项目资金申请报告书

2、信息安全专项；

3、新型某科技产业产业化专项；

4、新型某科技产业产品应用示范工程项目；

5、现代中药产业发展专项；

6、创新能力建设（国家工程研究中心及实验室）；

2、研究计划、863计划、973计划、支撑计划；

3、产业化计划：科技型中小企业创新基金、火炬计划、国家重点新产品、星火计划、农业科技成果转化资金、科技富民强县专项行动计划；

2、物联网发展专项资金；

3、“十二五”国家鼓励发展的重大清洁生产技术、工艺和装备；

4、电子信息产业发展基金项目；

2、农业产业化经营项目

3、园艺类良种繁育及生产示范项目；

4、农村沼气能源资金项目；

5、农民专业合作经济组织示范项目；

XX节能项目资金申请报告 篇7

XX发展和改革局

关于XX节能监察中心能力建设项目

资金申请的报告

XX市发展和改革委员会：

为了进一步加大我县节能机构能力建设，切实提高机构执法能力和水平，更好地为全县节能管理工作服务，满足XX节能综合管理工作要求，根据《XX市发展和改革委员会关于组织申报2013年节能监察机构能力建设中央预算内投资备选项目的通知》（定发改资环函字[2012]第135号）文件精神，我县拟实施XX节能监察中心能力建设项目，并编制完成《甘肃省XX市XX节能监察中心能力建设项目资金申请报告》，其主要内容为：

一、主要建设内容及规模

购置节能执法监察必需的取证设备3台（套），热冷分析仪器14台（套），电分析仪器7台（套），办公设备8台（套），便携式工具包1套，执法车辆1辆。

二、投资概算与资金来源

该项目概算总投资109.4566万元；其中申请国家投资87.57万元,县财政配套21.8866万元

现随文报来《甘肃省XX市XX节能监察中心能力建设项目资金申请报告》，请予以审查。

特此报告

二〇一二年七月十八日

主题词：节能监察项目资金申请报告

水利工程项目资金管理探讨 篇8

一、紧紧扭住中央水利投资计划管理

水利部和财政部联合印发的《全国重点地区治理项目管理暂行办法》, 以及《中央财政预算内专项资金水利项目管理暂行规定》明确指出, 水利治理项目必须落实项目法人制度, 各级水利项目计划下达的部门是专项资金的责任主管部门, 必须对项目专项资金的使用和管理担负起监督责任的检查责任, 必须加强全过程的跟踪管理和指导, 把握项目法人的专项资金管理这一治理水利专项资金管理中的最为关键最为重要的环节, 筑牢水利专项资金安全应用和管理防线。因此, 各级水利事业部门作为具体项目实施的主管机构, 确实要担负起对水利项目规划、设计、施工、工程实施策略、项目推进计划以及项目工程质量的全面责任。当前, 随着我国水利项目投资计划管理方式在悄悄地发生改变, 已经不再由水利部门统筹和归口管理, 这样的处理方式方法, 必然导致职责、权力和利益承载得不到有机统一, 不利于激发水利事业单位的生机和活力, 同时还会给水利部门在管理和控制水利项目总体布局、进度控制、质量管控等方面带来一系列问题与困难, 与水利部门近年来历时多年的改革调整也不相适应, 特别是与“多渠道、多元化、多层次”的投资体系推行很不利。因此, 必须紧紧扭住中央水利投资计划管理, 切实创新机制, 理顺好水利项目投资计划管理体制, 传承传统管理方法策略中的好的做法, 落实中央水利投资继续由水利部门统筹管理制度。

二、切实充分发挥好水利行业机构的管理功能

水利行业机构是国家水利部下设的机构, 其主要职能是代理水利部行使各地区的水利行政管理职责, 与水利部统筹好其所在区域的水利发展规划, 拟制好水利发展计划方案等工作。其在水利建设的协调、指导、管理和监督等方面具有得天独厚的优势, 因此, 必须发挥其不可代替的职能使命作用。国家水利部、财政部和计委等部门就水利项目建设专项资金管理, 也赋予水利行业机构诸多项目建设管理、工程计划管理等方面的职责, 然而在具体的实际实施操作过程中, 水利工程项目下达与行业机构的沟通还很不够, 对接不畅的问题不时依然存在, 这必须导致相关区域的工程项目管理产生问题, 区流域管理带来诸多困难, 从而导致区域机构在统筹本区域内水利工程建设, 落实相应的管理职责等方面起不到应有的功能, 不仅不利于水利工程项目建设和管理, 同时对于整个水利事业部门的整体建设和发展很不利。因此, 上级水利管理部门必须对此高度重视, 要加强沟通协调, 理顺区域机构的沟通渠道, 做到抓权与放权适度, 职责、权利与义务明确且相协调, 上级加强对行业机构人员素质的培养和锻炼, 切实充分发挥好水利行业机构的管理功能。

三、切实把握好水利工程项目投资、质量和进度的管理

水利工程项目投资、工程质量与进度具有自身的特点和规律, 水利工程管理监督部门和职能机构必须清醒认识和把握好其内在的特点和规律, 认识到水利专项资金管理具有很强的时效性, 必须落实行政规划在相关部门规定的时间内产生相应的实物工作量, 完成相应的投资, 达到预期的拉动相关产业发展、促进经济增长的目标。近年来, 由于受到各种强对流气候的影响, 我国自然灾害突发频发, 从而引起中央相关部门的高度重视, 相应地加大了水利建设的力度, 对水利工程项目的资金项目大幅度提升, 许多重点水利工程项目, 特别是重点防洪工程项目年度投资得到大幅度提升, 较以往有成倍甚至几倍的增加, 水利工程项目管理部门, 确实要遵循水利工程建设的内在规律, 首先要切实把守好工程项目质量关, 然后处理好当期投资和按计划推进工程项目建设, 并依据其内在的科学管理流程对项目资金进行跟踪管理, 确实将资金投入的效益达到最大化。

四、切实加强有效的审计、监督检查

水利工程项目资金的管理通常都有较强的管理制度和规范性, 对此各级管理部门必须加强制度的落实, 同时相关部门还必须切实加强有效的审计、监督检查, 对于专项工程项目建设资金的使用必须严格落实专款专用, 任何机构和职能部门不能滞留、挪用或挤占, 切实加强对专项工程项目资金管理的审计工作力度。其中, 单位领导必须高度重视, 督促建立健全相应的财务管理机构和财务管理制度;配齐能够胜任水利工程项目资金管理的具有专业特长的会计、审计、核算人员, 并保持财务人员的相对稳定, 促使财务管理工作不发生较大波动;加强项目批复、工程建设合同、业主和监理确认、工程量汇总单等财务核算必需的相关资料的管理, 严格依据合同约定、工程建设进度和相关审批程序支付资金;严格执行履约和质量保证金制度等财经纪律。

综上所述, 水利事业单位财务管理部门对水利工程项目资金的管理, 必须严格依据国家相关财经制度、财经法规要求落实好相关规定, 加强管理方法策略和研究, 推进水利事业发展。

参考文献

[1]陈凡.有关水利工程项目资金管理相关问题分析研究[J].城市建设理论研究, 2013 (07) .

[2]孙加才.水利工程项目资金管理存在的问题及对策[J].财会研究, 2013 (01) .

农村项目建设资金申请报告 篇9

基础设施建设专项资金申请应具备的条件：

一、具有法人资格的产品流通、批发企业。

二、近三年没有违规违法行为(包括涉案在查)。

三、会计信用和纳税信用良好。

基础设施建设专项资金申请应提供下列资料：

一、企业法人营业执照、副本(复印件);

二、项目可行性研究报告;

三、项目申请报告和项目申请单位基本情况;

四、上年度财务审计报告;

五、企业开展项目的实施情况及取得的相关证书(复印件);

六、经贸委、财政厅要求提供的其他相关资料。

范文：

省扶贫办领导：

**区**镇**村位于西长公路**段东侧，全村共辖14个村民小组，746户，3588人，耕地面积8126亩。

今年在上级党委、政府的关心支持下，村党支部、村委会积极响应国家建设社会主义新农村的号召，按照“一个中心，六大功能区”(即以村部为中心，建成公益事业区、小康家园示范区、加工服务区、主导产业开发区、规模养殖区、基本农田保护区)的布局，对全村的新农村建设进行了全面规划。目前,已建成村部办公楼一幢，完成**小学改建，拓宽硬化村级道路9公里;建成前宅后院式小康农宅15套，已搬迁入住15户，并被列为“省级新农村建设示范点”。建成标准化的村级卫生所1处，文化活动中心1处，新建水塔2座，铺设自来水管道3600米，共需资金93万元，现已自筹13万元，上级部门解决25万元，尚缺资金55万元，恳请贵办帮助解决。

申请人：**区**镇**村民委员会

企业信息化项目资金申请报告 篇10

第一部分 企业信息化项目背景信息

一、企业信息化项目概况

（一）项目名称

（二）项目的承办单位

（三）承担可行性研究工作的单位情况

（四）项目的主管部门

（五）项目建设内容、规模、目标

（五）项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 企业信息化项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、企业信息化项目建设背景

（一）信息化是社会发展的方向

（二）企业信息化是企业实现利润最大化的必经之路

（三）项目发起人以及发起缘由

二、企业信息化项目建设必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

（一）实现信息有效的流通的必要手段

（二）企业信息化实现资源和知识共享

（三）实现企业有效管理

（四）提高工作效率，降低成本

三、企业信息化项目建设可行性

（一）经济可行性

（二）政策可行性

（三）技术可行性

（四）模式可行性

（五）组织和人力资源可行性第三部分 企业信息化项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 企业信息化项目产品规划

一、企业信息化项目产品产能规划方案

二、企业信息化项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺先进性说明

（三）工艺流程

三、企业信息化项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

（三）促销策略

……

第五部分 企业信息化项目建设规划

一、企业信息化项目建设地

（一）企业信息化项目建设地地理位置

（二）企业信息化项目建设地自然情况

（三）企业信息化项目建设地资源情况

（四）企业信息化项目建设地经济情况

（五）企业信息化项目建设地人口情况

二、企业信息化项目土建总规

（一）项目厂址及厂房建设

（二）土建总平面图

（三）场内外运输

（四）项目土建及配套工程

（五）项目土建及配套工程造价

（六）项目其他辅助工程

三、企业信息化项目建设环境保护方案

四、企业信息化项目建设节能方案方案

五、企业信息化项目建设消防方案

六、企业信息化项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

第六部分 企业信息化项目组织实施情况

一、企业信息化项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、企业信息化项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

三、企业信息化项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

四、企业信息化项目实施进度表

第七部分 企业信息化项目财务评价分析

一、企业信息化项目总投资估算

二、企业信息化项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、企业信息化项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

（一）计算依据及相关说明

（二）项目测算基本设定

五、企业信息化项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

（三）折旧及摊销

（四）工资及福利费用

（五）修理费

（六）财务费用

（七）其他费用

（八）财务费用

（九）总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

（三）增值税

（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

（一）项目投资现金流估算

（二）项目资本金现金流估算

九、不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第八部分 企业信息化项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

（一）经济费用效益或费用效果分析

（二）行业影响分析

（三）区域经济影响分析

（四）宏观经济影响分析

三、社会效益评价

（一）社会影响效果分析

（二）社会适应性分析

（三）社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

浅谈企业投资项目资金管理 篇11

为适应国家转变经济增长方式、实现又好又快的科学发展模式，张矿集团根据企业自身的发展要求，建立和规范了固定资产投资项目资金管理体系，建立健全了投资项目管理制度，使项目资金管理和使用做到科学、高效、有序。以此构成了具有本公司特色的项目管理体制和运营管理机制，明确了全集团各单位、各部门在项目建设各阶段的管理职责，细化了项目建设各阶段的管理控制程序，使项目资金从来源到使用过程中可靠、安全、高效运作。

一、建立与完善投资项目组织管理

项目投资管理组织机构是集团公司项目立项的最终决策机构，负责项目的立项审批和项目实施的监督管理工作，从而对项目管理起着核心领导作用。集团公司成立项目评审委员会，项目评审委员会是集团公司的非常设机构，集团公司董事长担任主任、总经理担任副主任，有关部门领导、专业人员及外聘专家担任委员，集团公司企划发展部设为日常办事机构。其余投资管理责任部门主要有生产技术部、基建管理部、财务部和审计部、经营管理中心、项目单位等，分别按照各自的职责分工，相互协作搞好投资项目的前期立项手续的报批，对项目投资的过程进行管控，对项目资金使用进行管理。通过上述投资管理机构和责任部门的严格运作，能够实现投资项目管理“投资决策科学、资金使用全程管控、如期完工有保证”的效果，既能够选出好项目、规范了项目管理，又能有力地控制项目投资的额度。

二、项目资金筹措与立项前期的管理

资金来源是立项的关键。没有资金，项目建设成了无源之水、无本之木。由于煤矿企业的项目资金大多来源广、渠道多，因此，公司规定按不同的筹资来源，由集团公司财务部门统一收缴，分别建立账户，专户储存、专款专用，进行集中管理，以期达到“项目计划明确、资金存储清楚、资金用途明晰、决算审计符合要求”等标准。

为达到上述要求，就必须对资金划定使用范围。有效的方法是将固定资产投资按管理权限分为集团公司集中管理资金和基层单位管理资金两部分，资金的使用要按照集团公司企划发展部下达的年度固定资产投资计划统一安排。通过以上措施，严格规定了固定资产投资的专项资金的使用范围，同时也严格界定了项目专项资金和生产成本支出。

投资项目的选择要经过调研分析与论证、项目建议书、可行性研究报告的编制、项目初步设计、概预算控制审查等程序，通过以上项目建设程序，严格规范了投资项目的立项手续，使项目立项程序逐步走向“系统化、高效化、科学化”的轨道，在实际管理中起到了很好的效果。

三、建立与完善投资项目计划管理

建立与完善固定资产投资计划与统计的规范管理，首先制定投资计划编制原则，规定集团公司固定资产投资计划、统计的主管部门，并要求下属各单位必须设立相应的固定资产投资计划统计管理部门或兼管机构，配备专职固定资产投资计划统计人员，对其进行培训指导，保证投资计划统计管理规范、有序，对投资计划的实施进行全面管控。

同时，将集团公司所筹措的专项资金划分为集中资金和矿管资金两部分，根据集团公司资金来源安排审查并下达年度投资计划，每月下达月度投资计划，每月核实月度投资完成和累计完成情况，按规定程序拨付项目进度资金，从而进一步规范和完善了固定资产投资计划与统计管理程序，做到了实时准确地监控项目进展情况、资金拨付情况，为集团公司领导决策提供了准确的依据。

通过以上措施，既做到了急需项目的立项，又达到了建设项目的有序安排，实现项目资金的合理使用，避免了不符合资金使用范围的项目的费用支出。

四、项目实施与资金拨付的管理

项目经批准立项后就进入了开工建设的关键阶段，施工过程的项目主体单位、施工材料多，施工工艺、程序复杂，因此，在项目实施前需明确项目负责单位和负责人，建设单位应成立建设工程项目管理机构，配备相应的专业技术人员和管理人员，每个建设程序，都要进行严格有序的监督和管理。

集团公司各部门要按照管理职责，分工明确、各负其责。基建管理部、矿区质量监督站、企划发展部、生产技术部、安全监察部、审计部等有关部门，以及建设单位都要按照各自职责搞好分管范围内的计划项目的管理、监督、指导和服务工作。

根据公司制定的《固定资产投资项目资金拨付程序》，规定了固定资产投资计划项目资金拨付的依据是月度固定资产投资计划、月度资金预算和月度形象进度预算或工程决算、验收资料等，拨付范围为集团公司集中管理资金，并规定了集团公司审查部门集中办理审批资金的时限。

对于投资计划内形不成固定资产的的项目，可以纳入生产经营管理，制定相应的管理办法和有关程序。这样，经审批转由成本列支的项目相应结余的专项资金，由集团公司财务部按季度进行收缴，并纳入集中管理资金统一使用，使投资计划专项资金与生产成本列支费用严格区分、下账划转明确，既保障了项目的进度，又保障了资金的使用安全。

五、项目竣工验收与审计阶段的管理

各单位工程项目竣工后由施工单位编制单位工程结算报建设单位，建设单位初审出具初审意见后上报集团公司基建部审查，集团公司基建部审查后，由集团公司下设项目评审委员会审查，最后，由集团公司董事长(董事会)批准后转入财务部;集团公司财务部在单位工程结算完成的基础上，组织建设单位编制项目竣工决算书，基建、计划、审计、供应等部门配合;对于重大项目的竣工决算由冀中能源集团组织。

进行项目审计。集团公司对建设项目的审计实行统一领导，分级管理和分部门组织的方式：属于重大项目的，以冀中能源集团产权与资本运营部安排进行;属于集团公司集中管理资金投资的项目，均由集团公司基建部、审计部分别组织;属于下属单位管理资金投资的项目均由各单位自行组织。各单位所有的建设工程项目审计，均要接受集团公司的监督和指导。在审计中查出有违反国家法律、法规和公司有关规定的，严格按照规定进行处罚。

项目整体竣工验收。重大项目竣工验收由建设单位提出申请，基建管理部报冀中能源集团，由冀中能源集团或上级行政主管部门组织验收。限额以上项目和一般项目，建设单位向集团公司提出竣工验收申请，由集团公司组织有关部门验收。竣工项目经验收交接后，要及时办理固定资产移交手续，加强固定资产的管理。

六、投资项目绩效评价的管理

项目绩效考核与后评价是公司投资项目管理中的重要内容。项目建设从当初的前期调研论证、立项、开工实施到竣工后进入项目的决算、审计和验收移交阶段，不可缺少项目绩效考核与后评价过程。

年度投资项目计划下达实施后，对投资计划执行情况和形象进度完成情况与企业负责人投资项目绩效考核相挂钩，由企划发展部对其进行绩效考核，以达到激励与约束计划执行的效果。在项目开工前需要由集团公司与项目负责人签订目标责任书(绩效目标)，同时要求严格按照项目法人责任制、资本金制、招投标制、工程监理制、合同管理制和审计制等有关规定对项目实施管理和控制。对发生计划外工程的、擅自扩大建设规模或增加建设内容的、不按规定履行审批程序进行投资的、因决策失误或管理不善造成投资损失的，要追究有关人员的责任并进行相应的处罚。通过采取投资项目绩效管理，激励与约束相关责任人，严格规范项目的前期立项手续的收集和管理、项目实施过程的管控以及项目竣工决算、审计验收等收尾阶段的管理和控制，实现“前期立项手续完备、项目建设有人负责、项目过程管理规范、项目资金使用合理、及时竣工决算验收”。

办公楼维修项目资金申请报告 篇12

1.用于投资补助、奖励

投资补助：政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%。

奖励：政府部门对表现突出，业绩优秀，具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策，奖励额度视具体情况而定。

2.用于贷款贴息、转贷

贴息：政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。

二、资金申请报告的内容

(一)项目申报单位基本情况;

(二)项目基础条件分析;

(三)项目需求分析和必要性分析;

(四)项目建设目标、主要内容和方案;

(五)投资估算与资金筹措方案;

(六)投资项目的经济效益分析;

(七)项目实施与进度计划安排;

(八)项目风险分析与控制;

(九)结论评价。

三、办公楼维修项目资金申请报告目录

第一部分 办公楼维修项目背景信息

一、办公楼维修项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(五)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 办公楼维修项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、办公楼维修项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、办公楼维修项目建设必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、办公楼维修项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 办公楼维修项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 办公楼维修项目产品规划

一、办公楼维修项目产品产能规划方案

二、办公楼维修项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、办公楼维修项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

……

第五部分 办公楼维修项目建设规划

一、办公楼维修项目建设地

(一)办公楼维修项目建设地地理位置

(二)办公楼维修项目建设地自然情况

(三)办公楼维修项目建设地资源情况

(四)办公楼维修项目建设地经济情况

(五)办公楼维修项目建设地人口情况

二、办公楼维修项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

(三)场内外运输

(四)项目土建及配套工程

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

三、办公楼维修项目建设环境保护方案

四、办公楼维修项目建设节能方案方案

五、办公楼维修项目建设消防方案

六、办公楼维修项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

第六部分 办公楼维修项目组织实施情况

一、办公楼维修项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、办公楼维修项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

三、办公楼维修项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

四、办公楼维修项目实施进度表

第七部分 办公楼维修项目财务评价分析

一、办公楼维修项目总投资估算

二、办公楼维修项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、办公楼维修项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、办公楼维修项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 办公楼维修项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

(一)经济费用效益或费用效果分析

(二)行业影响分析

(三)区域经济影响分析

(四)宏观经济影响分析

三、社会效益评价

(一)社会影响效果分析

(二)社会适应性分析

(三)社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);

已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

xxx公司在项目可行性研究报告方面所独有的优势：

1.我们具有国家发展和改革委颁发的甲级工程咨询资质证书

2.我们具有庞大的专家资源及政府背景

投资项目可行性研究服务是由北京北京华经纵横咨询有限公司咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。

3.我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

截至2012年3月我们已经累及完成了近1200多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

关于申请项目闲置资金利息的报告 篇13

公司领导：

健宁医院项目从去年9月开工以来，得到了集团公司领导的殷切关怀和大力支持，各方面进展较为顺利，在此我们表示衷心的感谢！欣闻公司关于项目资金管理方面的新政策，结合我们项目的实际情况，特就申请我项目闲置资金利息汇报如下：

1、健宁医院属于深圳市工务署管理的项目，资金付款较好，在正常情况下，均能满足项目运作的需要。在项目的多方努力和积极沟通下，在前期进付款付款中，甲方都有适当比例的超前付款，项目资金较长时期都有一定盈余。

2、在公司资金面紧张的大背景下，能在项目合同付款外提前争取更多的工程资金，同时在材料、机械设备租赁等付款方面给予一定的压缩或顺延，为公司缓解部分资金压力，为公司多做贡献，也能体现项目的价值所在。

3、该项目属于低价中标工程，过程费用较多，同时各方面要求高，周转材料摊销少，投入非常大。另外，甲方分包土方单位从去年12月之后不再出土，大大延长工程关键线路工期，成本成倍增加。如能享受公司利息政策，则也能在一定程度上减轻项目压力，4、如以上建议能得到公司领导采纳，我们项目计划第一批预存工程资金1000万元，期限暂定为半年，后续根据项目实际情况给予适当调整。

妥否，请公司领导予以考虑，非常感谢！

浅析施工项目资金管理方法和措施 篇14

资金管理是企业管理中的重要内容, 它处于企业管理体系的核心地位, 是企业赖以生存发展的血液。直接影响着企业的总体发展。目前, 施工企业普遍采用调动项目负责人积极性的分权制, 即组建相对独立的项目经理部对中标项目实施经营管理。这样, 单个项目的管理问题解决了, 但对整个公司的资金管理却产生了一系列不利影响。首先是引起资金分散, 制约了企业的发展。其次, 资金管理水平低、使用效益差, 从而制约了企业的发展。另外, 由于不能有效的及时的调度资金, 就会制约企业总部投资权的行使和融资功能的增强, 从而削弱企业的核心竞争力。

1、资金分散, 流动性差

施工企业工程项目分布点多、面广、线长, 分支机构分布省内外, 甚至世界各地。大部分施工企业资金的集中管理内部多级法人资金分散占用的矛盾突出, 使用效率低下。下属公司多头开户, 资金闲置, 沉淀严重;有的下属公司却为筹集急需的小额资金而为难, 总公司又拿不出钱来调剂下属公司的资金短缺, 导致银行贷款余额居高不下, 财务费用有增无减。有的总公司内部各单位之间往来款项拖欠严重, 总公司难于清欠。还有的施工企业内部单位, 当经营状况好的时候, 自行其是, 总想摆脱公司总部的监督、控制, 当经营状况恶化时, 又回过头来寻求公司总部资金的支持, 过度依赖总公司。

2、资金管理水平低、使用效率差

企业各项费用的实际开支虽然制约于计划控制, 但又未能达到实际有效的控制, 致使各项费用的超计划支出时有发生, 影响了企业资金的正常周转。其客观原因受市场环境等因素影响, 有许多意想不到但又必须支出的项目, 增加了各项费用的实际支出数;主观原因是一些单位领导和管理人员没有切实有效地抓好计划控制这一关键环节。表现在四个方面:一是购买固定资产超过了企业资金承受能力。企业迫于竞争和谋求自身的生存发展, 特别是在承揽一些“高、难、精”的工程项目时, 必须要具备精良先进的专项设备才能满足施工要求。为了揽到业务, 企业不得不动用“家底”, 或向银行借款购置专项设备。二是加大了管理费开支计划。由于承揽工程项目繁杂, 点多线长, 遍地开花, 新开工一个点、一条线, 众多人马即投入追踪信息, 投标揽活, 开工典礼, 加大了差旅费、招待费的开支计划。三是银行账户多, 资金分散。由于点多线长, 上一个队伍就必须开一个银行账户, 有的甚至一个单位多头开户, 致使资金分散沉淀, 造成浪费。四是备用金管理不善。备用金管理作为资金管理工作的一个组成部分往往被人们忽视, 有的单位甚至不把它纳入资金管理的范畴, 致使备用金余额日益增加, 有的个人借款甚至达几十万元, 从而造成了企业资金紧张的局面。

3、内部资金管理机制不完善, 增加财务风险的可能性

由于资本金不足引起的资金周转困难在施工企业普遍存在, 形成集团公司歉链, 即集团公司向银行货款, 二级单位或工程项日向集团公司贷款, 甚至依靠借新债换旧债来维护生产经营。内部贷款不规范, 集团公司对项目贷款难与否, 既不能借鉴商业银行的程序审批, 主要由主管领导根据项目需要审批, 又不能履行担保责任, 项目最后严重亏损则形成不良贷款, 损失只能由集团公司承担。同时, 由于内部控制缺乏强有力的约束手段和项目分散等客观条件的影响, 资金集中管理很难实现, 个别项目仅是名义上的集中, 集团公司也很难实施有效地风险监控。

4、内部约束机制不健全, 削弱了监控力度

目前集团公司对工程项目的监控主要是通过分、子公司进行的, 由于利益关系和权限, 分、子公司对工程项目的控制力比较薄弱, 项目资金管理还停留在一支笔的观念上, 即项目经理一个人说了算, 缺乏集体决策、上报审批及备案制度。资金的流向与控制就会脱节, 不能及时掌握财务资金变动情况, 资金出大于收, 资金责任与财务风险就会增大, 严重时会引起相关经济责任。集团公司的监督不到位, 不容易在事前发现问题。工程项目财务人员处于从属地位, , 如资金管理等重大事项常常只能按照领导的意图办, 从而造成了“财务管理跟着会计核算走, 会计核算跟着领导走”的现象。

二、加强施工项目资金管理的措施

1、建立统一的结算中心, 进行资金的统一管理

随着信息网络技术的发展与广泛运用, 施工企业可建立资金结算中心, 对企业资金实行信息化集中管理, 充分发挥资金集中管理的作用。资金管理高度集中, 一切现金收付活动都必须集中在项目部。项目部的财务部门通过集中统一报账来实现财务资金集中管理与有效控制。采取机构、人员、制度、资金、核算五个统一。“机构统一”指各施工处设立的财务经办人有项目部财务部门统一设立、统一培训;“人员统一”指各施工处财务经办人服从项目部财务部门业务管理;“制度统一”指由项目部财务部门统一制定各项财务管理制度。各施工处必须遵守落实;“资金统一”指所有资金由项目部财务部门一个银行账户统管理;“核算统一”指统一监督、统一报账、统一收支, 并且拨付一定数额的现金备其各施工处临时使用。

2、强化预算管理是管好用好资金的必要手段

预算管理是资金管理的基础, 有效的资金预算管理能提高企业资金的使用效率。通过现金预算和现金流转预算的编制, 使企业对预算期的现金流转情况有一个全面、详细地了解, 更能合理安排资金。例如福田公司的资金管理, 非常注重资金的预算管理, 公司的年度资金预算包括现金流预算、资金占用预算、资金需求和补充预算、融资和财务费用预算, 各种预算通过上下反复审核, 最终提交公司决策层审定, 审定的预算一经下发, 各单位必须执行。如遇到特殊情况, 原则上每半年调整一次, 这样, 使筹融资有计划, 资金使用能控制。施工企业的资金预算管理要与收支两条线管理相结合, 现金流出控制以成本费用控制为基础, 现金流入控制以收工程款为基础。只有通过控制现金流量才能确保资金的回笼及成本费用的合理支出。要严格实行收支两条线管理, 必须充分发挥资金结算中心的功能, 使资金高度集中管理, 形成资金合力, 保证施工生产等资金的合理需求, 提高资金使用效率, 降低财务风险。

3、进行有效考核和监督, 确保资金的安全和完整

首先要采取“会计委派制”, 以制度确保资金安全。其次, 发挥内部审计控制的作用, 强化全方位控制。最后, 建立财务内部信息管理系统, 以科技手段保证资金安全。企业资金预算或资金计划下达后, 必须加强考核和监督, 才能使预算或计划真正落到实处, 并取得效益。对于资金考核要制定切实可行的考核内容和办法, 如工程款回收率、资金上交、资金使用、偿还内部贷款、资金集中度等都要有具体的要求, 并尽可能量化。资金的监督主要包括财务监督和审计监督两个方而, 重点是对资金预算的执行情况、债权债务的变化、资金使用效益进行检查, 并对资金使用的合理性、合法性进行评价。市场经济的残酷性, 要求我国的施工企业必须加强资金管理, 企业从领导到群众都应该清楚的认识到企业强化管理、增强实力, 提高社会信誉与社会效应的重要性。

三、结语

财务管理要以资金管理为核心, 资金是企业的血液, 要增强其造血功能, 加快血液的流动性, 减少资金占用量;要确定合理的资金结构, 充分利用自有资金, 降低资产负债率;要加强应收账款的管理, 提高变现能力, 增加自有资金拥有量, 控制坏账损失;要重视货币的时间价值, 关注资金成本, 降低财务费用;要加强对资金的控制, 使之合规合法有效;要保证施工生产对资金的需要, 为企业健康持续的发展提供资金支持。企业只有扎扎实实出成绩, 紧紧围绕资金管理创利润才是唯一的出路。

摘要：资金管理是企业财务管理的重要组成部分, 是工程施工项目财务管理的根本。资金管理到位, 就能保证项目施工的顺利进展。资金管理不仅要满足项目日常生产管理的需要, 还要满足业主及上级主管部门的监管要求。本文就施工企业的资金管理现状, 重点阐述了加强施工企业资金管理的对策。

关键词：施工,项目,资金管理

参考文献

[1]苟伯让.建筑工程项目管理[M].机械工业出版社, 20O5

[2]王佛鹏.建设工程项目管理方法[J].建设科技, 2006 (10)

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