财政专户资金申请表

财政专户资金申请表（精选9篇）

财政专户资金申请表 篇1

为进一步加强财政资金安全管理，提高工作效率，减少资金拨付中间环节，经局领导研究决定，从2011年10月份起，对所有财政专户资金拨付实行网上支付，具体办法如下：

一、操作办法

对各业务股室管理的财政专户，由各业务股室指派一名会计负责网上录入。各相关业务股根据领导签批的拨款通知单，按收款单位在国库支付网上录入相应收款单位名称、开户银行帐号、开户银行、用途等相关信息。

国库收付中心相关工作人员（刘爱红），根据各业务股室开具的专户拨款通知单（国库联），核对网上录入的资金性质（文号）、收款单位、金额等与拨款单上内容是否一致，核对相符后，打印授权支付凭证。收款单位人员拿到支付凭证后，送专户会计加盖相关印章，送开户银行办理。

二、对帐

各业务股室要与国库收付中心专户及时对帐，至少一旬应对帐一次，对帐内容包括专户余额、各文号余额等。对余额不符的，要及时查找原因，确定帐帐相符。

三、支付

财政专户资金申请表 篇2

(一) 专户归口现状

2011年根据财政部关于清理整顿地方财政专户的要求, 通过清理自查, 全市共撤销专户38个, 其中街道24个, 市级财政14个。截至2012年4月底, 我市共保留财政专户150多个, 其中镇街道财政专户约占三分之二, 主要核算市级财政拨款资金、津补贴、车改经费和上级专项资金, 镇街道财政专户全面归口财政所 (局) 管理。市级财政专户数51个, 主要核算非税收入、社保资金和财政专项资金, 市级财政专户由预算执行局、社保科、农业科行使管理职能, 其中预算执行局主要管理预算内、预算外和财政专项资金专户, 共40个, 社保专户和农业综合专项资金专户分别由社保科和农业科管理。

(二) 制定制度办法, 严格执行开户审批程序

对财政专户资金专户的开设遵循“精简、统一、规范、高效”的原则, 制定《桐乡市财政专户开户管理办法》, 在审批权限、拨付方式、内部监督和对账办法等方面作出详细规定, 严格按照上级文件要求开设账户。

(三) 财政专户资金收支纳入信息系统管理

从专户开设登记、拨款通知单的建立、审核、开具拨款凭证到记账等环节全部通过“金财工程”一体化平台的系统软件进行处理, 采用网络传递电子数据与纸质单据签批并行的方式, 不仅提高了工作效率也方便了对数据的查询和对资金的动态监控。

二、当前财政专户管理存在的薄弱环节及问题

(一) 财政专户开设过多的问题仍然存在

随着国家逐步加大对教育、社会保障、医疗卫生、三农、环保、保障等到民生项目的投入, 上级安排的专项资金越来越多, 名目繁多、金额很大。为保证专款专用, 上级财政部门或业务主管部门以文件或制度形式制定了各类资金的使用与管理办法, 一般都要求县级财政和项目单位设立专项资金财政专户进行核算。长年积累导致出现以下问题。 (1) 部分财政专户开户文件依据不足。 (2) 个别财政专户长期未发生业务费。 (3) 同类资金开设多个财政专户。 (4) 部分专户中存在非税收入应缴未缴现象。 (5) 政府非税收入财政结算户管理亟待加强。

(二) 财政专户管理制度有待加强和完善

缺少专门系统的规范财政专户管理的制度。一些专户管理要求零散的体现在财政资金规范管理的其他制度中, 特别是财政专户管理中的开户银行选择管理制度、档案管理制度、定期报告制度、定期检查制度等不完善。同时, 财政专户归口管理不彻底, 没有将财政专户全部归口财政预算执行部门统一管理。

(三) 会计基础工作不够完善, 资金管理不够规范, 使用效益较低

财政专项资金一般都要求按项目进度和实际需要进行拨付。但在实际拨付到项目单位前, 国库资金采取“以拨作支”方式调入财政专户的情况仍然存在, 不仅虚增预算执行进度, 而且使资金全部沉淀在各个专户, 分散在各个商业银行。一方面导致财政专户积存了大量闲散的财政资金, 另一方面又使财政保工资、保运转、保民生、促发展等等所需资金因国库财政资金紧缺而得不到及时满足。

(四) 财政专户开户银行选择与管理缺乏规范性

部分财政部门开户银行选择程序不规范, 仅报经主管领导批准, 未对开户银行资质条件进行全面考核, 未建立科学的选择机制。与开户银行签订的委托代理协议规定不全面, 责任界定不明确, 缺乏对开户银行的日常管理。

(五) 乡镇的财政专户管理有待加强

乡镇由于受限于机构设置不全、人员配备不足、软硬件设施薄弱等到因素, 在财政专户制度建设及规范管理方面与财政部的要求存大较大差距。部分乡镇财政办或财政所还存在不及时记账, 未及时装订会计凭证, 印鉴和支票使用管理不够完善, 财务报账手续不规范等安全漏洞和隐患。

三、进一步加强财政专户管理, 提高财政资金使用效益的对策

(一) 进一步清理归并财政专户

1. 撤并专项支出专户。

凡无国务院、财政部、省级人民政府和省级财政部门正式有效文件依据开设的专户;中央文件已废止或政策已不执行, 但省级政府及财政部门文件仍保留的专户 (包括基本建设资金、政府采购资金等) ;具备有效文件依据的专项支出专户中, 除国务院规定开设的专户以及财政部规定开设的中央专项转移支付资金国库集中支付特设专户暂时保留外, 其它的专户要分化压缩直至全部撤销, 如惠农直拨、工业发展等专户。

2. 归并社保基金财政专户。

严格控制市级社保基金财政专户数量, 并对各项社会保险基金实行分账核算, 按政策规定计息。同一商业银行只允许开设一个社保基金专户。

3. 清理违规开设不符合基本条件的专户。

如:无专项用途情况而调出国库直接存入商业银行专户的, 为争取贷款而开设财政专户的, 违规开设临时存款账户等。

4. 规范政府非税收入财政结算账户管理, 一家商业银行只能

开一个政府非税收入结算户, 要确保在规定的时限内上缴国库, 不得拖延、滞后。

(二) 健全财政专户管理制度

结合清理整顿财政专户中发现的问题, 有针对性地采取措施, 建立建全财政专户管理制度以及相关资金管理制度和基础性工作规范, 形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制。主要包括:对财政专户开设依据、归口管理、财政专户档案管理以及开立、撤销和变更的审批流程等事项进行明确规定;规范财政专户资金拨付流程, 完善财政专户资金运行内控机制;明确财政专户转归财政预算执行部门统一管理的相关部门职责分工;制定国库与财政专户之间资金调度管理制度;建立财政专户管理情况定期报告和检查制度;建立开户银行选择管理制度等, 切实加强财政资金专户归口管理。要结合国库集中支付改革及“三位一本”财政组织机构改革的推进, 建立完善国库单一账户体系, 各类财政专户都要实现转归预算执行部门统一管理, 同时明确归口管理后各部门的职责分工, 业务部门继续负责并加强相关业务管理, 预算执行部门主要负责专户资金拨付及核算管理, 形成财政内部“管事”与“管钱”分离的制约机制, 确保资金安全;建立健全业务管理部门与预算执行部门之间的工作协调机制。

(三) 加强财政专户资金管理

1. 扎实做好会计基础工作, 规范专户管理。

除财政补助社保基金的资金, 以及粮食风险基金等国家另有规定的专项支出资金外, 将国库资金调入财政专户不列财政支出。加强财政预算编制和执行管理, 除国库集中支付结余外, 不在总预算会计层面擅自采用权责发生制列支;不超越专户核算管理范围, 将非专户管理的资金调入财政专户。建立全面对账制度, 确保“账证相符、账账相符、账实相符”。要加强与上级财政部门专款指标和往来款项的核对, 发现错误及时调整。同时要细化专户会计核算。专户核算要详尽反映预算执行情况, 能按功能分类科目对支出登记明细账, 并按预算单位或业务科室科行辅助核算, 与国库总预算会计账务相衔接, 从根本上解决国库资金“以拨作支”调入财政专户的问题。

2. 进一步加强财政资金专户管理信息化建设, 完善“金财工程”软件系统功能。

将所有财政专户资金的拨付都纳入信息系统, 减少资金审核、拨付过程中人为操纵因素, 实现财政专户资金拨付信息化和网络化, 推进财政专户资金管理的规范化和科学化。

3. 实现专户资金的保值增值, 提高资金使用效益。

结合银行对地方经济贡献度, 对存放各银行的财政专户资金进行动态调整。

(四) 规范财政专户开户银行选择与管理

科学规范选择财政专户开设银行, 任何部门和个人不得违规干涉银行选择。 (1) 选择因素要综合考虑银行资质、偿债能力、盈利能力、运营情况以及内部控制水平、信息化管理水平、服务水平等多方面。 (2) 选择程序要透明。具备条件的, 应实行招投标制度;对不具备条件的, 应建立集体决策机制。 (3) 与开户银行签订规范的委托代理协议, 尚未签订的应限期补签, 协议内容要全面、职责界定要清晰。 (4) 加强对开户银行的日常管理, 对出现运营风险、内控风险或无法提供分账核算等服务的银行, 要求限期整改, 逾期达不到要求的, 予以更换。

(五) 加强对乡镇财政专户管理工作的指导

财政专户资金申请表 篇3

一、目前财政专户使用过程中存在的主要问题

（一）户头过多过乱，影响监督管理。一是同一性质或相似性质的财政资金专户在多家商业银行机构开立。如非税收入资金种类多、数额大，财政部门往往指定多家商业银行代收，势必造成在多家银行分别开立财政汇缴结算专户，相应地开立了多个预算外資金专户，用于收缴、拨付预算外资金;二是同一性质的财政资金专户在同一家商业银行金融机构开立多个账户，造成账户增多。这些都给监管设置了障碍，加大了对财政账户管理的难度。

（二）使用随意性强，影响预算执行。由于缺乏有效监管，导致财政专户随意性较强。一是存在财政专户变相办理预算支出的现象。个别财政部门将预算资金从国库拨付到财政资金专户，再通过专户分散拨给用款单位，将财政专户作为其控制预算进程的工具。二是各财政专户之间还存在相互调节余额的现象。个别财政部门一家商业银行开立多个性质相同的专户，与在他行财政专户之间使用转款的方式来回转移财政资金，以此操控预算执行进度，严重削弱了财政资金管理的透明度，影响了国家预算执行的严肃性和真实性。

（三）诱发不当竞争，影响金融稳定。商业银行在利益驱动下，千方百计拉客户、揽存款，甚至不惜以放松管理、违规提供便利和优惠等措施达到吸收存款的目的。每到季末、年末，商业银行（社）往往想尽办法说服财政部门，以各种名目将国库预算外存款转到商业银行（社）的预算专用账户上，造成财政在商业银行开户和存款搬家频繁，助长了金融机构不正当竞争，既不利于商业银行资金来源的稳定和运用，又影响金融秩序稳定。

二、财政专户资金纳入国库管理的可行性和条件

（一）管理财政专户资金是法律赋予央行履行职能的要求。《中国人民银行法》赋予了中国人民银行经理国库的职能，无论从防范资金风险的角度讲，还是从提高资金运行效率的角度讲，包括专户资金在内的全部财政资金都应完全置于国库监管之下。因此，财政专户资金纳入全部纳入国库管理是合理合法的，也是综合运用货币政策与财政政策进行宏观调控的客观需要。

（二）国库已具备对全部财政资金进行核算与监管的能力。通过多年的发展建设，央行国库建立了以现代化支付系统为依托，独立、快捷的国库资金汇划体系，3T系统（TCBS、TMIS、TIPS）的推广与建设日臻完善，使得国库服务社会的技术手段与保障能力大大增强。央行国库有一整套的风险防范体系，能够确保财政资金运转的安全高效。国库人员已具备较高的业务素质与履职能力。这些都为财政专户资金全部纳入国库管理提供了有力的保障。

（三）国库的超然地位与服务能力创造了良好的外部环境。人民银行与商业银行相比，对于财政资金没有利益的渴求，作为中央银行，是国家实施宏观经济调控的重要部门，能够更加独立、超然地对资金进行管理。近几年，国库服务领域不断扩大，国库直接办理涉农资金、社保资金、抗震救灾款项等关系国计民生的政府性资金收支业务，赢得了地方政府的信任与肯定，也赢得了社会各界的一致好评。这些都为专户资金全部纳入国库管理营造了良好的环境。

三、关于将专户资金全部纳入国库管理的几点建议

（一）尽快制定相关的法律法规。以《预算法》修订为契机，明确将专户资金全部纳入国库管理，明确财政部门行使支配权，央行国库部门行使监督管理权限，使财政专户资金管理走上法制化、规范化道路。在此基础上，根据业务实际需求，进一步制定相应的配套制度体系。包括业务流程、监督细则、处罚细则等。

（二）加速国库制度改革进程。加速推进以国库单一账户为基础的国库集中支付改革，将财政所有资金纳入国库单一账户管理，通过国库单一账户将资金直接支付到商品和劳务供应商或用款单位。对财政专户资金进行彻底的清理撤并，杜绝专户的开设，逐步让专户资金流回到国库资金运行体系中。

财政专项资金申请报告 篇4

丽水学院财政专项资金管理办公室编制

填写说明

1. 申请书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在单位应严格审核，对所填内容的真实性负责。 2. 表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3. 项目包含各级政府财政支持项目和引进企业等外来资金的建设项目。具体项目按建设内容分为六类：(1)学科建设类;(2)教学实验平台建设类;(3)专业能力实践基地建设类;(4)科研平台类;(5)人才培养和创新团队建设类;(6)公共服务体系建设类。

4.项目申请书限用A4纸张打印填报并装订成册，其中上边距25 mm，下边距25 mm，左边距32 mm，右边距25 mm，页脚15 mm。从目录开始按顺序编排页码，申请书正文内容的同级标题应采用统一的字间距、行间距、字体和字号。一般地，文中标题可设三级，一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体，且都采用左对齐排版;标题以外正文段落，一般采用小四号宋体。

目 录

1.项目申报单位总体情况………………………………………………1 2.建设内容………………………………………………………………2 3.预期绩效目标…………………………………………………………3 4.必要性和可行性分析…………………………………………………4 5.实施条件………………………………………………………………5 6.经费预算及进度安排…………………………………………………6 7.主要结论………………………………………………………………7 8.单位审核意见…………………………………………………………8 9.附件(支撑材料)……………………………………………………9

1.项目申请单位总体情况

2.建设内容

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财政专户管理制度 篇5

为加强与规范财政专户管理，确保财政资金存转安全和有序调配，根据国家有关法律法规，特制定本制度。

一、严格按程序开立、变更专户，各类财政资金的专户的开立、变更，应当按财政部门内部审核程序，经报县财政局审核，经县财政局批准后，方可办理手续，凡未按规定程序开设的财政资金专户，一律撤销。

二、慎重选择开户银行。为确保财政资金运行的安全、高效，财政部门应在充分考察后选择开户银行。

三、加强对财政资金专户的管理和监督 本级财政应当加强对财政资金专户的管理，逐步实现财政资金专户的“集中管理、分账核算、统一调度”。

1、建立财政资金专户管理档案制度。清理、规范本级财政资金专户基础上，建立财政资金专户管理档案制度，对各类财政资金专户实施动态管理。

2、建立财政资金专户定期报告制度。向上级财政部门上报财政资金专户财务报表和相关资料。

财政专户资金申请表 篇6

CTAIS2.0深圳优化版国地税联合办税操作手册

 功能描述

 在网站新增 “新增营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核表文书网上预审受理功能”，路径“登陆网上办税人服务厅—服务区—税务文书预申请—进入网上税务文书预申请列表—减免税类—营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核表”。网上预申请成功后，可直接打印，凭着打印后得到的文书序号到前台进行导入。 操作说明

1.在深圳市国家税务局的首页的左侧有一个用户登录，如下图所示。

2.然后点击用户登录，进入到登陆界面，如错误！未找到引用源。所示。

3.点击深圳国税纳税人登陆，如下图所示。

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4.录入纳税人识别号，密码，校验码后点击登录，则登陆网上办税人服务厅，则可看到服务区的税务文书预申请，如下图所示。

5.税务文书预申请页面，可以看到减免税类—营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请（通用），点击进入营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请区，进行填写。如下图所示。

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注意：1.增值税一般纳税人必须填写主表和两张附表，而小规模查账户和定额户只填写主表和营业税应税收入直接减除项目明细表； 2.关于填表顺序：先填写各个月份的附表（明细表）保存成功后，才能填写主表（营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请表）。

6.点击增值税进项税额还原营业税减除项目明细表（2012-11-01）属期的填写按钮，进入页面进行填写，如下图所示。

7． 填写完上图的表，保存成功后，返回到营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请区，点击营业税应税收入直接减除项目明细表（2012-11-01）属期的填写按钮，进入页面进行填写，如下图所示。

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8.填写完上图的表，保存成功后，返回到营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请区，把剩下的月份对应的附表都填写完并保存成功。如下图所示。

9.如上图所示，各个月份的附表都已填写完成，可以修改或删除；然后点击营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请表的填写按钮，进入页面进行填写，如下图所示。

10.填写完成并保存成功后，返回到文书预申请页面，可以对该份文书进行打印。如下图所示。

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11.点击打印按钮，进入打印界面，可以对每张表进行打印。如下图所示。

12.打印以后，得到网上文书序号，可以拿到前台直接导入。

财政专户资金申请表 篇7

一、将财政专户资金纳入国库管理的必要性

现行财政性资金缴库和拨付方式, 是通过财政部门在国库设立单一账户、收入机关在国库、商业银行及信用社设立的多重财政账户分散进行的。这种运作方式弊端多。

(一) 专户数量大、种类多, 随意开户、多头开户问题突出

据调查, 至2013年10月末, 某样本县县共开有财政专户90户, 28种类型, 主要包括非税收入、国土收入、社保、医保、基建、国债、预算外资金、扶贫、债务资金、节能减排、危房改造、工资资金中央特色专户、世界银行贷款等。在8家金融机构中, 开设2个以上性质、名称相同的专户的50%。

(二) 资金转移不规范, 资金流向存隐忧

由于专户开户银行的选择以及资金在专户间的转移均缺乏规范管理, 地方政府出于对地方金融机构的扶持, 往往将专户资金 (尤其是增量资金) 转向农信社和地方商业银行, 一旦发生流动性风险, 势必会殃及地方财政资金。据调查, 该县在当地农村信用社等财政专项资金达0.32亿元, 占全部财政存款的26.22%。

(三) 资金闲置严重, 风险隐患较大

由于大量的财政资金分散在各种不同的财政专户上, 造成资金严重闲置。从调查的数据发现, 该县地方财政专户余额1.22亿元是国库库存余额2倍, 第二国库特征明显。

(四) 增加资金拨付环节, 专户资金使用缺乏外部监督

部分财政部门把财政专户作为其控制预算进程的工具, 预算资金“国库———财政专户———预算单位”的分散拨付划转方式, 既增加了拨付环节, 也规避了国库监督, 不利于财政资金的安全合规运行。同时, 金融机构对巨额财政性存款的无序竞争, 导致地方政府以提供贷款多少作为分配财政存款的状况, 造成大量的财政资金存放在商业银行, 而大量的金融资源流向地方政府, 中小微企业所得甚少, 造成金融资源错配。

二、专户资金纳入国库管理的可行性

(一) 国库信息化技术扎实完善, 为财政资金专户纳入国库管理提供了有力保障

经过多年的信息系统建设和完善, 国库信息处理系统 (TIPS) 、国库管理信息系统 (TMIS) 、国库会计数据集中系统 (TCBS) 三大核心业务系统基本建成, 并基本覆盖全国各级国库, 国库资金运转安全高效, 国库服务社会的技术手段和保障能力大幅提升。人民银行在全国建立了现代化的大、小额支付清算体系, 特别是近年来国库办理的直接支付业务既方便又快捷, 为财政专户纳入国库管理奠定了扎实的技术基础。

(二) 国库制度日益完善, 为财政资金构建了安全屏障

长期以来, 人民银行国库以国库资金运行的规范性、安全性、流动性、收益性管理为主线, 高度重视制度建设, 逐步搭建了“操作流程优化、内控机制科学、风险责任明晰、控制重点突出”的国库管理制度框架, 将国库各项业务种类和各个风险环节都纳入制度进行统一规范, 切实保障了国库资金安全完整, 为财政专户资金进入国库管理提供了坚实的安全堡垒。同时, 各级国库根据业务发展和地方性业务需要, 不断进行制度建设和完善。

(三) 国库办理财政预算收支经验丰富, 人员履职能力强

当前, 人民银行国库拥有长期办理财政资金预算收支积累的实践经验。在近30年经理国库过程中, 人民银行国库不断推动国库信息化建设, 在国库监督管理方面积极探索, 建立了一套行之有效的业务操作和监督管理办法, 使国库业务得以准确及时办理, 国库资金风险得到有效防范, 为财政专户全部纳入国库管理提供了牢固的实践保障。国库系统人员已经具备较高的业务素质和履职能力, 这为财政资金专户纳入国库管理提供了有力的人才保障。

(四) 国库服务领域扩大, 为推进国库管理财政专户创造了条件

一是面对巨额的财政资金, 各级政府也存在加强资金管理的内在需求。以某样本县为例, 国库及专户资金余额从2010年末的0.7亿元增加到2013年10月末的1.22亿元, 年均增长率达26.05%。二是社会大众对推行阳光财政的要求迫切, 以及人民银行实行垂直管理不受地方各级政府部门控制的超然地位, 为财政专户纳入人民银行国库管理奠定了良好的舆论氛围及民心保障。三是国库服务领域不断拓展, 不再局限于传统的预算收支核算。2007年以来, 某样本县县已开办涉农资金、社保资金、救灾款项拨付等关系国计民生的国库直拨项目14项, 累计直拨资金近1亿元。

三、建议

(一) 对财政专户进行联合清理

与财政部门对财政专户进行联合清理、整顿, 撤销无有效文件依据开设的财政专户以及政策执行到期或长期不发生业务的财政专户, 精简归并资金性质相同或相似的财政专户, 为财政专户纳入国库单一账户管理奠定基础。

(二) 加快推动相关法律法规建设

建议在新《预算法》中, 明确国库单一账户制度, 在《中国人民银行法》中强化人民银行经理国库职能, 明确人民银行国库部门对财政收支执行的事中监督地位, 并及时修改完善《国家金库条例》及相关法律规章, 明确人民银行办理各项财政资金的收缴支付及监督管理权限。

(三) 加快统筹规划国库信息化建设步伐

进一步明确国库管理信息系统建设的发展目标、基本原则、系统架构、组织体系等, 为建设现代化国库奠定坚实的技术基础;制定切实可行的规划实施方案, 有条不紊地推进国库信息化建设工作;坚持“继承与发展”, 有效整合、优化现有系统, 实现现行各系统互联互通和信息共享。在此基础上, 统筹兼顾, 积极稳妥, 逐步实现现行系统向发展规划的平稳过渡及有效对接。

(四) 完善地方财政体制改革, 加快集中支付的改革步伐

财政专户资金申请表 篇8

一、正文部分

（一）用能单位基本情况表、节能服务公司基本情况表、项目基本情况表（附表1、2、3）。

（二）节能服务公司基本概况。

1、节能服务公司基本情况简介；

2、节能服务公司能源管理组织结构、人员及职责；

3、主要节能技术及产品情况，其中自主研发和获得专利的节能技术及产品情况，以及在合同能源管理项目的应用情况；

4、合同能源管理项目开展情况。

（三）项目实施前用能单位能源消费情况。

1、项目基本情况概述，实施节能改造的必要性；

2、项目实施前用能单位工艺流程和主要生产装置的规模（用文字和图表说明）；

3、项目实施前用能单位消耗的能源种类、数量。提供用能单位项目改造前1年的主要能源（煤、石油、电、天然气）消费原始凭证复印件；

4、项目实施前用能单位能源计量措施（文字、图表说明）；

5、项目实施前能源计量器具的配备及管理情况。

（四）项目改造采用的节能技术措施。

1、项目改造采用的技术、工艺和设备，主要改造现场的相关照片；

2、项目改造后用能单位使用的能源种类、数量；

3、项目改造后用能单位能源计量措施（文字、图表说明）；

4、项目改造后产品种类和数量。

（五）项目资金使用情况。

1、节能服务公司的融资计划；

2、项目资金来源、资金使用、到位等情况，银行出具的存款证明；

3、项目相关设备购置合同或发票，与施工单位签订的合同，工程量结算清单；

4、项目完工后资金使用情况明细表。

（六）项目改造后节能量测算和监测方法

1、项目节能量的测算依据和基础数据；

2、项目节能量的测算公式、折标系数和计算过程。

（七）是否享受国家其他资金补助等的说明；

（八）其他需要说明的事项。

二、附件部分

（一）节能服务公司资质备案文件复印件；

（二）节能服务公司营业执照复印件；

（三）项目备案或核准、审批文件复印件；

（四）实施合同能源管理的商业合同文本；

（五）项目改造前后用能设备和能源计量设备清单；

（六）项目改造完工稳定运行后节能服务公司与用能单位确定节能量的有效凭证；

（七）项目改造完工稳定运行以来取得的节能效果分享收益的有效凭证；

财政专户资金申请表 篇9

该县按照《河南省财政厅关于清理整顿各级财政专户的通知》、《驻马店市财政专户管理暂行办法》等文件要求，圆满完成了财政专户清理整顿工作，止目前，全县银行账户由原来的48个减少至26个，共撤销、合并财政专户22个。

一是进行全面清理整顿。由局分管领导主抓，国库股牵头、相关股室配合具体负责组织实施清理整顿工作。明确了专户清理整顿工作职责、要求、内容，落实具体工作任务分工。凡是没有有效文件依据的财政专户，全部撤销；凡属于同类或相似用途性质资金的财政专户，坚决合并；凡一年内没有发生资金往来业务的专户，立即销户。

二是修订完善财政专户管理制度。按照国库集中支付改革的目标要求及“资金管理与账务管理相分离”的原则，财政专户银行开户统一归口管理，建立完善财政专户的开立、变更、撤销及内控、档案、自查等各项工作制度；同时实行专户资金在银行同类专户归并，资金使用分项、分账核算，实行资金管理与帐务管理相分离，建立完善资金管理和帐务核算制度，确保财政资金运行的安全、高效，慎重选择开户银行，建立对选择开户银行考核制度。

三是对财政专户实行定期或不定期清理制度。对有效文件已废止、政策执行到期的财政专户，有效文件尚未废止、政策执行尚未到期，但资金使用完毕的财政专户以及一年内没有发生资金往来业务的财政专户以及相同类型或相似性质的资金，须保留一个专户外的财政专户，一律撤销或合并。对专户各项目结余资金及时清理结转，滚动统筹管理，充分发挥资金效益。