财务部岗位设置与分工

财务部岗位设置与分工（共8篇）

财务部岗位设置与分工 篇1

1.目的

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司财务岗位的设置与职责确定。3.财务岗位设置的基本规定 3.1 符合内部牵制制度。

会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

3.2 执行回避制度。

本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

3.3 执行会计人员岗位轮换制度。

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。

4.岗位设置与分工

4.1 根据企业管理工作的需要，设置财务负责人、管理会计、总账报表、现金出纳、银行出纳、往来结算、固定资产核算、成本费用核算、纳税申报、增值税票管理和稽核等工作岗位。

4.2 各岗位职责。

4.2.1 财务负责人岗位职责。

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。

（1）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制。

（2）主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息对外披露的及时性和准确性；有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

（3）组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。

（4）监控和预测现金流量；确定和监控公司负债和资本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

（5）对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。

（7）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（8）向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益的建议。

（9）组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人员的考核；参与研究会计人员的使用和调配。

4.2.2 财务部副经理（核算主管）岗位职责。（1）负责股份公司的会计核算工作。

（2）指导监督纳税会计职位、成本和往来核算职位、销售管理职位的日常工作。

（3）主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的准确性。

（4）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作。

（5）协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（7）向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析。

4.2.3 现金出纳岗位职责。（1）管理现金支票。

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。（5）按周编制现金收支报表。（6）完成工资的发放工作。（7）负责管理职工欠款事项。

（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。4.2.4 银行出纳岗位职责。

（1）管理银行账户、转账支票与发票。

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

（3）及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

（4）及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。（5）按周编制现金收支报表。

（6）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。（7）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。4.2.5 往来结算岗位职责。

（1）建立往来账款的清算手续制度。

（2）办理往来账款的结算业务；负责往来结算的明细分类核算；月终编制应收账款明细表。

（3）负责往来账的核对工作。每年至少核对一次，如双方余额不符及时查明原因并编制银行存款余额调节表，发现问题及时向领导汇报。

（4）建立银行承兑汇票结算手续制度，收到票据认真审核并通过开户银行及时查询，委托银行代为保管，保管手续要规范。

（5）建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等并及时编制资金情况表。做好到期票据的委托收款工作。

（6）负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。

（7）登记往来明细账，应收票据、应付票据、产品销售收入明细账。（8）负责做好领导分配兼管的其他工作。4.2.6 成本费用核算岗位职责。（1）拟订成本核算办法。（2）编制成本计划。

（3）加强成本管理的基础工作。

（4）负责在产品、自制半成品和产成品明细分类核算。（5）编制成本报表，进行成本分析和考核。（6）协助管理在产品和自制半成品。（7）拟订费用管理与控制办法。

（8）编制制造费用、管理费用和财务费用计划。

（9）负责制造费用、管理费用和财务费用的明细分类核算。（10）编制管理费用报表，做好升降原因分析，加强费用控制。4.2.7 增值税票管理岗位职责。

（1）负责保管增值税专用发票和通用发票，设置发票记录簿，并按月报告发票使用情况。

（2）凭购货单位签署的证明产品已入库的送货单回执联，开具销售发票。（3）开具发票应当按规定的期限，顺序逐项全部联次一次如实开具，并加盖公章。

（4）每日做好销售发货登记，货款回笼登记，并填报销售日报表。（5）建立销售考核台账，按时准确无误地登记。

（6）填报销售货款回笼及分期付款发出商品明细表，分别报经营部和财务部。

4.2.8 纳税申报岗位职责。

（1）负责进项税会计凭证的编制，并登记会计账簿，审核认证进项税发票，进行内销增值税申报。

财务部岗位设置与分工 篇2

全媒体记者。是指具备突破传统媒体界限的思维与能力, 集采、写、摄、录、编、网络技能运用及现代设备操作等多种能力于一身, 并能适应融合媒体岗位的流通与互动的新闻传媒人才。全媒体记者运用自采新闻流程, 可以充分发挥“第一时间, 报道现场”的采编理念, 最快、最权威、表现形式最多样地发布新闻。对于重大突发性事件, 全媒体记者更加有用武之地。现在, 一些新闻机构开始培养具有文字、摄影、摄像技术的全媒体记者, 并为他们配备了多媒体化的便携式采写设备:笔记本电脑、无线上网卡、照相机、摄像机、智能手机。由全媒体记者采回的新闻素材, 可以制作出同时满足纸媒、电视、网站、手机等平台的新闻产品。

网络视频新闻编辑。网络新闻重在整合, 编辑的新闻敏感度和策划能力非常重要。根据网络视频新闻的特点和生产流程, 网络视频新闻编辑不仅需要熟练运用各种视频编辑软件, 更重要的是, 要凭借一定的新闻敏感度选择合适的新闻素材, 有机组合镜头, 实现精编流程;还要发挥新闻策划能力, 围绕新闻选题, 多渠道集纳新闻资源, 多媒体、多角度、多层次地进行整合策划, 推出新闻专题。目前, 网络视频新闻的精编流程应用程度较低的主要原因之一, 是网站还没有设置专门的网络视频新闻编辑岗位, 视频新闻编辑的工作仍然由过去的网络图文编辑承担, 他们只粗浅地掌握了视频编辑软件的简单操作, 还无法胜任视频新闻内容的深度加工。

网络主持人 (虚拟主持人) 。网络主持人比传统概念上的出镜主持人的内涵更加宽泛。在网络媒体的原创节目中, 网络主持人可能承担采访出镜、新闻播报、节目串联、网络讨论等多方职责。他们大多数是网站栏目或论坛的负责人, 本身就是这个栏目或论坛的常驻网民, 对其他常驻网民, 对栏目定位和论坛本身有一定的了解, 所以主持的节目都具有很强的针对性, 有非常明确的受众群体。网络节目主持人可以是真实的也可以是虚拟人。网络虚拟主持人一般用于新闻播报, 而现场直播或者需要现场交流的谈话节目, 虚拟主持人则不适用。

技术人员。技术支持人员的工作主要包括网页模板搭建, 动画、图表制作等。网页模板是网络新闻的承载界面, 像报纸版面一样, 承担导读、导向、标志的功能, 网页模版的制作除须完成版面的美工设计以外, 还需要嵌入搜索、评论、投票、调查、收藏、转发等互动性的功能模块, 必要时, 还可以插入电子地图、股市情况等。技术人员要在考虑受众行为和心理需求的前提下, 恰当地使用和安排这些功能模块。

如果在视频新闻特别是评论中有一些抽象的概念, 也要尽可能将之转化为形象。动画可以模拟某些过程或现场, 弥补由于第一手影像资料不足带来的缺憾;图表可将新闻中一些抽象概念或数字直观地表现出来, 补充呈现图像以外深层次的新闻内涵。

今后的视频直播将不再局限于对现场的录像直播, 与事件同步的虚拟直播也将被很快地推广应用。如上海世博会应用Web 3D技术打造的“三维世博”, 可让未能亲临现场的人们通过网上虚拟直播全景感受上海世博。

版主、管理员。针对网民参与内容生产的极大热情与分享视频观看体验的强烈愿望, 网络媒体可以利用播客、微博等功能为受众上传和传播网络视频新闻提供互动平台。通过对这一平台的实时监看与管理, 媒体可在第一时间获取用户上传的视频新闻, 并进行甄别整理, 跟进采访, 形成新闻;另一方面, 媒体发布的新闻经网络呈现后, 从网络收集受众反馈和舆论, 媒体又可以再次形成后续报道和评论。

财务部岗位设置与分工 篇3

【关键词】岗位分工 事业单位 重要性

组织机构可以说是一个单位的“心脏”，因为其他的一切业务都是围绕这个“心脏”来运转，严密的内部组织机构是单位经济活动有计划进行的组织基础，其核心内容就是合理的岗位职责分工。按照会计基础工作规范的规定，单位应该根据会计业务的需要设置会计机构，配备持有会计证的会计人员，按照需要设置会计岗位，建立会计工作的岗位目标责任制，对会计人员进行科学合理有效的分工，确定具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的权限和相互关系，使之相互监督和制约，每一项业务都有专人负责，每一个会计人员都有明确的职责。

一、岗位分工的具体内容

根据行政事业单位的社会功能、职责任务和工作需要，按照科学合理、精简高效的原则，对财务会计工作进行合理的岗位分工。涉及行政事业单位的财务岗位主要有：财务负责人、会计、出纳、保管员。实行一人一岗，明确职责，各司其职，但管钱的不能管帐，管帐的不能管钱，出纳人员不得兼管会计、会计档案保管等工作，经过以上的岗位分工，促使有关人员认真履行岗位职责，出色完成岗位任务。

（一）财务负责人的主要岗位职责有

一是制定本单位的财务制度及内部控制制度。二是负责主持单位财务部门的全面工作，组织并督促部门其他人员全面完成岗位目标制要求完成的各项工作任务。三是加强与有关业务部门的协作配合工作。四是组织领导编制财务计划、财务报表，并做好审查工作。五是组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。六是审查有关项目资金的上报、核实、验收等工作。七是完成其他随机性工作任务。

（二）会计的主要岗位职责有

一是掌握、熟悉会计制度和有关规定，遵守和维护财经纪律。二是按规定编制部门预算，做好财务分析和考核。三是按照会计制度，填制会计凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续齐全、帐目健全、数字准确、按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。四是严格票据管理，保管空白收据和部分印章。五是保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

（三）出纳的主要岗位职责有

一是严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理银行结算和现金收付业务。二是根据会计填制的记帐凭证，办理款项收付，收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。三是及时将现金结算业务及时发放个人手中（如差旅费、手续费等）。四是及时和银行存款对帐。五是积极完成其他随机性工作，保守财务秘密。

（四）保管的主要岗位职责有

一是对每项资产进行编号，按照单项资产建立卡片，详细记录各项资产的入帐时间、使用地点、使用部门和使用人、维修等相关内容。二是严格执行日常维护和保养制度，保护资产的安全性、完整性。三是定期不定期清点资产，保存好原始记录，确保帐实相符。四是完成其他随机性工作。

二、实行岗位分工的重要性

（一）实现岗位科学配置

科学合理的岗位分工既能使工作人员能够出色的完成岗位目标任务，还可以充分调动工作人员的积极性。也适当的情况下进行工作岗位轮换，提高了工作人员工作能力，增进了同事之间的相互理解，同时也营造单位各岗位员工之间和谐融洽的文化氛围。

（二）有效防止工作扯皮

岗位分工使各个岗位指配专人，各司其职，各负其责，每一个岗位都有明确的工作要求和职责范围，万一出现追究责任问题时，也可以有法可依，有规可循，既避免相互推诿，工作扯皮现象，又制止责任认定不清的现象发生。

（三）提高单位竞争活力

岗位分工使工作人员在各自岗位上主动发挥创造力，靠本人的自我努力和自我协调能力去完成工作任务，以求工作成果的绩效实现最大化，因此提高了工作效率和工作质量。

（四）有效防止违规行为

在单位中如果某一个岗位由一个人担任，既可能发生错误与舞弊行为，又可能掩盖其错误的行为。在设立职务时，要考虑不相容职务原则，其核心是“内部牵制”，使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约、形成有效的制衡机制，也可以避免违规事件的发生。

（五）符合内部牵制要求

内部牵制是指在一个单位部门与部门之间、工作人员与工作人员之间，岗位与岗位之间建立相互验证、相互监管、相互制约的关系，属于内部控制的一个重要组成部分。内部牵制的主要特征是对有关责任进行分配，防止或尽早发现问题，不敢随意妄为，起到防患未然的目的。

（六）健全考评激励机制

岗位分工有利于健全考评制度，对财会人员的综合素质进行等级评定，量化考核指标。年终岗位责任制目标考核时，可以针对年初制定的目标和要求来考核人员，有理有据，完善了考核办法。

（七）构建内控评价机制

根据各单位的实际情况，结合上级部门及相关部门的要求，通过确定控制环节，分解、落实机构各部门、各岗位的管理职责，并对各部门控制状况进行检查、评价和考核，强化管理责任，提高全体人员内控意识。

会计工作是一个互相协作、互相牵制、互相制约的有机整体。一方面，财务人员要提高个人素质、积累经验、更新知识，另一方面，财务人员之间要本着顾全大局，团结同志、互相协作的精神，建立良好的内部环境。这样岗位分工才能起到真正的作用，一个单位的内部结构才能坚不可摧。

参考文献

[1]孟丽娟，李茜.建立和完善企业会计岗位内部牵制制度的思考[D]山西财税.2009.

财务部组织职能及岗位分工 篇4

一、财务中心组织职能：

1、依据国家各项财税法规，对公司各项生产经营活动实施会计核算；

2、建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度；

3、开展融资工作，合理调配使用资金，保障公司各项工作的顺利运转；

4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；

5、不断加强对本公司资金使用情况的监督，促进增收节支；

6、参与公司各项规章制度的建立，参与审核企业各项经济合同；

7、参与企业的经营管理和重大经济决策，向公司最高管理层提出合理化建议；

8、建立健全财务档案规定，妥善保管各类会计资料；

9、保证税务各项工作的顺利开展，协调与税务机关的关系；

10、对公司总经理负责，严格执行董事会决议，接受董事会的领导；

11、全面负责处理公司财务工作，协调与财务相关的内外关系。

二、财务中心岗位职责分工：

（一）财务中心管理层

财务中心经理：(张伟)

1、主持公司财务中心全面工作，督导下属各部门的工作；

2、参与公司经营管理的决策，负责公司各项工作任务的下达和监督落实；

3、领导制定公司各项财务制度规章并监督落实；

4、参与公司总预算的编制并监督其执行，领导、监督本中心预算的编制及执行；

5、根据公司预算、经营计划，领导制定公司资金计划，督导融资工作开展；

6、对内协调本中心各部门分工协作，协调与各中心的关系；

7、对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系；

8、向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议。

财务中心副经理：(陈恋)

1、负责会计管理部和财务内控部管理工作；

2、审核公司财务管理制度和会计核算制度；

3、依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定，制定各岗位职责，规范财务流程；

4、指导会计管理部和财务内控部的日常工作，督导财务工作人员日常工作的完成；

5、贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度，通过财务软件加强和规范财务核算；

6、监督公司内部管理制度的执行情况，及时反馈问题，并提出相应的改善建议；

7、审核各类经济业务合同相关的资金收付条款；

8、进行税务筹划和管理，组织财务预、决算的编制，加强费用控制；

9、审核各种内外会计报表，按月提供财务分析报告；

10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实，参与重大经济活动的实施；

11、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系，确保财务中心工作的顺利开展。

预算管理：(陈恋)

1、拟订公司的预算管理制度，监督制度的实施情况；

2、指导费用会计对费用预算的执行进行监督；

3、审核每月预算费用项目的必要性和合理性；

4、协同企管办完善费用预算的管理体系。

（二）资金计划部

资金经理：（邓绍华）

1、负责资金计划部的日常管理工作；

2、审核每月的工资表，合理安排工资的发放工作；

3、负责公司相关资金的审核与审批，把握公司的整体资金流向和资金收支状况；

4、依据公司的整体规划，拟订并执行公司的融资计划；

5、负责公司对外融资的管理，特别是银行借款的按时归还、付息、展期；

6、及时对融资计划的执行情况进行分析、总结、汇报，并对相关问题提出改善建议；

7、负责建立和保管公司融资文件档案；

8、根据公司生产经营活动的情况，做好资金配置和调度工作；

9、参与公司经营管理的决策，组织制定资金预算，监督检查预算的执行情况，做好财务分析，降低因资金的限制，对公司的生产经营活动产生的不利影响。

出纳：(殷萍)

1、依据公司的财务管理制度及其他相关规定，办理款项支付；

2、严格遵守现金管理制度，禁止私用现金或白条抵库，确保资金安全；

3、及时登记公司现金及银行存款日记账，定期与总账会计对账；

4、定时向公司领导报送现金和银行存款的日报表；

5、及时将报账的原始单据登账，并交总账和费用会计做编制记账凭证；

6、妥善保管现金支票、转帐支票、银行汇票、收款收据等票据；

7、按时向银行取得利息单与银行对账单，根据需要编制银行存款余额调节表；

8、协助资金计划部经理做好资金的配置和调度工作。

外联：(刘思)

1、各种信贷文件资料的准备、整理、报送；

2、协助资金经理与金融机构的日常沟通协调；

3、办理财务中心其他相关财务外勤工作；

4、兼房地产筹备期会计，负责会计全盘帐务的处理。

（三）会计管理部

会计主管：(陈恋)

1、负责会计管理部的日常工作的组织和管理；

2、拟定公司的会计核算制度，贯彻制度的执行；

3、复核所有记账凭证，确保会计记账的及时性、合法性、合规性及清晰性；

4、审核各会计岗位的工作报表，按月提供公司整体会计分析报表；

5、指导各会计岗位的会计核算工作，随时掌握会计核算的工作进度；

6、协调公司与税务局的工作关系；

7、协助财务中心副经理完成公司管理层下达的各项任务。

总账会计：(匡宏)

1、编制鸿源内部往来、其他往来、固定资产、低耗品、税金、财务费用及其他相关凭证；

2、编制鸿源四家关联公司的记帐凭证、对外会计报表；

3、按月定时与出纳核对银行存款日记账和现金日记账；

4、及时清理个人往来、单位往来，定期列出个人借款清偿明细单；

5、每月按类别与部门编制费用报表，提供领导及有关部门；

6、按月录入固定资产明细账，按月分部门计提固定资产折旧；

7、及时更新各部门固定资产台账和低值易耗品台账信息，确定新增资产价值；

8、按月及时打印记账凭证，按年打印账本，整理并装订成册；

10、负责记账凭证和账本的建档和保管工作。

税务会计：(邓秋燕)

1、负责各种税务发票的购买、保管、发放、验销，并编制发票使用情况月报表；

2、负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；

3、负责对增值税防伪税控系统的维护、管理和使用；

4、负责各种增值税进项税发票的录入、核对以及到税务局的验证；

5、根据《销售产品应开发票一览表》的审批情况，开具产品销售发票；

6、办理企业所得税税务审计及其汇算清缴；

7、到税务局办理各种税金完税凭证的打印事宜；

8、协助财务中心副经理做好税收筹划的工作。

成本会计：(邓秋燕)

1、建立和规范生产车间的成本核算流程；

2、督导生产车间完成相应的统计工作，获取成本核算所需统计报表；

3、每月计算各车间生产的成品、半成品和在制品的成本，形成成本计算表；

4、根据成本计算结果，每月定时出具成本分析报告；

5、协调财务中心与生产车间的工作关系；

6、参与成品、半成品和在制品材料定额和工时定额的制订；

7、协助财务中心副经理制定各项成本控制措施，并监督措施的执行情况；

材料会计：(邓秋燕)

1、依法审核算材料出、入库单的合理性、合规性；

2、依据材料出、入库单在金蝶K3系统中编制材料出、入库凭证；

3、负责办理材料出、入库单在财务部的存档工作；

4、每月分类别编制材料出、入库报表，提供给相关人员和部门；

5、指导监督仓库材料账的记账工作；

6、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性；

7、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应付会计：(邓秋燕)

1、负责采购订单和合同在财务部整理和归档工作；

2、督导采购部向供应商及时追索采购发票和月结对账单；

3、每月依据采购入库单、采购合同及质检报告与采购发票和月结对账单核对，确定应付账款；

4、每月将已确定的应付账款金额与材料暂估入库时的应付金额核对，确保应付账的准确性；

5、每周依据采购合同的规定，定时向资金计划部提供《下周应付材料款计划表》；

6、协调财务中心与采购部的工作关系。

费用会计：(万殊艳)

1、按照公司会计制度及合同审查日常行政费用的开支是否真实、合理、合法、合规，计算其

金额是否正确，分清是预算内或预算外支出；

2、按经济业务性质，并按项目和部门分类，在费用报销单上写出分录；

3、依据审批后费用报销单在金蝶K3系统中编制凭证；

4、督促计划部门编报费用预算，复核后报财务经理；

5、每月对各部的费用支出进行汇总，并与其预算进行比较，编制预算执行差异说明；

6、协组财务中心副经理建立费用预算管理体系。

销售会计：(黄常君)

1、依法审核算成品、半成品出、入库单的合理性、合规性；

2、每月汇总分类别编制成品、半成品出、入库报表，提供给相关部门和人员；

3、依据成本计算结果，确定成品和半成品的出入价值，依法编制凭证，结转生产成本、发出

商品成本和销售成本；

4、每月依据销售合同和货款回收情况确定销售收入，编制销售产品毛利分析表；

5、负责办理成品、半成品出、入库单在财务部的存档工作；

6、指导监督仓库成品账的记账工作；

7、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性；

8、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应收会计：(黄常君)

1、负责销售合同在财务部整理和归档工作；

2、每月依据销售合同、成品出库单编制客户对账单，与客户对账确定应收账款；

3、每月根据销售合同、对账结果及货款回收情况编制《销售产品应开发票一缆览表》，报相

关领导人审批；

4、每月根据开票情况编制《产品销售已开发票一览表》，避免发票重开；

5、编制《应收账款回款月报表》，分析应收账款的回款情况，督导营销部门的货款追收工作；

6、每月编制《应收账款账龄分析表》，分析应收账款存在的风险，客户的回款信用度以及货

款结算方式的适宜性，并提出改善建议；

7、每周依据销售合同和客户对账情况，向资金计划部报送《产品销售收款周计划》。

（四）财务内控部

财务主管：(陈恋)

1、负责财务内控部日常工作的组织和管理；

2、拟定公司的财务管理制度，推动制度的具体实施；

3、协调财务中心与北京、上海、深圳分部财务流程的衔接，督导各分部财务人员的工作；

4、拟定各项财务定额及费用开支标准，参与内部转移价格的制定；

5、具体组织财务预算工作的编制；

6、按月提供财务管理分析报告；

7、推动财务考核制度建立，实施财务考核与奖惩；

8、协助财务中心副经理完成预算管理、成本管理、应收应付款管理等财务体系的建立和完善。协管会计：(黄常君)

1、指导监督北京、上海、深圳分部会计的财务记账工作；

2、审核北京、上海、深圳分部报销费用的合理性、合法性、合规性、及时性；

3、督促并审核北京、上海、深圳分部会计向公司总部提供的会计报表；

4、每月编制公司总部和分部的合并会计报表；

5、协调北京、上海、深圳分部与资金计划部在资金划拨和结转方面的关系；

稽核会计：(万殊艳)

1、审查会计记账的原始凭证是否符合公司财务制度的规定以及《会计法》的规定；

2、审查记账凭证的填写要素是否齐全，科目是否合理，记账凭证与对应的原始凭证是否相符；

3、审查现金日记账、银行存款日记账，确定账账、账实是否相符，未达账项是否真实；

4、复核会计报表，确定账表是否相符，会计报表的编制是否符合编报要求；

5、参与会计决算期进行的财务产清查，对于账实、账账不符，盘亏、盘盈、毁损的情况，彻底查明原因，并向公司领导提出报告。

腾王阁会计：（万殊艳）

1、滕王阁宾馆的记帐凭证登账、核对、试算平衡和总账的结转；

2、编制滕王阁宾馆财务报表；

3、滕王阁宾馆的税务申报；

4、与滕王阁的出纳做好账务核对；

财务部岗位设置与分工 篇5

一、财务管理专业人才培养目标分析

(一) 对财务管理专业培养目标的分析

教育部1998年发布的《普通高等学校本科专业目录》中将财务管理本科的培养目标定位为, 培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力, 能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。从以上规定可以看出, 1.财务管理专业作为一个复合型专业, 具有一定的学科交叉性质, 因而对学生的知识和能力要求除了具备大学教育所具有的科技和人文知识外, 还要求具备管理、经济、法律方面的专业基础知识。2.教育部将财务管理人才的层级定位为高级专门人才, 其目标职业既包括财务管理实务工作, 也包括教学、科研工作。这与当时本科教育尚未扩招, 各高校和研究机构财务管理专业人才缺乏的供需状况是相适应的。3.在专业横向边界的界定上, 将人才的目标服务领域定义为财务、金融管理, 即包括财务管理和金融管理两个方面。

随着高等教育市场结构和人力资源市场结构的发展变化, 上述财务管理本科培养目标已经不能完全适合目前的人才培养现实。表现在:1.在就业导向方面, 实务、教学、科研三者兼顾的培养目标难以实现。随着社会经济的发展, 一方面, 财务管理人才供给急剧增长;另一方面, 教学研究机构对人才需求的层次不断提高, 本科生已经基本不可能直接从事教学和科研工作。2.在知识和能力结构方面, 财务管理专业学生的核心能力不明显, 其对会计业务的掌握和会计理论的理解不及会计专业, 金融分析能力 (尤其是对利率和汇率、税收政策的把握) 没有金融专业深入, 财务管理专业的知识体系成为会计和金融、管理类课程的简单叠加。3.培养目标表述静态化, 未能从学生职业成长的角度规划各阶段的能力需求。

(二) 财务管理与会计、金融专业培养目标的比较分析

作为一个独立设置的专业, 财务管理专业培养目标还必须体现与会计学、金融学的差异性。金融专业的培养目标为“培养具备金融学方面的理论知识和业务技能, 能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才”。会计学专业的培养目标为“培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力, 能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才”。三个专业培养目标的差异主要体现在以下两个方面:1.核心知识和能力的差异。财务管理强调公司理财和金融, 会计学强调会计信息的提供和应用, 金融学强调金融业务。而为了构筑稳固和可发展的核心知识、能力, 财务管理和会计专业必须具有坚实的商学基础知识, 即管理、经济和法律知识;金融学作为一门应用经济学, 强调对经济和法律知识的要求。2.工作内容的差异。在工作内容上, 财务管理专业强调财务、金融管理, 即以筹资、投资和分配为主要环节的组织价值管理, 会计专业强调会计工作, 即会计信息的提供、加工和利用, 其实质是一种信息管理;金融学专业则强调对金融机构的业务管理。

作为本科人才培养的目标定位, 还必须考虑人才市场的需求现实的影响。首先, 从总体上看, 在市场经济初期, 大多数企业的财务意识不强, 理财工具不发达, 其财务活动主要限于合规性要求, 这些工作往往通过扩充会计职能就能实现, 财务与会计部门因而很少分开设置, 从而导致对专门的财务管理人才的现实需求并不强烈。其次, 从各类组织对财务管理人才的不同需求来看, 股份公司和各类金融机构, 由于其理财环境的市场化程度更高, 其财务活动的影响因素、理财工具、理财方法也更为复杂, 因而对独立于会计职能的财务人才的需求也大于一般企业。因此, 在设计财务管理专业人才的培养目标时, 一方面要正视大部分企业财务职能相对较弱, 对专门独立的财务管理人才需求不高的现实;另一方面, 需将股份公司和金融机构作为特殊的客户群体予以重点关注。

二、本科财务管理专业课程设置

课程体系是满足社会对人才知识和能力需求的主要手段, 也是人才培养方案的最终实现方式。因此, 在系统分析人才目标和能力定位的基础上, 设计相应的支撑课程体系就成为人才培养质量达成的关键。课程设置时, 最重要的一条原则是能力需求决定课程供给。因此, 课程设置必须坚持市场导向, 从人才市场对财务管理专业知识和能力需求出发, 学以致用, 增强学生的就业竞争能力和职业成长能力。

(一) 课程体系结构

在新的商业环境和理财环境下, 社会对财务管理专业人才的能力结构和知识结构提出了更高的要求, 要求具有坚实的商学基础和复合型知识结构, 具有较强的财务应用能力和创新能力, 即成为复合应用型财务管理人才。其具体培养要求是具有财务意识、分析能力和创新能力的“财务专才”, 同时对会计学、管理学和金融学具有较强领悟能力和基本技能的“财经类通才”。这种“财务专才”+“财经通才”的知识和能力结构使学生毕业后能够适应不同类型组织的财务工作, 同时也能适应组织不同发展时期对财务管理及其相邻专业岗位的技能需要, 具有较强的发展后劲和岗位迁移能力, 即组织内部的横向迁移能力和纵向成长能力, 成为组织财务管理方面的专家和管理层创造价值的重要伙伴。为了支撑上述“专才”加“通才”的能力结构, 应在通识教育课、学科基础课、专业主干课和专业课、专业选修课的构成比例中, 采取两头大、中间小的课程结构体系, 加大通识教育课和专业选修课的供给。按照“通、实、精、活”的原则, 通识教育课与其他专业打通, 构成现代公民素质、科技文化素质的基本保证;专业基础课要真正支撑扎实, 构筑坚实的商学基础;专业主干课和专业课做到少而精, 成为本专业的核心能力;专业选修课多而活, 适应学生多样化的成长需求, 体现人才培养特色。

(二) 专业主干课和专业课设置

专业主干课是构成财务专才部分能力的核心课程, 也是本专业区别于其他专业的重要标志。专业主干课可选择为中级财务会计、财务管理、投资学和高级财务管理。财务管理和高级财务管理为财务管理专业的核心内容;中级财务会计为会计类课程, 会计是财务分析和决策的基础, 因此在专业基础课开设了会计学基础后再开设中级财务会计, 以加深对会计信息生成和利用的理解;投资学为金融学课程, 在财务活动的三个环节, 即筹资、投资和分配业务中, 投资是中心, 投资的需求决定了筹资的规模, 投资的预期收益构成了筹资成本的约束条件, 而投资的现实收益则成为财务分配的基础, 因此将其作为重点内容单独设置为专业主干课。

专业课设置为成本会计、管理会计、国际财务管理、财务报表分析和公司战略与风险管理。成本会计和管理会计为会计学课程, 是公司内部财务决策的信息基础, 国际财务管理主要研究组织在国际化经营环境下的财务管理, 公司战略与风险管理为动态商业环境下的战略生成与实施相关的管理, 构成了财务管理的战略前提和风险情境。按照与职业能力需求相联系的课程设置原则, 这些课程需要植入与注册会计师考试和财务分析师考试相关的内容, 但不是简单的照搬, 也不以通过这些资格考试为教学目标, 而是将专业课、专业主干课和职业资格考试的内容联结起来, 在符合认知规律的前提下, 提供必要的职业能力训练和准备, 体现动态商务环境下财务管理职业能力发展和形成的基本规律。

(三) 专业选修课的设置

专业选修课是形成各大学财务专业差异化和特色最为重要的部分。按照复合型人才培养的思路, 应该加大专业选修课的供给, 使选修课程的可选择空间达到学生个性化发展的要求。专业选修课的设置可以采取模块化的方式, 让学生按模块选择, 比如集中选择某些差异性较小的课程。模块的设置和组合方式通常有两种:1.从学科属性出发, 类似的学科选修课构成一个选修方向模块。这种安排强调学科自身的系统性, 比如选修模块可分为会计类、公司财务类、财税类、组织管理类、金融类等多个方向分别设置, 即以课程供给为设计导向。其优点是模块同质性高, 便于课程组织, 缺点是不能与学生就业选择的能力需求直接联系。2.以就业市场对人才的能力需求为设计导向, 将专业选修课分为财务理论、企业财务、金融机构财务几个方向, 分别设置, 这种设计模块内部同质性低, 模块之间课程存在交叉, 课程组织难度较大, 其优点是课程供给服从人才市场的能力需求, 有利于减少人才设计质量与社会需求之间的缺口。在师资条件允许的情况下, 以第二种设置思路为好。

三、结论

作为一个应用性、交叉性的学科, 财务管理专业的建设和人才培养质量随着高等教育的整体发展不断提高。但在发展过程中, 也存在培养目标与市场需求脱节, 与会计学、金融学专业培养目标边界模糊的问题, 这些都制约了学科建设水平和人才培养质量的进一步提高。因此, 应以培养“财经通才”加“财务专才”为目标, 采用通识教育课、学科基础课、专业主干课和专业课、专业选修课、试验和实践课的模块式课程体系, 在各模块的结构关系中, 采取两头大、中间小的课程结构, 以体现不断变化的理财环境对财务管理人才的能力需求, 从而促进毕业生的就业能力和职业发展能力。

科产处岗位职责与分工 篇6

理工类纵向科技项目管理：

1、组织理工类纵向科技项目培育、申报、跟综评审、过程管理、中期检查、签定、结题登记、成果审核、档案归档移交等工作。

2、负责年终理工类纵向科技项目统计、汇总等，年终科技类统计和报表。

3、组织各类优秀人才计划的培育、申报和跟综评审。

4、负责保密、军工项目等工作。

5、负责纵向课题的配套设备审核和管理。

6、协助年终科研成果奖的审核。

7、所负责工作的信息报导。

8、完成处领导交办的其它工作。

负责人：常春波联系方式：28116980地点： 办公楼二楼

人文社科类纵向项目管理：

1、组织人文社科类纵向科研项目培育、申报、跟综评审、过程管理、中期检

查、签定、结题登记、成果审核、档案归档移交等工作。

2、负责年终人文社科类纵向科技项目统计、汇总等，年终人文社科类统计和

报表。

3、组织人文社科基地的培育、申报、评审和管理等。

4、组织社科类成果奖的预报、培育、申报和跟综评审等。

5、协助年终科研成果奖励的审核。

6、所负责工作的信息报导。

7、完成处领导交办的其它工作。

负责人：程卿联系方式：28116980地点： 办公楼二楼

横向科研管理：

1、负责横向科研项目合同的审查、签定、协调、登记、统计、建档、存档、管理等工作。年终横向类项目的统计、汇总等。

2、承揽横向课题，协调、组织横向课题校企合作洽谈会、合作项目的联合攻关等工作。

3、负责滨海新区科技特派员的选派、考核和管理等。

4、专利的申报、统计、转让和知识产权的管理。

5、各部门科研经费的分解、到帐科研经费汇总。

6、天职实业公司和科研楼的管理。

7、所负责的横向课题信息报导。

8、完成处领导交办的其它工作。

负责人： 王创荣联系方式：28111094地点：科研楼125

成果奖励和科研平台建设：

1、组织科技类成果奖的预报、培育、申报和跟综评审等。

2、负责纵、横向科研项目、专利、学术论文、专著、科研成果获奖等各种成果汇总。

3、负责定期对科技成果进行汇编整理，制作展牌、录像、图片、文字材料等

多种媒体，以利于对外宣传和推广。

4、组织参加和举办各种科技展览、发布、交易会、洽谈会等活动。

5、负责重点实验室、技术工程中心、校级研究所和创新团队等平台建设，包

括培育、申报、检查、建设和评估等管理工作。

6、负责科研管理信息系统的开发和管理，年终科研成果统计、奖励等。

7、所负责工作的信息报导。

8、完成处领导交办的其它工作。

负责人： 张丽珠联系方式：28111094地点：科研楼125

综合办公室：

1、处综合性管理工作，包括日常管理、工会、档案等工作。

2、校办产业的管理、科技成果转化和推广工作等工作。

3、校级项目和人才引进项目申报、中期检查、结题登记、成果审核等。

4、各类学术报告、学术会议的组织等。

5、负责网页的管理和更新。

5、负责全处信息的报导工作。

6、完成处领导交办的其它工作。

负责人：刘金良联系方式：88181556地点：办公楼二楼

学报管理：

1、负责学报编辑、出版和管理工作，包括组稿、送审、修改、编辑加工、校对、整定、出版、印刷、发行、归档等系列工作。

2、组织定期召开评委会，参加评刊，提高刊物综合质量和影响力等。

3、负责学报网页管理和所负责工作的信息报导。

4、完成处领导交办的其它工作。

负责人：刘丽斌联系方式：28111205地点：科研楼四楼

职业教育研究编辑部:

1、负责杂志的编辑、出版、发行、评优工作。负责编辑部日常管理。

2、组织期刊入编国内期刊数据库、网的各项工作，做好来稿、来函登记处理

等工作。

3、负责《职业教育研究》杂志的网页管理和信息报导。

4、完成处领导交办的其它工作。

负责人：李亚萍 联系方式：28116509地点：科研楼一楼

处 长：

1、负责科技产业处全面工作。

2、分管各类纵向课题、科研成果奖、重点实验室、技术工程中心、人文社科

基地、学报和职业教育研究等工作。

联系方式：28114166地点：办公楼二楼

副处长：

1、协助处长完成科技产业处工作。

2、分管横向课题、校办产业、校级研究所、科研考核、奖励、档案、专利、网页、信息、成果转化、学术活动等工作。

办公室岗位职责及岗位分工 篇7

综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司员工劳动合同的管理。

3、负责公司员工社会保险的管理。

4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。

5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职等工作。

6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

9、负责公司会务管理。

10、负责公司日常接待工作。

11、负责公司信息化建设。

12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。

13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。

14、负责公司仓库的管理。

15、负责公司车辆的管理。

16、负责办公室标准化建设。

17、按时完成公司领导交办的其他工作。

办公室主任岗位职责、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、协助和监督公司各种管理规章制度的建立、修订及执行，逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。

4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。

5、负责办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，审核各种公文，把好文字关和政策关。

6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。

7、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。

8、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；

9、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。

10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）。

11、负责本部门员工的评估与考核

12、负责公司法律事务工作。

13、负责公司机关车辆和司机管理工作。

14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

15、按时完成领导交办的其他工作。

办公室行政岗位职责

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。

3、做好印信、文印、复印管理工作。

4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。

5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部门办公用品的管理。

6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。

7、负责公司的库房管理。

8、负责公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。

9、负责公司员工绩效考核的管理。

10、负责制作公司员工月考核汇总表。

11、负责公司大事记的编写。

12、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。

13、负责本部门员工的考勤。

14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

15、按时完成公司领导交办的其他工作。

办公室人事管理岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责员工招聘录用、竞聘上岗工作和员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。

3、根据人员的编制和岗位任职标准，及时调配人员。

4、根据公司需要，向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议。

3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。

4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。

5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的登记办理。

6、负责员工花名册的建立和变更，做好人事月报及年报报表工作。

7、负责员工换休、请销假的管理。

8、负责办理内部人事分配和调动手续。

9、配合行政做好人事档案（不包括高层领导）的建立和完善，公司档案的管理工作。

10、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。

11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备报表。

12、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

经营部岗位职责及岗位分工范文 篇8

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，研究制定有关制度、完善各项规定。

2、负责公司招投标管理工作。

3、负责公司合同管理工作，监督合同履行指标完成情况。

4、负责公司施工生产管理工作，并予以考核。

5、负责公司资质管理工作。

6、负责公司机动能源、固定资产租赁管理工作。

计划经营部部长岗位职责

1、主持编制和贯彻有关规章制度，全面负责计划经营部工作。

2、主持招投标管理工作。分析信息的实用性，并且将正确的信息上报公司进行决策。

3、主持公司合同的签订，统计工作，监督合同履行完成情况并进行考核。

4、主持全公司的生产经营工作，主持每周一的生产经营例会。

5、主持公司的各类证件的审验，委托审核等管理工作。

6、主持公司分包工程款支付、挂账及材料采购、报销和挂账、付款管理工作。

7、主持临时工聘用、计件工资、加班工资及劳务队工资的监督管理工作。

8、主持全公司机动能源、固定资产管理租赁工作（房屋、院落）。

9、配合质量安全部完成现场的质量、安全、文明施工等管理工作。

10、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

11、配合领导完成其它工作。

计划经营部合同、资质管理岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责公司各项资质证件的管理工作。完成企业资质年检、审核、换证、借阅、归档、保管等及人员资质年检、审核、换证、培训、业绩录入、归档、保管工作，建立资质证件管理台帐并及时更新。

3、负责公司合同的管理工作。及时编制、更新公司各类合同文本，完成合同的编号、发放、整理、借阅工作，建立合同管理台帐并及时进行更新。

4、负责公司劳务及材料供方资质管理工作，完成劳务及材料供方的资质审核工作，及时更新劳务及材料合格供方名单并进行公示，建立劳务及材料供方管理台帐，对劳务及材料供方的资质资料进行整理、保管。

5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。

6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

7、配合领导完成其它工作。

计划经营部技术员岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责招标管理工作，负责公司工程分包和材料、设备、工器具采购招标文件的编制、报名登记、招标会议筹备、开标记录、下发中标通知书工作。

3、负责投标管理工作，负责投标信息采集、信息分析、招标文件购买、投标保证金办理、投标文件商务标编制、投标文件整理、排版、打印、装订、密封、归档、投标台帐建立工作。

4、配合领导完成施工管理工作，建立施工生产管理台帐，及时对工程项目任务单进行拟定、下发，及时对施工现场进行跟踪监督，掌握每个项目工程组织情况和施工进度。

5、配合领导完成公司决算工作，负责对决算文件的收发及核对工作。

6、负责每周一做好公司调度会会议记录工作。

7、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

8、配合领导完成其它工作。

5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。

6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

7、配合领导完成其它工作。

计划经营部科员岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责公司固定资产管理工作，办理固定资产的调入、调出、封存、闲置、改造和报废等事宜；参加新增固定资产的验收工作，填报固定资产报表；配合财务定期对固定资产进行检查、核对，做到帐、物相符。

3、统一管理公司的生产动力设备，安排动力设备的维修、更换、保养，严格管理，降低能耗；对机械设备、车辆发生的维修、油耗费用进行审核，并建立台帐。

4、对公司水电暖发生情况进行抄表、分配、交费工作。对外办理公司供水供电单位供用合同和交费工作。

5、建立公司机动车辆台帐，督促、配合各分公司对自有机动车及时审验、缴纳各种车辆费用。负责公司道路运输经营许可证的审验及新进车辆的验收、办理落户手续。

6、车辆交通安全管理，组织驾驶员安全教育学习，负责交通事故的处理、认定、理赔事宜。

7、负责公司房屋租赁工作，签订租赁合同和建立台帐，按合同约定按时收取租金并上交财务。

8、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。