检查固定资产利用率如何，是否闲臵？在建工程应检查按工程进度所发生的各项工程成本费用与工程入账金额是否一致？工程实际名称与入账工程名称是否一致？在建工程达到了预定使用状态但未办理工程决算是否按工程造价暂估转入了固定资产进行资产核算？是否计提了折旧等等。

⑤检查其他各项资产：年末应对账面其他各项资产进行全面检查和盘点，做到盘点、检查不遗漏，资产账实相符，账账相符。如长期股权投资、金融资产、无形资产等等。

2、检查全年账面发生的各项收入、成本费用：年末应按收入实现的确认条件检查当年的各项收入是否全部入账，非特殊情况应做到全部入账。按权责发生制和收入配比原则检查当年发生的各项成本费用是否全部入账，是否与收入匹配。

3、检查全年账面实现的各项税费：年末应对全年实现的各项税费进行全面检查、逐一核对并计算是否相符，做到税种不遗漏，税额按规定比率足额提取。在核对检查各项税费时，应特别提醒以下几点：

①视同销售行为，账务处理是否正确？是否计提了销项税？ ②免税收入，是否转出了进项税额？转出的进项税额计算是否正确？

③购进的材料用于非应税项目，是否转出了进项税？ ④收取的包装物押金已超过一年期限，是否计提了销项税额？ ⑤所得税费用是否按资产负债表债务法进行核算的？所得税是否按

税前扣除办法及相关法规规定足额计算和提取的？

⑥印花税是否按印花税税目全部提取了？

⑦确认的收入适用不同的税率是否分别进行核算？选择的税率是否正确？

二、决算工作要求

1、严格遵循《企业会计准则》，规范编制财务决算报表。XX决算报表格式为集团统一格式，由资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注、所有者权益变动表及财务情况说明书六部分构成。各企业要严格执行《企业会计准则》的规定，遵循统一的会计报表格式，按时按质地完成会计报表的编制任务，做到报表编制规范，会计科目运用正确，指标口径一致，数字准确无误。

2、规范会计核算，进一步提高财务决算报告质量。集团各企业应严格遵循《企业会计准则》及有关规定，严肃财经纪律，切实提高财务决算报告质量。一是要严格执行集团统一制定的会计政策，不得随意变更会计政策和会计估计；二是要根据真实的交易事项、会计记录和会计账簿资料编制财务决算，做到账实相符、账账相符、账表相符，不得存有账外资产；三是要规范确认当期收入，及时结转、分摊当期成本费用，足额计提各项减值准备，不得存在潜亏挂账现象发生；四是要合理进行金融工具分类，不得利用公允价值计量和资产重分类等手段调节利润；五是要准确界定财务决算范围，凡是与企业有关的经济活动都要纳入决算范围，杜绝账外设账。

3、计提各项资产减值准备，夯实资产质量。集团各企业应按《企业会计准则》及有关规定，对各项资产进行减值测试，认真分析，计

提各项减值准备，夯实资产质量。目前，一些非上市企业应收款项和存货占用资金较多，年末应作为重点。对于应收款项要逐笔核对金额、账龄、债务人及其偿还能力以及逾期原因，逐笔测试，总结分析，规范计提坏账准备。对于存货要结合市场经济状况、存货积压和周转情况、存货属性（易损、变质）以及市场价格波动等因素，合理作出判断，确定减值状况，足额计提存货跌价准备，避免存货价值不实形成潜亏。另外还要判断其他资产是否发生减值迹象，合理确认并计提减值准备。

4、规范编报会计报表附注，认真撰写财务情况说明书。会计报表附注是对财务决算报表内容的进一步解释和补充，是财务决算报表体系的重要组成部分。各企业应当进一步规范会计报表附注的编制工作，加强财务决算报表主要项目的解释说明，对于会计政策与会计估计、金融资产、应收款项、长期投资、关联交易、或有事项等重要项目应当充分披露，并详细说明主要变动情况及对资产和损益的影响。

财务情况说明书是企业生产经营活动的分析和总结，也是财务决算报告的重要组成部分。各企业应当在深入分析生产经营、财务状况、经营成果、现金流量、成本控制、资产质量、债务风险等方面变动情况的基础上，认真编写财务情况说明书，做到财务指标与非财务指标相结合、图表分析与文字说明相结合、事实描述与原因分析相结合，有理有据，逻辑清晰。在编制财务情况说明书时，工业企业应重点对成本控制进行详细分析，其他企业对市场因素重点分析。

5、认真审核决算报表，按时按质报送财务决算报告。各企业应当按照集团财务决算的统一要求，认真审核财务决算报表，严把数据

质量关，确保财务信息真实完整，做到表间逻辑勾稽关系平衡。财务决算报表电子表于XX年元月10日前上报，纸质报表于XX年元月15日前一式二份报集团财务部。

集团财务部

二o一一年十二月十七日 财务决算工作布置会，又是一次财务工作业务交流会，尽管会期较短，但是内容十分丰富，希望各位代表会后及时消化吸收并逐级传达，切实贯彻执行。今后我会议内容的安排上，完成决算工作布置的基础上，将尽可能多的安排一些业务交流和研讨活动，创建”知识型“学习型”沟通型“会风，充分体现”以人为本“先进文化理念，增进总部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解，集思广益，把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体，一所培养人才的学校，一支能打硬仗的队伍，努力把我共同的事业做得更好。下面，就如何贯彻王国梁财务总监财务工作电话会议讲话和本次决算会上的讲话精神，以及如何做好XX财务决算工作讲几点具体意见：

一、今后一年的重点财务工作过去一年来，财务系统各级组织和广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实公司的有关财务会计政策和制度，紧紧围绕公司发展战略，思路清晰，重点突出的开展了一系列工作，不断向建设”一流的财务管理体制和运行机制，一流的财务管理队伍“总体奋斗目标迈进，为公司出色完成生产经营各项指标付出了大量艰辛的劳动，做出了积极贡献，得到公司各级管理层的表扬。此，代表财务部向长期支持我工作的各级领(谢谢你访问好范文..)导和广大财务人员，及其家属表示衷心的感谢，希望我财务战线的广大员工进一步团结起来，上下一心，精诚合作，为建设”两个一流“献策献力，加快公司财务管理工作的现代化步伐。

积极研究建立科学的财务预算模型和机制去年以来，一进一步深化全面预算管理。各专业公司和地区公司财务部门的配合努力下，财

务部建立了以利润目标为基础、以市场变化为依据、以业务单元为载体”预算模型，制定了增产增收、降本降费的预算机制，明确了总部、专业公司、地区公司的三级预算管理体系中各层次的责、权、利关系，强化了各职能部门的横向协调配合。为了更好的发挥预算管理的约束和激励机制，为公司的生产经营提供有力支持，财务部从年初开始，按月编制了执行预算。公司在预算管理方面所作的努力，进一步完善了公司的预算编制体系和运行机制，全面预算管理得以进一步深化，预算约束与激励机制日趋完善，有力的保证了公司经营目标的实现。但是还应清醒地看到目前的工作与国际大公司的管理水平和公司领导的要求还有较大差距。随着公司的发展和业务的拓展，还要再接再厉，抓紧研究，尽快建立一套适合公司实际的科学的财务预算模型和机制，充分发挥预算管理的约束和激励作用，为管理要重视继承，层进行决策和对公司实现有效管理提供有力的支持。这项工作上。更要注重创新，要把经验理性化，要通过事实发现规律，解放思想，转变观念，勇于实践，挑战难关。

逐步实现资金全额集中管理，二积极稳健推进收支两条线。不断完善现行资金管理体制近年来，公司管理层和有关部门的大力支持下，各有关地区公司的密切配合下，资金集中管理的力度进一步加强，收支两条线已经在化工销售企业和炼化企业全面启动并平稳运行，炼油销售系统的试点工作也取得了阶段性成果。这些都为我全面实现收支两条线进行了有益的尝试，取得了许多宝贵的经验。为确保收支两条线工作的安全平稳运行和稳步推进，下一步我要在全面总结正反两方面经验的基础上，按照王总监10月13日在全面启动炼油销售系统

资金收支两条线工作会议“上提出的时间表，进一步完善现行的资金管理运行机制，积极稳妥地开展工作。

规范业务审批及操作程序，一是要建立完善的管理办法和健全的内部控制机制。形成内部控制与外部监督相结合的管理机制，确保资金安全。

结合

本单位实际情况，二是要在不断总结试点单位经验的基础上。科学论证，因地制宜地做好方案设计和优化工作，以确保资金收支顺畅，运行安全高效。

..【好】

本着”友好协商、共同发展“原则，三是要继续加强和巩固与工商银行的合作关系。进一步加强与工行的交流与合作。

防范风险，四是要充分发挥资金管理对企业全面财务管理的支持和保障作用。注重总量和过程，实现有效控制。

树立正确的权力观、事业观，五是要强化资金管理人员的职业道德、业务素质教育。不断提高他业务技能和风险意识，坚决杜绝资金不安全事故的发生。

真清理所辖控股公司、尤其是新增合并报表控股公司的有息债务，积极主动地发挥本级公司的管理职能，与股份公司总部和专业公司紧密配合，共同做好控股公司债务集中管理工作。

保证集中核算工作如期实现去年财务工作电话会议之后，四继续推进财务集中核算。各地区公司立足实际，各级领导的直接参与和大力支持下，广大财务人员的共同努力下，积极稳健，有条不紊的开展

集中核算工作，取得了良好的效果。目前为止，股份公司所属所有炼化企业已经全面实现了一级集中核算，油田企业集中核算工作也已基本完成，并于10月10日在辽河油田召开了现场总结会，比计划的时间表提前了两个月。从目前各单位运行情况看，集中核算工作的开展和实施，大大减少了各地区公司的会计实体，缩短了财务报告流程，减轻了财务人员的工作强度，提高了工作效率。并且会计核算工作得以进一步规范，数据口径统一了信息质量也提高了集中核算工作已经得到公司上下的一致认可，可谓深入人心，深得民意。集团公司领导、股份公司管理层对这项工作一直都非常重视和支持，并充分肯定了所取得的阶段性成果，也对下一步工作提出了明确要求。为了实现公司财务管理模式、管理方法和核算流程的巨大变革，实现会计信息共享，进一步改进和提升公司的财务管理工作手段，为实现建设具有国际竞争力跨国企业集团战略目标提供现代化的会计保障，希望各地区公司对前一个阶段的工作进行一次全面系统的认真总结，查错补漏，不断完善，为下一步工作打好基础。按照集中核算工作的既定目标，明年要在销售企业以及尚未实现集中核算的其他地区公司进行实施。销售企业和炼化、油气田企业相比，存在着地域分散、基础设施落后、经营模式复杂多样、人员素质参差不齐等较为特殊的因素，对于集中核算工作的推进，可能面临更多的困难，对此要做好充分估计和准备。对于未实施集中核算的地区公司，要认真学习炼化企业和油气田企业的成功经验，科学研究，多方求证，坚持业务流程优化，坚持投资效益的原则，立足实际，克服困难，谨慎决策，积极稳妥地开展工作，确保会计集中核

算工作稳步推进，为增值税的集中缴纳创造条件，为实现股份公司集中核算目标，提升股份公司整体财务管理水平，向各级领导提供及时准确的会计信息，给企业生产经营决策提供高质量的服务。

进一步夯实会计基础工作随着我国经济的高速发展和国企改革的逐步深入，五加强会计制度研究。企业会计制度做出了一系列重大调整，会计准则的颁布出台进度也有所加快。再加之安然、世通等声名显赫的国际大公司相继爆出财务丑闻，国际会计准则、美国会计准则也纷纷增加了一些新的条款，加大对上市公司的监管力度。为了正确理解与贯彻实施这些准则和制度，规避公司财务和经营风险，满足财务信息披露需要，适应政府有关部门和监管机构的要求，各地区公司总会计师要高度重视对会计制度的研究工作，每年都要将学习研究会计制度作为财务工作的一项重要内容来抓。要通过举办研讨会、经验交流会、业务培训班等多种形式，本单位养成一个学习研究会计制度的良好习惯，进一步夯实会计基础工作，规范会计核算，提高会计信息的真实性和有效性。此外，还应积极配合国家有关部门，参与会计准则和制度的制定。日前，国家财政部正式批准立项由集团公司总会计师贡华章主持的石油

天然气会计”课题研究。此课题将为我国制定石油天然气会计准则提供服务。按照领导指示，这项工作具体由我公司来做基础性的研究，希望各地区公司积极配合财务部，共同完成好课题的研究工作。不久前，财务部组织了股份公司成立以来的 严格执行国家有关的经济法规、会计准则和制度，能够正确理解和贯彻股份公司的财务管理规定、会计政策等。但也有极个别单位对政策制度的研究不够，理解不透，执行中出现了偏差。希望各地区公司能够通过这次检查，找出工作的薄弱环节，进一步夯实会计基础工作，为整个财务管理工作水平的全面提高奠定坚实的基础。

关于XX决算工作的通知

根据集团公司有关决算会议精神的要求，为顺利完成XX年决算及以后的工作，通知如下事项：

一、XX的费用结算结止日期为12月10日。

二、采购业务、库存业务封账日期定在12月10日。物资的入库单、出库单要在封账前结清、小闭环录入工作完毕。同时，物资采购部门要做好已到货物资的估价入帐工作。

三、在建工程转固定资产工作在12月20日前完成，当年已完工项目的要尽快办理有关手续，在封账前办理完结算，完成小闭环录入工作。当年未完工项目，主管部门要提供工程的实际进度情况，也要完成小闭环的录入工作。

四、其他日常费用封帐期为12月20日，当期费用必须在本年结算，如果因手续原因无法取得发票，费用经手部门应提供预计发生金额和内部验收证明，财务部门进行预估处理。XX年应结未结的费用，XX年不得挂账付款。

五、XX年开据的发票要在封账前录入小闭环，办理完结算手续。

六、取得的增值税发票和专用运输发票按照时间要求报送到财务控制部。

七、根据公司报表时间的要求，每月最后两个工作日不办理日常报销业务。

八、根据公司报表时间进度安排，收入封账日期为每个月 28日。

九、XX年底集团要求进行全面资产清查，有关内容另行通知，请各部门提前启动实物盘点工作。

十、XX年日常报销开始时间另行通知。财务控制部 XX年12月 2 日

本的50%结止。

3、职业风险金的提取：按年收入的5%提取，累计提到实收资本的50%结止。

4、各律师事务所应及时清理往来款项，需要结转下一的，应用文字说明款项内容，以备审计。

5、各律师事务所正常发生的收入、支出、缴税等科目必须如实填报，不得为空。

6、表三《决算基本数字情况表》：

（1）填写地址，一定要填写所在的区县、电话、银行等相关内容，不得为空。

（2）单位人员数字要准确，不得为空。

（3）最下面一行，要填写“主营业务件数”明细，要与表二的“主营业务收入金额”业务分类相对应，千万不能填报金额，必须是件数，不得为空。

四、通过报表软件网上申报系统上传成功后，请在两天后再次插入光盘，及时打印三张报表，在表一（资产负债表）右上方可见律管处审核专用章，在表一（资产负债表）的左上方加盖本单位公章，以备律师事务所考核前进行审计工作时提交。

财务人员发言稿 篇6

大家好！时间过得真快啊，不知不觉中20xx年已经过去了。我们北京XXXX和北京XXX的全体同仁，在忙忙碌碌中迎来了崭新的一年。非常感谢领导给我这个机会站在这里发言，也非常感谢大家一年来对我工作的支持和帮助。大家都知道，我是兼做两个公司的会计，工作量比较大，工作之中难免出现差错，还请大家多多担待。20xx年对我来说是个更大的挑战，我会更加努力地工作，不断学习，提高自己的业务能力，工作中力求完美。

大家都知道，财务管理是公司的重中之重，”当好家，理好财，更好的为公司服务”是财务部门应尽的职责。节约成本就是增加利润，一个企业要想走得更高更远，必须有强大的财力支持。而我们每一个员工的利益都跟公司的利益息息相关，一荣俱荣，一损俱损。只有把公司做大做强，员工才有更好的发展。因此，节约成本，人人有责。

20xx年，财务部门会加大财务管理力度，招聘财务及成本核算人员，把材料采购和库存管理、外协加工等管理放在首位，使用生产管理软件进行数据化管理，为公司领导决策提供帮助。

在工作中，我发现公司员工的流动性比较大、个别员工散漫以及工作量不饱和等问题，给出以下合理化建议：

1、健全公司的管理制度，提高员工基本工资标准和福利待遇，增强公司竞争力，留住优秀的员工为公司服务。在员工中发现人才，提拔任用。

2、实行业绩定额，绩效考核，股权激励等制度，实行提成跟成本挂钩制度，培养员工的成本意识。

3、实行部门考核制度，以部门为单位，对表现优秀业绩突出的员工给与年终重奖，加薪，以致鼓励。

4、加强企业文化建设，把企业文化跟企业管理融会贯通，培养员工的主人翁意识。

5、加强团队建设，售后服务，定期员工业务素质培训，提高业务能力，少出次品。

最后，希望大家一起努力，多出产品，保质保量，扩大市场销售份额，20xx年更上一层楼，让北京XXXX研发，北京XXXX制造走出国门，走向世界！

祝愿祝愿公司多赚钱，大家多拿红包。

财务工作总结发言稿 篇7

一、加强重视力度, 做好财务信息化基础工作

用财务信息化进行学校的财务管理的目的在于通过先进的财务管理手段进一步加强和规范学校的财务行为, 使财务行为能够透明化、公开化, 有利于进一步提高学校资金的使用效益, 促进学校教育工作的蓬勃发展。为了更好的利用财务信息化提升学校财务管理工作的能效, 首先要做的就是从校领导到财务部门的每一位工作人员都应该加强重视力度, 加大资金投入做好财务信息化的基础工作。

第一, 学校方面的主管领导要坚定决心, 积极为推进学校财务信息化而做出努力, 从大的方向上做好科学的统筹规划, 清楚的明白引入财务信息化制度的目的, 加大对财务信息化的资金投入, 给予最大的政策、技术上的支持, 做好基础性的设施工作。第二, 要加大对财务管理部门现有人员的培训工作, 积极组织财务人员学习财务信息化的先进技术, 同时加大对外来的优秀财务信息人员的引进, 吸引一些对财务信息化操作熟练的专业人才, 通过先进带动后进, 来做好整个财务管理部门的培训工作, 来提高全员的信息化意识和信息技术水平。第三, 为了奠定财务信息数据的集成、合并、管理及报表的自动分析的良好基础, 要制定信息规范, 统一学校信息编码, 只有统一规范的学校信息编码才具有交换性和可比性, 通过这种方式逐步建立健全学校财务管理的安全防范体系和开放式的学校信息管理体系。

二、在学校工资管理方面实行财务信息化

财务信息化通过先进的信息技术打破传统的人工记录、算账、报账的电算会计模式, 利用信息技术进行计算生成账目等方式有效的保障了财务管理工作的高效化和及时化, 促进了财务管理工作的规范化, 极大的降低了财务管理工作的失误率。学校教职员工的工资管理工作是学校财务管理工作中十分重要的内容之一。它关系到许多方面, 内容组成十分复杂, 大多数职工的工资是由岗位工资、薪级工资、奖励性绩效工资、岗位津贴、生活性补贴等组成, 一些任课教师还包括课时费等组成部门, 其中每个部分的统计、计算都十分复杂。另外每位教师的情况又有许多不同之处, 教师的工资与职称、学历等相挂钩, 而不同专业的职称名称又不一样, 这就形成了一个错综复杂的管理系统, 这就又给统计工作加大了难度。

传统的学校财务统计工作需要在学校工资管理上面花费巨大的人力、物力, 如果应用信息化的财务管理方式就能通过信息网络的方式极大的方便了这一管理过程, 构建了一个方便快捷的管理通道。首先, 先为各类的不同情形制定好各自相应的标准, 再做好基本工资的层次标准定义, 并输入电脑, 为工资统计打好基础。其次, 将各个职工的情况输入电脑, 进行一系列的函数统计, 最终得出工资的结果。最后, 出现变化时, 根据国家教育政策的改变和教师职称和工作情况的改变来对电脑中的数据进行相应的改变, 对工资结果进行更改。通过这种引入信息化管理的方式来提高学校工资管理工作的效率, 极大的避免失误的出现, 提升了学校财务管理工作的能效。

三、在学校学费管理方面实行财务信息化

作为学校收入的重大方面, 学校学费的管理工作是学校财务管理工作的重要组成部分, 然而学费的管理工作也是十分庞大而复杂的。学费管理工作主要包括一般学生的学费收取统计工作和特殊情况学生的处理工作。在学费管理中学生的数量比较庞大, 数据统计比较复杂, 特别是一些贫困生的学费问题, 按照国家政策规定学校对贫困生会给予一定的学费减免政策, 根据贫困情况的不同, 按国家规定所减免力度也不同, 这就给学费的统计工作带来了极大的挑战。以前传统的学生学费管理工作主要依靠人工统计, 不仅费时费力也容易出现错误, 现在引进信息技术对学生学费管理工作进行规范, 将工作人员从庞大的数据计算中解放出来, 将数据处理工作交给电脑程序去进行, 对数据进行科学合理的分析, 提升数据处理的效率, 提升学校学费管理工作的能效。应用信息化技术可以先制定不同学生学费对应的标准, 再根据统计好的标准计算对应的费用, 来改进学校学费的管理体系, 增加管理工作的效率。

四、在学校其他财务管理方面实行财务信息化

学校的财务管理工作对整个学校正常有序的运营起着至关重要的作用, 做好学校的财务管理工作能够保障学校教学目标保质保量的完成。同时学校的财务管理工作涉及到学校运营的方方面面, 包括教师、学生生活的方方面面, 除了之前介绍的学校的工资管理和学费管理还包括许多其他方面的管理工作, 如何在学校的其他方面引进财务信息化管理是当前学校财务工作的重点。学校其他方面的管理工作包括学校的财务档案管理工作, 学校综合信息管理工作等方面。

第一, 在学校的财务档案管理工作上进行信息化管理。学校财务管理的日常工作是十分复杂且忙碌的, 这其中涉及到大量的财务报销问题, 财务报销的类型很多, 不同类型的财务报销需要从不同的项目中进行支取, 而不同项目的报销又需要出示不同的发票, 导致发票和相关的手续堆积如山, 这就造成了需要财务管理部门付出极大的人力、物力来进行统计整理, 这就需要引入财务信息化的管理方式来使建立财务档案, 使学校的财务档案管理工作更为简便快捷。信息系统可以制定统一的管理系统, 做好档案的快速查询与日常管理, 极大的提升了档案管理的效率。第二, 在学校财务的综合信息管理工作中做好财务信息化, 引进信息技术, 简化管理工作。综合信息管理包括的范围十分广泛, 包括学校的整个资金的流动统计、包含历年学校各个部门的项目经费的预算与实际开支, 包括学校一些临时的活动的开支和学校财务报表的制作等方面。这些数据量庞大、复杂的内容就必须要依靠引入先进的信息化系统进行管理, 将这些资料存储到资料数据库, 以方便时时的调出查询以及年终的总结, 需要选出各个子模块进行统计记录, 数据十分精确, 提高了学校财务管理工作的能效。

五、结语

我们要认识到当前我国学校财务管理的不足之处, 采用新的财务信息化来提高学校财务管理工作的能效, 更好的适应现代教学的新形式, 提高我国的教育事业的发展速度。学校也需要不断地改进财务工作中的不足之处来优化学校的财务管理工作, 提高我国教育事业的核心竞争力, 更好的为我国的百年大计服务。

参考文献

[1]李真.用财务信息化提升学校财务管理效能研究[J].行政事业资产与财务, 2013, (22) .

[2]钱萍.浅谈信息技术在学校财务管理中的应用[J].泰州职业技术学院学报, 2014, (14) .

财务工作总结发言稿 篇8

【关键词】财务管理；财务；统计

一、财务和统计在医院财务管理工作中综合运用情况

1.统计运用情况

目前，绝大部分医院在日常经营管理过程中都离不开统计工作。这是由于医院运营过程中所涉及到的数据信息量大、种类繁多，而医院决策层在进行财务分析以及制定未来发展决策过程中都需要相关数据信息支撑。利用统计学的处理方式方法能够更快捷、准确、全面地获取相关信息数据，有利于医院财务管理工作顺利进行。

2.会计运用情况

会计工作是医院经营管理的重要内容之一，通过会计业务处理可以将医院的经营状况通过书面形式准确、系统、全面地反映出来，医院管理者可以根据实际情况调整医院未来发展大方向。同时，在开展统计工作过程中所搜集统计的数据和指标都与会计工作有着密切的联系，两者相辅相成，是获取财务信息数据的两个关键因素。

二、财务和统计在医院财务管理工作中综合运用的现实意义

1.促进财务管理工作思路拓宽

会计和统计的综合运用不仅能够通过多角度、全方位地搜集信息资料获取相关信息数据，而且还能够通过会计业务分析处理将财务信息准确、系统、全面地反映出来，使医院决策者能够全面掌握医院运营情况，为医院未来发展规划提供科学正确的决策参考。

2.促进财务管理质量的提高

医院统计工作有针对性的开展不仅能够避免统计原始资料采集过程中分散情况的发生，而且还能够反映出医院经营管理过程中的“热点”和“难点”，为后续财务工作的顺利开展提供理论依据。在开展会计业务处理工作中，在统计数据的基础上进行各项业务指标的核算与分析，使医院的服务质量、工作效率、经济效益、社会效益得到充分反馈。这样在一定程度上能够间接起到促进医院财务管理质量的作用。

三、对于财务和统计在医院财务管理工作中综合运用的一些建议

1.优化医院会计基础工作

首先，医院应当重视自身财务凭证报表管理相关规章制度的完善，不仅要在会计科目设置下足功夫，要根据自身经营管理情况对相关科目进行适当调整。而且还要在会计报表的编制上提出一定要求，使其所反映出的内容更具针对性，以便能够充分反映出医院实际经营管理状况；其次，医院应当明确岗位职责，将会计和统计岗位分离开来由专人负责，出现问题能够落实到个人，间接起到提高财务管理质量的目的；最后，医院还应当加强会计和统计人员之间的沟通交流，医院可以通过组织研讨会等多样化交流形式，促进相关人员之间业务交流，切实解决工作中已经或可能出现的矛盾和问题，经过仔细研讨后兼顾双方实际情况有针对性的调整，间接为医院财务管理顺利开展提供一定保障。

2.完善医院财务统计方式方法

随着医改的不断深入，很多医院都对自身会计和统计工作的准确性和范围上提出了更高的要求，对此医院可以通过完善自身会计和统计方式方法来提高财务管理工作效率。首先，医院在开展会计和统计工作过程中应当全面实现实时、动态监控，要及时对各种指标的变动情况进行统计和分析，在统计过程中一旦发现异常指标要及时反馈给上级部门，促进决策者能够根据实际情况作出正确判断；其次，医院在开展会计和统计工作不应当局限于核算分析，提供各种准确的历史数据和当期数据，更要注重预测，充分结合医院实际发展情况通过合理的统计模型、数学方法对各种可以会影响经营的因素进行预测，以便能够提前采取有针对性的措施控制和防范财务风险的发生，间接促进医院经济效益和经营效率的提高。

3.重视医院财务管理信息平台建设

要想充分提高医院会计和统计工作的效率还要重视自身财务管理信息平台建设。对此，医院应当投入一定资金安排专业技术人员进行管理平台开发和升级。根据会计和统计人员所反馈的工作内容和方式对功能板块进行设计和完善，做到信息搜集、分析、预算编制、执行、调整、考核的全流程系统控制，尽可能地代替人工管理。这样不仅能够减轻统计工作任务量，切实提高统计工作效率，使各项指标情况一目了然，而且还能够使各类信息数据及时被决策者掌握，及时调整发展方针。同时，随着现代化信息技术的不断发展，一些医院在财务管理信息平台建设过程中还存在着设备滞后的情况。对此，医院还应当优化会计和统计工作设备，使设备能够与系统相配备，方便工作正常开展，以便及时获取信息数据。

4.提高医院会计和统计人才的综合素质

提高医院财务管理工作效率的关键因素之一是人才。对此，医院应当提高自身会计和统计人员综合素质，不仅要重视人员的选聘工作，尽可能地选拔一些学历高、思想道德过关、实务操作出色的人员担任相应职务。而且还要重视人员的培养，制定医院会计和统计人才的培养计划，可以通过定期组织专业知识继续教育培训、聘请有关专家到医院进行专题讲座，组织技能竞赛等多样化培养方式优化会计和统计人员的知识结构，提高其综合素质，为财务管理工作顺利开展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]吴可嘉.浅析医院财务管理工作中的会计与统计的结合[J].商情，2013（8）.