新河供销合作社2016部门决算公开（推荐8篇）
新河县供销合作社编制 2017年11月5日
目 录
第一部分 新河县供销合作社概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016 年度新河县供销合作社部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年度新河县供销合作社部门决算情况说明
一、2016年度收入支出总表情况说明
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 新河县供销合作社概况
一、主要职能
（一）受政府委托，协助有关部门，负责制定种类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策；
（二）与有关部门配合，共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作，负责全省供销系统农民合作社发展基金的规划、使用；
（三）维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持；
（四）组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与其他新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场；
（五）搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务；
（六）整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络，成为农村现代流通网络主导力量；
（七）创建以供销为主导，农民合作经济组织为基础，农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等为支撑的涉农金融服务体系，促进农村合作金融发展。
（八）行使本级社及所属企业资产所有者代表和管理者的职能。负责社有资产保值增值，并对所属企业和下级社进行监管。确保任何部门和单位不得随意侵占、平调供销合作社财产，不得随意改变供销合作社及所属企事业单位的隶属关系，保持供销合作社组织体系的完整性。
二、机构情况
（一）新河县供销合作社是一个独立核算机构，独立报送单户报表1个，为县政府所属相当于科级事业单位。内设机构：办公室、业务股、合作指导股。
（二）人员情况，2016年年末实有在册人数8人，其中：在职人员8人。
第三部分 新河县供销合作社2016年度决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
我部门 2016 年度财政拨款总收入 916266元；相较 2015 年财政拨款总收入增加 424366元，增加了86%，增加的主要原因是项目资金、转业志愿兵补助、工资改革增调工资所至。
我部门2016年度总支出913066元，相较2015年支出增加409666元，增加了81%，增加的主要原因是项目经费和人员经费的增加。
我部门 2016年度结转结余3200元，其中：项目支出结转结余 3200元。
（二）收入决算情况说明
我部门2016年度收入合计916266元，其中财政拨款收入916266元。其中行政运行676266元，市场监测与信息管理240000元。
（三）支出决算情况说明
我部门 2016年度总支出 913066元，其中：基本支出 553066元，占总支出的 60.57%，项目支出 360000元，占总支出的 39.43%。具体支出包括：行政运行 676266元，市场监测与信息管理240000元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门 2016年度财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，收入总计 916266元，较 2015 年增加424366元，增加了86%；
一般公共预算财政拨款支出913066元，较2015年增加409666元，增加了 81%，其中：基本支出 553066元，占总支出的 60.57%，项目支出 360000元，占总支出的 39.43%。
（五）“三公”经费支出决算情况
2016年本单位“三公经费”年初预算数3800元，本年共支出3800元，其中公务接待费年初预算数3800元，支出3800元，无因公出国（境）费用，无公务用车，运行维护费决算0万元。
我部门的“三公”经费支出未超出预算。相较 2015年决算：“三公”经费支出降低了5%。“三公”经费支出在总支出中所占比例0.4%
（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明
今年以来，县供销社紧紧围绕“改造自我、服务农民”的要求，以服务“三农”为宗旨，不断加快农村现代流通网络和基层阵地建设，取得一定成绩。
1、建设现代经营服务体系 一是健全农资配送网络。生产资料公司发扬诚实守信的供销精神，不断提高服务能力，拓展经营渠道。2016年，新建2个县级配送中心和56个连锁配送网点，规范加盟店72家。二是加快日用品流通网络建设。与县域内大型超市集团合作。三是健全食盐销售网络。加大市场稽查力度，积极配合省、市对本县用盐单位和腌渍菜场进行大排查。今年，检查规范食盐零售网点200余个、腌渍企业5家，查缉私盐30多起，查获违法盐产品2吨。同时，大力创建食盐安全村，确保全县行政村都有规范化的食盐零售网点，实现服务和稽查双到位。
2、引领农村合作经济发展
县农民专业社联合社和全县6个基层供销社组织领办农民合作社，并以农民合作社为依托，联合本区域内其他农民合作社参加，组建了乡、镇农民专业社联合社。吸纳农民专业社68个，入社社员达1600余人，目前我县的农民合作社以覆盖80%以上的行政村。
3、构建农村综合服务网络
加快推进社区综合服务中心和村级综合服务站建设，在巩固、完善寻寨镇、荆庄乡社区综合服务中心的基础上，采取村社共建，合作联建的方式，初步建成6个村级综合服务站，将各项服务整合为一体，全面提升了服务能力和水平。
4、加强基层社经营和服务阵地建设
以组织机构健全，经营设施完善，服务范围广泛为目标，对6个基层供销社进行规范化建设，全面提升服务水平和经营效益。
5、电子商务进农村工程
启动了电子商务服务农民“最后一公里”工程，与京东商城电子商务平台达成初步战略性合作协议，6、合作金融工作
一是依托省社互联网金融公司，成立互联网金融办事处，在乡村建设金融超市为群众提供便捷金融服务。二是设立“供销-人保”服务三农办公室，开展车险、寿险服务。三是顺应社会需求开展旅游服务业务。金融创新工作全面完成上级下达的任务目标，取得初步成效。
7、抓好安全生产工作
做好安全生产和人员密集场所安全管理工作，开展安全生产大检查，深入推进烟花、盐政稽查专项行动，加强重点领域安全管理和风险防范，督促落实安全生产责任。
对烟花的储运和燃放等环节加大排查力度；督促烟花爆竹经营部及所属烟花爆竹代批点、零售点安全生产隐患排查；加强对烟花爆竹销售点的管理力度，严厉打击非法出售、运输烟花爆竹等行为。
（七）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费支出情况的说明
2016年本部门机关运行经费支出28400元。2．政府采购情况的说明 本部门本年没有政府采购支出。3．关于国有资产占用情况的说明
我单位资产属社有资产，无国有资产占用。第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共
预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
8.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
9.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
10.基本建设支出：由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
11.其他资本性支出：由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.其他交通费：除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
14.公务用车购置：公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
15.其他交通工具购置：除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
第一部分 单位概况
一、主要职能
主要职责是依法羁押、管理、教育被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。和对判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。对被判处拘役的罪犯，由看守所执行。
二、部门决算单位构成
曲沃县看守所根据工作需要，设有内勤、管教、医务、财务、内值班，外值班、炊事等岗位, 目前有正式民警18人，协警10人，工勤人员4人。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2016年部门收入173.6万元，其中：公共预算财政拨款收入173.6万元，同比上年增加17.6万元，同比增长11.28%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2016年对看守所基础设施进行了升级改造。
二、部门支出执行情况
我单位2016年部门支出205.84万元，其中：公共预算财政拨款支出205.84万元，同比上年增加96.43万元，同比增长88.14% 基本支出87.14万元，其中：人员经费26.16万元，同比增长10.26万元，同比增长64.52%；日常公用经费60.98万元，同比减少5.15万元，同比降低7.79%。
项目支出118.70万元，同比增加91.32万元，同比增长333.53%。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.1万元的0%，同比减少0万元，同比下降0%。
分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我局深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2016年度我所调整预算173.6万元，上年结转55.48万元，实际支出205.84万元，其中：基本支出87.14万元，项目支出118.70万元，结转下年23.25万元。
（二）实际工作绩效：2016年，曲沃县看守所在县委、县政府、县公安局党委及市公安局监管支队的正确领导下，以党中央“四个全面”总体部署为指导，以党委政府和广大人民群众的评价为标准，以阳光执法、创建文明执法窗口单位为主线，以确保零事故为目标，以“五化建设”为抓手，把改革创新贯穿监所各个环节，着力提升队伍建设、业务工作的能力，全面加强监所管理工作，全力确保监所安全，为全县经济社会发展作了了积极贡献。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
目 录
第一部分 大连市普兰店区供销合作社联合社概况
一、主要职责：
二、部门预算单位构成
第二部分 供销联社2016部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第三部分 供销联社2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分供销社概况
一、主要职责
（一）负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
（二）为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。
（三）为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。
二、部门决算单位构成
大连市普兰店区供销合作社联合社（一下简称供销联社）纳入财政一级决算，下属基层供销社不在决算范围内
第二部分 供销社2016部门决算公开表
（详见附件1）
第三部分 供销社2016部门决算情况说明
一、供销联社2016收支概况
按照现行部门决算管理有关规定，大连市普兰店区供销合作社联合社2016年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。
大连市普兰店区供销联社2016收入总计1010.38万元，支出总计1010.38万元，本年结余分配零万元，年末结转36.32万元。
二、供销联社2016收入情况说明 收入总计1010.38万元，其中：
财政拨款1010.38万元：当年从区级财政取得的财政预算资金，主要包括社会保障和就业收入（离退休支出）333.07万元，商业服务收入637.34万元，其中：行政运行收入370.79万元，其他商业流通收入266.55万元。住房保障收入39.96万元（住房公积金20.40万元、提租补贴收入19.56万元）。
三、供销联社2016支出情况说明
本年支出总计1010.38万元，其中：基本支出743.83万元。包括社会保障和就业支出333.07万元；商业服务支出370.79万元；住房保障支出39.96万元。项目支出266.55万元。主要是其他商务流通支出266.55万元。详细支出如下：
（一）一般公共服务支出(基本支出)743.83万元。
1、工资福利支出242.72万元。包括基本工资120.08万元；津贴补贴93.94万元；其他社会保障缴费28.70万元。
2、商品和服务支出28.02万元。主要包括办公费3.2万元；水电费1.92万元；邮电费1.09万元；取暖费3.56万元维修费0.18万元；差旅费3.07万元；工会经费3.67万元；培训费及公务招待费1.12万元，劳务费2.22万元；其他交通费用6.97万元，其他商品和服务支出1.02万元。
3、个人和家庭补助471.57万元。包括离休费23.14万元；退休费306.78万元；抚恤金15.23万元；生活补助79.79万元；医疗费1.22万元；住房公积金20.4万元；提租补贴19.56万元。
4、其他资本性支出1.52万元，主要是办公设备购置费（复印机）1.52万元。
（二）一般公共预算财政拨款（项目支出）266.55万元。
1、偿还历史债务（法院执行）196.67万元
2、国家“新网工程”专项拨款64万元。
3、其他专项拨款（临时人员工资等）5.88万元。
（三）决算支出情况同比分析说明
本期支出为1010.38万元，比同期支出的670.9万元增加了339.48万元。其中：
1、基本支出743.83万元，比同期的659.40万元，增加了84.43万元。主要是工资福利支出比同期增加了21.32万元（大连市统一调整工资）；对个人和家庭补助增加了60.47万元（主要是遗孀补助本年纳入了财政预算，以前由人社局发放，因此增加了76.09万元，离休费、退休费以及抚恤金合计比同期减少了24.25万元，住房补贴增加了3.18万元，个人采暖费标准调整增加了5.45万元）；商品和服务支出增加了1.12万元；其他资本性支出增加了1.52万元（购买复印机）。
2、项目支出266.55万元，比同期的11.5万元，增加了255.05万元。主要是本年偿还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程”专项拨款增加64万元。压缩其他项目比同期减少了5.79万元。
（四）预算执行情况分析说明
本期支出为1010.38万元，比年初预算的622.27万元增加了388.11万元。其中：
1、基本支出年初预算为616.39万元，实际支付为
743.83万元，增加了127.44万元。增加的主要原因是：工资福利支出比年初预算减少了2.59万元（退休了一名职工）；对个人和家庭补助年初预算为345.85万元，实际支付为471.57万元，增加了125.72万元，增加的原因一个是退休人员涨工资增加了42.06万元，另一个是遗孀补贴以前由人社局统一发放，年末追加到预算中，增加了68.43万元；抚恤金增加了15.23万元；商品和服务支出增加了２.79万元，其他资本性支出1.52万元。
2、项目支出年初预算为5.88万元，本年实际支付为266.55万元，增加了260.67万元。主要是本年偿还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程”专项拨款增加64万元。
四、供销社2016“三公”经费公共财政预算拨款决算情况
2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.81万元，共接待各种会议及上级单位考察、调研26批次，总计人员150人；比2015年决算减少了0.09万元，接待批次比同期增加了4次，接待人数却比同期较少了4人。主要是严格执行公务接待费的用餐标准，只降不升，杜绝超标。比年初预算减少了0.69万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。
公务用车购置及保有情况：普兰店市供销社2016购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。主要是租车费用0万元。
五、机关运行经费支出情况说明
本部门2016年机关运行经费支出为29.54万元，比2015 年的26.9万元增加了2.64万元，增长幅度9%。主要原因是：本年在职职工新增交通补贴增加6.97万元；职工取暖费比2015年减少了4.64万元（主要是2015年决算表没有采暖补贴这一项，采暖补贴加在取暖费里面，因此2015年取暖费比2016年高）；维修费和其他商品支出比2015年减少了3.47万元；差旅费、劳务费、工会经费比同期增加了2.26万元。其他资本性支出比同期增加了1.52万元（买复印机和装订器）
六、政府采购情况说明
本部门2016 政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政
单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
年度部门决算（公开草案）
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明 第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分
2017年度部门决算报表3
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是：
职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。
职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。
职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。
职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。
职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。
职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培 训工作。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。
（二）部门决算单位构成
北京市司法局下属4个二级预算单位，分别是：北京市司法局本级，属全额拨款行政单位；北京市法律援助中心，属全额拨款事业单位；北京市国家司法考试中心，属全额拨款事业单位；北京市律师协会，属全额拨款事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计16181.15万元，其中：本年收入16577.65万元，用事业基金弥补收支差额9.94万元，年初结转和结余-406.44万元。在本年收入中，财政拨款收入16244.68万元，占本年收入的97.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入332.97万元，占本年收入的2.01%。
2017年度本年支出合计15454.01万元，其中：基本支出10713.04万元，占支出合计的69.32%；项目支出4740.97万元，占支出合计的30.68%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
2017年结余分配4.84万元，年末结转和结余722.29万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出15279.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出12663.99万元，占本年财政拨款支出82.88%；教育支出251.93万元，占本年财政拨款支出1.66%；社会保障和就业支出1404.90万元，占本年财政拨款支出9.19%；医疗卫生与计划生育支出685.62万元，占本年财政拨款支出4.48%；其他支出272.79万元，占本年财政拨款支出1.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”（204）2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。其中：
“司法”（20406）支出2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。主要原因：落实中央政策调整人员工资，追加国家司法考试、律师协会怀柔培训基地电力抢修等项目经费。
2、“教育支出”（205）2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。其中： “进修及培训”（20508）2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。主要原因：落实中央八项规定政策，压缩部门培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（208）2017年度决算1404.90万元，比2017年年初预算减少100.17万元，下降6.66%。其中：
“行政事业单位离退休”（20805）2017年度决算1377.85万元，比2017年年初预算减少97.22万元，下降6.59%。主要原因：离休人员去世，预算结余。“抚恤”（20808）2017年度决算27.05万元，与2017年年初预算减少2.95万元，下降9.83%。主要原因：抚恤金发放减少，预算结余。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（210）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。其中：
“行政事业单位医疗”（21011）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。主要原因：在职人员变化，医疗保险缴费减少。
5、“其他支出”（229）2017年度决算272.79万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10610.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数183.29万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算276.56万元减少93.27万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数32.02万元，比2017年年初预算数27.36万元增加4.66万元。主要原因：司法部年底临时增加出访任务，追加出访费预算；2017年因公出国（境）费用主要用于参加中国法学会“完善司法责任制度”培训，参加市台办法律实务研讨会，参加市政法委多元化解治理调研，参加司法部法律援助培训，参加司法部赴俄罗斯、蒙古出访团等方面，2017年组织因公出国（境）团组5个、7人次，人均因公出国（境）费用4.57万元。
2.公务接待费。2017年决算数1.62万元，比2017年年初预算数持平。2017年公务接待费主要用于陕西、广东、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、内蒙古等地的业务工作交流。公务接待17批次，公务接待141人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数149.65万元，比2017年年初预算数247.58万元减少97.93万元。其中，公务用车购置费2017年决算数95.78万元，比2017年年初预算数持平。2017年购置（更新）5辆，车均购置费19.16万元。公务用车运行维护费2017年决算数53.87万元，比2017年年初预算数151.80万元减少97.93万元，主要原因：落实中央和北京市要求，压缩三公经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.03万元，公务 用车维修16.07万元，公务用车保险17.84万元，公务用车其他支出8.93万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)46辆，车均运行维护费1.17万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1222.74万元，比上年减少34.62万元，减少原因：落实中央和北京市要求，压缩行政运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京市司法局政府采购支出总额1587.49万元，其中：政府采购货物支出262.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1324.77万元。授予中小企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%，其中：授予小微企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额29324.19万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）46辆，926.46万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 无相关收支情况。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市司法局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的37.74%，涉及金额2572.37万元。评价结果为20个项目绩效评价得分均在90分以上。普通程序评价项目3个，简单程序评价项目17个，从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价程序规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政工作的司法鉴定、普法宣传、人民调解等业务有较好的推动作用，社会效益较显著。
二、媒体社会宣传项目绩效评价报告
（一）项目概况
北京市司法局围绕2017年全市重大中心工作，利用媒体强大的社会宣传功能，开展法治宣传，引导广大市民关注法治、维护法治、践行法治，增强全体市民自觉尊法、学法、守法、用法意识，以法治思维和法治方式加强城市治理，将法治宣传教育主动融入增强首都核心功能的大局，推进和谐宜居之都建设。为全面贯彻落实《七五规划》和《2017 年北京市法宣工作要点》精神，北京市司法局利用媒体宣传具有的可随时确定主题、传播速度快、形式丰富、受众面广等特点，高效、精准开展法治宣传教育工作，故申请设立了媒体社会宣传项目，以围绕全市服务保障中心工作，充分发挥法治宣传职能，增强全体市民尊法学法守法用法意识，用法治思维和法治方式加强城市治理，推进和谐宜居之都建设。该项目主要内容为：围绕2017年全市重大中心工作，通过拍摄宣传片、录制公益广告、制作宣传海报、刊登报刊等形式，利用媒体的社会宣传功能开展主题法治宣传教育活动。
（二）评价结论
通过评价，该项目综合得分91.40分，项目综合绩效评定结论为“优”，项目决策依据较为充分，与部门职能、年度工作重点及现实需求相符。项目符合北京市财政支出项目申报要求及条件，且项目申报、评审程序符合财政部门及市司法局有关文件要求。项目调整手续完备,调整程序规范。项目资金使用及管理制度健全。项目资金及时、足额到位，资金使用及会计核算较为规范，制度执行控制措施较为有效。项目计划制作的媒体宣传产品及通过指定方式投放宣传品的宣传任务基本按计划进度完成，产出成本控制较好。项目制作的宣传产品与法治主题相关、与宣传对象较为匹配，宣传工作覆盖面广、受众多，产出质量、受益对象满意度较好。项目实施对营造全社会尊法、学法、守法、用法的浓厚法治氛围，促进法治型社会建设具有一定积极作用，项目实施效果较好。
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）试验推广果树新技术、新品种。
（二）培训果业技术人才。
（三）建立果树示范园。
（四）鉴定、解答有关果树生产经营过程中的技术问题。
（五）完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。
（六）完成省、市、县下达的各项工作。
（七）开展果树技术培训、技术指导工作。
二、部门决算单位构成
曲沃县果业中心内设两站一室：果树站、药材站、办公室。
单位共有财政供养人员10人，全部为全额事业人员。
第三部分 2015部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2015年部门收入70.8万元，其中：公共预算财政拨款收入70.8万元，同比上年减少19.08万元，同比下降21.23%。
二、部门支出执行情况
我单位2015年部门支出108.54万元，其中：公共预算财政拨款支出108.54万元，同比上年增加54.4万元，同比增长100.48%。
基本支出74.47万元，其中：人员经费67.67万元，同比增加23.87万元，同比增长54.49%；日常公用经费6.8万元，同比增加2.39万元，同比增长54.2%。
项目支出34.07万元，同比增加28.14万元，同比增长474.53%。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车辆运行维护费1.47万元，占年初预算1.5万元的98%，同比增加0.13万元，同比增长9.7%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待4次、24人、0.1万元，占年初预算0.1万元的100%，同比无变化。无外事接待。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2015我单位调整预算70.8万元，上年结转37.74万元，实际支出108.54万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出34.07万元。
（二）实际工作绩效：
1、水果生产基本情况：全县水果面积5.1万亩，其中：苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，梨、桃、杏等水果0.6万亩，果品总产量5.9万吨，比去年略有增长。果品总产值2.03亿元，比去年降幅1.6%。2015年果品销售情况:早熟苹果和晚熟富士均比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，纸袋果平均售价2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；红提葡萄价格略有下降，平均售价2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，比去年下降1元/斤。
2、果业结构调整情况：今年新发展水果面积2000亩，其中苹果面积1500亩，主要分布在杨谈乡，主要品种为富士；以红提葡萄为主的小水果面积500亩，主要集中在里村镇、曲村镇，主要品种为红提、夏黑、克瑞森。
3、项目建设情况:（1）、水果优质示范基地建设。2014年省下达我县优质水果示范基地建设任务2000亩，分别是：杨谈苹果1000亩、里村葡萄1000亩。2015年年，在两个基地建设上，我们围绕春季管理、花果管理、无公害病虫综合防治、土肥水管理等进行了技术培训，同时购买果袋、粘虫板、反光膜等物资以补贴的形式发放给基地农户，促进基地应用新技术，提高产量和品质，增加果园效益。（2）、果业“三品”提升项目。山西省晋农财发[2015]20号文件“关于下发2015年果业‘三品’提升项目资金分配计划的通知”，下达曲沃县品质改进面积1500亩，补助资金45万元。根据省下达内容要求，围绕全县重点工程建设，全县农业八大园区建设及涉及乡镇水果园区建设、发展规划，确定项目实施区域。经过村委、乡镇政府推荐，果业中心组织人员进行了实地考察，并通过县农业委员会评审确定了3个合作社，之后确定的3个合作社编制的项目实施方案上报市果树站，通过了市农委组织专家评审。目前已购置生物有机肥、反光膜、果袋等物化补助发放，项目完成90%。（3）、新型职业农民培育。在2014年新型职业农民培育后续工作上，我们邀请了国家级葡萄专家北京农学院晁无疾教授，对葡萄生产经营型和专业技能型职业农民进行葡萄临界期的讲座，并实地进行讲解，提高了果农的管理水平。5月17日，组织100名葡萄专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往陕西省渭南市参观学习下邽镇万亩红提基地，三贤友帮合作社葡萄基地、渭南市现代农业示范园等园区参观学习多种种植模式，包括露地、避雨设施、连栋拱棚、日光温室大棚等栽培模式，在基地上听取了基地负责人在生产管理方面的先进做法、经验，并现场咨询自己在生产管理中存在的问题和解决办法，提高了技术管理水平，并大大开阔了果农的眼界。通过参观学习，果农感受颇深，经过亲眼看、亲耳听、亲身感受，进一步坚定了发展曲沃县红提葡萄产业的信心和决心，并激发了发展设施葡萄的积极性。6月3日我们还组织162名苹果专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往吉县参观学习苹果种植新技术，参观果农感触颇深，对此次参观的示范园给予了高度肯定，直观地看到了先进技术在果园的应用效果，找到了自己的不足，为以后的管理果园找准了方向。10月24日组织2015年新型职业农民赴太原参加山西特色农产品交易博览会，开阔了眼界，学习了经验。11月25日至12月3日在磨盘岭集中培训，通过这次培训，使广大农民了解了很多国家关于“土地制度改革及土地确权”、农产品质量安全、市场营销、电子商务及“三农”方面的新政策，学习掌握苹果、葡萄优质丰产高效栽培管理新技术、新措施，病虫害综合防治技术；提升职业农民的技能水平，开阔了他们的眼界，达到了“懂技术、懂经营、会管理”的要求。
4、示范园建设情况：围绕县政府确定的推动农业产业由“示范建设”逐步向“全面提质”转变，继续推进精品农业园区建设，在全县建设5个高标准示范园，辐射带动全县果园管理提质增效。在示范园建设上按照无公害水果生产技术规程，大力实施和普及果园管理实用技术，取得了很好的效果。
5、其它工作情况：（1）、技术培训情况。我们以果园间伐减密、配肥土壤、树形改造、无公害病虫防治、花果管理为重点，共举办县、乡、村三级技术培训60余场次，其中邀请了国家葡萄专家晁无疾，省果树所专家唐小萍、李夏鸣、马小河，市站段峰等先后到我县培训指导8场次，受训果农5000人次。结合培训，印发果园间伐减密、树形改造、平衡施肥手册、优质苹果病虫害防治历、无公害葡萄病虫害防治历、果实套袋等技术资料5000份，发放苹果幼树管理、树形改造光盘200盘，在曲沃电视台“金桥”节目栏目制作果树技术专题讲座4期。（2）、新技术、新品种推广情况。1）间伐减密：我们重点在优质水果示范基地建设项目区杨谈、里村，大搞技术培训，大力宣传、建立示范园，对15年以上树龄的乔化密植苹果园，根据郁闭程度，确定了直接间伐、逐步间伐措施，大力开展了以间伐减密为核心的郁闭果园改造工作。在间伐减密工作中，由于有些果园面积小，行数少，给果园间伐带来了一定困难，要想彻底解决果园通透性问题还有大量的工作要做。2）无害化病虫综合防治：购置粘虫板 38889张，全面推广无公害农药。3）提高土壤有机质：购买生物有机肥24.5吨。4）高光效树形改造：全县改造面积1万余亩。5）果实套袋：全县共套袋4.2亿枚，其中苹果套袋3.2亿枚（塑膜袋2.2亿枚，膜+纸袋1亿枚），葡萄套袋0.55亿枚，桃、梨0.45亿枚。
（三）存在的问题
新技术、新品种实验推广力度不够；项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；技术力量缺乏。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
第一部分 单位基本情况
一、主要职能
中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革现阶段的基本职能。
二、部门决算单位构成情况
内设机构：办公室、组宣处
三、2016重点工作完成情况
2016年是全面完成“十三五”规划的开局之年，民革连云港市委在中共连云港市委和民革江苏省委的正确领导下，团结带领全市民革党员，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，学习贯彻各级统战工作会议精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，切实加强自身建设，积极履行参政党职能，继承和发扬民革优良传统，凝心聚力，开拓创新，各项工作取得了新的成绩。
2016年“两会”期间，民革党员中人大代表、政协委员，以高度的政治责任感和使命感，切实履行职责，积极建言献策。在市政协十二届五次会议上，市委会作了题为《关于推动我市提升司法公信力的几点建议》的大会发言，提交集体提案2件，大会发言1件，个人及联名提案21件。其中，《关于关于引进和留住高层次人才的建议》《关于充分发挥律师在处理群体性信访事件中作用的提案》等提案被列为市政协重点提案，《关于优化第一人民医院医疗环境的建议》被市政协评为优秀社情民意，《关于推进优质普惠选前教育发展的建议》被市政协评为优秀协商议政发言材料。
继续深化社会服务和促进祖国统一工作。社会服务活动深入基层，组织捐款捐书，为东海县高山小学建设“图书馆”，为驻连部队、为贫困户送去慰问物品。更好促进两岸民间交流，认真学习领会中央对台工作大政方针，特别是总书记一系列对台重要讲话精神，通过在台属党员中举办中秋座谈会等，进一步发挥民革同台湾、港澳联系广泛的优势，积极牵线搭桥，为促进民革祖统事业作出新贡献。
2016年是连云港民革市委会换届年，市委会对换届工作高度重视，并圆满完成市委会换届。2016全年共发展新党员31人，其中中高级职称者占比91 %，大学以上学历者占比82 %，平均年龄39岁。截止到2016年12月，民革共有基层组织12个，其中总支1个（下辖支部2个），支部12个，党员265人。
第二部分 2016决算情况说明
一、收入支出总体情况
(一)收入总计171.30万元。包括：
1.财政拨款171.30万元，为市级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计193.35万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.80万元。3.其他支出13.8万元。(三)年末结转和结余60.40万元。二、一般公共预算财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2016财政拨款支出193.35万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出172.75万元，占91.47%；住房保障支出6.8万元，占2.11%；其他支出13.8万元，占6.42%。
三、收入决算情况说明
2016收入合计171.30万元，包括：一般公共服务支出172.75万元。
四、支出决算情况说明
2016支出合计172.75万元，其中：基本支出总计172.75万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.8万元。3.其他支出13.8万元。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况
2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款基本支出决算172.75万元。其中： 1.人员经费182.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算财政拨款收支情况
民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有使用政府性基金安排的支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。
七、政府性基金预算财政拨款收支情况
民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元，支出决算4.51万元，完成预算的25.05 %。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.6万元，完成预算的35.47%，全年国内公务接待15批次，70人次。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况：截至2016年12月31日，民革连云港市委共有一般公务用车0辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入，指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、上年结转和结余，是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。五、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
六、农林水事务（类）支出，是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。
七、资源勘探电力信息等事务（类）支出，是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。
八、商业服务业等事务（类）支出，是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
九、社会保障和就业（类）支出，是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
十一、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
十二、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。
十三、年末结转和结余资金，是指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
目 录
第一部分 永兴镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分
永兴镇2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分
永兴镇 2017 年度部门决算情况说明 第四部分
名词解释
第一部分 永兴镇概况
一、永兴镇政府主要职责
目前，镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：
1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、保护各种经济组织的合法权益。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、永兴镇政府决算单位构成
永兴镇政府部门决算包括镇机关本级决算和镇属事业单位决算组成。我镇机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构，其中财政所、劳动保障中心为垂直部门
。现有编制人数67人，其中：行政人员 29人、事业人员38 人。
2017年实有财政供养人员67人，其中在职人员67人。
第二部分 永兴镇2017年度部门决算表
（附后）
第三部分
永兴镇2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
永兴镇政府2017年收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加4580000元，增长8.8 %。增长主要原因：1.收入情况：镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。
二、收入决算情况说明
永兴镇政府2017年本年收入合计56280000元，其中：财政拨款收入56280000元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
永兴镇政府2017年本年支出合计56280000元，其中：基本支出42030000元，占总支出74.6%;项目支出14250000元，占总支出25.4%；经营支出0元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
永兴镇政府2017年财政拨款收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加 4580000元，增长8.8 %。增长主要原因：1.收入情况：镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为56280000元，支出决算为56280000元，完成调整预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1952万元，占 34.6%；公共安全（类）支出5万元，占0.08%；科学技术支出164万元，占2.9%；文化体育与传媒支出144万元，占2.5 %；社会保障（类）支出197万元，占3.5 %；医疗卫生与计划生育支出185万元，占3.28 %；城乡社区支出1756万元，占31.2 %；农林水支出1135万元，占20.2%，其他支出90万元，占1.6 %。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为5628万元，具体按功能分类情况如下：
（一）一般公共服务（类）支出1952万元
1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出661万元，完成调整预算的100%。
（1）行政运行支出（项）158万元，完成调整预算的100%。
（2）事业运行支出26万元，完成调整预算的100%。（3）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项)477万元，完成调整预算的100%。
3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出30万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出20万元，完成调整预算的100%。
4、其他一般公共服务（款）支出1261万元，完成调整预算的100%，其中：其他一般公共服务（项）支出1261万元，完成调整预算的100%。
（二）公共安全支出（类）5万元
其他公共安全（款）支出5万元，完成调整预算的100%，其中：其他公共安全（项）支出5万元，完成调整预算的100%。
（三）科学技术支出（类）384万元
技术研究与开发（款）支出1644万元，完成调整预算的100%，其中：科技成果转化与扩散（项）支出164万元，完成调整预算的100%。
（四）文化体育与传媒支出（类）144万元
文化（款）支出144万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出144万元，完成调整预算的100%。
（五）社会保障和就业支出（类）197万元
抚恤（款）197万元，完成调整预算的100%，其中：在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出197万元，完成调整预算的100%。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）185万元
计划生育事务支出（款）185万元，完成调整预算的100%，其中：其他计划生育事务支出（项）支出185万元，完成调整预算的100%。
（七）城乡社区支出（类）1756万元 城乡社区环境卫生支出（款）1756万元，完成调整预算的100%，其中：城乡社区环境卫生支出（项）支出1756万元，完成调整预算的100%。
（八）农林水支出（类）1135万元
1、农业支出（款）688万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出50万元，完成调整预算的100%。其他农业支出638万元，完成调整预算的100%。
2、水利支出70万元，完成调整预算的100%，其中：农田水利支出70万元，完成调整预算的100%。
3、农村综合改革支出（款）377万元，完成调整预算的100%，其中：对村集体经济组织补助（项）支出377万元，完成调整预算的100%。
3、其他农林水支出（款）90万元，完成调整预算的100%，其中：其他农林水支出（项）支出90万元，完成调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出42030000元，其中：人员经费19863813.33元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22166186.67元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 永兴镇2017年“三公”经费财政拨款支出预算为156400元，支出决算为156200元，完成预算的99.7%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少285元，下降0.2%，主要原因：镇政府按照中央八项规定厉行节约，反对浪费，减少了三公经费开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车运行费0元，完成预算的0%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费156200元，完成预算的99.7%，比2016年减少285元，下降0.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待40批次、350人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
永兴镇政府2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
永兴镇政府2017年机关运行经费支出 22166186.67元，比2016年下降156870元，下降5.8%，主要原因：加强经费管理，认真执行中央八项规定，降低一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
永兴镇政府2017年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31日，永兴镇政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，永兴镇政府尚未开展绩效评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指镇级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是蔡庄镇用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障蔡庄镇各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指蔡庄镇机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为蔡庄镇机关提供后勤保障服务的机关服务支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出
九、“三公”经费：是指纳镇级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
1、根据审计要求，清理财政一体化银行账户管理系统中的单位银行账户。
一是单位实有账户与财政一体化银行账户已有信息核对。不相符的，以单位实有账户为依据，清理更改财政一体化系统中单位银行账户信息。在系统中发现账户重复录入的，通过系统申请撤销；发现开户行、账户性质、账号录错的，通过系统申请变更。发现单位账户已开设，但系统中没有录入的，则通过系统申请新开。这些仅需账户系统更改信息就可，不需纸质申请。
二是实有账户与一体化账户一致。但单位开设两个或两个以上基本建设账户的，保留一个，其他申请撤销，不撤销的需书面说明理由并附依据。单位开设两个或两个以上公务卡的，保留一个，其他申请撤销，不撤销的需书面说明理由并附依据。单位开设两个或两个以上非税收入户的，保留一个，其他申请撤销，不撤销的需书面说明理由并附依据。
2、部门决算工作包括决算报表的布置编报、核查、批复、公开。
资料下载：2016部门决算报表所有资料均在市财政局外网主页的“公示公告”栏和财政一体化系统中公布。主要内容为：
1、报表软件。
2、填报说明。
3、参数更新。
4、审核查询模板参数。
一、上报要求
(一）各单位需要上报的材料：
1、部门决算填报说明（按编报说明P146至P174页中规定的“部门使用”的格式上报）。
2、部门决算工作总结（报表的编报、核查、批复、公开）。
3、部门决算分析报告并附行政事业单位内控评价制度(按编报说明中规定的部门决算分析报告撰写提纲“部门参考使用”的格式上报P189至P193页)。
4、打印纸质的部门决算报表（盖单位公章）。
5、部门决算分析评价表。
6、单位部门决算报表的软件数据。纸质与电子数据各一份报市财政局对口业务处室。
（二）上报格式：
1、打印纸质的部门决算报表的格式要求：用A3纸打印，打印到款级，金额单位为万元（在报表软件中填报数据时，单位为元，保留两位小数）。
纸质报表上报材料：部门决算填报说明，部门决算工作总结，部门决算分析报告，部门决算报表，部门决算分析评价表一套。
二、上报时间
1、各单位部门决算报表电子数据、填报说明于2017年1月26日前报市财政局各对口业务处室。部门决算工作总结，部门决算分析报告于全市会审时上交。
2、暂定2017年2月14日进行全市会审。
三、财政各处室职责
1、各业务处室负责指导本处室所辖单位决算报表的编报、会审、汇总工作。
2、部门决算财政拨款本年收入数与财政总决算本年支出数的差额，由预算处编制过度表核对。
3、综合处负责单位缴存的财政专户的非税收入资金的核对审核工作，确保单位缴存的财政专户收入的正确性。综合处及时将每个单位的纳入财政专户的非税收入数发至各业务处室方便处室核对一致，并负责说明除教育收费外其他非税资金不缴金库而缴入财政专户的原因。
4、经建处负责把关预算内基建支出数据的正确性。
5、国库处负责决算数据及相关资料的收集、汇总、会审工作，确保汇总数据的正确性，资料收集的完正性。总预算会计要及时将财政支出数发至各处室，方便处室核对财政拨款支出数。支出科目有调整的，总预算会计应及时通知业务处室对单位支出科目进行调整。
四、部门决算相关口径
（一）需要编制部门决算报表的单位
1、单位范围：本套决算报表编报范围为列入2016部门预算的本级行政事业单位；具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，未纳入部门预算的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队、消防的决算不纳入本套决算编报 3 范围。无收支、无在职人员、无资产等单位不单独编报部门决算报表。
2、资金范围：本套决算报表编报资金范围包括预算单位的全部收支情况（本级、上级、横向、经营收入、捐赠、结余、自有资金等），国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算，即国有资本经营预算财政拨款不用填报本套决算报表，但需要在填报说明中加以说明。
借款等负债仅在资产负债表中反映，收支表不反映银行借款等、编报口径与单位部门预算一致。财政部门拨付未纳入财政预算编报范围单位的资金，不纳入本套决算编报范围。
（二）编制资金过渡表
1、预算处要编制一张资金过度表，便与部门决算与总决算核对。
2、综合处不得代编财政专户经费差额表或调整表。综合处只审核单位非税收入填报的真实性，并作说明。
（三）需要填报经费差额表的单位
经费差额表仅限于主管部门及一级预算单位填报（各级财政部门不得使用“经费差额表”）。行政单位有事业经费的，单户表只做行政报表，事业经费做经费差额表。如有事业人员经费开支的,则单独做一套事业单户报表。
（四）资金填报口径
1、本套决算的收入、支出表均不包括偿还性资金。即不包括基建贷款等需偿还的资金。具体为：收入支出报表不含偿还性资金;资产负债表包含偿还性资金。
2、本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05-2表、财决08至08-2表中的“基本建设支出”和财决06-2表中的“基本建设支出拨款”指由本级发改委立项的基建项目资金（无论是否独立核算）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不含政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
3、本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部 中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预[2009]79号和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预[2010]88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等资金。如有除教育收费外的资金，只需要作出说明，并附文件依据。
五、录入级次：纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。一个预算单位编报一套报表。编制部门预算的单位对应一户部门决算。单户录入为主：
部门决算报表以单户录入为主，填报对像为行政事业单位及社会团体，逐户录入。报表中各项数据应以基层单位数据为准，不得估列代编，弄虚作假。考虑到决算公开，行政和事业并账或多个事业并账核算的单位，均应进行拆分，单独编制单户表独立上报。
六、汇总名称及汇总级次：
预算单位应按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。汇总名称为全称，如无锡市文化广电新闻出版局(汇总）。汇总级次为全国统一的部门决算树形结构图：
七、完全汇总封面需注意事项:
1、封面中的“组织机构代码”一定要符合IDC编码规定。
2、如果新报因素为连续上报，则封面中的“上年代码”为：“组织机构代码”+7。
八、按预算科目填列的口径：决算报表如按预算科目填列，如有“项”级科目的，应填列至项级。行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）中的科目名称（二级项目名称）需填列明细项目名称。
九、数据调整口径：根据文件规定，经核查，2015年年未结余数需调整的，不调整当年数，而是调整2016的年初数。同时2016单位账上的年初数也要进行相应的调整，使决算上报数与单位账面数保持一致，不调整的要说明理由并附依据。
十、在职财政供养人数：
在职财政供养人数要与人事编办统计年报数核对一致，超编的要说明理由并附依据。
1、在职人员：由编办核定的编制内、由单位人事部门管理的实有在职人员，含工勤编制人员。
2、公共预算财政拨款开支人数：行政及参公的在职和离退休人员。（“行政运行”、“行政单位离退休”科目。学校不用）
3、公共预算财政补助开支人数：全额拨款事业、差额拨款事业的在职和离退休人员（不含参公）（不用“行政运行”、“行政单位离退休”科目。）
4、经费自理人数：政府性基金、财政专户资金、非公共预算财政拨款（补助）资金开支工资或离退休的人员。（不用“行政运行”、“行政单位离退休”科目。）
5、不列入公共预算财政拨款和补助开支的人数：（1）编办核准为财政补助事业编制，但实际财政未安排公共预算财政拨款开支补助人员基本工资的在职人员。
（2）行政事业单位用公共预算财政拨款开支补助基本工资的编制外长期聘人员、遗属及临时工作人员。
（3）民政优抚对象、村干部、下岗职工、城镇居民最低生活保障对象等。
6、实行养老统筹的差补事业单位的离退休人员，其人员经费由社保统一支付，不属本套报表的财政供养人员。
（十一）财决05表支出决算明细表中的“工资福利支出”中“其他社会保障缴费”的各类项目要与“支出功能分类科目”的类、款、项对应。
（十二）关于结余负数问题：行政单位不应出现负结余，行政经费年终原则上无结余，年终单位行政经费出现结余，一般情况下财政收回资金或指标。
（十三）与上年核对
通过上下结余核对软件，收支表，资产负债表，主要指标表，人员表等上下年有差异的，均要根据规定的格式说明上报。
1、上年结余核对问题：收支表中的年初数应与上年报表的年未数一致，资产负债表中的年初数与上年年未数核对一致。核对有差异的每一项作说明。
2、上报户数核对：今年与上年上报单位户数核对一致，变动作说明。
3、上报人数核对：财政供养人数与上年核对。总人数，离退休人数核对。与乡镇报表上报的财政人数核对，与预算人数信息系统人数核对，与人事编办人数核对，与上年部门决算报表上报人数核对，差异作说明。
（十四）构成一般预算收入的非税收入应全额反映，实行分成体制的非税收入应根据分成比例及缴库单分别填入本级与非本级库。
（十五）部门决算报表与关联报表核对口径：
1、部门决算报表与财政总决算报表关系
财政总决算报表相关数据＝部门决算报表数据+财政过渡表数据：主要为：预算内基建拨款、预算内财政拨款、预算外资金、政府性基金、非税收入等，在两类报表中应核对一致。
预算内拨款数应由总预算会计按预算支出科目打印到项级，分到各业务科室。
总预算支出科目需要调整的，应尽快调整到位，不可经常变动。总预算支出科目调整后应及时通知部门决算相关人员进行相应调整。
财政总决算报表中的人员数从部门决算报表中提取。支出科目软口径由预算科把关，如行政运行经费不可在项目中列支等。
2、本套报表财政供养人数与预算处人员信息系统供养人数，人事编办财政供养人数核对一致。
（十六）主要变动情况及常见问题 1.结余分配
（1）提取职工福利基金的比例高于40%且无政策依据；作说明。（2）结余分配转入“其他”的需说明并提供文件依据。（3）财政拨款结余不能结余分配。
2.事业单位经营亏损动用事业基金弥补且无政策依据作说明。一般情况下经营亏损不得用事业基金弥补。
3.行政单位误填事业单位支出栏目，如行政主管部门误填“对附属单位补助支出”栏。
4.使用支出功能分类科目不规范，如“行政运行”、“事业运行”等基本支出科目填报“项目支出”栏，或者“一般行政管理事务”等项目支出科目填报了“基本支出”栏。
5.收回以前支出不得直接冲减当年支出。
《行政单位会计制度》第四十条规定，行政单位收回本已列为经费支出的款项，冲减当年的经费支出；收回以前已经列为经费支出的款项，增加上年结余，不得冲减当年经费支出
6.“行政运行”、“事业运行”等基本支出科目不得填列基本建设支出或其他资本性支出。
7.明细栏目填报不规范，如填报“绩效工资”、“被装购置费”、“救济费”、“生产补贴”、“其他支出”等栏随意性较大，不符合支出经济分类科目规定。
8.各栏应按照支出经济分类科目规定的核算内容填列，避 免误填（各类下其他款占本类支出小计大于20%的，应予说明）
9.行政单位执行《事业单位会计制度》。行政单位不得执行事业单位会计制度，行政单位有事业经费混在一起的，则事业经费做经费差额表。有事业人员的则单独做一套事业报表。
10.机构、人员的编制属性及数量与政府编制管理部门核定数一致，核对一致。
11.人员的经费供给方式与实际情况不符，如有的单位财政部门并不负担人员经费，按编制要求应反映为经费自理人员，但单位在编报决算时还将这部分人员反映为一般预算财政补助人数。
12.报表具体填报:2016部门决算报表建议按照先明细表后汇总表的顺序填报：
(1)先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。
(2)先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。(3)如果有政府性基金预算财政拨款收入，则先填财决10-1表、财决10-2表，再填财决09表。
(4)填财决01表和财决01_1表（预算数）。(5)先财决附03表，再财决附04表。
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