存货出入库管理

存货出入库管理（精选8篇）

存货出入库管理 篇1

存货入库、出库管理规定

一、存货的出入库

（一）材料采购入库、采购退回

1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。

2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。

3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。

4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。

5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。

6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。

7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。

8、材料入库单（含红字入库单）上应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容。属某一工程项目产品专用的材料，还应标明工程编号。

（二）材料领用出库

1、生产领用材料

1）生产领用原材料必须全部通过原材料仓库领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用生产材料。

2）各生产部门的领料员由生产部门指定，报仓库、财务部备案，仓库原则上不接受非指定人员的领料业务。

3）领料员必须凭经车间主任批准的领料清单到仓库办理领料手续。材料领用完毕后，领料员和仓库管理员在材料出库单上签字确认。材料出库单一式四联，财务、仓库、领用部门各一联，存根联按月装订后留仓库存档备查。

对因生产需要而直接进入生产车间的外购材料，生产车间必须收到质检部门关于材料合格的通知并到仓库办理材料领用手续后方可投入使用，同时，仓库根据材料出库单和质检报告办理入库手续。

4）领料单上应列明领料日期、使用单位、用途（工程项目名称及编号或其他用途）、材料名称及规格、计量单位、数量等内容。

5）车间多领暂不需要的材料，应及时退回仓库。由车间领料员列出清单，仓库管理员清点核实无误后填写红字（或负数）领料单，办理退库手续。

6）在生产使用过程中出现的不合格材料，须经车间主任查明原因并签字确认后由领料员退回仓库，办理退库手续。如需更换，则应重新办理材料出库手续。仓库应对退库的不合格材料进行登记，并及时与采购人员沟通退换事宜；如属使用不当，则应明确责任人，按公司相关管理制度进行处理。

2、售后服务领用材料

1）公司对产品销售实施售后服务过程中确需领用有关材料的，由实施该项售后服务的具体负责人凭经批准的售后服务材料领用清单到仓库办理材料领用手续。

2）售后服务材料领用清单由售后服务部门提出，并经营销管理部确认。该清单一式三联，仓库、售后、营销管理部各一联。

3）仓库管理员凭售后服务人员提交的经售后服务部和营销管理部共同确认的填写完整的材料清单办理材料领用手续。材料领用完毕后，售后服务人员和仓库管理员在材料出库单上签字确认。

4）售后服务人员在售后服务实施完成后，应记录材料的实际使用情况，并及时将剩余材料退回仓库，办理退库手续；同时，将在维修过程中更换下的废旧物品交回仓库，由仓库进行专项登记。

3、其他情况下领用材料

在其他特殊情况下，需办理材料出库的，必须经所在部门经理审核、总经理批准后才能执行。

4、半成品登记管理

1）各生产部门（含班组）生产的可供下道工序使用的半成品，应在该半成品完工时登记半成品完工登记表，经检验不合格的应予以标注。半成品完工登记表的主要内容包括：日期、车间/班组、工程编号、半成品名称及规格、数量、所耗工时，并经生产人员、班组长、车间主任签字确认。

2）下道工序需领用上道工序生产的半成品，应按生产计划需要合理领用，办理半成品领用交接手续。半成品交接单的主要内容包括：日期、工程编号、半成品名称及规格、数量，并经上下工序交接人及其班组长签字确认。

5、产成品入库

1）生产完工的产成品，在经检验合格的当天凭质检报告单办理入库手续，由生产部门填制产品入库单，经车间主任、质检人员签字确认。产品入库单一式三联，财务、仓库、生产车间各一联。

2）产成品办理入库时，入库人员应清点所有成品清单及随机附件，保证产品完整无缺，且与合同约定完全一致。

3）产品入库单必须记录入库日期、产品类别、产品名称及规格、数量、工程项目名称及工程编号等内容。

6、产成品出库及退库

1）产成品的出库必须依据经批准的产品出库通知单办理。

2）产品出库通知单由营销管理部发货员根据合同跟踪情况开据发货清单，由财务审核签字，并经营销管理部主管审批，方能发货。

3）发货清单上应说明：日期、客户名称及地址、收货单位及地址、工程名称及其编号、产品类别、产品名称及规格、数量、产品识别码等内容。发货清单一式五联，财务、营销管理部、客户、门卫、发运各一联，存根联按月装订成册，由营销管理部留存备查。发运人员在发货清单上签字确认。

4）发运人员须根据经质检、生产部门确认后的发货清单方可发运。产品发货单的内容基本上与产品出库通知单相同。产品发货单一式四联，生产、送货回执、客户各一联，存根联按月装订成册，由营销管理部留存备查。

5）送货回执经客户进行有效签章确认后返回营销管理部，财务部保留复印件。有效签章是指如下情况之一种：

a.合同中约定的客户全权代表的亲笔签名并摁手印； b.客户指定的现场收货人的亲笔签名并摁手印； c.客户现场负责人签字并加盖客户合同专用章或公章； d.收货单位现场负责人签字并加盖收货单位公章。

6）已出库产品被客户退回的，必须填制产品销售退回入库单，营销管理部、生产、质检、财务签字确认。

7）对确实无法销售的产品，其零件可以继续投入生产使用的，产品在拆散之前必须经总经理批准。

二、存货盘点

1、仓库管理员应作好存货的入库验收、分类存放、发货出库等工作，并及时根据存货的入库、出库单据登记存货台账并录入电脑，认真履行存货管理职责，保证存货的安全完整。

2、为核对存货的准确性，及时发现存货管理中存在的问题，并寻求解决问题的办法，同时考虑到公司材料种类繁多，一次全部盘点工作量太大，公司存货实行分类定期轮流盘点制度，对单位价值较高的原材料每月进行盘点，对单位价值相对较低的原材料以3个月为周期盘点一遍。盘点时间一般为每月25日左右。

3、为了弥补定期轮流盘点的不足，根据需要，还可不定期地对部分材料进行抽查盘点。

4、存货盘点的范围包括：原材料、半成品、产成品。

5、存货盘点的执行人员分别如下，财务部派员监盘，以下相关部门配合： 1）原材料：主要为仓库管理人员，质检人员负责品质判断。2）半成品：生产车间的班组长、文员或统计员。3）产成品：营销管理部、生产车间。

6、存货盘点后应制作盘点表，由参与盘点的人员签字确认。

7、对于存货的盘亏和盘盈差异，仓库应写出书面报告，说明原因，经财务核实，上报公司领导批准后，方可进行账务调整。

三、存货特殊处理程序

（一）存货的报废

1、仓库管理员对有质量问题的原材料应单独存放，并造册登记，不得随意处理。

2、对经检验确实无法使用并需由公司承担损失的存货，应及时履行报废手续，迅速清理。

3、原材料报废由仓库提出，采购部门、生产部门、工程技术部门、质检部门、财务部门出具处理意见，报总经理批准后做报废处理。

4、对已批准报废且尚未办理出库手续的存货，仓库管理员应及时办理存货出库手续，按存货类别分别填制“其他出库单”。

（二）包装物、下脚料、边角余料等废弃物的处理

1、仓库应分门别类对废弃物进行收集整理，并存放于指定位置，便于处理。

2、包装物等价值低的废弃物，由行政管理部负责清理出售；废铁等价值较高的废弃材料，由行政管理部负责招标，供应部、财务部参与确定收购单位后进行处理。

3、对废铁等价值较高的废弃材料，由仓库、财务部、行政管理部派员监督清理过程，并登记处理结果，将处理结果制表经参与人签字后由财务部副经理报告总经理。

4、所有存货报废的变卖收入均需交公司财务部。

四、存货统计报表

1、材料仓库每月终了3个工作日内完成材料收发存报表，主管签字确认后向财务部报送。

2、产成品仓库每月终了2个工作日内完成产成品收发存报表，向财务部报送。

存货出入库管理 篇2

1 药品入库管理

药品入库前应按照有关操作规程逐批进行验收, 经核查无误后, 对药品通用名称、规格、批号、有效期、购货数量、生产厂商、供货单位、购进价格、购货日期、验收日期、验收结论等内容逐一作好登记, 以备查对。药材经验收合格后, 由验收人填写或用微机输入“药品入库登记单”, 一式三份, 一份留存, 一份交药品会计记账, 一份交采购人员与原始凭证一起到财务科办理登记手续。药品采购员、参加验收的药库管理人员和实物负责人均应在“药品入库登记单”上签字。科主任应对“药品入库单”进行审查。

1.1 参与入库验收的人员

药品的入库验收工作由药库管理人员同药品采购人员和质检人员共同完成。

1.2 入库验收项目及注意事项

1.2.1 核查药品来源:

药库管理人员在验收时, 首先要核对药品来源是否是本院固定购药单位或经逐级审批的临时购药点, 如不是则应拒收, 并报科主任。

1.2.2 核查采购计划执行情况:

验收时, 要注意查对实际购药数量和经审批的药品采购计划是否一致, 对超计划购进的应予以拒收, 采购量比计划小的要查明原因, 紧缺药品应予登记, 并报科主任。

1.2.3 核查药品的包装规格与数量:

验收时应对照原始凭证, 检查药品的品名、规格、数量等是否与实物相符, 普通药品封条完整时可按箱验收或开箱抽验, 注意检查内外包装规格是否一致。对实物与原始凭证不符的应查明原因, 予以更换或退货。对原箱药品短少的应保存装箱单及原包装箱, 及时通知供应单位派人查验予以补足。

1.2.4 核查药品的合法性:

验收时要逐一核查药品的注册商标、批准文号、出厂批号、生产厂家, 并将结果登记到《药品入库质量验收单》上。对无注册商标、批准文号、出厂批号或生产厂家的中成药和西药, 应拒绝入库。验收进口药品时, 必须查验该药品所附口岸药检所出具的检验合格证书原件或复印件, 如是复印件必须盖经营单位的红色印章。对无检验合格证书或有影印件但无经营单位盖章的进口药品应拒绝入库。

1.2.5 检查药品的有效期:

对有有效期药品必须查看效期时间, 对有效期在1年以内的药品应控制采购, 如系紧缺药品应根据有效期内该药的销量情况少量采购;对于有效期在半年内的药品, 如非临床急需则药库管理人员应拒绝验收入库;尽量采购新近生产的药品。

1.2.6 检查药品的外观质量:

验收时, 要随机抽查药品的外观质量, 对注射剂、糖衣片、有效期不稳定的药品、新产品要重点检查。对贵重药品、麻醉药品要逐瓶或逐支检查验收。验收贵重、毒、麻、精神药品时, 应有科主任与专管人员在场共同验收, 经核实数量和质量后, 及时入库按规定管理。验收人员如不了解某些药品的正常外观性状, 不得贸然处置, 应请药品质量检验人员协助检查。不合格的药品拒绝验收入库。对有质量疑问的药品应及时封存, 并送样到当地药品监督管理局检验, 不得随意作退货处理, 更不得验收入库。凡发现购进假劣药品, 应及时报告科主任和医院药事管理委员会, 并应追究有关人员责任。

1.2.7 核查药品的价格:

验收时要注意核对药价, 凡价格高于原来药价的要问明原因、及时报告。对未按物价部门有关规定执行的药品要拒绝入库。

1.2.8 对破损药品的处理:

验收中发现的破损药品, 原则上由供应单位负责赔偿。考虑到医院药品采购一般均为定点采购, 且双方签有《药品供购协议》, 所以对金额较高或数量较多的破损药品, 可及时通知供应单位派人更换, 对价格低数量又少的破损药品, 则由药库管理人员单独存放并登记清楚, 按规定办理报损。

1.2.9 待处理药品的管理:

凡因各种原因需退货的药品, 在未得到供货单位的处理意见前, 药库管理人员应单独存放, 妥善保管, 不得与验收合格的药品混放, 防止出现意外或加大损失。对此类药品保管时间不宜过长, 应常督促尽快处理。对长时间不处理此类药品的单位, 药库管理人员应向科主任报告, 由科主任报院领导, 以作为考察固定购药点服务质量的指标之一。

1.3 中药材的入库验收

中药材入库验收除注意以上事项外, 还应重点检查以下内容: (1) 对药材或饮片进行性状鉴别, 区别同名异物或同物异名现象和掺杂使假现象, 严防假劣药材入库; (2) 药材是否干燥, 含水量是否符合规定要求; (3) 药材有无虫蛀、霉烂、变色和 (或) 其他质量变异现象; (4) 中药材或饮片炮制品是否符合有关炮制规范的质量要求; (5) 中药材或饮片所含杂质是否超出有关标准; (6) 中药材等级是否符合要求, 对等级过低的药材或药材等极与凭证不符的应拒绝入库。

1.4 医疗用毒性药品的入库验收

必须按《医疗用毒性药品管理办法》执行, 并有专管人员在场共同验收, 及时入库, 实行特殊管理。

2 药品出库管理

药品的出库管理是指药库据调剂室及有关业务科室的领药申请单, 用微机输入“药品出库单”并按出库单内容发放药品的操作过程。“药品出库单”一式三份, 一份由药库管理人员留存, 一份交有关领药科室, 一份交药品会计记账。

2.1 计划性配发和非计划性配发

药库药品发放的时间间隔应依各调剂室的房屋面积、药品消耗情况等来确定, 一般为每周2次定期进行, 亦称计划性配发。由于是定期配发, 要求有周密的计划和充分准备。在每周发药日的前1d, 应督促各领药科室及时用微机输入 (或送交) 领药申请单。对各室临时需要或特殊紧急情况, 应随时配发, 此称非计划性配发。各调剂室工作的计划性越强, 药库的非计划性配发药品就越少。为加强各调剂室药品领取工作的计划性, 可规定: (1) 计划性配发的药品由药库负责送药至各室, 后由各室办理验收手续; (2) 非计划性配发药品由各调剂室派人到药库领取并办理有关手续, 但对抢救用药应注意协调和节省时间, 以免耽误患者用药。

2.2 药品出库注意事项

(1) 药品必须依据正式的“药品出库单”发出药品, 发出时要按规格、数量点交, 药库工作人员与领药者核对无误后共同签字, 如有不符应立即核对更正。 (2) 毒、麻、精神、放射性等特殊药品应按有关管理办法领发。贵重药品应由专管人员领发, 并严格执行当面点交制度, 定期检查质量情况。 (3) 药库不得凭处方直接发放药品, 急救等特殊情况可先向调剂室发药后及时补办手续。 (4) 药库未经医院领导同意, 不得对外代收、代购、转让药品。 (5) 凡发出的药品要保证质量, 坚持“九不发”, 即超过有效期药品不发;虫伤鼠咬的药品不发;霉烂、变质、污染的药品不发;瓶口松动的大输液不发;无标签或标签不完整的不发;借药未经领导批准的不发;质量有疑问未经检验合格的不发;杂质较多的中药饮片不发;有药物混杂现象的不发。 (6) 在药品的发放中应坚持“先进先出, 批号早的先出, 发陈贮新, 发零存整, 发近期贮远期 (指有效期药品) ”的原则。对发出的药品应及时进行账务处理, 做到出入有据, 账物相符, 如发现账物不符, 应立即查明原因, 及时纠正[1]。

2.3 加强药库与药房的配合, 防止药品积压

为便于管理, 药库和药房虽分为2个独立的工作室, 但仍为统一整体的2个组成部分, 两者必须加强协调和配合, 保证整体目标的实施。药库应积极组织货源, 随时满足药房的药品需求, 确保《国家基本药物目录》范围内的药品不发生“短库”现象。药房则需将药品的需求情况及时反馈给药库, 使药库管理人员及时调整采购计划, 避免药品供求失调, 造成药品短缺或积压。

综上所述, 为确保患者安全用药, 保证库存药品的安全性、有效性、稳定性, 建立健全的药库管理制度非常必要。

关键词：社区医院,药品,出入库管理

参考文献

存货出入库管理 篇3

【关键词】信息技术；医用；耗材；出入库；管理

【中图分类号】R173 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）03-0121-01

引言

医院数字化程度的不断推进，使得医院的耗材物质出入库管理工作日益科学化和规范化，基本实现了医用耗材物质的收费、采购、入库、出库的信息化和技术化。在医用耗材出入库科学化管理工作中，积极引入ERP管理理念，应用现代物流技术，深化物质信息技术的推广和应用，从而推动医用耗材出入库的科学化管理。

一、在医用耗材的出入库科学化管理工作中积极引入ERP 管理理念

EPR的英文缩写是Enterprise Resources Planning，它现代企业的一种经营管理模式。ERP 是建立在现代信息技术基础之上，以系统化的管理理念，将企业的人力、物力、信息、资金等资源实行全面的、一体化的管理，从而能够更加有效的发挥这些综合资源的效能，为企业的高层管理人员提供方案决策的依据。[1]医院的管理与运行可以参考企业 的ERP管理理念，以进一步优化医院的资源配置，提高医院的的运行管理效率，实现医院管理工作的科学化、精细化和现代化。

根据ERP的经营管理理念，可以借鉴参考实现医院的资源计划（Hospital Resource Planning，HRP）。在HRP中，可以实现医用耗材的需求、采购计划的制定、医用耗材供应商 的选择、具体的医用耗材采购计划、收货、应付医用耗材账款、物资的申请消耗、耗材费用计价、账务支付的全程环式管理。实现医院物资采购、医用耗材库存控制、医用耗材的出入库管理等综合的物资全流程精细化管理；建立起一套完整的医用耗材预算控制、票据管理、资金收付等医院财务资金管理流程优化；实现医院内部耗材的动态需求与外部耗材采购平台的一体化。

二、在医用耗材的出入库科学化管理工作中积极完善耗材的核算体系

实现医用耗材的出入库科学化管理离不开具体的耗材财务管理，因而，必须应用信息技术建立起医用耗材的财务核算体系。具体来讲，可以建立起医用耗材的经费预算、财务报销、医用成本核算与收付款、HIS收费系统，规范医用耗材的收入和支出管理。

三、在医用耗材的出入库科学化管理工作中积极应用现代化的物流技术

加强医用耗材的出入库科学化管理可以采用现代的物流技术。现代物流技术是以信息技术为依托的新型管理方式。医用耗材出入库管理工作中，运用现代物流技术与供应链管理相结合，建立起医用耗材信息平台。具体来讲，可以有以下两种方式：

一种是采用射频识别技术。射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术，它可以通过特殊的射频识别信号，自动的获取相关的目标对象的数据。射频识别技术具有许多优势，例如，它不需要有线识读器，通讯距离较长看，最长通讯距离可达5米之远；射频识别技术能够批量处理数据，因此可以大大的降低工作人员的劳动强度；[2-3]射频识别技术的存储标签容量较大，因而，通过读取射频识别设备的标签内容就可以获得全部的医用耗材信息资料；利用射频识别技术建立起高值耗材的数据资料库，可以实现对于高值耗材的采购、出库、入库、患者的临床应用的全程监控。利用射频识别技术建立起的高值耗材信息资料库，可以实现对于高值耗材的全程监控和管理，它可以向上追溯到高值耗材的生产厂家和供应商，医院高值耗材的申请者和采购者，向下查询追踪到具体的高值耗材使用医师和应用患者，从而实现高值耗材的每一个使用者和使用过程的全程信息记录，做到高值耗材的科学管理和应用。

另一种是采用条形码技术。条形码技术因其制作成本低廉、误码率低、录入速度快等优势而被广泛应用于物流技术。医院在进行医用耗材的出入库科学化管理过程中，可以采用条形码技术，根据需求，确定医用耗材的数量和规格，实现医用耗材一物一码的编码管理。应用条形码技术，可以实现医用耗材的管理工作从入库、出库、使用全流程的控制管理快速化、便捷化、高效化及低误差化。[4]应用医用耗材的超市化服务理念，可以提高医院物资供应效率，减少不必要的时间、资源浪费，提高医用耗材的使用效率和耗材管理数据的准确性。

结束语

总之，利用信息技术实现医用耗材的出入库科学化管理，是医院提供高水平的医疗卫生服务的重要保障，能够有效的支持医院的医疗卫生器械的合理、科学、规范使用，提高医用器材的使用效率。

参考文献

[1] 刘新明，杜显峰，卢光泽. 医用低值耗材的物流管理[J]. 中华医院管理杂志，2007，23（ 9） ： 640 - 642.

[2] 黄志水，周文光. 医用耗材管理中存在的问题与应对措施[J].中国误诊学杂志，2011，11（ 13） ： 1350 - 1351.

[3] 王定宇，冯泽永. 基于ERP 思想的公立医院财务一体化管理[J]. 重庆医学，2011，40（ 22） ： 2284 - 2286.

成品的出入库管理 篇4

一、入库管理（风机盘管半成品按此规定）：

1.（质检检验合格的生产流程单）仓管员接到生产部的“入库单”，应对实物与生产订单编号、产品名称、规格型号、数量(其他性能)等进行核对；全部正确后方可办理入库。并按指定库位分区、分类存放好产成品，并标识。

二、产成品的出库管理：

1.空调公司产成品的出库管理： 1.1销售产品的发出：

a、由销售部销售员填写“发货申请单”，交预算部/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。

b、成品仓管员凭有预算部及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交客户签字确认，留一联给客户，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/销售员/财务部，以核对出货清单及收款处理。

c、成品出库装车前，需与客户沟通好，产品送到时间/地点。

d、拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请）1.2自营产品的发出：

a、自营产品入库后，由成品仓管员即时通知到相关项目工地施工员，得到项目工地同意后，按自营产品生产订单工号办理出货。同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交工地仓管签字确认，留一联给项目工地，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/预算部/财务部，以核对出货清单及收款处理。b、成品出库装车前，需与项目工地沟通好，产品送到时间。

2、数控公司产成品的出库管理：

2.1由外贸业务员填写“发货申请单”，交外贸部经理/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。

2.2成品仓管员凭有外贸部经理及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，并登记每一台设备出厂的设备编号。产品出库装好车后，须对出库产品进行场拍照并存档处理。

2.3拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请）

三、其他规定

1.不允许非工作人员进入仓库，对未经允许擅自进入仓库的员工，作违反公司制度处理；仓库管理员应及时制止，制止无效，要报告仓库主管，仓管人员不制止，也不报告仓库主管，作违反制度处理。

2.仓库重地，严禁烟火，严禁明火，环境清洁整齐、货物堆放安全、防火、防潮、防盗。

3.单据必须做到日清月结，出、入库单（必须所需项目清晰明了、各项签名到位:如仓管员、统计员、领料人、权限审批人、质检），并于每周六整理好（需写明移交单据的编号）交到综合部经理处，（财务签收）

4、于次周一交财务及采购。

5、每月月结时，于次月2号前办理好所有出、入库手续，并上交相应出、库单据到财务及采购。

6、对于外购维修急用的，要求办理入库后，要同时要求使用人员办理出库手续，做到一进一出方可。

7、材料直送工地的单据上，必须有相应工地仓管的签字+工地施工员验收签字，两个签名都有的情况方可办理出、入库手续。

出入库管理规定 篇5

为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。

二、定义

器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

三、出库管理

1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;

2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员;

3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;

4、仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员;

5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;

6、登记发运相关信息，安排将货物发运，并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息;

7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理

详见《器材质量检验流程》

五、内部使用管理

1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;

2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案;

3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处理

1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;

2、《器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理;

3、被处理器材帐面价值在1000元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;

4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部，由财务出纳人员开据收据，并由会计进行帐务处理;

材料出入库管理办法 篇6

产品的出入库流程

一、原材料领入

1）供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批到质检部门进行 质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票仓库部门办理入库手续。2）仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门出具检验报告，经检验合格后方可验收 入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3）材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联生产部保留，一联为供货方证明。4）仓库部门可以根据检验单据办理入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式 三联入库单，仓库留存一联据以入账，一联送生产部留存，外发部一联。5）生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，会计开票经公司领导 签批后，仓库方可发货。6）月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇 总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。7）产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号)；一联仓库记 账，一联生产部，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。8）产成品出库管理，仓库部门提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据 以存档。9）仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存 明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。10）月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算 的真实性和准确性。

存货出入库管理 篇7

随着计算机和网络的飞速发展,信息传输越发方便快捷,国际市场竞争越发激烈,当生产能力有大幅度发展的时候对备件管理工作也就提出了更高的要求,各项管理工作也要相应达到一个新的高度,为适应产业发展需要,建立一个使用高效、快捷、方便的信息管理管理系统是时代发展的必需。传统的纸笔管理模式已经显著落后产业的发展,不能快速的响应企业的需要,而由此可造成商机的遗漏,因此我们利用现有网络资源在各个部门之间建立信息通道,实现数据共享,不同部门不但能对自己部门进行管理,而且还要能查询其它部门情况,以达到提高各个工作效率及整体管理水平的目的。

2 系统整体设计

要开发一个出入库管理系统,首先要进行需求分析和总体设计,分析系统的使用对象和用户需求,设计系统的体系结构和数据库结构,决定使用的开发工具和后台数据库。

本系统主要面向云南新美铝铝箔有限公司库存出入库管理工作的处理,主要有基础数据管理、成品出入库管理、包装与成品数据管理、出入库单据打印和库存数据管理等模块组成,系统流程如图1。[1]

目前管理系统用户设置可分单用户管理系统和多用户管理系统。本系统属多用户多级别类别。能够在多部门同时运行,能实现信息共享。

各个功能模块功能如下:

1)基础数据管理模块:(1)系统用户管理。包括用户登录和用户管理。在系统管理员状态下用户管理可以增加、修改、删除用户。(2)企业信息管理。记录企业各种信息。包括企业名称、地址、归属地、邮编、电话和传真。(3)销售人员管理。分配给每个雇员一个唯一的雇员ID,并记录雇员信息包括ID、姓名、性别、职务和电话。(4)产品名称管理。为每种产品设定唯一的产品ID,并将其记录到数据表。(5)产品状态管理。为产品各种状态分别设定唯一的状态ID,并将状态和ID的关系记录到数据表。(6)产品等级管理。设定并记录为每种产品等级所设定的唯一的等级ID。(7)产品合金管理。分配并记录每个产品合金所分配的唯一的合金ID。(8)单位管理。(9)发往地区管理。为每个地区名称设定一个地区ID,并记录到数据表。每个基础数据管理功能子模块都可在其对话框内进行相应的增加、编辑、删除等操作。

2)包装与成品数据处理模块:实现包装数据下载、成品数据上传和库存到Access的转化3个功能。如远程下载数据,首先要选择所要下载数据的起始和结束时间,当起始时间落后于结束时间的时候会自动报错。

Application.MessageBox('起始日期和结束日期设置错误','日期设置')

正确选择时间和所需信息表后点击开始下载就可从所设定的服务器上下载相应表格到本地计算机。

3)成品出入库管理模块:实现导入箱号、过磅入库、成品入库和成品出库的管理。此功能模块即为管理系统的管理功能的直观体现。

以过磅入库管理模块为例,当有产品入库时,对规格、状态、合金等参数设定用基础数据里所设定的ID代替具体文字。而后根据入库产品具体信息完善入库信息,进行入库登记。入库信息亦可通过扫描仪所扫描到的具体信息自动填写。

4)库存数据管理:实现综合管理、库存报表、库存统计、入库统计和出库统计。此功能模块进行各种数据表的统计工作。

以成品库存报表管理模块为例,其中有各种统计报表,有当前库存详细数据、库存明细报表、库存规格报表、库存汇总报表、库存名称报表。库存等级报表、库存箱号重量报表和库存订货地区报表分别进行了统计。也可在此进行各种详细的数据查询。

5)出入库单据功能模块:实现入库验收单和出库通知单打印。此功能模块使管理系统的出入库规范化。

各个功能模块的功能实现都是与各个数据表相关的,而数据是实时变化的这就需要实时从服务器上下载和上传数据。

3 系统实现技术

Delphi作为面向对象的开发工具,采用pascal语言编程,能方便的实现各种对话界面。对于管理系统而言各种数据的管理为关键,进而需要各种数据的存储管理,而Delphi能连接SQL server和access数据表,实现对数据表的各种操作,进而实现简单的数据管理。

同时Delphi自带数据库Database Desktop可作为后台数据库,它的连接主要采用Delphi自带的组件TDB Navigatoro和T data source组件来完成。TDB Bavigatoro组件由一组控制按钮组成,通过这些控制按钮,用户可以完成在数据集中移动记录指针,增添或删除一项记录,编辑修改数据记录以及向数据库提交对数据集记录的修改等工作。T data Source组件提供了联系数据集组件(T Table组件、T Query组件和T Stored Proce组件)与数据控制组件(例如TDB Grid组件)的纽带。通过使用T Data Source组件,可以利用数据控制组件显示、浏览以及修改数据集中的数据。

而本系统采用Delphi7作为前台开发工具,SQL Server 2000作为后台数据库来作为开发环境,Delphi7通过ADOConnection空控件连接SQL Server 2000数据库,再用ADOQuery控件对SQL Server 2000数据库中的数据进行访问,可以查询、增加、删除和修改数据库中的数据。由于ADOQuery控件只能访问而不能显示数据库中数据的内容,所以还要进一步通过DataSource控件,最后用数据感应控件DBGrid来显示数据库中数据的内容。当ADOQuery控件中当前记录发生变化时,DBGrid控件的内容也随之发生变化。

数据库结构设计是总体设计阶段非常重要的环节,好的数据库结构可以简化开发过程,使系统功能更加清晰明确,数据库结构的变化会造成编码的改动,所以必须认真设计数据库结构后再进行编码,以避免无谓的重复工作。本系统根据需求建立一下几个数据表:产品等级表FPDengJi、销售人员表FPEmployeeInfo、合金表FPHeJin、单位名称表FPFromDeptIn、成品统计表FPKCTable、产品名称表FPProductName、地区表FPToAreaOut、状态表FPZhuangTai。

数据的存储:简单的单一用户独立应用的管理系统的数据存储,在本地计算机即可,而本系统为多用户多级别的管理系统,可多个用户同时使用,这就要求能实时变更数据,因此需要定义一个服务器,对数据表的更改实时上传到服务器,而且每次的查询和更改要从服务器下载新的数据表,或更新更改过的数据表。服务器也可以是一服务终端,但要求性能稳定,磁盘容量较大,能存储各种数据。而且为了各个终端能访问服务器,需要将客户终端和服务器的IP设置在同一号码段。

4 系统界面设计

成功登录后,进入系统的主界面。它由菜单栏组成,点击则可以进入相应的子系统。在主界面还设计了一个状态栏,可以显示当前用户名和登录的日期与时间。

下面以成品出入库综合管理模块界面说明系统界面设计理念。

如图2所示,在系统运行时可通过键入多个条件进行精确查询,也可进行数据表的浏览。也可通过键入条件生成报表、存储报表和打印报表。大大减少查询难度,方便管理人员管理。在成品入库管理里通过对扫描仪扫描的信息直接的点击进行数据输入更是简化库存管理工作量。

5 系统应用

系统启动时,要启动数据库,这样才能保证数据能及时的更改并上传到服务器或从服务器得到新的数据。

在需要多个终端同时使用共同管理时,需要预先设置各个服务终端的IP,保证各服务终端和服务器在同一IP段内,保证各终端能和服务器进行数据更换,若只需单一终端独立管理则不需设置,将数据保存在本地计算机即可。

当系统正常启动后,进入登陆界面,用户输入正确的帐号密码便会得到相应的操作权限,进行各种数据的管理。

6 结论

本论文主要介绍出入库管理系统,此系统包括基础数据管理模块、包装与成品数据处理模块、成品出入库管理模块、出入库单据打印模块、库存数据管理模块和系统信息。针对各种具体的数据操作都有相应的功能模块进行实现,各种数据检索和更改又都能实时的反馈到数据表中。数据表上传到服务器实现数据的共享,可进行网络办公,大大简化管理工作的难度,提高了出入库库存管理的效率。

摘要：为提高云南新镁铝铝箔有限公司铝箔成品出入库管理的管理水平,根据其生产管理特点,采用Delphi+SQL技术设计了出入库管理系统,较好地实现了系统管理的“无纸化”,提高了企业运作的效率。该系统主要分为五个模块进行管理,其中成品出入库管理模块和库存数据管理模块为系统核心。

关键词：出入库管理,SQL,Delphi

参考文献

[1]刘瑞新.Delphi程序设计教程[M].北京:机械工业出版社,2001.

[2]苗雪兰.数据库系统原理及应用教程[M].北京:机械工业出版社,2001.

[3]蔡希尧.面向对象技术[M].西安:西安电子科技大学出版社,1993.

食品企业存货的管理 篇8

摘 要 存货作为企业的一种短期投资，其规模过大，风险较高，不仅会影响企业的资金周转，而且还会影响企业的盈利能力，严重的还会使企业发生财务危机。存货在食品企业中市一项占有很大比例的资产，直接关系到企业的资金占用水平以及资产运作效率。本文对食品企业的存货提出存货管理中的一些问题，存货管理的常用方法以及对存货管理的建议。

关键词 企业存货 存货管理 周转速度

一、存货管理的意义

在企业财务成本管理中，一直把加强企业资产的管理、分析企业资产的结构、经营管理水平放在重要的管理位置来处理的。食品企业的存货在企业流动资产中占有相当大的比重，是企业财务成本管理的重要对象。充足的存货可以保证生产的顺利进行，但过多的存货占用较大的资金使企业承担利息支出，影响企业的资金周转速度；与此同时，过多的存货会增加与存货有关的各项开支如采购成本、仓储成本、管理成本等，从而会导致企业经营成本上升、利润下降。而如果不能保证合理的存货则可能造成生产的中断，造成人力物力资源的浪费，进而给销售造成之重大的影响。存货作为企业的一项流动资产，其管理利用情况直接关系到企业的资金占用水平、资产运作效率以至生存与发展。

二、存货管理的方法

企业必须从整体出发，统筹全局，根据企业自身的生产特点和存货种类的特点，从而采取不同的存货管理方法。

（一）存货ABC分类管理

根据存货的重要程度，将其分为ABC三种类型。Ａ类存货品种占全部存货的10%-15%，资金占存货总额的80%左右，实行重点管理，如大型备品备件等。B类存货为一般存货，品种占全部存货的20%-30%，资金占全部存货总额的15%左右，实行日常管理，如日常生产消耗用材料等。C类存货品种占全部存货的60%-65%，资金占存货总额的5％左右，进行一般管理，如办公用品、劳保用品等随时都可以采购。通过分类后，抓住重点存货，控制一般存货。

（二）经济订货量模型

经济订货批量（Economic Order Quantity），它利用数学的方法求得在一定时期内储存成本和订货成本之和最低时的订货批量。典型的存货订货规模就是估算出适度的订货规模，使得成本实现最小化。从中我们可以得出一个结论：只有保持恰当的订货规模，才能使总成本降低。

EOQ=

其中，A-存貨全年需求量，Q-订货批量，P-每次订货的变动成本，C-单位存货年平均储存变动成本。

（三）保持适当的存货周转率

存货周转率=主营业务成本/平均存货

存货周转率指标的好坏反映公司存货管理水平的高低，它影响到公司的短期偿债能力，是整个公司管理的一项重要内容。一般来讲，存货周转速度越快，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快。因此，提高存货周转率可以提高公司的变现能力。

（四）准时生产制

准时生产方式是日本在20世纪50、60年代研究和开始实施的生产管理方式，是一种有效利用各种资源、降低成本的准则。其中心思想是寻求、消除在生产过程中形成浪费的一切根源和任何不产生附加价值的活动，实现这一思想的控制方法和原则是：将必要的材料，以正确的数量和完美的质量，在必要的时间，送往必要的地点。

三、食品企业中存货管理的常见问题

（一）缺乏经常性的实地盘存制

（二）货的收入、发出、结存的会计记录不完整。

（三）存货管理人员与财务人员缺少沟通，造成存货信息的滞后。

（四）货的监盘者缺乏经验，不能识别出残次冷背的存货。

（五）储存的弊端。

四、对食品行业存货管理的建议

（一）实施源头控制，优化供应厂商，确保原料的优质、优价

1．食品企业一般原材料众多，会面临众多的供应商，因此应优化供应商，清理不合格的供应商（厂方）。

2．采取有力措施确保存货的供应，在加强与老客户的联系的同时，全力开辟新货源，为生产提供保障。

3．加强采购的事前管理，建立完善的材料价格信息档案。

（二）强化企业内部的存货管理，完善公司的内部控制体系，降低成本，提高原材料的利用效率

1．公司要建立严格的内部稽核制度。通过建立岗位责任制，明确各部门和相关人员应承担的责任、权利和义务，规范存货业务的各个环节并保证存货业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督。对采购员进行考核、激励和约束。

2．建立并完善供应商准入制度。公司应建立完整的供应商档案，根据供应商的生产能力、资质等级、信誉及价格等情况，建立完整的供应商准入制度，从源头上制止不良存货的发生。

3．建立定期和不定期的存货盘点制度，实施盘点控制。

（三）建立适合公司自身发展的存货管理信息系统

对于食品企业一般存货种类繁多，数量巨大，鉴于此情况，应最好建立专人对各类材料进行时时监管，保证存货信息的及时性和准确性。公司应该结合自身业务流程特点，建立公司的存货管理信息系统，使公司内部各部门之间，以及公司与供应商、经销商之间实现存货信息的共享，提高公司的存货管理效率。

（四）定岗制及全员参与存货管理

对于食品企业一般存货种类繁多，数量巨大，应确保每类存货有专人进行管理，确保存货信息的准确性；加强各部门的沟通与交流，保证存货信息的及时性。可以让公司的采购、仓库、财务、生产和销售等各个部门均参与到存货的管理中，通过内部资源的整合来提高存货管理的效率。

1．建立健全内部管理制度确保使账、物、卡三相符。

2．加强企业内部管理，降低存货成本，提高企业利润。

3．加强员工责任心的教育，使每一位工作人员都能爱岗敬业。

参考文献：

[1]企业会计准则第1号——存货.财政部.2006.

[2]徐春立,钱桂萍.财务管理.格致出版社.2010:179-183.

[3]陈斯雯.企业存货核算与库存管理技巧.经济科学出版社出版.