费用报销单范文（精选4篇）
关于费用报销单的填写及贴票的细节，相关程序整理如下：
一、报销流程及时间：
报销人员填报——→逐级签字——→总经理/副总经理签字——→财务签字付款 备注：无凭单据请直接填写一张“费用报销单”，有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”（将发票用回形针或者订书针固定在报销单据粘贴单左上角）；
二、按发票分类填写费用报销单：
备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）
备注：票据报销分项费用名录如下：
1、办公费
2、通讯费
3、差旅费
4、业务招待费
5、会议费
6、运杂费
7、车杂费
8、修理费
9、培训费
10、咨询费
11、广告费
12、业务宣传费
13、福利费
14、后勤生活费
1、办公费
项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）
说明：金额在（）元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账
2、通讯费
项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费
3、差旅费
项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等
4、业务招待费
项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费
项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票
说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单
6、运杂费
项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用
说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费
7、车杂费
项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用
8、修理费
项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等
9、培训费
项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用
10、咨询费
项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用
11、广告费
项目内容：产品广告费
说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同
12、业务宣传费
项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等
13、福利费
项目内容：体检费
说明：必须是公司员工本人
14、后勤生活费
项目内容：食材费、生活物料费
说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。
票据审核注意事项：
1.发票上的单位名称一律填写
2.发票开具时间须为当年日期;
3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章；
4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用;
三报销单填写注意事项： 准确性
1.报销单上的大小写金额须一致；
2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致； 规范性
1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单；
付款申请书
指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
付款申请表格式
工程名称：
文档编号：
致：(监理单位)**方已完成了 工作，按合同规定，业主单位应在 年 月 日前支付该项目工程款(大写) (小写： )，现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。
附：1.报告 承办单位(章)
项 目 经 理
日 期
费用报销单
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。
报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：
1，用于各部门费用及专项费用报销时填写;
2，作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表;
3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单主要注意事项有如下几点：
1，费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销;
2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需;
3，如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销;
职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用
一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天
总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天
总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销
(二)费用标准的补充说明：
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三) 报销流程
1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）
第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）
第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）
第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
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