进销存财务一体化管理软件

进销存财务一体化管理软件（通用8篇）

进销存财务一体化管理软件 篇1

进销存财务一体化软件特别为中小型企业设计，适用陶瓷、建材、科技、电子、电器、贸易、食品、服饰、数码、物资、机械、化工、器材、物料、通信、工艺、用品、医药、图书、金融、装饰等工业、商业、贸易领域的企业。

它的功能范围包括基础管理、入库管理、出库管理、退换货管理、仓库管理、现金银行管理、库存管理、会计事务、出纳管理及各类汇总统计报表，并配备有功能完整、全面的经营报告系统（收支明细表、进货明细表、销货明细表、库存一览表、货品进销一览表、经营状况表、明细帐、总帐、三大会计报表等）。

订、进、销、存、财务一体化,真正实现一个软件解决多个问题。使企业的进销存管理实现了即时化、流程化、规范化，结合互连网技术更使企业运作实现了跨区域管理。

功能特色

 软件应用活灵、操作简便，真正实现订进销存财务的一体化的经营管理软件；  简化经营管理流程、智能化设计，实现企业高效率、低成本管理。

 业务功能全面，从采购（订单、收货、现购、退货）；销售（订货、发货、现卖、退货）及采购款项（订单付款、收货付款、退货还款、现购付款、退货收款、直接付款、直接预付、直接收款、记帐、冲减应付）；客户（订单付款、发货收款、现卖收款、退货付款、欠款收款、记帐、冲减应收）直接生成凭证自动登入应收应付、现金银行、总帐，全部过程和企业财务自动连成一体。

 仓库管理多样化，支持1-999个仓库的入库、出库、调拨、库存；实现一张单上多仓库入库、出库、分批收货、分批发货等管理，实现多仓库商品管理、库存报警、商品组装、换装与生产等满足多样化仓库管理需要。

 财务功能全面，从凭证记帐、现金很行、应收应付、明细分类帐、总分类帐、科目汇总模块、财务报表等支持全方位标准财务做帐。

 简单结帐按钮设计，一分钟实现企业期末自动财务结帐、结转、成本核算、自动生成销售报表、库存报表、企业财务报表等；智能跟踪公司及个人盈利、各商品销售、退货数量、盈利率对比；提供各种商品报表、业绩报表、销售报表、收款报表、企业报表等；提供客户、供应商、人员、市场、营销部门、资金运作等报告一目了然。

 根据客户要求定制出完全贴合客户实际需求的实用性软件，并且无需购买多个软件或更换软件，节约多个软件的购买成本。

 我们可以为客户提供专用服务器，为客户省去了购买服务器等过冗的开支，客户可以随时随地通过互联网录入查询。

 管理者可以随时检查自己的经营情况，一切相关的统计查询可以瞬间完成。通过新邦进销存财务软件，您还可以查询公司某段时间内总销售金额，总成本以及最终利润，可以方便的查询某段时间内哪个产品的销量或库存，以方便安排进出货。

进销存财务一体化管理软件 篇2

一、进销存一体化管理信息系统分析

(一) 进销存一体化管理信息系统的需求分析

进销存一体化管理信息系统, 以商品的库存作为管理的核心, 能够随时了解到商品的进货、销售、库存的动向, 使用起来非常方便。如今很多的商品批发销售的企业, 每天都要接收大量的入库和出库。过多的客户信息与销售信息, 如果依靠记忆力或手头记录, 是很容易造成信息混淆的, 而且费时费力。进销存一体化管理信息系统可对商品的进货、销售、库存进行登记和记帐, 同时还具有综合调查、整合、归纳、打印报表等特点, 操作起来十分简单。领导者能够从进销存一体化管理信息系统中掌握到最新的消息。

不科学的手头管理方式, 迟早是要面临淘汰的。进销存一体化管理信息系统, 通过先进的计算机管理, 能够避免人工管理中的多种问题, 提高工作效率, 起到事半功倍的作用。进销存一体化管理信息系统所规划的生产经营活动, 其根本是根据企业的需求, 一切从企业利益出发。及时了解数据, 对进货、销售、库存信息进行有效管理, 解决了人工管理方式中的一些问题, 符合了企业一体化的要求。这种高效的信息管理方式也是企业所迫切需求的, 企业一体化管理最终是要以科学的方式进行。

(二) 进销存一体化管理信息系统的组织结构分析

进销存一体化管理信息系统的组织结构是将进货、销售、库存与企业的各核心部门综合起来进行管理, 能够更好的满足企业和顾客的需求。面对强大的市场竞争, 也能应对自如。其采购与销售部门, 在面对库存的一些情况, 也能采取一定的解决方法迅速地处理。进销存一体化管理信息系统的组织结构既是独立的个体, 也是相互联系的整体。其结构能够更好的进行企业管理。

(三) 进销存一体化管理信息系统的业务与数据流程分析

进销存一体化管理信息系统的组织结构是将组织内部的独立个体与整体结合起来, 进行分工协作。然后其管理人员能在其运作过程中进行合理的工作分配。进销存一体化管理又名为购销链一体化管理。其业务流程是采购部门先做出一个采购的计划, 然后根据采购计划与供应商取得联系, 再进行进货。供应商把货提供出来, 财务部门进行付款, 并将货品进行入库登记。当发现货品有残次, 可以与供货商取得联系, 并退还, 再更改库存情况。销售部门会根据市场需要拟出一份销售计划, 再根据客户需要查看库存情况。如果库存够, 可以直接交货给客户。如果库存不够, 则需通知存储部和采购部人员进行进货。客户收货后, 会以现金或打款方式付款。最后, 财务部门可进行收益的计算。

无论是从进货中的询问价格、到采购入库与付款, 还是在销售过程中的报价、销出、出库和收款, 亦或是库存中的领料、退换货、盘点、调拨和计算收益。这整个的业务流程都能在进销存一体化管理信息系统的组织结构中进行把控与管理。其业务与数据流程都能在进销存一体化管理信息系统中看到。进销存一体化管理信息系统的组织结构数据流程是根据基本数据和原始单据产生的, 用来统计与分析业务, 能够为企业领导人做出决策提供依据, 其作用十分重要要保存到位。

二、进销存一体化管理的设计探析

(一) 进销存一体化管理的功能模块设计

进销存一体化管理的功能模块设计主要由七种管理模块组成:1.基本信息管理模块的设计。基本信息管理模块的设计主要对商品基本信息、客户基本信息、供应商基本信息和员工基本信息进行管理, 能够查看、修改和增减其中的信息。2.进货管理模块的设计。进货管理模块的设计通过智能化化选择向导, 自动计算进货单模块和退货单模块合计金额和不含税额, 减轻录入人员的工作量。3.销售管理模块的设计。销售管理模块的设计通过录入客户和商品信息的销售单模块和客户退货单模块, 使录入人员工作量得到减轻。4.钱流管理的设计。钱流管理的设计分为对供应商与客户的应收款管理和应付款管理。输入查询条件即可查询。5.库存管理的设计。库存管理的设计分为库存查询和库存报警, 通过输入商品号进行对库存商品的评估。6.统计分析的设计。统计分析的设计通过显示销售情况的折线图对销售趋势进行分析。方便企业做出判断。7.系统管理的设计。系统管理的设计通过权限设置对用户权限修改模块、修改密码模块和退出系统进行管理。

(二) 进销存一体化管理的数据库设计

数据库设计主要对进销存一体化管理中数据库的概念结构和物理结构进行设计。进销存一体化管理的数据库设计主要根据进销存一体化管理信息而制定的商品、供应商、客户、业务员基本信息表及进货、出货、销售明细表等。通过这些数据信息, 能够直接反映信息管理系统的实体关系。

三、进销存一体化管理信息的重要性

进销存一体化管理信息实现了手头管理不大可能完成的事情。进销存一体化管理信息能够使企业与其他各部门更为紧密的联系起来。进销存一体化管理信息系统直接展现了进货、销售、库存的全部过程。在这个过程中, 不只是进行简单的进销存, 而是在更合理的运用科学的管理手段, 轻松地使整个完成。省去了过多的日常维护, 节约了企业成本, 保证了库存的标准, 加快了资金的周转与运行。在这个经济水品不断提高, 市场竞争越来越激烈的年代, 企业要寻求更好的生产之路。企业唯有结合进销存一体化管理信息让管理系统更加完善, 才能让企业在运转更加的自动化和便捷化。

四、结论

进销存一体化管理信息系统是一种高效率管理企业的软件, 能够根据企业一体化管理的需求, 为企业的进货、销售、库存以及收益计算等进行管理。降低了企业在管理上的成本。进销存一体化管理信息对数据的管理、检索、调查上先进有效。系统操作简单, 方便删减。操作手册容易学习, 方便实用。进销存一体化管理信息设计的本质, 是从各个独立的部门中认识企业管理系统, 并规范其管理系统。进销存一体化管理信息是将手头工作交给计算机的科学管理, 实现了现代化经济建设的高效和便捷。

摘要：全球经济一体化的发展, 导致了管理体制的改变。各大企业与集团间存在着越来越激烈的竞争关系。企业管理是企业的关键, 结合经济、技术、设计和管理体制间所存在的制约问题, 对进货、销售、库存展开了新的研究与探析。进销存一体化信息管理系统, 是集多种管理方式于一体, 实现信息的全程操控, 为企业构建一个更高效的平台。进销存一体化管理信息系统能够使公司的整体能力得到最大的发挥, 让企业真正实现信息管理上的高效化和科学化。

关键词：进货,销售,库存,管理信息系统,一体化,探析

参考文献

[1]邓超群, 蒋永.进销存一体化管理信息系统分析与设计[J].现代商业, 2010, (27) :177-178.

[2]房玲玲.浅析进销存管理系统的设计[J].科学时代, 2013, (9) .

进销存管理制度 篇3

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的平安、完整，提升仓库的管理水平，规范仓库相关管理，削减物料占用资金，提升资金通过率，特制定本方法。

其次条本方法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《选购管理方法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供给所需物资，避开资金呆滞和供货不足。

其次章职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立刻解

除职务。

第五条做好材料价格的庇护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商名称故意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、精确 地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格根据《进料验收管理方法》的要求做好材料验收工作。

3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理通过仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供给商送货必需根据仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当初确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中其次联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知选购部门和供给商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供给商并要求补货，并做好卡、账的的记下工作。

第十条领料由生产领料员根据生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员按照领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的.仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相全都。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，天天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员天天要按照库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立刻与保管员核实并查明缘由，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员举行仓库盘点，并按照财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，选购部接到退料单相关联次后应立刻通知供给商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视状况紧张程度快速利用选购部要求供给商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。

药品进销存管理制度 篇4

一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。

二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质，建立供货单位档案。

三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不符合规定要求的，不得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。

五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调配后，必须按照有关规定妥善保存处方。

企业进销存管理个人简历表格 篇5

基本信息个人相片姓

名：性

别：女民

族：汉族出生年月：1992年7月24日证件号码：婚姻状况：未婚身

高：157cm体

重：60kg户

籍：广东湛江现所在地：广东湛江毕业学校：广东省机械技师学院学

历：中专专业名称：企业进销存管理毕业年份：XX年工作年限：一年以上职

称：中级职称求职意向职位性质：全 职职位类别：物流/贸易/采购 计算机/络 /翻译

职位名称：仓管员;统计员;文员工作地区：湛江市赤坎区;待遇要求：XX元/月 不需要提供住房到职时间：一个月内技能专长语言能力：普通话 标准计算机能力：良好;综合技能：教育培训教育经历：时间所在学校学历XX年9月 XX年7月广东省机械技师学院中专培训经历：时间培训机构证书工作经历所在公司：广州建智/中味餐饮有限公司时间范围：XX年4月 XX年2月公司性质：私营企业所属行业：餐饮/食品/酒店/娱乐/旅游担任职位：客服主管兼仓管工作描述：配合与执行分店主管的工作，管理分店人员的考勤登记，入职与离职手续的办理；管理分店的仓库现场数量的收发登记并做好库存台账，核算成本等。离职原因：回湛江发展所在公司：湛江明迪工贸有限公司时间范围：XX年7月 XX年5月公司性质：私营企业所属行业：五金/机械/设备/制造担任职位：统计员工作描述：

1、易耗品的每月收发库存报表；核算销售成本；

2、负责客户往来对账单，核对数量，单价，做好差异记录；

3、登记客户返修或维修件的数量及原因，做好台账记录。离职原因：路途太远，工作环境不好其他信息自我评价：从事仓库工作有一年以上经历。

对于财务工作有一定的了解，核算成本与对账。

与同事相处融洽，互相配合与协调发展方向：

1、从事仓库工作一年以上经历，能熟悉使用计算机办公软件，可以做好台账的记录；

中药材中药饮片进销存管理制度 篇6

题目:中药材、中药饮片购销存管理制度 编制部门: 起草日期:2007.5.1 变更记录: 起草人:王萍 批准日期:2007.5.8 审核人:王萍 编号:JMJ/GSP/17 批准人:李文举 执行日期:2007.5.9 版本号:2007年 批准人:李文举 执行日期:2007.5.9 版本号:2007年 批准人:李文举 执行日期:2007.5.9 版本号:2007年 批准人:李文举 执行日期:2007.5.9 版本号:2007年第1版 变更原因:

中药饮片的性质进行烘烤、翻晒等养护措施。出现质量问题，立即采取补救措施；

(4)中药饮片上柜必须执行先进先出，易变先出的原则，不合格饮片一律不得上柜；

(5)严把饮片销售质量关，过筛后装斗，不得混装、错装，及时清理格斗，做好记录。顾客返回的质量信息要及时解决；

(6)中药饮片配方场所及加工间每天一小扫，每周一大扫，工作完毕要关好水、电、气、门窗，确保环境卫生、安全；

进销存财务一体化管理软件 篇7

一、部门一体化管理体系目标完成情况

2011年1～3月份，财务部经济信息事故为零，没有出现资金短缺的情况，实现职业健康安全生产，完成了部门的体系目标。为实现部门的体系目标，我们主要采取以下措施：

1、严格执行国家相关政策法规，在工作中严格按照法律法规办事，确保财务各项工作手续齐全合法。

2、根据工作内容的变化，不断加强员工安全教育、业务学习、提高各岗位人员的综合素质，进一步提高工作效率，保证财务数据的准确无误。

3、根据一体化管理的目标要求，不断加强安全、环保与职业健康管理，定期对本部门一体化管理体系目标进行业绩考核评价。

4、根据一体化管理的目标要求，明确各岗位的职责，严格按各岗位考核细则对各岗人员进行月度考核。

5、根据ERP财务模块应用操作手册的规定，熟练ERP系统财务模块的操作，保持ERP系统财务模块的良好运行，确保财务部经济信息事故为零。

二、顾客及其他相关方意见

目前公司的运行情况良好，财务部及时配合相关部门完成了相应的工作，没有出现不满意的情况。需改进的地方有：进一步推行财务精细化管理，不断提高财务管理水平。

三、组织机构、体系文件、人员和资源的适合性及需求

目前部门组织机构完善，体系文件健全，人员和资源的适用性良好。

四、存在或需要协调解决的问题 暂时无需要协调解决的问题。

五、第二季度HSE工作计划

第二季度财务部的HSE工作计划主要是实施ERP系统不相容岗位相分离，认真落实各岗位相关的安全教育。

湛江新中美化工有限公司

进销存流程 篇8

在开始菜单

用友ERP-U8

系统效劳

系统管理

1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定

2、在表头点帐套----进入建立在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下一步在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步在此界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目〞，再按下一步

在此界面下除了“有无外币核算〞不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。

按“是〞〔系统正在创立账套，要等待片刻〕

进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，那么编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长

3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出现以下提示按“确认〞

确认完后出现以下界面：

在此界面里6个模块〔应收、应付、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算〕系统编码均打勾，并要选择启用会计日期〔注意日期必须是当月第一天〕，选择好后按退出。以上操作已完成建立账套。

进入开始菜单

用友ERP-U8

供给链〔分别将采购管理、存货核算、库存管理、销售管理、〕及财务会计下的应收款管理、应付款管理的图标发送到桌面。

一、期初档案的建立及设置

双击桌面库存管理图标

〔1〕、库存初始设置

效劳器选择自己机器名，操作员为DEMO，密码也为DEMO，可以点改密码，修改密码，帐套选择自己所建帐套然后按“确定〞进入。

进入分类体系，对存货分类、地区分类、供给商分类、客户分类进行一一操作

例：存货分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。

例：供给商分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。地区分类与客户分类参照存货分类或供给商分类，以上所有工程操作完后

进入根底档案----

计量单位---仓库---部门---职员---收发类别---供给商---客户均要选择。

A、计量单位：按表头分组---增加----保存----退出，再按表头单位---增加〔录入计量单位〕-----保存-----退出

操作完后进入根底档案-----仓库

点表头增加

在此界面输入仓库编码、仓库名称

计价方式一定要选择：移动平均法，操作完后---保存---退出----退出。

进入根底档案-----收发类别

表头点增加---输入类别编码---类别名称(正常入库)---收发标志点“收〞，如果类别名称为〔正常出库〕那么发收标志点“发〞---保存----退出----退出

进入根底档案-----部门

在表点增加进入部门档案---输入部门编码---部门名称等---保存---退出----退出

进入根底档案-----职员

在表点增加进入职员档案---输入职员编码---职员名称---选择所属部门---保存---退出----退出

进入根底档案-----供给商

在表点增加进入供给商档案---输入供给商编码---供给商名称---选择所属分类码---保存---退出----退出

进入根底档案-----客户

进入根底档案-----存货

在表点增加进入存货档案---输入存货编码---存货名称

---选择计量单位组----主计量单位---

存货属性：销售、外购必须选择〔如果为原材料那么生产耗用也必须选择〕，税率根据本企业税率而定，然后保存，退出。

以上操作全部完成后进入---期初数据---期初结存

点击修改后录入原材料或产成品的期初结存----全部审核即可。〔没有期初结存的企业这步骤不必做〕

〔2〕双击桌面采购管理图标----进入采购管理模块----系统菜单----设置----采购选项-----业务及权限控制----公共及参照控制均要选择。

入库单项式是否自动带入单价要选择-----最新本钱----确认。

单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货要打勾-----确认。

系统菜单----设置----采购期初记帐----记账

〔3〕双击桌面销售管理图标----进入销售管理模块----系统菜单----设置----销售选项----其它控制----其它控制---参照控制里单据中存货参照多先打勾----新增发货单默认选不参照单据----新增发票默认选不参照单据----新增退货单默认选参照发货生成-----确认

系统菜单----设置----其他设置------销售类型----增加---输入销售类型名称----选择出库类别

----退出

〔4〕双击桌面存货核算图标----进入存货核算模块----系统菜单----初始设置----选项录入

暂估方式一定要选择“单到回冲〞。销售本钱核算方式选择“销售出库单〞-----确认。

期初余额-----仓库-----取数-----记帐〔要先在采购模块里期初数记帐后，存货核算才能期初数记帐〕。

到此存货核算期初数就全部操作完毕。〔没有期初结存的企业取数这步骤不必做，但记账要做〕

〔5〕双击桌面应收款管理图标----进入应收款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择〔即不生成凭证〕----确定即可。

进入应收款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择销售发票----确认

进入期初余额明细表---增加---单据类型选销售普通发票---确认

进入期初销售发票界面---增加----表头输入客户名称---销售部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出

期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数

没有期初数的企业不要做期初余额输入

〔6〕双击桌面应付款管理图标----进入应付款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择〔即不生成凭证〕----确定即可。

进入应付款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择采购发票----确认

进入期初余额明细表---增加---单据类型选采购普通发票---确认

进入期初采购发票界面---增加----表头输入供给商名称---采购部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出

期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数

没有期初数的企业不要做期初余额输入

二、日常操作流程

〔1〕、采购入库单

进入库存管理

----日常业务-----入库-----采购入库单

表头点增加---录入采购入库单

录入时，在表头点击仓库-----点放大镜-----双击仓库名称，供货单位、部门、入库类别、做法一致，不一一介绍。然后分别在表体存货编码点放大镜------选择存货名称------输入数量、单价------保存

〔2〕采购发票的录入

采购发票录入：进入采购管理----业务----发票-----普通采购发票〔采购专用发票〕----增加

在供货单位点鼠标右键-----选择拷贝采购入库单----点供给商编码-----点放大镜----选择供给商

进入生单项选择单列表----选择与发票一样的入库单----确认。

检查表体与表头的税率是否一致，本币金额与发票中的价税合计金额核对----点保存----点结算。

〔3〕销售发票录入

进入销售管理----业务----开票----销售普通发票----点击增加

在录销售发票时，销售类型要选择。客户简称选择要在库存管理里的客户档案里及部门档案里先录入完后再选择或就在当前状态下直接点击放大镜-----编辑-----进入客户档案选择对应分类----双击客户简称，税率根据本企业实际税率。接着分别在表体仓库名称、存货编码点放大镜-----分别选择并输入数量、单价、金额----税率要跟表头表体税率要一致-----核对价税合计金额与普通发票金额是否一致-----保存-----然后点击复核即可〔会生产销售出库单〕。

〔4〕应收款单录入：

进入应收款管理----日常处理-----收款单据处理----收款单据录入-----增加

在收款单表头点客户----点放大镜----选择客户；在表头点结算方式----点放大镜-----选择结算方式；在表头点金额------输入收款金额；再点表体第一行空白位置，系统将表头信息载入----保存----审核----是否立即制单----点击否即可。

日常处理----应收单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认

进入应收单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出

〔5〕、应付款单录入

进入应付款管理---日常处理----付款单据处理----付款单据录入。

以上付款单操作同收款单操作步骤一致，不在一一介绍。

日常处理----应付单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认

进入应付单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出

三、月末记帐、结帐

〔1〕、登录存货核算管理模块〔登录日期为帐务处理当月最后一天〕

业务核算-----正常单据记录-----仓库打勾〔全选〕----单据类型〔全选〕----确认

进入正常单据记账界面---全选

点记账----退出

〔2〕登录采购管理模块

业务-----月末结帐----在选择标记下选择结帐月份-----点击结帐----退出。

〔3〕登录销售管理模块

业务----销售月末结帐----选择结帐月份----点击月末结帐----退出。

〔4〕登录库存管理模块

业务处理-----月末结帐----选择结帐月份-----点击月末结帐----退出。

〔5〕登录存货核算模块〔登录日期为帐务处理当月最后一天〕

a

业务核算----期末处理----仓库全选----确认----退出

b

业务核算----月末结帐----确认。

〔6〕登录应付、应收款管理模块

应付款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。

应收款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。

四、数据备份与引入

1.先在F盘新建个文件夹重名为“用友备份〞---再这个用友备份文件夹里建个以当天备份日期为命名的文件夹〔以后每月备份都在“用友备份〞里建个以当天备份日期为命名的文件夹〕

2.进入开始---程序----用友ERP-U8---系统效劳----系统管理

进入系统管理----系统----注册----确定

账套----输出----选择要输出的账套号----确认

选择备份目标〔放入刚刚新建的以日期为命名的文件夹里〕---确认---确定〔输出完成〕

进入系统管理----系统----注册----确定

账套----引入